Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
Sármellék Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 29- 2021. 12. 01Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
Sármellék Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartás szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben foglaltakra Sármellék Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) A Sármellék Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat költségvetési szervei:)
„b) önálló működő költségvetési szerv: Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde”
(2) A Sármellék Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.9.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A képviselő-testület igazgatási kiadása önálló címet alkot, a képviselő-testület költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön-külön címet alkotnak.”
2. § A Sármellék Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.9.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételi és kiadási főösszegét 2021. évben, 611.796.620,- Ft-ban határozza meg.”
3. § A Sármellék Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.9.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Önkormányzat 2021. évi bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet tartalmazza.
(2) A 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatokat az Önkormányzat és költségvetési szervei szerinti bontásban az 11,17, 28. melléklet tartalmazza.”
4. § A Sármellék Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.9.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2021. évben az alábbiak szerint állapítja meg.
a) Működési, fenntartási kiadások főösszege: 348.441.974,- Ft
b) ebből: személyi juttatás 138.946.281,- Ft
c) munkaadókat terhelő jár. 22.333.180,- Ft
d) dologi kiadás 139.390.566,- Ft
e) pénzeszköz átadás 13.350.987,- Ft
f) önkormányzat által folyósított ellátás 14 575 000,- Ft
g) Állami megelőlegezések visszafizetése 7.140.983,- Ft
h) kötött tartalék 0,- Ft
i) általános tartalék 0,- Ft
j) elvonások és befizetések 12.704.977,- Ft
k) felhalmozási kiadások főösszege 263.354.646,- Ft
l) ebből: felújítási kiadás 44.728.607,- Ft
m) beruházási kiadás 218.626.039,- Ft”
5. § A Sármellék Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.9.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként az 2, 11, 17, 25, 28 melléklet tartalmazza.”
6. § A Sármellék Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.9.) önkormányzati rendelet 7. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A 2021. évi költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2,11, 17, 28. melléklet tartalmazza.
(3) A tárgyév tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését a 16, 21, 22 melléklet szerinti előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza.”
7. § A Sármellék Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.9.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásainak előirányzatait éves bontásban a 9. melléklet tartalmazza.”
8. § (1) A Sármellék Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
(2) A Sármellék Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Sármellék Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Sármellék Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Sármellék Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Sármellék Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Sármellék Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Sármellék Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Sármellék Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Sármellék Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Sármellék Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Sármellék Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Sármellék Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.9.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Sármellék Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.9.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Sármellék Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.9.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Sármellék Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.9.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A Sármellék Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.9.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A Sármellék Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.9.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) A Sármellék Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.9.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) A Sármellék Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.9.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) A Sármellék Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.9.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) A Sármellék Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.9.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) A Sármellék Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.9.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) A Sármellék Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.9.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
(25) A Sármellék Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.9.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
(26) A Sármellék Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.9.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
(27) A Sármellék Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.9.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
(28) A Sármellék Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.9.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2021. december 2-án hatályát veszti.
1. melléklet
Sármellék Község Önkormányzata |
||||||||||
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |
||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Sármellék összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Sármellék összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
|
2021 évi eredeti előirányzat (Ft) |
2021 évi módosított előirányzat (Ft) |
|||||||||
KIADÁSOK |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
141 535 186 |
141 535 186 |
0 |
138 946 281 |
138 946 281 |
0 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
22 579 990 |
22 579 990 |
0 |
22 333 180 |
22 333 180 |
0 |
|||
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
125 702 528 |
125 702 528 |
0 |
139 390 566 |
139 390 566 |
0 |
|||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
19 412 387 |
19 412 387 |
14 752 079 |
27 925 987 |
5 060 308 |
22 865 679 |
|||
a. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
4 837 387 |
4 837 387 |
2 837 079 |
13 350 987 |
2 400 308 |
10 950 679 |
|||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
14 575 000 |
14 575 000 |
11 915 000 |
14 575 000 |
2 660 000 |
11 915 000 |
|||
d. |
0 |
0 |
||||||||
Általános és céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kötött, - céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
309 230 091 |
309 230 091 |
14 752 079 |
328 596 014 |
305 730 335 |
22 865 679 |
|||
6. |
Beruházás |
158 614 196 |
158 614 196 |
0 |
218 626 039 |
218 626 039 |
0 |
|||
7. |
Felújítás |
14 548 317 |
14 548 317 |
0 |
44 728 607 |
44 728 607 |
0 |
|||
8. |
Felhalmozási célú támogatásérétkű kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
173 162 513 |
173 162 513 |
0 |
263 354 646 |
263 354 646 |
0 |
|||
III. |
||||||||||
IV. |
||||||||||
V. |
Elvonások és befizetések |
12 704 977 |
12 704 977 |
|||||||
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
482 392 604 |
482 392 604 |
14 752 079 |
0 |
604 655 637 |
581 789 958 |
22 865 679 |
0 |
|
BEVÉTELEK |
||||||||||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
15 364 434 |
15 364 434 |
0 |
18 867 248 |
18 867 248 |
0 |
|||
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
31 305 000 |
31 305 000 |
0 |
39 723 985 |
39 723 985 |
0 |
|||
2.1. |
Helyi adók |
29 600 000 |
29 600 000 |
0 |
38 095 473 |
38 095 473 |
0 |
|||
2.2. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
1 705 000 |
1 705 000 |
0 |
1 628 512 |
1 628 512 |
0 |
|||
3. |
Működési támogatások |
173 390 779 |
173 390 779 |
0 |
189 001 213 |
189 001 213 |
0 |
|||
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
173 390 779 |
173 390 779 |
0 |
189 001 213 |
189 001 213 |
0 |
|||
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4. |
Egyéb működési bevételek |
43 834 472 |
43 834 472 |
0 |
51 788 493 |
51 788 493 |
0 |
|||
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
42 384 472 |
42 384 472 |
0 |
49 648 842 |
49 648 842 |
0 |
|||
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||
4.3. |
ÁFA visszaigénylés |
1 450 000 |
1 450 000 |
0 |
2 139 651 |
2 139 651 |
0 |
|||
4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
|||||||
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
263 894 685 |
263 894 685 |
0 |
0 |
299 380 939 |
299 380 939 |
0 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
6 216 298 |
6 216 298 |
0 |
9 666 298 |
9 666 298 |
0 |
|||
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
1 867 000 |
1 867 000 |
0 |
5 317 000 |
5 317 000 |
0 |
|||
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
4 349 298 |
4 349 298 |
0 |
4 349 298 |
4 349 298 |
0 |
|||
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
85 944 566 |
0 |
85 944 566 |
|||
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
0 |
|||||||
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
85 944 566 |
0 |
85 944 566 |
|||
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
0 |
|||||||
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
6 216 298 |
6 216 298 |
0 |
0 |
95 610 864 |
9 666 298 |
85 944 566 |
0 |
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
|||||
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
|||||||||
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
272 110 983 |
272 110 983 |
0 |
0 |
397 091 803 |
311 147 237 |
85 944 566 |
0 |
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
210 281 621 |
210 281 621 |
14 752 079 |
0 |
207 563 834 |
270 642 721 |
-63 078 887 |
0 |
||
Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
||||||||
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
217 217 252 |
217 217 252 |
0 |
214 499 465 |
214 499 465 |
0 |
|||
1. |
Működési célra |
50 606 994 |
50 606 994 |
0 |
47 889 207 |
47 889 207 |
0 |
|||
2. |
Felhalmozási célra |
166 610 258 |
166 610 258 |
166 610 258 |
166 610 258 |
|||||
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
217 217 252 |
217 217 252 |
0 |
214 499 465 |
214 499 465 |
0 |
|||
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
0 |
|||||||
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
ÁHT-n kívülre nyújtott működési célú hitel bevétele |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Bérhitel |
|||||||||
4. |
Folyószámlahitel |
|||||||||
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
205 352 |
205 352 |
||||||||
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
217 217 252 |
217 217 252 |
0 |
214 704 817 |
214 704 817 |
0 |
|||
VIII. |
Felügyeleti szervi támogatás |
|||||||||
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Működési célú hitel nyújtása (éven belüli) |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Működési célú hitel nyújtása (éven túli) |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
|||||||
X. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 935 631 |
6 935 631 |
7 140 983 |
7 140 983 |
|||||
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX+X) |
6 935 631 |
6 935 631 |
0 |
7 140 983 |
7 140 983 |
0 |
|||
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
489 328 235 |
474 576 156 |
14 752 079 |
0 |
611 796 620 |
588 930 941 |
22 865 679 |
0 |
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
489 328 235 |
489 328 235 |
0 |
0 |
611 796 620 |
525 852 054 |
85 944 566 |
0” |
2. melléklet
2021. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||
Sármellék Község Önkormányzata |
||||||||
működési és felhalmozási célú bevételi éskiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel |
||||||||
Forintban |
||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Önkormányzat összesen |
Megnevezés |
Önkormányzat összesen |
||||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
1. |
Működési bevételek |
15 364 434 |
18 867 248 |
1. |
Személyi juttatások |
141 535 186 |
138 946 281 |
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
31 305 000 |
39 723 985 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
22 579 990 |
22 333 180 |
|
3. |
Működési támogatások |
173 390 779 |
189 001 213 |
3. |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
125 702 528 |
139 390 566 |
|
4. |
Egyéb működési bevételek |
43 834 472 |
51 788 493 |
4. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
19 412 387 |
27 925 987 |
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
|||||||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás |
4 837 387 |
13 350 987 |
|||||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások, támogatás |
14 575 000 |
14 575 000 |
|||||
d. |
||||||||
5. |
||||||||
Általános és céltartalék |
0 |
0 |
||||||
A. |
Működési bevételek (1+2+3+49) |
263 894 685 |
299 380 939 |
A. |
Működési kiadások (1+….+5) |
309 230 091 |
328 596 014 |
|
I. |
Működési bevételek és működési kiadások különbözete: |
-45 335 406 |
-29 215 075 |
|||||
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
6 216 298 |
95 610 864 |
6. |
Beruházási kiadások |
158 614 196 |
218 626 039 |
|
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
7. |
Felújítás |
14 548 317 |
44 728 607 |
|
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
B. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
6 216 298 |
95 610 864 |
