Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 11.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 10. 28- 2021. 10. 29Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 11.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 1. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A 2021. január 1. és augusztus 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított
a) Költségvetési bevételét 62.892.813 Ft-tal
b) Költségvetési kiadását 62.892.813 Ft-tal módosítja az önkormányzat 2021. évi költségvetését.”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi módosított költségvetését:
a) 509 054 029 Ft Költségvetési bevétellel
b) 637 338 450 Ft költségvetési kiadással
c) -128 284 421 Ft Költségvetési egyenleggel
d) -32 237 527 ebből működési
e) -95 913 894 Ft fejlesztési
f) 135 697 254 Ft Finanszírozási bevétellel
g) 7 412 833 Ft Finanszírozási kiadással
h) 128 284 421 Ft Finanszírozási egyenleggel
i) a bevételek és kiadások főösszegét 644 751 283 Ft-ban állapítja meg.”
3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az Önkormányzat módosított kiadásai között 6 243 733 Ft általános tartalékot állapít meg a képviselő-testület.”
4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 1.1.. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 1.3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 1.4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 9.1. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 9.1.1. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 9.1.2. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 9.1.3. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 9.2. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 9.2.1. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 9.2.2. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 9.2.3. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 9.3. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 9.3.1. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 9.3.2. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 9.3.3. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
(25) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
(26) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 1. sz. tájékoztató táblaja helyébe a 26. melléklet lép.
(27) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 2. sz. tájékoztató táblaja helyébe a 27. melléklet lép.
(28) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 3. sz. tájékoztató táblaja helyébe a 28. melléklet lép.
(29) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 4. sz. tájékoztató táblaja helyébe a 29. melléklet lép.
(30) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 5. sz. tájékoztató táblaja helyébe a 30. melléklet lép.
(31) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 6. sz. tájékoztató táblaja helyébe a 31. melléklet lép.
(32) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet 7. sz. tájékoztató táblaja helyébe a 32. melléklet lép.
(33) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet Máriapócs Város Önkormányzat likviditási terve 2021. évreje helyébe a 33. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2021. október 28-án lép hatályba.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
A |
B |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
205 320 826 |
-664 461 |
204 656 365 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
124 201 657 |
412 297 |
124 613 954 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
56 646 799 |
334 800 |
56 981 599 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 472 370 |
74 196 |
4 546 566 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Iparűzési adó kompenzálása) |
20 000 000 |
-2 424 334 |
17 575 666 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
938 580 |
938 580 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
45 744 588 |
27 110 027 |
72 854 615 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Egyéb támogatás |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
45 744 588 |
24 074 687 |
69 819 275 |
|
2.5. |
MFP-KEB/2021 Közösségszervezéshez kapcsolódó bértámogatás |
3 035 340 |
3 035 340 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
149 994 202 |
21 514 747 |
171 508 949 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (Leromlott városi területek rehabilitációja Máriapócson) |
149 994 202 |
149 994 202 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (BM támogatás Ady Endre útfelújítás) |
19 923 856 |
19 923 856 |
||
MFP-KEB/2021 Közösségszervezéshez kapcsolódó bértámogatás |
1 590 891 |
1 590 891 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
25 500 000 |
10 000 000 |
35 500 000 |
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adó |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
100 000 |
100 000 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
20 000 000 |
10 000 000 |
30 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
300 000 |
300 000 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
18 501 600 |
4 932 500 |
23 434 100 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
7 401 600 |
7 401 600 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
3 000 000 |
3 932 500 |
6 932 500 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
446 161 216 |
62 892 813 |
509 054 029 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
135 697 254 |
135 697 254 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
135 697 254 |
135 697 254 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
135 697 254 |
135 697 254 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
581 858 470 |
62 892 813 |
644 751 283 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
A |
B |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
335 823 183 |
32 992 424 |
368 815 607 |
1.1. |
Személyi juttatások |
156 021 130 |
19 866 497 |
175 887 627 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 262 005 |
1 997 194 |
24 259 199 |
1.3. |
Dologi kiadások |
123 348 048 |
5 885 000 |
129 233 048 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
32 192 000 |
