Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 24- 2021. 09. 24Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszegét 778.293.849 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 572.099.772 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 768.510.034 Ft,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –: 196.410.262 Ft hiány.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 305.452.187 Ft,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 122.691.465 Ft,
- c) B3. Közhatalmi bevételek 78.626.507 Ft,
- d) B4. Működési bevételek 56.142.163 Ft,
- e) B5. Felhalmozási bevételek 5.434.900 Ft,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 2.552.550 Ft,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 1.200.000 Ft,
- h) Költségvetési bevételek összesen 572.099.772 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei 572.099.772 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei ………. ezer Ft,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei ………. ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 442.773.407 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 129.326.365 Ft.
5. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- a) K1. Személyi juttatások 198.753.155 Ft,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27.585.843 Ft,
- c) K3. Dologi kiadások 179.395.774 Ft,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 29.348.000 Ft,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások 174.028.894 Ft,
- f) K6. Beruházások 56.442.157 Ft,
- g) K7. Felújítások 102.956.211 Ft,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások ……. ezer Ft,
- i) Költségvetési kiadások összesen 768.510.034 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai 757.260.034 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 11.250.000 Ft,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai ……… ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 609.111.666 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 159.398.368 Ft.”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 4/1. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet 4/2. melléklete szerint állapítja meg. A képviselet-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit a rendelet 4/3. melléklete szerint állapítja meg.
(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 5/1. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet 5/2. melléklete szerint állapítja meg. A képviselet-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait a rendelet 5/3. melléklete szerint állapítja meg.”
3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 145.512.248 Ft, melyből
- a) az általános tartalék 145.512.248 Ft,
- b) a céltartalék ezer Ft.”
4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 4/1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 5/1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 5/2. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 5/3. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2021. szeptember 24-én lép hatályba, és 2021. szeptember 25-én hatályát veszti.
1. melléklet
„2. melléklet
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa
Adatok Ft-ban | |
Eredeti ei. | |
Működési cél | 129 705 334 |
Felhalmozási cél | 76 488 743 |
” |
2. melléklet
„4. melléklet
Segesd község önkormányzati szintű 2021. évi bevételei
Megnevezés | eredeti előirányzat |
---|---|
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 305 452 187 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 249 579 553 |
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 114 268 591 |
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása | 54 956 100 |
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 33 827 000 |
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 36 231 522 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 312 160 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | 4 984 180 |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
B12 Elvonások és befizetések bevételei | |
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 55 872 634 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 122 691 465 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 15 362 000 |
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 107 329 465 |
III. B3 Közhatalmi bevételek | 78 626 507 |
B31 Jövedelemadók | |
B34 Vagyoni típusú adók | 17 000 000 |
ebből: építményadó | 15 000 000 |
magánszemélyek kommunális adója | 2 000 000 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói | 59 000 000 |
B351 értékesítési és forgalmi adók | 59 000 000 |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | 59 000 000 |
B354 Gépjárműadó | |
B355 Talajterhelési díj | |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 2 626 507 |
IV. B4 Működési bevételek | 56 142 163 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | 634 398 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 13 067 866 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 791 369 |
B404 Tulajdonosi bevételek | 19 386 282 |
B405 Ellátási díjak | 7 200 000 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 11 514 000 |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | |
B408 Kamatbevételek | 860 000 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
B410 Biztosító által fizetett kártérítés | 1 445 248 |
B411 Egyéb működési bevételek | 243 000 |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek | 5 434 900 |
B51 Immateriális javak értékesítése | |
