Sántos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VIII.24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló módosított 4/2021. (II.16.) számú rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 08. 25- 2021. 08. 25Sántos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló módosított 4/2021. (II.16.) számú rendeletének módosításáról
Sántos Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését 231.513.898,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 231.513.898,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
Ezen belül:
· a működési célú bevételt 74.774.177,- Ft-ban
ebből:
- előző évi költségvetési maradványt 20.454.338,- Ft-ban
· a működési célú kiadásokat 74.774.177,- Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 19.287.789,- Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 2.800.719,- Ft-ban
- a dologi kiadásokat 46.918.923,- Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 2.280.000,- Ft-ban
- a helyi önk.előző évi elsz.származó kiadások 24.914,- Ft-ban
- támogatásértékű működési kiadásait 1.718.696,- Ft-ban
- egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 650.000,- Ft-ban
- működési célú visszatérítendő támogatások 158.265,- Ft-ban
- a céltartalékot 200.000,- Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 734.871,- Ft-ban
· a felhalmozási célú bevételt 231.513.898,- Ft-ban
ebből:
- előző évi költségvetési maradványt 0,- Ft-ban
- értékpapír műveletek 0,- Ft-ban
· a felhalmozási célú kiadást 231.513.898,- Ft-ban
ebből:
- intézményi beruházások összegét 60.710.000,- Ft-ban
- felújítások összegét 170.803.895,- Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
„4. melléklet
A helyi önkormányzat bevételei
Ft | |||
összesen | ebből kötelező feladat | ebből önként vállalt feladat | |
I. Működési bevételek | 54 319 839 | 53 511 574 | 808 265 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai | 19 447 465 | 19 447 465 | 0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 367 235 | 9 367 235 | 0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 6 815 000 | 6 815 000 | 0 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 25 220 | 25 220 | 0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | 0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 966 758 | 966 758 | 0 |
Elszámolásból származó bevételek | 3 252 | 3 252 | 0 |
2. Működési célú támogatásértékű bevétel | 4 917 185 | 4 917 185 | 0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 37 000 | 37 000 | 0 |
elkülönített állami pénzalapból | 4 380 185 | 4 380 185 | 0 |
társulások és költségvetési szerveik | 500 000 | 500 000 | 0 |
3. Közhatalmi bevételek | 25 005 000 | 25 005 000 | 0 |
vagyoni típusú adók | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
értékesítési és forgalmi adók | 22 000 000 | 22 000 000 | 0 |
egyéb közhatalmi bevételek | 1 005 000 | 1 005 000 | 0 |
4. Működési bevétel | 4 791 924 | 4 141 924 | 650 000 |
szolgáltatások ellenértéke | 300 000 | 0 | 300 000 |
egyéb tulajdonosi bevételek | 700 000 | 700 000 | 0 |
kiszámlázott áfa | 254 182 | 254 182 | 0 |
kamatbevétel | 100 000 | 100 000 | 0 |
egyéb működési bevétel | 3 437 742 | 3 087 742 | 350 000 |
5. Működési célú átvett pénzeszközök | 158 265 | 0 | 158 265 |
háztartásoktól | 158 265 | 0 | 158 265 |
II. Felhalmozási | 231 513 898 | 231 513 898 | 0 |
1. Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások | 13 380 367 | 13 380 367 | 0 |
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 203 019 648 | 203 019 648 | 0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás | 203 019 648 | 203 019 648 | 0 |
3. Ingatlanok értékesítése | 500 000 | 500 000 | 0 |
4. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 14 613 883 | 14 613 883 | 0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 285 833 737 | 285 025 472 | 808 265 |
III. Előző évi pénzmaradvány | 20 454 338 | 20 454 338 | 0 |
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) | 20 454 338 | 20 454 338 | 0 |
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
IV. Hitel felvétele | 0 | 0 | 0 |
működési célú | 0 | 0 | 0 |
felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 306 288 075 | 305 479 810 | 808 265” |
2. melléklet
„5. melléklet
A helyi önkormányzat kiadásai
Ft | ||||
összesen | ebből kötelező feladat | ebből önként vállalt feladat | ||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 73 839 306 | 73 031 041 | 808 265 | |
Személyi juttatások | 19 287 789 | 19 287 789 | 0 | |
Munkaadót terhelő járulékok | 2 800 719 | 2 800 719 | 0 | |
Szociális hozzájárulási adó | 2 748 545 | 2 748 545 | 0 | |
SZJA | 52 174 | 52 174 | 0 | |
Dologi kiadások | 46 918 923 | 46 918 923 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 280 000 | 2 280 000 | 0 | |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 24 914 | 24 914 | 0 | |
Támogatásértékű működési kiadás | 1 718 696 | 1 718 696 | 0 | |
elkülönített állami pénzalapok | 118 696 | 118 696 | 0 | |
helyi önkormányzatnak és ktgv. Szerveinek | 600 000 | 600 000 | 0 | |
társulások és költségvetési sezrveik | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | |
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | 650 000 | 0 | 650 000 | |
egyházi jogi sezmélyek | 50 000 | 0 | 50 000 | |
egyéb civil szervezetek | 600 000 | 0 | 600 000 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások | 158 265 | 0 | 158 265 | |
háztartások | 158 265 | 0 | 158 265 | |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 231 513 898 | 231 513 898 | 0 | |
Intézményi beruházások | 60 710 000 | 60 710 000 | 0 | |
Felújítások | 170 803 898 | 170 803 898 | 0 | |
TARTALÉKOK | 200 000 | 200 000 | 0 | |
Céltartalék | 200 000 | 200 000 | 0 | |
Működési célú | 200 000 | 200 000 | 0 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 305 553 204 | 304 744 939 | 808 265 | |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 734 871 | 734 871 | 0 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 734 871 | 734 871 | 0 | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 306 288 075 | 305 479 810 | 808 265” | |
