Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 19- 2021. 11. 20

Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.19.

Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 8.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület Szigetcsép Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét, 940.336 e. Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 178.025 e. Ft, a bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 762.311 e. Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 940.336 e. Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 178.025 e. Ft, a kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 762.311 e. Ft. A tárgyévi költségvetési hiány: -255.576 e. Ft, melynek belső fedezete 351.448 e. Ft. pénzmaradvány.”

2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A működési bevételi előirányzat összege 515.886 e. Ft, melyből az intézményi finanszírozás 172.683 e. Ft, a működési bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 343.203e. Ft. (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza)

(2) A felhalmozási bevételi előirányzat összege 424.450 e. Ft, melyből az intézményi finanszírozás 5.342 e. Ft, a felhalmozási bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 419.108 e. Ft. (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza)

(3) Az önkormányzatot megillető állami támogatások előirányzatait jogcímenként az 5. melléklet mutatja be. Az intézményi finanszírozást a 9. melléklet tartalmazza.”

3. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 4. és 5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi működési kiadási előirányzatát 644.864 e. Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 172.683 e. Ft, a működési kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 472.181 e. Ft. (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza)

(2) A képviselő-testület az intézmények 2021. évi működési kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint fogadja el.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadási előirányzatát 295.472 e. Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 5.342 e. Ft, a felhalmozási kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 290.130 e. Ft. (részleteiben a 3. melléklet tartalmazza)

(2) A képviselő-testület az intézmények 2021. évi kiemelt felhalmozási kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint fogadja el.

(3) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként a 7. melléklet szerint fogadja el.

(4) A támogatás értékű kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza.”

4. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 7–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„7. § (1) Az önkormányzat 2021. évi összesített tartaléka 95.872 e. Ft., melyből működési tartalék 3.849 e. Ft, fejlesztési tartalék 74.006 e. Ft, környezetvédelmi alap 18.017 e. Ft.

(2) A tartalékok részletes bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.

8. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, intézményenként és kormányzati funkcióként a 4. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét, a likviditási tervet intézményenként a 10. melléklet tartalmazza.”

5. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

Bevételek

„1. melléklet

Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.

Megnevezés

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

I. Intézményi működési bevételek

19 027

20 626

26 554

II. Közhatalmi bevételek

102 800

109 744

125 894

Vagyoni típusú adók

41000

45 347

Értékesítési, forgalmi adók

59500

70 263

Gépjármű adó

Egyéb közhatalmi bevételek

2 300

9 244

10 284

III. Államháztartáson belüli támogatás

203 213

162 976

40 237

203 213

162 976

40 237

223 706

173 640

50 066

247 533

175 736

71 797

Önkormányzatok költségvetési támogatás

150 884

158 451

161 444

163 540

Előző évi visszatérítések

Garancia, kezesség vállalás megtérülése

Visszatérítendő támogatás megtérülése

Támogatás értékű bevételek

52 329

12 092

40 237

44 762

4 525

40 237

62 262

12 196

50 066

83 993

12 196

71 797

IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átvétel

1 142

10 005

8 863

1 142

Garancia, kezesség váll. megtérülése

8 863

Visszatérítendő tám. megtérülése

1 142

Pénzeszköz átvétel (végleges)

V. Támogatás, kölcsön felvétele ÁHB

VI. Hitel, kölcsön ÁHK

VII. Értékpapírok bevétele

- Belföldi

- Külföldi

VIII. Felhalmozási bevételek

Államháztartáson belüli megelőlegezés

IX. Központi, irányítószervi támogatás

X. Maradvány igénybevétele

358 580

351 448

351 448

Összes bevétel pénzmaradvány nélkül

326 182

284 803

41 379

326 182

284 803

41 379

355 218

304 010

51 208

409 986

337 047

72 939

Összes bevétel

684 762

284 803

399 959

684 762

284 803

399 959

706 666

304 010

402 656

761 434

337 047

424 387

Polgármesteri Hivatal

93 062

93 017

93062

93017

93 062

93 017

96 510

96 465

Záhonyi Hugóné Óvoda

79 383

79 365

79383

79365

79 383

79 365

82 392

82 374

Önkormányzat + Intézmények

857 207

457 185

400 022

857 207

457 185

400 022

879 111

476 392

402 719

940 336

515 886

424 450

Finanszírozás nélkül: (ÖNK+ZHÓF.+PHF)