32 192 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
1 000 000 |
5 243 733 |
6 243 733 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
238 622 454 |
29 900 389 |
268 522 843 |
2.1. |
Beruházások |
238 622 454 |
29 900 389 |
268 522 843 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
574 445 637 |
62 892 813 |
637 338 450 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
7 412 833 |
7 412 833 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 412 833 |
7 412 833 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
7 412 833 |
7 412 833 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
581 858 470 |
62 892 813 |
644 751 283 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-128 284 421 |
-128 284 421 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
128 284 421 |
128 284 421” |
|
2. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
A |
B |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
205 320 826 |
-664 461 |
204 656 365 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
124 201 657 |
412 297 |
124 613 954 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
56 646 799 |
334 800 |
56 981 599 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 472 370 |
74 196 |
4 546 566 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Kiegyenlítő bérrendezési támogatás |
20 000 000 |
-2 424 334 |
17 575 666 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
938 580 |
938 580 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
45 744 588 |
27 110 027 |
72 854 615 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
45 744 588 |
24 074 687 |
69 819 275 |
MFP-KEB/2021 Közösségszervezéshez kapcsolódó bértámogatás |
3 035 340 |
3 035 340 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
149 994 202 |
21 514 747 |
171 508 949 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
149 994 202 |
149 994 202 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (BM támogatás Ady Endre útfelújítás) |
19 923 856 |
19 923 856 |
|
3.6. |
MFP-KEB/2021 Közösségszervezéshez kapcsolódó bértámogatás |
1 590 891 |
1 590 891 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
21 120 124 |
10 000 000 |
31 120 124 |
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adó |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
100 000 |
100 000 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
15 620 124 |
10 000 000 |
25 620 124 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
300 000 |
300 000 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
18 501 600 |
4 932 500 |
23 434 100 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
7 401 600 |
7 401 600 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
3 000 000 |
3 932 500 |
6 932 500 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
441 781 340 |
62 892 813 |
504 674 153 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
135 697 254 |
135 697 254 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
135 697 254 |
135 697 254 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
135 697 254 |
135 697 254 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
577 478 594 |
62 892 813 |
640 371 407 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
331 443 307 |
28 612 548 |
360 055 855 |
1.1. |
Személyi juttatások |
152 229 030 |
16 074 397 |
168 303 427 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 674 229 |
1 409 418 |
23 083 647 |
1.3. |
Dologi kiadások |
123 348 048 |
5 885 000 |
129 233 048 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
32 192 000 |
32 192 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
1 000 000 |
5 243 733 |
6 243 733 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
238 622 454 |
29 900 389 |
268 522 843 |
2.1. |
Beruházások |
238 622 454 |
29 900 389 |
268 522 843 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
570 065 761 |
62 892 813 |
632 958 574 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
7 412 833 |
7 412 833 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 412 833 |
7 412 833 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
7 412 833 |
7 412 833 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
577 478 594 |
62 892 813 |
640 371 407 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-128 284 421 |
-128 284 421 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
128 284 421 |
128 284 421” |
|
3. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
4 379 876 |
4 379 876 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
4 379 876 |
4 379 876 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
4 379 876 |
4 379 876 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
4 379 876 |
4 379 876 |
|
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
A |
B |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
4 379 876 |
4 379 876 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
3 792 100 |
3 792 100 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
587 776 |
587 776 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
4 379 876 |
4 379 876 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
4 379 876 |
||
4 379 876 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
|||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
” |
||
4. melléklet
B E V É T E L E K |
||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
|
A |
B |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
9 008 030 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 008 030 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|
4.1. |
Építményadó |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
9 008 030 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
9 008 030 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
0 |
A |
B |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
9 008 030 |
1.1. |
Személyi juttatások |
7 626 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 182 030 |
1.3. |
Dologi kiadások |
200 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 008 030 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
1.18. |
Tartalékok |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
