Sántos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI.10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló módosított 4/2021. (II.16.) számú rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 06. 11- 2021. 06. 11Sántos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló módosított 4/2021. (II.16.) számú rendeletének módosításáról
Sántos Község Polgármestere az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5 §. (1)-(2) bekezdésében, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott képviselő-testületi feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sántos Község Képviselőtestületének 4/2021(II.16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését 173.695.165,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 173.695.165,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
Ezen belül:
· a működési célú bevételt 72.076.020,- Ft-ban
ebből:
- előző évi költségvetési maradványt 20.454.338,- Ft-ban
· a működési célú kiadásokat 72.076.020,- Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 16.951.722,- Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 2.438.629,- Ft-ban
- a dologi kiadásokat 46.918.923,- Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 2.280.000,- Ft-ban
- a helyi önk.előző évi elsz.származó kiadások 24.914,- Ft-ban
- támogatásértékű működési kiadásait 1.718.696,- Ft-ban
- egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 650.000,- Ft-ban
- működési célú visszatérítendő támogatások 158.265,- Ft-ban
- a céltartalékot 200.000,- Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 734.871,- Ft-ban
· a felhalmozási célú bevételt 101.619.145,- Ft-ban
ebből:
- előző évi költségvetési maradványt 0,- Ft-ban
- értékpapír műveletek 0,- Ft-ban
· a felhalmozási célú kiadást 101.619.145,- Ft-ban
ebből:
- intézményi beruházások összegét 60.710.000,- Ft-ban
- felújítások összegét 40.909.145,- Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sántos Község Képviselőtestületének 4/2021(II.16.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sántos Község Képviselőtestületének 4/2021(II.16.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sántos Község Képviselőtestületének 4/2021(II.16.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sántos Község Képviselőtestületének 4/2021(II.16.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sántos Község Képviselőtestületének 4/2021(II.16.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sántos Község Képviselőtestületének 4/2021(II.16.) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sántos Község Képviselőtestületének 4/2021(II.16.) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sántos Község Képviselőtestületének 4/2021(II.16.) önkormányzati rendelete 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
„4. melléklet
A helyi önkormányzat bevételei
Ft | |||
összesen | ebből kötelező feladat | ebből önként vállalt feladat | |
I. Működési bevételek | 51 621 682 | 50 813 417 | 808 265 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai | 18 756 632 | 18 756 632 | 0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 367 235 | 9 367 235 | 0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felaatainak támogatása | 6 815 000 | 6 815 000 | 0 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 25 220 | 25 220 | 0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | 0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 275 925 | 275 925 | 0 |
Elszámolásból származó bevételek | 3 252 | 3 252 | 0 |
2. Működési célú támogatásértékű bevétel | 3 912 785 | 3 912 785 | 0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 37 000 | 37 000 | 0 |
elkülönített állami pénzalapból | 3 375 785 | 3 375 785 | 0 |
társulások és költségvetési szerveik | 500 000 | 500 000 | 0 |
3. Közhatalmi bevételek | 25 005 000 | 25 005 000 | 0 |
vagyoni típusú adók | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
értékesítési és forgalmi adók | 22 000 000 | 22 000 000 | 0 |
egyéb közhatalmi bevételek | 1 005 000 | 1 005 000 | 0 |
4. Működési bevétel | 3 789 000 | 3 139 000 | 650 000 |
szolgáltatások ellenértéke | 300 000 | 0 | 300 000 |
egyéb tulajdonosi bevételek | 700 000 | 700 000 | 0 |
kiszámlázott áfa | 189 000 | 189 000 | 0 |
kamatbevétel | 100 000 | 100 000 | 0 |
egyéb működési bevétel | 2 500 000 | 2 150 000 | 350 000 |
5. Működési célú átvett pénzeszközök | 158 265 | 0 | 158 265 |
háztartásoktól | 158 265 | 0 | 158 265 |
II. Felhalmozási | 101 619 145 | 101 619 145 | 0 |
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 93 000 000 | 93 000 000 | 0 |
fejezeti kezelésű előirányzatoik EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 93 000 000 | 93 000 000 | 0 |
2. Egyéb tárgyi eszkzök értékesítése | 500 000 | 500 000 | 0 |
