Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX.16.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetés módosításáról.

Hatályos: 2021. 09. 17- 2021. 09. 18

Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetés módosításáról.

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörben eljárva az önkormányzat államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021.évi költségvetéséről szóló 7./2021.(III.11.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv együttes 2021. évi költségvetését 414471 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül: 348229 eFt tárgyévi bevétellel, 66242 eFt előző évi maradvány igénybevételével (finanszírozási bevétellel) 414471 eFt tárgyévi kiadással, főösszegen belül: 132928 eFt működési célú bevétellel,138295 eFt működési célú kiadással, 5367 eFt működési célú hiánnyal 281543 eFt felhalmozási célú bevétellel, 276176 eFt felhalmozási célú kiadással, 5367 eFt felhalmozási célú többlettel állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat–a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg: működési költségvetés tárgyévi bevétel 89259 eFt, működési költségvetés finanszírozási bevétele 43669 eFt, működési költségvetés tárgyévi kiadás 138295 eFt ebből: a személyi juttatások kiadásai 41858 eFt, a munkaadókat terhelő járulékok 6723 eFt, a dologi kiadások 49017 eFt, az ellátottak pénzbeli juttatásai 6304 eFt, egyéb működési célú kiadás 32465 eFt, ebből: egyéb működési célú támogatás 16490 eFt, az általános tartalék 15925 eFt, a céltartalék 50 eFt, államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1928 eFt, felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel 258970 eFt felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétel 22573 eFt, felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás 276176 eFt, ebből: a beruházások összege 216513 eFt, a felújítások összege 59063 eFt, egyéb felhalmozási célú kiadások 600 eFt.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az önkormányzat 15975 eFt tartalékot képez, melyből 15925 eFt az általános tartalék 50 eFt pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet 4.1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet 4.2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2021. szeptember 17-én lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Bábonymegyer Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai 2021.

Bábonymegyer Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai 2021.

Sorsz.

BEVÉTELEK

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított ei.

I.

Működési célú támogatások államházt belülről

58 894

69 363

I.1.

Önkormányzat működési támogatásai

48 197

69 363

1.

-önkormányzat működési támogatásai

48 197

58 531

4.

- elszámolásból származó bevétel

I.2.

Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül

10 697

10 832

I.3.

Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül

II.

Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül

12 115

255 692

II.1.

Felhalmozási célú önkorm. tám.

7 605

26 182

II.2.

Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül

4 510

229 510

ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás

210 000

III.

Közhatalmi bevételek (1+2+3)

8 250

14 750

1.

ebből -helyi adók

8 200

14 700

2.

-átengedett központi adók

0

0

3.

-egyéb közhatalmi bevételek

50

50

IV.

Működési bevételek

2 284

5 146

V.

Működési célú átvett pénzeszközök

V.1.

Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül

V.2.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívül

V.3.

Egyéb működési c.átvett pénzeszköz Áll.hzt.belülről

VI.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül

3 278

VII.

Felhalmozási bevételek (1+2+3)

1.

ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése

2.

-részesedések értékesítése

3.

- egyéb felhalmozási bevételek

VIII.

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK

81 543

348 229

IX.

Finanszírozási bevételek

66 242

IX.1.

Hitel,kölcsönfelvétel

Ebből: működési célú hiány összege

felhalmozási célú hiány összege

IX.2.

Maradvány igénybevétele

66 242

66 242

1.

Ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.maradvány igénybe vétele

22 573

22 573

2.

-műk.célú előző évek költségvet.maradvány igénybe vétele

43 669

43 669

IX.3.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

IX.3.

Központi,irányítószervi támogatás

X.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

147 785

414 471

ebből-kötelező feladat

147 785

414 471

önként vállalt feladat

állami (államigazgatási feladat)

kiadások

Sorsz.

KIADÁSOK -előir.csop.ként

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított ei.

I.

Működési költségvetés kiadásai

105 495

136 367

I.1.

Személyi juttatások

41 311

41 858

I.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó

6 695

6 723

I.3.

Dologi kiadások

32 181

49 017

I.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 295

6 304

I.5.

Egyéb működési célú kiadások

19 013

32 465

1.

-műkcélú vtér.tám,kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre

2.

-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre

4 250

4 118

3.

-műk. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre

4.

-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre

7 086

12 372

5.

-tartalék

7 677

15 975

ebből -általános tartalék

7 627

15 925

-céltartalék

50

50

II.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

40 362

276 176

II.1.