9 008 030 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
9 008 030 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
” |
5. melléklet
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
|
A |
B |
C |
D |
|||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
205 320 826 |
-664 461 |
204 656 365 |
Személyi juttatások |
156 021 130 |
19 866 497 |
175 887 627 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
45 744 588 |
27 110 027 |
72 854 615 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 262 005 |
1 997 194 |
24 259 199 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
25 500 000 |
10 000 000 |
35 500 000 |
Dologi kiadások |
123 348 048 |
5 885 000 |
129 233 048 |
4. |
Működési bevételek |
18 501 600 |
4 932 500 |
23 434 100 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
32 192 000 |
32 192 000 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
6. |
Tartalékok |
1 000 000 |
5 243 733 |
6 243 733 |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
295 067 014 |
41 378 066 |
336 445 080 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
335 823 183 |
32 992 424 |
368 815 607 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
48 169 002 |
-8 385 642 |
39 783 360 |
Államháztartáson belüli megelőlegezésekfolyósítása |
7 412 833 |
7 412 833 |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
48 169 002 |
-8 385 642 |
39 783 360 |
Likviditási célú hitelek törl |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Értékpapí értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
48 169 002 |
-8 385 642 |
39 783 360 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
7 412 833 |
7 412 833 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
343 236 016 |
32 992 424 |
376 228 440 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
343 236 016 |
32 992 424 |
376 228 440 |
26. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
- |
|||||
27. |
Bruttó hiány: |
Bruttó többlet: |
-” |
6. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
|
A |
B |
C |
D |
|||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
149 994 202 |
21 514 747 |
171 508 949 |
Beruházások |
238 622 454 |
29 900 389 |
268 522 843 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
1 100 000 |
1 100 000 |
Felújítások |
||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
151 094 202 |
21 514 747 |
172 608 949 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
238 622 454 |
29 900 389 |
268 522 843 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
87 528 252 |
8 385 642 |
95 913 894 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
87 528 252 |
8 385 642 |
95 913 894 |
Hitelek törlesztése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
87 528 252 |
8 385 642 |
95 913 894 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
238 622 454 |
29 900 389 |
268 522 843 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
238 622 454 |
29 900 389 |
268 522 843 |
27. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||||
28. |
Bruttó hiány: |
Bruttó többlet: |
- |
-” |
7. melléklet
Forintban! |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2022. |
2023. |
2024. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Máriapócs Város közvilágításának LED-ES korszerűsítése |
2 641 536 |
2 641 536 |
2 641 536 |
7 924 608 |
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
2 641 536 |
2 641 536 |
2 641 536 |
7 924 608” |
8. melléklet
Forintban! |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
Módosított |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
35 400 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
100 000 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
35 500 000” |
|
9. melléklet
Forintban! |
||
|---|---|---|
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
1 |
N e m l e g e s |
|
2 |
||
3 |
||
4 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
-” |
10. melléklet
Forintban! |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés |
2020. évig |
2021. évi |
2020 évi |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Megyei Turisztikai pályázat megvalósítása |
21 274 000 |
2018-2021 |
1 062 000 |
20 212 000 |
|
MFP 2020. évi pályázatból: Elhagyott ingatlanok megvásárl |
5 000 000 |
2021 |
0 |
5 000 000 |
|
Kerékpárút (2020. évi 49 994 365Ft támogatásból |
49 994 365 |
2020-2021 |
1 250 000 |
48 744 365 |
|
BM pályázat belterületi utak, hídak (Honvéd út, Gyulaji út) |
18 189 156 |
2021 |
18 189 156 |
||
Kamera rendszer (közbiztonsági feladatok támogatása) |
449 100 |
2021 |
449 100 |
||
Ford Transit beszerzés |
2 900 000 |
2021 |
2 900 000 |
||
Leromlott városi területek rehabilitációja Máriapócson projekt kiadásai |
144 462 500 |
2021 |
144 462 500 |
||
MFP-KEB/2021 Közösségszervezéshez kapcsolódó támogatás |
1 590 891 |
2021 |
1 590 891 |
||
BM pályázat belterületi utak, hídak (Ady Endre út) |
23 439 831 |
2021 |
23 439 831 |
||
Szíjjártó féle ingatlan 818/2 hrsz-ú visszavásárlása |
360 000 |
2021 |
360 000 |
||
Vízelvezetés Kossuth út |
3 175 000 |
2021 |
3 175 000 |
||
ÖSSZESEN: |
270 834 843 |
2 312 000 |
268 522 843 |
” |
11. melléklet
Forintban! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2020. évig telj. |
2021. évi előri. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Nemleges |
|||||
ÖSSZESEN: |
” |
12. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-5.2.1-16-SB1-2020-000005 |
|||
"Két út között félúton" |
Forintban! |
|||
Források |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
6 090 750 |
6 889 650 |
798 800 |
13 779 200 |
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
6 090 750 |
6 889 650 |
798 800 |
13 779 200 |
Kiadások, költségek |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Személyi jellegű |
3 994 350 |
4 793 250 |
798 800 |
9 586 400 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 096 400 |
2 096 400 |
4 192 800 |
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
6 090 750 |
6 889 650 |
798 800 |
13 779 200 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-4.3.1-16-SB1 Leromlott városi területek rehabilitációja |