685 624

290 944

394 680

685 624

290 944

394 680

707 528

310 151

397 377

762 311

343 203

419 108

Polgármesteri Hivatal 2021. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

I. Intézményi működési bevételek

II. Közhatalmi bevételek

- Vagyoni típusú adók

- Értékesítési,forgalmi A17adók

- Gépjármű adó

- Egyéb közhatalmi bevételek

III. Államháztartáson belüli támogatás

- Önkormányzatok költségvetési támogatása

- Előző évi visszatérítések

- Visszatérítendő tám. megtérülése

- Támogatás értékű bevételek

IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átvétel

- Garancia, kezesség vállalás megtérülése

- Visszatérítendő támogatás megtérülése

- Pénzeszköz átvétel (végleges)

V. Támogatás,kölcsön felvétel ÁH belül

VI. Hitel, kölcsön ÁH kívülről

VII. Értékpapírok bevétele

- Belföldi

- Külföldi

VIII. Felhalmozási bevételek

- Ingatlan,tárgyi eszköz értéke

- Pénzügyi befektetések bevétele

- Egyéb felhalmozási bevételek

IX. Központi, irányítószervi támogatás

93 017

96 465

X. Maradvány igénybevétele

XI. Függő, kiegyenlítő, átfutó bevétel

Összes bevétel

93 062

93 017

93 062

93 017

93 062

93 017

96 510

96 465

Záhonyi Hugóné Óvoda 2021. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

I. Intézményi működési bevételek

800

814

II. Közhatalmi bevételek

- Vagyoni típusú adók

- Értékesítési forgalmi adók

- Gépjármű adó (helyi önk.)

- Egyéb közhatalmi bevételek

III. Államháztartáson belüli támogatás

- Önkormányzatok költségvetési támogatása

- Előző évi visszatérítések

- Garancia kezesség D65váll. megtérülése

- Támogatás értékű bevételek

IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átvétel

- Garancia kezesség vállalás megtérülése

- Visszatérítendő támogatás megtérülése

- Pénzeszköz átvétel (végleges)

V. Támogatás, kölcsön felvétel ÁH belül

VI. Hitel, kölcsön ÁH kívülről

VII. Értékpapírok bevétele

- Belföldi

- Külföldi

VIII. Felhalmozási bevételek

- Tárgyi eszköz, immateriális javak értéke

- Pénzügyi befektetések bevétele

- Egyéb felhalmozási bevétel

IX. Központi, irányítószervi támogatás

78 565

81 560

X. Maradvány igénybevétele

XI. Függő, kiegyenlítő, átfutó bevétel

Összes bevétel

79 383

79 365

79 383

79 365

79 383

79 365

82 392

82 374

”

2. melléklet

Működési kiadások

„2. melléklet

Önkormányzat 2021. évi működési kiadások e. Ft.
Önkormányzat 2021. évi működési kiadások e. Ft.
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Személyi juttatások	44 794	44 794	44 834	45 125
Munkaadói hozzájárulás , SZOCHO	7 220	7 220	7 226	7272
Dologi kiadások	67 301	69 237	70 243	125 434
Működési célú támogatások ÁHB	2 829	3 101	3 101	3 101
Működési célú támogatások ÁHK	500	500	543	363
Ellátottak juttatásai	4 000	4 000	4 000	4 000
Állami támogatás megelőlegezés visszatérítése	6 035	6 035	6 035	6 035
Előző évi önkormányzati finanszírozás visszatérítése	12 211	12 211	12 211	12 211
Önkormányzati intézményi finanszírozás	166 241	166 241	166 241	172 683
Tartalékok	144 902	142 650	165 602	95 872
Összesen	456 033	455 989	480 036	472 096	0	0

Polgármesteri Hivatal 2021. évi működési kiadások e. Ft.

Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Személyi juttatások	62 962	62 962	62 962	64 520
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	9 850	9 850	9 850	10 093
Dologi kiadások	15 670	15 670	15 670	17 316
Összesen	88 482	88 482	88 482	91 929	0	0

Záhonyi Hugóné Óvoda 2021. évi működési kiadások e. Ft.
Záhonyi Hugóné Óvoda 2021. évi működési kiadások e. Ft.
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Személyi juttatások	48 008	48 008	48 008	50 598
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	7 300	7 300	7 300	7 705
Dologi kiadások	23 250	23 250	23 250	22 536
Összesen:	78 558	78 558	78 558	80 839	0	0

Intézmények összesen 2021. évi működési kiadások e. Ft.

Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Személyi juttatások	155 764	155 764	155 804	160 243	0	0
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	24 370	24 370	24 376	25 070	0	0
Dologi kiadások	106 221	108 157	109 163	165 286	0	0
Működési célú támogatások ÁHB	2 829	3 101	3 101	3 101	0	0
Működési célú támogatások ÁHK	500	500	543	363	0	0
Ellátottak juttatásai	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0
Állami támogatás megelőlegezés visszatérítése	6 035	6 035	6 035	6 035	0	0
Előző évi önkormányzati finanszírozás visszatérítése	12 211	12 211	12 211	12 211	0	0
Önkormányzati intézményi finanszírozás	166 241	166 241	166 241	172 683	0	0
Tartalékok	144 902	142 650	165 602	95 872	0	0
Összesen	623 073	623 029	647 076	644 864	0	0
Finanszírozás nélkül összesen	456 832	456 788	480 835	472 181	0	0	”

3. melléklet

Felhalmozási kiadások

„3. melléklet

Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadások e. Ft.

Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Beruházás	204 971	204 971	202 828	249 243
Felújítás	18 416	18 415	18 415	34 208
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHB		45	45	45
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHK				500
Önkormányzat intézményi finanszírozás	5 342	5 342	5 342	5 342
Tartalékok
Összesen	228 729	228 773	226 630	289 338	0	0

Polgármesteri Hivatal 2021. évi felhalmozási kiadások e. Ft.
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Beruházás	4 580	4 580	4 580	4 580
Felújítás
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHB
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHK
Önkormányzat intézményi finanszírozás
Tartalékok
Összesen	4 580	4 580	4 580		0	0

Záhonyi Hugóné Óvoda 2021. évi felhalmozási kiadások e. Ft.
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Beruházás	825	825	825	1 554
Felújítás
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHB
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHK
Önkormányzat intézményi finanszírozás
Tartalékok
Összesen	825	825	825	1 554	0	0


Intézmények összesen 2021. évi felhalmozási kiadások e. Ft.

Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Beruházás	210 376	210 376	208 233	255 377	0	0
Felújítás	18 416	18 415	18 415	34 208	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHB	0	45	45	45	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHK	0	0	0	500	0	0
Önkormányzat intézményi finanszírozás	5 342	5 342	5 342	5 342	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0
Összesen	234 134	234 178	232 035	295 472	0	0
Finanszírozás nélkül összesen	228 792	228 836	226 693	290 130	0	0

Költségvetési hiány
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül	326 182	326 182	355 218	409 986
Összes kiadás tartalék nélkül	539 860	542 112	541 064	665 562
Költségvetési hiány/maradvány	-213 678	-215 930	-185 846	-255 576	0	0	”