B. |
Felhalmozási kiadások (6+….+8) |
173 162 513 |
263 354 646 |
|
II. |
Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete: |
-166 946 215 |
-167 743 782 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
6 935 631 |
7 140 983 |
||
8. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
2 000 000 |
2 100 000 |
|||||
9. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
217 217 252 |
214 499 465 |
|||||
10. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
|||||||
11. |
Hitelek |
|||||||
Államháztartáson belüli meglelőlegezés |
205 352 |
Elvonások és befizetések |
12 704 977 |
|||||
C. |
Finanszírozási bevételek (8+9+10+11) |
219 217 252 |
216 599 465 |
D. |
Finanszírozási kiadások |
6 935 631 |
7 140 983 |
|
Felügyeleti szervi támogatás |
||||||||
D. |
Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C) |
489 328 235 |
611 796 620 |
E. |
Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) |
489 328 235 |
611 796 620 |
|
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege |
” |
3. melléklet
2021. Évi költségvetés |
|||||
Sármellék Község Önkormányzata |
|||||
Felhalmozási kiadások feladatonként intézményekkel együtt |
|||||
Felhalmozási kiadás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
Felújítási kiadások célonként |
14 548 317 |
0 |
14 548 317 |
44 728 607 |
|
BM pályázat: Hivatali épület felújításának önrésze |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
TOP-3.2.1.-16-ZA1-2018-00041 Művelődési ház energetikai korszerűsítési pályázat |
9 903 359 |
9 903 359 |
11 171 029 |
||
Pincevillany korszerűsítése, felújítása |
450 000 |
450 000 |
460 000 |
||
Gazdasági épület felújítási, építési munkái zártkert 2162 hrsz. |
2 194 958 |
2 194 958 |
2 194 958 |
||
Hegyi pincébe cserépkályha építés |
347 420 |
||||
MFP-ÖTIK Önkormányzati igatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása |
28 555 200 |
||||
Beruházási kiadások feladatonként (óvoda,bölcsőde) |
399 250 |
0 |
0 |
399 250 |
132 220 |
udvari árnyékolás (K64) |
127 000 |
127 000 |
0 |
||
Felnőtt ruhafogas (K64) |
38 100 |
38 100 |
0 |
||
Cipótároló (K64) |
50 800 |
50 800 |
0 |
||
Érintésmentes fertőtlenítő adagoló ( K64) |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
||
Homokozóra takaróponyva (K64) |
63 500 |
63 500 |
0 |
||
2 db címer (K64) |
40 000 |
||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen (K64+ K67) |
311 150 |
311 150 |
71 750 |
||
SSD kártya beszerzése számítógéphez ( K63+K67) |
30 000 |
30 000 |
14 399 |
||
Wifi erősítő beszerzése (K63+K67) |
20 000 |
20 000 |
7 971 |
||
Informatikai beszerzések összesen (K63+ K67) |
50 000 |
50 000 |
22 370 |
||
Óvoda beszerzések összesen: (K63+K64+K67)) |
361 150 |
0 |
361 150 |
94 120 |
|
Érintésmentes fertőtlenítő adagoló ( K64) |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
||
Vialli K40 hajtogatott kéztörlő adagoló ( K64) |
6 350 |
6 350 |
6 350 |
||
Bölcsőde összesen: |
38 100 |
0 |
38 100 |
38 100 |
|
AVELI 265 x 149 (16/9) Vetítő vászon |
31 490 |
31 490 |
31 490 |
||
Projektor tartókonzol mennyezetre fehér |
5 690 |
5 690 |
5 690 |
||
Projektor és notebook közötti CAT5E netkábel 10 m |
1 390 |
1 390 |
1 390 |
||
Becpeco SH56 Hangfal fali tartókonzol 2db |
17 841 |
17 841 |
17 841 |
||
Becpeco PYJ S200 Hangfalkábel adapter 2db |
9 780 |
9 780 |
9 780 |
||
20 m hangfal kábel |
5 800 |
5 800 |
5 800 |
||
Neutrik NL 4 MMX Hangfalkábel átalakító 2db |
5 180 |
5 180 |
5 180 |
||
Vasalódeszka |
20 000 |
20 000 |
0 |
||
Zárható kulcsszekrény |
4 990 |
4 990 |
4 990 |
||
Laminálógép |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
||
Kültéri fali LED lámpa 3 db |
21 995 |
||||
Beruházási kiadások Közösségi színtér összesen |
109 161 |
0 |
0 |
109 161 |
111 156 |
Külső merevlemez közművelődés részére ( K63+K67) |
27 990 |
||||
Informatikai beszerzések önkormányzat összesen (K63+ K67) |
0 |
27 990 |
|||
Közösségi színtér kiadásai Összesen: |
109 161 |
0 |
0 |
109 161 |
139 146 |
SSD kártya 1 db számítógéphez memóriabővítés |
12 000 |
12 000 |
11 000 |
||
informatikai eszközök beszerzése |
200 000 |
200 000 |
|||
2 db pénzkazetta beszerzése |
11 800 |
11 800 |
11 800 |
||
Panasonic KX-TS500 HGW telefon vásárlás (igazgatás részére) |
5 975 |
||||
150x150 Vetítővászon beszerzése |
17 900 |
17 900 |
17 900 |
||
szerver ( 5 éves ) |
213 000 |
||||
Microsoft Office 2019 szoftver 1 db |
72 000 |
||||
nyomtató beszerzése (pénztár) |
94 000 |
||||
Legrand szünetmentes tápegység |
27 000 |
||||
Közös Hivatal beszerzése Összesen: |
241 700 |
0 |
0 |
241 700 |
452 675 |
VP Külterületi útépítés önrésze (K62) |
6 816 719 |
6 816 719 |
6 816 719 |
||
VP Külterületi útépítés pályázat (K62) |
19 000 176 |
19 000 176 |
19 000 176 |
||
Ipari park fejlesztése pályázat (K62) |
125 045 422 |
125 045 422 |
125 045 422 |
||
TOP-1.2.1-15 Kerékpárút pályázat forgalomba helyezés megvalósítási terv (K62) |
150 000 |
||||
TOP-4.1.1.15-00046 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat: védőnői tanácsadó kialakítása |
47 062 540 |
||||
VP6-19.2.1-42.5-17 Helyi értékeken alapuló turisztikai célú fejlesztés pályázat: Orbán szobor javítása |
882 650 |
||||
Zártkert 2172. hrsz. Orbán szobor villamos fogyasztásmérő kialakítása |
275 590 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése (önkormányzat) összesen (K62) + (K67) |
150 862 317 |
0 |
0 |
150 862 317 |
199 233 097 |
FIAT Dublo Cargo 1,6 MJET SXMAX beszerzése |
5 586 730 |
5 586 730 |
5 586 730 |
||
Tuchel Sweep Eco 180 seprőgép |
1 268 138 |
1 268 138 |
1 268 138 |
||
Védőnő részére : Babydoppler magzati szívhang hallgató készülék , szűrőaudiometer, Auditest |
146 900 |
146 900 |
357 800 |
||
Blackmount 200x200 vetítővászon (hivatal) |
26 900 |
||||
Agrimotor Betonkeverő B1510-FK 150 literes |
81 000 |
||||
Kerekes kuka beszerzése orvosi rendelőhöz |
13 400 |
||||
Rozsdamentes edény+fedő 10 db iskolai étkezés részére |
92 753 |
||||
Rozsdamentes edény+fedő 10 db iskolai étkezés részére |
61 297 |
||||
Panasonic asztali telefonkészülék |
5 300 |
||||
2 db mennyezeti LED lámpa, 2 db falikarral |
27 995 |
||||
Eszközbeszerzések VP6-19.2.1-42.5-17 Helyi értékeken alapuló turisztikai célú fejlesztés pályázat |
2 516 268 |
||||
MFP-ÖTIK Önkormányzati igatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítás eszközbeszerzései |
944 797 |
||||
TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió pályázat: eszközbeszerzések |
381 000 |
||||
TOP-4.1.1.15-00046 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat: eszközbeszerzések |
7 125 911 |
||||
Önkormányzat épülete elé kerékpárállvány |
38 280 |
||||
Szünetmentes tápegység |
9 700 |
||||
Bortartály rozsdamentes 150 literes |
64 161 |
||||
Bortartály rozsdamentes 120 literes |
61 371 |
||||
Beruházási kiadások összesen |
7 001 768 |
0 |
0 |
7 001 768 |
18 662 801 |
Logitech K120 HUN USB fekete billentyűzet (K63+K67) |
6 100 |
||||
Informatikai beszerzések önkormányzat összesen (K63+ K67) |
0 |
6 100 |
|||
Beruházási kiadások ÖSSZESEN: |
173 162 513 |
0 |
0 |
173 162 513 |
263 354 646” |
4. melléklet
2021 ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||||||||||||||
Sármellék Község Önkormányzata |
||||||||||||||||||||||
Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése |
||||||||||||||||||||||
Forintban |
||||||||||||||||||||||
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
|||||||||||||||||||||
Lakásfenntartási támogatás |
1 |
2 600 000 |
K48 |
2 600 000 |
||||||||||||||||||
Gyógyszer támogatás |
2 |
60 000 |
K48 |
60 000 |
||||||||||||||||||
Települési támogatás |
4 |
2 660 000 |
K48 |
2 660 000 |
||||||||||||||||||
Egyéb rendkívüli települési támogatás |
5 |
5 774 000 |
K48 |
5 774 000 |
||||||||||||||||||
Idősek rendkívüli települési támogatás 9000 Ft*321 fő |
6 |
2 889 000 |
K48 |
2 889 000 |
||||||||||||||||||
Gyerekek rendkívüli települési támogatás 12000Ft *221 fő |
7 |
2 652 000 |
K48 |
2 652 000 |
||||||||||||||||||
Babakötvény |
8 |
600 000 |
K48 |
600 000 |
||||||||||||||||||
Rendkívüli települési támogatás |
9 |
11 915 000 |
K48 |
11 915 000 |
||||||||||||||||||
Települési + rendkívüli települési támogatás mindösszesen |
10 |
14 575 000 |
K48 |
14 575 000” |
5. melléklet
2021. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Sármellék Község Önkormányzata |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz-átadások részletezése |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.évi eredeti előirányzat |
forintban |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Rovatkód |
Módosított előirányzat |
||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás |
400 000 |
K506-08 |
800 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás 2021. évi házi segítségnyújtás, család és gyermekjóléti szolgáltatás támogatás |
671 741 |
K506-08 |
671 741 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Sármellék Zalavár Kármentesítő Társulás |
150 000 |
K506-08 |
150 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás 2021 tagdíj |
391 650 |
K506-08 |
391 650 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Keszthelyi Kistérségi támogatás ( belső ellenőrzési hozzájárulás) |
386 917 |
K506-08 |
386 917 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen |
2 000 308 |
2 400 308 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Sármelléki Polgárőrség |
500 000 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Sármelléki Sportegyesület |
750 000 |
K512-03 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb alapítványok támogatása |
100 000 |
K512-02 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Keszthelyi Mentőszolg.Alapítvány |
30 000 |
K512-02 |
30 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Sármelléki Gyermekeiért Alapítvány támogatása (karácsonyi csomagok ) |
670 000 |
670 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Erdős Bt (Iskola e.ü.) 9500 Ft/hó |
114 000 |
K512-08 |
114 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Veszprém_Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány támogatása |
673 079 |
K512 |
673 079 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Vonyarcvashegyi Football Club támogatása |
K512 |
100 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2021. évi Lakossági víz- és csatornatámogatás továbbutalása DRV Zrt. Részére |
K512 |
9 363 600 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen |
2 837 079 |
K512 |
10 950 679 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belűl és kívül összesen |
4 837 387 |
13 350 987 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
K89-02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
K89-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célúcélú pénzeszköz átadás összesen |
0 |
0 |
6. melléklet
2021. Évi módosított költségvetés |
||||
Sármellék Község Önkormányzata |
||||
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||
Forintban |
||||
EU-s projekt azonosítója: |
TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00012 számú A helyi identitás és kohézió erősítése című pályázati támogatás |
|||
Források |
2 020 |
2 021 |
2 022 |
Összesen |
Saját erő |
- |
|||
saját erőből központi támogatás |
- |
|||
EU-s forrás |
11 130 915 |
11 130 915 |
||
Társfinanszírozás |
- |
|||
Hitel |
- |
|||
Egyéb forrás |
- |
|||
Források összesen |
- |
11 130 915 |
- |
11 130 915 |
Kiadások, költségek |
2 020 |
2 021 |
2 022 |
Összesen |
Személyi jellegű |
559 020 |
2 030 490 |
2 589 510 |
|
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybevétele |
8 541 405 |
8 541 405 |
||
Tartalék |
- |
|||
Összesen |
559 020 |
10 571 895 |
- |
11 130 915 |
2021. Évi módosított költségvetés |
||||
Sármellék Község Önkormányzata |
||||
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||
Forintban |
||||
EU-s projekt azonosítója: |
TOP 3.2.1. Művelődési ház energetikai korszerűsítése pályázat |
|||
Források |
2 019 |
2 020 |
2 021 |
Összesen |
Saját erő |
- |
|||
saját erőből központi támogatás |
- |
|||
EU-s forrás |
13 010 700 |
13 010 700 |
||
Társfinanszírozás |
- |
|||
Hitel |
- |
|||
Egyéb forrás |
- |
|||
Források összesen |
13 010 700 |
- |
- |
13 010 700 |
Kiadások, költségek |
2 019 |
2 020 |
2 021 |
Összesen |
Személyi jellegű |
129 460 |
181 244 |
310 704 |
|
Beruházások, beszerzések |
9 903 359 |
9 903 359 |
||
Szolgáltatások igénybevétele |
558 800 |
95 250 |
2 142 587 |
2 796 637 |
Tartalék |
- |
|||
Összesen |
558 800 |
224 710 |
12 227 190 |
13 010 700 |
2021. Évi módosított költségvetés |
||||
Sármellék Község Önkormányzata |
||||
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||
Forintban |
||||
TOP 1.1.1.1. Ipari park fejleszétése pályázat |
||||
EU-s projekt azonosítója: |
||||
Források |
2 020 |
2 021 |
2 022 |
Összesen |
Saját erő |
- |
|||
saját erőből központi támogatás |
- |
|||
EU-s forrás |
148 118 706 |
148 118 706 |
||
Társfinanszírozás |
- |
|||
Hitel |
- |
|||
Egyéb forrás |
- |
|||
Források összesen |
148 118 706 |
- |
- |
148 118 706 |
Kiadások, költségek |
2 020 |
2 021 |
2 022 |
Összesen |
Személyi jellegű |
321 320 |
158 164 |
479 484 |
|
Beruházások, beszerzések |
125 045 422 |
125 045 422 |
||
Szolgáltatások igénybevétele |
2 977 553 |
19 616 247 |
22 593 800 |
|
Tartalék |
- |
|||
Összesen |
3 298 873 |
144 819 833 |
- |
148 118 706” |
7. melléklet
2021. évi módosított költségvetés |
|||||
Sármellék Község Önkormányzata |
|||||
Adott, közvetett támogatások |
|||||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||||
6. |
-ebből: Építményadó |
||||
7. |
Telekadó |
||||
8. |
Vállalkozók kommunális adója |
||||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
8 510 000 |
887 600 |
8 780 000 |
927 600 |
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||||
18. |
|||||
19. |
Összesen: |
8 510 000 |
887 600 |
8 780 000 |
927 600” |
8. melléklet
2021 évi módosított Költségvetés |
||||||||
Sármellék Község Önkormányzata |
||||||||
Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája |
||||||||
Ezer forintban |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2019. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2019. |
2 020 |
2021. |
2021. után |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
1. |
Működési célú hiteltörlesztés tőke |
|||||||
2. |
||||||||
3. |
||||||||
4. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
|||||||
5. |
||||||||
6. |
||||||||
7. |
Beruházás feladatonként |
559 |
4 083 |
18 512 |
260 611 |
283 765 |
||
8. |
TOP-3.2.1. Művelődési ház fejlesztési energetikai korszerűsítése |
559 |
225 |
12 227 |
13 011 |
|||
9. |
TOP-5-3-1-16-ZA1-2017-00012 számú A helyi identitás és kohézió erősítése |
559 |
2 991 |
7 581 |
11 131 |
|||
10. |
TOP-1.1.1.1 számú Ipari park fejlesztése |
3 299 |
168 |
144 652 |
148 119 |
|||
11. |
VP6 Külterületi utak pályázat |
438 |
25 379 |
25 817 |
||||
12. |
MFP-ÖTIK Önkormányzati ingatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása |
935 |
28 564 |
29 499 |
||||
13. |
TOP-4.1.1.15-00046 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat: védőnői tanácsadó kialakítása |
1 753 |
52 435 |
54 188 |
||||
14. |
BM pályázat: Hivatali épület felújításának önnrésze |
2 000 |
2 000 |
|||||
15. |
............................ |
|||||||
16. |
Egyéb |
|||||||
17. |
||||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
559 |
4 083 |
18 512 |
260 611 |
283 765” |
9. melléklet
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||||||||||
Zöld Gólya Óvoda és Bölcsőde Álatalános Művelődési Központ |
|||||||||||||||||||
Sármellék Község Önkormányzata |
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||||||||
Éves létszám-előirányzat |
Éves létszám-előirányzat |
Éves létszám-előirányzat |
|||||||||||||||||
Szakfeladat száma |
Szakfeladat megnevezése |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
Szakfeladat száma |
Szakfeladat megnevezése |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
Szakfeladat száma |
Szakfeladat megnevezése |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
|||||||||||
096015 |
Iskiolai Intézményi étkeztetés |
2 |
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (2021.03.31-ig 6 fő, 2021.04.01-től 7 fő) |
7 |
091110 |
Óvodai nevelés szakmai feladatai |
4 |
|||||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0,5 |
011131 |
Önkományzati jogalkotás |
1 |
104030 |
Bölcsőde |
3 |
|||||||||||
066020 |
Községgazdálkodás |
7,00 |
011220 |
Helyi adók |
1 |
091140 |
Óvoda működtetés |
2 |
|||||||||||
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
|||||||||||||||||
074031 |
család és nővédelem |
1 |
|||||||||||||||||
082092 |
közművelődés -GINOP ifjúságvéd.program (2021.03.31.ig) |
||||||||||||||||||
082092 |
közösségi színtér - közösségfejlesztő |
1 |
|||||||||||||||||
107051 |
Szociális étkeztetés |
1 |
|||||||||||||||||
Önkormányzat összesen |
13,50 |
Önkormányzat összesen |
9,00 |
Önkormányzat összesen |
9,00 |
||||||||||||||
Közfoglalkoztatás éves létszám-előirányzata |
|||||||||||||||||||
Szakfeladat száma |
Szakfeladat megnevezése |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
|||||||||||||||||
041233 |
Közfoglalkoztatás |
9,00 |
|||||||||||||||||
Önkormányzat összesen |
40,50 |
” |
10. melléklet
Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde |
||||||||||
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |
||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Zöld Gólya Óvoda és Bölcsőde ÁMK összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
|
2021. évi eredeti előirányzat (eFt) |
2021. évi módosított előirányzat (eFt) |
|||||||||
KIADÁSOK |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
35 738 |
35 738 |
35 310 |
35 310 |
|||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 586 |
5 586 |
5 535 |
5 535 |
|||||
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
9 843 |
9 843 |
7 250 |
7 250 |
|||||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
|||||||||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
|||||||||
Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás |
||||||||||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
|||||||||
d. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás |
|||||||||
Általános és céltartalék |
||||||||||
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
51 167 |
51 167 |
0 |
48 095 |
48 095 |
0 |
|||
6. |
Beruházás |
399 |
399 |
132 |
132 |
|||||
7. |
Felújítás |
|||||||||
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
399 |
399 |
0 |
132 |
132 |
0 |
|||
III. |
||||||||||
IV. |
0 |
0 |
||||||||
V. |
0 |
0 |
||||||||
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
51 566 |
51 566 |
0 |
0 |
48 227 |
48 227 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK |
||||||||||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
0 |
0 |
- |
2 132 |
2 132 |
- |
|||
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.1. |
Helyi adók |
|||||||||
2.2. |
Átengedett központi adók |
|||||||||
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
|||||||||
3. |
Működési támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
|||||||||
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
|||||||
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
|||||||||
4. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||
4.3. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
0 |
|||||||
4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
|||||||
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 132 |
2 132 |
0 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|||||||
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||||||||
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
0 |
|||||||
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
|||||||||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
0 |
|||||||
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
|||||||||
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 132 |
2 132 |
0 |
0 |
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
51 566 |
51 566 |
0 |
0 |
46 095 |
46 095 |
0 |
0 |
||
Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
51 303 |
51 303 |
45 773 |
45 773 |
||||||
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
263 |
263 |
322 |
322 |
|||||
1. |
Működési célra |
263 |
263 |
322 |
322 |
|||||
2. |
Felhalmozási célra |
|||||||||
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
263 |
263 |
0 |
322 |
322 |
0 |
|||
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
0 |
|||||||
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Bérhitel |
|||||||||
4. |
Folyószámlahitel |
|||||||||
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
51 566 |
51 566 |
0 |
46 095 |
46 095 |
0 |
|||
VIII. |
Értékpapír vásárlásainak kiadása |
0 |
0 |
|||||||
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
|||||||
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
51 566 |
51 566 |
0 |
0 |
48 227 |
48 227 |
0 |
0 |
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
51 566 |
51 566 |
0 |
0 |
48 227 |
48 227 |
0 |
0” |
11. melléklet
BÖLCSŐDE 2021. évi KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN |
||||||||||
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
|||||||||
Megnevezés |
összeg |
ÁFA |
Mindösszesen |
összeg |
ÁFA |
Mindösszesen |
||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
11 723 790 |
0 |
11 723 790 |
11 689 807 |
0 |
11 689 807 |
||||
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
400 000 |
0 |
400 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
||||
Helyettesítési díj (K1104) |
133 983 |
0 |
133 983 |
|||||||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
288 000 |
0 |
288 000 |
288 000 |
0 |
288 000 |
||||
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
88 200 |
0 |
88 200 |
88 200 |
0 |
88 200 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113) |
160 000 |
0 |
160 000 |
160 000 |
0 |
160 000 |
||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1) |
12 659 990 |
0 |
12 659 990 |
12 459 990 |
0 |
12 459 990 |
||||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2) |
1 991 827 |
0 |
1 991 827 |
1 940 060 |
0 |
1 940 060 |
||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN |
14 651 817 |
0 |
14 651 817 |
14 400 050 |
0 |
14 400 050 |
||||
Szakmai ismeretek, folyóirat előfizetése |
20 000 |
1 000 |
21 000 |
20 000 |
1 000 |
21 000 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése |
236 221 |
63 779 |
300 000 |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
||||
szakmai anyagok beszerzése összesen (K311) |
256 221 |
64 779 |
321 000 |
170 000 |
41 500 |
211 500 |
||||
papír, írószer, fénymásoló papír, nyomtatvány |
130 000 |
35 100 |
165 100 |
130 000 |
5 000 |
135 000 |
||||
tintaparton, toner |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
||||
tisztítószer |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
180 000 |
48 600 |
228 600 |
||||
munkaruha 3 fő részére |
60 000 |
0 |
60 000 |
60 000 |
0 |
60 000 |
||||
Gyógyszerszekrény feltöltése |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
||||
Tisztasági festéséhez anyagok beszerzése, zár |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
||||
Játékokbeszerzése bölcsőde karácsonyra (2500 Ft/fő) |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
||||
Játékok, könyvek beszerzése bölcsőde |
40 000 |
10 800 |
50 800 |
30 000 |
1 500 |
31 500 |
||||
homok játszótérhez bölcsőde |
20 000 |
5 400 |
25 400 |
20 000 |
5 400 |
25 400 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312) |
570 000 |
137 700 |
707 700 |
540 000 |
92 900 |
632 900 |
||||
KÉSZLETBESZERZÉS (K31) |
826 221 |
202 479 |
1 028 700 |
710 000 |
134 400 |
844 400 |
||||
Adatátviteli célú távközlési díj:internet |
6 000 |
1 620 |
7 620 |
14 885 |
4 019 |
18 904 |
||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
6 000 |
1 620 |
7 620 |
14 885 |
4 019 |
18 904 |
||||
Telefondíj, mobil telefon díjak |
96 000 |
25 920 |
121 920 |
25 000 |
6 750 |
31 750 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
96 000 |
25 920 |
121 920 |
25 000 |
6 750 |
31 750 |
||||
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32) |
102 000 |
27 540 |
129 540 |
39 885 |
10 769 |
50 654 |
||||
Vizdíj, gázdíj, áramdíj |
300 000 |
81 000 |
381 000 |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
||||
Közüzemi díjak (K331) |
300 000 |
81 000 |
381 000 |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
60 000 |
16 200 |
76 200 |
20 000 |
5 400 |
25 400 |
||||
üzemorvosi díj (K336) |
42 000 |
0 |
42 000 |
42 000 |
0 |
42 000 |
||||
szakmai tréning (K336) |
35 000 |
9 450 |
44 450 |
35 000 |
0 |
35 000 |
||||
Alkalmassági vizsgálat (Keszthelyi Kórház) (K336) |
0 |
0 |
0 |
6 800 |
0 |
6 800 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
77 000 |
9 450 |
86 450 |
83 800 |
0 |
83 800 |
||||
munkahelyi kockázati tényezők szabályzata: Vörös Tibor (K337) |
16 000 |
4 320 |
20 320 |
16 000 |
16 000 |
|||||
tűzvédelmi és baleseti oktatás: Vörös Tibor (K337) |
12 300 |
3 321 |
15 621 |
12 300 |
12 300 |
|||||
rágcsálóírtás (K337) |
5 000 |
1 350 |
6 350 |
5 000 |
0 |
5 000 |
||||
postaköltségek (K337) |
10 000 |
2 700 |
12 700 |
10 000 |
2 700 |
12 700 |
||||
Bölcsődeorvos díja 2 évre (K337) |
480 000 |
0 |
480 000 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kéményseprésií díj (K337) |
660 |
178 |
838 |
|||||||
Játszótéri eszközök ellenőrzése (K337) |
64 000 |
17 280 |
81 280 |
|||||||
Egyéb szolgáltatások összesen (K337) |
523 300 |
11 691 |
534 991 |
107 960 |
20 158 |
128 118 |
||||
Szolgáltatási kiadások (K33) |
960 300 |
118 341 |
1 078 641 |
611 760 |
133 558 |
745 318 |
||||
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
0 |
50 000 |
30 000 |
0 |
30 000 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
50 000 |
0 |
50 000 |
30 000 |
0 |
30 000 |
||||
Működési célú általános forgalmi adó (K351) |
0 |
348 360 |
348 360 |
0 |
278 727 |
278 727 |
||||
Egyéb dologi kiadás (K355) |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
5 000 |
348 360 |
353 360 |
5 000 |
278 727 |
283 727 |
||||
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3) |
1 943 521 |
348 360 |
2 291 881 |
1 396 645 |
278 727 |
1 675 372 |
||||
bölcsődei beruházások: |
||||||||||
Érintésmentes fertőtlenítő adagoló (K64) |
25 000 |
6 750 |
31 750 |
25 000 |
6 750 |
31 750 |
||||
Vialli K40 hajtogatott kéztörlő adagoló (K64) |
5 000 |
1 350 |
6 350 |
5 000 |
1 350 |
6 350 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök összesen (K64) |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67) |
8 100 |
8 100 |
8 100 |
8 100 |
||||||
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
16 625 338 |
356 460 |
16 981 798 |
15 826 695 |
286 828 |
16 113 523” |
12. melléklet
ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN |
||||||||||
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
|||||||||
Megnevezés |
összeg |
ÁFA |
Mindösszesen |
összeg |
ÁFA |
Mindösszesen |
||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
21 437 988 |
0 |
21 437 988 |
21 556 748 |
0 |
21 556 748 |
||||
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
660 000 |
0 |
660 000 |
60 000 |
0 |
60 000 |
||||
Helyettesítési díj (K1104) |
181 240 |
181 240 |
||||||||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
576 000 |
0 |
576 000 |
576 000 |
0 |
576 000 |
||||
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
203 820 |
0 |
203 820 |
275 820 |
0 |
275 820 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113) |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1) |
23 077 808 |
0 |
23 077 808 |
22 849 808 |
0 |
22 849 808 |
||||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2) |
3 594 668 |
0 |
3 594 668 |
3 594 668 |
0 |
3 594 668 |
||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN |
26 672 476 |
0 |
26 672 476 |
26 444 476 |
