Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX.15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 18- 2021. 09. 18Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő–testület az önkormányzat és a költségvetési szervei vonatkozásában – 2021. évi költségvetésének:
Költségvetési bevételeit: 323.130.282 Ft-ban,
Költségvetési kiadásait: 665.590.909 Ft-ban,
Költségvetési egyenlegét: 342.460.627 Ft-ban állapítja meg központi, irányító szervi támogatás nélkül.
Költségvetési hiány belső finanszírozását előző év költségvetési maradványából 342.460.627 Ft-ban állapítja meg, melyből
működési: 98.865.705 Ft
felhalmozási: 243.594.922 Ft”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei működési és felhalmozási bevételi előirányzatait a képviselő – testület a következők szerint határozza meg:
- a) Költségvetési bevételek összesen: 323.130.282 Ft
- aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 275.388.031 Ft
- ab) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 79.900 Ft
- ac) Közhatalmi bevételek 16.600.000 Ft
- ad) Működési bevételek 30.862.351 Ft
- ae) Felhalmozási bevételek 0 Ft
- af) Működési célú átvett pénzeszközök 200.000 Ft
- ag) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- b) Finanszírozási bevételek összesen: 342.460.627 Ft
Bevételek mindösszesen (a+b) 665.590.909 Ft”
3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő – testület a következő szerint határozza meg:
- a) Költségvetési kiadások összesen: 657.761.910 Ft
- aa) Személyi juttatás 197.833.827 Ft
- ab) Munkaadót terhelő járulékok és szoc.h.a. 27.309.165 Ft
- ac) Dologi kiadások 158.719.575 Ft
- ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.500.000 Ft
- ae) Egyéb működési kiadások 16.047.331 Ft
- af) Beruházások 208.762.478 Ft
- ag) Felújítások 44.378.644 Ft
- ah) Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre 210.890 Ft
- b) Finanszírozási kiadások összesen: 7.828.999 Ft
Költségvetési kiadások összesen (a+b) 665.590.909 Ft”
4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 1.3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 1.4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 2.3. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 2.4. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 2.5. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 2.6. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 2.7. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 4.1. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 4.2. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 4.3. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 4.4. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 4.5. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 4.6. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2021. szeptember 18-án lép hatályba.
1. melléklet
KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. I. félév | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Bevétel | Kiadás | |||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||
Működési költségvetés bevételei összesen | 254 895 960 | 323 050 382 | Működési költségvetés kiadásai összesen | 350 535 805 | 404 409 898 | |||
B1. Működési célú támogatások áht.belülről | 208 997 074 | 275 388 031 | K1. Személyi juttatás | 159 408 671 | 197 833 827 | |||
B3. Közhatalmi bevételek | 16 600 000 | 16 600 000 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó | 24 418 992 | 27 309 165 | |||
B4. Működési bevételek | 29 098 886 | 30 862 351 | K3. Dologi kiadások | 152 448 501 | 158 719 575 | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 200 000 | 200 000 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 500 000 | 4 500 000 | |||
K5. Egyéb működési kiadások | 9 759 641 | 16 047 331 | ||||||
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 0 | 79 900 | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 246 376 222 | 253 352 012 | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről | 0 | 79 900 | K6. Beruházások | 201 997 578 | 208 762 478 | |||
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | K7. Felújítások | 44 378 644 | 44 378 644 | |||
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 210 890 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 254 895 960 | 323 130 282 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 596 912 027 | 657 761 910 | |||
B8. Finanszírozási bevételek | 342 016 067 | 342 460 627 | K9. Finanszírozási kiadások | 0 | 7 828 999 | |||
B81. Belföldi finanszírozás bevételei | 342 016 067 | 342 460 627 | K91. Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 7 828 999 | |||
B813.Maradvány igénybevétele | 342 016 067 | 342 460 627 | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 7 828 999 | ||||
- működési célú | 98 602 145 | 98 865 705 | ||||||
- felhalmozási célú | 243 413 922 | 243 594 922 | ||||||
B816.Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | ||||||
- működési célú | 0 | 0 | ||||||
- felhalmozási célú | 0 | 0 | ||||||
B82. Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | ||||||
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. | 0 | 0 | ||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 596 912 027 | 665 590 909 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 596 912 027 | 665 590 909 |
„1. melléklet
KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. I. félév | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Bevétel | Kiadás | |||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||
Működési költségvetés bevételei összesen | 254 895 960 | 323 050 382 | Működési költségvetés kiadásai összesen | 350 535 805 | 404 409 898 | |||
B1. Működési célú támogatások áht.belülről | 208 997 074 | 275 388 031 | K1. Személyi juttatás | 159 408 671 | 197 833 827 | |||
B3. Közhatalmi bevételek | 16 600 000 | 16 600 000 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó | 24 418 992 | 27 309 165 | |||
B4. Működési bevételek | 29 098 886 | 30 862 351 | K3. Dologi kiadások | 152 448 501 | 158 719 575 | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 200 000 | 200 000 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 500 000 | 4 500 000 | |||
K5. Egyéb működési kiadások | 9 759 641 | 16 047 331 | ||||||
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 0 | 79 900 | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 246 376 222 | 253 352 012 | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről | 0 | 79 900 | K6. Beruházások | 201 997 578 | 208 762 478 | |||
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | K7. Felújítások | 44 378 644 | 44 378 644 | |||
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 210 890 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 254 895 960 | 323 130 282 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 596 912 027 | 657 761 910 | |||
B8. Finanszírozási bevételek | 342 016 067 | 342 460 627 | K9. Finanszírozási kiadások | 0 | 7 828 999 | |||
B81. Belföldi finanszírozás bevételei | 342 016 067 | 342 460 627 | K91. Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 7 828 999 | |||
B813.Maradvány igénybevétele | 342 016 067 | 342 460 627 | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 7 828 999 | ||||
- működési célú | 98 602 145 | 98 865 705 | ||||||
- felhalmozási célú | 243 413 922 | 243 594 922 | ||||||
B816.Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | ||||||
- működési célú | 0 | 0 | ||||||
- felhalmozási célú | 0 | 0 | ||||||
B82. Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | ||||||
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. | 0 | 0 | ||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 596 912 027 | 665 590 909 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 596 912 027 | 665 590 909” |
2. melléklet
„1.1. melléklet
KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL költségvetési mérlege | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. I. félév | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Bevétel | Kiadás | |||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||
Működési költségvetés bevételei összesen | 181 000 | 5 481 000 | Működési költségvetés kiadásai összesen | 55 292 988 | 60 661 482 | |||
B1. Működési célú támogatások áht.belülről | 0 | 5 300 000 | K1. Személyi juttatás | 40 176 120 | 41 148 776 | |||
B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó | 6 329 968 | 6 465 654 | |||
B4. Működési bevételek | 181 000 | 181 000 | K3. Dologi kiadások | 8 786 900 | 13 047 052 | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | |||
K5. Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 0 | 0 | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 584 200 | 584 200 | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről | 0 | 0 | K6. Beruházások | 330 200 | 330 200 | |||
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | K7. Felújítások | 254 000 | 254 000 | |||
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | K8. Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 181 000 | 5 481 000 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 55 877 188 | 61 245 682 | |||
B8. Finanszírozási bevételek | 55 696 188 | 55 764 682 | K9. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | |||
B81. Belföldi finanszírozás bevételei | 55 696 188 | 55 764 682 | K91. Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | |||
B813.Maradvány igénybevétele | 414 838 | 475 665 | K915. Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | |||
- működési célú | 414 838 | 475 665 | - működési célú | 0 | 0 | |||
- felhalmozási célú | 0 | - felhalmozási célú | 0 | 0 | ||||
B816.Központi, irányító szervi támogatás | 55 281 350 | 55 289 017 | K92. Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | |||
- működési célú | 54 697 150 | 54 704 817 | K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 | 0 | |||
- felhalmozási célú | 584 200 | 584 200 | ||||||
B82. Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | ||||||
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. | 0 | 0 | ||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 55 877 188 | 61 245 682 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 55 877 188 | 61 245 682” |
3. melléklet
„1.2. mellékle
KISGYŐRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE költségvetési mérlege | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. I. félév | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Bevétel | Kiadás | |||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||
Működési költségvetés bevételei összesen | 19 378 788 | 19 392 788 | Működési költségvetés kiadásai összesen | 97 676 083 | 98 166 163 | |||
B1. Működési célú támogatások áht.belülről | 0 | 0 | K1. Személyi juttatás | 58 606 320 | 59 020 303 | |||
B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó | 9 101 593 | 9 163 690 | |||
B4. Működési bevételek | 19 378 788 | 19 392 788 | K3. Dologi kiadások | 29 968 170 | 29 982 170 | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | |||
K5. Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 0 | 0 | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 825 500 | 825 500 | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről | 0 | 0 | K6. Beruházások | 825 500 | 825 500 | |||
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | K7. Felújítások | |||||
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | K8. Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 19 378 788 | 19 392 788 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 98 501 583 | 98 991 663 | |||
B8. Finanszírozási bevételek | 79 122 795 | 79 598 875 | K9. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | |||
B81. Belföldi finanszírozás bevételei | 79 122 795 | 79 598 875 | K91. Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | |||
B813.Maradvány igénybevétele | 767 357 | 1 243 437 | K915. Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | |||
- működési célú | 767 357 | 1 243 437 | - működési célú | 0 | 0 | |||
- felhalmozási célú | 0 | 0 | - felhalmozási célú | 0 | 0 | |||
