Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 10. 18- 2021. 10. 19Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.11.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését 177 229 309 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel 177 229 309 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület tárgyévi költségvetési bevételét tárgyévi költségvetési bevételét 130 831 309 Ft-ban állapítja meg, melyből:
- a) B1 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről 74 552 439 Ft
- b) B2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 29 103 092 Ft
- c) B3 - Közhatalmi bevételek 20 250 000 Ft
- d) B4 - Működési bevételek 4 425 778 Ft
- e) B5 - Felhalmozási bevételek 2 500 000 Ft
(3) A Képviselő-testület tárgyévi finanszírozási bevételét 48 398 000 Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület tárgyévi költségvetési kiadásokat 177 506 219 Ft-ban állapítja meg, melyből:
- a) K1 - Személyi juttatások 42 819 000 Ft
- b) K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 411 000 Ft
- c) K3 - Dologi kiadások 41 689 400 Ft
- d) K4 – Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 000 000 Ft
- e) K5 - Véglegesen átadott pénzeszközök 21 201 904 Ft
- f) K513 - Tartalékok 2 343 222 Ft
- g) Felhalmozási kiadások
- ga) K7 - Felújítás 30 790 439 Ft
- gb) K6 - Beruházási kiadások 27 252 254 Ft
(5) A Képviselő-testület tárgyévi finanszírozási kiadásokat 1 723 090 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(II.11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
„2. melléklet
Ordacsehi Község Önkormányzatának és Költségvetési szervének költségvetési kiadásai és bevételei
Megnevezés | Előírányzat 2021. évre | Módosított előirányzat 12/2021 (X.15.) rendelet | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 28 457 000 | 30 881 000 |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | - | 66 000 |
05 | Végkielégítés (K1105) | 1 770 000 | - |
06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 70 000 | 70 000 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 016 000 | 1 126 000 |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 140 000 | 490 000 |
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 132 000 | 132 000 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) | 366 000 | 426 000 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 31 951 000 | 33 191 000 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 7 985 000 | 7 985 000 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 912 000 | 1 642 000 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 8 897 000 | 9 627 000 |
20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) | 40 848 000 | 42 818 000 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 6 161 000 | 6 411 000 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 6 161 000 | 6 411 000 |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 130 000 | 380 000 |
Gyógyszer, gyógyhatású készítmény | 20 000 | 20 000 | |
Közlöny, napilap,folyóirat | 90 000 | 340 000 | |
Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE) | 20 000 | 20 000 | |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 850 000 | 3 150 000 |
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) | 600 000 | 600 000 | |
Hajtó- és kenőanyagok járművekhez | 1 200 000 | 1 200 000 | |
Munka- és védőruha | 440 000 | 440 000 | |
Tisztítószer | 50 000 | 50 000 | |
Egyéb anyagok | 560 000 | 860 000 | |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 2 980 000 | 3 530 000 |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 300 000 | 300 000 |
Internet | 300 000 | 300 000 | |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 190 000 | 190 000 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon | 190 000 | 190 000 | |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 490 000 | 490 000 |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 7 871 000 | 7 321 000 |
Gázenergia | 2 971 000 | 3 071 000 | |
Villamosenergia | 3 850 000 | 3 200 000 | |
Víz- és csatornadíjak | 1 050 000 | 1 050 000 | |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 2 300 000 | 2 700 000 |
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 3 304 000 | 631 000 |
Ingatlankarbantartás | 950 000 | 100 000 | |
Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése | 1 454 000 | 331 000 | |
Gép- berendezések karbantartása | 400 000 | - | |
Jármű karbantartás | 500 000 | 200 000 | |
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 15 930 000 | 11 430 000 |
Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás | 15 480 000 | 10 980 000 | |
Ügyvédi munkadíj | 250 000 | 250 000 | |
Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak | 200 000 | 200 000 | |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 3 835 000 | 4 316 417 |
Postaköltség, postafiókbérlet | 150 000 | 150 000 | |
Hulladékszállítás | 79 000 | 79 000 | |
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg. | 2 158 000 | 2 539 417 | |
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség | 770 000 | 820 000 | |
Biztosítási díjak | 678 000 | 678 000 | |
45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 33 240 000 | 25 998 417 |
47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 4 000 000 | 4 000 000 |
Kiemelt rendezvények | 4 000 000 | 4 000 000 | |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 4 000 000 | 4 000 000 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 6 821 000 | 6 270 983 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 150 000 | 1 000 000 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 150 000 | 1 000 000 | |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 7 971 000 | 7 270 983 |
60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 48 681 000 | 41 689 400 |
103 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48) | 5 000 000 | 5 000 000 |
125 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) | 5 000 000 | 5 000 000 |
127 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) | 5 000 000 | 5 000 000 |
130 | Elvonások és befizetések (K502) | - | 2 286 204 |
154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) | 9 417 000 | 9 417 000 |
161 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 9 417 000 | 9 417 000 |
181 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511) | 740 000 | 9 498 700 |
183 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) | 500 000 | 500 000 |
189 | ebből: egyéb vállalkozások (K511) | 240 000 | 8 998 700 |
193 | Tartalékok (K513) | 6 523 149 | 2 343 222 |
194 | Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) | 16 680 149 | 23 545 126 |
197 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) | - | 3 873 000 |
199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 14 673 000 | 17 873 200 |
202 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 3 922 000 | 5 506 054 |
203 | Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) | 18 595 000 | 27 252 254 |
204 | Ingatlanok felújítása (K71) | 1 900 000 | 24 244 440 |
207 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 513 000 | 6 545 999 |
208 | Felújítások (=204+...+207) (K7) | 2 413 000 | 30 790 439 |
271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) | 138 378 149 | 177 506 219 |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 15 057 350 | 15 057 350 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 15 313 350 | 15 313 350 |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 10 436 539 | 10 436 539 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 270 000 | 2 270 000 |
