Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete
Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 06. 15- 2021. 06. 16Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete
Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
„Zajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében, eljárva a következőket rendeli el:”
2. § A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének
- a) bevételi főösszegét 92 370 622 forintban,
- b) kiadási főösszegét 92 370 622 forintban határozza meg.
(2) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2021. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 64 505 695 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 56 071 80 forint
- aa) Önkormányzat működési támogatásai: 31 045 144 forint
- ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 19 566 120 forint
- ac) Közhatalmi bevételek: 400 000 forint
- ad) Működési bevételek: 4 959 816 forint
- ae) Működési célú átvett pénzeszközök: 100 000 forint
- b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 8 434 615 forint
- ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 5 224 615 forint
- bb) Felhalmozási bevételek: 3 210 000 forint
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
- a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 61 786 279 forint
- b) Önként vállalt feladatok bevételei: 2 719 416 forint
(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 27 864 927 forint összegben állapítja meg, amely az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét jelenti.
(6) A Képviselő-testület Zajk Község Önkormányzata 2021. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 91 134 591 forintban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) Működési költségvetés kiadásai: 54 443 628 forint
- aa) Személyi juttatások: 26 599 213 forint
- ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4 043 004 forint
- ac) Dologi kiadások: 20 062 545 forint
- ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3 500 000 forint
- ae) Egyéb működési célú kiadások: 238 866 forint
- b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 36 690 963 forint
- ba) Beruházások: 28 364 359 forint
- bb) Felújítások: 8 326 604 forint
(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
- a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 90 124 591 forint
- b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 1 010 000 forint
(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 236 031 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 236 031 forint.
(10) Zajk Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.
(11) Zajk Község Önkormányzata 2021. évben tartalékot nem képez.
(12) Zajk Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.”
3. § (1) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat szakágazatonként a 3. melléklet, 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.”
(2) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatások és az átadott pénzeszközök előirányzatait a 6. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokból, átvett pénzeszközökből, kiegészítésekből származó bevételinek előirányzatait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.”
4. § A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 26 628 896 hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 1 627 452 Ft-os működési többlet és 28 256 348 Ft-os fejlesztési hiány egyenlege.
- a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 27 864 927 Ft, ami az előző évi pénzmaradvány összege.
- b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 1 236 031 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.
(2) Az önkormányzat hitelt felvételt nem tervezhet a költségvetésben. Éven belüli likvid hitel felvétele csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében lehetséges.
(3) A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(4) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.”
5. § A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A polgármester részére tárgyévben megállapított cafetéria juttatás mértéke: bruttó 200 000 forint/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket.
(3) A közalkalmazott részére tárgyévben megállapított cafetéria juttatás mértéke: bruttó 300 000 forint/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket.”
6. § A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A tartalék képzés jogát és felhasználását 3 000 000 forint értékhatárig a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.”
7. § (1) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) működési kiadásokra vonatkozóan az egyes kormányzati funkciók, illetve feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül alkalmanként 3 000 000 forint összegig engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,”
(2) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. § (7) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„g) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100 000 forint összeget meg nem haladó kifizetés.”