B816.Központi, irányító szervi támogatás | 78 355 438 | 78 355 438 | K92. Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | |||
- működési célú | 77 529 938 | 77 529 938 | K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 | 0 | |||
- felhalmozási célú | 825 500 | 825 500 | ||||||
B82. Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | ||||||
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. | 0 | 0 | ||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 98 501 583 | 98 991 663 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 98 501 583 | 98 991 663 | |||
” |
4. melléklet
„1.3. melléklet
KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY költségvetési mérlege | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. I. félév | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Bevétel | Kiadás | |||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||
Működési költségvetés bevételei összesen | 4 181 998 | 4 181 998 | Működési költségvetés kiadásai összesen | 26 432 104 | 26 446 544 | |||
B1. Működési célú támogatások áht.belülről | 0 | 0 | K1. Személyi juttatás | 14 473 755 | 14 473 755 | |||
B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó | 2 265 049 | 2 265 049 | |||
B4. Működési bevételek | 4 181 998 | 4 181 998 | K3. Dologi kiadások | 9 693 300 | 9 707 740 | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | |||
K5. Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 0 | 0 | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 1 371 600 | 1 371 600 | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről | 0 | 0 | K6. Beruházások | 736 600 | 736 600 | |||
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | K7. Felújítások | 635 000 | 635 000 | |||
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | K8. Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 181 998 | 4 181 998 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 27 803 704 | 27 818 144 | |||
B8. Finanszírozási bevételek | 23 621 706 | 23 636 146 | K9. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | |||
B81. Belföldi finanszírozás bevételei | 23 621 706 | 23 636 146 | K91. Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | |||
B813.Maradvány igénybevétele | 590 263 | 604 703 | K915. Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | |||
- működési célú | 590 263 | 604 703 | - működési célú | 0 | 0 | |||
- felhalmozási célú | 0 | 0 | - felhalmozási célú | 0 | 0 | |||
B816.Központi, irányító szervi támogatás | 23 031 443 | 23 031 443 | K92. Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | |||
- működési célú | 21 659 843 | 21 659 843 | K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 | 0 | |||
- felhalmozási célú | 1 371 600 | 1 371 600 | ||||||
B82. Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | ||||||
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. | 0 | 0 | ||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 27 803 704 | 27 818 144 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 27 803 704 | 27 818 144 | |||
” |
5. melléklet
„1.4. melléklet
KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT költségvetési mérlege | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. I. félév | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Bevétel | Kiadás | |||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||
Működési költségvetés bevételei összesen | 231 154 174 | 293 994 596 | Működési költségvetés kiadásai összesen | 171 134 630 | 219 135 709 | |||
B1. Működési célú támogatások áht.belülről | 208 997 074 | 270 088 031 | K1. Személyi juttatás | 46 152 476 | 83 190 993 | |||
B3. Közhatalmi bevételek | 16 600 000 | 16 600 000 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó | 6 722 382 | 9 414 772 | |||
B4. Működési bevételek | 5 357 100 | 7 106 565 | K3. Dologi kiadások | 104 000 131 | 105 982 613 | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 200 000 | 200 000 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 500 000 | 4 500 000 | |||
K5. Egyéb működési kiadások | 9 759 641 | 16 047 331 | ||||||
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 0 | 79 900 | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 243 594 922 | 250 570 712 | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről | 0 | 79 900 | K6. Beruházások | 200 105 278 | 206 870 178 | |||
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | K7. Felújítások | 43 489 644 | 43 489 644 | |||
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 210 890 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 231 154 174 | 294 074 496 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 414 729 552 | 469 706 421 | |||
B8. Finanszírozási bevételek | 340 243 609 | 340 136 822 | K9. Finanszírozási kiadások | 156 668 231 | 164 504 897 | |||
B81. Belföldi finanszírozás bevételei | 340 243 609 | 340 136 822 | K91. Belföldi finanszírozás kiadásai | 156 668 231 | 164 504 897 | |||
B813.Maradvány igénybevétele | 340 243 609 | 340 136 822 | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 7 828 999 | ||||
- működési célú | 96 829 687 | 96 541 900 | K915. Központi, irányító szervi támogatás | 156 668 231 | 156 675 898 | |||
- felhalmozási célú | 243 413 922 | 243 594 922 | - működési célú | 153 886 931 | 153 894 598 | |||
B816.Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | - felhalmozási célú | 2 781 300 | 2 781 300 | |||
- működési célú | 0 | 0 | K92. Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | |||
- felhalmozási célú | 0 | 0 | K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 | 0 | |||
B82. Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | ||||||
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. | 0 | 0 | ||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 571 397 783 | 634 211 318 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 571 397 783 | 634 211 318” |
6. melléklet
„2. melléklet
Kisgyőr Község Önkormányzat 2021. I. félévi módosított bevételi előirányzat | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban | |||||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat | Közös Hivatal | Óvoda | Szociális Intézmény | Mindösszesen | ||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||
Működési költségvetés bevételei összesen | 231 154 174 | 293 994 596 | 181 000 | 5 481 000 | 19 378 788 | 19 392 788 | 4 181 998 | 4 181 998 | 254 895 960 | 323 050 382 | |||
B1 Működési célú támogatások áht.belülről | 208 997 074 | 270 088 031 | 5 300 000 | 208 997 074 | 275 388 031 | ||||||||
B3. Közhatalmi bevételek | 16 600 000 | 16 600 000 | 16 600 000 | 16 600 000 | |||||||||
B4. Működési bevételek | 5 357 100 | 7 106 565 | 181 000 | 181 000 | 19 378 788 | 19 392 788 | 4 181 998 | 4 181 998 | 29 098 886 | 30 862 351 | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |||||||||
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 0 | 79 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 900 | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről | 0 | 79 900 | 0 | 79 900 | |||||||||
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 231 154 174 | 294 074 496 | 181 000 | 5 481 000 | 19 378 788 | 19 392 788 | 4 181 998 | 4 181 998 | 254 895 960 | 323 130 282 | |||
B8. Finszírozási bevételek | 340 243 609 | 340 136 822 | 55 696 188 | 55 764 682 | 79 122 795 | 79 598 875 | 23 621 706 | 23 636 146 | 498 684 298 | 499 136 525 | |||
B81. Belföldi finanszírozás bevételei | 340 243 609 | 340 136 822 | 55 696 188 | 55 764 682 | 79 122 795 | 79 598 875 | 23 621 706 | 23 636 146 | 498 684 298 | 499 136 525 | |||
B813.Maradvány igénybevétele | 340 243 609 | 340 136 822 | 414 838 | 475 665 | 767 357 | 1 243 437 | 590 263 | 604 703 | 342 016 067 | 342 460 627 | |||
- működési célú | 96 829 687 | 96 541 900 | 414 838 | 475 665 | 767 357 | 1 243 437 | 590 263 | 604 703 | 98 602 145 | 98 865 705 | |||
- felhalmozási célú | 243 413 922 | 243 594 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 413 922 | 243 594 922 | |||
B816.Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 55 281 350 | 55 289 017 | 78 355 438 | 78 355 438 | 23 031 443 | 23 031 443 | 156 668 231 | 156 675 898 | |||
- működési célú | 0 | 0 | 54 697 150 | 54 704 817 | 77 529 938 | 77 529 938 | 21 659 843 | 21 659 843 | 153 886 931 | 153 894 598 | |||
- felhalmozási célú | 0 | 0 | 584 200 | 584 200 | 825 500 | 825 500 | 1 371 600 | 1 371 600 | 2 781 300 | 2 781 300 | |||
B82. Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 571 397 783 | 634 211 318 | 55 877 188 | 61 245 682 | 98 501 583 | 98 991 663 | 27 803 704 | 27 818 144 | 753 580 258 | 822 266 807” |
7. melléklet
„2.1. melléklet
A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS módosított bevételi előirányzatai feladatonként | ||||||||
KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ||||||||
adatok Ft-ban | ||||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | |||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat ÖSSZESEN | Módosított előirányzat ÖSSZESEN | |||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok (szállás) | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok (szállás) | |||||
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 91 658 728 | 92 044 295 | 91 658 728 | 92 044 295 | ||
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. | B112 | 30 690 620 | 31 488 620 | 30 690 620 | 31 488 620 | ||
3 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 47 169 800 | 49 344 558 | 47 169 800 | 49 344 558 | ||
4 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 22 588 419 | 22 831 959 | 22 588 419 | 22 831 959 | ||
5 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 3 617 390 | 3 677 402 | 3 617 390 | 3 677 402 | ||
6 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészíő tám. | B115 | 0 | 4 374 268 | 0 | 4 374 268 | ||
7 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | ||||
8 | Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06) | B11 | 195 724 957 | 0 | 203 761 102 | 0 | 195 724 957 | 203 761 102 |
9 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | ||||
10 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | ||||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | ||||
12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | ||||
13 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 13 272 117 | 0 | 66 326 929 | 13 272 117 | 66 326 929 | |
14 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12) | B1 | 208 997 074 | 0 | 270 088 031 | 0 | 208 997 074 | 270 088 031 |
15 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 79 900 | 0 | 79 900 | ||
20 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18) | B2 | 0 | 0 | 79 900 | 0 | 0 | 79 900 |
21 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | ||||
22 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | ||||
23 | Jövedelemadók (20+21) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | ||||
25 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | ||||
26 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | ||
27 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | ||
28 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | ||||
29 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | ||||
30 | Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | ||||
31 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | ||||
32 | Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30) | B35 | 16 000 000 | 0 | 16 000 000 | 0 | 16 000 000 | 16 000 000 |
33 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 | ||||
34 | Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32) | B3 | 16 600 000 | 0 | 16 600 000 | 0 | 16 600 000 | 16 600 000 |
35 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | ||||
36 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 3 489 439 | 3 759 291 | 3 489 439 | 3 759 291 | ||
37 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 1 440 678 | 1 755 678 | 1 440 678 | 1 755 678 | ||
38 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 1 164 613 | 0 | 1 164 613 | |||