B52 Ingatlanok értékesítése | 5 100 000 |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | 334 900 |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 2 552 550 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 1 277 890 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | 1 274 660 |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 200 000 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | 1 200 000 |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 379 770 889 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812 Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813 Maradvány igénybevétele | 206 194 077 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 206 194 077 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
B816 Központi, irányítószervi támogatás | 173 576 812 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 951 870 661” |
3. melléklet
„4/1. melléklet
Segesd Község Önkormányzata 2021. évi bevételei
Megnevezés | eredeti előirányzat |
---|---|
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 305 452 187 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 249 579 553 |
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 114 268 591 |
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása | 54 956 100 |
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 33 827 000 |
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 36 231 522 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 312 160 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. | 4 984 180 |
B116 Elszámolásból származó bevételek | |
B12 Elvonások és befizetések bevételei | |
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 55 872 634 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 122 691 465 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 15 362 000 |
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 107 329 465 |
III. B3 Közhatalmi bevételek | 77 626 507 |
B31 Jövedelemadók | |
B34 Vagyoni típusú adók | 17 000 000 |
ebből: építményadó | 15 000 000 |
magánszemélyek kommunális adója | 2 000 000 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói | 59 000 000 |
B351 értékesítési és forgalmi adók | 59 000 000 |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó | 59 000 000 |
B354 Gépjárműadó | |
B355 Talajterhelési díj | |
B36 Egyéb közhatalmi bevételek | 1 626 507 |
IV. B4 Működési bevételek | 35 432 163 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke | 634 398 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke | 3 947 866 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 775 369 |
B404 Tulajdonosi bevételek | 19 386 282 |
B405 Ellátási díjak | |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 7 140 000 |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés | |
B408 Kamatbevételek | 860 000 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
B410 Biztosító által fizetett kártérítés | 1 445 248 |
B411 Egyéb működési bevételek | 243 000 |
Megnevezés | eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek | 5 434 900 |
B51 Immateriális javak értékesítése | |
B52 Ingatlanok értékesítése | 5 100 000 |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | 334 900 |
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz | 2 552 550 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 1 277 890 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | 1 274 660 |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 200 000 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről | 1 200 000 |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek | 190 806 206 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
B812 Belföldi értékpapírok bevétele | |
B813 Maradvány igénybevétele | 190 806 206 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 190 806 206 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
B816 Központi, irányítószervi támogatás | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 741 195 978” |
4. melléklet
„5. melléklet
Segesd község önkormányzati szintű 2021. évi kiadásai
Megnevezés | eredeti előirányzat |
---|---|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 609 111 666 |
K1 Személyi juttatások | 198 753 155 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 178 477 233 |
K12 Külső személyi juttatások | 20 275 922 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 585 843 |
K3 Dologi kiadások | 179 395 774 |
K31 Készletbeszerzés | 45 716 750 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 8 875 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 90 094 256 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 1 300 000 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok | 33 409 768 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 29 348 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 174 028 894 |
K502 Elvonások és befizetések | 5 205 410 |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 11 476 168 |
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre | 1 500 000 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 10 335 068 |
K513 Tartalékok | 145 512 248 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 159 398 368 |
K6 Beruházások | 56 442 157 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | 25 984 251 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése | 73 435 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 18 384 956 |
K65 Részesedések beszerzése | |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 11 999 515 |
K7 Felújítások | 102 956 211 |
K71 Ingatlanok felújítása | 81 067 882 |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 21 888 329 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 183 360 627 |
K9 Finanszírozási kiadások | 183 360 627 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |
K912 belföldi értékpapírok kiadásai | |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 783 815 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 173 576 812 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 951 870 661” |
5. melléklet
„5/1. melléklet
Segesd Község Önkormányzata 2021. évi kiadásai
Megnevezés | eredeti előirányzat |
---|---|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 400 952 983 |
K1 Személyi juttatások | 75 607 251 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 65 146 829 |
K12 Külső személyi juttatások | 10 460 422 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 260 384 |
K3 Dologi kiadások | 112 708 454 |
K31 Készletbeszerzés | 15 255 000 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 3 375 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 71 650 871 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 400 000 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 22 027 583 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 29 348 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások | 174 028 894 |
K502 Elvonások és befizetések | 5 205 410 |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 11 476 168 |
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre | 1 500 000 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 10 335 068 |
K513 Tartalékok | 145 512 248 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 156 882 368 |
K6 Beruházások | 53 926 157 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | 25 984 251 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése | 63 835 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 16 413 454 |
K65 Részesedések beszerzése | |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 11 464 617 |
K7 Felújítások | 102 956 211 |
K71 Ingatlanok felújítása | 81 067 882 |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 21 888 329 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 183 360 627 |
K9 Finanszírozási kiadások | 183 360 627 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |
K912 belföldi értékpapírok kiadásai | |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 783 815 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 173 576 812 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 741 195 978” |
6. melléklet
„5/2. melléklet
Segesdi Tündérkert Óvoda 2021. évi kiadásai
Megnevezés | eredeti előirányzat |
---|---|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 123 954 246 |
K1 Személyi juttatások | 63 818 828 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 61 919 828 |
K12 Külső személyi juttatások | 1 899 000 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 851 418 |
K3 Dologi kiadások | 50 284 000 |
K31 Készletbeszerzés | 28 211 750 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 800 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 13 156 675 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 50 000 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok | 8 065 575 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
K5 Egyéb működési célú kiadások | |
K502 Elvonások és befizetések | |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre | |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | |
K513 Tartalékok | |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 2 135 000 |
K6 Beruházások | 2 135 000 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |
K63 Informatikai eszközök beszerzése | |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 1 681 102 |
K65 Részesedések beszerzése | |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 453 898 |
K7 Felújítások | |
K71 Ingatlanok felújítása | |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | |
K9 Finanszírozási kiadások | |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |
K912 belföldi értékpapírok kiadásai | |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 126 089 246” |
7. melléklet
„5/3. melléklet
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiadásai
Megnevezés | eredeti előirányzat |
---|---|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 84 204 437 |
K1 Személyi juttatások | 59 327 076 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 51 410 576 |
K12 Külső személyi juttatások | 7 916 500 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 474 041 |
K3 Dologi kiadások | 16 403 320 |
K31 Készletbeszerzés | 2 250 000 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások | 4 700 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások | 5 286 710 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | 850 000 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok | 3 316 610 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
K5 Egyéb működési célú kiadások | |
K502 Elvonások és befizetések | |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | |
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre | |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | |
K513 Tartalékok | |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 381 000 |
K6 Beruházások | 381 000 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | |
K63 Informatikai eszközök beszerzése | 9 600 |
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | 290 400 |
K65 Részesedések beszerzése | |
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA | 81 000 |
K7 Felújítások | |
K71 Ingatlanok felújítása | |
K72 Informatikai eszközök felújítása | |
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | |
K9 Finanszírozási kiadások | |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | |
K912 belföldi értékpapírok kiadásai | |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) | 84 585 437” |