8. § (1) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Zajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
9. § Ez a rendelet 2021. június 15-én lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021.ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K | ||||||
Adatok: Ft-ban | ||||||
Sor- | Rovat- kód | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat | I. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. | B11 | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 28 803 235 | 30 900 771 | 144 373 | 31 045 144 |
1.1. | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14 685 285 | 14 470 471 | 15 463 | 14 485 934 |
1.2. | B112 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||||
1.3. | B113 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 12 317 950 | 14 160 300 | 93 000 | 14 253 300 |
1.4. | B114 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 270 000 | 0 | 2 270 000 |
1.5. | B115 | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 35 910 | 35 910 | |
1.6. | B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | ||||
2. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) | 14 163 530 | 17 052 278 | 2 513 842 | 19 566 120 |
2.1. | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 14 163 530 | 17 052 278 | 2 513 842 | 19 566 120 |
3. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) | 4 527 556 | 3 559 835 | 1 664 780 | 5 224 615 |
3.1. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
3.2. | B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 4 527 556 | 3 559 835 | 1 664 780 | 5 224 615 |
4. | B3 | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 750 000 | 400 000 | 0 | 400 000 |
4.1.1. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | ||||
4.1.2. | B351 | -Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 500 000 | 400 000 | 0 | 400 000 |
4.2. | B354 | -Gépjárműadó | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
4.3. | B355 | -Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) | ||||
4.4. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | ||||
5. | B4 | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 4 746 840 | 2 640 400 | 2 319 416 | 4 959 816 |
5.1. | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 2 000 000 | 2 500 000 | 219 416 | 2 719 416 |
5.2. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | ||||
5.3. | B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
5.4. | B404 | Tulajdonosi bevételek | 170 000 | 140 000 | 2 100 000 | 2 240 000 |
5.5. | B405 | Ellátási díjak | ||||
5.6. | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||
5.7. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||
5.8. | B408 | Kamatbevételek | 200 | 0 | 200 | |
5.9. | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 2 576 840 | |||
5.10. | B410 | Egyéb működési bevételek | 200 | 0 | 200 | |
6. | B5 | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) | 0 | 3 210 000 | 0 | 3 210 000 |
6.1. | B51 | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | B52 | Ingatlanok értékesítése | 210 000 | 0 | 210 000 | |
6.3. | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | |
7. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) | 120 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
7.1. | B62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. | 120 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
7.2. | B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||
8. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | 2 000 000 | -2 000 000 | 0 |
8.1. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. | |||||
8.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 2 000 000 | -2 000 000 | 0 | ||
9. | B1+B3+B4+B6 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 48 583 605 | 51 093 449 | 4 977 631 | 56 071 080 |
10. | B2+B5+B7 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN: | 4 527 556 | 8 769 835 | -335 220 | 8 434 615 |
11. | B1-B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 53 111 161 | 59 863 284 | 4 642 411 | 64 505 695 |
12. | B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (12.1.+....) | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.1. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
13. | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei (13.1. +….) | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | B813 | Maradvány igénybevétele (14.1. + 14.2.) | 39 831 394 | 27 841 044 | 23 883 | 27 864 927 |
14.1. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 39 831 394 | 27 841 044 | 23 883 | 27 864 927 |