|||
Forintban! |
||||
Források |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
149 994 202 |
149 994 202 |
||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
149 994 202 |
0 |
0 |
149 994 202 |
Kiadások, költségek |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
144 462 500 |
144 462 500 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
5 531 702 |
5 531 702 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
149 994 202 |
0 |
0 |
149 994 202 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-1.2.1-15-SB1-2015-00015 |
|||
0 |
||||
Források |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
20 212 000 |
20 212 000 |
||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
20 212 000 |
0 |
0 |
20 212 000 |
Kiadások, költségek |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
20 212 000 |
20 212 000 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
20 212 000 |
0 |
0 |
20 212 000” |
13. melléklet
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||
A |
B |
|||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
205 320 826 |
-664 461 |
204 656 365 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
124 201 657 |
412 297 |
124 613 954 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
56 646 799 |
334 800 |
56 981 599 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 472 370 |
74 196 |
4 546 566 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Iparűzési adó kompenzálása) |
20 000 000 |
-2 424 334 |
17 575 666 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
938 580 |
938 580 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
45 744 588 |
27 110 027 |
72 854 615 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Közfogl. Védőnői szolg, EFOP támog. |
45 744 588 |
24 074 687 |
69 819 275 |
2.6. |
MFP-KEB/2021. Közösségszervezéshez kapcsolódó bértámogatás |
3 035 340 |
3 035 340 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.6.) |
149 994 202 |
21 514 747 |
171 508 949 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (Leromlott városi területek rehabilittációja Máriapócson) |
149 994 202 |
149 994 202 |
|
3.6. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (BM támogatás Ady Endre útfelújítás) |
19 923 856 |
19 923 856 |
|
3.7. |
MFP-KEB/2021. Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés |
1 590 891 |
1 590 891 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
25 500 000 |
10 000 000 |
35 500 000 |
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adó |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
100 000 |
100 000 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
20 000 000 |
10 000 000 |
30 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
300 000 |
300 000 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
18 001 600 |
4 932 500 |
22 934 100 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
7 401 600 |
7 401 600 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
3 000 000 |
3 932 500 |
6 932 500 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
445 661 216 |
62 892 813 |
508 554 029 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
133 432 340 |
133 432 340 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
133 432 340 |
133 432 340 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
133 432 340 |
133 432 340 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
579 093 556 |
62 892 813 |
641 986 369 |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
217 748 277 |
32 671 975 |
250 420 252 |
1.1. |
Személyi juttatások |
72 200 330 |
19 546 048 |
91 746 378 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 347 287 |
1 997 194 |
11 344 481 |
1.3. |
Dologi kiadások |
102 008 660 |
5 885 000 |
107 893 660 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
32 192 000 |
32 192 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
1 000 000 |
5 243 733 |
6 243 733 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
238 622 454 |
29 900 389 |
268 522 843 |
2.1. |
Beruházások |
238 622 454 |
29 900 389 |
268 522 843 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
456 370 731 |
62 572 364 |
518 943 095 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
122 722 825 |
320 449 |
123 043 274 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 412 833 |
7 412 833 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
115 309 992 |
320 449 |
115 630 441 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
579 093 556 |
62 892 813 |
641 986 369 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
||
Közfoglalkoztatottak |
37 |
32 |
69” |
14. melléklet
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||
A |
B |
|||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
205 320 826 |
-664 461 |
204 656 365 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
124 201 657 |
412 297 |
124 613 954 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
56 646 799 |
334 800 |
56 981 599 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 472 370 |
74 196 |
4 546 566 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Iparűzési adó kompenzálása) |
20 000 000 |
-2 424 334 |
17 575 666 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
938 580 |
938 580 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
45 744 588 |
27 110 027 |
72 854 615 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Közfogl. Védőnői szolg. EFOP, egyéb támog.) |
45 744 588 |
24 074 687 |
69 819 275 |
MFP-KEB/2021. Közösségszervezéshez kapcsolódó bértámogatás |
3 035 340 |
3 035 340 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
149 994 202 |
21 514 747 |
171 508 949 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
149 994 202 |
149 994 202 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (BM támogatás Ady Endre útfelújítás) |
19 923 856 |
19 923 856 |
||
MFP-KEB/2021. Közösségszervezéshez kapcsolódó bértámogatás |
1 590 891 |
1 590 891 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
21 120 124 |
10 000 000 |
31 120 124 |
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
100 000 |
