Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 10. 01- 2021. 10. 02Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Településfejlesztési és Szociális Bizottság kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és intézményeinek 2021. évi működési és felhalmozási költségvetésének]
- „a) bevételi főösszegét: 360.235 eFt-ban
- b) kiadási főösszegét: 537.194 eFt-ban”
3. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a 353.835 eFt működési költségvetési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
- a) önkormányzat működési bevételei: 15.422 eFt
- aa) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde működési bevétele: 302 eFt
- ab) Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház működési bevétele: 571 eFt
- ac) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevétele: 4.872 eFt
- ad) Tokodaltáró Község Önkormányzatának működési bevétele: 9.677 eFt
- b) önkormányzat sajátos működési bevétele: 72.500 eFt
- ba) vagyoni típusú adók: 32.000 eFt
- bb) értékesítési és forgalmi adók: 40.000 eFt
- bc) egyéb közhatalmi bevételek: 500 eFt
- c) költségvetési támogatások: 217.601 eFt
- d) egyéb működési bevételek: 47.916 eFt
- e) államháztartáson belüli megelőlegezés: 396 eFt
(2) A Képviselő- testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből az 6.400 eFt felhalmozási költségvetési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:
- a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 6.400 eFt
- b) egyéb felhalmozási bevételek: 0 eFt”
4. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg:]
- „a) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde működési kiadásai: 112.168 eFt
- aa) személyi jellegű kiadások: 74.330 eFt
- ab) munkaadói járulékok kiadásai: 12.517 eFt
- ac) dologi jellegű kiadások: 25.321 eFt”
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés c)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg:]
- „c) Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház működési kiadásai: 13.374 eFt
- ca) személyi jellegű kiadások: 6.401 eFt
- cb) munkaadói járulékok kiadásai: 1.089 eFt
- cc) dologi jellegű kiadások: 5.884 eFt
- d) Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház felhalmozási kiadásai: 508 eFt
- da) beruházási kiadások: 508 eFt
- db) felújítási kiadások: 0 eFt
- e) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési kiadásai: 72.722 eFt
- ea) személyi jellegű kiadások: 43.772 eFt
- eb) munkaadói járulékok kiadásai: 7.972 eFt
- ec) dologi jellegű kiadások: 20.978 eFt”
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:]
- „a) működési költségvetési kiadások: 374.552 eFt
- aa) személyi jellegű kiadások: 185.740 eFt
- ab) munkaadói járulékok kiadásai: 31.944 eFt
- ac) dologi jellegű kiadások: 113.753 eFt
- ad) egyéb működési kiadások: 16.746 eFt
- ae) általános tartalék: 8.004 eFt
- af) működési céltartalék: 10.000 eFt
- ag) megelőlegezés visszafizetése: 8.365 eFt
- b) felhalmozási költségvetési kiadások: 162.642 eFt
- ba) beruházási kiadások: 92.613 eFt
- bb) felújítási kiadások: 3.172 eFt
- bc) felhalmozási céltartalék: 66.857 eFt”
5. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 8.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.
Petrik József | Tóth Gábor |
1. melléklet
„1. melléklet
BEVÉTELEK | Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) | Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) | Teljesítés (eFt) | Teljesítés (%) | KIADÁSOK | Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) | Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) | Teljesítés (eFt) | Teljesítés (%) |
Önkormányzat működési bevételei | 15 422 | 15 422 | 0 | 0% | Személyi juttatások | 183 349 | 185 740 | 0 | 0% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok | 15 422 | 15 422 | 0% | ebből: - kötelezően ellátandó feladatok | 183 349 | 185 740 | 0% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0% | - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0% | ||
Önkormányzat sajátos bevételei | 72 500 | 72 500 | 0% | Munkaadókat terhelő járulékok | 31 595 | 31 944 | 0 | 0% | |
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele | 1 000 | 6 400 | 0% | ebből: - kötelezően ellátandó feladatok | 31 595 | 31 944 | 0% | ||
Működési és felhalmozási bevételek | 88 922 | 94 322 | 0 | 0% | - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0% | |
Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz | 3 664 | 10 351 | 0% | Dologi és egyéb folyó kiadások | 109 754 | 113 753 | 0 | 0% | |
NEAK-től átvett pénzeszköz | 37 565 | 37 565 | 0% | ebből: - kötelezően ellátandó feladatok | 109 754 | 113 753 | 0% | ||
Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0% | - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0% | ||
Önkormányzat költségvetési támogatása | 199 215 | 217 601 | 0 | 0% | Működési célú kiadások | 324 698 | 331 437 | 0 | 0% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok | 199 215 | 217 601 | 0% | Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás | 11 650 | 13 746 | 0% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0% | Felhalmozási célú pénzeszk. átadás, támogatás | 0 | 0 | 0% | ||
Irányító szervtől kapott támogatás | 0 | 0 | 0% | Végleges pénzeszközátadás, egyéb tám. | 11 650 | 13 746 | 0 | 0% | |
Támog., kieg. és átvett pénzeszk. összesen | 240 444 | 265 517 | 0 | 0% | Ellátottak pénzbeli juttatása | 3 000 | 3 000 | 0% | |
Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0% | Felújítási kiadások összesen | 1 422 | 3 172 | 0% | ||
Támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0% | Beruházási kiadások összesen | 83 543 | 92 613 | 0% | ||
Folyó évi bevételek összesen | 329 366 | 359 839 | 0 | 0% | Céltartalékok | 64 043 | 76 857 | 0% | |
Működési hitel | 0 | 0 | 0% | Általános tartalék | 10 000 | 8 004 | 0% | ||
Felhalmozási hitel | 0 | 0 | 0% | Folyó évi kiadások összesen | 498 356 | 528 829 | 0 | 0% | |
Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele | 176 959 | 176 959 | 0% | Hitelek és kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0% | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 396 | 0% | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. | 7 969 | 8 365 | 0% | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 506 325 | 537 194 | 0 | 0% | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 506 325 | 537 194 | 0 | 0%” |
2. melléklet
„2. melléklet
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||||
Megnevezés | Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) | Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) | Teljesítés (eFt) | Teljesítés (%) | Megnevezés | Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) | Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) | Teljesítés (eFt) | Teljesítés (%) |
MŰKÖDTETÉS | |||||||||
Önkormányzat működési bevételei | 15 422 | 15 422 | 0 | 0% | Személyi juttatások | 183 349 | 185 740 | 0 | 0% |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok | 15 422 | 15 422 | 0% | ebből: - kötelezően ellátandó feladatok | 183 349 | 185 740 | 0% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0% | - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0% | ||
Sajátos bevételek | 72 500 | 72 500 | 0% | Munkáltatót terhelő járulékok | 31 595 | 31 944 | 0 | 0% | |
Önkormányzat költségvetési támogatása | 199 215 | 217 601 | 0 | 0% | ebből: - kötelezően ellátandó feladatok | 31 595 | 31 944 | 0% | |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok | 199 215 | 217 601 | 0% | - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0% | Dologi kiadások | 109 754 | 113 753 | 0 | 0% | |
Irányító szervtől kapott támogatás | 0 | 0 | 0% | ebből: - kötelezően ellátandó feladatok | 109 754 | 113 753 | 0% | ||
Működési célú támog., átvett pénzeszk. | 3 664 | 10 351 | 0% | - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0% | ||
NEAK-től átvett pénzeszköz | 37 565 | 37 565 | 0% | Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás | 11 650 | 13 746 | 0% | ||
Folyó évi működési bevételek | 328 366 | 353 439 | 0 | 0% | Ellátottak pénzbeli juttatása | 3 000 | 3 000 | 0% | |
Előző évi pénzmaradvány működési része | 96 939 | 96 939 | 0% | Céltartalék működési része | 10 000 | 10 000 | 0% | ||
Működési kölcsön megtérülés | 0 | 0 | 0% | Általános tartalék | 10 000 | 8 004 | 0% | ||
Működési hitel | 0 | 0 | 0% | Folyó évi működési kiadások | 359 348 | 366 187 | 0 | 0% | |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 396 | 0% | Hitelek és kölcsönök működési része | 0 | 0 | 0% | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. | 7 969 | 8 365 | 0% | ||||||