0 |
26 444 476 |
||||
Szakmai ismeretek, folyóirat előfizetése |
150 000 |
7 500 |
157 500 |
150 000 |
7 500 |
157 500 |
||||
szakmai anyagok csoport foglalkozásokhoz |
236 220 |
63 779 |
299 999 |
236 220 |
63 779 |
299 999 |
||||
szakmai anyagok beszerzése összesen (K311) |
386 220 |
71 279 |
457 499 |
386 220 |
71 279 |
457 499 |
||||
papír, írószer, fénymásoló papír, nyomtatvány |
50 000 |
13 500 |
63 500 |
50 000 |
5 000 |
55 000 |
||||
tintaparton, toner |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
||||
tisztasági festés, festési anyagok |
250 000 |
67 500 |
317 500 |
250 000 |
25 000 |
275 000 |
||||
tisztítószer |
250 000 |
0 |
250 000 |
250 000 |
25 000 |
275 000 |
||||
díszfák, virágosítás, játéktároló kosarak, melléképület betonozása , egyéb |
236 220 |
63 779 |
299 999 |
200 000 |
18 000 |
218 000 |
||||
hosszabító, viaszkos vászon, egyéb |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
||||
homok , virágföld |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
||||
játékok, mesekönyvek beszerzése |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
||||
játékok beszerzése karácsonyra (2500 Ft/fő) |
125 000 |
33 750 |
158 750 |
125 000 |
33 750 |
158 750 |
||||
munkaruha 6 fő részére |
120 000 |
0 |
120 000 |
120 000 |
0 |
120 000 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312) |
1 341 220 |
262 229 |
1 603 449 |
1 255 000 |
176 950 |
1 431 950 |
||||
KÉSZLETBESZERZÉS (K31) |
1 727 440 |
333 509 |
2 060 949 |
1 641 220 |
248 229 |
1 889 449 |
||||
Adatátviteli célú távközlési díj:internet |
70 000 |
18 900 |
88 900 |
52 780 |
14 251 |
67 031 |
||||
OKOS ÓVODA HONLAP ÉVES DÍJA |
0 |
0 |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
|||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
70 000 |
18 900 |
88 900 |
82 780 |
22 351 |
105 131 |
||||
Telefondíj, mobil telefon díjak |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
75 000 |
20 250 |
95 250 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
75 000 |
20 250 |
95 250 |
||||
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32) |
170 000 |
45 900 |
215 900 |
157 780 |
42 601 |
200 381 |
||||
Közüzemi díjak (K331) |
1 300 000 |
351 000 |
1 651 000 |
1 300 000 |
307 809 |
1 607 809 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
60 000 |
16 200 |
76 200 |
40 000 |
10 800 |
50 800 |
||||
Közvetített szolgáltatások (K335) |
2 160 000 |
583 200 |
2 743 200 |
901 573 |
243 425 |
1 144 998 |
||||
szakmai tréning (K336) |
85 000 |
22 950 |
107 950 |
85 000 |
0 |
85 000 |
||||
Alkalmassági vizsgálat (Keszthelyi Kórház) (K336) |
3 400 |
0 |
3 400 |
11 900 |
0 |
11 900 |
||||
üzemorvosi díj (K336) |
60 000 |
0 |
60 000 |
60 000 |
0 |
60 000 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
148 400 |
22 950 |
171 350 |
156 900 |
0 |
156 900 |
||||
rágcsálóírtás (K337) |
40 000 |
10 800 |
50 800 |
40 000 |
0 |
40 000 |
||||
munkahelyi kockázati tényezők szabályzata: Vörös Tibor (K337) |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
30 000 |
30 000 |
|||||
munkahelyi tűzvédelmi és baleseti oktatás: Vörös Tibor (K337) |
60 000 |
16 200 |
76 200 |
60 000 |
60 000 |
|||||
érintésvédelmi vizsgálat (K337) |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
45 000 |
0 |
45 000 |
||||
bankköltségek, postaköltségek, kerekítés (K337) |
230 000 |
20 000 |
250 000 |
264 202 |
12 532 |
276 734 |
||||
Egyéb szolgáltatások (bérleti díj TÖMB 2002 Kft) (K337) |
0 |
0 |
||||||||
Kéményseprésií díj (K337) |
2 340 |
632 |
2 972 |
|||||||
Egyéb szolgáltatások (K337) |
460 000 |
82 100 |
542 100 |
441 542 |
13 164 |
454 706 |
||||
Szolgáltatási kiadások (K33) |
4 128 400 |
1 055 450 |
5 183 850 |
2 840 015 |
575 198 |
3 415 213 |
||||
Kiküldetések kiadásai (K341) |
70 000 |
0 |
70 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
70 000 |
0 |
70 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
||||
Működési célú általános forgalmi adó (K351) |
0 |
1 434 859 |
1 434 859 |
0 |
866 028 |
866 028 |
||||
Egyéb dologi kiadás (K355) |
20 000 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
20 000 |
1 434 859 |
1 454 859 |
20 000 |
866 028 |
886 028 |
||||
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3) |
6 115 840 |
1 434 859 |
7 550 699 |
4 709 015 |
866 028 |
5 575 043 |
||||
SSd kártya beszerzése (K63) |
23 622 |
6 378 |
30 000 |
11 338 |
3 061 |
14 399 |
||||
Wifi erősítő beszerzése (K63) |
15 748 |
4 252 |
20 000 |
6 276 |
1 695 |
7 971 |
||||
Informatikai beszerzések összesen: (K63+67) |
39 370 |
10 630 |
50 000 |
17 614 |
4 756 |
22 370 |
||||
homokozóra takaróponyva (64) |
50 000 |
13 500 |
63 500 |
0 |
0 |
|||||
felnőtt ruhafogas (64) |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
0 |
0 |
|||||
Cipőtároló (K64) |
40 000 |
10 800 |
50 800 |
0 |
0 |
|||||
Udvari árnyékolás (K64) |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
0 |
0 |
|||||
Érintésmentes fertőtlenítő adagoló (K64) |
25 000 |
6 750 |
31 750 |
25 000 |
6 750 |
31 750 |
||||
2 db címer beszerzése (K64) |
31 496 |
8 504 |
40 000 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök összesen (K64) |
245 000 |
66 150 |
311 150 |
56 496 |
15 254 |
71 750 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67) |
76 780 |
76 780 |
20 010 |
20 010 |
||||||
Beruházási kiadások mindösszesen (K63+K64+K67) |
284 370 |
76 780 |
361 150 |
74 110 |
20 010 |
94 120 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
33 072 686 |
1 511 639 |
34 584 325 |
31 227 601 |
886 037 |
32 113 638” |
13. melléklet
Zöld Gólya Óvoda és Bölcsőde ÁMK 2021. évi bevétele |
||||||||||||
2021 évi eredeti |
2021 évi módosított |
|||||||||||
Állami támogatás |
Kiadás |
különbség |
Állami támogatás |
Kiadás |
különbség |
|||||||
Óvoda |
||||||||||||
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
21 390 600 |
21 876 750 |
||||||||||
Óvodaműködtetési támogatás |
4 577 800 |
4 645 980 |
||||||||||
Ped. II. sorolt pedagógusok segítők kiegészítő támogatása |
864 000 |
432 000 |
||||||||||
Pedagógusi szakképzettséggel nem rendelkezők, a pedagógus munkát segítők száma |
5 838 000 |
6 636 000 |
||||||||||
Mesterpedagógus kiegészítő támogatása |
1 476 750 |
|||||||||||
Óvodai állami támogatás összesen |
32 670 400 |
34 584 325 |
-1 913 925 |
35 067 480 |
32 113 638 |
2 953 842 |
||||||
Bölcsőde |
||||||||||||
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása |
12 780 000 |
12 780 000 |
||||||||||
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
1 418 000 |
1 353 000 |
||||||||||
Bölcsődei állami támogatás összesen |
14 198 000 |
16 981 798 |
-2 783 798 |
14 133 000 |
16 113 523 |
-1 980 523 |
||||||
Bölcsőde és Óvodai állami támogatások összesen |
46 868 400 |
51 566 123 |
-4 697 723 |
49 200 480 |
48 227 161 |
973 319 |
||||||
2020. december 31-i pénzkészlet összesen: |
262 861 |
322 531 |
||||||||||
pénztár 2020. december 31-i egyenlege |
50 080 |
|||||||||||
költségvetési elszámolási számla 2020. december 31-i egyenlege |
212 781 |
|||||||||||
helyesbített pénzmaradvány |
322 531 |
|||||||||||
Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kaposvári Campus: Pataki-Szirer Szabina szakmai gyakorlata |
5 000 |
|||||||||||
TÖMB 2002 Szolg. Kft.: Nyitok bérleti díja |
1 300 000 |
|||||||||||
Kamatbevételek |
60 |
|||||||||||
Villamos energia visszatérítés |
822 527 |
|||||||||||
Kerekítések miatti bevétel |
4 472 |
|||||||||||
Bevételek mindösszesen |
47 131 261 |
51 655 070 |
||||||||||
kiadások mindösszesen |
51 566 123 |
48 227 161 |
||||||||||
Különbség |
-4 434 862 |
3 427 909 |
||||||||||
Központi, irányítószervi elvonás |
-3 427 909 |
” |
14. melléklet
Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN |
||||||||||
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
|||||||||
Megnevezés |
összeg |
ÁFA |
Mindösszesen |
összeg |
ÁFA |
Mindösszesen |
||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
33 161 778 |
0 |
33 161 778 |
33 246 555 |
0 |
33 246 555 |
||||
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
1 060 000 |
0 |
1 060 000 |
160 000 |
0 |
160 000 |
||||
Helyettesítés díja (K1104) |
315 223 |
315 223 |
||||||||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
864 000 |
0 |
864 000 |
864 000 |
0 |
864 000 |
||||
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
292 020 |
0 |
292 020 |
364 020 |
0 |
364 020 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113) |
360 000 |
0 |
360 000 |
360 000 |
0 |
360 000 |
||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1) |
35 737 798 |
0 |
35 737 798 |
35 309 798 |
0 |
35 309 798 |
||||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2) |
5 586 495 |
0 |
5 586 495 |
5 534 728 |
0 |
5 534 728 |
||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN |
41 324 293 |
0 |
41 324 293 |
40 844 526 |
0 |
40 844 526 |
||||
Szakmai ismeretek, folyóirat előfizetése |
170 000 |
8 500 |
178 500 |
170 000 |
8 500 |
178 500 |
||||
szakmai anyagok csoport foglalkozásokhoz |
472 441 |
127 558 |
599 999 |
386 220 |
104 279 |
490 499 |
||||
szakmai anyagok beszerzése összesen (K311) |
642 441 |
136 058 |
778 499 |
556 220 |
112 779 |
668 999 |
||||
papír, írószer, fénymásoló papír, nyomtatvány |
180 000 |
48 600 |
228 600 |
180 000 |
10 000 |
190 000 |
||||
tintaparton, toner |
60 000 |
16 200 |
76 200 |
60 000 |
16 200 |
76 200 |
||||
tisztasági festés, festési anyagok, zár |
280 000 |
75 600 |
355 600 |
280 000 |
33 100 |
313 100 |
||||
tisztítószer |
450 000 |
54 000 |
504 000 |
430 000 |
73 600 |
503 600 |
||||
díszfák, virágosítás, játéktároló kosarak, melléképület betonozása , egyéb |
236 220 |
63 779 |
299 999 |
200 000 |
18 000 |
218 000 |
||||
hosszabító, viaszkos vászon, egyéb |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
||||
homok , virágföld, játszótérhez homok |
120 000 |
32 400 |
152 400 |
120 000 |
32 400 |
152 400 |
||||
játékok, mesekönyvek beszerzése |
190 000 |
51 300 |
241 300 |
130 000 |
28 500 |
158 500 |
||||
játékok beszerzése karácsonyra (2500 Ft/fő) |
155 000 |
41 850 |
196 850 |
155 000 |
41 850 |
196 850 |
||||
munkaruha 6 fő részére |
180 000 |
0 |
180 000 |
180 000 |
0 |
180 000 |
||||
Gyógyszerszekrény feltöltése |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312) |
1 911 220 |
399 929 |
2 311 149 |
1 795 000 |
269 850 |
2 064 850 |
||||
KÉSZLETBESZERZÉS (K31) |
2 553 661 |
535 988 |
3 089 649 |
2 351 220 |
382 629 |
2 733 849 |
||||
Adatátviteli célú távközlési díj:internet |
76 000 |
20 520 |
96 520 |
67 665 |
18 270 |
85 935 |
||||
OKOS ÓVODA HONLAP ÉVES DÍJA |
0 |
0 |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
|||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
76 000 |
20 520 |
96 520 |
97 665 |
26 370 |
124 035 |
||||
Telefondíj, mobil telefon díjak |
196 000 |
52 920 |
248 920 |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
196 000 |
52 920 |
248 920 |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
||||
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32) |
272 000 |
73 440 |
345 440 |
197 665 |
53 370 |
251 035 |
||||
Közüzemi díjak (K331) |
1 600 000 |
432 000 |
2 032 000 |
1 700 000 |
415 809 |
2 115 809 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
120 000 |
32 400 |
152 400 |
60 000 |
16 200 |
76 200 |
||||
Közvetített szolgáltatások (K335) |
2 160 000 |
583 200 |
2 743 200 |
901 573 |
243 425 |
1 144 998 |
||||
szakmai tréning (K336) |
120 000 |
32 400 |
152 400 |
120 000 |
120 000 |
|||||
Alkalmassági vizsgálat (Keszthelyi Kórház) (K336) |
3 400 |
0 |
3 400 |
18 700 |
0 |
18 700 |
||||
üzemorvosi díj (K336) |
102 000 |
0 |
102 000 |
102 000 |
0 |
102 000 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
225 400 |
32 400 |
257 800 |
240 700 |
0 |
240 700 |
||||
rágcsálóírtás (K337) |
45 000 |
12 150 |
57 150 |
45 000 |
0 |
45 000 |
||||
munkahelyi kockázati tényezők szabályzata: Vörös Tibor (K337) |
46 000 |
12 420 |
58 420 |
46 000 |
46 000 |
|||||
munkahelyi tűzvédelmi és baleseti oktatás: Vörös Tibor (K337) |
72 300 |
19 521 |
91 821 |
72 300 |
72 300 |
|||||
érintésvédelmi vizsgálat (K337) |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
45 000 |
45 000 |
|||||
bankköltségek, postaköltségek (K337) |
240 000 |
22 700 |
262 700 |
274 202 |
15 232 |
289 434 |
||||
Bölcsődeorvos díja 2 évre (K337) |
480 000 |
0 |
480 000 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb szolgáltatások (bérleti díj TÖMB 2002 Kft (K337) |
0 |
0 |
||||||||
Kéményseprésií díj (K337) |
3 000 |
810 |
3 810 |
|||||||
Játszótéri eszközök ellenőrzése (K337) |
64 000 |
17 280 |
81 280 |
|||||||
Egyéb szolgáltatások (K337) |
983 300 |
93 791 |
1 077 091 |
549 502 |
33 322 |
582 824 |
||||
Szolgáltatási kiadások (K33) |
5 088 700 |
1 173 791 |
6 262 491 |
3 451 775 |
708 756 |
4 160 531 |
||||
Kiküldetések kiadásai (K341) |
120 000 |
0 |
120 000 |
80 000 |
0 |
80 000 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
120 000 |
0 |
120 000 |
80 000 |
0 |
80 000 |
||||
Működési célú általános forgalmi adó (K351) |
0 |
1 783 219 |
1 783 219 |
0 |
1 144 755 |
1 144 755 |
||||
Egyéb dologi kiadás (K355) |
25 000 |
0 |
25 000 |
25 000 |
0 |
25 000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
25 000 |
1 783 219 |
1 808 219 |
25 000 |
1 144 755 |
1 169 755 |
||||
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3) |
8 059 361 |
1 783 219 |
9 842 580 |
6 105 660 |
1 144 755 |
7 250 415 |
||||
SSd kártya beszerzése (K63) |
23 622 |
6 378 |
30 000 |
11 338 |
3 061 |
14 399 |
||||
Wifi erősítő beszerzése (K63) |
15 748 |
4 252 |
20 000 |
6 276 |
1 695 |
7 971 |
||||
Informatikai beszerzések összesen: (K63+67) |
39 370 |
10 630 |
50 000 |
17 614 |
4 756 |
22 370 |
||||
homokozóra takaróponyva (64) |
50 000 |
13 500 |
63 500 |
0 |
0 |
|||||
felnőtt ruhafogas (64) |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
0 |
0 |
0 |
||||
Cipőtároló (K64) |
40 000 |
10 800 |
50 800 |
0 |
0 |
0 |
||||
