Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

A Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Jászfényszaru Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, valamint az 1. Mellékletben felsorolt címrend szerinti költségvetési szerveire.

2. § (1) Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a 2. Mellékletben foglaltaknak megfelelő összesített bevételeit és 3.507.267.125 Ft kiadással,3.892.841.793 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek működési fenntartási kiemelt előirányzatainak teljesítését a következők szerint szerint hagyja jóvá: személyi jellegű kiadások 866.318.060 Ft, munkaadókat terhelő járulékok 148.241.205 Ft, dologi jellegű kiadások 584.008.098 Ft, szociálpolitikai feladatok kiadásai 13.568.230 Ft, egyéb működési célú kiadások 604.191.646 Ft.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek felújítási és felhalmozási kiadásai teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá: beruházási kiadások 82.351.364 Ft, felhalm.c. Pénzeszköz átadás 60.028.144 Ft.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek összesített működési célú bevételei és kiadásai, valamint a felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegét a 2. Melléklet 1.tájékoztató tábla, 2. Mellékletek 2. tájékoztató tábla szerint állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait célonként a 3. Mellékletben fogadja el.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 4. Melléklet tartalmazza.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5. Melléklet 1-6 táblákban foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési maradványának felosztását a 6. Melléklet szerint határozza meg.

8. § A Képviselő-testület a tájékoztatásokat a következők szerint fogadja el:

(1) céljelleggel nyújtott támogatásokat az 7. Melléklet 1. tájékoztató tábla szerint.

(2) szociálpolitikai feladatok teljesítését a 7. Melléklet 2. tájékoztató tábla szerint.

(3) adósság állomány alakulását a 7. Melléklet 4. tájékoztató tábla szerint.

(4) közvetett támogatások részletezését az 7. Melléklet 5. tájékoztató tábla szerint.

(5) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeinek célonkénti alakulását éves bontásban a 7. melléklet 6. tájékoztató tábla szerint

(6) az önkormányzat vagyonáról szóló kimutatást a 7.Melléklet 7. tájékoztató tábla szerint

(7) az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 7. Melléklet 11. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

(8) az önkormányzat intézményi létszám-adatait a 7. Melléklet 12. tájékoztató tábla szerint

(9) az önkormányzati vagyon bemutatását a 7. Melléklet 13. tájékoztató tábla szerint

(10) a pénzeszközök változását a 7. Melléklet 14. tájékoztató tábla szerint

(11) az önkormányzati mérleget a 7. Melléklet 15. tájékoztató tábla szerinti tartalommal.

9. § A Képviselő-testület 2020. évi költségvetési évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely lapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

10. § A Képviselő-testület 2020. évben hitelt és kölcsönt nem nyújtott.

11. § (1) Ez a rendeletet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2020.(VII.9.), 16/2020.(XI.24.), 2/2021. (I.27.), és 9/2021.(V.05) rendeletével módosított 2/2020.(II.26.) rendelete.

12. § [1]

13. § [2]

14. § [3]

15. § [4]

16. § [5]

17. § Ez a rendelet 2021. május 27-én lép hatályba.

1. melléklet

Jászfényszaru Város Önkormányzat Címrend

Cím megnevezése

1

Önkormányzat

2

Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal

3

Jászfényszarui Napfény Óvoda

4

Jászfényszaru Város Gondozási Központja

5

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru

6

GAMESZ

2. melléklet

Önkormányzat összesen

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ft-ban

Sorszám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

262 590 905

354 520 822

354 520 822

100,00

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

33 399 796

33 399 796

100,00

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

119 047 550

129 896 710

129 896 710

100,00

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

136 265 037

176 131 323

176 131 323

100,00

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7 278 318

13 180 127

13 180 127

100,00

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

0

0

0

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1 912 866

1 912 866

100,00

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

10 581 000

49 683 887

53 597 787

107,88

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

10 581 000

49 683 887

53 597 787

107,88

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

651 321 963

651 321 963

597 107 664

91,68

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

651 321 963

651 321 963

597 107 664

91,68

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

651 321 963

651 321 963

597 107 664

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 875 270 000

1 858 270 000

2 133 418 878

114,81

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

1 857 270 000

1 857 270 000

2 126 472 906

114,49

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

207 270 000

207 270 000

191 511 663

92,40

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

1 650 000 000

1 650 000 000

1 934 961 243

117,27

4.2.

Gépjárműadó

17 000 000

0

0

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

1 000 000

1 000 000

0,00

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

6 945 972

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

137 542 000

137 542 000

291 467 303

211,91

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

378 672

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

48 082 000

48 082 000

74 825 751

155,62

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

8 000 000

8 000 000

11 878 328

148,48

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 500 000

1 500 000

38 430

2,56

5.5.

Ellátási díjak

64 900 000

64 900 000

68 981 008

106,29

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

10 060 000

10 060 000

63 261 879

628,85

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

33 346 403

5.8.

Kamatbevételek

5 000 000

5 000 000

24 743 974

494,88

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

12 632 310

5.10.

Egyéb működési bevételek

0

1 380 548

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

179 465 148

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

179 447 274

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

17 874

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

0

879 079

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

879 079

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

24 981 520

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

447 360

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

24 534 160

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

2 937 305 868

3 051 338 672

3 635 438 201

119,14

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

431 342 920

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

398 833 000

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

32 509 920

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

1 206 612 265

3 312 354 220

3 312 354 220

100,00

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 206 612 265

3 312 354 220

3 312 354 220

100,00

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

18 669 705

20 973 577

112,34

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

18 669 705

18 669 705

100,00

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

13.3.

Betétek megszüntetése

2 303 872

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

1 206 612 265

3 331 023 925

3 764 670 717

113,02

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

4 143 918 133

6 382 362 597

7 400 108 918

115,95

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ft-ban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2020. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

2 376 130 976

2 625 301 767

2 216 327 239

84,42

1.1.

Személyi juttatások

842 068 500

925 443 613

866 318 060

93,61

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

203 069 940

211 679 670

148 241 205

70,03

1.3.

Dologi kiadások

769 483 567

854 059 828

584 008 098

68,38

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

24 400 000

24 932 000

13 568 230

54,42

1.5

Egyéb működési célú kiadások

537 108 969

609 186 656

604 191 646

99,18

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

490 978 146

507 153 099

507 153 099

100,00

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

341 088

341 088

100,00

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

3 841 000

3 824 000

99,56

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

0

1.14.

- Kamattámogatások

0

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

46 130 823

97 868 469

92 873 459

94,90

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

851 996 220

1 057 225 109

880 379 508

83,27

2.1.

Beruházások

775 252 757

980 481 646

820 351 364

83,67

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

622 417 965

622 417 965

565 364 422

90,83

2.3.

Felújítások

0

0

0

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

76 743 463

76 743 463

60 028 144

78,22

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

76 743 463

76 743 463

60 028 144

78,22

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

905 287 301

2 290 499 085

3.1.

Általános tartalék

1 515 328 493

3.2.

Céltartalék

905 287 301

775 170 592

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

4 133 414 497

5 973 025 961

3 096 706 747

51,84

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

0

0

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

398 833 000

398 833 000

100,00

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

398 833 000

398 833 000

100,00

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

10 503 636

10 503 636

11 727 378

111,65

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 503 636

10 503 636

10 503 636

100,00

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

1 223 742

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10 503 636

409 336 636

410 560 378

100,30

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

4 143 918 133

6 382 362 597

3 507 267 125

54,95

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ft-ban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-1 196 108 629

-2 921 687 289

538 731 454

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

1 196 108 629

2 921 687 289

3 354 110 339

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ft-ban

Sorszám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

262 590 905

354 520 822

354 520 822

Személyi juttatások

842 068 500

925 443 613

866 318 060

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

10 581 000

49 683 887

53 597 787

Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó

203 069 940

211 679 670

148 241 205

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

769 483 567

854 059 828

584 008 098

4.

Közhatalmi bevételek

1 875 270 000

1 858 270 000

2 133 418 878

Ellátottak pénzbeli juttatásai

24 400 000

24 932 000

13 568 230

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

879 079

Egyéb működési célú kiadások

537 108 969

609 186 656

604 191 646

6.

4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

150 898 000

86 450 053

7.

Egyéb működési bevételek

137 542 000

137 542 000

291 467 303

1 515 328 493

8.

9.

10.

11.

12.

10 503 636

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

2 285 983 905

2 400 016 709

2 833 883 869

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

2 537 532 612

4 227 080 313

2 216 327 239

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

251 548 707

1 827 063 604

452 316 497

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

251 548 707

1 808 393 899

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

2 303 872

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

18 669 705

450 012 625

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

398 833 000

398 833 000

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

1 223 742

21.

Értékpapírok bevételei

431 342 920

Államháztartási megelőlegezés visszafizetése

10 503 636

10 503 636

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

251 548 707

1 827 063 604

452 316 497

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

409 336 636

410 560 378

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

2 537 532 612

4 227 080 313

3 286 200 366

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

2 537 532 612

4 636 416 949

2 626 887 617

24.

Költségvetési hiány:

251 548 707

1 827 063 604

-

Költségvetési többlet:

-

-

617 556 630

25.

Tárgyévi hiány:

-

409 336 636

Tárgyévi többlet:

-

-

659 312 749

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ft-ban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

1

2

3

4

5

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

651 321 963

651 321 963

597 107 664

Beruházások

775 252 757

980 481 646

820 351 364

2.

1.-ből EU-s támogatás

651 321 963

651 321 963

597 107 664

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

622 417 965

622 417 965

565 364 422

3.

Felhalmozási bevételek

179 465 148

Felújítások

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

24 981 520

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

76 743 463

76 743 463

60 028 144

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

754 389 301

688 720 539

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

651 321 963

651 321 963

801 554 332

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

1 606 385 521

1 745 945 648

880 379 508

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

955 063 558

1 094 623 685

78 825 176

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

955 063 558

1 094 623 685

78 825 176

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

955 063 558

1 094 623 685

78 825 176

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

1 606 385 521

1 745 945 648

880 379 508

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

1 606 385 521

1 745 945 648

880 379 508

27.

Költségvetési hiány:

955 063 558

1 094 623 685

78 825 176

Költségvetési többlet:

-

-

-

28.

Tárgyévi hiány:

Tárgyévi többlet:

3. melléklet

Beruházási (felhalmozási), felújítási kiadások előirányzata beruházásonként, felújításonként

Beruházási (felhalmozási), felújítási kiadások előirányzata beruházásonként, felújításonként

Ft-ban

Önkormányzat

Sorszám

Beruházás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

1.

TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 projekt

1.1.

"TK feltáró út" meghosszabbítása

34 220 258

34 220 258

34 220 258

100,00

1.2.

Sóstó dűlőút pótmunka

3 150 249

3 150 249

3 150 249

100,00

1.3.

Sóstó dűlőút

89 742 011

89 742 011

89 792 011

100,06

1.4.

Mini körforgalom tervezés

1 939 925

9 369 425

9 369 425

100,00

1.5.

Ingatlanvásárlás 1536/2 hrsz. (mini körforgalomhoz)

585 000

585 000

100,00

1.6.

Mini körforgalom - útépítés

25 500 000

1.7.

Mini körforgalom - villamos hálózat átépítés

43 051 772

1.8.

