Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 24- 2021. 09. 24

Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszegét 778.293.849 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

  • a) a költségvetési bevételek összege: 572.099.772 Ft,
  • b) a költségvetési kiadások összege: 768.510.034 Ft,
  • c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –: 196.410.262 Ft hiány.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

  • a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 305.452.187 Ft,
  • b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 122.691.465 Ft,
  • c) B3. Közhatalmi bevételek 78.626.507 Ft,
  • d) B4. Működési bevételek 56.142.163 Ft,
  • e) B5. Felhalmozási bevételek 5.434.900 Ft,
  • f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 2.552.550 Ft,
  • g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 1.200.000 Ft,
  • h) Költségvetési bevételek összesen 572.099.772 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

  • a) a kötelező feladatok bevételei 572.099.772 Ft,
  • b) az önként vállalt feladatok bevételei ………. ezer Ft,
  • c) az államigazgatási feladatok bevételei ………. ezer Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

  • a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 442.773.407 Ft,
  • b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 129.326.365 Ft.

5. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

  • a) K1. Személyi juttatások 198.753.155 Ft,
  • b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27.585.843 Ft,
  • c) K3. Dologi kiadások 179.395.774 Ft,
  • d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 29.348.000 Ft,
  • e) K5. Egyéb működési célú kiadások 174.028.894 Ft,
  • f) K6. Beruházások 56.442.157 Ft,
  • g) K7. Felújítások 102.956.211 Ft,
  • h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások ……. ezer Ft,
  • i) Költségvetési kiadások összesen 768.510.034 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

  • a) a kötelező feladatok kiadásai 757.260.034 Ft,
  • b) az önként vállalt feladatok kiadásai 11.250.000 Ft,
  • c) az államigazgatási feladatok kiadásai ……… ezer Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

  • a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 609.111.666 Ft,
  • b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 159.398.368 Ft.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet 4/2. melléklete szerint állapítja meg. A képviselet-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit a rendelet 4/3. melléklete szerint állapítja meg.

(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet 5/2. melléklete szerint állapítja meg. A képviselet-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait a rendelet 5/3. melléklete szerint állapítja meg.”

3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 145.512.248 Ft, melyből

  • a) az általános tartalék 145.512.248 Ft,
  • b) a céltartalék ezer Ft.”

4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 4/1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 5/1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 5/2. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 5/3. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2021. szeptember 24-én lép hatályba, és 2021. szeptember 25-én hatályát veszti.

1. melléklet

2. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Adatok Ft-ban

Eredeti ei.

Működési cél

129 705 334

Felhalmozási cél

76 488 743

2. melléklet

4. melléklet

Segesd község önkormányzati szintű 2021. évi bevételei

Megnevezés

eredeti előirányzat

I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

305 452 187

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

249 579 553

B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

114 268 591

B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása

54 956 100

B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

33 827 000

B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

36 231 522

B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 312 160

B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.

4 984 180

B116 Elszámolásból származó bevételek

B12 Elvonások és befizetések bevételei

B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

55 872 634

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

122 691 465

B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

15 362 000

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

107 329 465

III. B3 Közhatalmi bevételek

78 626 507

B31 Jövedelemadók

B34 Vagyoni típusú adók

17 000 000

ebből: építményadó

15 000 000

magánszemélyek kommunális adója

2 000 000

B35 Termékek és szolgáltatások adói

59 000 000

B351 értékesítési és forgalmi adók

59 000 000

ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó

59 000 000

B354 Gépjárműadó

B355 Talajterhelési díj

B36 Egyéb közhatalmi bevételek

2 626 507

IV. B4 Működési bevételek

56 142 163

B401 Készletértékesítés ellenértéke

634 398

B402 Szolgáltatások ellenértéke

13 067 866

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 791 369

B404 Tulajdonosi bevételek

19 386 282

B405 Ellátási díjak

7 200 000

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

11 514 000

B407 Általános forgalmi adó visszatérítés

B408 Kamatbevételek

860 000

B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410 Biztosító által fizetett kártérítés

1 445 248

B411 Egyéb működési bevételek

243 000

Megnevezés

eredeti előirányzat

V. B5 Felhalmozási bevételek

5 434 900

B51 Immateriális javak értékesítése

B52 Ingatlanok értékesítése

5 100 000

B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

334 900

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz

2 552 550

B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

1 277 890

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

1 274 660

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 200 000

B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

1 200 000

VIII. B8 Finanszírozási bevételek

379 770 889

B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B812 Belföldi értékpapírok bevétele

B813 Maradvány igénybevétele

206 194 077

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

206 194 077

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések

B816 Központi, irányítószervi támogatás

173 576 812

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

951 870 661

3. melléklet

4/1. melléklet

Segesd Község Önkormányzata 2021. évi bevételei

Megnevezés

eredeti előirányzat

I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

305 452 187

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

249 579 553

B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

114 268 591

B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása

54 956 100

B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

33 827 000

B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

36 231 522

B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 312 160

B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.

