Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (VI.25.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 06. 26- 2021. 06. 27Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi-, és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) működési költségvetés: bevételeit 925 348 406 Ft módosított előirányzattal, kiadásait 1 150 764 079 Ft módosított előirányzattal, a tárgyévi módosított működési bevételek és módosított működési kiadások különbözeteként a működési költségvetés egyenlegét 225 415 673 Ft hiánnyal,
- b) felhalmozási költségvetés: bevételeit 9 624 143 Ft módosított előirányzattal, kiadásait 225 389 016 Ft módosított előirányzattal, a tárgyévi módosított felhalmozási bevételek és módosított kiadások különbözeteként a felhalmozásai költségvetés egyenlegét 215 764 873 Ft hiánnyal.
- c) Összességében a tárgyévi módosított költségvetési bevételek és módosított költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési előirányzatok egyenlegét 447 783 988 Ft hiánnyal fogadja el.
(3) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a módosított finanszírozási műveletek: módosított bevétele 736 095 758 Ft, módosított kiadása 294 915 212 Ft, összességében a tárgyévi módosított finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási előirányzatok egyenlege 441 180 546 Ft többletet mutat. Az önkormányzat 2020. évi maradványa 343 805 758 Ft, melyből 299 096 413 Ft eredeti előirányzatként szerepel a 2021. évi költségvetésben. Az előző évi költségvetési maradvány elsődlegesen működési célt szolgál azáltal, hogy a működési költségvetés (2) bekezdés a) pontjában kimutatott hiányát fedezi. Az igénybe vett előző évi költségvetési maradvány fennmaradó része (2) bekezdés b) pontjában kimutatott felhalmozási költségvetés hiányát fedezi. A fennmaradó felhalmozási költségvetés hiányát, fejlesztési célú külső finanszírozású forrás, hitel felvétel fedezi 122 000 000 Ft értékben.
(4) A Képviselő-testület a (2) és (3) bekezdések alapján, az önkormányzat 2021. évi költségvetését összességében 1 671 068 307 Ft mérlegfőösszeggel fogadja el.”
(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokon belül az általános tartalékot 41 509 220 Ft összegben, a céltartalékot 83 425 949 Ft összegben állapítja meg a 16. melléklet szerint.”
2. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
„1. melléklet
TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | Előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
2. | B1 | Működési bevételek államháztartáson belülről | 589 865 946 | 589 365 946 | 500 000 | 0 | ||
3. | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 465 774 281 | 465 774 281 | 0 | 0 | ||
4. | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 162 814 501 | 162 814 501 | ||||
5. | B112 | Egyes köznevelési feladatok támogatása | 175 970 370 | 175 970 370 | ||||
6. | B113 | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 112 898 820 | 112 898 820 | ||||
7. | B114 | Kulturális feladatok támogatása | 14 090 590 | 14 090 590 | ||||
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások | 0 | 0 | |||||
8. | B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | ||||
9. | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | ||||
10. | B14 | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | ||||
11. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 124 091 665 | 123 591 665 | 500 000 | 0 | ||
12. | B3 | Közhatalmi bevételek | 220 500 000 | 220 000 000 | 0 | 500 000 | ||
13. | B31 | Jövedelemadók - termőföld bérbeadása | ||||||
14. | B34 | Vagyoni típusú adók | 44 000 000 | 44 000 000 | ||||
15. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 175 000 000 | 175 000 000 | 0 | 0 | ||
16. | B351 | Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó | 175 000 000 | 175 000 000 | ||||
17. | B354 | Gépjárműadó | 0 | 0 | ||||
18. | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | ||||
19. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 500 000 | 1 000 000 | 0 | 500 000 | ||
20. | B4 | Működési bevételek | 114 982 460 | 93 407 274 | 21 575 186 | 0 | ||
21. | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | |||
22. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 74 973 557 | 63 050 557 | 11 923 000 | 0 | ||
23. | B403 | Közvetített szolgáltatások | 9 300 000 | 9 300 000 | ||||
24. | B404 | Tulajdonosi bevételek | 2 353 000 | 2 353 000 | ||||
25. | B405 | Ellátási díjak | 1 187 000 | 1 187 000 | ||||
26. | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 20 736 717 | 17 516 717 | 3 220 000 | |||
27. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | ||||
28. | B408 | Kamatbevételek | 1 932 186 | 0 | 1 932 186 | |||
29. | B411 | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | ||||
30. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31. | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||
32. | Működési bevételek összesen | 925 348 406 | 902 773 220 | 22 075 186 | 500 000 | |||
33. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
34. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 120 642 | 4 120 642 | 0 | 0 | ||
35. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||
36. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 120 642 | 4 120 642 | ||||
37. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38. | B51 | Immateriális javak értékesítése | ||||||
39. | B52 | Ingatlanok értékesítése | ||||||
40. | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||||
41. | B54 | Részesedések értékesítése | ||||||
42. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 5 503 501 | 5 503 501 | 0 | 0 | ||
43. | B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 5 503 501 | 5 503 501 | ||||
44. | Felhalmozási bevételek összesen | 9 624 143 | 9 624 143 | 0 | 0 | |||
45. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) | 934 972 549 | 912 397 363 | 22 075 186 | 500 000 | |||
46. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
47. | B8 | Finanszírozási bevételek | 736 095 758 | 420 884 758 | 295 204 000 | 20 007 000 | ||
48. | B81 | Belföldi finanszírozási bevételek | 736 095 758 | 420 884 758 | 295 204 000 | 20 007 000 | ||
49. | B811 | Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól | 122 000 000 | 122 000 000 | ||||
50. | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | 270 290 000 | 270 290 000 | ||||
51. | B813 | Maradvány igénybevétele | 343 805 758 | 298 884 758 | 24 914 000 | 20 007 000 | ||
52. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | |||||
53. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 736 095 758 | 420 884 758 | 295 204 000 | 20 007 000 | |||
54. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 671 068 307 | 1 333 282 121 | 317 279 186 | 20 507 000 | |||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | Előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
2. | K1 | Személyi juttatások | 549 376 963 | 527 465 963 | 9 990 000 | 11 921 000 | ||
3. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 87 855 751 | 83 815 751 | 1 954 000 | 2 086 000 | ||
4. | K3 | Dologi kiadások | 330 147 229 | 303 038 043 | 20 609 186 | 6 500 000 | ||
5. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 500 000 | 8 500 000 | ||||
6. | K5 | Egyéb működési kiadások | 174 884 136 | 160 448 136 | 14 436 000 | 0 | ||
7. | K502 | Elvonások és befizetések | 18 362 967 | 18 362 967 | ||||
8. | K506 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 17 450 000 | 17 150 000 | 300 000 | |||
9. | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 14 136 000 | 14 136 000 | ||||
10. | K513 | Tartalékok | 124 935 169 | 124 935 169 | ||||
11. | -általános tartalék | 41 509 220 | 41 509 220 | |||||
12. | -céltartalék | 83 425 949 | 83 425 949 | |||||
13. | Működési kiadások összesen | 1 150 764 079 | 1 083 267 893 | 46 989 186 | 20 507 000 | |||
14. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
15. | K6 | Beruházások | 212 937 393 | 212 937 393 | ||||
16. | K7 | Felújítások | 12 451 623 | 12 451 623 | ||||
17. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | ||||
18. | K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | ||||
19. | K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | ||||
20. | Felhalmozási kiadások összesen | 225 389 016 | 225 389 016 | 0 | 0 | |||
21. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 376 153 095 | 1 308 656 909 | 46 989 186 | 20 507 000 | |||
22. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
23. | K9 | Finanszírozási kiadások | 294 915 212 | 24 625 212 | 270 290 000 | 0 | ||
24. | K91 | Belföldi finanszírozási kiadások | 294 915 212 | 24 625 212 | 270 290 000 | 0 | ||
25. | K911 | Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 6 000 000 | 6 000 000 | ||||
26. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 18 625 212 | 18 625 212 | ||||
27. | K9122 | Befektetési célú belföldi értékpapír vásálrása | 270 290 000 | 270 290 000 | ||||
28. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 294 915 212 | 24 625 212 | 270 290 000 | 0 | |||
29. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 671 068 307 | 1 333 282 121 | 317 279 186 | 20 507 000” | |||
2. melléklet
„2. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Forintban | ||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | |||
A | B | C | D | E | F | |
1. | B1 | Működési bevételek államháztartáson belülről | 589 865 946 | K1 | Személyi juttatások | 549 376 963 |
2. | B3 | Közhatalmi bevételek | 220 500 000 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 87 855 751 |
3. | B4 | Működési bevételek | 114 982 460 | K3 | Dologi kiadások | 330 147 229 |
4. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 500 000 |
5. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 174 884 136 | |||
6. | ebből: Tartalékok | 124 935 169 | ||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+…+12.) | 925 348 406 | Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+…+12.) | 1 150 764 079 | ||
14. | B81 | Hiány belső finanszírozásának bevételei | 244 040 885 | K91 | Belföldi finanszírozási kiadások | 18 625 212 |
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele (B813) | 244 040 885 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 18 625 212 | ||
16. | B81 | Hiány külsőfinanszírozásának bevételei | ||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 244 040 885 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 18 625 212 | ||
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 1 169 389 291 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 1 169 389 291 | ||
26. | Költségvetési hiány: | 225 415 673 | Költségvetési többlet: | - | ||
27. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | -” |
3. melléklet
„3. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Forintban | ||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | |||
A | B | C | D | |||
1. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 120 642 | K6 | Beruházások | 212 937 393 |
2. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | K7 | Felújítások | 12 451 623 |
3. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 5 503 501 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen | 9 624 143 | Költségvetési kiadások összesen | 225 389 016 | ||
13. | B81 | Hiány belső finanszírozásának bevételei | 370 054 873 | K91 | Belföldi finanszírozási kiadások | 276 290 000 |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 270 290 000 | Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 6 000 000 | |||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele (B813) | 99 764 873 | Befektetési célú belföldi értékpapír vásálrása (K9122) | 270 290 000 | ||
15. | B81 | Hiány külsőfinanszírozásának bevételei | 122 000 000 | |||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen | 492 054 873 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | 276 290 000 | ||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN | 501 679 016 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 501 679 016 | ||
27. | Költségvetési hiány: | 215 764 873 | Költségvetési többlet: | - | ||
28. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | -” | ||
4. melléklet
„4. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | Előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
2. | B1 | Működési bevételek államháztartáson belülről | 589 865 946 | 589 365 946 | 500 000 | 0 | ||
3. | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 465 774 281 | 465 774 281 | 0 | 0 | ||
4. | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 162 814 501 | 162 814 501 | ||||
5. | B112 | Egyes köznevelési feladatok támogatása | 175 970 370 | 175 970 370 | ||||
6. | B113 | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 112 898 820 | 112 898 820 | ||||
7. | B114 | Kulturális feladatok támogatása | 14 090 590 | 14 090 590 | ||||
8. | B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások | 0 | |||||
9. | B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | |||||
10. | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | |||||
11. | B14 | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | |||||
12. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 124 091 665 | 123 591 665 | 500 000 | |||
13. | B3 | Közhatalmi bevételek | 220 000 000 | 220 000 000 | 0 | 0 | ||
14. | B31 | Jövedelemadók - termőföld bérbeadása | ||||||
15. | B34 | Vagyoni típusú adók | 44 000 000 | 44 000 000 | ||||
16. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 175 000 000 | 175 000 000 | 0 | 0 | ||
17. | B351 | Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó | 175 000 000 | 175 000 000 | ||||
18. | B354 | Gépjárműadó | 0 | |||||
19. | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | ||||
20. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
21. | B4 | Működési bevételek | 26 446 836 | 20 014 650 | 6 432 186 | 0 | ||
22. | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 4 500 000 | 4 500 000 | ||||
23. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 9 496 000 | 9 496 000 | ||||
24. | B403 | Közvetített szolgáltatások | 4 900 000 | 4 900 000 | ||||
25. | B404 | Tulajdonosi bevételek | 2 353 000 | 2 353 000 | ||||
26. | B405 | Ellátási díjak | 0 | |||||
27. | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 265 650 | 3 265 650 | ||||
28. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | |||||
29. | B408 | Kamatbevételek | 1 932 186 | 1 932 186 | ||||
30. | B411 | Egyéb működési bevételek | 0 | |||||
31. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32. | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||
33. | Működési bevételek összesen | 836 312 782 | 829 380 596 | 6 932 186 | 0 | |||
34. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
35. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 4 120 642 | 0 | 0 | ||
36. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||
37. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 120 642 | |||||
38. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39. | B51 | Immateriális javak értékesítése | ||||||
40. | B52 | Ingatlanok értékesítése | ||||||
41. | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||||
42. | B54 | Részesedések értékesítése | ||||||
43. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 5 503 501 | 5 503 501 | 0 | 0 | ||
44. | B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 5 503 501 | 5 503 501 | ||||
45. | Felhalmozási bevételek összesen | 5 503 501 | 9 624 143 | 0 | 0 | |||
46. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) | 841 816 283 | 839 004 739 | 6 932 186 | 0 | |||
47. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
48. | B8 | Finanszírozási bevételek | 728 648 946 | 413 437 946 | 295 204 000 | 20 007 000 | ||
49. | B81 | Belföldi finanszírozási bevételek | 728 648 946 | 413 437 946 | 295 204 000 | 20 007 000 | ||
50. | B811 | Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól | 122 000 000 | 122 000 000 | ||||
51. | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | 270 290 000 | 270 290 000 | ||||
52. | B813 | Maradvány igénybevétele | 336 358 946 | 291 437 946 | 24 914 000 | 20 007 000 | ||
53. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | |||||
54. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 728 648 946 | 413 437 946 | 295 204 000 | 20 007 000 | |||
55. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 574 585 871 | 1 252 442 685 | 302 136 186 | 20 007 000 | |||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | Előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
2. | K1 | Személyi juttatások | 136 153 963 | 132 435 963 | 3 718 000 | |||
3. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 024 291 | 15 167 291 | 857 000 | |||
4. | K3 | Dologi kiadások | 147 820 397 | 140 845 211 | 6 975 186 | |||
5. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 500 000 | 8 500 000 | ||||
6. | K5 | Egyéb működési kiadások | 174 884 136 | 160 448 136 | 14 436 000 | 0 | ||
7. | K502 | Elvonások és befizetések | 18 362 967 | 18 362 967 | ||||
8. | K506 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 17 450 000 | 17 150 000 | 300 000 | |||
9. | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 14 136 000 | 14 136 000 | ||||
10. | K513 | Tartalékok | 124 935 169 | 124 935 169 | ||||
11. | -általános tartalék | 41 509 220 | 41 509 220 | |||||
12. | -céltartalék | 83 425 949 | 83 425 949 | |||||
13. | Működési kiadások összesen | 483 382 787 | 457 396 601 | 25 986 186 | 0 | |||
14. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
15. | K6 | Beruházások | 207 624 393 | 207 624 393 | ||||
16. | K7 | Felújítások | 12 451 623 | 12 451 623 | ||||
17. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | ||||
18. | K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | |||||
19. | K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | |||||
20. | Felhalmozási kiadások összesen | 220 076 016 | 220 076 016 | 0 | 0 | |||
21. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 703 458 803 | 677 472 617 | 25 986 186 | 0 | |||
22. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
23. | K9 | Finanszírozási kiadások | 871 127 068 | 574 970 068 | 276 150 000 | 20 007 000 | ||
24. | K91 | Belföldi finanszírozási kiadások | 871 127 068 | 574 970 068 | 276 150 000 | 20 007 000 | ||
25. | K911 | Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 6 000 000 | 6 000 000 | ||||
26. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 18 625 212 | 18 625 212 | ||||
27. | K915 | Intézmény finanszírozás | 576 211 856 | 550 344 856 | 5 860 000 | 20 007 000 | ||
28. | K922 | Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlása | 270 290 000 | 270 290 000 | ||||
29. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 871 127 068 | 574 970 068 | 276 150 000 | 20 007 000 | |||
30. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 574 585 871 | 1 252 442 685 | 302 136 186 | 20 007 000” | |||
5. melléklet
„5. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | Előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladatok | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
2. | B1 | Működési bevételek államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | |||||
4. | B3 | Közhatalmi bevételek | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | ||
5. | B4 | Működési bevételek | 85 930 624 | 70 787 624 | 15 143 000 | 0 | ||
B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | ||||||
6. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 63 772 557 | 51 849 557 | 11 923 000 | 0 | ||
7. | B403 | Közvetített szolgáltatások | 3 500 000 | 3 500 000 | ||||
8. | B404 | Tulajdonosi bevételek | 0 | |||||
9. | B405 | Ellátási díjak | 1 187 000 | 1 187 000 | ||||
10. | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 17 471 067 | 14 251 067 | 3 220 000 | |||
11. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | |||||
12. | B408 | Kamatbevételek | 0 | |||||
13. | B411 | Egyéb működési bevételek | 0 | |||||
14. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15. | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | |||||
16. | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||
Működési bevételek összesen | 86 430 624 | 70 787 624 | 15 143 000 | 500 000 | ||||
17. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
18. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||
20. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||
21. | B5 | Felhalmozási bevételek | ||||||
22. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||
23. | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) | 86 430 624 | 70 787 624 | 15 143 000 | 500 000 | |||
25. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
26. | B81 | Belföldi finanszírozási bevételek | 287 712 668 | 261 845 668 | 5 860 000 | 20 007 000 | ||
27. | B813 | Maradvány igénybevétele | 5 754 475 | 5 754 475 | ||||
28. | B816 | Központi, irányítószervi támogatás | 281 958 193 | 256 091 193 | 5 860 000 | 20 007 000 | ||
29. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 287 712 668 | 261 845 668 | 5 860 000 | 20 007 000 | |||
30. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 374 143 292 | 332 633 292 | 21 003 000 | 20 507 000 | |||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | Előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladatok | |
Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
2. | K1 | Személyi juttatások | 190 048 000 | 171 855 000 | 6 272 000 | 11 921 000 | ||
3. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 34 144 460 | 30 961 460 | 1 097 000 | 2 086 000 | ||
4. | K3 | Dologi kiadások | 147 029 832 | 126 895 832 | 13 634 000 | 6 500 000 | ||
5. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||||
6. | K5 | Egyéb működési kiadások | 0 | |||||
8. | Működési kiadások összesen | 371 222 292 | 329 712 292 | 21 003 000 | 20 507 000 | |||
9. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||
10. | K6 | Beruházások | 2 921 000 | 2 921 000 | 0 | 0 | ||
11. | K7 | Felújítások | 0 | |||||
12. | Felhalmozási kiadások összesen | 2 921 000 | 2 921 000 | 0 | 0 | |||
13. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 374 143 292 | 332 633 292 | 21 003 000 | 20 507 000” | |||
6. melléklet
„6. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | ||
Ssz. | A | B | C | D | E |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | |||
2. | B1 | Működési bevételek államháztartáson belülről | 0 | ||
3. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4. | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | ||
5. | B4 | Működési bevételek | 1 425 000 | ||
6. | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | |||
7. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 425 000 | ||
8. | B403 | Közvetített szolgáltatások | |||
9. | B404 | Tulajdonosi bevételek | |||
10. | B405 | Ellátási díjak | |||
11. | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
12. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
13. | B408 | Kamatbevételek | |||
14. | B411 | Egyéb működési bevételek | |||
15. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ||
16. | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről | |||
17. | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||
18. | Működési bevételek összesen | 1 425 000 | |||
19. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | |||
20. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | ||
21. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
22. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
23. | B5 | Felhalmozási bevételek | |||
24. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
25. | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | |||
26. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) | 1 425 000 | |||
27. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | |||
28. | B81 | Belföldi finanszírozási bevételek | 178 956 000 | ||
29. | B813 | Maradvány igénybevétele | 1 204 613 | ||
30. | B816 | Központi, irányítószervi támogatás | 177 751 387 | ||
31. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 178 956 000 | |||
32. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 180 381 000 | |||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | ||
Ssz. | A | B | C | D | E |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | |||
2. | K1 | Személyi juttatások | 142 372 000 | ||
3. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 942 000 | ||
4. | K3 | Dologi kiadások | 12 325 000 | ||
5. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
6. | K5 | Egyéb működési kiadások | |||
7. | Működési célú kiadások összesen | ||||
8. | Működési kiadások összesen | 179 639 000 | |||
9. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | |||
10. | K6 | Beruházások | 742 000 | ||
11. | K7 | Felújítások | |||
12. | Felhalmozási kiadások összesen | 742 000 | |||
13. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 180 381 000” | |||
7. melléklet
„7. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | ||
Ssz. | A | B | C | D | E |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | |||
2. | B1 | Működési bevételek államháztartáson belülről | 0 | ||
3. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4. | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | ||
5. | B4 | Működési bevételek | 1 180 000 | ||
6. | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | |||
7. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 280 000 | ||
8. | B403 | Közvetített szolgáltatások | 900 000 | ||
9. | B404 | Tulajdonosi bevételek | |||
10. | B405 | Ellátási díjak | |||
11. | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
12. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
13. | B408 | Kamatbevételek | |||
14. | B411 | Egyéb működési bevételek | |||
15. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ||
16. | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről | |||
17. | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||
18. | Működési bevételek összesen | 1 180 000 | |||
19. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | |||
20. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | ||
21. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
22. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
23. | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | ||
24. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||
25. | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | |||
26. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) | 1 180 000 | |||
27. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | |||
28. | B81 | Belföldi finanszírozási bevételek | 32 414 000 | ||
29. | B813 | Maradvány igénybevétele | 152 049 | ||
30. | B816 | Központi, irányítószervi támogatás | 32 261 951 | ||
31. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 32 414 000 | |||
32. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 33 594 000 | |||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | ||
