Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete
Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 06. 15- 2021. 06. 16Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete
Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
„Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében, eljárva a következőket rendeli el:”
2. § A Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének
- a) bevételi főösszegét 42 688 519 forintban,
- b) kiadási főösszegét 42 688 519 forintban határozza meg.
(2) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 36 656 126 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 34 209 799 forint
- aa) Önkormányzat működési támogatásai: 20 059 510 forint
- ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 11 362 889 forint
- ac) Működési bevételek: 2 787 400 forint
- b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 2 446 327 forint
- ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 41 531 491 forint
- bb) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 1 100 000 forint
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
- a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 35 361 126 forint
- b) Önként vállalt feladatok bevételei: 1 295 000 forint
(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 6 032 393 forint összegben állapítja meg, amely az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét jelenti.
(6) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 41 890 756 forintban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) Működési költségvetés kiadásai: 33 706 240 forint
- aa) Személyi juttatások: 15 502 741 forint
- ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 386 556 forint
- ac) Dologi kiadások: 12 282 984 forint
- ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 101 818 forint
- ae) Egyéb működési célú kiadások: 1 432 141 forint
- b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 8 184 516 forint
- ba) Beruházások: 3 834 527 forint
- bb) Felújítások: 4 349 989 forint
(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
- a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 40 694 756 forint
- b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 1 196 000 forint
(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 787 763 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 787 763 forint.
(10) Murarátka Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.
(11) Murarátka Község Önkormányzata tartalékot 2021. évben nem képez.
(12) Murarátka Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.”
3. § (1) A Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.”
(2) A Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokat és az átadott pénzeszközöket tartalmazó előirányzatait a 6. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokból, átvett pénzeszközökből, kiegészítésekből származó bevételinek előirányzatait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.”
4. § A Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 5 234 630 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 503 559 forintos működési többlet és 5 738 189 forintos fejlesztési hiány egyenlege.
- a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 6 032 393 forint, ami az előző évi pénzmaradvány összege.
- b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 797 763 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.”
5. § A Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A polgármester részére tárgyévben megállapított cafeteria juttatás mértéke: bruttó 200 000 forint/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket.”
6. § A Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A tartalék képzés jogát és felhasználását 3 000 000 forint értékhatárig a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.”
7. § (1) A Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
8. § Ez a rendelet 2021. június 15-én lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021.ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
Adatok: Ft-ban | ||||||
Sor- | Rovat- kód | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat | I. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. | B11 | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 19 698 670 | 19 944 078 | 115 432 | 20 059 510 |
1.1. | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 759 670 | 9 806 078 | 22 432 | 9 828 510 |
1.2. | B112 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||||
1.3. | B113 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8 139 000 | 7 868 000 | 93 000 | 7 961 000 |
1.4. | B114 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 270 000 | 0 | 2 270 000 |
1.5. | B115 | Működési célú központosított előirányzatok | ||||
1.6. | B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | ||||
2. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) | 7 731 532 | 11 033 857 | 329 032 | 11 362 889 |