05 | Működési célú központosított előirányzatok (B115) | 7 000 000 | 16 711 200 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 50 077 239 | 59 788 439 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 14 686 000 | 14 764 000 |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 14 000 000 | 14 000 000 |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 64 763 239 | 74 552 439 |
68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) | - | 29 103 092 |
69 | ebből: központi költségvetési szervek (B25) | - | 29 103 092 |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | - | 29 103 092 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 13 000 000 | 13 000 000 |
110 | ebből: építményadó (B34) | 8 000 000 | 8 000 000 |
113 | ebből: telekadó (B34) | 5 000 000 | 5 000 000 |
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351) | 7 000 000 | 7 000 000 |
124 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 7 000 000 | 7 000 000 |
148 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355) | 100 000 | 100 000 |
156 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 100 000 | 100 000 |
165 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35) | 7 100 000 | 7 100 000 |
166 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36) | 150 000 | 150 000 |
178 | ebből: egyéb bírság (B36) | 150 000 | 150 000 |
179 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3) | 20 250 000 | 20 250 000 |
181 | Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) | 1 940 000 | 1 940 000 |
184 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) | 1 750 000 | 1 750 000 |
186 | Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404) | 500 000 | 500 000 |
188 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér | 500 000 | 500 000 |
205 | Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) | - | 235 778 |
209 | Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) | 4 190 000 | 4 425 778 |
212 | Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52) | 2 500 000 | 2 500 000 |
218 | Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) | 2 500 000 | 2 500 000 |
271 | Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) | 91 703 239 | 130 831 309 |
14 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 48 398 000 | 48 398 000 |
16 | Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) | 48 398 000 | 48 398 000 |
19 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 26 113 000 | 24 113 000 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81) | 74 511 000 | 72 511 000 |
33 | Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) | 26 199 000 | 24 199 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszfizetése | 1 723 090 | 1 723 090 | |
22 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 26 113 000 | 24 113 000 |
38 | Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9) | 27 836 090 | 25 836 090” |
2. melléklet
„3. melléklet
Ordacsehi Község Önkormányzatának költségvetési kiadásai és bevételei
Megnevezés | Előírányzat 2021. évre | Módosított előirányzat 12/2021 (X.15.) rendelet | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 14 630 000 | 17 209 000 |
06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 70 000 | 70 000 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 680 000 | 706 000 |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | - | 350 000 |
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 84 000 | 84 000 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) | 66 000 | 121 000 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 15 530 000 | 18 540 000 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 7 985 000 | 7 985 000 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 840 000 | 1 570 000 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 8 825 000 | 9 555 000 |
20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) | 24 355 000 | 28 095 000 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 3 736 000 | 4 216 000 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 3 736 000 | 4 216 000 |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 80 000 | 330 000 |
Közlöny, napilap,folyóirat | 80 000 | 330 000 | |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 650 000 | 2 950 000 |
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) | 500 000 | 500 000 | |
Hajtó- és kenőanyagok járművekhez | 1 200 000 | 1 200 000 | |
Munka- és védőruha | 400 000 | 400 000 | |
Tisztítószer | 20 000 | 20 000 | |
Egyéb anyagok | 530 000 | 830 000 | |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 2 730 000 | 3 280 000 |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 300 000 | 300 000 |
Internet | 300 000 | 300 000 | |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 150 000 | 150 000 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon | 150 000 | 150 000 | |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 450 000 | 450 000 |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 5 100 000 | 4 500 000 |
Gázenergia | 1 650 000 | 1 650 000 | |
Villamosenergia | 3 000 000 | 2 400 000 | |
Víz- és csatornadíjak | 450 000 | 450 000 | |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | - | 400 000 |
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 3 204 000 | 531 000 |
Ingatlankarbantartás | 850 000 | - | |
Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése | 1 454 000 | 331 000 | |
Gép- berendezések karbantartása | 400 000 | - | |
Jármű karbantartás | 500 000 | 200 000 | |
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 15 930 000 | 11 430 000 |
Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás | 15 480 000 | 10 980 000 | |
Ügyvédi munkadíj | 250 000 | 250 000 | |
Állategészségögyi szolg. | 200 000 | 200 000 | |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 3 715 000 | 4 096 417 |
Postaköltség, postafiókbérlet | 150 000 | 150 000 | |
Hulladékszállítás | 79 000 | 79 000 | |
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg. | 2 058 000 | 2 439 417 | |
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség | 750 000 | 750 000 | |
Biztosítási díjak | 678 000 | 678 000 | |
45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 27 949 000 | 20 557 417 |
47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 4 000 000 | 4 000 000 |
Kiemelt rendezvények | 4 000 000 | 4 000 000 | |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 4 000 000 | 4 000 000 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 5 321 000 | 4 770 983 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 950 000 | 950 000 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 950 000 | 950 000 | |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 6 271 000 | 5 720 983 |
60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 41 400 000 | 34 408 400 |
103 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48) | 5 000 000 | 5 000 000 |
125 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) | 5 000 000 | 5 000 000 |
127 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) | 5 000 000 | 5 000 000 |
130 | Elvonások és befizetések (K502) | - | 2 286 204 |
154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) | 9 417 000 | 9 417 000 |
161 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 9 417 000 | 9 417 000 |
181 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511) | 740 000 | 9 498 700 |
183 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) Ügyelet, fogorvos,háziorvos,tűzoltóság | 500 000 | 500 000 |
189 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 240 000 | 8 998 700 |