Mini körforgalom - CATV kiváltás tervezés

698 500

1.9.

Mini körforgalom - közvilágítás tervezés

1 714 500

1 714 500

100,00

1.10.

Műszaki ellenőrzés

1 016 000

1 016 000

100,00

2.

Tanuszoda

2.1.

Végszámla

39 435 750

39 435 750

39 435 750

100,00

2.2.

Tartalékkeret terhére végzett munkák

13 044 114

13 044 114

13 044 114

100,00

2.3.

Pótmunkák

14 547 956

14 547 956

14 547 956

100,00

2.4.

Hajszárítók

85 950

85 950

3.

KEHOP-2.2.2-15-2015-00003

3.1.

Kivitelezés

493 365 522

523 053 047

428 832 479

81,99

3.2.

Saját forrásként vállalt - szennyvíztisztító mű kapacitásához

40 000 000

4.

Ingatlanvásárlások

4.1.

Bajza u.2.

2 500 000

2 500 000

2 500 000

100,00

4.2.

083/107.hrsz.legelő, fásított terület

462 514

578 143

578 143

100,00

4.3.

05/16. hrsz. Erdő

30 000 000

30 000 000

30 000 000

100,00

4.4.

A Jászfényszaru 318/4. hrsz. alatti ingatlan telekhatár rendezése

15 000

4.5.

Alvég újtelep 77.

500 000

500 000

100,00

4.6.

Vasvári P.u.30.

7 000 000

7 000 000

100,00

4.7.

Bajza u.33.

75 000

75 000

100,00

5.

Kamerarendszer bővítésére

14 000 000

14 000 000

516 500

3,69

6.

Ingatlanok felújítás, eszközbeszerzés

6.1.

Vasvári 5.- gáztűzhely

55 340

55 340

55 340

100,00

6.2.

Szabadság út 27. bejárati ajtó

69 900

69 900

100,00

6.3.

Deák F. u.2 hőközpont

160 925

160 925

100,00

6.4.

Deák F. u.2., 3. lakás tűzhely

84 234

84 234

100,00

6.5.

Művház klíma

171 450

171 450

100,00

6.6.

Bercsényi 2/c. 2. lakás klíma

179 070

179 070

100,00

6.7.

Bercsényi 2/c. 6. lakás tűzhely

80 340

80 340

100,00

6.8.

Bercsényi 2/c. 3. lakás gázkészülék

80 340

80 340

100,00

6.9.

Bercsényi 2/b. 1,2,4,8. lakás klíma

716 280

716 280

100,00

6.10.

Bercsényi 2/c. 1. lakás klíma

179 070

179 070

100,00

6.11.

Bercsényi 2/c. 5. lakás

82 425

82 425

100,00

6.12.

Szent I.u.2. konyhabútor, szekrény

416 036

416 036

100,00

6.13.

Egészségház klímák - mentőtiszti, tartalék rendelő

721 741

721 741

100,00

6.14.

Deák F.u.1/A, 1. és 4. lakás klímák

359 801

359 801

100,00

7.

Bölcsőde kerékpártároló

350 000

350 000

8.

Háziorvosi szolgálat helyettesítés eszközbeszerzések

7 333 000

8 014 000

6 659 539

83,10

9.

Útépítések

9.1.

Albert E.út meghosszabbítása -szvíz vez.mód.kivit.terv

975 118

975 118

851 218

87,29

9.2.

Jászfényszaru Szabadság, és Hunyadi János úti csapadékvíz elvezetés

24 665 676

24 665 676

100,00

9.3.

Szabadság úti csapadékvíz elvezetés tervezés

406 400

406 400

100,00

Önkormányzat

Sorszám

Beruházás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

9.4.

083/97.hrsz.mérőhely kialakítás

1 200 000

330 780

27,57

9.5.

"TK" út szélesítés tervezés

254 000

254 000

100,00

9.6.

Szennyvíztelep bekötő út

5 928 592

1 812 112

30,57

9.7.

Műszaki ellenőrzés utak építése

905 636

905 636

100,00

10.

Településrendezési terv

2 984 500

2 686 050

90,00

11.

Ivóvízkút tervezés

2 550 000

1 394 498

54,69

12.

Ipari park független szennyvíz nyomóvezeték tervezés

6 045 200

13.

Kontrol szivattyú felújítás TrvZrt

8 789 367

8 789 367

100,00

14.

Régi kaszinó/étterem hűtőkamra

8 313 420

8 313 420

100,00

15.

Szabadság u. 109. bontás

1 041 400

1 041 400

100,00

16.

SRF-vízvezeték

9 645 980

9 645 980

100,00

17.

Kalapgyári horgásztó - faház

6 500 000

5 572 125

85,73

18.

Konditerem eszközök megvásárlása, pótlása

674 544

626 123

92,82

745 121 757

946 483 460

794 274 611

83,92

Sorszám

Felújítás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

1.

ÖSSZESEN:

Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal

Sorszám

Beruházás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

1.

Számítástechnikai eszközök, szoftverek

6 500 000

6 500 000

1 555 656

23,93

2.

Vendégágyak

314 660

314 660

100,00

3.

Ózongenerátor

191 000

189 900

99,42

ÖSSZESEN:

6 500 000

7 005 660

2 060 216

29,41

Jászfényszarui Napfény Óvoda

Sorszám

Beruházás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

1.

Udvar árnyékolása

2 000 000

2 000 000

1 961 110

98,06

2.

Kresz-pálya kialakítása

2 000 000

2 000 000

3.

Számítástechnikai, irodatechnikai eszközök

650 000

560 000

86,15

Spirálozógép

79 920

ÖSSZESEN:

4 000 000

4 650 000

2 601 030

55,94

Jászfényszaru Város Gondozási Központja

Sorszám

Beruházás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

1.

Bútor csere (Otthon)

700 000

700 000

0,00

Légvár, elektronikus mérleg- Bölcsi

207 615

2.

Fizikoterápiás eszköz

1 500 000

1 500 000

1 524 000

101,60

3.

Mágnesterápiás készülék

1 500 000

1 500 000

1 334 018

88,93

4.

Mosogatógép (Bölcsi)

1 000 000

1 000 000

772 957

77,30

Porszívó, takarítógép (Bölcsi)

98 470

Váladékszívó (Otthon)

114 800

Mosógép (Otthon)

92 999

Kerékpár -Védőnők

69 900

Mikro,olajradiátor,kerékpár

325 970

5.

Számítástechnikai eszközökre

500 000

499 999

100,00

ÖSSZESEN:

4 700 000

5 200 000

5 040 728

96,94

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru

Sorszám

Beruházás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

1.

Színpadtechnika

1 200 000

1 200 000

1 043 180

86,93

2.

Informatikai fejlesztés

1 000 000

1 000 000

1 037 868

103,79

3.

Rendezvényszolgáltatási eszközök

1 250 000

1 250 000

1 528 233

122,26

4.

Beépített szekrények

360 000

360 000

5.

Szolgálati kerékpár

160 000

160 000

65 900

41,19

6.

Székek

3 000 000

3 000 000

2 483 117

82,77

7.

Áthúzódó- Csoóri

173 000

173 000

116 490

67,34

8.

Áthúzódó szekrény

88 000

88 000

89 780

102,02

9.

Könyvállomány állománygyarapítás

1 200 000

1 108 000

1 208 885

109,11

10.

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból

1 000 403

1 000 403

100,00

ÖSSZESEN:

8 431 000

9 339 403

8 573 856

91,80

GAMESZ

Sorszám

Beruházás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

1.

Eszközök

6 500 000

7 803 123

0,00

Laptop+szoftver

368 046

Só- és műűtrágyaszóró

133 000

Yamaha golfkocsi

1 765 300

Hűtő - uszoda

66 000

Salgo polc - irattár

503 587

Ózongenerátor

86 115

BOSCH porszívó, akkus fúró-csavarbehajtó

121 200

NRX370 Ford Transit Courier

2 115 500

Hulladékgyűjtő

142 240

2db sarokcsiszoló

119 570

Hútőszekrény

45 000

Fűnyíró

24 900

Ponyva golfkocsira, fűnyíróra

236 982

Sweeper

179 989

Székek, asztalok

1 793 494

Gáztűzhely

102 000

ÖSSZESEN:

6 500 000

7 803 123

7 802 923

100,00

4. melléklet

Európai Uniós előcsatlakozási alapokból, illetve Európai Uniós támogatásból megvalósult projektjeinek főbb kiadásai és bevételei

Jászfényszaru Város Önkormányzata

Európai Uniós előcsatlakozási alapokból, illetve Európai Uniós támogatásból megvalósult projektjeinek főbb kiadásai és bevételei

Pályázat megnevezése

forrásösszetétel (ezer Ft)

megjegyzés
zárójelben:
le nem járt fenntartási kötelezettség vége

Projekttel kapcsolatos kifizetések (ezer Ft)

Kapott támogatás (ezerFt)

Teljes bruttó költség

Saját forrás

Támogatás

2017 előtt

2017

2018

2019

2020

2017 előtt

2017

2018

2019

2020

1

TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0191 Együttműködés erősítése tanórán kívüli tevékenységekkel

12 900

0

12 900

fenntartási
kötelezettség vége

11 643

0

0

0

0

11 643

0

0

0

0

2

MVH-LEADER 8319519875 Pihenj aktívan!

2 729

546

2 183

fenntartási
kötelezettség vége

2 729

0

0

0

0

2 183

0

0

0

0

3

TIOP-1.2.3-11/1-2012-0282 Iskolai és Gyermekkönyvtár Jászfényszaru informatikai infrastruktúra fejlesztése

5 427

0

5 427

fenntartási
kötelezettség vége

5 427

0

0

0

0

5 402

0

0

0

0

4

TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0826 A gyermekvállalás és a kisgyermekes munkavállalók támogatása rugalmas munkaformák kialakításával a Jászfényszaru Városi Önkormányzatnál

14 870

0

14 870

fenntartási kötelezettség vége

14 472

0

0

0

0

14 472

0

0

0

0

5

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0062 Utánunk a közösség -komplex telep-program Fényszarun

148 966

0

148 966

fenntartás alatt
(2021.05.24.)

148 966

0

0

0

0

148 966

0

0

0

0

6

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0108 Jászfényszaru város gondozási központ felújítása (összköltség 223.626 eFt)

43 670

0

43 670

fenntartás alatt
(2022.03.27.)

43 670

0

0

0

0

43 670

0

0

0

0

7

ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0035 Egészségház felújítása és bővítése a korszerű és integrált egészségügyi szolgáltatásért Jászfényszarun

299 161

230 162

68 999

záró projektfenntartási jelentés benyújtva
2021.01.05

299 161

0

0

0

0

68 999

0

0

0

0

8

ÉAOP-3.1.4/A-2010-0002 Közösségi közlekedés fejlesztése a Jászságban /Jászfényszaru konzorciumi tag,
megvalósító: Jászsági Többcélú Társulás

72 833

6 621

66 212

fenntartási kötelezettség vége

6 621

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

9

TÁMOP 3.2.4.A-11/1-2012-0068 A jövőben olvasunk? A jövőnek olvasunk! Az olvasóvá nevelés, az olvasáskultúra fejlesztésének hagyományos és új útjai

21 031

0

21 031

fenntartási kötelezettség vége

18 616

0

0

0

0

18 616

0

0

0

0

10

ÉAOP-5.1.1/D-09-2F-2011-0003 Jászfényszaru városközpontjának értékmegőrző megújítása / konzorciumi partnerek: Jászfényszaru Ipari Centrum Kft., Cseháti és Társa Kft. (adatok teljes porjektméret)

709 158

198 431

510 727

fenntartás alatt
(2021.06.14.)