3. Egyéb felhalmozáci célú átvett pénzeszközök | 8 119 145 | 8 119 145 | 0 |
pe.vállalkozástól | 8 119 145 | 8 119 145 | 0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 153 240 827 | 152 432 562 | 808 265 |
III. Előző évi pénzmaradvány | 20 454 338 | 20 454 338 | 0 |
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) | 20 454 338 | 20 454 338 | 0 |
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
IV. Hitel felvétele | 0 | 0 | 0 |
működési célú | 0 | 0 | 0 |
felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 173 695 165 | 172 886 900 | 808 265” |
2. melléklet
„5. melléklet
A helyi önkormányzat kiadásai
Ft | ||||
összesen | ebből kötelező feladat | ebből önként vállalt feladat | ||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 71 141 149 | 70 332 884 | 808 265 | |
Személyi juttatások | 16 951 722 | 16 951 722 | 0 | |
Munkaadót terhelő járulékok | 2 438 629 | 2 438 629 | 0 | |
Szociális hozzájárulási adó | 2 386 455 | 2 386 455 | 0 | |
SZJA | 52 174 | 52 174 | 0 | |
Dologi kiadások | 46 918 923 | 46 918 923 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 280 000 | 2 280 000 | 0 | |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 24 914 | 24 914 | 0 | |
Támogatásértékű működési kiadás | 1 718 696 | 1 718 696 | 0 | |
elkülönített állami pénzalapok | 118 696 | 118 696 | 0 | |
helyi önkormányzatnak és ktgv. Szerveinek | 600 000 | 600 000 | 0 | |
társulások és költségvetési sezrveik | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | |
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | 650 000 | 0 | 650 000 | |
egyházi jogi sezmélyek | 50 000 | 0 | 50 000 | |
egyéb civil szervezetek | 600 000 | 0 | 600 000 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások | 158 265 | 0 | 158 265 | |
háztartások | 158 265 | 0 | 158 265 | |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 101 619 145 | 101 619 145 | 0 | |
Intézményi beruházások | 60 710 000 | 60 710 000 | 0 | |
Felújítások | 40 909 145 | 40 909 145 | 0 | |
TARTALÉKOK | 200 000 | 200 000 | 0 | |
Céltartalék | 200 000 | 200 000 | 0 | |
Működési célú | 200 000 | 200 000 | 0 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 172 960 294 | 172 152 029 | 808 265 | |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 734 871 | 734 871 | 0 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 734 871 | 734 871 | 0 | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 173 695 165 | 172 886 900 | 808 265” | |
3. melléklet
„6. melléklet
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként
Ft | |||
feladat megnevezése | Előirányzat nettó értéke | Előirányzat Áfa | Beruházás összesen |
Energetikai korszűsítés | 31 496 063 | 8 503 937 | 40 000 000 |
Egyéb gépek berendezések | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 |
Játszótér | 3 496 063 | 943 937 | 4 440 000 |
Eszközbeszerzés (kommunális gép) | 11 811 024 | 3 188 976 | 15 000 000 |
Összesen | 47 803 150 | 12 906 850 | 60 710 000” |
4. melléklet
„7. melléklet
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként
Ft | |||
felújítási cél megnevezése | Előirányzat nettó értéke | Előirányzat Áfa értéke | Felújítás összesen |
KAVÍZ felújítás | 715 862 | 193 283 | 909 145 |
Belterületi út felújítás | 15 748 031 | 4 251 969 | 20 000 000 |
Temető felúítás | 3 937 008 | 1 062 992 | 5 000 000 |
Közösségi tér felújítása | 11 811 024 | 3 188 976 | 15 000 000 |
Összesen | 32 211 925 | 8 697 220 | 40 909 145” |
5. melléklet
„9. melléklet
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2021 | Ft | ||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forás | Összesen |
Energetikai korszűsítés | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 |
Játszótér | 4 000 000 | 440 000 | 4 440 000 |
Eszközbeszerzés (kommunális gép) | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 |
Belterületi út felújítás | 14 000 000 | 6 000 000 | 20 000 000 |
Temető felújítás | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
Közösségi tér felújítása | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 |
Összesen: | 93 000 000 | 6 440 000 | 99 440 000” |
6. melléklet
„12. melléklet
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Ft | |||||
Saját bevételek | 2021 | ||||
a helyi adóból származó bevétel, | 24 000 000 | ||||
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, | 300 000 | ||||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, | 700 000 | ||||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, | 0 | ||||
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint | 1 005 000 | ||||
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. | 0 | ||||
Összesen: | 26 005 000 | ||||
Ft | |||||
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