Udvari árnyékolás (K64) |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
0 |
0 |
|||||
Érintésmentes fertőtlenítő adagoló (K64) |
50 000 |
13 500 |
63 500 |
50 000 |
13 500 |
63 500 |
||||
Vialli K40 hajtogatott kéztörlő adagoló (K64) |
5 000 |
1 350 |
6 350 |
5 000 |
1 350 |
6 350 |
||||
2 db címer (K64) |
31 496 |
8 504 |
40 000 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök összesen (K64) |
275 000 |
74 250 |
349 250 |
86 496 |
23 354 |
109 850 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67) |
84 880 |
84 880 |
28 110 |
28 110 |
||||||
Beruházási kiadások mindösszesen (K63+K64+K67) |
314 370 |
84 880 |
399 250 |
104 110 |
28 110 |
132 220 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
49 698 024 |
1 868 099 |
51 566 122 |
47 054 296 |
1 172 864 |
48 227 161” |
15. melléklet
2021. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV |
|||||||||||||
Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||
ezer ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Személyi juttatások |
2 978 |
2 978 |
2 979 |
2 979 |
2 978 |
2 938 |
2 905 |
2 915 |
2 915 |
2 915 |
2 915 |
2 915 |
35 310 |
Munkaadót terhelő járulékok |
465 |
465 |
466 |
466 |
466 |
435 |
462 |
462 |
462 |
462 |
462 |
462 |
5 535 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
820 |
820 |
823 |
820 |
820 |
820 |
388 |
388 |
388 |
388 |
388 |
387 |
7 250 |
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás |
0 |
||||||||||||
Társadalom és szoc.pol. Ellátások |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási kiadások |
22 |
110 |
132 |
||||||||||
Tartalék |
|||||||||||||
Kiadások összesen |
4 263 |
4 263 |
4 290 |
4 265 |
4 264 |
4 193 |
3 755 |
3 765 |
3 765 |
3 765 |
3 875 |
3 764 |
48 227 |
Intézményi müködési bevételek |
823 |
2 |
500 |
5 |
600 |
2 |
200 |
2 132 |
|||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
||||||||||||
Működési támogatások |
0 |
||||||||||||
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök |
4 275 |
4 275 |
4 275 |
4 275 |
4 225 |
4 139 |
3 385 |
3 385 |
3 385 |
3 385 |
3 385 |
3 384 |
45 773 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
||||||||||||
Pénzmaradvány igénybevétele |
322 |
322 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
5 420 |
4 275 |
4 275 |
4 277 |
4 725 |
4 144 |
3 985 |
3 387 |
3 585 |
3 385 |
3 385 |
3 384 |
48 227” |
16. melléklet
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |
||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
|
2021. évi eredeti előirányzat (eFt) |
2021. évi módosított előirányzat (eFt) |
|||||||||
KIADÁSOK |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
42 835 |
42 835 |
41 801 |
41 801 |
|||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 916 |
6 916 |
6 891 |
6 891 |
|||||
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
4 471 |
4 471 |
4 797 |
4 797 |
|||||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
|||||||||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
|||||||||
Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás |
||||||||||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
|||||||||
d. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás |
|||||||||
Általános és céltartalék |
||||||||||
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
54 222 |
54 222 |
53 489 |
53 489 |
|||||
6. |
Beruházás |
242 |
242 |
453 |
453 |
|||||
7. |
Felújítás |
|||||||||
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
242 |
242 |
453 |
453 |
|||||
III. |
||||||||||
IV. |
0 |
0 |
||||||||
V. |
0 |
0 |
||||||||
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
54 464 |
54 464 |
0 |
0 |
53 942 |
53 942 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK |
||||||||||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
- |
3 |
3 |
- |
|||||
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.1. |
Helyi adók |
|||||||||
2.2. |
Átengedett központi adók |
|||||||||
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
|||||||||
3. |
Működési támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
|||||||
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
|||||||||
4. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
|||||||||
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||
4.3. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
0 |
|||||||
4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
|||||||
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
0 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|||||||
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||||||||
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
0 |
|||||||
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
|||||||||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
0 |
|||||||
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
|||||||||
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
0 |
0 |
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
54 464 |
54 464 |
0 |
0 |
53 939 |
53 939 |
0 |
0 |
||
Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
51 416 |
51 416 |
50 891 |
50 891 |
||||||
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
3 048 |
3 048 |
3 048 |
3 048 |
|||||
1. |
Működési célra |
3 048 |
3 048 |
3 048 |
3 048 |
|||||
2. |
Felhalmozási célra |
|||||||||
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
3 048 |
3 048 |
0 |
3 048 |
3 048 |
0 |
|||
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
0 |
|||||||
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1. |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Bérhitel |
|||||||||
4. |
Folyószámlahitel |
|||||||||
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
3 048 |
3 048 |
0 |
3 048 |
3 048 |
0 |
|||
VIII. |
Értékpapír vásárlásainak kiadása |
0 |
0 |
|||||||
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
|||||||
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
54 464 |
54 464 |
0 |
0 |
53 942 |
53 942 |
0 |
0 |
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
54 464 |
54 464 |
0 |
0 |
53 942 |
53 942 |
0 |
0” |
17. melléklet
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiadásai mindösszesen |
||||||||||
2021 évi eredeti előirányzat |
2021 évi módosított előirányzat |
|||||||||
Megnevezés |
összeg |
ÁFA |
Mindösszesen |
összeg |
ÁFA |
Mindösszesen |
||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
37 056 300 |
0 |
37 056 300 |
37 056 300 |
0 |
37 056 300 |
||||
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
875 000 |
0 |
875 000 |
0 |
0 |
0 |
||||
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 125 000 |
0 |
1 125 000 |
1 125 000 |
0 |
1 125 000 |
||||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 359 800 |
0 |
2 359 800 |
2 359 800 |
0 |
2 359 800 |
||||
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
294 720 |
0 |
294 720 |
294 720 |
0 |
294 720 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
704 138 |
0 |
704 138 |
594 853 |
0 |
594 853 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
42 414 958 |
0 |
42 414 958 |
41 430 673 |
0 |
41 430 673 |
||||
Megbízási díj (K122) |
400 000 |
0 |
400 000 |
350 000 |
0 |
350 000 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
20 000 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1) |
42 834 958 |
0 |
42 834 958 |
41 800 673 |
0 |
41 800 673 |
||||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2) |
6 915 869 |
0 |
6 915 869 |
6 891 179 |
0 |
6 891 179 |
||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1) + MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2) |
49 750 827 |
0 |
49 750 827 |
48 691 852 |
0 |
48 691 852 |
||||
Költségvetési levelek előfizetése |
64 171 |
3 209 |
67 380 |
64 171 |
3 209 |
67 380 |
||||
szakmai anyagok beszerzése összesen (K311) |
64 171 |
3 209 |
67 380 |
64 171 |
3 209 |
67 380 |
||||
papír, írószer, fénymásoló papír, nyomtatvány |
500 000 |
20 000 |
520 000 |
478 740 |
13 558 |
492 298 |
||||
tintaparton, toner |
350 000 |
81 000 |
431 000 |
350 000 |
81 000 |
431 000 |
||||
egyéb készletbeszerzés (hosszabító, szerelvények) |
10 000 |
2 700 |
12 700 |
10 000 |
2 700 |
12 700 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312) |
860 000 |
103 700 |
963 700 |
838 740 |
97 258 |
935 998 |
||||
KÉSZLETBESZERZÉS (K31) |
924 171 |
106 909 |
1 031 080 |
902 911 |
100 467 |
1 003 378 |
||||
wINsZOC program díja: ABAUS |
94 800 |
25 596 |
120 396 |
94 800 |
25 596 |
120 396 |
||||
informatikai eszk. Karbantartás:TC Informatika |
378 761 |
98 825 |
477 586 |
378 761 |
98 825 |
477 586 |
||||
IT rendszergazdai szolgáltatás:TC Informatika |
74 787 |
20 193 |
94 980 |
74 787 |
20 193 |
94 980 |
||||
ECOSTAT rendszer karbantartás:CompuTrend |
191 700 |
51 759 |
243 459 |
191 700 |
51 759 |
243 459 |
||||
Információs biztonsági referens éves díj:Cloudworks Kft |
336 000 |
0 |
336 000 |
336 000 |
0 |
336 000 |
||||
Adatvédelmi tevékenység:CloudFactory Internet_kft. |
144 000 |
0 |
144 000 |
144 000 |
0 |
144 000 |
||||
E-szoftverfejlesztő Kft (kataszteri nyilvántartás) |
96 144 |
25 959 |
122 103 |
233 193 |
62 962 |
296 155 |
||||
Adatátviteli célú távközlési díj:internet |
128 461 |
6 423 |
134 884 |
128 461 |
6 423 |
134 884 |
||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 444 653 |
202 797 |
1 551 306 |
1 581 702 |
202 797 |
1 551 306 |
||||
Telefondíj, mobil telefon díjak |
212 574 |
57 395 |
269 969 |
212 574 |
57 395 |
269 969 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
212 574 |
57 395 |
269 969 |
212 574 |
57 395 |
269 969 |
||||
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32) |
1 657 227 |
260 192 |
1 821 275 |
1 794 276 |
260 192 |
1 821 275 |
||||
Internet modem bérleti díja |
33 660 |
9 088 |
42 748 |
33 660 |
9 088 |
42 748 |
||||
Fiók bérleti díja:posta 9195/név |
36 780 |
9 931 |
46 711 |
36 780 |
9 931 |
46 711 |
||||
Bérleti és lízing díjak (K333) |
70 440 |
19 019 |
89 459 |
70 440 |
19 019 |
89 459 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
10 000 |
2 700 |
12 700 |
50 000 |
10 939 |
60 939 |
||||
Szakmai tev.segítő szolg.: üzemorvosi dÍj (K336) |
80 000 |
0 |
80 000 |
80 000 |
0 |
80 000 |
||||
Szakmai tev.segítő szolg.: továbbképzések díja, vizsgadíjak (K336) |
60 000 |
3 000 |
63 000 |
60 000 |
3 000 |
63 000 |
||||
Szakmai tev.segítő szolg.: üzletviteli tanácsadás (szabályzatok aktualizálása) (K336) |
76 500 |
20 655 |
97 155 |
|||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
140 000 |
3 000 |
143 000 |
216 500 |
23 655 |
240 155 |
||||
Postaköltségek, postafiókbérlet (K337) |
470 000 |
470 000 |
494 434 |
494 434 |
||||||
Bankköltségek (K337) |
250 000 |
0 |
250 000 |
252 120 |
0 |
252 120 |
||||
tisztviselői normatíva :Nemzeti Közszolgálati Egyetem |
225 712 |
0 |
225 712 |
225 712 |
0 |
225 712 |
||||
munkavédelmi oktatás:Vörös Tibor |
72 000 |
0 |
72 000 |
72 000 |
0 |
72 000 |
||||
e-hiteles térképmásolat költségei (K337) |
120 000 |
0 |
120 000 |
120 000 |
0 |
120 000 |
||||
Kiszállás díja (tc INFORMATIKA (K337) |
8 000 |
2 160 |
10 160 |
60 000 |
16 200 |
76 200 |
||||
Közigazgatási alapvizsgadíj:Csűri-Szabó Luca (K337) |
38 650 |
0 |
38 650 |
|||||||
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 145 712 |
2 160 |
1 147 872 |
1 262 916 |
16 200 |
1 240 466 |
||||
Szolgáltatási kiadások (K33) |
1 366 152 |
26 879 |
1 393 031 |
1 599 856 |
69 813 |
1 631 019 |
||||
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 |
0 |
100 000 |
40 000 |
0 |
40 000 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
100 000 |
0 |
100 000 |
40 000 |
0 |
40 000 |
||||
Működési célú általános forgalmi adó (K351) |
0 |
393 979 |
393 979 |
0 |
430 471 |
430 471 |
||||
Egyéb dologi kiadás (K355) |
30 000 |
0 |
30 000 |
30 000 |
0 |
30 000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
30 000 |
393 979 |
423 979 |
30 000 |
430 471 |
460 471 |
||||
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3) |
4 077 550 |
393 979 |
4 471 529 |
4 367 043 |
430 471 |
4 797 514 |
||||
Memóriabővítés számítógéphez 1 db |
9 449 |
2 551 |
12 000 |
8 661 |
2 338 |
10 999 |
||||
Szerver (5 éves) |
167 717 |
45 283 |
213 000 |
|||||||
Mikrosoft Office 2019 szoftver 1 db |
56 693 |
15 307 |
72 000 |
|||||||
Legrand szünetmentes tápegység 1 db |
21 260 |
5 740 |
27 000 |
|||||||
nyomtató (K64) |
157 480 |
42 520 |
200 000 |
74 016 |
19 984 |
94 000 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése (K63) |
9 449 |
2 551 |
12 000 |
328 347 |
88 653 |
417 000 |
||||
2 db pénzkazetta beszerzése (K64) |
11 800 |
0 |
11 800 |
11 800 |
0 |
11 800 |
||||
Panasonic telefonkészülék beszerzése (K64) |
4 705 |
1 270 |
5 975 |
|||||||
Blackmount 1/1 MN150 ECRPER Vetítővászon 150x150 (K64) |
14 094 |
3 806 |
17 900 |
14 094 |
3 806 |
17 900 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64) |
25 894 |
3 806 |
29 700 |
30 599 |
5 076 |
35 675 |
||||
Beruházások mindösszesen (K6) |
35 343 |
6 357 |
41 700 |
358 946 |
93 729 |
452 675 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
53 863 720 |
400 337 |
54 264 057 |
53 417 840 |
524 201 |
53 942 041” |
18. melléklet
2021. évi bevételek Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||
2021. évi eredeti bevételek |
2021. évi módosított bevételek |
|||||||||
Bevétel |
összeg |
Bevétel |
összeg |
|||||||
Önk.hiv. működési támogatás |
49 891 201 |
Önk.hiv. működési támogatás |
49 891 201 |
|||||||
Szentgyörgyvári Önk. Átvett pénzeszköz:int.fin. |
1 000 000 |
Szentgyörgyvári Önk. Átvett pénzeszköz:int.fin. |
1 000 000 |
|||||||
2020. december 31.-i pénzmaradvány |
3 048 197 |
Helyesbített pénzmaradvány |
3 048 197 |
|||||||
pénztár: |
34 495 |
pénztár: |
||||||||
bankszámla |
3 013 702 |
bankszámla |
||||||||
Kamatbevételek |
Kamatbevételek |
85 |
||||||||
Kerekítés miatti bevétel |
Kerekítés miatti bevétel |
2 558 |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
53 939 398 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