2.1. | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 7 731 532 | 11 033 857 | 329 032 | 11 362 889 |
3. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) | 38 565 490 | 1 346 327 | 0 | 1 346 327 |
3.1. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
3.2. | B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 38 565 490 | 1 346 327 | 0 | 1 346 327 |
4. | B3 | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
4.1.1. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | ||||
4.1.2. | B351 | -Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | ||||
4.2. | B354 | -Gépjárműadó | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
4.3. | B355 | -Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) | ||||
4.4. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | ||||
5. | B4 | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 4 223 044 | 2 787 400 | 0 | 2 787 400 |
5.1. | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 500 000 | 600 000 | 0 | 600 000 |
5.2. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 617 611 | 500 000 | 0 | 500 000 |
5.3. | B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
5.4. | B404 | Tulajdonosi bevételek | 474 593 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
5.5. | B405 | Ellátási díjak | ||||
5.6. | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 54 000 | 187 000 | 0 | 187 000 |
5.7. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||
5.8. | B408 | Kamatbevételek | 0 | 200 | 0 | 200 |
5.9. | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 2 576 840 | |||
5.10. | B410 | Egyéb működési bevételek | 200 | 0 | 200 | |
6. | B5 | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1. | B51 | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | B52 | Ingatlanok értékesítése | ||||
6.3. | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel | ||||
7. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1. | B62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. | ||||
7.2. | B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||
8. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | 0 | 1 100 000 | 1 100 000 |
8.1. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. | |||||
8.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
9. | B1-B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 71 718 736 | 35 111 662 | 1 544 464 | 36 656 126 |
10. | B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.1. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….) | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | B813 | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 12 544 097 | 5 953 306 | 79 087 | 6 032 393 |
12.1. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 12 544 097 | 5 953 306 | 79 087 | 6 032 393 |
12.2. | B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 188 228 | 0 | 0 | 0 |
14. | B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) | 12 732 325 | 5 953 306 | 79 087 | 6 032 393 |
15. | B | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) | 84 451 061 | 41 064 968 | 1 623 551 | 42 688 519 |
K I A D Á S O K | ||||||
Adatok: Ft-ban | ||||||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat | I. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 30 932 331 | 33 482 689 | 223 551 | 33 706 240 | |
1.1. | K1 | Személyi juttatások | 12 981 463 | 15 502 741 | 0 | 15 502 741 |
1.2. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 769 143 | 2 386 556 | 0 | 2 386 556 |
1.3. | K3 | Dologi kiadások | 13 054 052 | 12 085 433 | 197 551 | 12 282 984 |
1.4. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 570 105 | 2 101 818 | 0 | 2 101 818 |
1.5 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 557 568 | 1 406 141 | 26 000 | 1 432 141 |
1.6. | K502 | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | |
1.7. | K504 | -visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | ||||
1.8. | K505 | -visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | ||||
1.9. | K506 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 377 568 | 1 376 141 | 0 | 1 376 141 |
1.10. | K510 | - Kamattámogatások | ||||
1.11. | K511 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 180 000 | 30 000 | 26 000 | 56 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 52 542 555 | 6 784 516 | 1 400 000 | 8 184 516 | |
2.1. | K6 | Beruházások | 40 430 477 | 2 434 527 | 1 400 000 | 3 834 527 |
2.2. | K61 | Immateriális javak beszerzése | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
2.3. | K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 26 902 701 | 1 320 100 | 1 102 362 | 2 422 462 |
2.4. | K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 3 934 832 | 596 850 | 0 | 596 850 |
2.6. | K66 | Meglévő részesedés növeléséhez kapcsolodó kiadás | 1 077 880 | 0 | 0 | 0 |
2.7. | K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 8 365 064 | 517 577 | 297 638 | 815 215 |
2.8. | K7 | Felújítások | 12 112 078 | 4 349 989 | 0 | 4 349 989 |