12.2. | B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
15. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 344 286 | 0 | 0 | 0 |
16. | B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12. + … +15.) | 40 175 680 | 27 841 044 | 23 883 | 27 864 927 |
17. | B | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+16) | 93 286 841 | 87 704 328 | 4 666 294 | 92 370 622 |
K I A D Á S O K | ||||||
Adatok: Ft-ban | ||||||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat | I. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 41 681 133 | 51 442 114 | 3 001 514 | 54 443 628 | |
1.1. | K1 | Személyi juttatások | 20 375 723 | 25 764 991 | 834 222 | 26 599 213 |
1.2. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 529 548 | 3 916 685 | 126 319 | 4 043 004 |
1.3. | K3 | Dologi kiadások | 14 397 837 | 18 021 572 | 2 040 973 | 20 062 545 |
1.4. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 134 293 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 |
1.5 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 243 732 | 238 866 | 0 | 238 866 |
1.6. | K502 | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | ||||
1.7. | K504 | -visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | ||||
1.8. | K505 | -visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | ||||
1.9. | K506 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 173 732 | 178 866 | 0 | 178 866 |
1.10. | K510 | - Kamattámogatások | ||||
1.11. | K511 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 70 000 | 60 000 | 0 | 60 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 50 109 293 | 35 026 183 | 1 664 780 | 36 690 963 | |
2.1. | K6 | Beruházások | 13 802 170 | 26 699 579 | 1 664 780 | 28 364 359 |
2.2. | K61 | Immateriális javak beszerzése | 83 620 | 0 | 83 620 | |
2.3. | K62 | Ingatlanok beszerzése | 10 052 850 | 5 773 122 | 0 | 5 773 122 |
2.4. | K63 | Informatikai eszközök beszerzése | 609 000 | 0 | 609 000 | |
2.5. | K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 815 000 | 14 557 548 | 1 310 850 | 15 868 398 |
2.6. | K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 2 934 320 | 5 676 289 | 353 930 | 6 030 219 |
2.7. | K7 | Felújítások | 34 602 754 | 8 326 604 | 0 | 8 326 604 |
2.8. | K71 | Ingatlanok felújítása | 27 246 262 | 6 556 382 | 0 | 6 556 382 |
2.9. | K73 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | ||||
2.10. | K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 7 356 492 | 1 770 222 | 0 | 1 770 222 |
2.11. | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 704 369 | 0 | 0 | 0 |
2.12. | K82 | 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b | ||||
2.13 | K83 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b | 1 704 369 | |||
2.14. | K84 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
2.15 | K86 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k | ||||
2.16 | K87 | - Lakástámogatás | ||||
2.17 | K88 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre | ||||
3. | K512 | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1. | K5121 | Általános tartalék | ||||
3.2. | K5122 | Céltartalék | ||||
4. | K1-K8 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 91 790 426 | 86 468 297 | 4 666 294 | 91 134 591 |
5. | K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
5.2. | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
5.3. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
6. | K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | K914 | Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 1 496 415 | 1 236 031 | 0 | 1 236 031 |
8. | K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 1 496 415 | 1 236 031 | 0 | 1 236 031 |
9. | K | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) | 93 286 841 | 87 704 328 | 4 666 294 | 92 370 622 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||
Adatok: Ft-ban | ||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -38 679 265 | -26 605 013 | -26 628 896 | ||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 13. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) | 38 679 265 | 26 605 013 | 26 628 896” | ||
2. melléklet
„2. melléklet
ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE KÖTELEZŐ,ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN
Adatok: Ft-ban | ||||||||||
Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |
I. Működési bevételek | III.Felhalmozási bevételek | |||||||||
Önkormányzat működési támogatása (állami) | 31 045 144 | 31 045 144 | Felhalmozási célú támogatások | 5 224 615 | 5 224 615 | |||||