709 158

0

0

0

0

510 727

0

0

0

0

11

ÉAOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0002 Szociális városrehabilitáció és lakossági integráció Jászfényszaru fejlődéséért / konzorciumi partner Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.(adatok teljes projektméret)

399 393

38 360

361 033

fenntartás alatt
3 db szoc.bérlakás
(2024.03.27.)

399 393

0

0

0

0

361 033

0

0

0

0

12

KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004 Hatvan és térsége települési hulladékgazdálko-dási rendszer fejlesztése /Jászfényszaru konzorciumi tag, megvalósító Hatvan és Környéke Hulladékgazd. Társulás/

2 556 593

255 442

2 301 151

fenntartás alatt
(2021.)

Társulási projekt, sem bevétel, sem kiadás nem keletkezett

138 408

13 857

124 551

13

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0011 Hatvan és környéke hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel /Társulásban tagként veszünk részt/

394 700

39 700

355 000

fenntartás alatt
(2021.)

Társulási projekt, sem bevétel, sem kiadás nem keletkezett

70 000

6 883

63 117

14

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0040 Fotovoltaikus fejlesztés Jászfényszaru Város két intézményében

36 147

0

36 147

fenntartási kötelezettség vége

36 147

0

0

0

0

36 147

0

0

0

0

15

KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 Jászfényszaru szennyvízmű kapacitásbővítés, Pusztamonostor szennyvízelvezetés. Teljes projektösszeg 1.819.313eFt, Jászfényszaru konzorciumi partnerként 735.285eFt. Nem az önkormányzat a lebonyolító.

795 285

60 000

735 285

Zárás alatt

0

0

0

344 318

354 093

0

0

0

344 318

314 093

16

TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00028
Három csoportos bölcsőde építése Jászfényszarun
saját forrás: projektben nem elszámolható költség

372 533

122 533

250 000

Fenntartás alatt (2021.02.26-2026.02.25)

0

0

240 521

132 012

0

0

250 000

0

0

0

17

TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00008
Jászfényszaru Ipari Park fejlesztése a megközelíthetőség javításával 1. ütem / saját forrás: projektben nem elszámolható költség

313 381

12 842

300 539

Fenntartás alatt (2020.06.19-2025.06.18)

0

0

264 800

48 581

0

0

300 539

0

0

0

18

TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00017
„Jászfényszaru főúti- és a kapcsolódó zöldterületeinek rehabilitációja a település lakosságának megtartása, a fenntartható fejlődésnek, és a közterületek környezettudatos család- és klímabarát megújítása jegyében - 1. ütem.” / saját forrás: projektben nem elszámolható költség

188 320

31 720

156 600

Fenntartás alatt

0

0

188 144

0

0

0

156 600

0

0

0

19

TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00027
Fenntarthatóság és biztonság a kerékpározásban - kerékpárút építése Jászfényszarun a munkába járás megkönnyítése érdekében

250 000

0

250 000

Fenntartás alatt

0

0

156 438

84 528

0

0

240 966

0

0

0

20

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00075
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése / saját forrás: projektben nem elszámolható költség

80 067

418

79 649

fenntartás alatt
(2024.12.12.)

0

0

61 583

18 484

0

0

79 649

0

0

0

21

TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011
Jászfényszaru Ipari Park fejlesztése a megközelíthetőség javításával II. ütem (a támogatás 2020-ban érkezett)

400 000

0

400 000

megvalósítás alatt

0

0

0

169 248

49 587

0

0

400 000

0

0

22

KÖZOP-4.5.0-09-11-2011-0002 Iparvágány létesítése a Jászfényszaru Ipari Park intermodalitásának fejlesztése érdekében

32 705

0

32 705

elszámolva
fenntartási kötelezettség nincs

32 576

0

0

0

32 576

0

0

0

0

0

23

KEOP-7.1.0/11-2012-0034Jászfényszaru Szennyvízelvezetési agglomeráció derogációköteles szennyvízelvezetési feladatainak előkészületei /Társulás/

26 950

4 094

22 856

elszámolva
fenntartási kötelezettség nincs

26 890

0

0

0

20 493

2 363

0

0

0

0

24

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00961
Jászfényszaru Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

7 000

0

7 000

záró elszámolás benyújtva

0

0

0

7 000

0

0

0

0

7 000

0

25

KEHOP-1.2.1-18-2018-00145 Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Jászfényszarun, konzoprciumi partner a Klímabarát Önkormányzatok Szövettsége. Teljes projektösszeg 20.000,- e Ft, Jászfényszaru konzorciumi partnerként 9.300,- e Ft. Az önkormányzat a lebonyolító.

9 300

0

9 300

megvalósítás alatt

0

0

0

997

0

0

0

0

3 449

0

5. melléklet

Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

Költségvetési szerv megnevezése

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Ft-ban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2020

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

262 590 905

354 520 822

354 520 822

100,00

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

33 399 796

33 399 796

100,00

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

119 047 550

129 896 710

129 896 710

100,00

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

136 265 037

176 131 323

176 131 323

100,00

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7 278 318

13 180 127

13 180 127

100,00

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

0

0

0

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1 912 866

1 912 866

100,00

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

0

35 177 887

35 177 887

100,00

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

35 177 887

35 177 887

100,00

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

651 321 963

651 321 963

597 107 664

91,68

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

651 321 963

651 321 963

597 107 664

91,68

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

651 321 963

651 321 963

597 107 664

91,68

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 875 270 000

1 858 270 000

2 132 794 278

114,77

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

1 857 270 000

1 857 270 000

2 126 472 906

114,49

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

207 270 000

207 270 000

191 511 663

92,40

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

1 650 000 000

1 650 000 000

1 934 961 243

117,27

4.2.

Gépjárműadó

17 000 000

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

1 000 000

1 000 000

83 196

8,32

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

6 238 176

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

52 590 000

52 590 000

195 252 103

371,27

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

240 877

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

36 600 000

36 600 000

53 579 123

146,39

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

0

0

8 213 080

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 500 000

1 500 000

38 430

2,56

5.5.

Ellátási díjak

0

0

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

9 490 000

9 490 000

61 209 025

644,98

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

33 346 403

5.8.

Kamatbevételek

5 000 000

5 000 000

24 743 973

494,88

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

12 632 304

5.10.

Egyéb működési bevételek

0

1 248 888

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

179 447 274

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

179 447 274

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

0

688 690

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

688 690

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

24 981 520

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

447 360

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

24 534 160

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

2 841 772 868

2 951 880 672

3 519 970 238

119,25

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

431 342 920

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

398 833 000

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

32 509 920

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

1 206 612 265

3 307 940 479

3 307 940 479

100,00

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 206 612 265

3 307 940 479

3 307 940 479

100,00

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

18 669 705

20 973 577

112,34

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

18 669 705

18 669 705

100,00

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

2 303 872

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

1 206 612 265

3 326 610 184

3 760 256 976

113,04

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

4 048 385 133

6 278 490 856

7 280 227 214

115,96

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

991 222 766

1 170 444 500

952 533 935

81,38

1.1.

Személyi juttatások

57 784 200

84 488 132

72 324 591

85,60

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 015 030

18 176 021

9 009 110

49,57

1.3.

Dologi kiadások

357 914 567

433 661 691

253 440 358

58,44

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

24 400 000

24 932 000

13 568 230

54,42

1.5

Egyéb működési célú kiadások

537 108 969

609 186 656

604 191 646

99,18

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

490 978 146

507 153 099

507 153 099

100,00

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

0

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

0

341 088

341 088

100,00

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

3 824 000

3 824 000

100,00

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

1.14.

- Kamattámogatások

0

0

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

46 130 823

97 868 469

92 873 459

94,90

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

821 865 220

1 023 226 923

854 300 755

83,49

2.1.

Beruházások

745 121 757

946 483 460

794 272 611

83,92

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

622 417 965

622 417 965

565 364 422

90,83

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

76 743 463

76 743 463

60 028 144

78,22

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

0

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

2.12.

- Lakástámogatás

76 743 463

76 743 463

60 028 144

78,22

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

905 287 301

2 290 499 085

0

3.1.

Általános tartalék

1 515 328 493

3.2.

Céltartalék

905 287 301

775 170 592

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

2 718 375 287

4 484 170 508

1 806 834 690

40,29

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

0

0

0

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

398 833 000

398 833 000

100,00

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

398 833 000

398 833 000

100,00

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

10 503 636

10 503 636

11 727 378

111,65

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 503 636

10 503 636

10 503 636

100,00

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

1 223 742

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10 503 636

409 336 636

410 560 378

100,30

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

2 728 878 923

4 893 507 144

2 217 395 068

45,31

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

1

3,2

3,2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése

Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Ft-ban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2020

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

0

0

1 334 509

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

930 534

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

161 287

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

205 692

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

36 995

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

624 600

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

0

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

0

0

1 959 109

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

384 404 210

402 421 485

311 431 814

77,39

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 354 543

1 354 543

100,00

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

384 404 210

401 066 942

310 077 271

77,31

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

384 404 210

402 421 485

313 390 923

77,88

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

377 904 210

395 415 825

310 589 653

78,55

1.1.

Személyi juttatások

238 173 300

249 033 371

224 517 004

90,16

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

55 005 910

55 627 105

38 599 692

69,39

1.3.

Dologi kiadások

84 725 000

90 755 349

47 472 957

52,31

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

6 500 000

7 005 660

2 060 216

29,41

2.1.

Beruházások

6 500 000

7 005 660

2 060 216

29,41

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

384 404 210

402 421 485

312 649 869

77,69

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

43

43

39

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése

Jászfényszarui Napfény Óvoda

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Ft-ban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2020

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

7 300 000

7 300 000

2 569 029

35,19

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

0

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

7 000 000

7 000 000

2 401 126

34,30

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

1.5.

Ellátási díjak

300 000

300 000

166 693

55,56

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

0

1.8.

Kamatbevételek

0

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

1

1.10.

Egyéb működési bevételek

0

1 209

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

0

3.

Közhatalmi bevételek

0

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

4.3.

- ebből EU-s támogatás

0

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

5.1.

Immateriális javak értékesítése

0

5.2.

Ingatlanok értékesítése

0

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

7 300 000

7 300 000

2 569 029

35,19

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

207 923 000

226 544 442

200 725 558

88,60

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

241 518

241 518

100,00

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

207 923 000

226 302 924

200 484 040

88,59

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

215 223 000

233 844 442

203 294 587

86,94

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

211 223 000

229 194 442

200 294 076

87,39

1.1.

Személyi juttatások

124 496 000

141 188 786

137 318 929

97,26

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

32 750 000

33 576 000

23 672 881

70,51

1.3.

Dologi kiadások

53 977 000

54 429 656

39 302 266

72,21

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

4 000 000

4 650 000

2 601 030

55,94

2.1.