Működési célú bevételek összesen | 425 305 | 450 774 | 0 | 0% | Működési célú kiadások összesen | 367 317 | 374 552 | 0 | 0% |
FELHALMOZÁS | |||||||||
Önkormányzat költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0% | Felhalmozási célú pénze.átadás, támogatás | 0 | 0 | 0% | ||
Felhalm. célú tám és átvett pénzeszk | 0 | 0 | 0% | Felújítási kiadások | 1 422 | 3 172 | 0% | ||
Sajátos felhalm. és tőkejellegű bevételek | 1 000 | 6 400 | 0% | Beruházási kiadások | 83 543 | 92 613 | 0% | ||
Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0% | Céltartalék felhalmozási része | 54 043 | 66 857 | 0% | ||
Támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0% | Általános tartalék felhalmozási része | 0 | 0 | 0% | ||
Folyó évi felhalmozási bevételek | 1 000 | 6 400 | 0 | 0% | Folyó évi felhalmozási kiadások | 139 008 | 162 642 | 0 | 0% |
Előző évi pénzm. felhalmozási része | 80 020 | 80 020 | 0% | Hitelek és kölcsönök felhalmozási része | 0 | 0 | 0% | ||
Felhalmozási hitel | 0 | 0 | 0% | ||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 81 020 | 86 420 | 0 | 0% | Felhalmozási célú kiadások összesen | 139 008 | 162 642 | 0 | 0%” |
3. melléklet
„3. melléklet
Jogcím száma | Megnevezés | Tárgy évi eredeti előirányzat (Ft) | Tárgy évi módosított előirányzat (Ft) | Teljesítés (Ft) |
1.1 | Települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 70 711 656 | 71 033 060 | |
1.2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 74 702 750 | 77 096 750 | |
1.3.1 | Települési önkormányzatok szociális fealadatiank egyéb támgoatása | 13 396 535 | 13 396 535 | |
1.3.3 | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 10 650 000 | 10 650 000 | |
1.4.1 | Intézményi gyemekétekeztetés támogatása | 22 519 058 | 22 846 838 | |
1.4.2 | Szünidei étkeztetés támogatása | 566 390 | 566 390 | |
1.5 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 6 668 410 | 6 779 038 | |
6.3 | Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások | 0 | 15 232 320 | |
Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen | 199 214 799 | 217 600 931 | 0” |
4. melléklet
„4. melléklet
Megnevezés | Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) | Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) | Teljesítés (eFt) | Teljesítés (%) |
Kötelezően ellátandó feladatok: | 15 422 | 15 422 | 0 | 0% |
Önkormányzat működési bevétele | 9 677 | 9 677 | 0% | |
Polgármesteri Hivatal működési bevétele | 4 872 | 4 872 | 0% | |
Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház működési bevétele | 571 | 571 | 0% | |
Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde működési bevétele | 302 | 302 | 0% | |
Önként vállalt feladatok: | 0 | 0 | 0% | |
Működési bevételek összesen | 15 422 | 15 422 | 0 | 0% |
Vagyoni típusú adók | 32 000 | 32 000 | 0% | |
Értékesítési és forgalmi adók | 40 000 | 40 000 | 0% | |
Gépjárműadó | 0 | 0 | 0% | |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0% | |
Egyéb közhatalmi bevételek | 500 | 500 | 0% | |
Közhatalmi bevételek | 72 500 | 72 500 | 0 | 0% |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 1 000 | 6 400 | 0% | |
Üzemeltetési bevétel felhalmozási része | 0 | 0 | 0% | |
Lakásértékesítésből származó bevétel | 0 | 0 | 0% | |
Lakásértékesítésből származó bevétel (törlesztés) | 0 | 0 | 0% | |
Egyéb sajátos felhalmozási célú bevétel | 0 | 0 | 0% | |
Hozam-, osztalék- és privatizációs bevétel | 0 | 0 | 0% | |
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele összesen | 1 000 | 6 400 | 0 | 0% |
Irányító szervtől kapott támogatások | 0 | 0 | 0% | |
Működésre átvett pénzeszközök | 41 229 | 47 916 | 0% | |
Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen | 41 229 | 47 916 | 0 | 0% |
Fejlesztési célú támogatások | 0 | 0 | 0% | |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | 0 | 0 | 0% | |
Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen | 0 | 0 | 0 | 0% |
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen | 199 215 | 217 601 | 0 | 0% |
Ebből: - működési célú költségvetési támogatás | 199 215 | 217 601 | 0% | |
- felhalmozási célú költségvetési támogatás | 0 | 0 | 0% | |
Hitelek, kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0% |
Pénzforgalom nélküli bevételek | 176 959 | 177 355 | 0% | |
BEVÉTEL összesen | 506 325 | 537 194 | 0 | 0%” |
5. melléklet
„5. melléklet