Működési célú támogatások | 19 566 120 | 19 566 120 | Felhalmozási bevételek | 3 210 000 | 3 210 000 | |||||
Előző évi kölcsön visszafizetése | 0 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||||
Közhatalmi bevételek | 400 000 | 400 000 | Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) | 0 | ||||||
Működési bevételek | 2 240 400 | 2 719 416 | 4 959 816 | Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 | |||||
Működési célú átvett pénzeszköz | 100 000 | 100 000 | 0 | |||||||
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések | 0 | 0 | ||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 53 351 664 | 2 719 416 | 0 | 56 071 080 | KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 8 434 615 | 0 | 0 | 8 434 615 | |
Likviditási célú hitel felvétel | 0 | Rövid lejáratú hitel felvétel | 0 | |||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 27 864 927 | 27 864 927 | Hosszú lejáratú hitel felvétel | 0 | ||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | |||||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ) | 27 864 927 | 0 | 0 | 27 864 927 | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : | 81 216 591 | 2 719 416 | 0 | 83 936 007 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 8 434 615 | 0 | 0 | 8 434 615 | |
II. Működési kiadások | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | IV. Felhalmozási kiadások | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |
Személyi juttatások | 26 599 213 | 26 599 213 | Felújítás | 8 326 604 | 8 326 604 | |||||
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 4 043 004 | 4 043 004 | Beruházási kiadások | 28 364 359 | 28 364 359 | |||||
Dologi kiadások | 19 112 545 | 950 000 | 20 062 545 | Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül | 0 | |||||
Ellátottak pénzbeli juttatása | 3 500 000 | 3 500 000 | támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | 0 | ||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül | 0 | Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül | 0 | |||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | 0 | támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | 0 | |||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül | 0 | Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül | 0 | |||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | 0 | Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül | 0 | |||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül | 178 866 | 178 866 | Felhalmozási Tartalékok | 0 | ||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül | 60 000 | 60 000 | ||||||||
Elvonások, visszafizetések | 0 | |||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 53 433 628 | 1 010 000 | 0 | 54 443 628 | KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 36 690 963 | 0 | 0 | 36 690 963 | |
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. | 1 236 031 | 1 236 031 | Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) | 0 | ||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) | 1 236 031 | 0 | 0 | 1 236 031 | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 54 669 659 | 1 010 000 | 0 | 55 679 659 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 36 690 963 | 0 | 0 | 36 690 963 | |
Költségvetési bevételek összesen | 61 786 279 | 2 719 416 | 0 | 64 505 695 | ||||||
Költségvetési kiadások összesen: | 90 124 591 | 1 010 000 | 0 | 91 134 591 | ||||||
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : | -28 338 312 | 1 709 416 | 0 | -26 628 896 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 89 651 206 | 2 719 416 | 0 | 92 370 622 | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 91 360 622 | 1 010 000 | 0 | 92 370 622 | ||||||
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : | -1 709 416 | 1 709 416 | 0 | 0 | ” | |||||
3. melléklet
„3. melléklet
ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN
Adatok: Ft-ban | |||||||||||||||
Cím szám | Alcím szám | Megnevezés | Költségvetési bevételek | Finanszírozási bevételek | Összesen | ||||||||||
Kormányzati funkció | Működési célú támogatások áht-n belülről | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | Maradvány igénybevétele | Egyéb finanszírozási bevétel | |||||
1 | |||||||||||||||
1 | 011130 | Jogalkotó és ált igazgatási tev. | K | 25 000 | 400 | 25 400 | |||||||||
2 | 013320 | Köztemető üzemeltetés | K | 0 | |||||||||||
3 | 013350 | Önk.-i vagyonnal való gazdálk. | K | 40 000 | 3 210 000 | 3 250 000 | |||||||||
4 | 013360 | Más szerv részére végzett szolg. | K | 0 | |||||||||||