53 942 041 |
|||||||
kiadások 8 órás |
54 464 056 |
kiadások |
53 942 041 |
|||||||
Különbözet |
-524 658 |
Különbözet |
0” |
19. melléklet
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi dologi kiadásai |
|||||||||||||||||||||||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||||||||||||||||||||
Összesen |
011130 |
011120 |
Összesen |
011130 |
011120 |
||||||||||||||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
01 |
311 |
64 171 |
64 171 |
64 171 |
64 171 |
|||||||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
02 |
312 |
5102 |
860 000 |
860 000 |
838 740 |
838 740 |
||||||||||||||||
Árubeszerzés |
03 |
313 |
5113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Készletbeszerzés (01+…+3) |
04 |
5103 |
924 171 |
924 171 |
0 |
902 911 |
902 911 |
0 |
|||||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
05 |
321 |
1 444 653 |
1 444 653 |
1 581 702 |
1 581 702 |
|||||||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
06 |
322 |
212 574 |
212 574 |
212 574 |
212 574 |
|||||||||||||||||
Kommunikációs szolgáltatások (5+6) |
07 |
1 657 227 |
1 657 227 |
0 |
1 794 276 |
1 794 276 |
0 |
||||||||||||||||
Közüzemi díjak |
08 |
331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
Vásárolt élelmezés |
09 |
332 |
5108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak |
10 |
333 |
70 440 |
70 440 |
70 440 |
70 440 |
|||||||||||||||||
ebből PPP alapuló szerződéses konstrukció |
11 |
5110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
12 |
334 |
10 000 |
10 000 |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások |
13 |
335 |
5112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
ebből ÁHT-n belül |
14 |
5113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
15 |
336 |
140 000 |
140 000 |
216 500 |
216 500 |
|||||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások |
16 |
337 |
5201 |
1 145 712 |
1 145 712 |
1 262 916 |
1 262 916 |
||||||||||||||||
Szolgáltatási kiadások (08+09+10+12+13+15+16) |
17 |
1 366 152 |
1 366 152 |
0 |
1 599 856 |
1 599 856 |
0 |
||||||||||||||||
Kiküldetés kiadásai |
18 |
341 |
100 000 |
100 000 |
40 000 |
40 000 |
|||||||||||||||||
Reklám- és propaganda kiadások |
19 |
342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
Kiküldetés, reklám kiadások (18+19) |
20 |
5204 |
100 000 |
100 000 |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
|||||||||||||||
Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA |
21 |
351 |
5205 |
393 979 |
393 979 |
430 471 |
430 471 |
||||||||||||||||
Fizetendő ÁFA |
22 |
352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
Kamatkiadások (24+25) |
23 |
353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
ebből ÁÁHT-n belül |
24 |
353 |
5207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
ebből fedezeti ügyletek kamatkiadásai |
25 |
353 |
5208 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(27+28+29) |
26 |
354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
ebből valuta, deviza eszközök realizált árf. Veszt. |
27 |
354 |
5210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
ebből hitelviszonyt megtestesítő értékp. Árf. Különbözet |
28 |
354 |
5211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
ebből deviza kötelezettségek realizált árf. Veszt. |
29 |
354 |
5212 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
30 |
355 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|||||||||||||||||
KLF. Befizetések, egyéb dologi kiadások (21+22+23+26+30) |
31 |
423 979 |
423 979 |
0 |
460 471 |
460 471 |
0 |
||||||||||||||||
DOLOGI KIADÁSOK (4+7+17+20+31) |
32 |
4 471 529 |
4 471 529 |
0 |
4 797 514 |
4 797 514 |
0 |
||||||||||||||||
Informatikai beruházások (K63) |
33 |
564 |
9 449 |
9 449 |
0 |
328 347 |
328 347 |
0 |
|||||||||||||||
Informatikai beruházások áfaja (K67) |
34 |
567 |
2 551 |
2 551 |
0 |
88 653 |
88 653 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések (K64) |
33 |
564 |
183 374 |
183 374 |
0 |
30 599 |
30 599 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések ÁFA-ja (K67) |
34 |
567 |
46 326 |
46 326 |
0 |
5 076 |
5 076 |
0 |
|||||||||||||||
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN (K6) |
35 |
241 700 |
241 700 |
0 |
452 675 |
452 675 |
0 |
||||||||||||||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERJELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN: |
49 750 827 |
45 488 512 |
4 262 315 |
48 691 852 |
44 545 037 |
4 146 815 |
|||||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
36 |
54 464 056 |
50 201 741 |
4 262 315 |
53 942 041 |
49 795 226 |
4 146 815” |
20. melléklet
2021. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV |
|||||||||||||
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||
ezer ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Személyi juttatások |
3 568 |
3 568 |
3 568 |
3 571 |
3 570 |
3 556 |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
41 801 |
Munkaadót terhelő járulékok |
576 |
576 |
576 |
577 |
577 |
577 |
572 |
572 |
572 |
572 |
572 |
572 |
6 891 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
372 |
372 |
372 |
470 |
373 |
412 |
373 |
373 |
373 |
562 |
373 |
372 |
4 797 |
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás |
0 |
||||||||||||
Társadalom és szoc.pol. Ellátások |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási kiadások |
18 |
100 |
335 |
453 |
|||||||||
Tartalék |
|||||||||||||
Kiadások összesen |
4 516 |
4 534 |
4 616 |
4 618 |
4 520 |
4 545 |
4 345 |
4 345 |
4 345 |
4 869 |
4 345 |
4 344 |
53 942 |
Intézményi müködési bevételek |
0 |
3 |
3 |
||||||||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
|||||||||||
Intézményfinanszírozás |
4 284 |
4 284 |
4 284 |
4 284 |
4 285 |
4 285 |
4 198 |
4 198 |
4 198 |
4 198 |
4 197 |
4 196 |
50 891 |
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||
Pénzmaradvány igénybevétele |
3 048 |
3 048 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
7 332 |
4 284 |
4 284 |
4 284 |
4 285 |
4 285 |
4 198 |
4 198 |
4 201 |
4 198 |
4 197 |
4 196 |
53 942” |
21. melléklet
2021 ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ütemTERV |
|||||||||||||
Sármellék Község Önkormányzata |
|||||||||||||
ezer ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Személyi juttatások |
5 246 |
5 246 |
5 247 |
5 247 |
5 247 |
5 247 |
5 247 |
5 247 |
5 247 |
4 872 |
4 872 |
4 871 |
61 836 |
Munkaadót terhelő járulékok |
839 |
839 |
840 |
840 |
840 |
840 |
840 |
840 |
840 |
783 |
783 |
783 |
9 907 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
5 101 |
9 282 |
9 700 |
9 700 |
9 703 |
9 702 |
9 700 |
9 700 |
13 689 |
13 689 |
13 689 |
13 688 |
127 343 |
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás |
1 673 |
600 |
100 |
57 |
30 |
25 |
10 816 |
25 |
25 |
13 351 |
|||
Társadalom és szoc.pol. Ellátások |
222 |
1 000 |
275 |
275 |
275 |
275 |
275 |
275 |
275 |
275 |
4 909 |
6 244 |
14 575 |
Előző évi állami visszafiz. |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási kiadások |
2 284 |
6 184 |
1 268 |
20 348 |
20 348 |
20 348 |
20 348 |
20 350 |
50 430 |
50 431 |
50 431 |
262 770 |
|
Tartalék (kötött, kötelezettségekkel terhelt) |
0 |
||||||||||||
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 140 |
7 140 |
|||||||||||
Intézmény finanszírozás |
8 559 |
8 559 |
8 561 |
8 560 |
8 560 |
8 560 |
8 560 |
8 560 |
7 047 |
7 046 |
7 046 |
7 046 |
96 664 |
Hitelek |
0 |
||||||||||||
Elvonások és befizetések |
12 705 |
12 705 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
27 107 |
27 210 |
32 480 |
26 490 |
45 073 |
45 029 |
45 000 |
44 995 |
58 264 |
77 120 |
81 730 |
83 088 |
606 291 |
Intézményi müködési bevételek |
1 280 |
1 280 |
1 284 |
1 280 |
1 280 |
1 280 |
1 280 |
1 280 |
1 280 |
1 736 |
1 737 |
1 736 |
16 733 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
15 653 |
24 071 |
39 724 |
||||||||||
Működési támogatások |
14 449 |
14 449 |
14 450 |
14 450 |
14 450 |
14 450 |
14 450 |
14 450 |
22 252 |
22 253 |
14 449 |
14 449 |
189 001 |
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök |
502 |
11 633 |
902 |
1 172 |
902 |
10 652 |
1 172 |
902 |
4 226 |
1 172 |
9 652 |
8 901 |
51 788 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
1 450 |
4 766 |
3 450 |
9 666 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási bevételek |
54 189 |
381 |
894 |
29 500 |
981 |
85 945 |
|||||||
Pénzmaradvány igénybevétele |
35 651 |
35 651 |
35 651 |
35 651 |
35 651 |
32 874 |
211 129 |
||||||
Hitelek |
0 |
||||||||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
1 000 |
1 100 |
2 100 |
||||||||||
államháztartáson belüli megelőlegezések |
205 |
205 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
106 071 |
63 394 |
67 940 |
54 897 |
52 283 |
59 256 |
46 402 |
16 632 |
56 595 |
26 142 |
25 838 |
28 536 |
606 291” |
22. melléklet
Sármellék Község Önkormányzata |
|||||||||||||||||||||||
Dologi és egyéb folyó kiadásai intézményi és összesített kimutatása |
|||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Sor-szám |
Rovatszám |
eredeti előirányzat |
||||||||||||||||||||
Rovatszám |
Tartozik |
Sármellék öszesen |
|||||||||||||||||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
01 |
311 |
1 302 000 |
||||||||||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
02 |
312 |
5102 |
8 173 332 |
|||||||||||||||||||
Árubeszerzés |
03 |
313 |
5113 |
0 |
|||||||||||||||||||
Készletbeszerzés (01+…+3) |
04 |
5103 |
9 475 332 |
||||||||||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
05 |
321 |
675 732 |
||||||||||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
06 |
322 |
1 000 000 |
||||||||||||||||||||
Kommunikációs szolgáltatások (5+6) |
07 |
1 675 732 |
|||||||||||||||||||||
Közüzemi díjak |
08 |
331 |
5 295 299 |
||||||||||||||||||||
Vásárolt élelmezés |
09 |
332 |
5108 |
26 526 959 |
|||||||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak |
10 |
333 |
2 377 500 |
||||||||||||||||||||
ebből PPP alapuló szerződéses konstrukció |
11 |
5110 |
0 |
||||||||||||||||||||
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
12 |
334 |
482 187 |
||||||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások |
13 |
335 |
5112 |
1 818 200 |
|||||||||||||||||||
ebből ÁHT-n belül |
14 |
5113 |
0 |
||||||||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
15 |
336 |
31 392 743 |
||||||||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások |
16 |
337 |
5201 |
24 999 437 |
|||||||||||||||||||
Szolgáltatási kiadások (08+09+10+12+13+15+16) |
17 |
92 892 325 |
|||||||||||||||||||||
Kiküldetés kiadásai |
18 |
341 |
222 010 |
||||||||||||||||||||
Reklám- és propaganda kiadások |
19 |
342 |
1 250 957 |
||||||||||||||||||||
Kiküldetés, reklám kiadások (18+19) |
20 |
5204 |
1 472 967 |
||||||||||||||||||||
Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA |
21 |
351 |
5205 |
17 669 904 |
|||||||||||||||||||
Fizetendő ÁFA |
22 |
352 |
0 |
||||||||||||||||||||
Kamatkiadások (24+25) |
23 |
353 |
0 |
||||||||||||||||||||
ebből ÁÁHT-n belül |
24 |
353 |
5207 |
0 |
|||||||||||||||||||
ebből fedezeti ügyletek kamatkiadásai |
25 |
353 |
5208 |
0 |
|||||||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(27+28+29) |
26 |
354 |
0 |
||||||||||||||||||||
ebből valuta, deviza eszközök realizált árf. Veszt. |
27 |
354 |
5210 |
0 |
|||||||||||||||||||
ebből hitelviszonyt megtestesítő értékp. Árf. Különbözet |
28 |
354 |
5211 |
0 |
|||||||||||||||||||
ebből deviza kötelezettségek realizált árf. Veszt. |
29 |
354 |
5212 |
0 |
|||||||||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
30 |
355 |
4 156 377 |
||||||||||||||||||||
KLF. Befizetések, egyéb dologi kiadások (21+22+23+26+30) |
31 |
21 826 281 |
|||||||||||||||||||||
DOLOGI KIADÁSOK (4+7+17+20+31) |
32 |
127 342 637” |
23. melléklet
Sármellék Község Önkormányzata |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékai intézményi és összesített kimutatása eredeti előirányzat |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2021. évi módosított költségvetés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2021. évi eredeti előirányzat |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Sor-szám |
Rovatszám |
Sármellék összesen |
011130 |
066020 községgazdálkodás |
074031 Család és nővédelem egészségügyi gondozás |
074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás |
041233 közfoglalkoz-tatás |
096015 iskolai étkeztetés |
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||||||||||||||||||||
Tartozik |
önk.ig.tev. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
01 |
1101 |
44 464 052 |
18 382 000 |
3 920 864 |
2 074 876 |
8 581 512 |
4 042 000 |
2 819 250 |
2 885 550 |
1 758 000 |
||||||||||||||||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
02 |
1103 |
1 150 000 |
600 000 |
100 000 |
- |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
50 000 |
|||||||||||||||||||||||
Béren kívüli juttatások |
03 |
1107 |
1 200 000 |
648 000 |
96 000 |
- |
192 000 |
96 000 |
96 000 |
72 000 |
|||||||||||||||||||||||
Közlekedési költségtérítés |
04 |
1109 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
05 |
1113 |
850 057 |
300 000 |
30 000 |
- |
160 000 |
80 000 |
50 000 |
50 000 |
100 530 |
79 527 |
|||||||||||||||||||||
választott tisztségviselők juttatásai |
06 |
121 |
10 688 344 |
10 688 344 |
|||||||||||||||||||||||||||||
munkavégzésre irányuló egyéb jogv.megbízásidíjai) |
07 |
122 |
3 354 977 |
400 000 |
185 420 |
2 769 557 |
|||||||||||||||||||||||||||
egyéb külső személyi juttatás |
08 |
123 |
1 255 000 |
500 000 |
- |
- |
755 000 |
||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások összesen |
09 |
62 962 430 |
11 188 344 |
19 930 000 |
4 146 864 |
2 074 876 |
8 741 512 |
4 514 000 |
4 220 250 |
3 131 550 |
2 165 950 |
2 849 084 |
|||||||||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó |
10 |
K2 |
9 759 176 |
1 734 193 |
3 089 150 |
642 764 |
321 606 |