4. melléklet

Bevétel - kiadási mérleg

„4. melléklet

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2021. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként III. sz. módosítás
Feladat	Bevétel		Kiadás
Feladat	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége	-	-	32 838 406	-
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	22 692 079	-	49 210 203	-
Önkormányzat elszámolás központi költségvetéssel	163 540 000	-	18 246 084	-
Támogatási finanszírozási műveletek	-	-	-	178 025 000
Polgári honvédelmi feladatok	-	-	315 225	-
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	4 383 313	-	4 330 252	-
Út, autópálya építés	-	-	-	-
Közutak, hidak üzemeltetése	-	-	462 000	-
Közvilágítás	-	-	6 650 000	-
Településfejlesztési projektek	-	26 659 009		239 947 000
Víz-szennyvíz üzemeltetés	2 540 000	40 236 648	6 096 000	-
Város és község gazdálkodás	8 863 000	-	8 094 000	67 828 804
Család és nővédelem	7 567 200	-	9 327 975	-
Ifjúság egészségügyi gondozás	141 600	-	115 500	-
Fertőző betegségek megelőlegezése	-	-	-	-
Fogorvosi ellátás	-	-	-	43
Szakorvosi ellátás	-	-	170 000	-
Könyvtár	-	-	127 000	-
Közművelődés hagyomány kultúra	317 500	-	10 816 266	-
Nemzetiségi feladatok támogatása	-	-	-	-
Szabadidő-sport	-	-	339 200	-
Civil szervezetek támogatása	-	-	543 000	-
Gyermek étkezés intézményi	5 180 060	-	24 430 008	-
Munkahelyi étkezés	697 250	-	555 892	-
Egyházak támogatása	-	-	-	-
Gyermekjóléti szolgálat	-	-	2 659 168	-
Intézményen kívüli étkezés	-	-	136 017	-
Háziorvosi ellátás	-	-	-	-
Ügyeleti ellátás	-	-	-	-
Gyermekvédelmi támogatás	-	-	-	-
Egyéb szociális pénzbeli, tb. ellátás	-	-	4 300 000	-
Lakáshoz jutottak támogatása	-	1 142 000	-	-
Lakásfenntartással összefüggő tám.	-	-	-	-
adóbevételek	125 8894 000	-		-
Tartalék			95 871 000	-
Pénzmaradvány		351 580 341		-
Összesen:	341 816 002	419 617 998	275 633 196	485 800 804
Mindösszesen:	761 434 000		761 434 000

Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal 2021. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként III. sz. módosítás
Feladat	Bevétel		Kiadás
Feladat	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége	-	-	96 465 000	45 062
OGY, Önkormányzati választás	-	-	-	-
Támogatási finanszírozási művelet	96 465 000	-	-	-
Összesen:	96 465 000	-	96 465 000	45 062
Pénzmaradvány	-	45 062	-	-
Összesen:	96 465 000	45 062	96 465 000	45 062
Mindösszesen:	96 510 062		96 510 062


Záhonyi Hugóné Óvoda 2021. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként III. sz. módosítás
Feladat	Bevétel		Kiadás
Feladat	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Intézményi étkezés	814 000		7 620 000	-
Munkahelyi étkezés	-		-	-
Óvodai nevelés szakmai	-		42 019 722	-
SNI óvodai nevelés	-		-	-
Nemzetiségi óvodai nevelés	-		16 297 140	-
Óvodai nevelés működési	-		15 630 500	825 000
Támogatási finanszírozási műveletek	81 560 000		-	-
Összesen:	81 374 000		81 567 362	-
Pénzmaradvány		18 362		-
Összesen:	82 374 000	18 362	81 567 362	825 000
Mindösszesen:	82 392 362		82 392 362

5. melléklet

Állami támogatások

„5. melléklet

Önkormányzat költségvetési támogatása 2021. évben e. Ft.