100 000 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
15 620 124 |
10 000 000 |
25 620 124 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
300 000 |
300 000 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
18 001 600 |
4 932 500 |
22 934 100 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
7 401 600 |
7 401 600 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
3 000 000 |
3 932 500 |
6 932 500 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
441 281 340 |
62 892 813 |
504 174 153 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
133 432 340 |
133 432 340 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
133 432 340 |
133 432 340 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
133 432 340 |
133 432 340 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
574 713 680 |
62 892 813 |
637 606 493 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|||
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
213 368 401 |
32 671 975 |
246 040 376 |
1.1. |
Személyi juttatások |
68 408 230 |
19 546 048 |
87 954 278 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 759 511 |
1 997 194 |
10 756 705 |
1.3. |
Dologi kiadások |
102 008 660 |
5 885 000 |
107 893 660 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
32 192 000 |
32 192 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
1 000 000 |
5 243 733 |
6 243 733 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
238 622 454 |
29 900 389 |
268 522 843 |
2.1. |
Beruházások |
238 622 454 |
29 900 389 |
268 522 843 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
451 990 855 |
62 572 364 |
514 563 219 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
122 722 825 |
320 449 |
123 043 274 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 412 833 |
7 412 833 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
115 309 992 |
320 449 |
115 630 441 |
6.4. |
Közös Hivatal 2019. évi alulfinanszírozás miatt |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
122 722 825 |
320 449 |
123 043 274 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
574 713 680 |
62 892 813 |
637 606 493 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
||
Közfoglalkoztatottak |
37 |
32 |
69” |
15. melléklet
Feladat megnevezése |
01 |
|||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított |
A |
B |
|||
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6 |
Kiegyenlítő bérrendezési támogatás |
|||
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
4 379 876 |
4 379 876 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
4 379 876 |
4 379 876 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
4 379 876 |
4 379 876 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
4 379 876 |
4 379 876 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
4 379 876 |
4 379 876 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
3 792 100 |
3 792 100 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
587 776 |
587 776 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
4 379 876 |
4 379 876 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
4 379 876 |
4 379 876 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak |
” |
16. melléklet
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|
4.1. |
Építményadó |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
1.18. |
Tartalékok |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
” |
17. melléklet
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
|||
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
105 875 137 |
320 449 |
106 195 586 |
9.1. |
Hivatal működésének támogatása |
103 203 570 |
320 449 |
103 524 019 |
9.2. |
Önkormányzati alulfinanszírozás |
2 671 567 |
2 671 567 |
|
9.3. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
105 875 137 |
320 449 |
106 195 586 |
9.4. |
Pénzmaradvány 2020. évi |
120 973 |
120 973 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.) |
105 996 110 |
320 449 |
106 316 559 |
Kiadások |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
105 996 110 |
320 449 |
106 316 559 |
1.1. |
Személyi juttatások |
80 071 040 |
320 449 |
80 391 489 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 333 503 |
12 333 503 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
13 591 567 |
13 591 567 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
105 996 110 |
320 449 |
106 316 559 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
17 |
17 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0” |
18. melléklet
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
A |
B |
|||
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
105 875 137 |
320 449 |
106 195 586 |
9.1. |
Hivatal működésének támogatása |
103 203 570 |
320 449 |
103 524 019 |
9.2. |
Önkormányzati alulfinanszírozás |
2 671 567 |
2 671 567 |
|
9.3. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
105 875 137 |
320 449 |
106 195 586 |
9.4. |
Pénzmaradvány 2020. évi |
120 973 |
120 973 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.) |
105 996 110 |
320 449 |
106 316 559 |
Kiadások |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
105 996 110 |
320 449 |
106 316 559 |
1.1. |
Személyi juttatások |
80 071 040 |
320 449 |
80 391 489 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 333 503 |
12 333 503 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
13 591 567 |
13 591 567 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
105 996 110 |
320 449 |
106 316 559 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
17 |
17 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0” |
19. melléklet
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
|||
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||
Kiadások |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
” |
20. melléklet
Feladat |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
9 008 030 |
9.1. |
Hivatal működésének támogatása (intézményi finanszírozás) |
9 008 030 |
9.2. |
Önkormányzati alulfinanszírozás (2019. évi pénzmaradvány) |
|
9.3. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|
10. |