Beruházások

4 000 000

4 650 000

2 601 030

55,94

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

215 223 000

233 844 442

202 895 106

86,76

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

33

33

33

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

Költségvetési szerv megnevezése

Jászfényszaru Város Gondozási Központja

04

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Ft-ban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2020

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

65 130 000

65 130 000

69 718 965

107,05

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

530 000

530 000

830 900

156,77

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

0

0

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

0

1.5.

Ellátási díjak

64 600 000

64 600 000

68 794 870

106,49

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

0

1.8.

Kamatbevételek

0

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

2

1.10.

Egyéb működési bevételek

0

93 193

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

10 581 000

11 756 000

13 869 900

117,98

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

0

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

10 581 000

11 756 000

13 869 900

117,98

2.4.

- ebből EU támogatás

0

3.

Közhatalmi bevételek

0

0

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

0

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

4.3.

- ebből EU-s támogatás

0

0

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

5.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

5.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

190 389

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

75 711 000

76 886 000

83 779 254

108,97

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

267 183 000

289 934 676

264 866 535

91,35

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

975 483

975 483

100,00

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

267 183 000

288 959 193

263 891 052

91,32

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

342 894 000

366 820 676

348 645 789

95,05

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

338 194 000

361 620 676

339 520 859

93,89

1.1.

Személyi juttatások

202 269 000

222 921 007

215 434 835

96,64

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

47 340 000

50 003 544

39 930 181

79,85

1.3.

Dologi kiadások

88 585 000

88 696 125

84 155 843

94,88

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

4 700 000

5 200 000

5 040 728

96,94

2.1.

Beruházások

4 700 000

5 200 000

5 040 728

96,94

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

342 894 000

366 820 676

344 561 587

93,93

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

56

56

56

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

05

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Ft-ban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2020

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

2 500 000

2 500 000

2 019 521

80,78

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 500 000

2 500 000

1 869 500

74,78

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

150 000

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1

1.10.

Egyéb működési bevételek

20

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

0

2 750 000

4 550 000

165,45

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

2 750 000

4 550 000

165,45

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

0

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

0

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

2 500 000

5 250 000

6 569 521

125,13

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

93 866 000

98 357 260

73 162 269

74,38

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

876 219

876 219

100,00

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

93 866 000

97 481 041

72 286 050

74,15

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

96 366 000

103 607 260

79 731 790

76,96

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

87 935 000

94 267 857

70 605 820

74,90

1.1.

Személyi juttatások

43 419 000

46 750 037

42 421 591

90,74

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 969 000

9 996 000

7 279 577

72,82

1.3.

Dologi kiadások

34 547 000

37 521 820

20 904 652

55,71

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

8 431 000

9 339 403

8 573 856

91,80

2.1.

Beruházások

8 431 000

9 339 403

8 573 856

91,80

2.2.

Felújítások

0

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

96 366 000

103 607 260

79 179 676

76,42

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

8

8

8

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése

Jászfényszaru Város Önkormányzata GAMESZ

06

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Ft-ban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2020

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

10 022 000

10 022 000

20 573 176

205,28

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

137 795

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

8 452 000

8 452 000

17 615 694

208,42

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 000 000

1 000 000

952 835

95,28

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

0

1.5.

Ellátási díjak

0

0

19 445

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

570 000

570 000

1 847 162

324,06

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

0

0

1.8.

Kamatbevételek

0

0

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

2

1.10.

Egyéb működési bevételek

0

243

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

2.4.

- ebből EU támogatás

0

3.

Közhatalmi bevételek

0

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

0

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

4.3.

- ebből EU-s támogatás

0

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

17 874

5.1.

Immateriális javak értékesítése

0

5.2.

Ingatlanok értékesítése

0

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

17 874

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

10 022 000

10 022 000

20 591 050

205,46

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

366 130 000

372 139 590

331 044 846

88,96

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

965 978

965 978

100,00

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

366 130 000

371 173 612

330 078 868

88,93

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

376 152 000

382 161 590

351 635 896

92,01

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

369 652 000

374 358 467

342 782 896

91,57

1.1.

Személyi juttatások

175 927 000

181 062 280

174 301 110

96,27

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

43 990 000

44 301 000

29 749 764

67,15

1.3.

Dologi kiadások

149 735 000

148 995 187

138 732 022

93,11

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

6 500 000

7 803 123

7 802 923

100,00

2.1.

Beruházások

6 500 000

7 803 123

7 802 923

100,00

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

376 152 000

382 161 590

350 585 819

91,74

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

48

48

48

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6. melléklet

Maradvány

Költségvetési szervek maradványának alakulása

Ft-ban

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal

741 054

741 054

2.

Jászfényszarui Napfény Óvoda

399 481

399 481

3.

Jászfényszaru Város Gondozási Központja

4 084 202

4 084 202

4.

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

552 114

552 114

5.

Jászfényszaru Város Önkormányzata GAMESZ

1 050 077

1 050 077

6.

Jászfényszaru Város Önkormányzata

3 886 014 865

7.

8.

7. melléklet

K I M U T A T Á S
a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ft-ban

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

1.

Városi Sportegyesület

sportszakemberek bérének kifizetésére - visszatérítendő

3 824 000

3 824 000

3 824 000

100,00

pályázati önrész kézilabda, labdarúgás

13 311 823

13 311 823

13 311 823

100,00

2020. évi működés labdarúgás, kézilabda, bocsa

15 000 000

13 500 000

90,00

birkózók- utazási támogatás

300 000

300 000

100,00

konditerem működtetésére

3 027 779

3 027 779

100,00

TAO önrész-működési

7 801 763

7 801 763

100,00

2.

Otthonteremtési támogatás

2018 évi maradvány

36 000

36 000

36 000

100,00

Otthonteremtési támogatás

2019. évi maradvány

26 707 463

26 707 463

23 792 105

89,08

2020. évi támogatási keret

50 000 000

50 000 000

36 200 039

72,40

3.

Trió Tv

működési támogatás

6 195 000

6 195 000

6 600 000

106,54

4.

Aranydió Alapítvány

működési támogatás

1 200 000

1 200 000

600 000

50,00

5.

IV. Béla általános iskola

béren kívüli juttatásra (Szja tv.71. § alapján)

11 800 000

11 800 000

11 800 000

100,00

IV. Béla általános iskola

működési támogatás (szám.techn. terem padló felújítás; iskolabútorok, eszközök cseréje, felújítása; könyvtár állománygyarapítás; művészeti iskola technikai eszközök; ebédlőbe konyhafelszerelés)

6 800 000

3 800 000

3 800 000

100,00

IV. Béla általános iskola

tanulmányút támogatására

3 000 000

3 000 000

0,00

6.

Fényszaruiak Baráti Egyesülete

2020 évi működési kiadások és programok

1 100 000

1 100 000

100,00

Észak-Olaszországi utazás

500 000

500 000

100,00

Városi Vöröskereszt

100 000

100 000

100,00

7.

Jászfényszaruért Alapítvány

Jászfényszaru környezeti kulturája fejlesztése

610 000

610 000

100,00

8.

Iglice

Fesztiválokon való részvételre

400 000

400 000

100,00

Iglice

Csipkebogyó táncegyüttes (Erdély, Mezőbánd) közös táborozás

200 000

200 000

100,00

Iglice

családi és közösségi programok zenekari költség, egyéb

100 000

100 000

100,00

Iglice

viseletek készíttetésére

1 000 000

1 000 000

100,00

Iglice

"Jászkunsági gyerek vagyok" megyei művészeti szemle döntő

420 000

420 000

100,00

Iglice

külkapcsolatokra - Lengyelországi utazás

400 000

400 000

100,00

9.

IV. Béla Ált.Isk.

osztálykirándulásokra (24 osztály,csoport)

1 200 000

1 200 000

100,00

IV. Béla Ált.Isk.

Napközis tábor (pénzügyi bonyolító: FÉBE)

280 000

280 000

100,00

IV. Béla Ált.Isk.

VIII. Virgonc tábor (pénzügyi bonyolító:FÉBE) Telkibánya

1 050 000

1 050 000

100,00

10.

Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

2020 évi működés és programok

800 000

800 000

100,00

Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

Nemzetközi partnertalálkozó

270 000

270 000

100,00

Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

Fotóműhely

200 000

200 000

100,00

Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

drámapedagógiai műhely tábor

280 000

280 000

100,00

Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

drámapedagógiai műhely Szülők akadémiája, Drámás nap

50 000

50 000

100,00

11.

Művelődési ház

Vakok és gyengénlátók Egyesülete

100 000

100 000

100,00

Művelődési ház

Őszikék nyugdíjasklub

250 000

250 000

100,00

Művelődési ház

Yakuzák - eszközök vásárlása,edzőtáborok, versenyeztetés, továbbképzésen való részvétel,

500 000

500 000

100,00

Művelődési ház

Jászíjász

300 000

300 000

100,00

12.

Tűzoltó Egyesület

2020 évi működésre, eszközbeszerzés

1 200 000

1 200 000

100,00

13.

Penczner Pál Alapítvány

tábor

350 000

350 000

100,00

Penczner Pál Alapítvány

2020 évi működési kiadások

200 000

200 000

100,00

14.

Jász Vadásztársaság

2020 évi működésre

3 500 000

3 500 000

100,00

K I M U T A T Á S
a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

15.

Jászfényszarui Római Katolikus Plébánia

Pünkösdi egyházközségi nap

100 000

100 000

100,00

Jászfényszarui Római Katolikus Plébánia

hittanos napközis tábor

280 000

280 000

100,00

Jászfényszarui Római Katolikus Plébánia

hittanos nyári tábor

540 000

540 000

100,00

Jászfényszarui Római Katolikus Plébánia

Szentkúti zarándoklat

150 000

150 000

100,00

Jászfényszarui Római Katolikus Plébánia

1Úton - zarándoklat a Mária úton

50 000

50 000

100,00

Jászfényszarui Római Katolikus Plébánia

temető fönntartás támogatása

2 200 000

2 200 000

100,00

16.

Polgárőr Egyesület

2020 évi működésre és jubileumra

3 200 000

3 199 994

100,00

17.

Színjátszók Baráti Köre Egyesület

2020 évi működési kiadások és programok

400 000

400 000

100,00

Színjátszók Baráti Köre Egyesület

Napsugaras alkotótábor

250 000

250 000

100,00

18.

Ló-Barát Egyesület

fogathajtó és díjugrató verseny

3 000 000

3 000 000

100,00

19.

Szilágyi Erzsébet Független Segítő Nőegylet

2020. évi működés és programok

300 000

300 000

100,00

20.

Rendőrkapitányság

Rendőrőrs támogatása

3 000 000

3 000 000

100,00

21.

Peter Cerny Alapítvány

támogatás

20 000

20 000

100,00

23.

Rákóczi Szövetség

támogatás

20 000

20 000

100,00

24.

Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány

támogatás

20 000

20 000

100,00

25.

Jászfényszarui Vadásztársaság

2020. évi működés

1 000 000

1 000 000

100,00

26.

Kunszentmárton Önkormányzata

XI.Jászkunság kutatása kötet támogatására

10 000

10 000

100,00

27.

Világtalálkozó támogatása

50 000

50 000

100,00

28.

Cori-kör Alapítvány

korcsolyázás

542 100

542 100

100,00

29.

Tartási szerződés

1 500 000

1 200 000

80,00

30.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

táborozók részvételi költségeire

281 092

281 088

100,00

31.