2.9. | K71 | Ingatlanok felújítása | 9 536 833 | 3 425 188 | 0 | 3 425 188 |
2.10. | K73 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | ||||
2.11. | K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 2 575 245 | 924 801 | 0 | 924 801 |
2.12. | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.13. | K82 | 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b | ||||
2.14. | K83 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b | ||||
2.15. | K84 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
2.16. | K86 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k | ||||
2.17. | K87 | - Lakástámogatás | ||||
2.18. | K88 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre | ||||
3. | K512 | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1. | K5121 | Általános tartalék | ||||
3.2. | K5122 | Céltartalék | ||||
4. | K1-K8 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 83 474 886 | 40 267 205 | 1 623 551 | 41 890 756 |
5. | K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 0 | 0 | ||
5.1. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
5.2. | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
5.3. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
6. | K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | K914 | Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 976 175 | 797 763 | 0 | 797 763 |
8. | K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 976 175 | 797 763 | 0 | 797 763 |
9. | K | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) | 84 451 061 | 41 064 968 | 1 623 551 | 42 688 519 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||
Adatok: Ft-ban | ||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -11 756 150 | -5 155 543 | -5 234 630 | ||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) | 11 756 150 | 5 155 543 | 5 234 630” | ||
2. melléklet
„2. melléklet
MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE KÖTELEZŐ,ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN
Adatok: Ft-ban | ||||||||||
Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |
I. Működési bevételek | III.Felhalmozási bevételek | |||||||||
Önkörmányzat működési támogatása (állami) | 20 059 510 | 20 059 510 | Felhalmozási célú támogatások | 1 346 327 | 1 346 327 | |||||
Működési célú támogatások | 10 592 889 | 770 000 | 11 362 889 | Felhalmozási bevételek | 0 | |||||
Előző évi kölcsön visszafizetése | 0 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 100 000 | 1 100 000 | ||||||
Közhatalmi bevételek | 0 | Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) | 0 | |||||||
Működési bevételek | 2 262 400 | 525 000 | 2 787 400 | 0 | ||||||
Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | ||||||||
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések | 0 | 0 | ||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 32 914 799 | 1 295 000 | 0 | 34 209 799 | KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 2 446 327 | 0 | 0 | 2 446 327 | |
Likviditási célú hitel felvétel | 0 | Rövid lejáratú hitel felvétel | 0 | |||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele, megelőlegezés | 6 032 393 | 6 032 393 | Hosszú lejáratú hitel felvétel | 0 | ||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ) | 6 032 393 | 0 | 6 032 393 | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : | 38 947 192 | 1 295 000 | 0 | 40 242 192 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2 446 327 | 0 | 0 | 2 446 327 | |
II. Működési kiadások | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | IV. Felhalmozási kiadások | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |
Személyi juttatások | 15 502 741 | 15 502 741 | Felújítás | 4 349 989 | 4 349 989 | |||||
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 2 386 556 | 2 386 556 | Beruházási kiadások | 3 834 527 | 3 834 527 | |||||
Dologi kiadások | 11 142 984 | 1 140 000 | 12 282 984 | Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül | 0 | |||||
Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 101 818 | 2 101 818 | támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | 0 | ||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül | 0 | Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül | 0 | |||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | 0 | támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | 0 | |||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül | 0 | Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül | 0 | |||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | 0 | Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül | 0 | |||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül | 1 376 141 | 1 376 141 | Felhalmozási Tartalékok | 0 | ||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül | 0 | 56 000 | 56 000 | |||||||
Elvonások, visszafizetések | 0 | |||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 32 510 240 | 1 196 000 | 0 | 33 706 240 | KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 8 184 516 | 0 | 0 | 8 184 516 | |