Beruházások

17 946

217 455

II.2.

Felújítások

21 816

58 121

II.3.

Egyéb felhalmozási kiadás

1.

-egyéb felhalm.kiadások Áht-n belülre

2.

-felh. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre

3.

-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre

600

600

III.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)

145 857

412 543

IV.

Finanszírozási kiadások

1 928

1 928

1.

Hitel, kölcsöntörlesztés

2.

ebből -működési célú hitel visszafizetés

3.

-fejlesztési célú hitel visszafizetés

4.

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

1 928

1 928

V.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

147 785

414 471

ebből-kötelező feladat

147 785

414 471

önként vállalt feladat

állami (államigazgatási feladat)

VI.

Összes létszám (1+2)

17

17

1.

Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)

8

8

2.

Közfoglalkoztatottak száma

9

9”

2. melléklet

„2. melléklet

BÁBONYMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BÁBONYMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

(költségvetéssel rendelkező szerv)

Sorsz.

BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatonkét

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított ei.

I.

Működési célú támogatások államházt belülről

58 894

69 363

I.1.

Önkormányzat működési támogatásai

48 197

58 531

I.2.

Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül

10 697

10 832

II.

Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül

12 115

255 692

II.1.

Felhalmozási célú önkorm. tám.

7 605

26 182

II.2.

Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül

4 510

229 510

-ebből EU-s programokhoz kapcsolodó támogatás

210 000

III.

Közhatalmi bevételek (1+2+3)

8 250

14 750

1.

ebből -helyi adók

8 200

14 700

2.

-átengedett központi adók

0

0

3.

-egyéb közhatalmi bevételek

50

50

IV.

Működési bevételek

2 284

5 146

V.

Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül

0

0

1.

Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívülről

2.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívülről

0

3.

Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.belülről

VI.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül

3 278

VII.

Felhalmozási bevételek (1+2+3)

1.

ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése

2.

-részesedések értékesítése

3.

- egyéb felhalmozási bevételek

VIII.

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK

81 543

348 229

IX.

Finanszírozási bevételek

66 095

66 095

IX.1.

Hitel,kölcsönfelvétel

Ebből: működési célú hiány összege

felhalmozási célú hiány összege

IX.2.

Maradvány igénybevétele

66 095

66 095

1.

Ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.m. igénybe vét.

22 573

22 573

2.

-műk.célú előző évek költségvet. m.igénybe vétele

43 522

43 522

IX.3.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

X.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+…+VII+IX.1.+IX.2.)

147 638

414 324

ebből-kötelező feladat

147 638

414 324

önként vállalt feladat

állami (államigazgatási feladat)

Sorsz.

KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonkét

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított ei.

I.

Müködési költségvetés kiadásai

77 559

108 431

I.1.

Személyi juttatások

26 175

26 722

I.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó

4 175

4 203

I.3.

Dologi kiadások

21 901

38 737

I.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 295

6 304

I.5.

Egyéb működési célú kiadások

19 013

32 465

1.

-műk.célú vtér.tám,kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre

2.

-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre

4 250

4 118

3.

-műk.célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre

4.

-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre

7 086

12 372

5.

-tartalék

7 677

15 975

ebből -általános tartalék

7 627

15 925

-céltartalék

50

50

II.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

38 962

274 776

II.1.

Beruházások

17 546

217 055

II.2.

Felújítások

20 816

57 121

II.3.

Egyéb felhalmozási kiadás

1.

-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre

2.

-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre

600

600

III.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)

116 521

383 207

IV.

Finanszírozási kiadások

31 117

31 117

IV.1.

Hitel, kölcsöntörlesztés

ebből -működési célú hitel visszafizetés

-fejlesztési célú hitel visszafizetés

IV.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

1 928

1 928

IV.3.

Központi,irányítószervi támogatás folyósítása

29 189

29 189

V.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

147 638

414 324

ebből-kötelező feladat

147 638

414 324

önként vállalt feladat

állami (államigazgatási feladat)

VII.

Összes létszám (1+2)

13

13

1.

Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)

4

4

2.

Közfoglalkoztatottak száma

9

9”

3. melléklet

„4.1. melléklet

Bábonymegyer Község Önkormányzata 2021. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkciónként

Bábonymegyer Község Önkormányzata 2021. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkciónként

e Ft

Bevétel

Kormányzati funkció megnevezése

Összes bevétel

Ebből

Működési bevétel

Helyi adó

Egyéb közhatalmi bevétel

Egyéb működési célú támogatás

Állami támogatás

Felhalmozási célú támogatás

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Előző évi maradvány

2021. évi eredeti ei.