39 | Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | ||||
40 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 415 983 | 415 983 | 415 983 | 415 983 | ||
41 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | ||||
42 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | 0 | ||||
43 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
44 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B408 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 |
45 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | 0 | ||||
46 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | 0 | ||||
47 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | ||||
49 | Egyéb működési bevételek | B411 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
50 | Működési bevételek (34+…+48) | B4 | 5 357 100 | 0 | 7 106 565 | 0 | 5 357 100 | 7 106 565 |
51 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | ||||
52 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | ||||
53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | ||||
54 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | ||||
55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | ||||
56 | Felhalmozási bevételek (50+…+54) | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | ||||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | 0 | ||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 | 0 | ||||
60 | Működési célú visszatérítenő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | 0 | ||||
61 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||
62 | Működési célú átvett pénzeszközök (56+….+60) | B6 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 |
63 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | ||||
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | 0 | ||||
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | 0 | ||||
66 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 | 0 | ||||
67 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | ||||
68 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+….+66) | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 231 154 174 | 0 | 294 074 496 | 0 | 231 154 174 | 294 074 496 |
70 | Finanszírozási bevételek | 340 016 359 | 227 250 | 339 909 572 | 227 250 | 340 243 609 | 340 136 822 | |
Összesen: | 571 170 533 | 227 250 | 633 984 068 | 227 250 | 571 397 783 | 634 211 318” |
8. melléklet
„2.2. melléklet
Kisgyőr
A 2021. I. félévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS módosított bevételi előirányzatai feladatonként | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KISGYŐRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE | ||||||||
adatok Ft-ban | ||||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | KISGYŐRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE | |||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat ÖSSZESEN | Módosított előirányzat ÖSSZESEN | |||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | |||||
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | 0 | ||||
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. | B112 | 0 | 0 | ||||
3 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 0 | 0 | ||||
4 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 0 | 0 | ||||
5 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | 0 | ||||
6 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | B115 | 0 | 0 | ||||
7 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | ||||
8 | Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06) | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | ||||
10 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | ||||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | ||||
12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | ||||
13 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 0 | ||||
14 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12) | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | ||||
16 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | ||||
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | ||||
18 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | ||||
19 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | ||||
20 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18) | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | ||||
22 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | ||||
23 | Jövedelemadók (20+21) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | ||||
25 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | ||||
26 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | 0 | ||||
27 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | 0 | ||||
28 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | ||||
29 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | ||||
30 | Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | ||||
31 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | ||||
32 | Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30) | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 | ||||
34 | Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32) | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | ||||
36 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 13 626 624 | 13 640 614 | 13 626 624 | 13 640 614 | ||
37 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | 0 | ||||
38 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | ||||
39 | Ellátási díjak | B405 | 1 624 400 | 1 624 400 | 1 624 400 | 1 624 400 | ||
40 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 4 117 774 | 4 117 774 | 4 117 774 | 4 117 774 | ||
41 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | ||||
42 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | 0 | ||||
43 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0 | 0 | ||||
44 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | 0 | ||||
46 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | 0 | ||||
47 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | ||||
49 | Egyéb működési bevételek | B411 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
50 | Működési bevételek (34+…+48) | B4 | 19 378 798 | 0 | 19 392 788 | 0 | 19 378 798 | 19 392 788 |
51 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | ||||
52 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | ||||
53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | ||||
54 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | ||||
55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | ||||
56 | Felhalmozási bevételek (50+…+54) | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | ||||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | 0 | ||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 | 0 | ||||
60 | Működési célú visszatérítenő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | 0 | ||||
61 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 | ||||
62 | Működési célú átvett pénzeszközök (56+….+60) | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | ||||
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | 0 | ||||
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | 0 | ||||
66 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 | 0 | ||||
67 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | ||||
68 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+….+66) | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 19 378 798 | 0 | 19 392 788 | 0 | 19 378 798 | 19 392 788 |
70 | Finanszírozási bevételek | 79 122 795 | 79 598 875 | 79 122 795 | 79 598 875 | |||
Összesen: | 98 501 593 | 0 | 98 991 663 | 0 | 98 501 593 | 98 991 663” |
9. melléklet
„2.4. melléklet
Kisgyőr
A 2021. I. félévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS módosított bevételi előirányzatai feladatonként | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | ||||||||||
adatok Ft-ban | ||||||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | |||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat ÖSSZESEN | Módosított előirányzat ÖSSZESEN | |||||||
Államigaz-gatási | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigaz-gatási | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | |||||
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | 0 | ||||||
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. | B112 | 0 | 0 | ||||||
3 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 0 | 0 | ||||||
4 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 0 | 0 | ||||||
5 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | 0 | ||||||
6 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészíő tám. | B115 | 0 | 0 | ||||||
7 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | ||||||
8 | Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06) | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | ||||||
10 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | ||||||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | ||||||
12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | ||||||
13 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 5 300 000 | 0 | 5 300 000 | |||||
14 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12) | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 300 000 | 0 | 5 300 000 |
15 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | ||||||
16 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | ||||||
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | ||||||
18 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | ||||||
19 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | ||||||
20 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18) | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | ||||||
22 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | ||||||
23 | Jövedelemadók (20+21) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | ||||||
25 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | ||||||
26 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | 0 | ||||||
27 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | 0 | ||||||
28 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | ||||||
29 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | ||||||
30 | Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | ||||||
31 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | ||||||
32 | Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30) | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 | ||||||
34 | Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32) | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | ||||||
36 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | ||||
37 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | 0 | ||||||
38 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | ||||||
39 | Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | ||||||
40 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 0 | ||||||
41 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | ||||||
42 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | 0 | ||||||
43 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0 | 0 | ||||||
44 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B408 | 0 | 0 | ||||||
45 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | 0 | ||||||
46 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | 0 | ||||||
47 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | ||||||
48 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | ||||||
49 | Egyéb működési bevételek | B411 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
50 | Működési bevételek (34+…+48) | B4 | 181 000 | 0 | 0 | 181 000 | 0 | 0 | 181 000 | 181 000 |
51 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | ||||||
52 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | ||||||
53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | ||||||
54 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | ||||||
55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | ||||||
56 | Felhalmozási bevételek (50+…+54) | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | ||||||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | 0 | ||||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 | 0 | ||||||