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. | 797 763 | 797 763 | Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) | 0 | ||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) | 797 763 | 0 | 0 | 797 763 | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 33 308 003 | 1 196 000 | 0 | 34 504 003 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 8 184 516 | 0 | 0 | 8 184 516 | |
Költségvetési bevételek összesen | 35 361 126 | 1 295 000 | 36 656 126 | |||||||
Költségvetési kiadások összesen: | 40 694 756 | 1 196 000 | 41 890 756 | |||||||
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : | -5 333 630 | 99 000 | -5 234 630 | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 41 393 519 | 1 295 000 | 42 688 519 | |||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 41 492 519 | 1 196 000 | 42 688 519 | |||||||
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : | -99 000 | 99 000 | 0 | 0 | ” | |||||
3. melléklet
„3. melléklet
MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN
Adatok: Ft-ban | |||||||||||||||
Cím szám | Alcím szám | Megnevezés | Költségvetési bevételek | Finanszírozási bevételek | Összesen | ||||||||||
Kormányzati funkció | Működési célú támogatások áht-n belülről | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | Maradvány igénybevétele | Egyéb finanszírozási bevétel | |||||
1 | |||||||||||||||
1 | 011130 | Jogalkotó és ált igazgatási tev. | K | 400 | 400 | ||||||||||
2 | 013320 | Köztemető üzemeltetés | K | 1 100 000 | 1 100 000 | ||||||||||
3 | 013350 | Önk.-i vagyonnal való gazdálk. | K | 0 | |||||||||||
4 | 013360 | Más szerv részére végzett szolg. | K | 0 | |||||||||||
5 | 018010 | Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel | K | 20 059 510 | 20 059 510 | ||||||||||
6 | 018030 | Támogatási célú finanszírozás | K | 6 032 393 | 6 032 393 | ||||||||||
7 | 041233 | Közcélú foglalkoztatás | K | 10 592 889 | 1 346 327 | 11 939 216 | |||||||||
8 | 045160 | Útak, hídak üzemeltetése | K | 0 | |||||||||||
9 | 062020 | Települéfejlesztés | K | 0 | |||||||||||
10 | 066010 | Zöldterületkezelés | K | 2 062 000 | 2 062 000 | ||||||||||
11 | 081045 | Szabadidősport tevékenység | K | 0 | |||||||||||
12 | 081071 | Üdülői szálláshely-szolgáltatás | Ö | 525 000 | 525 000 | ||||||||||
13 | 082092 | Közművelődés- hagyom.közösségi kult. | K | 200 000 | 200 000 | ||||||||||
14 | 104051 | Gyermekvéd.pénzb. és term.beni ellátás | K | 0 | |||||||||||
15 | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások | K | 0 | |||||||||||
16 | 107090 | Romák társadalmi integrációját elős. | Ö | 770 000 | 770 000 | ||||||||||
17 | 900020 | Önk.funkcióra nem sorolható bevételei | K | 0 | |||||||||||
Önkormányzat összesen | 31 422 399 | 1 346 327 | 0 | 2 787 400 | 0 | 0 | 1 100 000 | 0 | 6 032 393 | 0 | 42 688 519 | ||||
K = Kötelező feladat | |||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat | ” | ||||||||||||||
4. melléklet
„4. melléklet
MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN
Adatok: Ft-ban | ||||||||||||||||
Cím szám | Alcím szám | Megnevezés | Költségvetési kiadások | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen | |||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Elvonások és befozetések | Egyéb működési célú kiadások | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmo-zási célú kiadások | Tartalék | Finanszírozási kiadások | ||||||
1 | ||||||||||||||||
1 | 011130 | Jogalkotó és ált igazgatási tev. | K | 4 302 873 | 666 076 | 2 604 570 | 7 573 519 | |||||||||
2 | 013320 | Köztemető üzemeltetés | K | 40 000 | 1 400 000 | 1 440 000 | ||||||||||
3 | 013350 | Önk.-i vagyonnal való gazdálk. | K | 390 000 | 390 000 | |||||||||||
4 | 018010 | Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel | K | 797 763 | 797 763 | |||||||||||
5 | 018030 | Támogatási célú finanszírozás | K | 1 376 141 | 1 376 141 | |||||||||||
6 | 041233 | Közcélú foglalkoztatás | K | 7 956 420 | 1 217 746 | 1 216 914 | 1 867 027 | 12 258 107 | ||||||||
7 | 045160 | Utak, hidak üzemeltetése | K | 0 | ||||||||||||
8 | 046020 | Vezetékes műsorelosztás, kábeltelevíziós rend. | K | 0 | ||||||||||||
9 | 051030 | Nem veszélyes hulladék gyűjtése | K | 77 000 | 77 000 | |||||||||||
10 | 052080 | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása | K | 0 | ||||||||||||
11 | 062020 | Települéfejlesztés | K | 381 000 | 4 349 989 | 4 730 989 | ||||||||||
12 | 064010 | Közvilágítás | K | 1 820 000 | 1 820 000 | |||||||||||
13 | 066010 | Zöldterületkezelés | K | 100 000 | 100 000 | |||||||||||
14 | 066020 | Város-és községgazdálkodás | K | 211 000 | 211 000 | |||||||||||
15 | 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | K | 580 000 | 580 000 | |||||||||||
16 | 081045 | Szabadidősport tevékenység | K | 0 | ||||||||||||
17 | 081071 | Üdülői szálláshely-szolgáltatás | Ö | 170 000 | 170 000 | |||||||||||