5 | 018010 | Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel | K | 31 045 144 | 31 045 144 | ||||||||||
6 | 018030 | Támogatási célú finanszírozás | K | 27 864 927 | 27 864 927 | ||||||||||
7 | 041233 | Közcélú foglalkoztatás | K | 19 541 120 | 5 224 615 | 24 765 735 | |||||||||
8 | 042130 | Növénytermesztés | Ö | 2 719 416 | 2 719 416 | ||||||||||
9 | 066020 | Község és Városgazdálkodás | K | 100 000 | 100 000 | ||||||||||
10 | 066010 | Zöldterületkezelés | K | 0 | |||||||||||
11 | 082092 | Közművelődés | K | 2 100 000 | 2 100 000 | ||||||||||
12 | 900020 | Önk.funkcióra nem sorolható bevételei | K | 400 000 | 400 000 | ||||||||||
13 | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások | K | 100 000 | 100 000 | ||||||||||
Önkormányzat összesen | 50 611 264 | 5 224 615 | 400 000 | 4 959 816 | 3 210 000 | 100 000 | 0 | 0 | 27 864 927 | 0 | 92 370 622 | ||||
K = Kötelező feladat | |||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat | ” | ||||||||||||||
4. melléklet
„4. melléklet
ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN
Adatok: Ft-ban | ||||||||||||||||
Cím szám | Alcím szám | Megnevezés | Költségvetési kiadások | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen | |||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Elvonások és befizetések | Egyéb működési célú kiadások | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmo-zási célú kiadások | Hitel-, kölcsöntör-lesztés áht-n kívülre | Finanszírozási kiadások | ||||||
1 | ||||||||||||||||
1 | 011130 | Jogalkotó és ált igazgatási tev. | K | 5 365 273 | 756 000 | 3 964 076 | 500 000 | 10 585 349 | ||||||||
2 | 013320 | Köztemető üzemeltetés | K | 230 000 | 230 000 | |||||||||||
3 | 013350 | Önk.-i vagyonnal való gazdálk. | K | 820 000 | 780 815 | 1 600 815 | ||||||||||
4 | 018010 | Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel | K | 1 236 031 | 1 236 031 | |||||||||||
5 | 018030 | Támogatási célú finanszírozás | K | 178 866 | 178 866 | |||||||||||
6 | 041233 | Közcélú foglalkoztatás | K | 17 828 667 | 2 763 443 | 3 058 717 | 5 224 615 | 3 386 604 | 32 262 046 | |||||||
7 | 042130 | Növénytermesztés | Ö | 950 000 | 950 000 | |||||||||||
8 | 045160 | Utak, hidak üzemeltetése | K | 0 | ||||||||||||
9 | 051030 | Nem veszélyes hzlladék kezelése, ártalmatlanít. | K | 70 000 | 70 000 | |||||||||||
10 | 062020 | Településfejlesztés | K | 3 939 831 | 16 234 847 | 20 174 678 | ||||||||||
11 | 064010 | Közvilágítás | K | 970 000 | 970 000 | |||||||||||
12 | 066010 | Zöldterületkezelés | K | 800 000 | 800 000 | |||||||||||
13 | 066020 | Város-és községgazdálkodás | K | 1 240 000 | 127 000 | 1 367 000 | ||||||||||
14 | 072112 | Háziorvosi ügyelet | K | 830 000 | 830 000 | |||||||||||
15 | 082044 | Könyvtári szolgltatások | K | 80 000 | 80 000 | |||||||||||
16 | 082092 | Közművelődés | K | 292 555 | 42 361 | 1 600 000 | 4 940 000 | 6 874 916 | ||||||||
17 | 084031 | Civil szervezetek támogatása | Ö | 60 000 | 60 000 | |||||||||||
18 | 107055 | Falugondnoki szolgáltatás | K | 3 112 718 | 481 200 | 1 290 000 | 5 497 082 | 10 381 000 | ||||||||
19 | 104037 | Szünidei gyermekétkeztetés | K | 219 921 | 219 921 | |||||||||||
20 | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások | K | 0 | ||||||||||||
21 | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások | K | 3 500 000 | 3 500 000 | |||||||||||
Önkormányzat összesen | 26 599 213 | 4 043 004 | 20 062 545 | 3 500 000 | 0 | 238 866 | 28 364 359 | 8 326 604 | 0 | 0 | 1 236 031 | 92 370 622 | ||||
K = Kötelező feladat | ||||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat | ” | |||||||||||||||
5. melléklet
„5. melléklet
ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT 2021. ÉVBEN
Adatok Ft-ban | ||||
Rovat száma | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás összege | 2021. évi módosított előirányzat |
Költségvetési kiadások | ||||
K1 | Személyi juttatások | 25 764 991 | 834 222 | 26 599 213 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó | 3 916 685 | 126 319 | 4 043 004 |
K3 | Dologi kiadások | 18 021 572 | 2 040 973 | 20 062 545 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 238 866 | 0 | 238 866 |
Működési költségvetés összesen: | 51 442 114 | 3 001 514 | 54 443 628 | |
K6 | Beruházások | 26 699 579 | 1 664 780 | 28 364 359 |
K7 | Felújítások | 8 326 604 | 0 | 8 326 604 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási költségvetés összesen: | 35 026 183 | 1 664 780 | 36 690 963 | |