193 | Tartalékok (K513) | 6 523 149 | 2 343 222 |
194 | Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) | 16 680 149 | 23 545 126 |
197 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) | - | 3 873 000 |
199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 14 673 000 | 17 873 200 |
202 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 3 922 000 | 5 506 054 |
203 | Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) | 18 595 000 | 27 252 254 |
204 | Ingatlanok felújítása (K71) | 1 900 000 | 24 244 440 |
207 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 513 000 | 6 545 999 |
208 | Felújítások (=204+...+207) (K7) | 2 413 000 | 30 790 439 |
271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) | 112 179 149 | 153 307 219 |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 15 057 350 | 15 057 350 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 15 313 350 | 15 313 350 |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 10 436 539 | 10 436 539 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 270 000 | 2 270 000 |
05 | Működési célú központosított előirányzatok (B115) | 7 000 000 | 16 711 200 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 50 077 239 | 59 788 439 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 14 686 000 | 14 764 000 |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 14 000 000 | 14 000 000 |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 64 763 239 | 74 552 439 |
68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) | - | 29 103 092 |
69 | ebből: központi költségvetési szervek (B25) | - | 29 103 092 |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | - | 29 103 092 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 13 000 000 | 13 000 000 |
110 | ebből: építményadó (B34) | 8 000 000 | 8 000 000 |
113 | ebből: telekadó (B34) | 5 000 000 | 5 000 000 |
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351) | 7 000 000 | 7 000 000 |
124 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 7 000 000 | 7 000 000 |
148 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355) | 100 000 | 100 000 |
156 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 100 000 | 100 000 |
165 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35) | 7 100 000 | 7 100 000 |
166 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36) | 150 000 | 150 000 |
178 | ebből: egyéb bírság (B36) | 150 000 | 150 000 |
179 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3) | 20 250 000 | 20 250 000 |
181 | Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) | 1 940 000 | 1 940 000 |
184 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) | 1 750 000 | 1 750 000 |
186 | Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404) | 500 000 | 500 000 |
188 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér | 500 000 | 500 000 |
205 | Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B411) | - | 235 778 |
209 | Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) | 4 190 000 | 4 425 778 |
212 | Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52) | 2 500 000 | 2 500 000 |
218 | Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) | 2 500 000 | 2 500 000 |
271 | Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) | 91 703 239 | 130 831 309 |
14 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 48 312 000 | 48 312 000 |
16 | Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) | 48 312 000 | 48 312 000 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81) | 48 312 000 | 48 312 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszfizetése | 1 723 090 | 1 723 090 | |
22 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 26 113 000 | 24 113 000 |
38 | Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9) | 27 836 090 | 25 836 090” |
3. melléklet
„4. melléklet
Ordacsehi község Önkormányzatának költségvetési szervének kiadásai és bevételi
Ordacsehi Napsugár Óvoda
Megnevezés | Előírányzat 2021. évre | Módosított előirányzat 12/2021 (X.15.) rendelet | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 13 827 000 | 13 672 000 |
02 | Normatív jutalmak (K1102) | - | - |
03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | - | - |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | - | 66 000 |
05 | Végkielégítés (K1105) | 1 770 000 | - |
06 | Jubileumi jutalom (K1106) | - | - |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 336 000 | 420 000 |
08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | - | - |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 140 000 | 140 000 |
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 48 000 | 48 000 |
11 | Lakhatási támogatások (K1111) | - | - |
12 | Szociális támogatások (K1112) | - | - |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) | 300 000 | 305 000 |
14 | ebből:biztosítási díjak (K1113) | - | - |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 16 421 000 | 14 651 000 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | - | - |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 72 000 | 72 000 |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | - | - |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 72 000 | 72 000 |
20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) | 16 493 000 | 14 723 000 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 2 425 000 | 2 195 000 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 2 425 000 | 2 195 000 |
23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | - | - |
24 | ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) | - | - |
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | - | - |
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | - | - |
27 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) | - | - |
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | - | - |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 50 000 | 50 000 |
Gyógyszer, gyógyhatású készítmény | 20 000 | 20 000 | |
Vegyszer | - | - | |
Könyv | - | - | |
Közlöny, napilap,folyóirat | 10 000 | 10 000 | |
Informatikai eszköz, információhordozó, mely legfeljebb egy évig szolgálják a tevékenységet (kisértékű TE) | 20 000 | 20 000 | |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 200 000 | 200 000 |
Élelmiszerek | - | - | |
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,iratrendezési eszközök) | 100 000 | 100 000 | |
Tüzelőanyag | - | - | |
Hajtó- és kenőanyagok járművekhez | - | - | |
Munka- és védőruha | 40 000 | 40 000 | |
Tisztítószer | 30 000 | 30 000 | |
Egyéb anyagok | 30 000 | 30 000 | |
31 | Árubeszerzés (K313) | - | - |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 250 000 | 250 000 |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | - | - |
Számítógépes rendszer kiépítése, üzemeltetése, szoftver telepítés, licenc, adatbázis frissítések, POS terminál bérleti díja, | - | - | |
Honlap tervezés, működtetés | - | - | |
Internet | - | - | |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 40 000 | 40 000 |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon | 40 000 | 40 000 | |
Kábel televízió | - | - | |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 40 000 | 40 000 |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 2 771 000 | 2 821 000 |
Gázenergia | 1 321 000 | 1 421 000 | |
Villamosenergia | 850 000 | 800 000 | |
Víz- és csatornadíjak | 600 000 | 600 000 | |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 2 300 000 | 2 300 000 |
38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) Garázs, szőnyeg | - | - |