2021. évi módosított ei.

2021. évi eredeti ei.

2021. évi módosított ei.

2021. évi eredeti ei.

2021. évi módosított ei.

2021. évi eredeti ei.

2021. évi módosított ei.

2021. évi eredeti ei.

2021. évi módosított ei.

2021. évi eredeti ei.

2021. évi módosított ei.

2021. évi eredeti ei.

2021. évi módosított ei.

2021. évi eredeti ei.

2021. évi módosított ei.

2021. évi eredeti ei.

2021. évi módosított ei.

011130

Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk.és ált.igazg.tev.

4560

4686

50

50

0

126

4510

4510

013350

Az önkorm.vagyonnal való gazd.kapcs.fel.

1016

990

1 016

990

018010

Önkormányzatok és többc. kist. társ-ok elszámolásai

55802

84713

48 197

58 531

7 605

26 182

018030

Támogatási c.finansz.műv.

66095

66095

66 095

66 095

041233

Hosszabb időtartamű közfoglalkoztatás

8812

8812

8 812

8 812

045120

Út, autópálya építése

0

3 278

0

3 278

047410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

0

210000

0

210 000

063020

Víztermelés,kezelés ellátás feladatai

1016

2965

1 016

2 965

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

0

15000

0

15 000

064010

Közvilágítás

0

892

0

892

072111

Háziorvosi alapellátás

0

35

0

35

082044

Könyvtári szolgáltatások

0

7

0

7

082091

Közművelődés-közösségi és társadalmi részv.fejl.

0

5

0

5

096015

Gyermekétkeztetés köznev.int.ben

102

102

102

102

104051

Gyerm.véd.és term.ell.

75

84

75

84

107060

egyéb szociális pénzbeni és term.ell.tám.

100

100

100

100

107080

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.progr.

1 810

1 810

1 810

1 810

900020

Önk.funkcióra nem sorolható bev.áhk.

8250

14750

8 200

14 700

50

50

Összesen

147 638

414 324

2 284

5 146

8 200

14 700

50

50

10 697

10 832

48 197

58 531

12 115

255 692

0

3 278

66 095

66 095”

4. melléklet

„4.2. melléklet

Bábonymegyer Község Önkormányzat 2021. évi kiadások előirányzata kormányzati funkciónként

Bábonymegyer Község Önkormányzat 2021. évi kiadások előirányzata kormányzati funkciónként

eFt

Kiadás

Létszám keret

Létszám keret

Kormányzati funkció megnevezése

Összes kiadás

Ebből

Személyi
juttatás

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó

Dologi kiadás

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú támogatás

Tartalék

Beruházás

Felújítás

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Államházt.belüli megelőlegezés visszafizetése

Intézmény finanszírozás

2021. évi eredeti ei.

2021. évi módosított ei.

2021. évi eredeti ei.

2021. évi módosított ei.

2021. évi eredeti ei.

2021. évi módosított ei.

2021. évi eredeti ei.

2021. évi módosított ei.

2021. évi eredeti ei.

2021. évi módosított ei.

2021. évi eredeti ei.

2021. évi módosított ei.

2021. évi eredeti ei.

2021. évi módosított ei.

2021. évi eredeti ei.

2021. évi módosított ei.

2021. évi eredeti ei.

2021. évi módosított ei.

2021. évi eredeti ei.

2021. évi módosított ei.

2021. évi eredeti ei.

2021. évi módosított ei.

2021. évi eredeti ei.

2021. évi módosított ei.

12

12

011130

Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk.és ált.igazg.tev.

23 453

24 737

11 535

12 061

1 845

1 865

4 262

5 000

5 211

5 211

600

600

2

2

013320

Köztemető fenntart.üzemeltetése

286

500

286

500

013350

Az önkorm.vagyonnal való gazd.kapcs.fel.

400

800

400

800

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

0

29

0

21

0

8

018010

Önkormányzatok és többc. Kist. Társ-ok elszámolásai

4 928

4 929

3000

3001

1928

1928

018030

Tám.célú finansz.műveletek

30 439

30 306

1250

1117

29189

29189

041233

Hosszabb időtartamű közfoglalkoztatás

10 771

11 502

9 285

9 285

1 486

1 486

0

611

0

120

9

9

045120

Út,autópálya építése

20 816

42 671

20 816

42 671

045160

Közutak, hidak, alagutak üzem.