Bontási támogatás

500 000

500 000

100,00

Összesen:

17 171 823

178 777 020

157 066 691

87,86

Szociálpolitikai feladatok 2020. évi előirányzatai és teljesítése

Ft-ban

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

054-es rovaton

24 400 000

24 932 000

13 568 230

54,42

Köztemetés

2 000 000

2 000 000

846 560

42,33

TELEPÜLÉSI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás (helyi rendelet 5. §)

13 000 000

13 000 000

5 880 100

45,23

Rendkívüli települési támogatás (helyi rendelet 6. §)

3 100 000

3 100 000

1 884 900

60,80

Időskorúak támogatása (helyi rendelet 7. §)

3 100 000

3 332 000

3 101 000

93,07

Saját jogú öregségi és özvegyi nyugdíjasok támogatása (helyi rendelet 8. §)

500 000

500 000

Maci ovisok térítési díjaira

900 000

900 000

Védőoltás és beadás költségeire

1 800 000

1 800 000

1 555 670

86,43

RGYVK gyermekek támogatására

300 000

300 000

100,00

Ö s s z e s e n :

24 400 000

24 932 000

13 568 230

54,42

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020. december 31-én

Forintban

Sor-szám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

10 503 636

10 503 636

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

95 551 490

95 551 490

95 551 490

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

10 503 636

95 551 490

95 551 490

106 055 126

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

10 503 636

95 551 490

95 551 490

106 055 126

10.503.636 Ft megelőlegezett állami támogatás

95.533.710 Ft KEHOP Szennyvíz projekt kivitelező számlái, ahol a támogató még nem fogadta be a számláka.

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények

Ft-ban

Bevételi jogcím

Tényleges bevétel

Kedvezmény, mentesség, elengedés miatt kieső bevétel

B

C

D

1

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

2 157 377 823

7 978 270

6

-ebből: Építményadó

193 197 242

2 672 985

7

Telekadó

8

Magánszemélyek kommunális adója

7 224 370

2 804 500

9

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

10

Idegenforgalmi adó épület után

11

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

1 956 956 211

2 500 785

12

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

13

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

14

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15

Egyéb kedvezmény

831 605

16

Egyéb kölcsön elengedése

17

18

Összesen:

2 157 377 823

8 809 875

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Ft-ban

Sor-
szám

Kötelezettség
jogcíme

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt kötelezettség

2017-2019 évi teljesítés felhalmozási kiadások

2017-2019 évi teljesítés dologi kiadások

2020. évi teljesítés felhalmozási kiadások

2020. évi teljesítés dologi kiadások

Kötelezettségek a következő években

Még fennálló kötelezettség

2021.

2022.

A

B

C

D

F

G

J

K

L=(J+K)

1.

Működési célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

2.

............................

3.

Felhalmozási célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

4.

............................

5.

Beruházás feladatonként

1 307 567 446

1 322 960 324

25 510 060

195 614 532

195 614 532

6.

TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00028 Bölcsőde

2017

357 760 096

278 288 234

4 513 426

5 000

8.

TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00027 Kerékpárút pályázat szerinti támogatási összeg

2017

250 000 000

220 764 084

9 084 320

9 033 855

9.

TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00008 Ipari park

2017

300 538 870

311 811 565

7 877 360

200 300

11.

KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 jelű projekt Jászfényszaru szennyvízmű kapacitásbővítés, Pusztamonostor szennyvízhálózat kiépítés

2018

302 305 202

737 794

462 178 882

95 614 532

95 614 532

12.

TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 Jászfényszaru Ipari Park fejlesztése a megközelíthetőség javításával II. ütem”

2019

399 268 480

209 791 239

3 297 160

137 907 518

3 524 620

100 000 000

100 000 000

KEHOP-1.2.1-18-2018-00145 Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás

2019

20 000 000

996 950

965 200

18 037 850

18 037 850

13.

Felújítás célonként

14.

............................

15.

Egyéb

16.

............................

17.

Összesen

1 307 567 446

1 322 960 324

25 510 060

195 614 532

195 614 532

Megjegyzés: teljesítés oszlopokban a felhalmozási kiadások fordított áfával szerepelnek; a projektekben elszámolt projektmenedzsment költségei nem szerepelnek a táblában.

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékben szereplő eszközökről 2020

Ft-ban

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

állományi érték

A

B

C

D

I. Immateriális javak

01.

84 465 176

1 868 803

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

14 988 039 844

12 272 274 849

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

12 294 637 705

10 351 271 870

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

7 830 534 021

6 519 341 668

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

2 791 568 060

2 330 297 829

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

1 672 535 624

1 501 632 373

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

1 031 059 826

258 660 666

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

47 913 104

47 913 104

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

16 063 933

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

967 082 789

210 747 562

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

1 662 342 313

1 662 342 313

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

1 662 342 313

1 662 342 313

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

1 442 350 200

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

1 442 350 200

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

1 442 350 200

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

15 072 505 020

13 716 493 852

I. Készletek

46.

1 360 749

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

1 360 749

I. Lekötött bankbetétek

49.

424 434

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

731 875

III. Forintszámlák

51.

4 041 669 900

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

4 042 826 209

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

241 296 882

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

785 393 433

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

23 687 893

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

1 050 378 208

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

-42 205 635

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

1 640 898

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

15 072 505 020

18 770 494 281

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2020. év

Ft-ban

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

6 697 941 962

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

2 074 705 612

IV. Felhalmozott eredmény

04.

7 903 066 883

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

537 416 112

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

17 213 130 569

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

181 640 878

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

24 140 888

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

167 488 498

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

373 270 264

I) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

7. Melléklet 9. tájékoztató tábla

VAGYONKIMUTATÁS

az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

2020. év

Megnevezés

Sorszám

Mennyiség
(db)

Értéke
(Ft)

A

B

C

D

„0”-ra leírt eszközök

1.

582

374 413 108

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

2.

106

10 569 663

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

3.

6 468

204 961 278

Készletek

4.

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)

5.

635 000

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

6.

Bérbe vett befektetett eszközök

7.

635 000

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

8.

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

9.

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

10.

Bérbe vett készletek

11.

Letétbe bizományba átvett készletek

12.

Intervenciós készletek

13.

Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

14.

Közgyűjtemény

15.

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16.

Régészeti lelet

17.

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):

590 579 049

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS

a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) kötelezettségekről

2020. év

Megnevezés

Sorszám

Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek
(db)

Értéke
(Ft)

A

B

C

D

Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések

1.

Egyéb függő követelések (gépjárműadó)

2.

17 858 878

Biztos (jövőbeni) követelések

3.

Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3)

5.

17 858 878

Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek

6.

Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

7.

El nem ismert tartozások

8.

Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek

9.

Egyéb függő kötelezettségek (gépjárműadó)

1 041 860

Függő kötelezettségek (5+…+9)

10.

1 041 860

Bérbe vett készletek

11.

Letétbe bizományba átvett készletek

12.

Összesen (4+10)+(11+…+12):

18 900 738

A Jászfényszaru Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2020. évben

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés összege (Ft-ban)

Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
(Ft-ban)

1.

Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.

1 442 212 000

2.

ÖKO Szociális Szövetkezet

100 000

3.

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

38 200

ÖSSZESEN:

1 442 350 200

Jászfényszaru Város önkormányzata intézményei engedélyezett létszáma

Cím-szám

Intézmény megnevezése

közalkal-mazott szakmai

közalkal-mazott egyéb

Munka Törvény-könyve hatálya alá tartozó

köztiszt-viselő

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoz-tatottak

Mindösszesen

1.

Önkormányzat

0,2

1

3,2

3,2

Polgármester

1

1

1

háziorvosi körzetek

2

0,2

2,2

2,2

0

2.

Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal

11

32

43

0

43

Jászfényszaru

11

28

39

0

39

Adó-, vám és jövedéki igazgatás

3

3

3

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

9

23

32

32

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

2

2

2

hatósági szerződés alapján foglalkozt.

2

2

2

Pusztamonostori Kirendeltség

4

4

4

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

4

4

4

3.

Városi Óvodai Intézmény

29,00

1,00

3,00

0,00

33,00

0,00

33,00

Óvodai nevelés, ellátás

29,00

1

30,00

30

hatósági szerződés alapján foglalkozt.

3

3

3

4.

Jászfényszaru Város Gondozási Központja

48

5

3

0

56

56

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

3

3

3

Időskorúak,fogyatékossággal élők bentlakásos ellátása

24

5

29

29

Idősek nappali ellátása

2

2

2

Gyermekjóléti szolgáltatás

2

2

2

Házi segítségnyújtás

3

3

3

Családsegítés

1

1

1

Bölcsőde

13

13

13

hatósági szerződés alapján foglalkozt.

3

3

3

0

5.

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru

7

0

1

0

8

0

8

Közművelődési intézmények,közösségi színterek működtetése

5

5

5

Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása

1

1

1

Könyvtári szolgáltatások

1

1

1

hatósági szerződés alapján foglalkozt.

1

1

1

6.

GAMESZ

43

0

5

0

48

48

Számviteli,könyvvizsgáló,adószakértői tevékenység

9

9

9

Építményüzemeltetés

16

16

16

Zöldterület kezelés

12

12

12

Nem lakóingatlan kezelés

1

1

1

Sportlétesítmények működtetése, üzemeltetése

2

2

2

Tanuszoda üzemeltetése

3

3

3

hatósági szerződés alapján foglalkozt.

5

5

5

Intézmények összesen:

127

6

11,2

33

188,2

0

188,2

I.

Kizárólagos önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak

Naplószám

Hrsz

Fkép

Megnevezés

Cím
(utca+hsz)

Ter.
(m2)

Bruttó érték
(eFt)