8. melléklet
„6. melléklet
Segesd Önkormányzat 2021. évi működési kiadásai
Megnevezés | K i a d á s o k | Lét- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szem. | Munaad | Dologi | T.szoc. | E.műk. | Összesen | műk. | szám | |
jellegű | jár. | pol.jut. | tám. | bevét. | ||||
Kötelező feladatok | ||||||||
Igazgatási feladatok | 10 119 960 | 1 000 000 | 12 870 000 | 1 500 000 | 25 489 960 | 1 045 000 | ||
Közutak, hidak üzemeltetése | 1 715 000 | 1 715 000 | ||||||
Gyermekétkeztetés köznev.int. | 174 121 | 24 955 | 199 076 | |||||
Sportlétesítmények | 2 921 000 | 2 921 000 | ||||||
Város és községgazdálkodás | 18 998 601 | 2 929 250 | 45 419 000 | 67 346 851 | 11 648 000 | 7 | ||
Közfoglalkoztatás/hosszú/ | 23 207 475 | 1 798 726 | 381 000 | 25 387 201 | 5 816 504 | 20 | ||
Köztemető fenntartás | 1 677 000 | 1 677 000 | 1 651 000 | |||||
Közvilágítás | 6 770 000 | 6 770 000 | ||||||
Ifjúság-egészségügyi gondozás | 11 098 904 | 1 688 330 | 567 000 | 13 354 234 | 8 500 000 | 2 | ||
Szociális pénzbeni ellátás | 29 348 000 | 29 348 000 | ||||||
Közművelődés | 5 304 062 | 792 108 | 7 031 000 | 13 127 170 | 1 | |||
Könyvtári szolgáltatások | 421 200 | 65 286 | 121 000 | 607 486 | 1 | |||
Múzeumi tevékenység | 3 061 000 | 3 061 000 | ||||||
Tanyagondnoki szolgálat | 2 977 144 | 460 957 | 2 965 000 | 6 403 101 | 1 | |||
Vízellátással kapcs.közmű fennt. | 1 316 000 | 1 316 000 | 22 225 000 | |||||
Háziorvosi alapellátás | 3 305 784 | 500 772 | 21 497 444 | 25 304 000 | 23 400 000 | |||
Fertőző megbetegedések megel. | 1 029 000 | 1 029 000 | ||||||
Gyerm.bölcsődében t.e. | 3 368 010 | 3 368 010 | ||||||
Összesen: | 75 607 251 | 9 260 384 | 112 708 454 | 29 348 000 | 1 500 000 | 228 424 089 | 74 285 504 | 32 |
Önként vállalt feladatok | ||||||||
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület | 200 000 | 200 000 | ||||||
Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület | 65 000 | 65 000 | ||||||
Alapítvány Segesdért | 2 450 000 | 2 450 000 | ||||||
Segesdi Sportegyesület tám. | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||||
SDSE támogatása | 200 000 | 200 000 | ||||||
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám. | 800 000 | 800 000 | ||||||
Derűs Alkony Nyugdíjas Egy. | 500 000 | 500 000 | ||||||
SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület | 250 000 | 250 000 | ||||||
Somogyi Reneszánsz Szövetség | 135 000 | 135 000 | ||||||
Rinya-Dráva Szövetség | 20 000 | 20 000 | ||||||
NEFELA Egyesülés | 60 000 | 60 000 | ||||||
KKOÖSZ tagdíj | 60 000 | 60 000 | ||||||
Önkormányzati Tűzoltóság | 145 068 | 145 068 | ||||||
Segesdi Katolikus Plébánia | 400 000 | 400 000 | ||||||
Magyar Légimentők | 10 000 | 10 000 | ||||||
Medicopter Alalpítvány | 20 000 | 20 000 | ||||||
Kutasi Sporthorgász Egyesület | 10 000 | 10 000 | ||||||
Vakok és Gyengénlátók S.M.E. | 10 000 | 10 000 | ||||||
Összesen: | 10 335 068 | 10 335 068 | ||||||
Mindösszesen: | 75 607 251 | 9 260 384 | 112 708 454 | 29 348 000 | 11 835 068 | 238 759 157 | 74 285 504 | 32” |
9. melléklet
„8. melléklet
Segesd Önkormányzat 2021. évi beruházási kiadásai feladatonként
Adatok Ft-ban | ||
Sorszám | Feladat megnevezése | Előirányzat összege |
1. | Óvodai tárgyi eszköz beszerzés | 2 135 000 |
2. | Hivatal tárgyi eszköz beszerzés | 381 000 |
3. | Klímaberendezés (múzeum) | 1 043 940 |
4. | Térfigyelő kamerarendszer | 2 541 803 |
5. | Bútorbeszerzés - önkormányzat épülete | 900 000 |
6. | Új kút fúrása | 33 000 000 |
7. | Bölcsődei eszközök beszerzése | 16 359 344 |
8. | Monitor | 38 890 |
9. | Külső winchester (védőnő) | 18 510 |
10. | Winchester | 23 670 |
Összesen | 56 442 157” |
10. melléklet
„9. melléklet
Segesd Község Önkormányzat 2021. évi létszám-előirányzata
Eredeti ei. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve | 12 fő | |||||
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal | 12 fő | |||||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve | 20 fő | |||||
Segesdi Tündérkert Óvoda | 20 fő | |||||
Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi | 12 fő | |||||
Ebből: | közalkalmazott | 11 fő | ||||
Összesen | 44 fő” |
11. melléklet
„10. melléklet
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata
Eredeti ei. | ||||||
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata | 20 fő | |||||
Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak | ||||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 20 fő | |||||
” |
12. melléklet
„12. melléklet
Segesd Község Önkormányzat 2021. évi céltartaléka
Adatok Ft-ban | |||
Megnevezés | Működési célú | Felhalmozási célú | Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék | Képviselő-testület | ||
Általános tartalék | 145 512 248 | ||
- ebből polgárm.keret | 250 000 | Polgármester | |
Összesen | 145 512 248 | ” |
13. melléklet
„14. melléklet
A 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzat teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemterv
Adatok Ft-ban | |||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Össz: | |
Bevételek | |||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatása | 20 382 948 | 20 382 948 | 20 382 948 | 20 382 948 | 20 382 948 | 25 367 128 | 20 382 948 | 20 382 948 | 20 382 948 | 20 382 948 | 20 382 948 | 20 382 945 | 249 579 553 |
Működési c. támogatások ÁH-on belül | 3 143 042 | 3 143 042 | 3 143 042 | 5 143 042 | 5 143 042 | 5 143 042 | 5 143 042 | 5 143 042 | 5 143 042 | 5 143 042 | 5 143 042 | 5 299 172 | 55 872 634 |
Közhatalmi bevételek | 6 483 333 | 6 483 333 | 6 483 333 | 7 309 840 | 6 483 333 | 6 483 333 | 6 483 333 | 6 483 333 | 6 483 333 | 6 483 333 | 6 483 333 | 6 483 337 | 78 626 507 |