60 | Működési célú visszatérítenő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | 0 | ||||||
61 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 | ||||||
62 | Működési célú átvett pénzeszközök (56+….+60) | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | ||||||
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | 0 | ||||||
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | 0 | ||||||
66 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 | 0 | ||||||
67 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | ||||||
68 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+….+66) | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 181 000 | 0 | 0 | 181 000 | 0 | 5 300 000 | 181 000 | 5 481 000 |
70 | Finanszírozási bevételek | 55 696 188 | 55 757 015 | 7 667 | 55 696 188 | 55 764 682 | ||||
Összesen: | 55 877 188 | 0 | 0 | 55 938 015 | 0 | 5 307 667 | 55 877 188 | 61 245 682” |
10. melléklet
„2.5. melléklet
Kisgyőr
I/2. Intézményi működési bevételek részletezése | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban | ||||||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kisgyőr Község Önkormányzat | Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde | Kisgyőri Szociális Intézmény | Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal | Mindösszesen | |||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
Készletértékesítés ellenértéke | 0 | |||||||||
Szolgáltatások ellenértéke | 3 489 439 | 3 759 291 | 13 626 614 | 13 640 614 | 155 282 | 155 282 | 180 000 | 180 000 | 17 451 335 | 17 735 187 |
helység bérleti díjak | 3 389 439 | 3 659 291 | 3 389 439 | 3 659 291 | ||||||
gépkocsi használati díjak | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||
más szerv részére végzett szolgáltatás | 5 646 614 | 5 646 614 | 5 646 614 | 5 646 614 | ||||||
munkahelyi éktezés | 1 815 590 | 1 815 590 | 1 815 590 | 1 815 590 | ||||||
vendégebéd | 6 164 410 | 6 178 410 | 6 164 410 | 6 178 410 | ||||||
kiszállítási díj | 155 282 | 155 282 | 155 282 | 155 282 | ||||||
anyakönyvi szolgáltatás | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | ||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 440 678 | 1 755 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 440 678 | 1 755 678 | ||
Szolgálati lakás rezsiköltségek továbbszámlázása | 140 678 | 140 678 | 140 678 | 140 678 | ||||||
Miskolci Tankerület rezsiköltségek továbbszáml. | 1 300 000 | 1 615 000 | 1 300 000 | 1 615 000 | ||||||
Tulajdonosi bevételek | 1 164 613 | 0 | 1 164 613 | |||||||
Ellátásti díjak | 0 | 0 | 1 624 400 | 1 624 400 | 3 129 756 | 3 129 756 | 0 | 0 | 4 754 156 | 4 754 156 |
intézményi étkezés | 1 624 400 | 1 624 400 | 1 624 400 | 1 624 400 | ||||||
szociális étkeztetés | 3 129 756 | 3 129 756 | 3 129 756 | 3 129 756 | ||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 415 983 | 415 983 | 4 117 774 | 4 117 774 | 886 960 | 886 960 | 5 420 717 | 5 420 717 | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | ||||||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | ||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | ||||||||
Egyéb működési bevételek | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 1 000 | 1 000 | 31 000 | 31 000 |
Működési bevételek | 5 357 100 | 7 106 565 | 19 378 788 | 19 392 788 | 4 181 998 | 4 181 998 | 181 000 | 181 000 | 29 098 886 | 30 862 351” |
11. melléklet
„2.3. melléklet
Kisgyőr
A 2021. I. félévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS módosított bevételi előirányzatai feladatonként | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY | ||||||||
adatok Ft-ban | ||||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY | |||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat ÖSSZESEN | Módosított előirányzat ÖSSZESEN | |||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | |||||
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | 0 | ||||
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. | B112 | 0 | 0 | ||||
3 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 0 | 0 | ||||
4 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 0 | 0 | ||||
5 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | 0 | ||||
6 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészíő tám. | B115 | 0 | 0 | ||||
7 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | ||||
8 | Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06) | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | ||||
10 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | ||||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | ||||
12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | ||||
13 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 0 | ||||
14 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12) | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | ||||
16 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | ||||
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | ||||
18 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | ||||
19 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | ||||
20 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18) | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | ||||
22 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | ||||
23 | Jövedelemadók (20+21) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | ||||
25 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | ||||
26 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | 0 | ||||
27 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | 0 | ||||
28 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | ||||
29 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | ||||
30 | Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | ||||
31 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | ||||
32 | Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30) | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 | ||||
34 | Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32) | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | ||||
36 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 155 282 | 155 282 | 155 282 | 155 282 | ||
37 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | 0 | ||||
38 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | ||||
39 | Ellátási díjak | B405 | 3 129 756 | 3 129 756 | 3 129 756 | 3 129 756 | ||
40 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 886 960 | 886 960 | 886 960 | 886 960 | ||
41 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | ||||
42 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | 0 | ||||
43 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0 | 0 | ||||
44 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B408 | 0 | 0 | ||||
45 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | 0 | ||||
46 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | 0 | ||||
47 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | ||||
48 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | ||||
49 | Egyéb működési bevételek | B411 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
50 | Működési bevételek (34+…+48) | B4 | 4 181 998 | 0 | 4 181 998 | 0 | 4 181 998 | 4 181 998 |
51 | Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||||
52 | Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||||
53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||||
54 | Részesedések értékesítése | B54 | ||||||
55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||||
56 | Felhalmozási bevételek (50+…+54) | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | ||||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | ||||||
60 | Működési célú visszatérítenő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | ||||||
61 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | ||||||
62 | Működési célú átvett pénzeszközök (56+….+60) | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||||
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | ||||||
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | ||||||
66 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | ||||||
67 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | ||||||
68 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+….+66) | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 4 181 998 | 0 | 4 181 998 | 0 | 4 181 998 | 4 181 998 |
70 | Finanszírozási bevételek | 11 100 524 | 12 521 182 | 11 114 964 | 12 521 182 | 23 621 706 | 23 636 146 | |
Összesen: | 15 282 522 | 12 521 182 | 15 296 962 | 12 521 182 | 27 803 704 | 27 818 144” |
12. melléklet
„2.6. melléklet
Kisgyőr
2021. I. félévi MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL módosított előirányzata | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Kisgyőr Község Önkormányzat | Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde | Kisgyőri Szociális Intézmény | Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal | ÖSSZESEN | |||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||
1 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | |||||||||
2 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | |||||||||
3 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | |||||||||
4 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | |||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 13 272 117 | 66 326 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 300 000 | 13 272 117 | 71 626 929 |
Védőnői finanszírozás | 8 131 200 | 8 131 200 | 8 131 200 | 8 131 200 | ||||||||
Iskola egészségügy finanszírozása | 73 200 | 73 200 | 73 200 | 73 200 | ||||||||
Család és gyermekjóléti szolgálathoz hozzájárulás - Bükkaranyos | 2 342 721 | 2 342 721 | 2 342 721 | 2 342 721 | ||||||||
Tudomka falu elszámolásból támogatás - LEADER | 2 724 996 | 2 724 996 | 2 724 996 | 2 724 996 | ||||||||
MMA Családi Kézműves Nap | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | |||||||||
MMA Népművészeti Oktató és Alkotó tábor | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | |||||||||
Közfoglalkoztatás támogatása | 53 006 477 | 53 006 477 | ||||||||||
Területalapú támogatás | 48 335 | 48 335 | ||||||||||
6 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 13 272 117 | 66 326 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 300 000 | 13 272 117 | 71 626 929” |
13. melléklet
„2.7. melléklet
Kisgyőr
2021. I. félévi FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL módosított előirányzata | ||||||||||||
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Kisgyőr Község Önkormányzat | Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde | Kisgyőri Szociális Intézmény | Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal | ÖSSZESEN | |||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||
1 | Felhalmzási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||||||||
2 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||||||||
3 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||||||||
4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||||||||
5 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 79 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 900 |
Munkaügyi Központ támogatása | 79 900 | 0 | 79 900 | |||||||||
6 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 79 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 900” |
14. melléklet
„3. melléklet
Kisgyőr
2021. I. félévi Finanszírozási bevételek módosított előirányzata | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Kisgyőr Község Önkormányzat | Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde | Kisgyőri Szociális Intézmény | Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal | ÖSSZESEN | |||||
Eredeti előirányzat | Módosíott előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosíott előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosíott előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosíott előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosíott előirányzat | |||
