Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (X.1.) önkormányzati rendelete

Egerbocs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 02- 2021. 10. 03

Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete

Egerbocs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 96.329.730,-Forintban állapítja meg. Hiányt az Önkormányzat 2021. évre nem tervez”

2. § (1) Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. október 2-án lép hatályba.

1. melléklet

1. Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

BEVÉTEL

2019. évi teljesítés

2020. évi várható teljesítés

2021. évi előirányzat

KIADÁS

2019. évi teljesítés

2020. évi várható teljesítés

2021. évi előirányzat

I. Működési bevételek és kiadások

Működési célú támogatások

46 232 779

44 901 312

47 175 152

Személyi juttatások

28 618 546

28 452 365

29 752 462

Támogatásértékű működési bevételek

6 690 986

8 953 107

5 733 281

Munkáltatókat terhelő járulékok

4 929 818

4 373 650

4 081 248

Közhatalmi bevételek

5 891 187

3 731 972

3 300 000

Dologi kiadások

17 883 769

16 681 011

16 092 823

Működési célú bevételek

4 673 676

1 330 098

1 600 467

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 587 754

3 086 258

5 135 620

Átvett pénzeszközök

300 000

315 000

0

Egyéb működési célú támogatások

5 726 788

3 949 005

3 968 380

0.havi előleg

1 592 921

1 842 209

0

Előző évi támogatás visszafizetése

529 557

672 827

603 773

Tartalékok

0

0

232 627

Működési célú bevételek összesen:

65 381 549

61 073 698

57 808 900

Működési célú kiadások összesen:

61 276 232

57 215 116

59 866 933

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Felhalmozási célú támogatások bevételek

53 016 085

198 000

Beruházások

712 540

371 595

6 977 707

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3 862 196

0

Felújítások

6 253 800

144 633 597

27 642 881

Felhalmozási célú bevételek összesen:

0

56 878 281

198 000

Felhalmozási célú kiadások összesen:

6 966 340

145 005 192

34 620 588

Költségvetési bevételek

65 381 549

117 951 979

58 006 900

Költségvetési kiadások

68 242 572

202 220 308

94 487 521

III. Finanszírozási bevételek és kiadások

Finanszírozási bevételek

2 283 102

124 184 080

38 322 830

Finanszírozási kiadások

1 389 170

1 592 921

1 842 209

Bevételek összesen:

67 664 651

242 136 059

96 329 730

Kiadások összesen:

69 631 742

203 813 229

96 329 730”

2. melléklet

„2. melléklet

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás

Egerbocs Községi Önkormányzat

Önkormányzat működési támogatása

46 055 226

47 175 152

1 119 926

Működési célú támogatások

355 666

5 733 281

5 377 615

Közhatalmi bevételek

3 300 000

3 300 000

-

Működési célú bevételek

1 359 500

1 600 467

240 967

2020.évi maradvány

38 316 547

38 316 547

-

Felhalmozási támogatás

0

198 000

198 000

összesen

89 386 939

96 323 447

6 936 508

Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda

2020.évi maradvány

6 283

6 283

-

összesen

6 283

6 283

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

89 393 222

96 329 730

6 936 508”

3. melléklet

„3. melléklet

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás

Egerbocs Községi Önkormányzat

Személyi juttatások

10 858 973

15 826 344

4 967 371

Munkáltatókat terhelő járulékok

1 611 036

2 021 280

410 244

Dologi kiadások

11 045 395

14 140 930

3 095 535

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 135 620

5 135 620

0

Egyéb működési célú támogatások

3 968 380

3 968 380

0

Egercsehi Társulás 2020. évi hozzájárulás

3 818 380

3 818 380

0

Bursa Hungarica

150 000

150 000

0

Előző évi elszámolások visszafizetései

336 400

603 773

267 373

Finanszírozási kiadások 0.havi előleg

1 842 209

1 842 209

0

Tartalék

500 000

232 627

-267 373

Beruházások

7 101 000

6 977 707

-123 293

Felújítások

29 455 230

27 642 881

-1 812 349

összesen

71 854 243

78 391 751

6 537 508

Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda

Személyi juttatások

13 580 663

13 926 118

345 455

Munkáltatókat terhelő járulékok

2 006 423

2 059 968

53 545

Dologi kiadások

1 951 893

1 951 893

0

összesen

17 538 979

17 937 979

399 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN

89 393 222

96 329 730

6 936 508

4. melléklet

„6. melléklet

Egerbocs Községi Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés

Jan

Febr

Márc

Ápr

Máj

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

Összesen

Bevételek

1.

Működési célú támogatások

3 837 936

3 837 936

3 837 936

3 837 936

3 837 936

3 837 936

4 024 589

4 024 589

4 024 589

4 024 589

4 024 589

4 024 591

47 175 152

2.

Támogatásértékű működési bevételek

355 666

586 304

586 304

586 304

586 304

586 304

407 682

407 682

407 682

407 682

407 682

407 685

5 733 281

3.

Közhatalmi bevételek

1 650 000

1 650 000

3 300 000

4.

Működési célú bevételek

113 292

113 292

113 292

113 292

113 292

113 292

153 452

153 452

153 452

153 452

153 452

153 455

1 600 467

5.

Felhalmozási bevételek

198 000

198 000

5.

Finanszírozási bevételek

38 322 830

38 322 830

Bevételek összesen

42 629 724

4 537 532

6 187 532

4 537 532

4 537 532

4 735 532

4 585 723

4 585 723

6 235 723

4 585 723

4 585 723

4 585 731

96 329 730

Kiadások

1.

Személyi juttatások

2 036 636

2 036 636

2 036 636

2 036 636

2 036 636

2 036 636

2 922 108

2 922 108

2 922 108

2 922 108

2 922 108

2 922 106

29 752 462

2.

Munkáltatókat terhelő járulékok

301 455

301 455

301 455

301 455

301 455

301 455

378 753

378 753

378 753

378 753

378 753

378 753

4 081 248

3.

Dologi kiadások

1 083 107

1 083 107

1 083 107

1 083 107

1 083 107

1 083 107

1 599 030

1 599 030

1 599 030

1 599 030

1 599 030

1 599 031

16 092 823

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

427 968

427 968

427 968

427 968

427 968

427 968

427 968

427 968

427 968

427 968

427 968

427 972

5 135 620

5.

Egyéb működési célú támogatások

330 698

330 698

330 698

330 698

330 698

330 698

330 698

330 698

330 698

330 698

330 698

330 702

3 968 380

6.

Finanszírozási kiadások

1 926 309

84 100

84 100

84 100

84 100

183 273

2 445 982

7.

Tartalék

-267 373

500 000

232 627

8.

Felhalmozási kiadások

2 639 375

14 689 494

17 291 719

34 620 588

Kiadások összesen

8 745 548

4 263 964

4 263 964

4 263 964

4 263 964

18 785 258

5 658 557

5 658 557

5 658 557

5 658 557

5 658 557

23 450 283

96 329 730

Egyenleg

33 884 176

273 568

1 923 568

273 568

273 568

-14 049 726

-1 072 834

-1 072 834

577 166

-1 072 834

-1 072 834

-18 864 552

0”