39 | ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) | - | - |
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 100 000 | 100 000 |
Ingatlankarbantartás | 100 000 | 100 000 | |
Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése | - | - | |
Gép- berendezések karbantartása | - | - | |
Jármű karbantartás | - | - | |
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | - | - |
42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | - | - |
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | - | - |
Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás | - | - | |
Ügyvédi munkadíj | - | - | |
Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak | - | - | |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 120 000 | 220 000 |
Postaköltség, postafiókbérlet | - | - | |
Parkfenntartás, kommunális hulladék ártalmatlanítás | - | - | |
Temető üzemeltetés | - | - | |
Hulladékszállítás | - | - | |
Strand- illemhely üzemeltetés | - | - | |
Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg. | 100 000 | 100 000 | |
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség | 20 000 | 70 000 | |
Biztosítási díjak | - | - | |
45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 5 291 000 | 5 441 000 |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | - | - |
47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | - | - |
Önkormányzati lapkiadás | - | - | |
Kiemelt rendezvények | - | - | |
Hírdetési díjak | - | - | |
Testvérvárosi kapcsolatok | - | - | |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | - | - |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 500 000 | 1 500 000 |
50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | - | - |
51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | - | - |
52 | ebből: államháztartáson belül (K353) | - | - |
53 | ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) | - | - |
54 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) | - | - |
55 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) | - | - |
56 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) | - | - |
57 | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) | - | - |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 200 000 | 50 000 |
Adó-, adójellegű befizetések | - | - | |
Eljárási díjak, ajánlati biztosíték | - | - | |
Egyéb dologi kiadások (K355) + repi | 200 000 | 50 000 | |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 1 700 000 | 1 550 000 |
60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 7 281 000 | 7 281 000 |
61 | Társadalombiztosítási ellátások (K41) | - | - |
62 | Családi támogatások (=63+…+73) (K42) | - | - |
63 | ebből: családi pótlék (K42) | - | - |
64 | ebből: anyasági támogatás (K42) | - | - |
65 | ebből: gyermekgondozási segély (K42) | - | - |
66 | ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) | - | - |
67 | ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) | - | - |
68 | ebből: életkezdési támogatás (K42) | - | - |
69 | ebből: otthonteremtési támogatás (K42) | - | - |
70 | ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) | - | - |
71 | ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) | - | - |
72 | ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) | - | - |
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | - | - |
74 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | - | - |
75 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44) | - | - |
76 | ebből: ápolási díj (K44) | - | - |
77 | ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) | - | - |
78 | ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) | - | - |
79 | ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) | - | - |
80 | ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bek.] (K44) | - | - |
81 | ebből: cukorbetegek támogatása (K44) | - | - |
82 | ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] (K44) | - | - |
83 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92) (K45) | - | - |
84 | ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) | - | - |
85 | ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) | - | - |
86 | ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45) | - | - |
87 | ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) | - | - |
88 | ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) | - | - |
89 | ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) | - | - |
90 | ebből: mezőgazdasági járadék (K45) | - | - |
91 | ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) | - | - |
92 | ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) | - | - |
93 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99) (K46) | - | - |
94 | ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) | - | - |
95 | ebből: lakbértámogatás (K46) | - | - |
96 | ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) | - | - |
97 | ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46) | - | - |
98 | ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] (K46) | - | - |
99 | ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46) | - | - |
100 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47) | - | - |
101 | ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) | - | - |
102 | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | - | - |
103 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+…+126) (K48) | - | - |
104 | ebből: házastársi pótlék (K48) | - | - |
105 | ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) | - | - |
106 | ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) | - | - |
107 | ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) | - | - |
108 | ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) | - | - |
109 | ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) | - | - |
110 | ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) | - | - |
111 | ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48) | - | - |
112 | ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) | - | - |
113 | ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) | - | - |
114 | ebből: életjáradék termőföldért (K48) | - | - |
115 | ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) | - | - |
116 | ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) | - | - |
117 | ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48) | - | - |
118 | ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48) | - | - |
119 | ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §] (K48) | - | - |
120 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | - | - |
121 | ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] (K48) | - | - |
122 | ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] (K48) | - | - |
123 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) | - | - |
124 | ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48) | - | - |
125 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) | - | - |
126 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) | - | - |
127 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) | - | - |
128 | Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501) | - | - |
129 | ebből: Európai Unió (K501) | - | - |
130 | Elvonások és befizetések (K502) | - | - |
131 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) | - | - |
132 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504) | - | - |
133 | ebből: központi költségvetési szervek (K504) | - | - |
134 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) | - | - |
135 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) | - | - |