1 354 934 |
699 670 |
654 139 |
485 390 |
335 722 |
441 608 |
||||||||||||||||||||
Munkáltatói SZJA |
11 |
K2 |
318 450 |
106 050 |
114 696 |
16 992 |
- |
33 984 |
16 992 |
16 992 |
12 744 |
||||||||||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzárjárulási adó összesen |
12 |
10 077 626 |
1 840 243 |
3 203 846 |
659 756 |
321 606 |
1 354 934 |
733 654 |
671 131 |
502 382 |
348 466 |
441 608 |
|||||||||||||||||||||
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó összesen |
13 |
73 040 056 |
13 028 587 |
23 133 846 |
4 806 620 |
2 396 482 |
10 096 446 |
5 247 654 |
4 891 381 |
3 633 932 |
2 514 416 |
3 290 692 |
|||||||||||||||||||||
2021. évi módosított előirányzat |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Sor-szám |
Rovatszám |
Sármellék összesen |
011130 |
066020 községgazdálkodás |
074031 Család és nővédelem egészségügyi gondozás |
074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás |
041233 közfoglalkoz-tatás |
096015 iskolai étkeztetés |
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||||||||||||||||||||
Tartozik |
önk.ig.tev. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
01 |
1101 |
44 169 302 |
18 121 600 |
3 920 864 |
2 074 876 |
8 581 512 |
4 042 000 |
2 819 250 |
2 851 200 |
1 758 000 |
||||||||||||||||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
02 |
1103 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||
Béren kívüli juttatások |
03 |
1107 |
1 200 000 |
648 000 |
96 000 |
- |
192 000 |
96 000 |
96 000 |
72 000 |
|||||||||||||||||||||||
Közlekedési költségtérítés |
04 |
1109 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
05 |
1113 |
850 057 |
300 000 |
30 000 |
- |
160 000 |
80 000 |
50 000 |
50 000 |
100 530 |
79 527 |
|||||||||||||||||||||
választott tisztségviselők juttatásai |
06 |
121 |
10 688 344 |
10 688 344 |
|||||||||||||||||||||||||||||
munkavégzésre irányuló egyéb jogv.megbízásidíjai) |
07 |
122 |
3 673 107 |
210 000 |
437 600 |
255 950 |
2 769 557 |
||||||||||||||||||||||||||
egyéb külső személyi juttatás |
08 |
123 |
1 255 000 |
500 000 |
- |
- |
755 000 |
||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások összesen |
09 |
61 835 810 |
11 188 344 |
19 279 600 |
4 046 864 |
2 074 876 |
8 741 512 |
4 314 000 |
4 157 850 |
2 997 200 |
2 186 480 |
2 849 084 |
|||||||||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó |
10 |
K2 |
9 767 603 |
1 734 193 |
3 089 150 |
642 764 |
321 606 |
1 354 934 |
699 670 |
659 384 |
485 390 |
338 904 |
441 608 |
||||||||||||||||||||
Munkáltatói SZJA |
11 |
K2 |
139 670 |
87 550 |
14 696 |
- |
16 992 |
7 688 |
12 744 |
||||||||||||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzárjárulási adó összesen |
12 |
9 907 273 |
1 821 743 |
3 103 846 |
642 764 |
321 606 |
1 354 934 |
699 670 |
676 376 |
493 078 |
351 648 |
441 608 |
|||||||||||||||||||||
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó összesen |
13 |
71 743 083 |
13 010 087 |
22 383 446 |
4 689 628 |
2 396 482 |
10 096 446 |
5 013 670 |
4 834 226 |
3 490 278 |
2 538 128 |
3 290 692” |
24. melléklet
Közösségi színtér 2021. évi KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN |
||||||||||
COFOG: 082092 |
||||||||||
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
|||||||||
Megnevezés |
összeg |
ÁFA |
Mindösszesen |
összeg |
ÁFA |
Mindösszesen |
||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
2 819 250 |
0 |
2 819 250 |
2 819 250 |
0 |
2 819 250 |
||||
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
||||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
96 000 |
0 |
96 000 |
96 000 |
0 |
96 000 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113) |
50 000 |
0 |
50 000 |
60 000 |
0 |
60 000 |
||||
Megbízási díj : Dávid Ákos (K122) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||||
Megbízási díj rendezvények lebonyolítása (Dávid Ákos) (K122) |
100 000 |
0 |
100 000 |
90 000 |
0 |
90 000 |
||||
Csóri Sándor pályázat: Megbízási díj (K122) |
209 039 |
0 |
209 039 |
209 039 |
0 |
209 039 |
||||
reprezentáció (K123) |
755 000 |
0 |
755 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
||||
Külső személyi juttatások összesen (K12) |
755 000 |
0 |
755 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1) |
4 429 289 |
0 |
4 429 289 |
3 974 289 |
0 |
3 974 289 |
||||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2) |
700 115 |
700 115 |
700 115 |
684 615 |
0 |
684 615 |
||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN |
5 129 404 |
700 115 |
5 129 404 |
4 658 904 |
0 |
4 658 904 |
||||
Szakmai ismeretek, folyóirat előfizetése:Kereplő újság |
500 000 |
25 000 |
525 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése (Sötye) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
szakmai anyagok beszerzése összesen (K311) |
500 000 |
25 000 |
525 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
||||
Egyéb anyagok beszerzése (Sötye, Braccs, Otelló) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
papír, írószer, fénymásoló papír, nyomtatvány+ SHIP irodaköltségek |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
||||
tintaparton, toner, SHIP iroda költségei |
60 000 |
16 200 |
76 200 |
60 000 |
16 200 |
76 200 |
||||
tisztítószer ÁMK+SHIP iroda, mopprés, facsaró, porzsák |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
||||
Dekorációs anyagok |
50 000 |
13 500 |
63 500 |
50 000 |
13 500 |
63 500 |
||||
Könyvtár festéséhez anyagok beszerzése |
40 000 |
10 800 |
50 800 |
40 000 |
10 800 |
50 800 |
||||
Kézműves szakkör részére eszközök, anyagok beszerzése |
60 000 |
16 200 |
76 200 |
40 000 |
10 800 |
50 800 |
||||
programok, rendezvények költségei:koszorú, oklevél, könyvjutalom, dekorációk, liszt beszerzése kenyérszenteléshez, könyvtári foglalkozásokhoz anyagbeszerzések |
300 000 |
81 000 |
381 000 |
450 437 |
121 618 |
572 055 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312) |
760 000 |
205 200 |
965 200 |
940 437 |
253 918 |
1 194 355 |
||||
KÉSZLETBESZERZÉS (K31) |
1 260 000 |
230 200 |
1 490 200 |
1 440 437 |
253 918 |
1 694 355 |
||||
Adatátviteli célú távközlési díj:internet |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Telefondíj, mobil telefon díjak |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
||||
ARTISJUS egész éves rendezvény díja (K322) |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
350 000 |
94 500 |
444 500 |
350 000 |
94 500 |
444 500 |
||||
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32) |
350 000 |
94 500 |
444 500 |
350 000 |
94 500 |
444 500 |
||||
Vizdíj, gázdíj, áramdíj |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
800 000 |
216 000 |
1 016 000 |
||||
Közüzemi díjak (K331) |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
800 000 |
216 000 |
1 016 000 |
||||
Bérleti díj (légvár bérlése) (K333) |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
270 000 |
72 900 |
342 900 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
50 000 |
13 500 |
63 500 |
32 681 |
8 824 |
41 505 |
||||
üzemorvosi díj (K336) |
19 200 |
0 |
19 200 |
19 200 |
0 |
19 200 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
19 200 |
0 |
19 200 |
19 200 |
0 |
19 200 |
||||
Üst Gyula heti 6 alkalom 4500 Ft/37 iskolai hét 6 óra (K337) |
999 000 |
0 |
999 000 |
999 000 |
0 |
999 000 |
||||
Üst Gyula néptánc felléspések rendezvényeken (K337) |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
||||
Muharay Elemér Népművészeti Szövetség tagdíja (K337) |
20 000 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
||||
Bánáti György könyvtári szolgáltatás, közműv.tev. (K337) (átkerül a Sármelléki Önkormányzat közművelődési tevékenységéhez) |
633 600 |
0 |
633 600 |
633 600 |
0 |
633 600 |
||||
programok, rendezvények költségei: fellépők díja, gyerekelőadások díja, zenekari szolgáltatások, Őrség messemondó díja |
400 000 |
270 000 |
670 000 |
255 940 |
69 104 |
325 044 |
||||
Csóri Sándor pályázat elszámolása:Oktatók, előadók közreműködők tiszteletdíja |
517 200 |
0 |
517 200 |
517 200 |
65 167 |
582 367 |
||||
Csóri Sándor pályázat elszámolása: Élő népzenei szolgáltatás tevékenység |
241 360 |
0 |
241 360 |
241 360 |
11 542 |
252 902 |
||||
Csóri Sándor pályázat 2022. évi néptánc |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||||
Tüskevár Egyesület Ajkán tartandó rendezvény személyszállítás díja (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Szállítási költségek (K337) |
40 000 |
10 800 |
50 800 |
40 000 |
10 800 |
50 800 |
||||
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 151 160 |
280 800 |
3 431 960 |
4 007 100 |
156 613 |
4 163 713 |
||||
Szolgáltatási kiadások (K33) |
3 870 360 |
469 800 |
4 340 160 |
5 128 981 |
454 337 |
5 583 318 |
||||
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
50 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
||||
Működési célú általános forgalmi adó (K351) |
0 |
794 500 |
794 500 |
0 |
802 755 |
802 755 |
||||
Egyéb dologi kiadás (K355) |
30 000 |
0 |
30 000 |
30 000 |
0 |
30 000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
30 000 |
794 500 |
824 500 |
30 000 |
802 755 |
832 755 |
||||
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3) |
5 560 360 |
794 500 |
6 354 860 |
6 999 418 |
802 755 |
7 802 173 |
||||
AVELI 265 x 149 (16/9) Vetítő vászon |
24 795 |
6 695 |
31 490 |
24 795 |
6 695 |
31 490 |
||||
Projektor tartókonzol mennyezetre fehér |
4 480 |
1 210 |
5 690 |
4 480 |
1 210 |
5 690 |
||||
Projektor és notebook közötti CAT5E netkábel 10 m |
1 094 |
296 |
1 390 |
1 094 |
296 |
1 390 |
||||
Becpeco SH56 Hangfal fali tartókonzol 2db |
14 048 |
3 793 |
17 841 |
14 048 |
3 793 |
17 841 |
||||
Becpeco PYJ S200 Hangfalkábel adapter 2db |
7 701 |
2 079 |
9 780 |
7 701 |
2 079 |
9 780 |
||||
20 m hangfal kábel |
4 567 |
1 233 |
5 800 |
4 567 |
1 233 |
5 800 |
||||
Neutrik NL 4 MMX Hangfalkábel átalakító 2db |
4 079 |
1 101 |
5 180 |
4 079 |
1 101 |
5 180 |
||||
Vasalódeszka |
15 748 |
4 252 |
20 000 |
0 |
0 |
|||||
Zárható kulcsszekrény |
3 929 |
1 061 |
4 990 |
3 929 |
1 061 |
4 990 |
||||
Laminálógép |
5 512 |
1 488 |
7 000 |
5 512 |
1 488 |
7 000 |
||||
Kültéri fali LED lámpa 3 db |
17 319 |
4 676 |
21 995 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök összesen (K64) |
85 953 |
23 208 |
109 161 |
87 524 |
23 632 |
111 156 |
||||
Külső merevlemez (K63) |
27 990 |
0 |
27 990 |
|||||||
Informatikai eszközök összesen (K63) |
27 990 |
0 |
27 990 |
|||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67) |
23 208 |
23 208 |
23 632 |
23 632 |
||||||
Beruházási kiadások mindösszesen |
115 514 |
23 632 |
139 146 |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
10 775 717 |
817 708 |
11 593 425 |
11 745 846 |
826 387 |
12 572 233” |
25. melléklet
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSA ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|||
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása |
75 256 744 |
75 256 744 |
B111 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás |
32 670 400 |
32 670 400 |
B112 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
34 479 960 |
34 479 960 |
B1131 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
26 936 625 |
26 936 625 |
B1132 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás |
4 047 050 |
4 047 050 |
B114 |
|
Kiegészítő támogatás |
||||
Önk.kieg.tám.3.sz.mell.2.1.6.3e pont alapján |
3 865 584 |
B115 |
||
2021.évi lakossági víz és csatornatámogatás |
9 363 600 |
B115 |
||
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása |
2 381 250 |
B115 |
||
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN |
173 390 779 |
189 001 213 |
||
Mezőőri támogatás |
1 080 000 |
1 080 000 |
B16 |
|
Közfoglalkoztatottak támogatása |
6 507 657 |
6 507 657 |
B16 |
|
Védőnői támogatás OEP támogatás (iskolaeü. 9500 Ft/hó, védőnő 392450 Ft/hó) |
4 823 400 |
4 823 400 |
B16 |
|
Ifjúság garancia program GINOP-5.2.1-14-2015-00001 támogatása 2021.03.31-ig hónapig |
300 000 |
300 000 |
B16 |
|
Szentgyörgyvár Község Önkormányzattól átvett pénzeszköz a Közös Hivatal működéséhez |
1 000 000 |
1 000 000 |
B16 |
|
Szentgyörgyvár Község Önkormányzattól átvett pénzeszköz az óvodások, iskolások karácsonyi csomagokhoz támogatás |
42 500 |
42 500 |
B16 |
|
Iparűzési adó visszatérítése |
17 500 000 |
17 500 000 |
||
Csóri Sándor pályázat: Tüskevár Táncegyüttes 2022. évi támogatása az Emberi Erőforrások Minisztériumától |
1 000 000 |
B16 |
||
Átvett pénzeszközök Államháztartáson belül mindösszesen |
31 253 557 |
32 253 557 |
||
EU-tól kapott támogatások |
11 130 915 |
70 588 676 |
||
TOP-5.3.1-16 számú Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázati támogatás működési része |
11 130 915 |
10 749 915 |
B16 |
|
TOP-5.3.1-16 számú Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázati támogatás felhalmozási része |
381 000 |
B25 |
||
TOP-4.1.1-15-2019-00046 Egészségügyi ellátás fejlesztés pályázat működési része |
5 269 310 |
B16 |
||
TOP-4.1.1-15-2019-00046 Egészségügyi ellátás fejlesztés pályázat felhalmozási része |
54 188 451 |
B25 |
||
EU Támogatások összesen: |
11 130 915 |
70 588 676 |
||
VP6-19.2.1-42-5-17 Turisztikai fejlesztési pályázat Leader működési része |
1 376 060 |
B16 |
||
VP6-19.2.1-42-5-17 Turisztikai fejlesztési pályázat Leader felhalmozási része |
1 875 118 |
B25 |
||
MFP-ÖTIK Önkormányzati ingatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása |
28 555 200 |
B25 |
||
MFP-ÖTIK Önkormányzati ingatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás eszközbeszerzések |
944 797 |
B25 |
||
Támogatások mindösszesen |
215 775 251 |
324 594 621 |
” |
26. melléklet
Sármellék Község Önkormányzat 2021. évi intézményi, működési és felhalmozási bevételei |
|||||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||
Intézményi működési |
Nettó |
ÁFA B406 |
Bruttó |
||
Temető fenntartási ktg. |
30 000 |
30 000 |
50 000 |
||
Garázsbérlet |
24 000 |
24 000 |
B402 |