Megnevezés		Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
B111	Helyi önkormányzat működési általános támogatása	63 535	63 535	63 535	63 535
B112	Köznevelési feladatok támogatása	61 034	61 034	61 034	61 034
B113b	Szociális gyermekjóléti, étkezési feladatok támogatása	3 957	3 957	3 957	3 957
B1132	Települési Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	16 825	16 825	16 825	16 825
B114	Település kulturális feladat támogatása	5 533	5 533	5 533	5 533
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	7 567	22	22
B115	Kiegészítő támogatások	0	0	10 538	12 634
	Összesen:	150 884	158 451	161 444	163 540	0	0


Megnevezés		Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
B16	Egyéb működési támogatások	12 092	4 525	12 196	12 196
B21	Felhalmozási célú támogatások (Szőlőtelep csatorna)	40 237	40 237	40 237	40475
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	9 829	9 829
B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások (pályázatok)	0	0	0	20 993
B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások (civil szervezetek támogatása)	0	0	0	500
	Összesen	52 329	44 762	62 262	83 993	0	0”

6. melléklet

Nyújtott támogatások

„6. melléklet

Tervezett támogatások-pénzeszköz átadások

2021. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e. Ft.
Szervezet	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület	300	300	300	0
Ebsegély Árva Kutyák Rehabilitációs Alapítvány	200	200	200	200
Szigetszentmárton futónap				120
RSD működési támogatás			43	43
Összesen	500	500	543	363	0	0
2021. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre e. Ft.
Szervezet	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Szakorvosi Rendelő Ráckeve	170	170	170	170
Fogászati ellátás Ráckeve	0	272	272	272
Családsegítő-gyermekjóléti szolgálat	2 659	2 659	2659	2659
Német Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0	0
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0	0
Összesen	2 829	3 101	3101	3 101	0	0

2021. évi felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre e. Ft.
Szervezet	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Fogászati ellátás Ráckeve	0	45	45	45
Összesen	0	45	45	45
2021. évi felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e. Ft.
Szervezet	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	0	0	500
Összesen	0	0	0	500		”

7. melléklet

Felhalmozási kiadások célonként

„7. melléklet

Felhalmozási kiadások célonként 2021. év e. Ft.

Szigetcsép Községi Önkormányzat
Beruházások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Orvosi rendelő építése - pályázati támogatás	30 000	30 000	30 000	30 000
Orvosi Rendelő Önrész vállalás	110 000	110 000	110 000	155 503
STRAND beruházás pályázat	30 000	30 000	30 000	30 000
STRAND beruházás önrész vállalás	8 890	8 890	1 203	1 203
Temető fejlesztés pályázat	4 993	4 993	4 993	4 993
Tárgyi eszköz beszerzés Pályázat - játszótéri eszközök	3 419	3 419	3 419	3 419
Ingatlan beszerzése létesítése - Játszótér	1 558	1 558	1 558	1 558
Ingatlan beszerzése létesítése - Játszótér önrész vállalás	3 048	3 048	3 048	2 894
Temető fejlesztés pályázat (járda)				2 500
Kommunális eszközbeszerzés pályázat				2 500
Kamera rendszer kiépítése	4 445	4 445	9 829	9 829
gépjármű beszerzése	4 000	4 000	4 000	0
utcatáblák beszerzése és telepítése	3 411	3 411	3 411	3 411
egyéb tárgyi eszközök	826	826	986	1 028
Informatikai eszközök beszerzése	381	381	381	381
Immateriális javak				108
Összesen	204 971	204 971	202 828	249 243
Felújítások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Belterületi utak kátyúzása	9 906	9 906	9 905	9 905
Faluház felújítása (Fő utca 84)	5 970	5 970	5 970	5 970
Tárgyi eszköz felújítása (DAKÖV)	2 540	2 540	2 540	2 540
Külterületi út felújíts (pályázat)				15 793
Összesen	18 416	18 416	18 415	34 208
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	223 387	223 387	221 243	283 451	0	0