136 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) | - | - |
137 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) | - | - |
138 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) | - | - |
139 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) | - | - |
140 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) | - | - |
141 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) | - | - |
142 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) | - | - |
143 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505) | - | - |
144 | ebből: központi költségvetési szervek (K505) | - | - |
145 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) | - | - |
146 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) | - | - |
147 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) | - | - |
148 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) | - | - |
149 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) | - | - |
150 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) | - | - |
151 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) | - | - |
152 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) | - | - |
153 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) | - | - |
154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) | - | - |
155 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | - | - |
156 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) | - | - |
157 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) | - | - |
158 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | - | - |
159 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) | - | - |
160 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | - | - |
161 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | - | - |
162 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | - | - |
163 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | - | - |
164 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) | - | - |
165 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507) | - | - |
166 | ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) | - | - |
167 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508) | - | - |
168 | ebből: egyházi jogi személyek (K508) | - | - |
169 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) | - | - |
170 | ebből: egyéb civil szervezetek (K508) | - | - |
171 | ebből: háztartások (K508) | - | - |
172 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) | - | - |
173 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) | - | - |
174 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) | - | - |
175 | ebből: egyéb vállalkozások (K508) | - | - |
176 | ebből: Európai Unió (K508) | - | - |
177 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) | - | - |
178 | ebből: egyéb külföldiek (K508) | - | - |
179 | Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | - | - |
180 | Kamattámogatások (K510) | - | - |
181 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+…+192) (K511) | - | - |
182 | ebből: egyházi jogi személyek (K511) | - | - |
183 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) | - | - |
184 | ebből: egyéb civil szervezetek (K511) | - | - |
185 | ebből: háztartások (K511) Bursa Hungarica ösztöndíj | - | - |
186 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K511) | - | - |
187 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) | - | - |
188 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511) | - | - |
189 | ebből: egyéb vállalkozások (K511) | - | - |
190 | ebből: Európai Unió (K511) | - | - |
191 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511) | - | - |
192 | ebből: egyéb külföldiek (K511) | - | - |
193 | Tartalékok (K513) | - | - |
194 | Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) | - | - |
195 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | - | - |
196 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) | - | - |
197 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) | - | - |
198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | - | - |
199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | - | - |
200 | Részesedések beszerzése (K65) | - | - |
201 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | - | - |
202 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | - | - |
203 | Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6) | - | - |
204 | Ingatlanok felújítása (K71) | - | - |
205 | Informatikai eszközök felújítása (K72) | - | - |
206 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | - | - |
207 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | - | - |
208 | Felújítások (=204+...+207) (K7) | - | - |
209 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) | - | - |
210 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+…+220) (K82) | - | - |
211 | ebből: központi költségvetési szervek (K82) | - | - |
212 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) | - | - |
213 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) | - | - |
214 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) | - | - |
215 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) | - | - |
216 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) | - | - |
217 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) | - | - |
218 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) | - | - |
219 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) | - | - |
220 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) | - | - |
221 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231) (K83) | - | - |
222 | ebből: központi költségvetési szervek (K83) | - | - |
223 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) | - | - |
224 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) | - | - |
225 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) | - | - |
226 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) | - | - |
227 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) | - | - |
228 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) | - | - |
229 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) | - | - |
230 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) | - | - |
231 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) | - | - |
232 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+…+242) (K84) | - | - |
233 | ebből: központi költségvetési szervek (K84) | - | - |
234 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) | - | - |
235 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) | - | - |
236 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) | - | - |
237 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) | - | - |
238 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) | - | - |
239 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) | - | - |
240 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) | - | - |
241 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) | - | - |
242 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) | - | - |
243 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85) | - | - |
244 | ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) | - | - |
245 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86) | - | - |
246 | ebből: egyházi jogi személyek (K86) | - | - |
247 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) | - | - |
248 | ebből: egyéb civil szervezetek (K86) | - | - |
249 | ebből: háztartások (K86) | - | - |
250 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) | - | - |