Becsült
érték

12

1/2

1

SZABADSÁG TÉR

SZABADSÁG TÉR

7 453

343 580

343 512

13

23

1

TOMPA MIHÁLY UT

TOMPA MIHÁLY UTCA

3 727

9 629

10 262

14

55

1

VIOLA UT

VIOLA UTCA

3 216

10 260

10 620

15

64

1

LILIOM UT

LILIOM UTCA

1 821

3 321

280

11

77

1

ÖNKORMÁNYZATI KÖZUT

ADY ENDRE ÚT 0

21 927

132 523

171 559

16

78

1

AKÁCFA UT

AKÁCFA UTCA

2 013

13 088

379

193

81

1

KISMALOM UTCA

KISMALOM UTCA

1 366

4 293

5 659

194

82

1

TÁNCSICS MIHÁLY UTCA

TÁNCSICS MIHÁLY UTCA

1 920

6 161

8 081

17

95

1

BUDAI NAGY ANTAL UT

BUDAI NAGY ANTAL ÚT

2 025

14 164

1 112

18

99

1

CSABA UT

CSABA UTCA

6 552

45 864

27 251

19

169

1

HONVÉD UT

HONVÉD ÚT

7 901

22 615

34 583

20

212

1

BAJZA UT

BAJZA ÚT

8 578

16 101

17 499

21

234

1

VIRÁG UT

VIRÁG UTCA

4 231

23 848

1 422

23

277

1

LEHEL UT

LEHEL ÚT

8 393

24 826

39 801

264

317/1

1

PLÉBÁNIA utca

PLÉBÁNIA UTCA

2 125

60 974

60 974

24

326/2

1

DÓZSA GYÖRGY UT

DÓZSA GYÖRGY ÚT

9 256

60 550

72997

25

353/1

1

MADÁCH IMRE UT

MADÁCH IMRE ÚT

3 884

16 751

19 144

26

353/2

1

ATTILA UT

ATTILA ÚT

6 792

15 990

19 384

27

404

1

KOSSUTH LAJOS UT

KOSSUTH LAJOS ÚT

15 506

60 362

77 776

28

413

1

KISS ERNŐ UT

KISS ERNŐ ÚT

3 880

20 753

27 382

29

581

1

NYÁR UT

NYÁR UTCA

1 220

13 357

5 953

30

605

1

BETHLEN GÁBOR UT

BETHLEN GÁBOR ÚT

13 978

26 162

49 720

31

640

1

DAMJANICH UT

DAMJANICH ÚT

7 716

24 670

28 180

32

675

1

RÁKÓCZI UT

RÁKÓCZI ÚT

3 426

7 463

8 576

33

705

1

SOMOGYI BÉLA UT

SOMOGYI BÉLA ÚT

10 385

32 853

53 553

188

790/1

1

JÓZSEF ATTILA ÚT BAL

JÓZSEF ATTILA ÚT

30 612

52 133

52 133

37

794

1

KOZMA UT

KOZMA ÚT

13 895

78 682

98 846

35

803

1

GÓLYA UT

GÓLYA UTCA

4 754

30 705

29 958

36

884

1

CSALOGÁNY UT

CSALOGÁNY UTCA

545

4 543

135

38

909

1

ÁLMOS UT

ÁMOS ÚT

4 103

17 718

19 480

212

911/16

1

NÉVTELEN utca

NÉVTELEN ÚT

800

9 939

9 939

39

911/53

1

CSOKONAI UT

CSOKONAI ÚT

11 980

31 810

47 417

40

911/54

1

IFJUSÁG UT

IFJUSÁG UTCA

9 388

70 230

77 475

41

911/60

1

FECSKE UT

FECSKE UTCA

7 200

29 504

33 817

42

911/71

1

GYÖNGYVIRÁG UT

GYÖNGYVIRÁG UTCA

7 200

31 348

34 777

43

911/82

1

PIPACS UT

PIPACS UTCA

2 344

12 375

15 071

45

985

1

JÓKAI UT

JÓKAI MÓR UTCA

2 001

6 083

7 686

46

1000

1

MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA

MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA

3 159

15 595

19 464

47

1013

1

DÉRYNÉ UTCA

DÉRYNÉ UTCA

3 100

15 596

19 750

48

1026

1

VAJDA JÁNOS UT

VAJDA JÁNOS UTCA

3 106

15 597

19 058

49

1039

1

KÖLCSEY FERENC UT

KÖLCSEY FERENC UTCA

10 695

40 324

54 890

50

1075

1

ERKEL FERENC UTCA

ERKEL FERENC UTCA

1 928

8 026

14 388

51

1076

1

DEÁK FERENC UT

DEÁK FERENC UTCA

13 115

39 928

52 004

52

1089

1

EÖTVÖS LÓRÁNT UT

EÖTVÖS LÓRÁNT UTCA

3 006

9 980

13 760

53

1103

1

KASSÁK LAJOS UT

KASSÁK LAJOS UTCA

2 358

8 715

11 229

54

1134

1

LISZT FERENC UTCA

LISZT FERENC UTCA

3 011

11 844

15 735

55

1154

1

ARADI UT

ARADY UTCA

9 767

26 957

17 016

56

1187

1

ORION UT

ORION UTCA

6 532

4 937

7 868

58

1188/26

1

TELEVIZIÓ UT

TELEVIZIÓ UTCA

2 816

2 144

5 696

57

1188/8

1

HANGSUGÁRZÓ UT

HANGSUGÁRZÓ UTCA

2 280

3 716

4 620

315

1189/2

1

V3 FELTÁRÓÚT

KÜLTERÜLET

850 000

1 138

1 138

I.

Kizárólagos önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak

189

1191/3

1

SZABADSÁG ÚT

SZABADSÁG ÚT

70 658

260 196

299 733

337

1191/7

1

BENZINKÚT ÚT

BENZINKÚT ÚT

2 669

33 197

33 197

59

1201

1

ZRINYI MIKLÓS UT

ZRINYI MIKLÓS ÚT

5 053

19 745

20 671

60

1237

1

WESSELÉNYI UT

WESSELÉNYI MIKLÓS ÚT

6 385

17 633

23 764

61

1279

1

MEZŐ UT

MEZŐ UTCA

7 485

18 428

29 309

62

1330

1

KINIZSI PÁL UT

KINIZSI PÁL ÚT

5 960

27 584

40 116

63

1383

1

KILIÁN GYÖRGY UT

KILIÁN GYÖRGY ÚT

6 179

36 479

46 944

64

1442/1

1

ÁRPÁD UT

ÁRPÁD ÚT

7 881

17 161

30 423

65

1442/2

1

DOBÓ ISTVÁN UT

DOBÓ ISTVÁN ÚT

27 705

41 926

64 851

66

1517/1

1

HUNYADI JÁNOS UT

HUNYADI JÁNOS ÚT

10 299

46 594

60 226

67

1517/3

1

CORVINA UT

CORVINA UTCA

9 525

35 774

54 635

68

1529

1

FELSŐ TEMETŐ BEKÖTŐ

ELSŐ TEMETŐ BEKÖTŐ ÚT

506

27 666

28 917

69

1558

1

MÓRICZ ZSIGMOND UT

MÓRICZ ZSIGMOND UTCA

3 165

4 939

622

70

1578

1

DOBÓ KATALIN UT

DOBÓ KATALIN ÚT

5 309

10 368

15 694

71

1609

1

PETŐFI SÁNDOR UT

PETŐFI SÁNDOR UTCA

4 348

23 947

18 650

72

1633

1

SZŰCS MIHÁLY UTCA

SZŰCS MIHÁLY UTCA

3 524

12 559

14 124

73

1637

1

BOCSKAI ISTVÁN TÉR

BOCSKAI ISTVÁN TÉR

2 409

12 625

17 727

74

1672

1

NÉVTELEN UT

NÉVTELEN ÚT

1 012

9 568

211

75

1696

1

MÁTYÁS KIRÁLY ÚT

MÁTYÁS KIRÁLY ÚT

6 699

32 431

38 669

76

1722

1

NÉVTELEN UT

NÉVTELEN ÚT

1 024

9 945

210

77

1757

1

SZIVÁRVÁNY UT

SZIVÁRVÁNY UTCA

9 588

27 039

33 722

78

1758

1

BERCSÉNYI MIKLÓS UT

BERCSÉNYI MIKLÓS ÚT

6 091

23 675

37 778

79

1801/1

1

VÁSÁRHELYI PÁL UT

VÁSÁRHELYI PÁL ÚT

8 662

8 381

18 173

80

1823

1

ÁRVIZ UT

ÁRVIZ ÚT

5 956

17 560

20 686

81

1882

1

SZENT ISTVÁN ÚT

SZENT ISTVÁN ÚT

19 551

140 835

173 197

82

1964

1

SZIKRA UT

SZIKRA UTCA

4 523

14 703

15 650

83

1989

1

VASVÁRI PÁL UT

VASVÁRI PÁL ÚT

14 894

104 356

104 619

84

2045

1

HUSZÁR UT

HUSZÁR ÚT

5 394

22 581

27 408

85

2113

1

SZÉCHENYI UT

SZÉCHENYI ÚT

16 360

61 181

91 822

86

2135

1

SZENT ERZSÉBET UTCA

SZENT ERZSÉBET UTCA

2 847

8 474

9 893

87

2156

1

BACSÓ BÉLA UT

BACSÓ BÉLA ÚT

3 564

19 147

20 595

89

2174

1

KATONA JÓZSEF UTCA

KATONA JÓZSEF UTCA

2 530

4 645

6 074

88

2271

1

BAJCSY-ZSILINSZKY ÚT

BAJCSI ZSILINSZKI ÚT

10 005

79 615

104 931

90

2279

1

VÖRÖSMARTY UT

VÖRÖSMARTY ÚT

15 316

65 646

80 791

93

2335

1

ARANY JÁNOS UT

ARANY JÁNOS ÚT

7 457

30 721

37 779

94

2362

1

VÖRÖSRÓZSA UT

VÖRÖSRÓZSA UTCA

1 520

12 834

1 140

95

2379

1

BUZAVIRÁG UT

BUZAVIRÁG UTCA

2 162

20 132

466

97

2416

1

SZEGFŰ UT

SZEGFŰ UTCA

2 509

21 682

22 243

98

2431

1

NÉVTELEN UT

NÉVTELEN ÚT

685

6 722

153

99

2445

1

NEFELEJCS UT

NEFELEJCS UTCA

1 001

9 970

10 200

100

2469

1

DUGONICS UT

DUGONICS UTCA

986

10 014

231

101

2480

1

KŐRÖSI CSOMA UTCA

KŐRÖSI CSOMA UTCA

653

6 835

165

102

2488

1

ZÖLDFA UT

ZÖLDFA UTCA

649

6 801

165

122

018/10

3

GYEP LEGELŐ

SZABADSÁG TÉR

29 368

40380

28097

165

2495

1

ALSÓ TEMETŐ PARKOLÓ

VÖRÖSMARTY ÚT

542

11 419

11 350

103

2500

1

TAVASZ UT

TAVASZ UTCA

2 411

9 888

421

247

2535/3

1

Iparipark, vízmű-szennyvíz

IPARI PARK

60 000

742

742

192

2536/2

1

Iparipark Járda

SZABADSÁG ÚT

2 702

4 671

6 022

267

2546

1

Iparterület

IPARI PARK

17 578

2 532

2 532

336

2552

1

SRF ÚT

SRF ÚT

12 613

172 093

172 093

332

04/39

1

Szántó

KÜLTERÜLET

9240

92

92

333

04/40

1

Szántó

KÜLTERÜLET

32753

430

430

313

05/43

1

Szántó

KÜLTERÜLET

1 908

191

191

I.