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||||||||
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||||||||
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||||||||
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03) | B811 | ||||||||||
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||||||||
06 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||||||||
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||||||||
08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||||||||
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08) | B812 | ||||||||||
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 340 243 609 | 340 136 822 | 767 357 | 1 243 437 | 590 263 | 604 703 | 414 838 | 475 665 | 342 016 067 | 342 460 627 |
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | ||||||||||
12 | Maradvány igénybevétele (10+11) | B813 | 340 243 609 | 340 136 822 | 767 357 | 1 243 437 | 590 263 | 604 703 | 414 838 | 475 665 | 342 016 067 | 342 460 627 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||||||||
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||||||||
15 | Központi, irányító szervi megállapodás | B816 | 78 355 438 | 78 355 438 | 23 031 443 | 23 031 443 | 55 281 350 | 55 289 017 | 156 668 231 | 156 675 898 | ||
16 | Betétek megszűntetése | B817 | ||||||||||
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||||||||
18 | Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+…+17) | B81 | 340 243 609 | 340 136 822 | 79 122 795 | 79 598 875 | 23 621 706 | 23 636 146 | 55 696 188 | 55 764 682 | 498 684 298 | 499 136 525 |
19 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||||||||
20 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||||||||
21 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||||||||
22 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||||||||
23 | Külföldi finanszírozás bevételei (19+…+22) | B82 | ||||||||||
24 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||||||||
25 | Finanszírozási bevételek (18+23+24) | B8 | 340 243 609 | 340 136 822 | 79 122 795 | 79 598 875 | 23 621 706 | 23 636 146 | 55 696 188 | 55 764 682 | 498 684 298 | 499 136 525” |
15. melléklet
„4. melléklet
Kisgyőr
Kisgyőr Község Önkormányzat 2021. I. félévi módosított kiadási előirányzatai összesen | ||||||||||
adatok Ft-ban | ||||||||||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | Önkormányzat | Közös Hivatal | Óvoda | Szoc. Int. | Mindösszesen | |||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
Működési költségvetés kiadásai összesen | 171 134 630 | 219 135 709 | 55 292 988 | 60 661 482 | 97 676 083 | 98 166 163 | 26 432 104 | 26 446 544 | 350 535 805 | 404 409 898 |
K1. Személyi juttatások | 46 152 476 | 83 190 993 | 40 176 120 | 41 148 776 | 58 606 320 | 59 020 303 | 14 473 755 | 14 473 755 | 159 408 671 | 197 833 827 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó | 6 722 382 | 9 414 772 | 6 329 968 | 6 465 654 | 9 101 593 | 9 163 690 | 2 265 049 | 2 265 049 | 24 418 992 | 27 309 165 |
K3. Dologi kiadások | 104 000 131 | 105 982 613 | 8 786 900 | 13 047 052 | 29 968 170 | 29 982 170 | 9 693 300 | 9 707 740 | 152 448 501 | 158 719 575 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | ||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 9 759 641 | 16 047 331 | 9 759 641 | 16 047 331 | ||||||
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 243 594 922 | 250 570 712 | 584 200 | 584 200 | 825 500 | 825 500 | 1 371 600 | 1 371 600 | 246 376 222 | 253 352 012 |
K6. Beruházások | 200 105 278 | 206 870 178 | 330 200 | 330 200 | 825 500 | 825 500 | 736 600 | 736 600 | 201 997 578 | 208 762 478 |
K7. Felujítások | 43 489 644 | 43 489 644 | 254 000 | 254 000 | 635 000 | 635 000 | 44 378 644 | 44 378 644 | ||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 210 890 | 0 | 210 890 | |||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B) | 414 729 552 | 469 706 421 | 55 877 188 | 61 245 682 | 98 501 583 | 98 991 663 | 27 803 704 | 27 818 144 | 596 912 027 | 657 761 910 |
K9. Finanszírozási kiadások | 156 668 231 | 164 504 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 668 231 | 164 504 897 |
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai | 156 668 231 | 164 504 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 668 231 | 164 504 897 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 828 999 | 7 828 999 | ||||||||
K915. Központi, irányító szervi támogatás | 156 668 231 | 156 675 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 668 231 | 156 675 898 |
- működési célú | 153 886 931 | 153 894 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 886 931 | 153 894 598 |
- felhalmozási célú | 2 781 300 | 2 781 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 781 300 | 2 781 300 |
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | ||||||||
K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 | 0 | ||||||||
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+…E) | 571 397 783 | 634 211 318 | 55 877 188 | 61 245 682 | 98 501 583 | 98 991 663 | 27 803 704 | 27 818 144 | 753 580 258 | 822 266 807 |
Irányítás alá tartozó szerveknek folyósított támogatás nélküli kiadás összesen | 596 912 027 | 665 590 909 | ||||||||
Választott tisztségviselő | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
Köztisztviselő | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
Közalkalmazott | 6 | 6 | 15 | 15 | 4 | 4 | 25 | 25 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||
Engedélyezett létszám összesen | 58 | 58 | 9 | 9 | 15 | 15 | 4 | 4 | 86 | 86” |
16. melléklet
„4.1. melléklet
Kisgyőr
2021. évi Működési és felhalmozási kiadások módosított előirányzata feladatonként | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT | ||||||||
adatok eFt-ban | ||||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | |||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat ÖSSZESEN | Módosított előirányzat ÖSSZESEN | |||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok (szállás) | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok (szállás) | |||||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 27 511 111 | 64 249 628 | 27 511 111 | 64 249 628 | ||
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 2 750 550 | 2 750 550 | 2 750 550 | 2 750 550 | ||
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 | ||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | ||||
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | ||||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 540 534 | 540 534 | 540 534 | 540 534 | ||
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 975 000 | 975 000 | 975 000 | 975 000 | ||
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | ||||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | 0 | ||||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | ||||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | ||||
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | ||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 604 001 | 904 001 | 604 001 | 904 001 | ||
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13) | K11 | 32 381 196 | 0 | 69 419 713 | 0 | 32 381 196 | 69 419 713 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 11 797 280 | 11 797 280 | 11 797 280 | 11 797 280 | ||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 1 574 000 | 1 574 000 | 1 574 000 | 1 574 000 | ||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 400 000 | 400000 | 400 000 | 400 000 | ||
18 | Külső személyi juttatások (15+16+17) | K12 | 13 771 280 | 0 | 13 771 280 | 0 | 13 771 280 | 13 771 280 |
19 | Személyi juttatások (14+18) | K1 | 46 152 476 | 0 | 83 190 993 | 0 | 46 152 476 | 83 190 993 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 6 722 382 | 0 | 9 414 772 | 6 722 382 | 9 414 772 | |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | ||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 9 795 000 | 50 000 | 13 609 439 | 50 000 | 9 845 000 | 13 659 439 |
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | ||||
24 | Készletbeszerzés (21+22+23) | K31 | 9 985 000 | 50 000 | 13 799 439 | 50 000 | 10 035 000 | 13 849 439 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 460 000 | 460 000 | 460 000 | 460 000 | ||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | ||
27 | Kommunikációs szolgáltatások (25+26) | K32 | 655 000 | 0 | 655 000 | 0 | 655 000 | 655 000 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 6 869 000 | 130 000 | 6 869 000 | 130 000 | 6 999 000 | 6 999 000 |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 0 | ||||
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | ||||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | ||
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 315000 | 0 | 315 000 | |||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 5 071 352 | 5 071 352 | 5 071 352 | 5 071 352 | ||
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 25 649 476 | 22 546 844 | 25 649 476 | 22 546 844 | ||
35 | Szolgáltatási kiadások (28+…+34) | K33 | 37 839 828 | 130 000 | 35 052 196 | 130 000 | 37 969 828 | 35 182 196 |
36 | Kiküldetések kiadásai | K33 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | ||
37 | Reklám- és propaganda kiadások | K342 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | ||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37) | K34 | 660 000 | 0 | 660 000 | 0 | 660 000 | 660 000 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | K351 | 7 669 616 | 47 250 | 8 571 956 | 47 250 | 7 716 866 | 8 619 206 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 46 903 437 | 46 903 437 | 46 903 437 | 46 903 437 | ||
41 | Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | ||||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | ||||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 60 000 | 113335 | 60 000 | 113 335 | ||
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43) | K35 | 54 633 053 | 47 250 | 55 588 728 | 47 250 | 54 680 303 | 55 635 978 |
45 | Dologi kiadások (24+27+35+38+44) | K3 | 103 772 881 | 227 250 | 105 755 363 | 227 250 | 104 000 131 | 105 982 613 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | ||||
47 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | ||||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | ||||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | ||||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | ||||
51 | Lakhatással kapcsolatos támogatások | K46 | 0 | 0 | ||||
52 | Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | ||||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53) | K4 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 4 500 000 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | ||||
56 | Elvonások és befizetések | K502 | 367 330 | 367 330 | ||||
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | ||||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | ||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | ||||
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 7 679 641 | 0 | 13100001 | 7 679 641 | 13 100 001 | |
61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | ||||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 200 000 | 0 | 200 000 | |||
63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | ||||
64 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | ||||
65 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 2 080 000 | 2380000 | 2 080 000 | 2 380 000 | ||
67 | Tartalékok | K513 | 0 | |||||
68 | Egyéb működési kiadások (55+…+66) | K5 | 9 759 641 | 0 | 16 047 331 | 0 | 9 759 641 | 16 047 331 |
69 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 2 910 000 | 0 | 2 910 000 | |||
70 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 163 941 961 | 182664402 | 163 941 961 | 182 664 402 | ||
71 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | ||||
72 | Egyéb tárgyi eszköök beszerzése, létesítése | K64 | 30 527 500 | 14840413 | 30 527 500 | 14 840 413 | ||