18 | 082092 | Közművelődés- hagyom.közösségi kult. | K | 1 702 500 | 567 500 | 2 270 000 | ||||||||||
19 | 084031 | Civil szervezetek támogatása | Ö | 56 000 | 56 000 | |||||||||||
20 | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások | K | 0 | ||||||||||||
21 | 107055 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | K | 3 243 448 | 502 734 | 2 020 000 | 5 766 182 | |||||||||
22 | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások | K | 2 101 818 | 2 101 818 | |||||||||||
23 | 107090 | Romák társadalmi integrációját elős. | Ö | 970 000 | 970 000 | |||||||||||
Önkormányzat összesen | 15 502 741 | 2 386 556 | 12 282 984 | 2 101 818 | 0 | 1 432 141 | 3 834 527 | 4 349 989 | 0 | 0 | 797 763 | 42 688 519 | ||||
K = Kötelező feladat | ||||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat | ” | |||||||||||||||
5. melléklet
„5. melléklet
MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT 2021. ÉVBEN
Adatok Ft-ban | ||||
Rovat száma | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | I. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
Költségvetési kiadások | ||||
K1 | Személyi juttatások | 15 502 741 | 0 | 15 502 741 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó | 2 386 556 | 0 | 2 386 556 |
K3 | Dologi kiadások | 12 085 433 | 197 551 | 12 282 984 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 101 818 | 0 | 2 101 818 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 406 141 | 26 000 | 1 432 141 |
Működési költségvetés összesen: | 33 482 689 | 223 551 | 33 706 240 | |
K6 | Beruházások | 2 434 527 | 1 400 000 | 3 834 527 |
K7 | Felújítások | 4 349 989 | 0 | 4 349 989 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
K512 | Tartalék | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási költségvetés összesen: | 6 784 516 | 1 400 000 | 8 184 516 | |
K1-K8 | Költségvetési kiadások összesen: | 40 267 205 | 1 623 551 | 41 890 756 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 797 763 | 0 | 797 763 |
Önkormányzat kiadásai összesen | 41 064 968 | 1 623 551 | 42 688 519” | |
6. melléklet
„6. melléklet
MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA
Adatok: Ft-ban | ||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | I. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | ||
1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | ||
ebből: központi költségvetési szervek | ||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | ||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | ||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | ||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | ||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | ||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | ||||||
2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 1 376 141 | 0 | 1 376 141 | ||
ebből: központi költségvetési szervek | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | |||
Bursa | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | |||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | ||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | ||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | ||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | ||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 128 141 | 0 | 128 141 | |||
Belső ellenőri hozzájárulás | 128 141 | 0 | 128 141 | |||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | 48 000 | 0 | 48 000 | |||
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj | 24 000 | 0 | 24 000 | |||
Európai Területi Társulás tagdíj | 24 000 | 0 | 24 000 | |||
3 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | ||
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések | ||||||
4 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | ||
ebből: egyházi jogi személyek | ||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | ||||||
ebből: egyéb civil szervezetek | ||||||
ebből: háztartások | ||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások | ||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | ||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | ||||||
ebből: egyéb vállalkozások | ||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 30 000 | 26 000 | 56 000 | ||
ebből: egyházi jogi személyek | ||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | ||||||
ebből: egyéb civil szervezetek | 30 000 | 26 000 | 56 000 | |||
egyesületek és civil szervezetek támogatása | 30 000 | 26 000 | 56 000 | |||
ebből: háztartások | ||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások | ||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | ||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | ||||||
ebből: egyéb vállalkozások | ||||||
6 | Egyéb működési célú kiadások összesen | 1 406 141 | 26 000 | 1 432 141 | ||
Sorszám | Rovat megnevezése | 2021.évi eredeti előirányzat | I. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | ||