Kizárólagos önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak

316

05/46

1

Szántó

KÜLTERÜLET

36

4

4

317

05/47

1

Szántó

KÜLTERÜLET

169

17

17

320

05/53

1

Szántó

KÜLTERÜLET

141

14

14

314

05/54

1

Szántó

KÜLTERÜLET

1 049

105

105

321

05/56

1

Szántó

KÜLTERÜLET

381

38

38

318

05/77

1

Szántó

KÜLTERÜLET

579

58

58

319

05/78

1

Szántó

KÜLTERÜLET

285

29

29

250

05/169

1

Szántó

KÜLTERÜLET

3 444

3 713

3 713

322

05/202

1

Szántó

KÜLTERÜLET

787

88

88

338

05/217

1

TK FELTÁRÓ ÚT

TK FELTÁRÓ ÚT

22 146

201869

201869

161

06

1

SZEMÉTTELEPI UT

SZEMÉTTELEPI ÚT

8 095

4 972

1 570

1

08

1

GYIKINYES DÜLŐ

GYIKINYES DÜLŐ

58 378

391270

391610

163

018/44

1

SZENNYVIZTELEP BEKÖTŐ UT

SZENNYVIZTELEP BEKÖTŐ ÚT

1 760

4 808

5 088

178

031

1

TÓALMÁSI ÚT

TÓALMÁSI ÚT

0

14 082

14 082

335

070

1

ZAGYVA GÁT

ZAGYVA GÁT

10571

200459

200459

265

083/104

1

Samsung V3 feltáró út

KÜLTERÜLET

8 932

376 848

376 848

4 452 851

4 853 145

II. KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES VAGYONTÁRGYAK

Naplószám

Hrsz

Fkép

Megnevezés

Cím
(utca+hsz)

Ter.
(m2)

Bruttó érték
(eFt)

Becsült
érték

135

13

2

GONDOZÁSI KÖZPONT

BAJCSI ZSILINSZKI ÚT 7

1 782

268858

287981

218

315

2

CSALÁDI HÁZ

SZENTCSALÁD TÉR 3

1 054

61452

61452

208

317

2

RÓZSASÉTÁNY

BEDEKOVICH SÉTÁNY

5 190

24 922

24 922

185

318/1

2

GAMESZ

DÓZSA GYÖRGY ÚT 2

190

86769

91776

136

318/3

2

VÁROSHÁZA

SZABADSÁG TÉR 1

3 211

439933

536950

138

479

2

ÓVODA-BÖLCSŐDE

KOSSUTH LAJOS ÚT 2

1 584

886188

899600

139

479/2

2

USZODAI MEDENCE

KOSSUTH LAJOS ÚT 2

915

220272

222881

214

480/1

2

BEÉPÍTETLEN TERÜLET

DÓZSA GYÖRGY ÚT 7

2 374

10 425

10 425

140

480/2

2

BEÉPÍTETLEN TERÜLET

DÓZSA GYÖRGY ÚT 9

1 996

68 967

80 285

141

484

2

ÉTTEREM

DÓZSA GYÖRGY ÚT 1

1 610

224 729

228 970

142

485

2

ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZABADSÁG ÚT 2

3 365

263 904

311 831

146

791

2

ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZABADSÁG ÚT 32

5 205

373101

532035

191

1079/3

2

JÁTSZÓTÉR

DEÁK FERENC UTCA

2 384

49 226

51 610

147

1079/4

2

ORVOSI RENDELŐ

DEÁK FERENC UTCA

3 016

357941

402063

149

1520

2

II.OVODA

HUNYADI JÁNOS ÚT 2

3 506

22 283

45 932

152

1634

2

SPORTPÁLYA

PETŐFI SÁNDOR UTCA 14

36 097

238825

317965

153

1635

2

VIZMÜTELEP

BOCSKAI ISTVÁN TÉR

8 103

691 463

730 454

190

1854/2

2

ZÁPORTÁROZÓ

ÁRVIZ ÚT

500

500

0

154

1883/1

2

MÜVELŐDÉSI HÁZ

SZENT ISTVÁN ÚT 1.

6 679

176648

239109

211

1885/1

2

JÁTSZÓTÉR

VASVÁRI PÁL ÚT

506

9 834

9 834

155

1889/2

2

PIACTÉR

SZENT ISTVÁN ÚT

1 193

1 867

3 327

198

2166/2

2

CSALÁDI HÁZ

SZENTCSALÁD TÉR 16

822

106 669

111 601

157

2280

2

VÁGÓHID

VÖRÖSMARTY ÚT 45

1 137

580

1 614

108

2430

2

SZENT JÓZSEF SZABADIDŐ PARK

SZABADSÁG TÉR

7 772

184 030

185 584

166

05/27

2

SZEMÉTTELEP

LŐRINCKÁTAI ÚT

6 200

1 145

1 145

164

018/45

2

SZENNYVIZTISZTITÓ TELEP

SZENNYVIZTISZTITÓ TELEP

1 384

1 357 356

859 704

172

030/7

2

BÁNYATÓ

KÜLTERÜLET

58 137

24 904

1 744

134

045/5

2

DÖGKUT

KÜLTERÜLET

1 018

2 751

2 392

181

074/9

2

LŐTÉR

KOZMA ÚT

4 843

50

4 843

083/56

1

BÁNYTÓ

KÜLTERÜLET

59 967

4 388

6 187

182

083/63

2

BÁNYTÓ

KÜLTERÜLET

27 253

50

840

228

083/92

2

KIVETT, ÁROK

KÜLTERÜLET

4 678

187

187

6 160 217

6 265 243

III.

üzleti vagyon

Naplószám

Hrsz

Fkép

Megnevezés

Cím
(utca+hsz)

Ter.
(m2)

Bruttó érték
(eFt)

Becsült
érték

244

5/3

3

Családi ház

SZENTCSALÁD TÉR 12

291

11 067

11 067

10

3

Családi ház

BAJCSY-ZILINSZKY ÚT 5.

672

11 500

11 500

257

19

3

Parkoló

TOMPA MIHÁLY UTCA 8

595

2 217

2 217

219

28

3

Teaház

TOMPA MIHÁLY UTCA 7

1 146

33 503

33 503

327

58

3

Telek

ADY ENDRE ÚT 38.

742

3 438

3 438

305

69/1

3

Családi ház

LILIOM UTCA 6

736

2 395

2 395

207

114

3

Családi ház

ADY ENDRE ÚT 72

691

2 250

2 250

223

116

3

Telek

ADY ENDRE ÚT 87

661

300

300

204/1

3

Családi ház

BAJZA ÚT 2.

600

2 500

2 500

326

226

3

Telek

BAJZA ÚT 25

767

1 000

1 000

307

185

3

Telek

HONVÉD ÚT 27

1 470

2 711

2 711

255

231

3

Telek

BAJZA ÚT 33

719

710

710

256

232

3

Telek

BAJZA ÚT 35

690

2 632

2 632

297

233

3

Telek

BAJZA ÚT 37

800

920

920

260

319

3

GAMESZ

DÓZSA GYÖRGY ÚT 4

3 929

32 473

32 473

137

327

3

Családiház

DÓZSA GYÖRGY ÚT 16

1 474

1 500

4 131

210

328

3

Telek

DÓZSA GYÖRGY ÚT 18

1 484

8 965

8 965

209

329

3

Telek

DÓZSA GYÖRGY ÚT 22

3 609

17 235

17 235

300

474

3

Telek

KOSSUTH LAJOS ÚT 12

1 232

9 344

9 344

248

478

3

Családiház

KOSSUTH LAJOS ÚT 4

857

33 869

33 869

325

602

3

Telek

KOSSUTH LAJOS ÚT 83

839

1 700

1 700

328

614

3

Családi ház

BETHLEN GÁBOR ÚT 5.

1 141

6 240

6 240

144

628

3

Tájház

SOMOGYI BÉLA ÚT 24

985

11 991

13 229

145

788

3

Társasház

SZABADSÁG ÚT 30

336

2 571

9 512

216

793

3

Családi ház

SZABADSÁG ÚT 36

725

7 000

7 000

302

867

3

Lakóház

RÁKÓCZI ÚT 18

633

4 540

4 540

296

909/12

3

Telek

GYÖNGYVIRÁG UTCA 14

800

0

0

233

909/27

3

Fogathajtó pálya

PIPACS UTCA

116 362

18 920

18 920

298

911/13

3

Telek

CSOKONAI ÚT 41

800

0

0

294

911/23

3

Telek

CSOKONAI ÚT 23

800

0

0

292

911/68

3

Telek

GYÖNGYVIRÁG UTCA 6

800

0

0

293

911/9

3

Telek

CSOKONAI ÚT 49

800

0

0

159

1079/2

3

Ötlakásos bérlakás

KÖLCSEY FERENC UTCA

1 300

97 262

132 340

222

1157

3

Telek

SZABADSÁG ÚT 140

1 030

4 942

4 942

249

1158

3

Samsung Parkoló

ORION UTCA

32 029

93 091

93 091

339

1323

3

Telek

SZABADSÁG ÚT 109

636

3 820

3 820

148

1413

3

Pap kastély

SZABADSÁG ÚT

2 427

106 500

114 219

311

1443/67

3

Telek

DOBÓ ISTVÁN ÚT 1/F

896

1 100

1 100

312

1524

3

Telek

SZABADSÁG ÚT 57

1 022

26 999

26 999

340

1526

3

Családiház

SZABADSÁG ÚT 53

658

15 500

15 500

150

1537//A/1

3

Társasház

SZENT ISTVÁN ÚT 2.

925

9 650

25 275

261

1538

3

Családi ház

SZENT ISTVÁN ÚT 4.

1 775

15 125

15 125

324

1539

3

Családiház

SZENT ISTVÁN ÚT 6.

1 283

15 000

15 000

151

1577

3

Családiház

SZENT ISTVÁN ÚT 18.

1 081

36 461

78 357

206

1757/2

3

Nyolclakásos bérlakás

BERCSÉNYI MIKLÓS ÚT 2/B

972

137 998

137 629

183

1757/7

3

Hatlakásos bérlakás

BERCSÉNYI MIKLÓS ÚT 2/C

1 312

75 276

76 784

204

1966/2

3

Családi ház

VASVÁRI PÁL ÚT 62

342

775

775

203

1967

3

Családi ház

SZIKRA UTCA 5

683

1 275

1 275

306

1994

3

Telek

VASVÁRI PÁL ÚT 3

294

4 478

4 478

III.

üzleti vagyon

330

1996

3

Családi ház

SZABADSÁG ÚT 27.

462

10 375

10 870

308

2003

3

Telek

VASVÁRI PÁL ÚT 5

1 326

5 695

5 695

259

2118

3

Családi ház

SZENT ERZSÉBET 4.

1 354

6 131

6 131

217

2159

3

Családi ház

SZABADSÁG ÚT 5

836

58 227

58 226

156

2160

3

Családi ház

SZABADSÁG ÚT 3

1 183

144 736

156 500

334

2161/2

3

Telek

SZABADSÁG ÚT 1.

420

2 100

2 100

329

2162

3

Családi ház

Bacsó béla út 1.