Ssz. | A | B | C | D | E |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | |||
2. | K1 | Személyi juttatások | 18 535 000 | ||
3. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 004 000 | ||
4. | K3 | Dologi kiadások | 10 786 000 | ||
5. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
6. | K5 | Egyéb működési kiadások | |||
7. | Működési célú kiadások összesen | ||||
8. | Működési kiadások összesen | 32 325 000 | |||
9. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | |||
10. | K6 | Beruházások | 1 269 000 | ||
11. | K7 | Felújítások | |||
12. | Felhalmozási kiadások összesen | 1 269 000 | |||
13. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 33 594 000” | |||
8. melléklet
„8. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | ||
Ssz. | A | B | C | D | E |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | |||
2. | B1 | Működési bevételek államháztartáson belülről | 0 | ||
3. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4. | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | ||
5. | B4 | Működési bevételek | 0 | ||
6. | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | |||
7. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | |||
8. | B403 | Közvetített szolgáltatások | |||
9. | B404 | Tulajdonosi bevételek | |||
10. | B405 | Ellátási díjak | |||
11. | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
12. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
13. | B408 | Kamatbevételek | |||
14. | B411 | Egyéb működési bevételek | |||
15. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ||
16. | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről | |||
17. | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||
18. | Működési bevételek összesen | 0 | |||
19. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | |||
20. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | ||
21. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
22. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
23. | B5 | Felhalmozási bevételek | |||
24. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
25. | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | |||
26. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2) | 0 | |||
27. | 3. | FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | |||
28. | B81 | Belföldi finanszírozási bevételek | 84 576 000 | ||
29. | B813 | Maradvány igénybevétele | 335 675 | ||
30. | B816 | Központi, irányítószervi támogatás | 84 240 325 | ||
31. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 84 576 000 | |||
32. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 84 576 000 | |||
Előir. csop. | K.Előir. szám | Rovat száma | Megnevezés | ||
Ssz. | A | B | C | D | E |
1. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | |||
2. | K1 | Személyi juttatások | 62 268 000 | ||
3. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 741 000 | ||
4. | K3 | Dologi kiadások | 12 186 000 | ||
5. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
6. | K5 | Egyéb működési kiadások | |||
7. | Működési célú kiadások összesen | ||||
8. | Működési kiadások összesen | 84 195 000 | |||
9. | 2. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | |||
10. | K6 | Beruházások | 381 000 | ||
11. | K7 | Felújítások | |||
12. | Felhalmozási kiadások összesen | 381 000 | |||
13. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 84 576 000” | |||
9. melléklet
„9. melléklet
Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként
Forintban | ||||||
Sor-szám | Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2021. évi előirányzat | 2021. év utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) | |
1. | Önkormányzat | |||||
1.1. | Rendezési terv felülvizsgálata | 8 865 000 | 2017-2021 | 3 502 330 | 5 362 670 | |
1.2. | Fénydekoráció beszerzése | 2 500 000 | 2021 | 2 500 000 | ||
1.3. | Fedett utasváró, kerékpártároló építése | 5 000 000 | 2021 | 5 000 000 | ||
1.4. | Kun utcai tűzcsap kiépítése | 735 000 | 2021 | 735 000 | ||
1.5. | Oszlop csatlakozó dobozok kiépítése | 1 502 879 | 2020-2021 | 782 879 | 720 000 | |
1.6. | Oszlop csatlakozó dobozok kiépítésének bővítése | 1 000 000 | 2021 | 1 000 000 | ||
1.7. | Víziközműeszközök beszerzése | 10 411 070 | 2019-2021 | 10 411 070 | ||
1.8. | Gépjárműbeszerzés | 13 000 000 | 2021 | 13 000 000 | ||
1.9. | Tervek, tanulmányok | 14 868 000 | 2021 | 14 868 000 | ||
1.10. | Térfigyelő kamerarendszer bővítése | 5 100 000 | 2021 | 5 100 000 | ||