K1-K8 | Költségvetési kiadások összesen: | 86 468 297 | 4 666 294 | 91 134 591 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 1 236 031 | 0 | 1 236 031 |
Önkormányzat kiadásai összesen | 87 704 328 | 4 666 294 | 92 370 622” | |
6. melléklet
„7. melléklet
ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA
Adatok: Ft-ban | |||||
Sorszám | Rovat megnevezése | 2021.évi eredeti előirányzat | I. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | |
1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
ebből: központi költségvetési szervek | |||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | |||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | |||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | |||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | |||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |||||
2 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
ebből: központi költségvetési szervek | |||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | |||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | |||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | |||||
3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 17 052 278 | 0 | 19 566 120 | |
ebből: központi költségvetési szervek | |||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | 25 000 | 0 | 25 000 | ||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | |||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | |||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | 17 027 278 | 2 513 842 | 19 541 120 | ||
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása | 17 027 278 | 2 513 842 | 19 541 120 | ||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | |||||
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |||||
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | |||||
4 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 17 052 278 | 0 | 19 566 120 | |
5 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) | 100 000 | 0 | 100 000 | |
ebből: egyházi jogi személyek | |||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | |||||
ebből: egyéb civil szervezetek | |||||
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) | 100 000 | 0 | 100 000 | ||
ebből: pénzügyi vállalkozások | |||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||||
ebből: egyéb vállalkozások | |||||
6 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
ebből: egyházi jogi személyek | |||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | |||||
ebből: egyéb civil szervezetek | |||||
ebből: háztartások | |||||
ebből: pénzügyi vállalkozások | |||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||||
ebből: egyéb vállalkozások | |||||
7 | Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 100 000 | 0 | 100 000 | |
Sorszám | Rovat megnevezése | 2021.évi eredeti előirányzat | I. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | |
8 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
ebből: központi költségvetési szervek | |||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | |||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | |||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | |||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | |||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | |||||
9 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
ebből: központi költségvetési szervek | |||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | |||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | |||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | |||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | |||||
10 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 559 835 | 1 664 780 | 5 224 615 | |
ebből: központi költségvetési szervek | |||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | |||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | |||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | |||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | 3 559 835 | 1 664 780 | 5 224 615 | ||
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása | 3 559 835 | 1 664 780 | 5 224 615 | ||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | |||||
11 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 3 559 835 | 1 664 780 | 5 224 615 | |
12 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |
ebből: egyházi jogi személyek | |||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | |||||
ebből: egyéb civil szervezetek | |||||
ebből: háztartások | |||||
ebből: pénzügyi vállalkozások | |||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||||