Működési bevételek | 4 200 333 | 4 200 333 | 4 200 333 | 4 200 333 | 4 200 333 | 4 200 333 | 5 200 333 | 5 200 333 | 5 200 333 | 5 200 333 | 5 200 333 | 4 938 500 | 56 142 163 |
Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül | 133 333 | 133 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 233 333 | 185 887 | 2 552 550 |
Felhalmozási bevételek | 20 000 | 20 000 | 5 000 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 234 900 | 5 434 900 |
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül | 25 000 000 | 15 362 000 | 32 000 000 | 25 000 000 | 20 000 000 | 5 329 465 | 122 691 465 | ||||||
Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül | 40 000 | 80 000 | 120 000 | 140 000 | 160 000 | 150 000 | 230 000 | 50 000 | 50 000 | 80 000 | 100 000 | 1 200 000 | |
Finanszírozási bevételek | 206 194 077 | 206 194 077 | |||||||||||
Bevételek összesen | 240 557 066 | 34 402 989 | 39 522 989 | 37 409 496 | 61 602 989 | 56 969 169 | 69 612 989 | 62 692 989 | 57 512 989 | 42 842 454 | 37 542 989 | 37 624 741 | 778 293 849 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 14 692 616 | 14 692 616 | 14 692 616 | 17 692 616 | 17 692 616 | 17 692 616 | 17 692 616 | 17 692 616 | 17 692 616 | 17 692 616 | 16 134 384 | 14 692 611 | 198 753 155 |
Munkaadót terhelő járulékok | 2 119 935 | 2 119 935 | 2 119 935 | 2 119 935 | 2 619 935 | 2 619 935 | 2 419 935 | 2 419 935 | 2 666 557 | 2 119 935 | 2 119 935 | 2 119 936 | 27 585 843 |
Dologi kiadások | 14 740 443 | 14 740 443 | 14 740 443 | 14 740 443 | 14 740 443 | 17 250 897 | 14 740 443 | 14 740 443 | 14 740 443 | 14 740 443 | 14 740 443 | 14 740 447 | 179 395 774 |
Ellátottak pénzbeli juttatsáai | 2 445 667 | 2 445 667 | 2 445 667 | 2 445 667 | 2 445 667 | 2 445 667 | 2 445 667 | 2 445 667 | 2 445 667 | 2 445 667 | 2 445 667 | 2 445 663 | 29 348 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 12 851 196 | 12 851 196 | 11 851 196 | 12 851 196 | 11 851 196 | 12 851 196 | 12 851 196 | 12 851 196 | 13 851 196 | 12 851 196 | 11 916 838 | 34 600 096 | 174 028 894 |
Beruházások | 900 000 | 1 125 010 | 2 135 000 | 381 000 | 2 541 803 | 33 000 000 | 16 359 344 | 56 442 157 | |||||
Felújítások | 25 000 000 | 15 103 000 | 35 000 000 | 27 853 211 | 102 956 211 | ||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
Finanszírozási iiadások | 9783815 | 9 783 815 | |||||||||||
Kiadások összesen | 56 633 672 | 47 749 857 | 71 974 867 | 67 087 857 | 84 730 857 | 55 402 114 | 83 149 857 | 94 362 412 | 51 396 479 | 49 849 857 | 47 357 267 | 68 598 753 | 778 293 849” |
14. melléklet
„16. melléklet
Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
Adatok Ft-ban | |
Megnevezés | 2021. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 572 099 772 |
Működési célú bevételek | 442 773 407 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai | 249 579 553 |
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről | 55 872 634 |
3. Közhatalmi bevételek | 78 626 507 |
4. Működési bevételek | 56 142 163 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről | 1 274 660 |
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről | 1 277 890 |
Felhalmozási célú bevételek | 129 326 365 |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 15 362 000 |
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről | 107 329 465 |
3. Felhalmozási bevételek | 5 434 900 |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív. | 1 200 000 |
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | |
Belső forrásból | 206 194 077 |
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 129 705 334 |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 76 488 743 |
Külső forrásból | |
1. Működési célú hitelfelvétel | |
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 778 293 849 |
Működési célú bevételek összesen | 572 478 741 |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 205 815 108 |
14. melléklet a 12/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez | |
"16. melléklet a 6/2021. (III. 11.) önkormányzati rendelethez" | |
Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege | |
Megnevezés | 2021. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 768 510 034 |
Működési célú kiadások | 463 599 418 |
1. Személyi jellegű kiadások | 198 753 155 |
2. Munkaadót terhelő járulékok | 27 585 843 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 179 395 774 |
4. Ellátottak pénbeli juttatásai | 29 348 000 |
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 11 476 168 |
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre | 1 500 000 |
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre | 10 335 068 |
8. Elvonások és befizetések | 5 205 410 |
Felhalmozási célú kiadások | 159 398 368 |
1. Beruházási kiadások | 56 442 157 |
2. Felújítások | 102 956 211 |
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre | |
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre | |
Tartalék | 145 512 248 |
Működési célú tartalékok | 145 512 248 |
1. Általános tartalék | 145 512 248 |
2. Céltartalék | |
Felhalmozási célú tartalékok | |
1. Fejlesztési céltartalék | |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 9 783 815 |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés | |
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz. | 9 783 815 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 778 293 849 |
Működési célú kiadások összesen | 618 895 481 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 159 398 368 |
Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege | |
Központi, irányítószervi támogatás | 173 576 812 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása | - 173 576 812” |