7 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | ||
ebből: központi költségvetési szervek | ||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | ||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | ||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | ||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | ||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | ||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | ||||||
8 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) | 0 | 0 | 0 | ||
ebből: központi költségvetési szervek | ||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | ||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | ||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | ||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | ||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | ||||||
9 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | ||
ebből: központi költségvetési szervek | ||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | ||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | ||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | ||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | ||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | ||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | ||||||
10 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) | 0 | 0 | 0 | ||
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések | ||||||
11 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | ||
ebből: egyházi jogi személyek | ||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | ||||||
ebből: egyéb civil szervezetek | ||||||
ebből: háztartások | ||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások | ||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | ||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | ||||||
ebből: egyéb vállalkozások | ||||||
12 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | ||
ebből: egyházi jogi személyek | ||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | ||||||
ebből: egyéb civil szervezetek | ||||||
ebből: háztartások | ||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások | ||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | ||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | ||||||
ebből: egyéb vállalkozások | ||||||
13 | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | 0 | 0 | 0” | ||
7. melléklet
„7. melléklet
MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA
Adatok: Ft-ban | |||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | I. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | |||
1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||
ebből: központi költségvetési szervek | |||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | |||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | |||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | |||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | |||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |||||||
2 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||
ebből: központi költségvetési szervek | |||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | |||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | |||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | |||||||
3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 11 033 857 | 329 032 | 11 362 889 | |||
ebből: központi költségvetési szervek | |||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | |||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | |||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 770 000 | 0 | 770 000 | ||||
szociális földprogram | 770 000 | 0 | 770 000 | ||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | |||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | 10 263 857 | 329 032 | 10 592 889 | ||||
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása | 10 263 857 | 329 032 | 10 592 889 | ||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | |||||||
4 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 11 033 857 | 329 032 | 11 362 889 | |||
5 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) | 0 | 0 | 0 | |||
ebből: egyházi jogi személyek | |||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | |||||||
ebből: egyéb civil szervezetek | |||||||
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) | |||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások | |||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||||||
ebből: egyéb vállalkozások | |||||||
6 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | |||||||
ebből: egyéb civil szervezetek | |||||||
ebből: háztartások | |||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások | |||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||||||
ebből: egyéb vállalkozások | |||||||
7 | Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 0 | 0 | |||