251 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) | - | - |
252 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) | - | - |
253 | ebből: egyéb vállalkozások (K86) | - | - |
254 | ebből: Európai Unió (K86) | - | - |
255 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) | - | - |
256 | ebből: egyéb külföldiek (K86) | - | - |
257 | Lakástámogatás (K87) | - | - |
258 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269) (K88) | - | - |
259 | ebből: egyházi jogi személyek (K88) | - | - |
260 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88) | - | - |
261 | ebből: egyéb civil szervezetek (K88) | - | - |
262 | ebből: háztartások (K88) | - | - |
263 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K88) | - | - |
264 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) | - | - |
265 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88) | - | - |
266 | ebből: egyéb vállalkozások (K88) | - | - |
267 | ebből: Európai Unió (K88) | - | - |
268 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88) | - | - |
269 | ebből: egyéb külföldiek (K88) | - | - |
270 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) | - | - |
271 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) | 26 199 000 | 24 199 000 |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | - | - |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | - | - |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | - | - |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | - | - |
05 | Működési célú központosított előirányzatok (B115) | - | - |
06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) | - | - |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | - | - |
08 | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | - | - |
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | - | - |
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) | - | - |
11 | ebből: központi költségvetési szervek (B14) | - | - |
12 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) | - | - |
13 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) | - | - |
14 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) | - | - |
15 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) | - | - |
16 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) | - | - |
17 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) | - | - |
18 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) | - | - |
19 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) | - | - |
20 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) | - | - |
21 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15) | - | - |
22 | ebből: központi költségvetési szervek (B15) | - | - |
23 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) | - | - |
24 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) | - | - |
25 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) | - | - |
26 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) | - | - |
27 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) | - | - |
28 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) | - | - |
29 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) | - | - |
30 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) | - | - |
31 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) | - | - |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | - | - |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | - | - |
34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | - | - |
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | - | - |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | - | - |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | - | - |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | - | - |
39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | - | - |
40 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) | - | - |
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | - | - |
42 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) | - | - |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | - | - |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | - | - |
45 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | - | - |
46 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) (B23) | - | - |
47 | ebből: központi költségvetési szervek (B23) | - | - |
48 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) | - | - |
49 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) | - | - |
50 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) | - | - |
51 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) | - | - |
52 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) | - | - |
53 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) | - | - |
54 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) | - | - |
55 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) | - | - |
56 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) | - | - |
57 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67) (B24) | - | - |
58 | ebből: központi költségvetési szervek (B24) | - | - |
59 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) | - | - |
60 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) | - | - |
61 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) | - | - |
62 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) | - | - |
63 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) | - | - |
64 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) | - | - |
65 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) | - | - |
66 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) | - | - |
67 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) | - | - |
68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) | - | - |
69 | ebből: központi költségvetési szervek (B25) | - | - |
70 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) | - | - |
71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | - | - |
72 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | - | - |
73 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) | - | - |
74 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | - | - |
75 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) | - | - |
76 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) | - | - |
77 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) | - | - |
78 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) | - | - |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | - | - |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | - | - |
81 | ebből: személyi jövedelemadó (B311) | - | - |
82 | ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311) | - | - |
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | - | - |
84 | Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) (B312) | - | - |
85 | ebből: társasági adó (B312) | - | - |
86 | ebből: társas vállalkozások különadója (B312) | - | - |
87 | ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312) | - | - |
88 | ebből: hiteintézeti járadék (B312) | - | - |
89 | ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) | - | - |
90 | ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) | - | - |
91 | ebből: kisvállalati adó (B312) | - | - |
92 | ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) | - | - |
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | - | - |
94 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) | - | - |
95 | ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) | - | - |
96 | ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32) | - | - |