Pénzmaradvány 2020. évi |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.) |
9 008 030 |
|
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
9 008 030 |
1.1. |
Személyi juttatások |
7 626 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 182 030 |
1.3. |
Dologi kiadások |
200 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
9 008 030 |
Éves tervezett l |
1 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
” |
21. melléklet
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
A |
B |
|||
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
500 000 |
500 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
500 000 |
500 000 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
11 578 796 |
11 578 796 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 143 941 |
2 143 941 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
9 434 855 |
9 434 855 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
12 078 796 |
12 078 796 |
|
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
12 078 796 |
12 078 796 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
3 749 760 |
3 749 760 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
581 215 |
581 215 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
7 747 821 |
7 747 821 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
12 078 796 |
12 078 796 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat |
1 |
1 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4 |
4” |
22. melléklet
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
|||
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
500 000 |
500 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
500 000 |
500 000 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
11 578 796 |
11 578 796 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 143 941 |
2 143 941 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
9 434 855 |
9 434 855 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
12 078 796 |
12 078 796 |
|
Kiadások |
Eredeti |
Módosított |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
12 078 796 |
12 078 796 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
3 749 760 |
3 749 760 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
581 215 |
581 215 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
7 747 821 |
7 747 821 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
12 078 796 |
12 078 796 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
1 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4 |
” |
23. melléklet
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
A |
B |
|||
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||
Kiadások |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|||
Éves tervezett létszám |
||||
Közfoglalkoztatottak |
” |
24. melléklet
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|
Éves tervezett |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
” |
25. melléklet
Költségvetési szerv neve: |
Máriapócs Város Önkormányzat |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
11744058-15404084 |
|||||
Éves módosított kiadási előirányzat: 644 751 283 Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
Forintban! |
|||||
Sorszám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
költségvetési szerv vezetője |
” |
|||||
26. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2019. évi |
2020. évi |
2021. évi előirányzat |
A |
B |
D |
E |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
174 735 069 |
188 249 212 |
204 656 365 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
98 184 341 |
121 268 796 |
124 613 954 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
53 021 084 |
44 693 720 |
56 981 599 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 153 944 |
3 944 178 |
4 546 566 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
20 375 700 |
18 342 518 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Iparűzési adó kompenzálása) |
17 575 666 |
||
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
938 580 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
133 378 870 |
71 409 283 |
72 854 615 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Egyéb támogatás |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
133 378 870 |
71 409 283 |
69 819 275 |
2.6. |
MFP-KEB/2021 Közösségszervezéshez kapcsolódó bértámogatás |
3 035 340 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
231 360 662 |
87 541 100 |
171 508 949 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
14 546 765 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
231 360 662 |
72 994 335 |
171 508 949 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
72 281 324 |
40 394 756 |
35 500 000 |
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
4 858 965 |
5 343 383 |
5 000 000 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
693 800 |
100 000 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
58 342 309 |
34 634 559 |
30 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
300 000 |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
8 094 141 |
5 258 |
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
292 109 |
411 556 |
100 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
29 505 211 |
24 494 523 |
23 434 100 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 738 927 |
2 536 374 |
1 000 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 572 717 |
4 432 050 |
4 500 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 726 427 |
4 578 857 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
7 637 764 |
5 859 841 |
7 401 600 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 815 284 |
3 942 317 |
3 600 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
6 932 500 |
||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
90 |
20 068 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
67 837 |
1 146 290 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
4 946 165 |
1 978 726 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
787 402 |
1 100 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
1 100 000 |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