73 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | ||||
74 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | ||||
75 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | K67 | 5 635 817 | 6455363 | 5 635 817 | 6 455 363 | ||
76 | Beruházások (68+…74) | K6 | 200 105 278 | 0 | 206 870 178 | 0 | 200 105 278 | 206 870 178 |
77 | Ingatlanok felújítása | K71 | 34 243 814 | 0 | 34243814 | 34 243 814 | 34 243 814 | |
78 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | ||||
79 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | ||||
80 | Felújítási célú előzetes áfa | K74 | 9 245 830 | 0 | 9245830 | 9 245 830 | 9 245 830 | |
81 | Felújítások (76+…79) | K7 | 43 489 644 | 0 | 43 489 644 | 0 | 43 489 644 | 43 489 644 |
82 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | ||||
83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | ||||
84 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | ||||
85 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 210 890 | 0 | 210 890 | |||
86 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | ||||
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | ||||
88 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | ||||
89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K8 | 0 | 0 | 210 890 | 0 | 0 | 210 890 |
90 | Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | 414 502 302 | 227 250 | 469 479 171 | 227 250 | 414 729 552 | 469 706 421 |
91 | Finanszírozási kiadások | 156 668 231 | 156 668 231 | 164 504 897 | ||||
Összesen: | 571 170 533 | 227 250 | 469 479 171 | 227 250 | 571 397 783 | 634 211 318 | ||
Közalkalmazottak létszáma | 6,0 | 6,0 | ||||||
Közfoglakoztatottak létszáma | 45 | 45” |
17. melléklet
„4.2. melléklet
Kisgyőr
2021. I. félévi Működési és felhalmozási kiadások módosított előirányzata feladatonként | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KISGYŐRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE | ||||||||
adatok Ft-ban | ||||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | KISGYŐRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE | |||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat ÖSSZESEN | Módosított előirányzat ÖSSZESEN | |||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | |||||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 52 747 664 | 53 161 647 | 52 747 664 | 53 161 647 | ||
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 1 980 860 | 1 980 860 | 1 980 860 | 1 980 860 | ||
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 | ||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | ||||
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | ||||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | ||||
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | ||||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 292 992 | 292 992 | 292 992 | 292 992 | ||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | ||||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | ||||
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | ||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 532 804 | 532 804 | 532 804 | 532 804 | ||
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13) | K11 | 57 954 320 | 0 | 58 368 303 | 0 | 57 954 320 | 58 368 303 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | 0 | ||||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 602 000 | 602 000 | 602 000 | 602 000 | ||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 50 000 | 50000 | 50 000 | 50 000 | ||
18 | Külső személyi juttatások (15+16+17) | K12 | 652 000 | 0 | 652 000 | 0 | 652 000 | 652 000 |
19 | Személyi juttatások (14+18) | K1 | 58 606 320 | 0 | 59 020 303 | 0 | 58 606 320 | 59 020 303 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 9 101 593 | 0 | 9 163 690 | 9 101 593 | 9 163 690 | |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | ||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 16 383 200 | 16 383 200 | 16 383 200 | 16 383 200 | ||
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | ||||
24 | Készletbeszerzés (21+22+23) | K31 | 16 693 200 | 0 | 16 693 200 | 0 | 16 693 200 | 16 693 200 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 365 000 | 379 000 | 365 000 | 379 000 | ||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | ||
27 | Kommunikációs szolgáltatások (25+26) | K32 | 540 000 | 0 | 554 000 | 0 | 540 000 | 554 000 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 2 826 000 | 2 826 000 | 2 826 000 | 2 826 000 | ||
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 0 | ||||
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | ||||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 708 600 | 708 600 | 708 600 | 708 600 | ||
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | ||||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 445 000 | 445 000 | 445 000 | 445 000 | ||
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 959 040 | 959 040 | 959 040 | 959 040 | ||
35 | Szolgáltatási kiadások (28+…+34) | K33 | 4 938 640 | 0 | 4 938 640 | 0 | 4 938 640 | 4 938 640 |
36 | Kiküldetések kiadásai | K33 | 0 | 0 | ||||
37 | Reklám- és propaganda kiadások | K342 | 0 | 0 | ||||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37) | K34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | K351 | 4 680 330 | 4 680 330 | 4 680 330 | 4 680 330 | ||
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 3 106 000 | 3 106 000 | 3 106 000 | 3 106 000 | ||
41 | Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | ||||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | ||||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 10 000 | 10000 | 10 000 | 10 000 | ||
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43) | K35 | 7 796 330 | 0 | 7 796 330 | 0 | 7 796 330 | 7 796 330 |
45 | Dologi kiadások (24+27+35+38+44) | K3 | 29 968 170 | 0 | 29 982 170 | 0 | 29 968 170 | 29 982 170 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | ||||
47 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | ||||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | ||||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | ||||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | ||||
51 | Lakhatással kapcsolatos támogatások | K46 | 0 | 0 | ||||
52 | Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | ||||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | 0 | ||||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53) | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | ||||
56 | Elvonások és befizetések | K502 | ||||||
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | ||||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | ||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | ||||
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | ||||
61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | ||||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | ||||
63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | ||||
64 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | ||||
65 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | ||||
66 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | ||||
67 | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | ||||
68 | Egyéb működési kiadások (55+…+66) | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | ||||
70 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | ||||
71 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | ||||
72 | Egyéb tárgyi eszköök beszerzése, létesítése | K64 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650000 | ||
73 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | ||||
74 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | ||||
75 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | K67 | 175 500 | 175 500 | 175 500 | 175500 | ||
76 | Beruházások (68+…74) | K6 | 825 500 | 0 | 825 500 | 0 | 825 500 | 825 500 |
77 | Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | ||||
78 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | ||||
79 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | ||||
80 | Felújítási célú előzetes áfa | K74 | 0 | 0 | ||||
81 | Felújítások (76+…79) | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | ||||
83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | ||||
84 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | ||||
85 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | ||||
86 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | ||||
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | ||||
88 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | ||||
89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | 98 501 583 | 0 | 98 991 663 | 0 | 98 501 583 | 98 991 663 |
91 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 98 501 583 | 0 | 98 991 663 | 0 | 98 501 583 | 98 991 663 | ||
Közalkalmazottak létszáma | 15,0 | 15,0” |
18. melléklet
„4.3. melléklet
Kisgyőr
2021. I. félévi Működési és felhalmozási kiadások módosított előirányzata feladatonként | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY | ||||||||
adatok Ft-ban | ||||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY | |||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat ÖSSZESEN | Módosított előirányzat ÖSSZESEN | |||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok (nappali ell.) | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok (nappali ell.) | |||||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 5 308 589 | 6 695 900 | 5 308 589 | 6 695 900 | 12 004 489 | 12 004 489 |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 467 499 | 589 193 | 467 499 | 589 193 | 1 056 692 | 1 056 692 |
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 | ||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | ||||
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | ||||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | ||||
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 320 000 | 320 000 | 320 000 | 320 000 | 640 000 | 640 000 |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | ||||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 114 960 | 114 960 | 114 960 | 114 960 | ||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | ||||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | ||||
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | ||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 267 299 | 340 315 | 267 299 | 340 315 | 607 614 | 607 614 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13) | K11 | 6 478 347 | 7 945 408 | 6 478 347 | 7 945 408 | 14 423 755 | 14 423 755 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | 0 | ||||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | 0 | ||||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 50000 | 50000 | 50 000 | 50 000 | ||
18 | Külső személyi juttatások (15+16+17) | K12 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
19 | Személyi juttatások (14+18) | K1 | 6 478 347 | 7 995 408 | 6 478 347 | 7 995 408 | 14 473 755 | 14 473 755 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 984 725 | 1 280 324 | 984 725 | 1 280 324 | 2 265 049 | 2 265 049 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | ||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 195 000 | 340 000 | 195 000 | 340 000 | 535 000 | 535 000 |
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | ||||
24 | Készletbeszerzés (21+22+23) | K31 | 195 000 | 420 000 | 195 000 | 420 000 | 615 000 | 615 000 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | ||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | ||
27 | Kommunikációs szolgáltatások (25+26) | K32 | 0 | 155 000 | 0 | 155 000 | 155 000 | 155 000 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 555 000 | 555 000 | 555 000 | 555 000 | ||
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 5 646 614 | 5 646 614 | 5 646 614 | 5 646 614 | ||