hitel, kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
váltó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0” |
7. melléklet
„13. melléklet
Az önkormányzat költségvetési mérlege
Ft | |||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||
Megnevezés | Megnevezés | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | ||
Pénzforgalmi bevételek | 153 240 827 | Pénzforgalmi kiadások | 172 760 294 |
Működési célú | 51 621 682 | Működési célú | 71 141 149 |
Önkormányzatok működési támogatásai | 18 756 632 | Személyi jellegű kiadások | 16 951 722 |
Működési célú támogatásértékű bevétel | 3 912 785 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 438 629 |
Közhatalmi bevételek | 25 005 000 | Dologi kiadások | 46 918 923 |
Intézményi működési bevétel | 3 789 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 280 000 |
Működési célú visszatéritendő támogatások | 158 265 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 24 914 |
Támogatásértékű működési kiadás | 1 718 696 | ||
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | 650 000 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások | 158 265 | ||
Felhalmozási célú | 101 619 145 | Felhalmozási célú | 101 619 145 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 93 000 000 | Intézményi beruházások | 60 710 000 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 500 000 | Felújítások | 40 909 145 |
Egyéb felhalmozáci célú átvett pénzeszközök | 8 119 145 | ||
Pénzforgalmi nélküli kiadások | 934 871 | ||
Működési célú céltartalék | 200 000 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 734 871 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | 20 454 338 | ||
Működési hiány | 20 454 338 | ||
Felhalmozási hiány | 0 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 153 240 827 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 173 695 165 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | 0 | |
Belső forrásból | 20 454 338 | Működési hiány | 0 |
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 20 454 338 | Felhalmozási hiány | 0 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 | ||
Finanszírozási műveletek | 0 | ||
Működési célú hitelfelvétel | 0 | ||
Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | ||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 173 695 165 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 173 695 165 |
Működési célú bevételek összesen | 72 076 020 | Működési célú kiadások összesen | 72 076 020 |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 101 619 145 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 101 619 145” |
8. melléklet
„16. melléklet
Előirányzat-felhasználási ütemterv
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | összesen | |
BEVÉTELEK | |||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI | 1 553 973 | 1 553 973 | 1 553 974 | 1 553 974 | 1 567 592 | 1 567 592 | 1 567 592 | 1 567 593 | 1 567 592 | 1 567 592 | 1 567 592 | 1 567 593 | 18 756 632 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL | 264 370 | 264 371 | 511 150 | 511 150 | 511 150 | 264 371 | 264 370 | 264 371 | 264 370 | 264 371 | 264 370 | 264 371 | 3 912 785 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 100 000 | 100 000 | 15 000 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 9 000 000 | 100 000 | 100 000 | 105 000 | 25 005 000 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 315 750 | 315 750 | 315 750 | 315 750 | 315 750 | 315 750 | 315 750 | 315 750 | 315 750 | 315 750 | 315 750 | 315 750 | 3 789 000 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 265 | 158 265 |
EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 210 000 | 3 909 145 | 8 119 145 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 000 000 | 32 000 000 | 93 000 000 |
PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE | 20 454 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 454 338 |
Összesen: | 22 688 431 | 2 234 094 | 17 380 874 | 2 480 874 | 2 494 492 | 2 247 713 | 2 247 712 | 2 247 714 | 11 147 712 | 2 247 713 | 67 957 712 | 38 320 124 | 173 695 165 |
KIADÁSOK | |||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 4 861 133 | 4 861 133 | 14 107 913 | 5 107 913 | 5 107 913 | 5 327 877 | 5 327 878 | 5 327 877 | 5 327 878 | 5 327 878 | 5 327 878 | 5 327 878 | 71 341 149 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 145 | 0 | 0 | 0 | 65 710 000 | 0 | 35 000 000 | 101 619 145 |
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS | 734 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 871 |
Összesen: | 5 596 004 | 4 861 133 | 14 107 913 | 5 107 913 | 5 107 913 | 6 237 022 | 5 327 878 | 5 327 877 | 5 327 878 | 71 037 878 | 5 327 878 | 40 327 878 | 173 695 165” |