311

5 000

5 000

167

2165/1

3

Rimóczi kastély

SZABADSÁG TÉR 18

2 371

88 184

95 040

213

2315

3

Családi ház

ARANY JÁNOS ÚT 20

587

2 400

2 400

197

2318

3

Családi ház

ARANY JÁNOS ÚT 26

658

10 228

13 518

205

2353

3

Családi ház

VÖRÖSRÓZSA UTCA 14

327

1 350

1 350

199

2360

3

Családi ház

VÖRÖSRÓZSA UTCA 2

209

1 626

1 370 004

253

2372

3

Telek

VÖRÖSRÓZSA UTCA 11

183

830

830

254

2373

3

Telek

BUZAVIRÁG UTCA 2

162

730

730

220

2380

3

Családi ház

BUZAVIRÁG UTCA 1

182

1 765

1 765

224

2381

3

Telek

BUZAVIRÁG UTCA 1/A

194

30

30

2382

3

Telek

BUZAVIRÁG UTCA 5

223

1 950

1 950

221

2420

3

Közösségi ház

SZEGFÜ UTCA 7

150

9 546

9 546

2434

3

Családi ház

SZEGFÜ UTCA 3

298

500

500

196

2456

3

Családi ház

ARANY JÁNOS ÚT 23

408

4 290

7 146

303

2475

3

Telek

KŐRÖSI CSOMA UTCA 10

674

1 120

1 120

158

2497

3

Ravatalozó

VÖRÖSMARTY ÚT

0

26 004

5 569

262

2498

3

Telek

TAVASZ UTCA 2

284

1 550

1 550

245

2525

3

Telek

BAJZA ÚT 34

626

266

266

195

2529

3

Családi ház

VÖRÖSMARTY ÚT 7

626

8 698

11 828

226

04/52

3

Szántó

KÜLTERÜLET

562 689

5 350

5 350

285

05/6

3

Szántó

KÜLTERÜLET

2 970

3 500

3 500

270

05/11

3

Szántó

KÜLTERÜLET

2 715

285

285

230

05/15

3

Erdő

KÜLTERÜLET

14 866

2 784

2 784

05/16

3

Erdő

KÜLTERÜLET

12 329

30 000

30 000

263

05/16

3

Erdő

KÜLTERÜLET

288

29

29

277

05/19

3

Számtó

KÜLTERÜLET

428

43

43

268

05/58

3

Szántó

KÜLTERÜLET

2 557

268

268

266

05/74

3

Szántó

KÜLTERÜLET

370 864

23 525

23 439

284

05/75

3

Szántó

KÜLTERÜLET

19 579

1 958

1 958

281

05/76

3

Szántó

KÜLTERÜLET

19 603

1 960

1 960

237

05/94

3

Szántó

KÜLTERÜLET

15 382

1 538

1 538

283

05/95

3

Szántó

KÜLTERÜLET

19 115

1 912

1 912

289

05/100

3

Szántó

KÜLTERÜLET

17 579

2 184

2 184

238

05/105

3

Szántó

KÜLTERÜLET

14 518

1 452

1 452

331

05/114

3

Szántó

KÜLTERÜLET

5 489

549

549

323

05/117

3

szántó

KÜLTERÜLET

9 395

940

940

299

05/120

3

Szántó

KÜLTERÜLET

13 611

1 361

1 361

290

05/124

3

Szántó

KÜLTERÜLET

3 247

325

325

280

05/125

3

Szántó

KÜLTERÜLET

15 132

542

542

278

05/127

3

Szántó

KÜLTERÜLET

7 493

749

749

279

05/128

3

Szántó

KÜLTERÜLET

6 622

662

662

246

05/133

3

Hajtató telep

CORVINA UTCA

13 006

60 605

60 605

275

05/134

3

Szántó

KÜLTERÜLET

22 608

2 261

2 261

276

05/135

3

Szántó

KÜLTERÜLET

22 316

2 232

2 232

227

05/136

3

Szántó

KÜLTERÜLET

34 238

3 000

3 000

201

05/144

3

Szántó

KÜLTERÜLET

84 771

84 809

82 154

III.

üzleti vagyon

239

05/147

3

Szántó

KÜLTERÜLET

5 772

5 056

5 056

240

05/148

3

Szántó

KÜLTERÜLET

11 950

1 315

1 315

295

05/170

3

Szántó

KÜLTERÜLET

43 322

3 899

3 899

229

07/2

3

Szántó

KÜLTERÜLET

3 659

370

370

287

011/13

3

Szántó

KÜLTERÜLET

16 684

1 668

1 668

235

011/33

3

Szántó

KÜLTERÜLET

40 895

4 100

4 100

286

011/34

3

Szántó

KÜLTERÜLET

34 576

3 458

3 458

202

043/39

3

Vadászház

KÜLTERÜLET

2 108

1 011

5 227

200

043/40

3

Erdő

KÜLTERÜLET

1 920

7 884

7 724

271

053/12

3

Szántó

KÜLTERÜLET

4 219

443

443

272

053/13

3

Szántó

KÜLTERÜLET

2 320

244

244

241

057/1

3

Szántó

KÜLTERÜLET

177 186

1 564

1 564

273

057/23

3

Szántó

KÜLTERÜLET

15 844

1 664

1 664

242

061/10

3

Erdő

KÜLTERÜLET

36 874

4 425

4 425

243

061/11

3

Erdő

KÜLTERÜLET

37 134

4 456

4 456

231

069/10

3

Erdő

KÜLTERÜLET

259 758

38 967

38 967

236

083/33

3

Szántó

KÜLTERÜLET

69 530

24 336

24 336

310

083/41

3

Szántó

KÜLTERÜLET

5 643

564

564

258

083/62

3

Erdő

KÜLTERÜLET

42 152

2 100

2 100

251

083/71

3

Szántó

KÜLTERÜLET

109 689

43 876

43 876

252

083/73

3

Szántó

KÜLTERÜLET

64 934

20 195

20 195

083/107

3

Legeő, fásított terület

KÜLTERÜLET

17 789

578

578

225

085/27

3

Szántó

KÜLTERÜLET

220 165

2 500

2 500

1 681 570

3 171 485

Ft-ban

Megnevezés

Összeg

1

Pénzkészlet 2020. január 1-jén
ebből:

3 259 615 137

2

Bankszámlák egyenlege

3 258 110 573

3

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

1 504 564

4

Bevételek ( + )

8 576 926 199

5

Kiadások ( - )

4 684 084 406

6

Pénzmaradvány (-)

-3 312 354 220

7

Egyéb korrekciós tételek (+/-)

202 723 499

8

Záró pénzkészlet 2020. december 31-én
ebből:

4 042 826 209

9

Bankszámlák egyenlege

3 258 110 573

10

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

1 156 309

Jászfényszaru Város Önkormányzata MÉRLEG 2020

Sor-szám

ESZKÖZÖK/FORRÁSOK

Előző időszak

Módosítások
( +/- )

Tárgyidőszak

1.

2.

3.

4.

5.

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

161757

105773

02

A/I/2 Szellemi termékek

762152

1763030

03

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

923 909

0

1 868 803

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

10 540 233 577

10 351 271 870

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

306 370 753

258 660 666

07

A/II/3 Tenyészállatok

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

1 082 237 074

1 662 342 313

09

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

11 928 841 404

0

12 272 274 849

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

1 474 860 120

0

1 442 350 200

12

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

1 442 212 000

1 442 212 000

14

A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban

15

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

32 648 120

138 200

17

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

18

A/III/2a - ebből: államkötvények

19

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

20

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

11 634 080

0

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

1 486 494 200

0

1 442 350 200

22

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

23

A/IV/1a - ebből: immateriális javak

24

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

25

A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

26

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

27

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

13 416 259 513

0

13 716 493 852

29

B/I/1 Vásárolt készletek

1 250 571

446 349

30

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

31

B/I/3 Egyéb készletek

32

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

914 400

33

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

1 250 571

0

1 360 749

35

B/II/1 Nem tartós részesedések

36

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)

0

0

37

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

38

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

39

B/II/2c - ebből: államkötvények

40

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

41

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

42

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

0

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

1 250 571

0

1 360 749

44

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

1 504 564

424 434

45

C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

46

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

1 504 564

0

424 434

47

C/II/1 Forintpénztár

884 840

731 875

48

C/II/2 Valutapénztár

49

C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

884 840

0

731 875

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

3 240 535 654

3 643 181 863

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

16 690 079

398 488 037

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

3 257 225 733

0

4 041 669 900

54

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

55

C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák

56

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

3 259 615 137

0

4 042 826 209

58

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

59

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

60

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)

61

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

23 856 362

0

39 498 143

63

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

64

D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

65

D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

1 860 908

4 637 496

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

19 515 286

25 352 104

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

2 480 168

9 508 543

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

67 508 663

0

115 522 087

70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

9 754 931

12 262 765

71

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

72

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

19 445

4 851

73

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

57 734 287

21 062 661

74

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

82191810

75

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

76

D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

77

D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

78

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

79

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

206 903 387

0

68 116 113

80

D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

81

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

206 903 387

68 116 113

82

D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

83

D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére

84

D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

85

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

365 869

0

4 276 290

86

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

87

D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

88

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

120 889

89

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

15 351 199

0

13 884 249

90

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

91

D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

92

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

15 351 199

13 884 249

93

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

94

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

95

D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

96

D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

97

D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

98

D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

99

D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

100

D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

313 985 480

0

241 296 882

102

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)

103

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

104

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)

105

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

106

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

896 009 393

0

785 283 211

107

D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra

108

D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

109

D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

110

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

340 670

111

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

895 668 723

785 283 211

112

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

113

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

110 222

114

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

110 222

115

D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

116

D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

117

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

118

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

119

D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

120

D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

121

D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

122

D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

123

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)

124

D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

125

D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

126

D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

127

D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére

128

D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

129

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

130

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

131

D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

132

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

133

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

134

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

135

D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

136

D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

137

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)

138

D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

139

D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

140

D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

141

D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

142

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

896 009 393

0

785 393 433

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

252 568 913

0

22 126 460

144

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

145

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

252 175 384

21 066 460

146

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

1 060 000

147

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

148

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

393 529

149

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

150

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

151

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

738 000

659 000

153

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

154

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

155

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

250 994

902 433

156

D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök

157

D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

253 557 907

0

23 687 893

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1 463 552 780

0

1 050 378 208

160

E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

161

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

122 988

4 788 182

162

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

163

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

164

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

4 788 182

165

E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó

-85 860

-5 759 377

166

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-3 173 872

-41 234 440

167

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-3 259 732

0

-46 993 817

168

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

169

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

8 531

170

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

8 531

0

0

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

-3 251 201

0

-42 205 635

172

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

173

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

1 127 003

1 640 898

174

F/3 Halasztott ráfordítások

235 131

175

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

1 362 134

0

1 640 898

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

18 138 788 934

0

18 770 494 281

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

6 697 941 962

6 697 941 962

178

G/II Nemzeti vagyon változásai

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

2 074 705 612

2 074 705 612

180

G/IV Felhalmozott eredmény

7 590 771 570

7 903 066 883

181

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

11 634 080

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

312 295 313

537 416 112

183

G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

16 687 348 537

0

17 213 130 569

184

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

185

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

186

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

194 190 338

82 191 810

187

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

188

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

189

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

190

H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

191

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

98 533 710

192

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

193

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)

2 136 447

915 358

194

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

195

H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

196

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

197

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

198

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

199

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

200

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

201

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

202

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

203

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

204

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

205

H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

206

H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

207

H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

208

H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

209

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

196 326 785

0

181 640 878

210

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

211

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

212

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

6 404 992

5 471 183

213

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

214

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

215

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

216

H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

217

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

218

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

219

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)

220

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

221

H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

222

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

10 503 636

18 669 705

223

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

224

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

225

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

226

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

227

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

10 503 636

18 669 705

228

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

229

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

230

H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

231

H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

232

H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

16 908 628

0

24 140 888

234

H/III/1 Kapott előlegek

108 652 910

160 062 441

235

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

236

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

1 626 937

237

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

238

H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

239

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

240

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

90 584 021

5 799 120

241

H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

242

H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

199 236 931

0

167 488 498

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

412 472 344

0

373 270 264

245

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

246

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

711 802

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

30 363 159

33 562 223

248

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

1 008 016 080

1 150 531 225

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

1 039 091 041

0

1 184 093 448

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

18 138 911 922

0

18 770 494 281


[1] A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[2] A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[3] A 14. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[4] A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[5] A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.