4 984 180

B116 Elszámolásból származó bevételek

B12 Elvonások és befizetések bevételei

B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

55 872 634

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

122 691 465

B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

15 362 000

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

107 329 465

III. B3 Közhatalmi bevételek

77 626 507

B31 Jövedelemadók

B34 Vagyoni típusú adók

17 000 000

ebből: építményadó

15 000 000

magánszemélyek kommunális adója

2 000 000

B35 Termékek és szolgáltatások adói

59 000 000

B351 értékesítési és forgalmi adók

59 000 000

ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó

59 000 000

B354 Gépjárműadó

B355 Talajterhelési díj

B36 Egyéb közhatalmi bevételek

1 626 507

IV. B4 Működési bevételek

35 432 163

B401 Készletértékesítés ellenértéke

634 398

B402 Szolgáltatások ellenértéke

3 947 866

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 775 369

B404 Tulajdonosi bevételek

19 386 282

B405 Ellátási díjak

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

7 140 000

B407 Általános forgalmi adó visszatérítés

B408 Kamatbevételek

860 000

B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410 Biztosító által fizetett kártérítés

1 445 248

B411 Egyéb működési bevételek

243 000

Megnevezés

eredeti előirányzat

V. B5 Felhalmozási bevételek

5 434 900

B51 Immateriális javak értékesítése

B52 Ingatlanok értékesítése

5 100 000

B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

334 900

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz

2 552 550

B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

1 277 890

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

1 274 660

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 200 000

B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

1 200 000

VIII. B8 Finanszírozási bevételek

190 806 206

B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B812 Belföldi értékpapírok bevétele

B813 Maradvány igénybevétele

190 806 206

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

190 806 206

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések

B816 Központi, irányítószervi támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

741 195 978

4. melléklet

5. melléklet

Segesd község önkormányzati szintű 2021. évi kiadásai

Megnevezés

eredeti előirányzat

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

609 111 666

K1 Személyi juttatások

198 753 155

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

178 477 233

K12 Külső személyi juttatások

20 275 922

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27 585 843

K3 Dologi kiadások

179 395 774

K31 Készletbeszerzés

45 716 750

K32 Kommunikációs szolgáltatások

8 875 000

K33 Szolgáltatási kiadások

90 094 256

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

1 300 000

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok

33 409 768

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

29 348 000

K5 Egyéb működési célú kiadások

174 028 894

K502 Elvonások és befizetések

5 205 410

K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

11 476 168

K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre

1 500 000

K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

10 335 068

K513 Tartalékok

145 512 248

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

159 398 368

K6 Beruházások

56 442 157

K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

25 984 251

K63 Informatikai eszközök beszerzése

73 435

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése

18 384 956

K65 Részesedések beszerzése

K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA

11 999 515

K7 Felújítások

102 956 211

K71 Ingatlanok felújítása

81 067 882

K72 Informatikai eszközök felújítása

K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

21 888 329

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

183 360 627

K9 Finanszírozási kiadások

183 360 627

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

K912 belföldi értékpapírok kiadásai

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 783 815

K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

173 576 812

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)