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | ||||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 50 000 | 250 000 | 50 000 | 250 000 | 300 000 | 300 000 |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | ||||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 10 000 | 115 000 | 10 000 | 115 000 | 125 000 | 125 000 |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 85 000 | 225 000 | 99 440 | 225 000 | 310 000 | 324 440 |
35 | Szolgáltatási kiadások (28+…+34) | K33 | 5 791 614 | 1 145 000 | 5 806 054 | 1 145 000 | 6 936 614 | 6 951 054 |
36 | Kiküldetések kiadásai | K33 | 0 | 0 | ||||
37 | Reklám- és propaganda kiadások | K342 | 0 | 0 | ||||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37) | K34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | K351 | 1 604 236 | 372 450 | 1 604 236 | 372 450 | 1 976 686 | 1 976 686 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 | ||||
41 | Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | ||||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | ||||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43) | K35 | 1 604 236 | 382 450 | 1 604 236 | 382 450 | 1 986 686 | 1 986 686 |
45 | Dologi kiadások (24+27+35+38+44) | K3 | 7 590 850 | 2 102 450 | 7 605 290 | 2 102 450 | 9 693 300 | 9 707 740 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | ||||
47 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | ||||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | ||||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | ||||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | ||||
51 | Lakhatással kapcsolatos támogatások | K46 | 0 | 0 | ||||
52 | Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | ||||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | 0 | ||||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53) | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | ||||
56 | Elvonások és befizetések | K502 | ||||||
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | ||||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | ||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | ||||
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | ||||
61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | ||||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | ||||
63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | ||||
64 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | ||||
65 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | ||||
66 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | ||||
67 | Tartalékok | K513 | 0 | |||||
68 | Egyéb működési kiadások (55+…+66) | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | ||||
70 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 400 000 | 398 009 | 400 000 | 398 009 | ||
71 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | ||||
72 | Egyéb tárgyi eszköök beszerzése, létesítése | K64 | 180 000 | 181 568 | 180 000 | 181 568 | ||
73 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | ||||
74 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | ||||
75 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | K67 | 48 600 | 108 000 | 49 023 | 108 000 | 156 600 | 157 023 |
76 | Beruházások (68+…74) | K6 | 228 600 | 508 000 | 230 591 | 506 009 | 736 600 | 736 600 |
77 | Ingatlanok felújítása | K71 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||
78 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | ||||
79 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | ||||
80 | Felújítási célú előzetes áfa | K74 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | ||
81 | Felújítások (76+…79) | K7 | 0 | 635 000 | 0 | 635 000 | 635 000 | 635 000 |
82 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | ||||
83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | ||||
84 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | ||||
85 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | ||||
86 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | ||||
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | ||||
88 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | ||||
89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K8 | 0 | 0 | ||||
90 | Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | 15 282 522 | 12 521 182 | 15 298 953 | 12 519 191 | 27 803 704 | 27 818 144 |
91 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 15 282 522 | 12 521 182 | 15 298 953 | 12 519 191 | 27 803 704 | 27 818 144 | ||
Közalkalmazottak létszáma | 4,0 | 4,0” |
19. melléklet
„4.4. melléklet
Kisgyőr
2021. I. félévi Működési és felhalmozási kiadások módosított előirányzata feladatonként | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | ||||||||||
adatok Ft-ban | ||||||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | |||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat ÖSSZESEN | Módosított előirányzat ÖSSZESEN | |||||||
Államigaz-gatási feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigaz-gatási feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | |||||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 32 995 908 | 32 995 908 | 32 995 908 | 32 995 908 | ||||
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 2 905 704 | 2 905 704 | 2 905 704 | 2 905 704 | ||||
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 | ||||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | ||||||
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | ||||||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | ||||||
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | ||||
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | ||||||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 291 216 | 291 216 | 291 216 | 291 216 | ||||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | ||||||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | ||||||
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | ||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 333 292 | 333 292 | 333 292 | 333 292 | ||||
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13) | K11 | 40 126 120 | 0 | 0 | 40 126 120 | 0 | 0 | 40 126 120 | 40 126 120 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | 0 | ||||||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 972 656 | 0 | 972 656 | |||||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 50 000 | 50000 | 50 000 | 50 000 | ||||
18 | Külső személyi juttatások (15+16+17) | K12 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 972 656 | 50 000 | 1 022 656 |
19 | Személyi juttatások (14+18) | K1 | 40 176 120 | 0 | 0 | 40 176 120 | 0 | 972 656 | 40 176 120 | 41 148 776 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 6 329 968 | 6 329 968 | 135 686 | 6 329 968 | 6 465 654 | |||
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 13 770 | 0 | 13 770 | |||||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 250 000 | 1 236 230 | 1 672 097 | 1 250 000 | 2 908 327 | |||
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | ||||||
24 | Készletbeszerzés (21+22+23) | K31 | 1 250 000 | 0 | 0 | 1 250 000 | 0 | 1 672 097 | 1 250 000 | 2 922 097 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 2 160 000 | 2 115 408 | 2 160 000 | 2 115 408 | ||||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | ||||
27 | Kommunikációs szolgáltatások (25+26) | K32 | 2 460 000 | 0 | 0 | 2 415 408 | 0 | 0 | 2 460 000 | 2 415 408 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 930 000 | 977 895 | 930 000 | 977 895 | ||||
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 968 314 | 0 | 968 314 | |||||
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | ||||||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 50 000 | 410 000 | 50 000 | 410 000 | ||||
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 44592 | 0 | 44 592 | |||||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 570 000 | 570 000 | 570 000 | 570 000 | ||||
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 2 169 740 | 1 809 740 | 830 286 | 2 169 740 | 2 640 026 | |||
35 | Szolgáltatási kiadások (28+…+34) | K33 | 3 719 740 | 0 | 0 | 3 812 227 | 0 | 1 798 600 | 3 719 740 | 5 610 827 |
36 | Kiküldetések kiadásai | K33 | 0 | 0 | ||||||
37 | Reklám- és propaganda kiadások | K342 | 0 | 0 | ||||||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37) | K34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | K351 | 1 356 160 | 1 369 092 | 728 628 | 1 356 160 | 2 097 720 | |||
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 | ||||||
41 | Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | ||||||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | ||||||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43) | K35 | 1 357 160 | 0 | 0 | 1 370 092 | 0 | 728 628 | 1 357 160 | 2 098 720 |
45 | Dologi kiadások (24+27+35+38+44) | K3 | 8 786 900 | 0 | 0 | 8 847 727 | 0 | 4 199 325 | 8 786 900 | 13 047 052 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | ||||||
47 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | ||||||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | ||||||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | ||||||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | ||||||
51 | Lakhatással kapcsolatos támogatások | K46 | 0 | 0 | ||||||
52 | Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | ||||||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | 0 | ||||||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53) | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | ||||||
56 | Elvonások és befizetések | K502 | ||||||||
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | ||||||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | ||||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | ||||||
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | ||||||
61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | ||||||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | ||||||
63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | ||||||
64 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | ||||||
65 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | ||||||
66 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | ||||||
67 | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | ||||||
68 | Egyéb működési kiadások (55+…+66) | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | ||||||
70 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | ||||||
71 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | ||||||
72 | Egyéb tárgyi eszköök beszerzése, létesítése | K64 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | ||||
73 | Részesedések beszerzése | K65 | 70 200 | 70 200 | 70 200 | 70 200 | ||||
74 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | ||||||
75 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | K67 | 0 | 0 | ||||||
76 | Beruházások (68+…74) | K6 | 330 200 | 0 | 0 | 330 200 | 0 | 0 | 330 200 | 330 200 |
77 | Ingatlanok felújítása | K71 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||||
78 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | ||||||
79 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | ||||||
80 | Felújítási célú előzetes áfa | K74 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | ||||
81 | Felújítások (76+…79) | K7 | 254 000 | 0 | 0 | 254 000 | 0 | 0 | 254 000 | 254 000 |
82 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | ||||||
83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | ||||||
84 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | ||||||
85 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | ||||||
86 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | ||||||
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | ||||||
88 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | ||||||
89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | 55 877 188 | 0 | 0 | 55 938 015 | 0 | 5 307 667 | 55 877 188 | 61 245 682 |
91 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | |||||||
Összesen: | 55 877 188 | 0 | 0 | 55 938 015 | 0 | 5 307 667 | 55 877 188 | 61 245 682 | ||
Köztisztviselők létszáma | 9,0 | 9,0” |
20. melléklet
„4.5. melléklet
Kisgyőr