97 | ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) | - | - |
98 | ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) | - | - |
99 | ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) | - | - |
100 | ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) | - | - |
101 | ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) | - | - |
102 | ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) | - | - |
103 | ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) | - | - |
104 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33) | - | - |
105 | ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) | - | - |
106 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) | - | - |
107 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) | - | - |
108 | ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) | - | - |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | - | - |
110 | ebből: építményadó (B34) | - | - |
111 | ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) | - | - |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | - | - |
113 | ebből: telekadó (B34) | - | - |
114 | ebből: cégautóadó (B34) | - | - |
115 | ebből: közművezetékek adója (B34) | - | - |
116 | ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) | - | - |
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137) (B351) | - | - |
118 | ebből: általános forgalmi adó (B351) | - | - |
119 | ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) | - | - |
120 | ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) | - | - |
121 | ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) | - | - |
122 | ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) | - | - |
123 | ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) | - | - |
124 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | - | - |
125 | ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | - | - |
126 | ebből: innovációs járulék (B351) | - | - |
127 | ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351) | - | - |
128 | ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) | - | - |
129 | ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) | - | - |
130 | ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (B351) | - | - |
131 | ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) | - | - |
132 | ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351) | - | - |
133 | ebből: népegészségügyi termékadó (B351) | - | - |
134 | ebből: távközlési adó (B351) | - | - |
135 | ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) | - | - |
136 | ebből: biztosítási adó (B351) | - | - |
137 | ebből: reklámadó | - | - |
138 | Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352) | - | - |
139 | ebből: jövedéki adó (B352) | - | - |
140 | ebből: regisztrációs adó (B352) | - | - |
141 | ebből: energiaadó (B352) | - | - |
142 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) | - | - |
143 | Gépjárműadók (=144+…+147) (B354) | - | - |
144 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) | - | - |
145 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | - | - |
146 | ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) | - | - |
147 | ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) | - | - |
148 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+…+164) (B355) | - | - |
149 | ebből: kulturális adó (B355) | - | - |
150 | ebből: baleseti adó (B355) | - | - |
151 | ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) | - | - |
152 | ebből: környezetterhelési díj (B355) | - | - |
153 | ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) | - | - |
154 | ebből: bérfőzési szeszadó (B355) | - | - |
155 | ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) | - | - |
156 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | - | - |
157 | ebből: talajterhelési díj (B355) | - | - |
158 | ebből: vizkészletjárulék (B355) | - | - |
159 | ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) | - | - |
160 | ebből: erdővédelmi járulék (B355) | - | - |
161 | ebből: földvédelmi járulék (B355) | - | - |
162 | ebből: halászati haszonbérleti díj (B355) | - | - |
163 | ebből: hulladéklerakási járulék (B355) | - | - |
164 | ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) | - | - |
165 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35) | - | - |
166 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178) (B36) | - | - |
167 | ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36) | - | - |
168 | ebből: eljárási illetékek (B36) | - | - |
169 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) | - | - |
170 | ebből: felügyeleti díjak (B36) | - | - |
171 | ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) | - | - |
172 | ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) | - | - |
173 | ebből: környezetvédelmi bírság (B36) | - | - |
174 | ebből: természetvédelmi bírság (B36) | - | - |
175 | ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) | - | - |
176 | ebből: építésügyi bírság (B36) | - | - |
177 | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) | - | - |
178 | ebből: egyéb bírság (B36) | - | - |
179 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3) | - | - |
180 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | - | - |
181 | Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) | - | - |
182 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | - | - |
183 | ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) | - | - |
184 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) | - | - |
185 | ebből: államháztartáson belül (B403) | - | - |
186 | Tulajdonosi bevételek (>=187+…+192) (B404) | - | - |
187 | ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) | - | - |
188 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | - | - |
189 | ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) | - | - |
190 | ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) | - | - |
191 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) | - | - |
192 | ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) | - | - |
193 | Ellátási díjak (B405) | - | - |
194 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | - | - |
195 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | - | - |
196 | Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) | - | - |
197 | ebből: államháztartáson belül (B408) | - | - |
198 | ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408) | - | - |
199 | ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408) | - | - |
200 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+…+204) (B409) | - | - |
201 | ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409) | - | - |
202 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409) | - | - |
203 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409) | - | - |
204 | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) | - | - |
205 | Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) | - | - |
206 | ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) | - | - |
207 | ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) | - | - |
208 | ebből: költségek visszatérítései (B410) | - | - |
209 | Működési bevételek (=180+181+184+186+193+…+196+200+205) (B4) | - | - |
210 | Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51) | - | - |
211 | ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) | - | - |
212 | Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52) | - | - |
213 | ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) | - | - |