191

191

191

191

047410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

0

210 000

0

11 773

0

198 227

052020

Szennyvíz tisztítás, elhelyezés

51

51

51

51

062020

Település fejlesztési projektek és támogatásuk

12 235

27 445

500

1 260

11 735

11 735

0

14 450

063020

Víztermelés-kezelés-ellátás feladatai

0

5 194

0

8

0

5 186

064010

Közvilágítás

3 810

3 810

3 810

3 810

066010

Zöldterület kezelés

3 182

3 202

160

160

26

26

2 696

2 696

300

320

066020

Város- és községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások

1 175

2 942

1 175

2 000

0

942

072111

Háziorvosi alapellátás

539

679

240

240

39

39

260

400

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

4 200

4 200

4 200

4 200

072210

Járóbeteg szakellátás

2 000

2 000

2 000

2 000

074031

Család-és nővédelmi eü.gondozás

36

36

36

36

081030

Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése

172

172

172

172

082044

Könyvtári feladatok

1 028

1 028

283

283

45

45

400

400

300

300

082091

Közművelődés-közösségi és társ.részvétel fejlesztése

1 735

2 000

1 735

2 000

084031

Civil szervetek támogatása

600

700

600

700

084040

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

250

250

250

250

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

2 178

2 473

236

236

37

37

1 905

2 200

104037

Intézményen kivüli gyerm.étk.

200

400

200

400

104051

Gyermekvédelmi ell.pénzben és természetben

75

84

75

84

107055

Falugondnoki szolgálat

4 082

4 282

2 435

2 435

377

377

1 270

1 270

0

200

1

1

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ell.tám.

6 220

6 827

0

607

6220

6220

107080

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.progr.

4 909

4 909

2 001

2 001

320

320

2 588

2 588

1

1

900020

Önk.funkcióra nem sorolható bev.áhk.

7 677

15 975

7 677

15 975

Összesen

147 638

414 324

26 175

26 722

4 175

4 203

21 901

38 737

6 295

6 304

11 336

16 490

7 677

15 975

17 546

217 055

20 816

57 121

600

600

1 928

1 928

29 189

29 189

13

13”

5. melléklet

„5. melléklet

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEKÉS KIADÁSOK MÉRLEGE 2021

Bábonymegyer Község Önkormányzata

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE 2021

e Ft

S.sz.

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

48 197

58 531

2.

Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről

10 697

10 832

3.

Közhatalmi bevételek

8 250

14 750

4.

Működési bevételek

2 284

5 146

5.

Működési célú előző évi maradvány igénybevétele

43 669

43 669

Működési célú bevételek összesen

113 097

132 928

1.

Személyi juttatások

41 311

41 858

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 695

6 723

3.

Dologi kiadások

32 181

49 017

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 295

6 304

5.

Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre

4 250

4 118

6.

Egyéb működési célú támogatások Államházt.kívülre

7 086

12 372

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

1 928

1 928

8.

Tartalékok

7 677

15 975

Működési célú kiadások összesen

107 423

138 295”

6. melléklet

„6. melléklet

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások 2021

Bábonymegyer Község Önkormányzata

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások 2021

eFt

S.sz.

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

1.

Beruházás

17 946

216 513

1.1.

Trianoni emlékhely kialakítása

5 011

5 011

1.2.

Laptop beszerzése

200

200

1.3.

Fűkasza beszerzése

300

320

1.4.

Közfogl.programban fűkasza beszerzése

0

120

1.4.

Közművelődéshez kapcsolodó eszköz beszerzés

300

300

1.5.

MFP-Tanya- és Falugondnoki buszok beszerzése 2020.

11 735

11 735

1.6.

Falugondnoki szolgálathoz kapcsolodó eszközbeszerzés

0

200

1.7.

TOP-2.1.3.-16-SO1-2021-00015 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése

0

198 227

1.8.

Óvodai beruházás (intézményi költségvetésben)

400

400

2.

Felújítási kiadások

21 816

59 063

2.1.

Önk.fel.ell.sz. Béke u.582 hrsz.

12 439

12 439

2.2.

Önk.fel.ell.sz. Szent I. u.601 hrsz.

0

21 855

2.3.

MFP-Út, híd, kerékpárforgalmi lét. Ép./felújítása Dózsa Gy.u.206 hrsz.

0

14 450

2.4.

Vízműtelep nyomáscsökkentő szelep beszerzése

0

942

2.5.