Sorszám | Rovat megnevezése | 2021.évi eredeti előirányzat | I. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | |||
8 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||
ebből: központi költségvetési szervek | |||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | |||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | |||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | |||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | |||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | |||||||
9 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||
ebből: központi költségvetési szervek | |||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | |||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | |||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | |||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | |||||||
10 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 346 327 | 0 | 1 346 327 | |||
ebből: központi költségvetési szervek | |||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | |||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | 0 | ||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 0 | ||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | |||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | 1 346 327 | 0 | 1 346 327 | ||||
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása | 1 346 327 | 0 | 1 346 327 | ||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | |||||||
12 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 1 346 327 | 0 | 1 346 327 | |||
13 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |||
ebből: egyházi jogi személyek | |||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | |||||||
ebből: egyéb civil szervezetek | |||||||
ebből: háztartások | |||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások | |||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||||||
ebből: egyéb vállalkozások | |||||||
14 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 1 100 000 | |||
ebből: egyházi jogi személyek | |||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | |||||||
ebből: egyéb civil szervezetek | |||||||
ebből: háztartások | 0 | 0 | 1 100 000 | ||||
ebből: pénzügyi vállalkozások | |||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||||||
ebből: egyéb vállalkozások | |||||||
15 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 0 | 0 | 1 100 000” | |||
8. melléklet
„8. melléklet
MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT
Adatok: Ft-ban | |||
Felújítás megnevezése | 2021. évi előirányzat | I. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
Magyar Falu Program-elhagyott ingatlanok | 4 349 989 | 0 | 4 349 989 |
Felújítás összesen | 4 349 989 | 0 | 4 349 989 |
Beruházás megnevezése | 2021. évi előirányzat | I. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
Művelődési Ház infrastruktúrális fejlesztése, eszközvásárlás | 567 500 | 0 | 567 500 |
Mezőgazdasági mintaprogram keretében tárgyi eszköz beszerzés | 1 867 027 | 0 | 1 867 027 |
Temetői harang | 0 | 1 400 000 | 1 400 000 |
Beruházás összesen | 2 434 527 | 1 400 000 | 3 834 527” |
9. melléklet
„9. melléklet
Előirányzat-felhasználási terv
adatok Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Jan. | Febr. | Márc | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szept | Okt | Nov | Dec | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
Működési célú támogatások | 1 671 626 | 1 671 626 | 1 671 626 | 1 671 626 | 1 671 626 | 1 671 626 | 1 671 626 | 1 671 626 | 1 671 626 | 1 671 626 | 1 671 626 | 1 671 624 | 20 059 510 |
Közhatalmi bevételek | 0 | ||||||||||||
Működési bevételek | 232 283 | 232 283 | 232 283 | 232 283 | 232 283 | 232 283 | 232 283 | 232 283 | 232 283 | 232 283 | 232 283 | 232 287 | 2 787 400 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 946 907 | 946 907 | 946 907 | 946 907 | 946 907 | 946 907 | 946 907 | 946 907 | 946 907 | 946 908 | 946 909 | 946 909 | 11 362 889 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 1 000 000 | 0 | 346 327 | 1 346 327 | |||||||||
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 455 000 | 250 000 | 395 000 | 1 100 000 | |||||||||
Finanszírozási bevételek | 6 032 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 032 393 |
Bevételek összesen | 8 883 209 | 2 850 816 | 4 305 816 | 3 100 816 | 3 245 816 | 2 850 816 | 2 850 816 | 2 850 816 | 3 197 143 | 2 850 817 | 2 850 818 | 2 850 820 | 42 688 519 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 1 291 895 | 1 291 896 | 1 291 895 | 1 291 895 | 1 291 895 | 1 291 895 | 1 291 895 | 1 291 895 | 1 291 895 | 1 291 895 | 1 291 895 | 1 291 895 | 15 502 741 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó | 198 880 | 198 880 | 198 880 | 198 880 | 198 880 | 198 880 | 198 880 | 198 880 | 198 880 | 198 880 | 198 880 | 198 876 | 2 386 556 |