951 870 661

5. melléklet

5/1. melléklet

Segesd Község Önkormányzata 2021. évi kiadásai

Megnevezés

eredeti előirányzat

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

400 952 983

K1 Személyi juttatások

75 607 251

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

65 146 829

K12 Külső személyi juttatások

10 460 422

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 260 384

K3 Dologi kiadások

112 708 454

K31 Készletbeszerzés

15 255 000

K32 Kommunikációs szolgáltatások

3 375 000

K33 Szolgáltatási kiadások

71 650 871

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

400 000

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

22 027 583

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

29 348 000

K5 Egyéb működési célú kiadások

174 028 894

K502 Elvonások és befizetések

5 205 410

K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

11 476 168

K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre

1 500 000

K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

10 335 068

K513 Tartalékok

145 512 248

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

156 882 368

K6 Beruházások

53 926 157

K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

25 984 251

K63 Informatikai eszközök beszerzése

63 835

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése

16 413 454

K65 Részesedések beszerzése

K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA

11 464 617

K7 Felújítások

102 956 211

K71 Ingatlanok felújítása

81 067 882

K72 Informatikai eszközök felújítása

K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

21 888 329

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

183 360 627

K9 Finanszírozási kiadások

183 360 627

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

K912 belföldi értékpapírok kiadásai

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 783 815

K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

173 576 812

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)

741 195 978

6. melléklet

5/2. melléklet

Segesdi Tündérkert Óvoda 2021. évi kiadásai

Megnevezés

eredeti előirányzat

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

123 954 246

K1 Személyi juttatások

63 818 828

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

61 919 828

K12 Külső személyi juttatások

1 899 000

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 851 418

K3 Dologi kiadások

50 284 000

K31 Készletbeszerzés

28 211 750

K32 Kommunikációs szolgáltatások

800 000

K33 Szolgáltatási kiadások

13 156 675

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

50 000

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok

8 065 575

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadások

K502 Elvonások és befizetések

K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre

K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

K513 Tartalékok

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2 135 000

K6 Beruházások

2 135 000

K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

K63 Informatikai eszközök beszerzése

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése

1 681 102

K65 Részesedések beszerzése

K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA

453 898

K7 Felújítások

K71 Ingatlanok felújítása

K72 Informatikai eszközök felújítása

K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9 Finanszírozási kiadások

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

K912 belföldi értékpapírok kiadásai

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)

126 089 246

7. melléklet

5/3. melléklet

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiadásai

Megnevezés

eredeti előirányzat

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

84 204 437

K1 Személyi juttatások

59 327 076

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

51 410 576

K12 Külső személyi juttatások

7 916 500

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 474 041

K3 Dologi kiadások

16 403 320

K31 Készletbeszerzés

2 250 000

K32 Kommunikációs szolgáltatások

4 700 000

K33 Szolgáltatási kiadások

5 286 710

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

850 000

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok

3 316 610

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadások

K502 Elvonások és befizetések

K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre

K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

K513 Tartalékok

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

381 000

K6 Beruházások

381 000

K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

K63 Informatikai eszközök beszerzése

9 600

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése

290 400

K65 Részesedések beszerzése

K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA

81 000

K7 Felújítások

K71 Ingatlanok felújítása

K72 Informatikai eszközök felújítása

K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9 Finanszírozási kiadások

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

K912 belföldi értékpapírok kiadásai

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)

84 585 437

8. melléklet

6. melléklet

Segesd Önkormányzat 2021. évi működési kiadásai

Megnevezés

K i a d á s o k

Lét-

Szem.

Munaad

Dologi

T.szoc.

E.műk.

Összesen

műk.

szám

jellegű

jár.

pol.jut.

tám.

bevét.

Kötelező feladatok

Igazgatási feladatok

10 119 960

1 000 000

12 870 000

1 500 000

25 489 960

1 045 000

Közutak, hidak üzemeltetése

1 715 000

1 715 000

Gyermekétkeztetés köznev.int.

174 121

24 955

199 076

Sportlétesítmények

2 921 000

2 921 000

Város és községgazdálkodás

18 998 601

2 929 250

45 419 000

67 346 851

11 648 000

7

Közfoglalkoztatás/hosszú/

23 207 475

1 798 726

381 000

25 387 201

5 816 504

20

Köztemető fenntartás

1 677 000

1 677 000

1 651 000

Közvilágítás

6 770 000

6 770 000

Ifjúság-egészségügyi gondozás

11 098 904

1 688 330

567 000

13 354 234

8 500 000

2

Szociális pénzbeni ellátás

29 348 000

29 348 000

Közművelődés

5 304 062

792 108

7 031 000

13 127 170

1

Könyvtári szolgáltatások

421 200

65 286

121 000

607 486

1

Múzeumi tevékenység

3 061 000

3 061 000

Tanyagondnoki szolgálat

2 977 144

460 957

2 965 000

6 403 101

1

Vízellátással kapcs.közmű fennt.