214 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | - | - |
215 | Részesedések értékesítése (>=216) (B54) | - | - |
216 | ebből: privatizációból származó bevétel (B54) | - | - |
217 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | - | - |
218 | Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) | - | - |
219 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | - | - |
220 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) (B62) | - | - |
221 | ebből: egyházi jogi személyek (B62) | - | - |
222 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B62) | - | - |
223 | ebből: egyéb civil szervezetek (B62) | - | - |
224 | ebből: háztartások (B62) | - | - |
225 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B62) | - | - |
226 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62) | - | - |
227 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62) | - | - |
228 | ebből: egyéb vállalkozások (B62) | - | - |
229 | ebből: Európai Unió (B62) | - | - |
230 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B62) | - | - |
231 | ebből: egyéb külföldiek (B62) | - | - |
232 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+…+243) (B63) | - | - |
233 | ebből: egyházi jogi személyek (B63) | - | - |
234 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63) | - | - |
235 | ebből: egyéb civil szervezetek (B63) | - | - |
236 | ebből: háztartások (B63) | - | - |
237 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B63) | - | - |
238 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63) | - | - |
239 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63) | - | - |
240 | ebből: egyéb vállalkozások (B63) | - | - |
241 | ebből: Európai Unió (B63) | - | - |
242 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63) | - | - |
243 | ebből: egyéb külföldiek (B63) | - | - |
244 | Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) | - | - |
245 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | - | - |
246 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+…+257) (B72) | - | - |
247 | ebből: egyházi jogi személyek (B72) | - | - |
248 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B72) | - | - |
249 | ebből: egyéb civil szervezetek (B72) | - | - |
250 | ebből: háztartások (B72) | - | - |
251 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B72) | - | - |
252 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72) | - | - |
253 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72) | - | - |
254 | ebből: egyéb vállalkozások (B72) | - | - |
255 | ebből: Európai Unió (B72) | - | - |
256 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B72) | - | - |
257 | ebből: egyéb külföldiek (B72) | - | - |
258 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+269) (B73) | - | - |
259 | ebből: egyházi jogi személyek (B73) | - | - |
260 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73) | - | - |
261 | ebből: egyéb civil szervezetek (B73) | - | - |
262 | ebből: háztartások (B73) | - | - |
263 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B73) | - | - |
264 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) | - | - |
265 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73) | - | - |
266 | ebből: egyéb vállalkozások (B73) | - | - |
267 | ebből: Európai Unió (B73) | - | - |
268 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B73) | - | - |
269 | ebből: egyéb külföldiek (B73) | - | - |
270 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) | - | - |
271 | Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) | - | - |
- | - | ||
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111) | - | - |
02 | ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111) | - | - |
03 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | - | - |
04 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113) | - | - |
05 | ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113) | - | - |
06 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811) | - | - |
07 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121) | - | - |
08 | ebből: befektetési jegyek (B8121) | - | - |
09 | ebből: kárpótlási jegyek (B8121) | - | - |
10 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) | - | - |
11 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) | - | - |
12 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) | - | - |
13 | Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812) | - | - |
14 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 86 000 | 86 000 |
15 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) | - | - |
16 | Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) | 86 000 | 86 000 |
17 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | - | - |
18 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | - | - |
19 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 26 113 000 | 24 113 000 |
20 | Betétek megszüntetése (B817) | - | - |
21 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818) | - | - |
22 | ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818) | - | - |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) (B81) | 26 199 000 | 24 199 000 |
24 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) | - | - |
25 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) | - | - |
26 | Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) | - | - |
27 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) (B824) | - | - |
28 | ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824) | - | - |
29 | ebből: más kormányok (B824) | - | - |
30 | ebből: külföldi pénzintézetek (B824) | - | - |
31 | Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+27) (B82) | - | - |
32 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | - | - |
33 | Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) | 26 199 000 | 24 199 000 |
* módosította a 7/2020. (X.01.) önkormányzati rendelet 2. § (3) | - | - | |
22 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | - | - |
38 | Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9) | - | -” |
4. melléklet
„5. melléklet
Felhalmozási Kiadások
Megnevezés | 2021. évi tervezet | 2021. évi módosított eIőirányzat | ||
Nettó | Áfa | Nettó | Áfa | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 673 000 | 721 710 | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) | 0 | 0 | 2 673 000 | 721 710 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orvosi rendelő- számítógép vásárlás | ||||
Orvosi rendelő kazán | 544 640 | 147 053 | 544 640 | 147 053 |
Játszótér | 4 251 100 | 1 147 797 | 4 251 100 | 1 147 797 |
Kisgép beszrzés( szártépő, kézi szerszámok) | ||||
MFB-TFB/2020 keretében falugondnoki busz beszerzése | 9 867 283 | 2 627 716 | 9 867 283 | 2 627 716 |
MFP-ÖTIK/2021 | 3 000 200 | 810 054 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 14 673 000 | 3 922 000 | 17 873 200 | 4 784 344 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 14 673 000 | 3 922 000 | 20 546 200 | 5 506 054 |
MFP-UHK/2021 | 19 679 400 | 5 313 438 | ||
Ingatlanok felújítása (K71 K74) | 1 900 000 | 513 000 | 24 244 440 | 6 545 999 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN | 1 900 000 | 513 000 | 24 244 440 | 6 545 999 |
Felhalmozási kiadások összesen | 16 573 000 | 4 435 000 | 44 790 640 | 12 052 053 |
” | ||||
5. melléklet
„12. melléklet
Ordacsehi Községi Önkormányzat általános tartaléka és céltartalékának felosztása
Cél megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Kötelező tartalék | ||
Működési tartalék | 6 523 149 | 2 343 222 |
Felhalmozási tartalék | ||
Tartalék összesen | 6 523 149 | 2 343 222” |