787 402 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
2 235 956 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (Egyházi jogi személyek) |
2 235 956 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
642 048 538 |
414 324 830 |
509 054 029 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
191 102 071 |
439 453 956 |
135 697 254 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
191 102 071 |
439 453 956 |
135 697 254 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
6 056 861 |
7 412 833 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 056 861 |
7 412 833 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
197 158 932 |
446 866 789 |
135 697 254 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
839 207 470 |
861 191 619 |
644 751 283 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2019. évi tény |
2020. évi előirányzat várható |
2021. évi előirányzat |
A |
B |
D |
E |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
365 659 322 |
450 505 058 |
368 815 607 |
1.1. |
Személyi juttatások |
173 373 696 |
169 401 832 |
175 887 627 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 904 769 |
24 432 972 |
24 259 199 |
1.3. |
Dologi kiadások |
142 528 710 |
182 965 645 |
129 233 048 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 070 979 |
25 582 230 |
32 192 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 781 168 |
48 122 373 |
1 000 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 709 945 |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
44 262 428 |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Civil szervezetek) |
2 150 000 |
||
1.18. |
Tartalékok |
6 243 733 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
24 441 068 |
267 807 926 |
268 522 843 |
2.1. |
Beruházások |
15 012 903 |
265 909 658 |
268 522 843 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
9 428 165 |
1 898 274 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
390 100 390 |
718 312 984 |
637 338 450 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
7 295 860 |
7 181 381 |
7 412 833 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
5 947 220 |
6 056 861 |
7 412 833 |
6.2. |
Közös Hivatal 2019. évi alul finanszírozás miatt |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 348 640 |
1 124 520 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
7 295 860 |
7 181 381 |
7 412 833 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
397 396 250 |
725 494 365 |
644 751 283” |
27. melléklet
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. |
2021 |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2021 |
2022 |
2023 |
2023 után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
Megyei Turisztikai pályázat megvalósítása |
2015 |
20 212 000 |
20 212 000 |
||||
9. |
MFP 2020. évi pályázatból: Elhagyott ingatlanok megvásárl |
2020 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
11. |
Kerékpárút (2020. évi 49 994 365Ft támogatásból |
2020 |
1 250 000 |
48 744 365 |
49 994 365 |
|||
14. |
BM pályázat belterületi utak, hídak |
2020 |
18 189 156 |
18 189 156 |
||||
15. |
Kamera rendszer (közbiztonsági feladatok támogatása) |
2020 |
449 100 |
449 100 |
||||
16. |
Ford Transit beszerzés |
2021 |
2 900 000 |
2 900 000 |
||||
17. |
Leromlott városi területek rehabilitációja Máriapócson projekt kiadásai |
2020 |
144 462 500 |
144 462 500 |
||||
18. |
MFP-KEB/2021 Közösségszervezéshez kapcsolódó támogatás |
2021 |
1 590 891 |
1 590 891 |
||||
19. |
BM pályázat belterületi utak, hídak (Ady Endre út) |
2021 |
23 439 831 |
23 439 831 |
||||
20. |
Szíjjártó féle ingatlan 818/2 hrsz-ú visszavásárlása |
2021 |
360 000 |
360 000 |
||||
21. |
Vízelvezetés Kossuth út |
2021 |
3 175 000 |
31 750 000 |
||||
22. |
||||||||
Összesen |
1 250 000 |
268 522 843 |
269 772 843” |
|||||
28. melléklet
Forintban! |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül |
Kedvezmények összege |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
3 980 325 |
3 980 325 |
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
Összesen: |
3 980 325 |
3 980 325” |
29. melléklet
Forintban! |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1 |
Bevételek |
|||||||||||||
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
17 110 069 |
17 110 069 |
17 110 069 |
17 110 069 |
17 193 127 |
17 193 127 |
17 193 127 |
17 193 127 |
17 193 127 |
17 193 127 |
17 193 127 |
15 864 200 |
204 656 365 |
3 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
3 812 049 |
3 812 049 |
3 812 049 |
3 812 049 |
7 200 802 |
7 200 802 |
7 200 802 |
7 200 802 |
7 200 802 |
7 200 802 |
7 200 802 |
7 200 805 |
72 854 615 |
4 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
149 994 202 |
19 923 856 |
1 590 891 |
171 508 949 |
|||||||||
5 |
Közhatalmi bevételek |
13 500 000 |
13 500 000 |
8 500 000 |
35 500 000 |
|||||||||
6 |
Működési bevételek |
1 541 800 |
1 541 800 |
1 541 800 |
1 541 800 |
1 541 800 |
5 474 300 |
2 541 800 |
1 541 800 |
1 541 800 |
1 541 800 |
1 541 800 |
1 541 800 |
23 434 100 |
7 |
Felhalmozási bevételek |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||||||||||
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10 |
Finanszírozási bevételek |
11 308 105 |
11 308 105 |
11 308 105 |
11 308 105 |
11 308 105 |
11 308 105 |
11 308 105 |
11 308 105 |
11 308 105 |
11 308 105 |
11 308 105 |
11 308 099 |
135 697 254 |
11 |
Bevételek összesen: |
34 872 023 |
33 772 023 |
197 266 225 |
33 772 023 |
37 243 834 |
61 100 190 |
39 834 725 |
37 243 834 |
50 743 834 |
37 243 834 |
37 243 834 |
44 414 904 |
644 751 283 |
12 |
Kiadások |
|||||||||||||
13 |
Személyi juttatások |
13 001 761 |
13 001 761 |
13 001 761 |
13 001 761 |
15 485 073 |
15 485 073 |
15 485 073 |
15 485 073 |
15 485 073 |
15 485 073 |
15 485 073 |
15 485 072 |
175 887 627 |
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 855 167 |
1 855 167 |
1 855 167 |
1 855 167 |
2 104 816 |
2 104 816 |
2 104 816 |
2 104 816 |
2 104 816 |
2 104 816 |
2 104 816 |
2 104 819 |
24 259 199 |
15 |
Dologi kiadások |
9 753 596 |
10 852 679 |
10 274 177 |
10 274 177 |