1 316 000

1 316 000

22 225 000

Háziorvosi alapellátás

3 305 784

500 772

21 497 444

25 304 000

23 400 000

Fertőző megbetegedések megel.

1 029 000

1 029 000

Gyerm.bölcsődében t.e.

3 368 010

3 368 010

Összesen:

75 607 251

9 260 384

112 708 454

29 348 000

1 500 000

228 424 089

74 285 504

32

Önként vállalt feladatok

Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület

200 000

200 000

Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület

65 000

65 000

Alapítvány Segesdért

2 450 000

2 450 000

Segesdi Sportegyesület tám.

5 000 000

5 000 000

SDSE támogatása

200 000

200 000

Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.

800 000

800 000

Derűs Alkony Nyugdíjas Egy.

500 000

500 000

SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület

250 000

250 000

Somogyi Reneszánsz Szövetség

135 000

135 000

Rinya-Dráva Szövetség

20 000

20 000

NEFELA Egyesülés

60 000

60 000

KKOÖSZ tagdíj

60 000

60 000

Önkormányzati Tűzoltóság

145 068

145 068

Segesdi Katolikus Plébánia

400 000

400 000

Magyar Légimentők

10 000

10 000

Medicopter Alalpítvány

20 000

20 000

Kutasi Sporthorgász Egyesület

10 000

10 000

Vakok és Gyengénlátók S.M.E.

10 000

10 000

Összesen:

10 335 068

10 335 068

Mindösszesen:

75 607 251

9 260 384

112 708 454

29 348 000

11 835 068

238 759 157

74 285 504

32

9. melléklet

8. melléklet

Segesd Önkormányzat 2021. évi beruházási kiadásai feladatonként

Adatok Ft-ban

Sorszám

Feladat megnevezése

Előirányzat összege

1.

Óvodai tárgyi eszköz beszerzés

2 135 000

2.

Hivatal tárgyi eszköz beszerzés

381 000

3.

Klímaberendezés (múzeum)

1 043 940

4.

Térfigyelő kamerarendszer

2 541 803

5.

Bútorbeszerzés - önkormányzat épülete

900 000

6.

Új kút fúrása

33 000 000

7.

Bölcsődei eszközök beszerzése

16 359 344

8.

Monitor

38 890

9.

Külső winchester (védőnő)

18 510

10.

Winchester

23 670

Összesen

56 442 157

10. melléklet

9. melléklet

Segesd Község Önkormányzat 2021. évi létszám-előirányzata

Eredeti ei.

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

12 fő

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal

12 fő

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

20 fő

Segesdi Tündérkert Óvoda

20 fő

Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi

12 fő

Ebből:

közalkalmazott

11 fő

Összesen

44 fő

11. melléklet

10. melléklet

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Eredeti ei.

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

20 fő

Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

20 fő

12. melléklet

12. melléklet

Segesd Község Önkormányzat 2021. évi céltartaléka

Adatok Ft-ban

Megnevezés

Működési célú

Felhalmozási célú

Átcsoportosítás jogát gyakorolja

Céltartalék

Képviselő-testület

Általános tartalék

145 512 248

- ebből polgárm.keret

250 000

Polgármester

Összesen

145 512 248

13. melléklet

14. melléklet

A 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzat teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemterv

Adatok Ft-ban

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Össz:

Bevételek

Önkormányzatok működési támogatása

20 382 948

20 382 948

20 382 948

20 382 948

20 382 948

25 367 128

20 382 948

20 382 948

20 382 948

20 382 948

20 382 948

20 382 945

249 579 553

Működési c. támogatások ÁH-on belül

3 143 042

3 143 042

3 143 042

5 143 042

5 143 042

5 143 042

5 143 042

5 143 042

5 143 042

5 143 042

5 143 042

5 299 172

55 872 634

Közhatalmi bevételek

6 483 333

6 483 333

6 483 333

7 309 840

6 483 333

6 483 333

6 483 333

6 483 333

6 483 333

6 483 333

6 483 333

6 483 337

78 626 507

Működési bevételek

4 200 333

4 200 333

4 200 333

4 200 333

4 200 333

4 200 333

5 200 333

5 200 333

5 200 333

5 200 333

5 200 333

4 938 500

56 142 163

Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül

133 333

133 333

233 333

233 333

233 333

233 333

233 333

233 333

233 333

233 333

233 333

185 887

2 552 550

Felhalmozási bevételek

20 000

20 000

5 000 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

234 900

5 434 900

Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül

25 000 000

15 362 000

32 000 000

25 000 000

20 000 000

5 329 465

122 691 465

Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül

40 000

80 000

120 000

140 000

160 000

150 000

230 000

50 000

50 000

80 000

100 000

1 200 000

Finanszírozási bevételek

206 194 077

206 194 077

Bevételek összesen

240 557 066

34 402 989

39 522 989

37 409 496

61 602 989

56 969 169

69 612 989

62 692 989

57 512 989

42 842 454

37 542 989

37 624 741

778 293 849

Kiadások

Személyi juttatások

14 692 616

14 692 616

14 692 616

17 692 616

17 692 616

17 692 616

17 692 616

17 692 616

17 692 616

17 692 616

16 134 384

14 692 611

198 753 155

Munkaadót terhelő járulékok

2 119 935

2 119 935

2 119 935

2 119 935

2 619 935

2 619 935

2 419 935

2 419 935

2 666 557

2 119 935

2 119 935

2 119 936

27 585 843

Dologi kiadások

14 740 443

14 740 443

14 740 443

14 740 443

14 740 443

17 250 897

14 740 443

14 740 443

14 740 443

14 740 443

14 740 443

14 740 447

179 395 774

Ellátottak pénzbeli juttatsáai

2 445 667

2 445 667

2 445 667

2 445 667

2 445 667

2 445 667

2 445 667

2 445 667

2 445 667

2 445 667

2 445 667

2 445 663

29 348 000

Egyéb működési célú kiadások

12 851 196

12 851 196

11 851 196

12 851 196

11 851 196

12 851 196

12 851 196

12 851 196

13 851 196

12 851 196

11 916 838

34 600 096

174 028 894

Beruházások

900 000

1 125 010

2 135 000

381 000

2 541 803

33 000 000

16 359 344

56 442 157

Felújítások

25 000 000

15 103 000

35 000 000

27 853 211

102 956 211

Egyéb felhalmozási kiadások

Finanszírozási iiadások

9783815

9 783 815

Kiadások összesen

56 633 672

47 749 857

71 974 867

67 087 857

84 730 857

55 402 114

83 149 857

94 362 412

51 396 479

49 849 857

47 357 267

68 598 753

778 293 849

14. melléklet

16. melléklet

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2021. évi előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

572 099 772

Működési célú bevételek

442 773 407

1. Önkormányzatok működési támogatásai

249 579 553

2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről

55 872 634

3. Közhatalmi bevételek

78 626 507

4. Működési bevételek

56 142 163

5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről

1 274 660

6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről

1 277 890

Felhalmozási célú bevételek

129 326 365

1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

15 362 000

2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről

107 329 465

3. Felhalmozási bevételek

5 434 900

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.

1 200 000

HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

Belső forrásból

206 194 077

1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

129 705 334

2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

76 488 743

Külső forrásból

1. Működési célú hitelfelvétel

2. Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

778 293 849

Működési célú bevételek összesen

572 478 741

Felhalmozási célú bevételek összesen

205 815 108

14. melléklet a 12/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

"16. melléklet a 6/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés

2021. évi előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

768 510 034

Működési célú kiadások

463 599 418

1. Személyi jellegű kiadások

198 753 155

2. Munkaadót terhelő járulékok

27 585 843

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

179 395 774

4. Ellátottak pénbeli juttatásai

29 348 000

5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

11 476 168

6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre

1 500 000

7. Működési célú támogatás áht-n kívülre

10 335 068

8. Elvonások és befizetések

5 205 410

Felhalmozási célú kiadások

159 398 368

1. Beruházási kiadások

56 442 157

2. Felújítások

102 956 211

3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre

4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre

Tartalék

145 512 248

Működési célú tartalékok

145 512 248

1. Általános tartalék

145 512 248

2. Céltartalék

Felhalmozási célú tartalékok

1. Fejlesztési céltartalék

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

9 783 815

1. Hitel-, kölcsön törlesztés

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.

9 783 815

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

778 293 849

Működési célú kiadások összesen

618 895 481

Felhalmozási célú kiadások összesen

159 398 368

Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege

Központi, irányítószervi támogatás

173 576 812

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

- 173 576 812”