3. melléklet
„7. melléklet
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként
Ft | |||
felújítási cél megnevezése | előirányzat nettó összege | előirányzat áfa összege | előirányzat összesen |
KAVÍZ felújítás | 715 862 | 193 283 | 909 145 |
Belterületi út felújítás | 15 748 031 | 4 251 969 | 20 000 000 |
Temető felújítás | 3 937 008 | 1 062 992 | 5 000 000 |
Közösségi tér felújítás | 11 811 024 | 3 188 976 | 15 000 000 |
VP Külterületi utak felújítása Várhegyi út | 102 279 333 | 27 615 420 | 129 894 753 |
Összesen | 134 491 258 | 36 312 640 | 170 803 898” |
4. melléklet
„9. melléklet
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2021 | Ft | ||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forás | Összesen |
Energetikai korszűsítés | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 |
Játszótér | 4 000 000 | 440 000 | 4 440 000 |
Eszközbeszerzés (kommunális gép) | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 |
Belterületi út felújítás | 14 000 000 | 6 000 000 | 20 000 000 |
Temető felújítás | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
Közösségi tér felújítása | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 |
VP Külterületi utak felújítása Várhegyi út | 123 400 015 | 6 494 738 | 129 894 753 |
Összesen: | 216 400 015 | 12 934 738 | 229 334 753” |
5. melléklet
„13. melléklet
Az önkormányzat költségvetési mérlege
Ft | |||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||
Megnevezés | Megnevezés | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | ||
Pénzforgalmi bevételek | 285 833 737 | Pénzforgalmi kiadások | 305 353 204 |
Működési célú | 54 319 839 | Működési célú | 73 839 306 |
Önkormányzatok működési támogatásai | 19 447 465 | Személyi jellegű kiadások | 19 287 789 |
Működési célú támogatásértékű bevétel | 4 917 185 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 800 719 |
Közhatalmi bevételek | 25 005 000 | Dologi kiadások | 46 918 923 |
Intézményi működési bevétel | 4 791 924 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 280 000 |
Működési célú visszatéritendő támogatások | 158 265 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 24 914 |
Támogatásértékű működési kiadás | 1 718 696 | ||
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | 650 000 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások | 158 265 | ||
Felhalmozási célú | 231 513 898 | Felhalmozási célú | 231 513 898 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 13 380 367 | Intézményi beruházások | 60 710 000 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 203 019 648 | Felújítások | 170 803 898 |
Ingatlanok értékesítése | 500 000 | ||
Egyéb felhalmozáci célú átvett pénzeszközök | 14 613 883 | ||
Pénzforgalmi nélküli kiadások | 934 871 | ||
Működési célú céltartalék | 200 000 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 734 871 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | 20 454 338 | ||
Működési hiány | 20 454 338 | ||
Felhalmozási hiány | 0 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 285 833 737 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 306 288 075 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | 0 | |
Belső forrásból | 20 454 338 | Működési hiány | 0 |
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 20 454 338 | Felhalmozási hiány | 0 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 | ||
Finanszírozási műveletek | 0 | ||
Működési célú hitelfelvétel | 0 | ||
Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | ||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 306 288 075 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 306 288 075 |
Működési célú bevételek összesen | 74 774 177 | Működési célú kiadások összesen | 74 774 177 |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 231 513 898 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 231 513 898” |
6. melléklet
„16. melléklet
Előirányzat-felhasználási ütemterv
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | összesen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK | |||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI | 1 553 973 | 1 553 973 | 1 553 974 | 1 553 974 | 1 567 592 | 1 567 592 | 1 567 592 | 2 258 426 | 1 567 592 | 1 567 592 | 1 567 592 | 1 567 593 | 19 447 465 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL | 264 370 | 264 371 | 511 150 | 511 150 | 511 150 | 264 371 | 766 570 | 766 571 | 264 370 | 264 371 | 264 370 | 264 371 | 4 917 185 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 100 000 | 100 000 | 15 000 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 9 000 000 | 100 000 | 100 000 | 105 000 | 25 005 000 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 315 750 | 315 750 | 315 750 | 315 750 | 315 750 | 315 750 | 315 750 | 315 750 | 566 481 | 566 481 | 566 481 | 566 481 | 4 791 924 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 265 | 158 265 |
EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 494 738 | 4 210 000 | 3 909 145 | 14 613 883 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 380 367 | 0 | 0 | 0 | 61 000 000 | 142 019 648 | 216 400 015 |
PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE | 20 454 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 454 338 |
Összesen: | 22 688 431 | 2 234 094 | 17 380 874 | 2 480 874 | 2 494 492 | 2 247 713 | 16 130 279 | 3 440 747 | 11 398 443 | 8 993 182 | 68 208 443 | 148 590 503 | 306 288 075 |
KIADÁSOK | |||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 4 861 133 | 4 861 133 | 14 107 913 | 5 107 913 | 5 107 913 | 5 327 877 | 5 327 878 | 5 327 877 | 6 002 417 | 6 002 417 | 6 002 417 | 6 002 418 | 74 039 306 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 145 | 0 | 0 | 0 | 65 710 000 | 13 380 367 | 151 514 386 | 231 513 898 |
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS | 734 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 871 |
Összesen: | 5 596 004 | 4 861 133 | 14 107 913 | 5 107 913 | 5 107 913 | 6 237 022 | 5 327 878 | 5 327 877 | 6 002 417 | 71 712 417 | 19 382 784 | 157 516 804 | 306 288 075” |