Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi 87. § (1) bek. figyelembevételével az önkormányzat költségvetési beszámolót készít.

Az önkormányzat hivatali feladatainak teendőit a Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal látja el a községek megállapodása alapján.

Az önkormányzat 2021. I. félévi eredeti költségvetési előirányzata 90.222.866 Ft.

Előirányzatok év közben 2.019.726 Ft-tal nőttek, így 2021. június 30-ig költségvetésünk módosított előirányzata 92.242.592 Ft.

A rendelkezésre álló források a szükséges kötelezettség-vállalásokra biztosították a fedezetet a feladatok ellátásához.

A költségvetés módosított előirányzat bevételei:

Fő összege 92.242.592 Ft.

Az önkormányzat működési célú támogatásai államháztartáson belülről 43.371.561 Ft-ról 44.002.441 Ft-ra módosult, ebből:

Önkormányzat működésének általános támogatása 14.455.161 Ft-ról 14.467.634 Ft-ra módosult.

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 9.371.400 Ft-ról 9.566.410 Ft-ra módosult.

Működési célú központosított előirányzatok 416.557 Ft-ra módosult a 4/2021. (I.14.) Kormányrendelet alapján, (a 2021. évben kieső iparűzési adóbevétel összegével megegyező összegű támogatás).

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 6.840 Ft-ra módosult.

Közhatalmi bevételek előirányzata 1.800.000 Ft-ról 2.469.338 Ft-ra módosult, ebből:

Jövedelemadók módosított előirányzata 2.995 Ft.

Értékesítési és forgalmi adók 1.800.000 Ft-ról 1.973.614 Ft-ra változott.

Egyéb közhatalmi bevételek módosított előirányzata 492.729 Ft.

Működési bevételek módosított előirányzata 1.936.846 Ft helyett 2.326.354 Ft lett, ebből:

Szolgáltatások ellenértéke 323.491 Ft-ra módosult a Vasivíz Zrt. által fizetett 2020. II. félévi szennyvízközmű-használati díj miatt.

Tulajdonosi bevételek módosított előirányzata 54.000 Ft-os növekedéssel 290.000 Ft lett.

Kamatbevételek módosított előirányzata 15 Ft.

Egyéb működési bevételek előirányzata 12.002 Ft-tal nőtt, így 1.186.288 Ft-ra módosult.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata változatlan: 1.510.044 Ft.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 1.007.176 Ft-ról 1.337.176 Ft-ra módosult, a Béke utca 18. sz. alatti ingatlanra fizetett közmű hozzájárulás miatt.

Finanszírozási bevételek előirányzata nem módosult, így továbbra is 40.597.239 Ft.

Költségvetés módosított előirányzat kiadásai:

A költségvetés összkiadása 92.242.592 Ft.

Személyi juttatások előirányzata 15.726.180 Ft-ról 15.940.094 Ft-ra módosult, ebből:

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 11.620.180 Ft-ról 11.800.629 Ft-ra változott.

Egyéb külső személyi juttatások módosított előirányzata 33.465 Ft-os növekedéssel 363.465 Ft.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata nem módosult, így 2.441.000 Ft.

Dologi kiadások előirányzata a be nem tervezett kiadások miatt 17.161.220 Ft-ról 18.016.528 Ft-ra változott, ebből:

Szakmai anyagok beszerzése 41.445 Ft-os növekedéssel 281.445 Ft-ra változott.

Üzemeltetési anyagok beszerzése 900.000 Ft-ról 997.873 Ft-ra módosult.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata 220.000 Ft helyett 235.280 Ft lett.

Közüzemi díjak előirányzata 1.075.000 Ft-ról 1.194.754 Ft-ra növekedett.

Karbantartási szolgáltatások módosított előirányzata 1.042.773 Ft.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó módosított előirányzata 1.977.186 Ft.

Egyéb dologi kiadások módosított előirányzata 376.009 Ft lett.

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata változatlan: 4.268.000 Ft.

Egyéb működési célú kiadások előirányzata 31.166.597 Ft-ról 31.110.178 Ft-ra módosult.

Beruházások előirányzata 14.400.330 Ft-ról 16.392.204 Ft-ra módosult, ebből:

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 10.708.496 Ft-ról 12.301.961 Ft-ra változott.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó módosított előirányzata 3.460.243 Ft lett.

Felújítások előirányzata 3.000.000 Ft-ról 1.486.000 Ft-ra csökkent.

Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 1.015.677 Ft-ról 1.544.726 Ft-ra változott.

Finanszírozási kiadások előirányzata nem változott: 1.043.862 Ft.

Az előterjesztés melléklete tartalmazza a 2021. I. félévre vonatkozó módosított előirányzatokat.