Dologi kiadások | 1 023 582 | 1 023 582 | 1 023 582 | 1 023 582 | 1 023 582 | 1 023 582 | 1 023 582 | 1 023 582 | 1 023 582 | 1 023 582 | 1 023 582 | 1 023 582 | 12 282 984 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 175 151 | 175 151 | 175 151 | 175 151 | 175 151 | 175 151 | 175 151 | 175 151 | 175 151 | 175 151 | 175 151 | 175 157 | 2 101 818 |
Egyéb működési célú kiadások | 600 000 | 30 000 | 128 141 | 26 000 | 48 000 | 600 000 | 1 432 141 | ||||||
Beruházás | 1 200 000 | 1 400 000 | 667 027 | 567 500 | 3 834 527 | ||||||||
Felújítás | 4 349 989 | 4 349 989 | |||||||||||
Tartalék | 0 | ||||||||||||
Finanszírozási kiadások | 797 763 | 797 763 | |||||||||||
Kiadások összesen | 4 087 271 | 2 719 509 | 2 817 649 | 3 915 508 | 7 087 497 | 2 689 508 | 4 089 508 | 3 356 535 | 3 289 508 | 3 257 008 | 2 689 508 | 2 689 510 | 42 688 519” |
10. melléklet
„12. melléklet
MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL 2021. ÉVBEN
Adatok: Ft-ban | |||||
Hozzájárulás jogcíme | Mutató | Fajlagos összeg | Hozzájárulás | I. Módosítás | Módosított előirányzat |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 9 806 078 | 22 432 | 9 828 510 | ||
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása | |||||
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 1 111 320 | 0 | 1 111 320 | ||
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása | 1 920 000 | 0 | 1 920 000 | ||
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 100 000 | 0 | 100 000 | ||
bd) közutak fenntartásának támogatása | 636 508 | 22 432 | 658 940 | ||
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | ||
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 38 250 | 0 | 38 250 | ||
Polgármesteri illetmény kiegészítés támogatása | |||||
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | ||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | 7 868 000 | 93 000 | 7 961 000 | ||
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 3 389 000 | 0 | 3 389 000 | ||
III.3. Falugondnoki szolgálat | 4 479 000 | 93 000 | 4 572 000 | ||
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 270 000 | 0 | 2 270 000 | ||
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása | 2 270 000 | 0 | 2 270 000 | ||
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | ||
Állami hozzájárulás összesen: | 19 944 078 | 115 432 | 20 059 510” | ||
11. melléklet
„13. melléklet
MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LIKVIDITÁSI TERVE A 2021. ÉVRE
adatok Ft-ban | ||||||||||
Hónap | Adat jellege | Nyitó pénzállomány | Pénzforgalmi | Záró pénzállomány | Hitel | Korrigált záróegyenleg | ||||
Bevétel | Kiadás | Egyenleg | Felvétel | Törlesztés | Egyenleg | |||||
Január | Havi | 6 032 393 | 2 850 816 | 4 087 271 | -1 236 455 | 4 795 938 | 0 | 0 | 0 | 4 795 938 |
Halmozott | 2 850 816 | 4 087 271 | -1 236 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Február | Havi | 4 795 938 | 2 850 816 | 2 719 509 | 131 307 | 4 927 245 | 0 | 0 | 0 | 4 927 245 |
Halmozott | 5 701 632 | 6 806 780 | -1 105 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Március | Havi | 4 927 245 | 4 305 816 | 2 817 649 | 1 488 167 | 6 415 412 | 0 | 0 | 0 | 6 415 412 |
Halmozott | 10 007 448 | 9 624 429 | 383 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Április | Havi | 6 415 412 | 3 100 816 | 3 915 508 | -814 692 | 5 600 720 | 0 | 0 | 0 | 5 600 720 |
Halmozott | 13 108 264 | 13 539 937 | -431 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Május | Havi | 5 600 720 | 3 245 816 | 7 087 497 | -3 841 681 | 1 759 039 | 0 | 0 | 0 | 1 759 039 |
Halmozott | 16 354 080 | 20 627 434 | -4 273 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Június | Havi | 1 759 039 | 2 850 816 | 2 689 508 | 161 308 | 1 920 347 | 0 | 0 | 0 | 1 920 347 |
Halmozott | 19 204 896 | 23 316 942 | -4 112 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Július | Havi | 1 920 347 | 2 850 816 | 4 089 508 | -1 238 692 | 681 655 | 0 | 0 | 0 | 681 655 |
Halmozott | 22 055 712 | 27 406 450 | -5 350 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Augusztus | Havi | 681 655 | 2 850 816 | 3 356 535 | -505 719 | 175 936 | 0 | 0 | 0 | 175 936 |
Halmozott | 24 906 528 | 30 762 985 | -5 856 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szeptember | Havi | 175 936 | 3 197 143 | 3 289 508 | -92 365 | 83 571 | 0 | 0 | 0 | 83 571 |
Halmozott | 28 103 671 | 34 052 493 | -5 948 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Október | Havi | 83 571 | 2 850 817 | 3 257 008 | -406 191 | -322 620 | 0 | 0 | 0 | -322 620 |
Halmozott | 30 954 488 | 37 309 501 | -6 355 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
November | Havi | -322 620 | 2 850 818 | 2 689 508 | 161 310 | -161 310 | 0 | 0 | 0 | -161 310 |
Halmozott | 33 805 306 | 39 999 009 | -6 193 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
December | Havi | -161 310 | 2 850 820 | 2 689 510 | 161 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halmozott | 36 656 126 | 42 688 519 | -6 032 393 | 0 | 0 | 0 | 0” | |||