1.11. | Ivóvízhálózat bővítése (áthúzódó beruházás) | 6 297 835 | 2020-2021 | 5 651 325 | 646 510 | |
1.12. | Kisértékű eszközbeszerzés | 1 270 000 | 2021 | 1 270 000 | ||
1.13. | Kültéri ping-pong asztalok | 1 800 000 | 2021 | 1 800 000 | ||
1.14. | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - 2020. | 287 000 | 2021 | 287 000 | ||
1.15. | Telekvásárlás | 39 000 000 | 2021 | 39 000 000 | ||
1.16. | Ledes közvilágítás fejlesztés | 83 000 000 | 2021-2022 | 83 000 000 | ||
1.17. | Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés | 4 120 642 | 2021 | 4 120 642 | ||
1.18. | Vodafone - Free wifi pontok kiépítése | 5 503 501 | 2021 | 5 503 501 | ||
1.19. | Utcabútorok (pad, hulladékgyűjtő, virágtartó) | 1 300 000 | 2021 | 1 300 000 | ||
1.20. | Ingatlan vásárlás | 10 000 000 | 2021 | 10 000 000 | ||
1.21. | Tárolóépítés Téglás, Liget utca 1. szám alatt | 1 000 000 | 2021 | 1 000 000 | ||
1.22. | Kerítés építés - Téglás, Pozsár Gy. u. 3. | 1 000 000 | 2021 | 1 000 000 | ||
2. | Hivatal | |||||
2.1. | Kisértékű eszközbeszerzés | 2 921 000 | 2021 | 2 921 000 | ||
3. | Óvoda | |||||
3.1. | Kisértékű eszközbeszerzés, vízelvezető rendszer kiépítése | 742 000 | 2021 | 742 000 | ||
4. | Könyvtár | |||||
4.1. | Kisértékű eszközbeszerzés, könyv vásárlás | 1 269 000 | 2021 | 1 269 000 | ||
5. | Bölcsőde és Családsegítő | |||||
5.1. | Kisértékű eszközbeszerzés | 381 000 | 2021 | 381 000 | ||
6. | ÖSSZESEN: | 222 873 927 | 9 936 534 | 212 937 393 | ” |
10. melléklet
„10. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata
Forintban | ||||||
Sor-szám | Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2021. évi előirányzat | 2021. év utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) | |
1. | Önkormányzat | |||||
1.1. | Víziközmű eszközök felújítása | 11 066 153 | 2019-2021 | 11 066 153 | ||
1.2. | Ravatalozó felújítása | 800 000 | 2021 | 800 000 | ||
1.3. | Gréder felújítása | 585 470 | 2021 | 585 470 | ||
2. | ÖSSZESEN: | 12 451 623 | 12 451 623 | ” |
11. melléklet
„14. melléklet
Téglás Város Önkormányzata által 2021. évben céljelleggel juttatott támogatások
Forintban | |||
A Képviselő-testület által elfogadott pályázati keretösszeg: 13 000 000 Ft | |||
A | B | C | |
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összge |
1. | Téglás Városi Sportegyesület | működési támogatás | 6 500 000 |
2. | Teglás Város Polgárőr Szervezete | működési támogatás | 1 300 000 |
3. | Bek Pál Kertbarátkör | működési támogatás | 100 000 |
4. | Turáni Sólyom Hagyományőrző Egyesület | működési támogatás | 400 000 |
5. | Hajdúsági Hagyományőrző Lovas Klub | működési támogatás | 350 000 |
6. | Nyugattól Keletre Egyesület | működési támogatás | 450 000 |
7. | Debreceni Freestyle Dance Club Tánc Egyesület | működési támogatás | 300 000 |
8. | Pánik Tehetségkutató, és Rendezvényszervező Kulturális Egyesület | működési támogatás | 500 000 |
9. | Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egysülete | működési támogatás | 100 000 |
10. | Téglás - városi Vegyeskar | működési támogatás | 500 000 |
Összesen: | 10 500 000” | ||
12. melléklet
„16. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása
Sor- | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat |
A | B | |
1. | Általános tartalék mindösszesen | 41 509 220 |
1.1 | Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra) | 12 000 000 |
1.2 | 2020. évi maradvány beemelése, 2020. évi állami támogatás visszafizetés | 43 865 975 |
1.3 | Közfoglakoztatás szociális program dologi költségek önereje | -976 518 |
1.4 | Földmunka bevétel víziközműszolgáltató részére | 4 673 233 |
1.5 | Ingatlan vásárlás | -10 000 000 |
1.6 | Tervek, tanulmányok készítése | -4 868 000 |
1.7 | Gréder felújítás | -585 470 |
1.8 | Kamerarendszer bővítése | -600 000 |
1.9. | Tároló építés - Téglás, Liget utca 1. | -1 000 000 |
1.10. | Kerítés építés - Téglás, Pozsár Gyula utca 3. | -1 000 000 |
2. | Céltartalék mindösszesen | 83 425 949 |
2.1 | Piac építés önerő | 10 000 000 |
2.2 | Bethlen Gábor Alap | 1 950 000 |
2.3 | Sportpálya fejlesztési alap | 840 000 |
2.4 | Rendezvénytér fejlesztése | 2 000 000 |
2.5 | KEHOP-szennyvízelvezetés- és kezelés fejlesztés | 915 867 |
2.6 | VP külterületi utak | 22 000 000 |
2.7 | Humánszolgáltatások fejlesztése | 35 720 082 |
2.8 | BM - belterületi utak, járdák felújítása - 2021. évi pályázat | 7 000 000 |
2.9 | Humánszolgáltatások fejlesztése - 3 fő továbbfoglalkoztatása | 3 000 000 |
Összesen: | 124 935 169” |