ebből: egyéb vállalkozások | |||||
13 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 000 000 | -2 000 000 | 0 | |
ebből: egyházi jogi személyek | |||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | |||||
ebből: egyéb civil szervezetek | 2 000 000 | -2 000 000 | 0 | ||
ebből: háztartások | |||||
ebből: pénzügyi vállalkozások | |||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||||
ebből: egyéb vállalkozások | |||||
14 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 2 000 000 | -2 000 000 | 0” | |
7. melléklet
„8. melléklet
ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT
Adatok: Ft-ban | |||
Felújítás megnevezése | 2021. évi előirányzat | I. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
Közmunkaprogram keretében előkészítő helyiség felújítása | 3 386 604 | 0 | 3 386 604 |
Művelődési ház központi fűtés | 4 940 000 | 0 | 4 940 000 |
Felújítás összesen | 8 326 604 | 0 | 8 326 604 |
Beruházás megnevezése | 2021. évi előirányzat | I. módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
Közmunkaprogram keretében eszközbeszerzés | 3 559 835 | 1 664 780 | 5 224 615 |
Eszközbeszerzés polgármesteri hivatalba (telefon, riasztó) | 500 000 | 0 | 500 000 |
Magyar Falu Program - elhagyott ingatlanok | 1 160 166 | 0 | 1 160 166 |
Magyar Falu Program pályázat keretében falubusz vásárlása | 12 756 042 | 0 | 12 756 042 |
Magyar Falu Program pályázat keretében orvosi eszközök beszerzése | 2 318 639 | 0 | 2 318 639 |
Vízmű vagyonértékelés | 106 198 | 0 | 106 198 |
Vízmű kompenzáció alá bevont beszerzések | 674 617 | 0 | 674 617 |
Zöldterületkezelésre eszközbeszerzés | 127 000 | 0 | 127 000 |
Falubusznak garázs | 5 497 082 | 0 | 5 497 082 |
Beruházás összesen | 26 699 579 | 1 664 780 | 28 364 359” |
8. melléklet
„9. melléklet
Előirányzat-felhasználási terv
adatok Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Jan. | Febr. | Márc | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szept | Okt | Nov | Dec | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatása | 2 587 095 | 2 587 095 | 2 587 095 | 2 587 095 | 2 587 095 | 2 587 095 | 2 587 095 | 2 587 095 | 2 587 095 | 2 587 095 | 2 587 095 | 2 587 099 | 31 045 144 |
Közhatalmi bevételek | 180 000 | 220 000 | 400 000 | ||||||||||
Működési bevételek | 300 000 | 200 000 | 70 000 | 300 000 | 800 000 | 800 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 250 500 | 109 981 | 129 335 | 4 959 816 | |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 1 630 510 | 1 630 510 | 1 630 510 | 1 630 510 | 1 630 510 | 1 630 510 | 1 630 510 | 1 630 510 | 1 630 510 | 1 630 510 | 1 630 510 | 1 630 510 | 19 566 120 |
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 337 | 8 333 | 100 000 |
Felhalmozási bevételek | 210 000 | 3 000 000 | 3 210 000 | ||||||||||
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 1 509 185 | 1 509 185 | 2 206 245 | 5 224 615 | |||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről | 0 | ||||||||||||
Finanszírozási bevételek | 27 864 927 | 27 864 927 | |||||||||||
Bevételek összesen | 32 090 865 | 4 525 938 | 4 815 938 | 5 805 123 | 4 525 938 | 6 535 123 | 7 232 183 | 8 225 938 | 5 225 938 | 4 696 438 | 4 335 923 | 4 355 277 | 92 370 622 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 2 216 601 | 2 216 601 | 2 216 601 | 2 216 601 | 2 216 601 | 2 216 601 | 2 216 601 | 2 216 601 | 2 216 601 | 2 216 601 | 2 216 601 | 2 216 602 | 26 599 213 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó | 336 917 | 336 917 | 336 917 | 336 917 | 336 917 | 336 917 | 336 917 | 336 917 | 336 917 | 336 917 | 336 917 | 336 917 | 4 043 004 |
Dologi kiadások | 1 671 878 | 1 671 878 | 1 671 878 | 1 671 880 | 1 671 878 | 1 671 880 | 1 671 878 | 1 671 880 | 1 671 878 | 1 671 878 | 1 671 880 | 1 671 879 | 20 062 545 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 291 666 | 291 666 | 291 666 | 291 666 | 291 666 | 291 666 | 291 666 | 291 666 | 291 666 | 291 666 | 291 666 | 291 674 | 3 500 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 129 466 | 49 400 | 30 000 | 30 000 | 238 866 | ||||||||
Beruházás | 2 318 639 | 12 756 042 | 1 160 166 | 3 559 835 | 1 664 780 | 500 000 | 5 497 082 | 127 000 | 780 815 | 28 364 359 | |||
Felújítás | 3 386 604 | 4 940 000 | 8 326 604 | ||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | ||||||||||||
Finanszírozási kiadások | 1 236 031 | 1 236 031 | |||||||||||
Kiadások összesen | 5 753 093 | 6 835 701 | 17 273 104 | 9 193 300 | 4 517 062 | 8 126 299 | 6 181 842 | 9 957 064 | 10 044 144 | 4 674 062 | 4 517 064 | 5 297 887 | 92 370 622” |