24 000 |
|
Lakbér |
358 680 |
358 680 |
B402 |
358 680 |
|
Háziorvosi rezsi hozzájárulás |
661 416 |
178 584 |
840 000 |
B402 |
840 000 |
Földbérleti díjak |
104 700 |
104 700 |
B402 |
||
Közműfejlesztési hozzáj. |
200 000 |
200 000 |
B402 |
484 500 |
|
Sírhely megváltás |
200 000 |
200 000 |
B402 |
150 000 |
|
Helység bérleti díjak |
500 000 |
500 000 |
110 000 |
||
Kaszálás díja |
763 655 |
||||
Házasságkötési díj |
25 000 |
||||
Le a cipővel tábor részvételi díja |
125 984 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke összesen |
2 078 796 |
178 584 |
2 257 380 |
- |
2 931 819 |
ZSA osztalék |
1 500 000 |
1 500 000 |
B404-05 |
1 500 000 |
|
Hévíz |
1 900 000 |
1 900 000 |
B404-02 |
1 900 000 |
|
Koncessziós díj |
- |
- |
B404-02 |
- |
|
Westel torony |
949 298 |
949 298 |
B404-02 |
949 298 |
|
Tulajdonosi bevételek összesen: |
4 349 298 |
- |
4 349 298 |
- |
4 349 298” |
27. melléklet
2021 ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||
Sármellék Község Önkormányzata |
||||||||||
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |
||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Sármellék összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Sármellék összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
|
2021 évi eredeti előirányzat (Ft) |
2021 évi módosított előirányzat (Ft) |
|||||||||
KIADÁSOK |
||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
62 962 430 |
62 962 430 |
0 |
61 835 810 |
61 835 810 |
0 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
10 077 626 |
10 077 626 |
0 |
9 907 273 |
9 907 273 |
0 |
|||
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
111 388 419 |
111 388 419 |
0 |
127 342 637 |
127 342 637 |
0 |
|||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
19 412 387 |
4 660 308 |
14 752 079 |
27 925 987 |
5 060 308 |
22 865 679 |
|||
a. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
4 837 387 |
2 000 308 |
2 837 079 |
13 350 987 |
2 400 308 |
10 950 679 |
|||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
14 575 000 |
2 660 000 |
11 915 000 |
14 575 000 |
2 660 000 |
11 915 000 |
|||
d. |
0 |
0 |
||||||||
Általános és céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kötött, - céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
203 840 862 |
189 088 783 |
14 752 079 |
227 011 707 |
204 146 028 |
22 865 679 |
|||
6. |
Beruházás |
157 973 246 |
157 973 246 |
0 |
218 041 144 |
218 041 144 |
0 |
|||
7. |
Felújítás |
14 548 317 |
14 548 317 |
0 |
44 728 607 |
44 728 607 |
0 |
|||
8. |
Felhalmozási célú támogatásérétkű kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
172 521 563 |
172 521 563 |
0 |
262 769 751 |
262 769 751 |
0 |
|||
III. |
||||||||||
IV. |
||||||||||
V. |
Elvonások és befizetések |
12 704 977 |
12 704 977 |
|||||||
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
376 362 425 |
361 610 346 |
14 752 079 |
0 |
502 486 435 |
479 620 756 |
22 865 679 |
0 |
|
BEVÉTELEK |
||||||||||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
15 364 434 |
15 364 434 |
0 |
16 732 546 |
16 732 546 |
0 |
|||
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
31 305 000 |
31 305 000 |
0 |
39 723 985 |
39 723 985 |
0 |
|||
2.1. |
Helyi adók |
29 600 000 |
29 600 000 |
0 |
38 095 473 |
38 095 473 |
0 |
|||
2.2. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
1 705 000 |
1 705 000 |
0 |
1 628 512 |
1 628 512 |
0 |
|||
3. |
Működési támogatások |
173 390 779 |
173 390 779 |
0 |
189 001 213 |
189 001 213 |
0 |
|||
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
173 390 779 |
173 390 779 |
0 |
189 001 213 |
189 001 213 |
0 |
|||
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4. |
Egyéb működési bevételek |
43 834 472 |
43 834 472 |
0 |
51 788 493 |
51 788 493 |
0 |
|||
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
42 384 472 |
42 384 472 |
0 |
49 648 842 |
49 648 842 |
0 |
|||
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||
4.3. |
ÁFA visszaigénylés |
1 450 000 |
1 450 000 |
0 |
2 139 651 |
2 139 651 |
0 |
|||
4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
|||||||
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
263 894 685 |
263 894 685 |
0 |
0 |
297 246 237 |
297 246 237 |
0 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
6 216 298 |
6 216 298 |
0 |
9 666 298 |
9 666 298 |
0 |
|||
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
1 867 000 |
1 867 000 |
0 |
5 317 000 |
5 317 000 |
0 |
|||
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
4 349 298 |
4 349 298 |
0 |
4 349 298 |
4 349 298 |
0 |
|||
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
85 944 566 |
0 |
85 944 566 |
|||
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
0 |
|||||||
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
85 944 566 |
0 |
85 944 566 |
|||
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
0 |
|||||||
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
6 216 298 |
6 216 298 |
0 |
0 |
95 610 864 |
9 666 298 |
85 944 566 |
0 |
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
|||||
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
|||||||||
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
272 110 983 |
272 110 983 |
0 |
0 |
394 957 101 |
309 012 535 |
85 944 566 |
0 |
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
104 251 442 |
89 499 363 |
14 752 079 |
0 |
107 529 334 |
170 608 221 |
-63 078 887 |
0 |
||
Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
||||||||
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
213 906 194 |
213 906 194 |
0 |
211 128 737 |
211 128 737 |
0 |
|||
1. |
Működési célra |
47 295 936 |
47 295 936 |
0 |
44 518 479 |
44 518 479 |
0 |
|||
2. |
Felhalmozási célra |
166 610 258 |
166 610 258 |
166 610 258 |
166 610 258 |
|||||
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
213 906 194 |
213 906 194 |
0 |
211 128 737 |
211 128 737 |
0 |
|||
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
0 |
|||||||
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
ÁHT-n kívülre nyújtott működési célú hitel bevétele |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Bérhitel |
|||||||||
4. |
Folyószámlahitel |
|||||||||
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
205 352 |
205 352 |
||||||||
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
213 906 194 |
213 906 194 |
0 |
211 334 089 |
211 334 089 |
0 |
|||
VIII. |
Felügyeleti szervi támogatás |
102 719 121 |
102 719 121 |
96 663 772 |
96 663 772 |
|||||
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Működési célú hitel nyújtása (éven belüli) |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Működési célú hitel nyújtása (éven túli) |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
|||||||
X. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 935 631 |
6 935 631 |
7 140 983 |
7 140 983 |
|||||
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX+X) |
109 654 752 |
109 654 752 |
0 |
103 804 755 |
103 804 755 |
0 |
|||
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
486 017 177 |
471 265 098 |
14 752 079 |
0 |
606 291 190 |
583 425 511 |
22 865 679 |
0 |
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
486 017 177 |
486 017 177 |
0 |
0 |
606 291 190 |
520 346 624 |
85 944 566 |
0” |
28. melléklet
2021. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||
Sármellék Község Önkormányzata |
||||||||
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője költségvetési évet követő három év |
||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
eredeti előirányzat (Ft) |
eredeti előirányzat (Ft) |
|||||||
KIADÁSOK |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
141 535 186 |
144 365 890 |
145 781 242 |
138 946 281 |
141 725 207 |
143 114 669 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
22 579 990 |
23 031 590 |
23 257 390 |
22 333 180 |
22 779 844 |
23 003 175 |
|
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
125 702 528 |
128 216 579 |
129 473 604 |
139 390 566 |
142 178 377 |
143 572 283 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
19 412 387 |
19 800 635 |
19 994 759 |
27 925 987 |
28 484 507 |
28 763 767 |
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
0 |
|||||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
4 837 387 |
4 934 135 |
4 982 509 |
13 350 987 |
13 618 007 |
13 751 517 |
|
0 |
0 |
|||||||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
14 575 000 |
14 866 500 |
15 012 250 |
14 575 000 |
14 866 500 |
15 012 250 |
|
d. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Általánostartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
kötött, - céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
309 230 091 |
315 414 693 |
318 506 994 |
328 596 014 |
335 167 934 |
338 453 894 |
|
6. |
Beruházás |
158 614 196 |
161 786 480 |
163 372 622 |
218 626 039 |
222 998 560 |
225 184 820 |
|
7. |
Felújítás |
14 548 317 |
14 839 283 |
14 984 767 |
44 728 607 |
45 623 179 |
46 070 465 |
|
8. |
Felhalmozási célú támogatásérétkű kiadás |
0 |
0 |
|||||
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
173 162 513 |
176 625 763 |
178 357 388 |
263 354 646 |
268 621 739 |
271 255 285 |
|
III. |
||||||||
IV. |
||||||||
V. |
Elvonások és befizetések |
12 704 977 |
12 959 077 |
13 086 126 |
||||
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
482 392 604 |
492 040 456 |
496 864 382 |
604 655 637 |
616 748 750 |
622 795 306 |
|
BEVÉTELEK |
||||||||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
15 364 434 |
15 671 723 |
15 825 367 |
18 867 248 |
19 244 593 |
19 433 265 |
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
31 305 000 |
31 931 100 |
32 244 150 |
39 723 985 |
40 518 465 |
40 915 705 |
|
2.1. |
Helyi adók |
29 600 000 |
30 192 000 |
30 488 000 |
38 095 473 |
38 857 382 |
39 238 337 |
|
2.2. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
1 705 000 |
1 739 100 |
1 756 150 |
1 628 512 |
1 661 082 |
1 677 367 |
|
3. |
Működési támogatások |
173 390 779 |
176 858 595 |
178 592 502 |
189 001 213 |
192 781 237 |
194 671 249 |
|
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
173 390 779 |
176 858 595 |
178 592 502 |
189 001 213 |
192 781 237 |
194 671 249 |
|
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Egyéb működési bevételek |
43 834 472 |
44 711 161 |
45 149 506 |
51 788 493 |
52 824 263 |
53 342 148 |
|
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
42 384 472 |
43 232 161 |
43 656 006 |
49 648 842 |
50 641 819 |
51 138 307 |
|
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|||||||
4.3. |
ÁFA visszaigénylés |
1 450 000 |
1 479 000 |
1 493 500 |
2 139 651 |
2 182 444 |
2 203 841 |
|
4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
|||||||
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
263 894 685 |
269 172 579 |
271 811 526 |
299 380 939 |
305 368 558 |
308 362 367 |
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
6 216 298 |
6 340 624 |
6 402 787 |
9 666 298 |
9 859 624 |
9 956 287 |
|
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
1 867 000 |
1 904 340 |
1 923 010 |
5 317 000 |
5 423 340 |
5 476 510 |
|
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
4 349 298 |
4 436 284 |
4 479 777 |
4 349 298 |
4 436 284 |
4 479 777 |
|
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
85 944 566 |
87 663 457 |
88 522 903 |
|
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
|||||||
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
85 944 566 |
87 663 457 |
88 522 903 |
|
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
|||||||
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
6 216 298 |
6 340 624 |
6 402 787 |
95 610 864 |
97 523 081 |
98 479 190 |
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
2 000 000 |
2 040 000 |
2 060 000 |
2 100 000 |
2 142 000 |
2 163 000 |
|
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
|||||||
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
272 110 983 |
277 553 203 |
280 274 312 |
397 091 803 |
405 033 639 |
409 004 557 |
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
210 281 621 |
214 487 253 |
216 590 070 |
207 563 834 |
211 715 111 |
213 790 749 |
||
Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
||||||||
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
217 217 252 |
221 561 597 |
223 733 770 |
214 499 465 |
218 789 454 |
220 934 449 |
|
1. |
Működési célra |
50 606 994 |
51 619 134 |
52 125 204 |
47 889 207 |
48 846 991 |
49 325 883 |
|
2. |
Felhalmozási célra |
166 610 258 |
169 942 463 |
171 608 566 |
166 610 258 |
169 942 463 |
171 608 566 |
|
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
217 217 252 |
221 561 597 |
223 733 770 |
214 499 465 |
218 789 454 |
220 934 449 |
|
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
|||||||
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Működési célú hitel felvétele |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||
3. |
Bérhitel |
|||||||
4. |
Folyószámlahitel |
|||||||
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
205 352 |
209 459 |
211 513 |
|||||
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
217 217 252 |
221 561 597 |
223 733 770 |
214 499 465 |
218 789 454 |
220 934 449 |
|
VIII. |
Felügyeleti szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
|||||||
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
|||||||
X. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 935 631 |
7 074 344 |
7 143 700 |
7 140 983 |
7 283 803 |
7 355 212 |
|
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
6 935 631 |
7 074 344 |
7 143 700 |
7 140 983 |
7 283 803 |
7 355 212 |
|
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
489 328 235 |
499 114 800 |
504 008 082 |
611 796 620 |
624 032 552 |
630 150 519 |
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
489 328 235 |
499 114 800 |
504 008 082 |
611 796 620 |
624 032 552 |
630 150 519” |