Záhonyi Hugóné Óvoda
Beruházások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Számítástechnikai eszközök	150	150	150	150
Egyéb kis értékű eszközök beszerzése	500	500	500	1 074
Beruházás áfa	175	175	175	330
Összesen	825	825	825	1 554	0	0
Felújítások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Tárgyi eszköz felújítás	0	0	0	0
Felújítás áfa	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	825	825	825	1 554	0	0

Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal
Beruházások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Immateriális javak (szoftver, vírusirtó)	200	200	200	211
Tárgyi eszköz beszerzés	2 880	2 880	2 880	2 866
Informatikai eszköz beszerzés	500	500	500	500
Tárgyi eszköz áfa	1 000	1 000	1 000	1 003
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	4 580	4 580	4850	4 580	0	0”

8. melléklet

Tartalékok

„8. melléklet

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2021. évi tartalékainak bemutatása e. Ft.


	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Maradvány
Működési tartalék	10 000	6 848	6 848	3 849
Fejlesztési Tartalék	128 713	128 713	148 160	74 006
Környezetvédelmi alap	6 189	7 089	10 594	18 017
Összesen	144 902	142 650	165 602	95 872	0	0”

9. melléklet

Intézmény finanszírozás

„9. melléklet

Önkormányzat és intézményei egymás közötti finanszírozási műveletei
2021. évben e. Ft.

Önkormányzati finanszírozás KIADÁS III. módosítás
Önkormányzati finanszírozás KIADÁS III. módosítás
	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Működési	166 241	166 241	166 241	172 683
Felhalmozási	5 342	5 342	5 342	5 342
Összesen	171 583	171 583	171 583	178 025	0	0


Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal BEVÉTEL III. módosítás

	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Működési	88 483	88 483	88 483	91 930
Felhalmozási	4 535	4 535	4 535	4 535
Összesen	93 018	93 018	93 018	96 465	0	0


Záhonyi Hugóné Óvoda BEVÉTEL III. módosítás
Záhonyi Hugóné Óvoda BEVÉTEL III. módosítás
	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Működési	77 758	77 758	77 758	80 753
Felhalmozási	807	807	807	807
Összesen	78 565	78 565	78 565	81 560	0	0	”

10. melléklet

Likviditási mérleg

„10. melléklet

Likviditási terv 2021.

Szigetcsép Községi Önkormányzat
	Bevétel	Kiadás	Záró
01 hó	100000	57063	42937
02 hó	57063	57063	42937
03 hó	57063	57063	42937
04 hó	57063	57063	42937
05 hó	57063	80000	20000
06 hó	57063	57063	20000
07 hó	100000	57063	62937
08 hó	57063	57063	62937
09 hó	84447	84447	62937
10 hó	84447	84447	62937
11 hó	36 030	78 967	20000
12 hó	14 132	34 132	-
összesen:	761 434	761 434	-

Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal
	Bevétel	Kiadás	Záró
01 hó	8500	6500	2000
02 hó	7900	7900	2000
03 hó	7900	7900	2000
04 hó	7900	7900	2000
05 hó	7900	7900	2000
06 hó	7900	7900	2000
07 hó	7900	7900	2000
08 hó	7900	7900	2000
09 hó	7900	7900	2000
10 hó	11348	11348	2000
11 hó	5485	5485	2000
12 hó	7 977	9 977	-
összesen:	96510	96510	-

Záhonyi Húgóné Óvoda
	Bevétel	Kiadás	Záró
01 hó	7100	6107	993
02 hó	6107	6107	993
03 hó	6107	6107	993
04 hó	6107	6107	993
05 hó	6107	6107	993
06 hó	6107	6107	993
07 hó	6107	6107	993
08 hó	6107	6107	993
09 hó	6107	6107	993
10 hó	9116	9116	993
11 hó	6107	6107	993
12 hó	11 213	12 206	-
összesen:	82392	82392	-”