9. melléklet
„12. melléklet
ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL 2021. ÉVBEN
Adatok: Ft-ban | |||||
Hozzájárulás jogcíme | Mutató | Fajlagos összeg | Hozzájárulás Ft-ban | I. módosítás | Módosított hozzájárulás |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 14 470 471 | 15 463 | 14 485 934 | ||
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása | |||||
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 2 324 530 | 0 | 2 324 530 | ||
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása | 2 388 175 | 0 | 2 388 175 | ||
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 351 917 | 0 | 351 917 | ||
bd) közutak fenntartásának támogatása | 438 775 | 15 463 | 454 238 | ||
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 8 955 656 | 0 | 8 955 656 | ||
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 11 418 | 0 | 11 418 | ||
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés | |||||
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | ||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | 14 160 300 | 93 000 | 14 253 300 | ||
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 9 402 000 | 0 | 9 402 000 | ||
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás | 4 479 000 | 93 000 | 4 572 000 | ||
III.1. Szociális ágazati összevont pótlék | |||||
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 279 300 | 0 | 279 300 | ||
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 270 000 | 0 | 2 270 000 | ||
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása | 2 270 000 | 0 | 2 270 000 | ||
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 35 910 | 35 910 | ||
Szünidei gyermekétkeztetésre kapott 2020. évi kiegészítő támogatás | 0 | 35 910 | 35 910 | ||
Állami hozzájárulás összesen: | 30 900 771 | 144 373 | 31 045 144” | ||
10. melléklet
„13. melléklet
ZAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LIKVIDITÁSI TERVE A 2021. ÉVRE
adatok Ft-ban | ||||||||||
Hónap | Adat jellege | Nyitó pénzállomány | Pénzforgalmi | Záró pénzállomány | Hitel | Korrigált záróegyenleg | ||||
Bevétel | Kiadás | Egyenleg | Felvétel | Törlesztés | Egyenleg | |||||
Január | Havi | 27 864 927 | 4 225 938 | 5 753 093 | -1 527 155 | 26 337 772 | 0 | 0 | 0 | 26 337 772 |
Halmozott | 4 225 938 | 5 753 093 | -1 527 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Február | Havi | 26 337 772 | 4 525 938 | 6 835 701 | -2 309 763 | 24 028 009 | 0 | 0 | 0 | 24 028 009 |
Halmozott | 8 751 876 | 12 588 794 | -3 836 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Március | Havi | 24 028 009 | 4 815 938 | 17 273 104 | -12 457 166 | 11 570 843 | 0 | 0 | 0 | 11 570 843 |
Halmozott | 13 567 814 | 29 861 898 | -16 294 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Április | Havi | 11 570 843 | 5 805 123 | 9 193 300 | -3 388 177 | 8 182 666 | 0 | 0 | 0 | 8 182 666 |
Halmozott | 19 372 937 | 39 055 198 | -19 682 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Május | Havi | 8 182 666 | 4 525 938 | 4 517 062 | 8 876 | 8 191 542 | 0 | 0 | 0 | 8 191 542 |
Halmozott | 23 898 875 | 43 572 260 | -19 673 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Június | Havi | 8 191 542 | 6 535 123 | 8 126 299 | -1 591 176 | 6 600 366 | 0 | 0 | 0 | 6 600 366 |
Halmozott | 30 433 998 | 51 698 559 | -21 264 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Július | Havi | 6 600 366 | 7 232 183 | 6 181 842 | 1 050 341 | 7 650 707 | 0 | 0 | 0 | 7 650 707 |
Halmozott | 37 666 181 | 57 880 401 | -20 214 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Augusztus | Havi | 7 650 707 | 8 225 938 | 9 957 064 | -1 731 126 | 5 919 581 | 0 | 0 | 0 | 5 919 581 |
Halmozott | 45 892 119 | 67 837 465 | -21 945 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szeptember | Havi | 5 919 581 | 5 225 938 | 10 044 144 | -4 818 206 | 1 101 375 | 0 | 0 | 0 | 1 101 375 |
Halmozott | 51 118 057 | 77 881 609 | -26 763 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Október | Havi | 1 101 375 | 4 696 438 | 4 674 062 | 22 376 | 1 123 751 | 0 | 0 | 0 | 1 123 751 |
Halmozott | 55 814 495 | 82 555 671 | -26 741 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
November | Havi | 1 123 751 | 4 335 923 | 4 517 064 | -181 141 | 942 610 | 0 | 0 | 0 | 942 610 |
Halmozott | 60 150 418 | 87 072 735 | -26 922 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
December | Havi | 942 610 | 4 355 277 | 5 297 887 | -942 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halmozott | 64 505 695 | 92 370 622 | -27 864 927 | 0 | 0 | 0 | 0” | |||