2021. I. félévi EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK módosított előirányzata | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Kisgyőr Község Önkormányzat | Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde | Kisgyőri Szociális Intézmény | Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivata. | ÖSSZESEN | |||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||
1 | Elvonások, befizetések | K502 | 367 330 | 367 330 | ||||||||
2 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | ||||||||
3 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | ||||||||
4 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 7 679 641 | 13 100 001 | 7 679 641 | 13 100 001 | ||||||
Szociális Szolgálató Központ - Onga | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||||||||
Közös Hivatali feladatok - Bükkaranyosra | 6 879 641 | 12 300 001 | 6 879 641 | 12 300 001 | ||||||||
Bursa Hungarica | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | ||||||||
6 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 200 000 | 0 | 200 000 | |||||||
Szociális kölcsön nyújtása | 200 000 | 200 000 | ||||||||||
8 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | ||||||||
9 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | ||||||||
10 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | ||||||||
11 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 2 080 000 | 2 380 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 080 000 | 2 380 000 |
EFOP ösztöndíj | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | ||||||||
Sportegyesület támogatása | 1 000 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | 1 500 000 | ||||||||
Egyházak támogatása | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||||
Szociális kölcsön | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | ||||||||
Adomány számláról támogatás | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | ||||||||
12 | Tartalékok | K513 | 0 | |||||||||
12 | Egyéb működési kiadások (1+…+10) | K5 | 9 759 641 | 16 047 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 759 641 | 16 047 331 |
2021. I. félévi BERUHÁZÁSOK módosított előirányzata | ||||||||||||
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Kisgyőr Község Önkormányzat | Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde | Kisgyőri Szociális Intézmény | Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal | ÖSSZESEN | |||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||
1 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 2 910 000 | 0 | 2 910 000 | |||||||
2 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 163 941 961 | 182 664 402 | 0 | 400 000 | 398 009 | 0 | 0 | 164 341 961 | 183 062 411 | |
Szent Korona Kilátó | 2 500 000 | 5 000 000 | 2 500 000 | 5 000 000 | ||||||||
Kerékpárút (TOP-1.2.1.) | 160 208 268 | 160 208 268 | 160 208 268 | 160 208 268 | ||||||||
Víziközmű beruházás | 933 693 | 933 693 | 933 693 | 933 693 | ||||||||
TOP-2.1.3. vízrendezési pályázat | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | ||||||||
Villamos hálózat bővítése | 400 000 | 398 009 | 400 000 | 398 009 | ||||||||
MFP-OKE/2020 Rákóczi u. kerékpárút pályázat | 16 222 441 | 0 | 16 222 441 | |||||||||
3 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | ||||||||
4 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 30 527 500 | 14 840 413 | 650 000 | 650 000 | 180 000 | 181 568 | 260 000 | 260 000 | 31 617 500 | 15 931 981 |
Eszközbeszerzés - önk-i vagyongazd. | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||||||||
MFP-AEE/2020 orvosi eszköz beszerzés | 1 427 500 | 1 427 500 | 1 427 500 | 1 427 500 | ||||||||
MFP-FGB/2020 tanyagondnoki busz beszerzés | 12 350 000 | 12 350 000 | 12 350 000 | 12 350 000 | ||||||||
MFP-OKE/2020 kerékpárút | 15 750 000 | 0 | 15 750 000 | 0 | ||||||||
Eszközbeszerzés - községgazdálkodás | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | ||||||||
Eszközbeszerzés - közművelődés | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | ||||||||
Eszközbeszerzés - Munkaügyi Központ támogatásából | 62 913 | 62 913 | ||||||||||
Eszközbeszerzés - bölcsőde | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | ||||||||
Eszközbeszerzés - konyha | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | ||||||||
Eszközbeszerzés - családsegítő | 180 000 | 181 568 | 180 000 | 181 568 | ||||||||
Eszközbeszerzés - hivatal | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | ||||||||
5 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | ||||||||
6 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | K67 | 5 635 817 | 6 455 363 | 175 500 | 175 500 | 156 600 | 157 023 | 70 200 | 70 200 | 6 038 117 | 6 858 086 |
Ingatlanok beszerzése, létesítéshez kapcsolódó áfa | 1 645 892 | 2 448 451 | 108 000 | 108 000 | 1 753 892 | 2 556 451 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzéséhez, létesítéséhez kapcs. Áfa | 3 989 925 | 4 006 912 | 175 500 | 175 500 | 48 600 | 49 023 | 70 200 | 70 200 | 4 284 225 | 4 301 635 | ||
8 | Beruházások (1+…+7) | K6 | 200 105 278 | 206 870 178 | 825 500 | 825 500 | 736 600 | 736 600 | 330 200 | 330 200 | 201 997 578 | 208 762 478” |
21. melléklet
„4.6. melléklet
Kisgyőr
2021. évi FELÚJÍTÁSOK előirányzata | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Kisgyőr Község Önkormányzat | Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde | Kisgyőri Szociális Intézmény | Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivata. | ÖSSZESEN | |||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||
1 | Ingatlanok felújítása | K71 | 34 243 814 | 34 243 814 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 200 000 | 200 000 | 34 943 814 | 34 943 814 |
MFP-FHF/2020 hivatal felújítása | 9 179 133 | 9 179 133 | 9 179 133 | 9 179 133 | ||||||||
TOP-3.2.1. Faluház felújítása | 25 064 681 | 25 064 681 | 25 064 681 | 25 064 681 | ||||||||
Szociális Intézmény felújítása | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||||||||
Hivatal felújítása | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||||||||
2 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | ||||||||
3 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | ||||||||
4 | Felújítási célú előzetes áfa | K74 | 9 245 830 | 9 245 830 | 135 000 | 135 000 | 54 000 | 54 000 | 9 434 830 | 9 434 830 | ||
5 | Felújítások (1+..+4)) | K7 | 43 489 644 | 43 489 644 | 0 | 0 | 635 000 | 635 000 | 254 000 | 254 000 | 44 378 644 | 44 378 644 |
2021. I. félévi EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE módosított előirányzata | ||||||||||||
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Kisgyőr Község Önkormányzat | Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde | Kisgyőri Szociális Intézmény | Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivata. | ÖSSZESEN | |||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||
1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | |||||||||
2 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | |||||||||
3 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre | K83 | 0 | |||||||||
4 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 210 890 | 0 | 210 890 | |||||||
MFP-HOR/2019 pályázati támogatás visszafizetés | 210 890 | 0 | 210 890 | |||||||||
5 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | |||||||||
6 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | |||||||||
7 | Lakástámogatás | K87 | 0 | |||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K8 | 0 | 210 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 890” |
22. melléklet
„5. melléklet
Kisgyőr
2021. évi Finanszírozási kiadások módosított előirányzata | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban | ||||||||||||
Sorszám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Kisgyőr Község Önkormányzat | Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde | Kisgyőri Szociális Intézmény | Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal | ÖSSZESEN | |||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | K9111 | ||||||||||
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | K9112 | ||||||||||
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | K9113 | ||||||||||
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03) | K911 | ||||||||||
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||||||||
06 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||||||||
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||||||||
08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||||||||
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08) | K912 | ||||||||||
10 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||||||||
11 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 7 828 999 | 7 828 999 | ||||||||
12 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 156 668 231 | 156 675 898 | 156 668 231 | 156 675 898 | ||||||
13 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||||||||
14 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||||||||
15 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||||||||
16 | Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+…+15) | K91 | 156 668 231 | 164 504 897 | 156 668 231 | 164 504 897 | ||||||
17 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||||||||
18 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||||||||
19 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||||||||
20 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||||||||
21 | Külföldi finanszírozás kiadásai (17+…+20) | K92 | ||||||||||
22 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | K93 | ||||||||||
23 | Finanszírozási kiadások (16+21+22) | K9 | 156 668 231 | 164 504 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 668 231 | 164 504 897” |
23. melléklet
„11. melléklet
Kisgyőr
2021. I. félévi MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV | ||||||||||
Ft-ban | ||||||||||
Hónap | Előző havi záró | Költségvetési | Hitel | Kötvény | Értékpapír | Havi záró | ||||
Bevétel | Kiadás | Felvétel | Törlesztés | Kibocsátás | Beváltás | Eladás | Vétel | |||
Január | 0 | 342 016 067 | 35 000 000 | 307 016 067 | ||||||
Február | 307 016 067 | 22 000 000 | 37 000 000 | 292 016 067 | ||||||
Március | 292 016 067 | 75 000 000 | 47 458 000 | 319 558 067 | ||||||
Április | 319 558 067 | 27 625 976 | 50 300 000 | 296 884 043 | ||||||
Május | 296 884 043 | 23 000 000 | 50 675 000 | 269 209 043 | ||||||
Június | 269 209 043 | 34 052 906 | 53 520 882 | 249 741 067 | ||||||
Július | 249 741 067 | 20 000 000 | 61 000 000 | 208 741 067 | ||||||
Augusztus | 208 741 067 | 20 000 000 | 61 000 000 | 167 741 067 | ||||||
Szeptember | 167 741 067 | 25 000 000 | 62 000 000 | 130 741 067 | ||||||
Október | 130 741 067 | 25 000 000 | 74 300 000 | 81 441 067 | ||||||
November | 81 441 067 | 25 000 000 | 65 300 000 | 41 141 067 | ||||||
December | 41 141 067 | 26 895 960 | 68 037 027 | 0 | ||||||
Összesen | 0 | 665 590 909 | 665 590 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0” |
24. melléklet
„15. melléklet
Kisgyőr
2021. I. félévi módosított intézmény-finanszírozási ütemterv | ||||
---|---|---|---|---|
Hónap | Intézmény megnevezése | Összesen | ||
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal | Kisgyőri Óvoda | Kisgyőri Szociális Intézmény | ||
Január | 4 606 779 | 6 529 620 | 1 919 287 | 13 055 686 |
Február | 4 606 779 | 6 529 620 | 1 919 287 | 13 055 686 |
Március | 4 606 779 | 6 529 620 | 1 919 287 | 13 055 686 |
Április | 4 606 779 | 6 529 620 | 1 919 287 | 13 055 686 |
Május | 4 614 446 | 6 529 620 | 1 919 287 | 13 063 353 |
Június | 4 606 779 | 6 529 620 | 1 919 287 | 13 055 686 |
Július | 4 500 000 | 6 529 620 | 1 919 287 | 12 948 907 |
Augusztus | 4 500 000 | 6 529 620 | 1 919 287 | 12 948 907 |
Szeptember | 4 500 000 | 6 529 620 | 1 919 287 | 12 948 907 |
Október | 4 500 000 | 6 529 620 | 1 919 287 | 12 948 907 |
November | 4 500 000 | 6 529 620 | 1 919 287 | 12 948 907 |
December | 5 140 676 | 6 529 618 | 1 919 286 | 13 589 580 |
Összesen | 55 289 017 | 78 355 438 | 23 031 443 | 156 675 898” |