Vis Maior - helyreállítás

8 377

8 377

2.6.

HACCP konyha felújítás

1 000

1 000

3.

Egyéb felhalmozási célú támogatás

600

600

3.1.

Lakáscélú rendeletben meghatározott támogatás

600

600

Felhalmozási célú kiadások összesen

40 362

276 176

1.

Felhalmozási célú támogatás

7 605

26 182

2.

Egyéb felhalmozási célú támogatás

4 510

229 510

3.

F.c.áfa visszaigénylés

0

0

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3 278

5.

Felhalmozási célú maradvány

22573

22573

Felhalmozási célú bevételek összesen

34 688

281 543”

7. melléklet

„7. melléklet

2021. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra

Bábonymegyer Község Önkormányzata

2021. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra

átadott pénzeszközök

eFt

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Államháztartáson belülre

4 250 000

4 118 266

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás

950 000

817 000

Magyar Államkincstár 2020.évi köznevelési támogatás fel nem használt részének visszautalása

3 000 000

3 000 000

Me-Uniós Fejl.Fejezeti Kezelésű Előirányzat központ a TOP-1.4.1.-16-SO1-2019-00010 fel nem használt előleg

0

1 266

Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Hazai Programok Igazgatósága

300 000

300 000

Államháztartáson kívülre

7 086 000

12 371 900

KEK-nek (ügyelet) támogatás

4 200 000

4 200 000

KEK-nek (járóbetegre) támogatás

2 000 000

2 000 000

Bábonymegyeri Fitnesz Egyesülete

150 000

150 000

Utolsó Vacsora Plébánia

150 000

150 000

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Tab és Környéke Csoport

50 000

50 000

Utolsó Vacsora Plébánia Tab Karitász tabi csoportja

100 000

100 000

Bábonymegyeri Polgárőr Egyesület

300 000

300 000

Bábonymegyer Községért Közalapítvány

100 000

100 000

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

0

5 185 900

Grádics Egyesület

0

100 000

Pro Maternitas Kft-nek (Anyatejes napra) támogatás

36 000

36 000

Ö S S Z E S E N

11 336 000

16 490 166”

8. melléklet

„9. melléklet

előirányzat felhasználási terv 2021. évre

Bábonymegyer Község Önkormányzat

előirányzat felhasználási terv 2021. évre

eFt

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen:

Bevételek

Állami támogatás

4 016

4 016

4 016

4 016

4 016

4 016

4 016

4 016

4 016

4 016

4 016

4 021

48 197

Állami támogatás I.módosított rendelet

4 016

4 016

4 016

4 016

4 016

4 016

4 016

4 016

6 600

6 600

6 600

6 603

58 531

Egyéb működési célú támogatás

891

891

891

891

891

891

891

891

891

891

891

896

10 697

Egyéb működési célú támogatás I.módosított rendelet

891

891

891

891

891

891

891

891

1 025

891

891

897

10 832

Közhatalmi bevételek

688

688

688

688

688

688

688

688

688

688

688

682

8 250

Közhatalmi bevételek I.módosított rendelet

688

688

688

688

688

688

688

1 988

1 988

1 988

1 988

1 982

14 750

Működési bevételek

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

194

2 284

Működési bevételek I.módosított rendelet

427

429

429

429

429

429

429

429

429

429

429

429

5 146

Felhalmozási bevétel

12 115

12 115

Felhalmozási bevétel I.módosított rendelet

255 692

255 692

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz I.módosított rendelet

3 278

3 278

Előző évi maradvány

66 242

66 242

Előző évi maradvány I.módosított rendelet

66 242

66 242

Bevételek összesen:

72 027

5 785

17 900

5 785

5 785

5 785

5 785

5 785

5 785

5 785

5 785

5 793

147 785

Bevételek összesen: I.módosított rendelet

72 264

6 024

6 024

6 024

6 024

6 024

6 024

7 324

265 734

13 186

9 908

9 911

414 471

Kiadások

Személyi juttatások

3 442

3 442

3 442

3 442

3 442

3 442

3 442

3 442

3 442

3 442

3 442

3 449

41 311

Személyi juttatások I.módosított rendelet

3 442

3 442

3 442

3 442

3 442

3 442

3 442

3 568

3 863

3 442

3 442

3 449

41 858

Munkaadót terhelő járulékok

558

558

558

558

558

558

558

558

558

558

558

557

6 695

Munkaadót terhelő járulékok I.módosított rendelet

558

558

558

558

558

558

558

578

558

558

558

565

6 723

Dologi kiadás

2 682

2 682

2 682

2 682

2 682

2 682

2 682

2 682

2 682

2 682

2 682

2 679

32 181

Dologi kiadás I.módosított rendelet

4 085

4 085

4 085

4 085

4 085

4 085

4 085

4 085

4 085

4 085

4 085

4 082

49 017

Ellátottak pénzbeli jutatásai

525

525

525

525

525

525

525

525

525

525

525

520

6 295

Ellátottak pénzbeli jutatásai I.módosított rendelet

525

525

525

525

525

525

525

525

525

525

525

529

6 304

Működési célú kiadások

944

944

944

944

944

944

944

944

944

944

944

952

11 336

Működési célú kiadások I.módosított rendelet

944

944

944

944

944

944

944

6 098

944

944

944

952

16 490

Beruházási kiadások

11 735

200

400

5 211

300

100

17 946

Beruházási kiadások I.módosított rendelet

11 735

200

400

5 211

300

100

199 509

217 455

Felújítások kiadásai

1 000

20 816

21 816

Felújítások kiadásai I.módosított rendelet

1 000

20 816

36 305

58 121

Állami megelőlegezés visszafizetése

1 928

1 928

Állami megelőlegezés visszafizetése I.módosított rendelet

1 928

1 928

Egyéb felhalmozási célú támogatás

600

600

Egyéb felhalmozási célú támogatás I.módosított rendelet

600

600

Tartalék

7 677

7 677

Tartalék I.módosított rendelet

15 975

15 975

Kiadások összesen:

21 814

8 351

8 151

8 551

14 362

8 151

8 451

29 067

8 151

8 151

8 151

16 434

147 785

Kiadások összesen: I.módosított rendelet

23 217

9 754

9 554

9 954

15 765

9 554

9 854

35 770

245 789

9 554

9 554

26 152

414 471

Finanszírozási műveletek

50 213

-2 566

9 749

-2 766

-8 577

-2 366

-2 666

-23 282

-2 366

-2 366

-2 366

-10 641

0

Finanszírozási műveletek I.módosított rendelet

49 047

-3 730

-3 530

-3 930

-9 741

-3 530

-3 830

-28 446

19 945

3 632

354

-16 241

0

Göngy. finansz. műveletek

50 213

47 647

57 396

54 630

46 053

43 687

41 021

17 739

15 373

13 007

10 641

0

0

Göngy. finansz. Műveletek I.módosított rendelet

49 047

45 317

41 787

37 857

28 116

24 586

20 756

-7 690

12 255

15 887

16 241

0

0”

9. melléklet

„10. melléklet

Bábonymegyer község önkormányzatának állami támogatása 2021

Bábonymegyer község önkormányzatának állami támogatása 2021

Támogatási jogcím

2021.évi eredeti

2021.évi módosított

Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása:

Ebből:

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása

6 451 200

6 451 200

Közvilágítás fenntartásának támogatása

3 360 000

3 360 000

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

2 050 059

2 050 059

Közutak fenntartásának támogatása

1 271 200

1 316 000

Lakott külterelettel kapcsolatos feladatok támogatása

17 850

17 850

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (10m3*100)

1 000

1 000

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

6 000 000

6 000 000

Helyi Önkormányzatok általános műk. és ágazati fel. támogatása összesen:

19 151 309

19 196 109

Köznevelési feladatok támogatása

Pedagógusok átlagbér alapú támogatása

10 209 150

10 209 150

Óvodai bértámogatás:

10 209 150

10 209 150

Óvoda működtetési támogatás összesen:

1 850 600

1 850 600

Köznevelési feladatok támogatása összesen:

12 059 750

12 059 750

Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok támogatása:

Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása:

1 900 800

1 944 000

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

3 967 481

3 964 601

Gyermekétkeztetés támogatása:

5 868 281

5 908 601

Rászorolú gyermekek szünidei étkeztetése

126 540

121 980

Települési önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

5 994 821

6 030 581

Falugondnoki szolgálat (10 hó)

0

3 810 000

Szociális ágazati pótlék (10 hó)

0

469 302

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

8 720 538

8 720 538

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

14 715 359

19 030 421

Kulturális feladatok támogatása:

Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

Kiegészítő támogatás

0

700 858

Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása

0

5 185 900

Elszámolásból származó bevétel

0

88 190

Központi költségvetésből származó források összesen:

48 196 418

58 531 228”