11 009 802 |
11 009 802 |
11 009 802 |
11 009 802 |
11 009 802 |
11 009 802 |
11 009 802 |
11 009 805 |
129 233 048 |
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 682 666 |
2 682 666 |
2 682 666 |
2 682 666 |
2 682 666 |
2 682 666 |
2 682 666 |
2 682 666 |
2 682 666 |
2 682 666 |
2 682 666 |
2 682 674 |
32 192 000 |
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
83 000 |
83 000 |
83 000 |
83 000 |
83 000 |
83 000 |
83 000 |
83 000 |
83 000 |
83 000 |
83 000 |
87 000 |
1 000 000 |
18 |
Beruházások |
29 827 807 |
31 162 474 |
29 827 807 |
29 827 807 |
30 187 807 |
55 767 638 |
29 827 807 |
29 827 805 |
2 265 891 |
268 522 843 |
|||
19 |
Felújítások |
|||||||||||||
20 |
Tartalékok |
83 000 |
83 000 |
83 000 |
83 000 |
822 843 |
822 843 |
822 843 |
822 843 |
822 843 |
822 843 |
822 843 |
151 832 |
6 243 733 |
21 |
Finanszírozási kiadások |
7 412 833 |
7 412 833 |
|||||||||||
22 |
Kiadások összesen: |
34 872 023 |
28 558 273 |
27 979 771 |
57 807 578 |
63 350 674 |
62 016 007 |
62 016 007 |
62 376 007 |
87 955 838 |
62 016 007 |
62 016 005 |
33 787 093 |
644 751 283 |
23 |
Egyenleg |
5 213 750 |
169 286 454 |
-24 035 555 |
-26 106 840 |
-915 817 |
-22 181 282 |
-25 132 173 |
-37 212 004 |
-24 772 173 |
-24 772 171 |
10 627 811 |
” |
|
30. melléklet
adatok forintban |
|
Jogcím |
|
A |
B |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
124 613 954 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
56 981 599 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 546 566 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Iparűzési adó kompenzálása) |
17 575 666 |
Előző évi elszámolásból származó bevételek |
938 580 |
Összesen: |
204 656 365” |
31. melléklet
Forintban! |
|||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
1. |
Máriapócs Sport Klub |
Működési kiadások finanszírozása |
1 000 000 |
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
|||
6. |
|||
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen: |
1 000 000” |
||
32. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
205 320 826 |
208 000 000 |
210 500 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
45 800 000 |
46 716 000 |
47 650 320 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
28 800 000 |
28 800 000 |
28 800 000 |
4.1. |
Kommunális adó |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
4.3. |
Iparűzési adó |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
5. |
Működési bevételek |
12 000 000 |
12 000 000 |
13 000 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
315 920 826 |
319 516 000 |
323 950 320 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
315 920 826 |
319 516 000 |
323 950 320 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
315 920 826 |
319 516 000 |
323 950 320 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
315 920 826 |
319 516 000 |
323 950 320 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
315 920 826 |
319 516 000 |
323 950 320” |
33. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Nyitó pénzkészlet |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
17 110 069 |
17 110 069 |
17 110 069 |
17 110 069 |
17 193 127 |
17 193 127 |
17 193 127 |
17 193 127 |
17 193 127 |
17 193 127 |
17 193 127 |
15 864 200 |
204 656 365 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
3 812 049 |
3 812 049 |
3 812 049 |
3 812 049 |
7 200 802 |
7 200 802 |
7 200 802 |
7 200 802 |
7 200 802 |
7 200 802 |
7 200 802 |
7 200 805 |
72 854 615 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
149 994 202 |
19 923 856 |
1 590 891 |
171 508 949 |
|||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
13 500 000 |
13 500 000 |
8 500 000 |
35 500 000 |
|||||||||
6. |
Működési bevételek |
1 541 800 |
1 541 800 |
1 541 800 |
1 541 800 |
1 541 800 |
5 474 300 |
2 541 800 |
1 541 800 |
1 541 800 |
1 541 800 |
1 541 800 |
1 541 800 |
23 434 100 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
11 308 105 |
11 308 105 |
11 308 105 |
11 308 105 |
11 308 105 |
11 308 105 |
11 308 105 |
11 308 105 |
11 308 105 |
11 308 105 |
11 308 105 |
11 308 099 |
135 697 254 |
11. |
Bevételek összesen: |
34 872 023 |
33 772 023 |
197 266 225 |
33 772 023 |
37 243 834 |
61 100 190 |
39 834 725 |
37 243 834 |
50 743 834 |
37 243 834 |
37 243 834 |
44 414 904 |
644 751 283 |
Kiadások |
||||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
13 001 761 |
13 001 761 |
13 001 761 |
13 001 761 |
15 485 073 |
15 485 073 |
15 485 073 |
15 485 073 |
15 485 073 |
15 485 073 |
15 485 073 |
15 485 072 |
175 887 627 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 855 167 |
1 855 167 |
1 855 167 |
1 855 167 |
2 104 816 |
2 104 816 |
2 104 816 |
2 104 816 |
2 104 816 |
2 104 816 |
2 104 816 |
2 104 819 |
24 259 199 |
14. |
Dologi kiadások |
9 753 596 |
10 852 679 |
10 274 177 |
10 274 177 |
11 009 802 |
11 009 802 |
11 009 802 |
11 009 802 |
11 009 802 |
11 009 802 |
11 009 802 |
11 009 805 |
129 233 048 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 682 666 |
2 682 666 |
2 682 666 |
2 682 666 |
2 682 666 |
2 682 666 |
2 682 666 |
2 682 666 |
2 682 666 |
2 682 666 |
2 682 666 |
2 682 674 |
32 192 000 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
83 000 |
83 000 |
83 000 |
83 000 |
83 000 |
83 000 |
83 000 |
83 000 |
83 000 |
83 000 |
83 000 |
87 000 |
1 000 000 |
17. |
Beruházások |
29 827 807 |
31 162 474 |
29 827 807 |
29 827 807 |
30 187 807 |
55 767 638 |
29 827 807 |
29 827 805 |
2 265 891 |
268 522 843 |
|||
18. |
Felújítások |
|||||||||||||
19. |
Tartalékok |
83 000 |
83 000 |
83 000 |
83 000 |
822 843 |
822 843 |
822 843 |
822 843 |
822 843 |
822 843 |
822 843 |
151 832 |
6 243 733 |
20. |
Finanszírozási kiadások |
7 412 833 |
7 412 833 |
|||||||||||
21. |
Kiadások összesen: |
34 872 023 |
28 558 273 |
27 979 771 |
57 807 578 |
63 350 674 |
62 016 007 |
62 016 007 |
62 376 007 |
87 955 838 |
62 016 007 |
62 016 005 |
33 787 093 |
644 751 283 |
22. |
Egyenleg (11-21) |
5 213 750 |
169 286 454 |
-24 035 555 |
-26 106 840 |
-915 817 |
-22 181 282 |
-25 132 173 |
-37 212 004 |
-24 772 173 |
-24 772 171 |
10 627 811 |
” |
|