Megnevezés | Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) | Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) | Teljesítés (eFt) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellátási díjak | Szolg. ellenértéke | Közvetített szolg. | Kamat bevétel | Kiszám- lázott áfa | Egyéb bevétel | Összesen | Ellátási díjak | Szolg. ellenértéke | Közvetített szolg. | Kamat bevétel | Kiszám- lázott áfa | Egyéb bevétel | Összesen | Ellátási díjak | Szolg. ellenértéke | Közvetített szolg. | Kamat bevétel | Kiszám- lázott áfa | Egyéb bevétel | Összesen | |
Önkormányzat | 0 | 6 300 | 1 650 | 0 | 527 | 1 200 | 9 677 | 0 | 6 300 | 1 650 | 0 | 527 | 1 200 | 9 677 | 0 | ||||||
Polgármesteri Hivatal | 3 757 | 100 | 0 | 0 | 1 015 | 0 | 4 872 | 3 757 | 100 | 0 | 0 | 1 015 | 0 | 4 872 | 0 | ||||||
Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház | 0 | 400 | 50 | 0 | 121 | 0 | 571 | 0 | 400 | 50 | 0 | 121 | 0 | 571 | 0 | ||||||
Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde | 238 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 302 | 238 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 302 | 0 | ||||||
MINDÖSSZESEN | 3 995 | 6 800 | 1 700 | 0 | 1 727 | 1 200 | 15 422 | 3 995 | 6 800 | 1 700 | 0 | 1 727 | 1 200 | 15 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: - kötelezően ellátandó feladatok: | 3 995 | 6 800 | 1 700 | 0 | 1 727 | 1 200 | 15 422 | 3 995 | 6 800 | 1 700 | 0 | 1 727 | 1 200 | 15 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- önként vállalt feladatok: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0” |
6. melléklet
„6. melléklet
Megnevezés | Tárgy évi eredeti előirányzat | Tárgy évi módosított előirányzat | Tárgy évi teljesítés | |||||||||||||||||||||
Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt) | Kiadási előirányzat összesen | Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt) | Kiadási előirányzat összesen | Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt) | Kiadási előirányzat összesen | |||||||||||||||||||
Személyi juttatás. | Munkaadói járulékok | Dologi kiadások | Pénzeszköz átadás | Ellátottak pénzbeli jutt. | Tartalék | Hitel, kölcsön, megelőlegezés | Személyi juttatás. | Munkaadói járulékok | Dologi kiadások | Pénzeszköz átadás | Ellátottak pénzbeli jutt. | Tartalék | Hitel, kölcsön, megelőlegezés | Személyi juttatás. | Munkaadói járulékok | Dologi kiadások | Pénzeszköz átadás | Ellátottak pénzbeli jutt. | Tartalék | Hitel, kölcsön, megelőlegezés | ||||
Önkormányzat | 61 343 | 10 382 | 57 681 | 11 650 | 3 000 | 20 000 | 7 969 | 172 025 | 61 237 | 10 366 | 61 570 | 13 746 | 3 000 | 18 004 | 8 365 | 176 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzati igazgatás és jogalkotás | 17 959 | 3 054 | 36 906 | 9 650 | 67 569 | 17 843 | 3 038 | 36 906 | 11 646 | 69 433 | 0 | |||||||||||||
Működési célú tartalékok | 20 000 | 20 000 | 18 004 | 18 004 | 0 | |||||||||||||||||||
Szociális támogatások | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | |||||||||||||||||||
Védőnői ellátás | 7 380 | 1 235 | 324 | 8 939 | 7 380 | 1 235 | 324 | 8 939 | 0 | |||||||||||||||
Fogorvosi alapellátás | 25 995 | 4 390 | 1 524 | 31 909 | 25 995 | 4 390 | 1 524 | 31 909 | 0 | |||||||||||||||
Közvilágítás | 5 144 | 5 144 | 5 144 | 5 144 | 0 | |||||||||||||||||||
Zöldterület-kezelés | 1 333 | 1 333 | 1 333 | 1 333 | 0 | |||||||||||||||||||
Közutak fenntartása | 3 175 | 3 175 | 3 357 | 3 357 | 0 | |||||||||||||||||||
Hulladékszállítási feladatok | 635 | 635 | 4 319 | 4 319 | 0 | |||||||||||||||||||
Lakóingatlannal kapcsolatos feladat | 3 116 | 3 116 | 3 116 | 3 116 | 0 | |||||||||||||||||||
Város- és községgazd. m.n.s szolg. | 6 095 | 1 037 | 5 524 | 12 656 | 6 105 | 1 037 | 5 547 | 12 689 | 0 | |||||||||||||||
Közfoglalkoztatás | 3 914 | 666 | 4 580 | 3 914 | 666 | 4 580 | 0 | |||||||||||||||||
Civil szervezetek támogatása | 2 000 | 2 000 | 2 100 | 2 100 | 0 | |||||||||||||||||||
Finanszírozási műveletek | 7 969 | 7 969 | 8 365 | 8 365 | 0 | |||||||||||||||||||
Polgármesteri Hivatal | 43 632 | 7 972 | 20 978 | 72 582 | 43 772 | 7 972 | 20 978 | 72 722 | 0 | |||||||||||||||
Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház | 6 401 | 1 089 | 5 774 | 13 264 | 6 401 | 1 089 | 5 884 | 13 374 | 0 | |||||||||||||||
Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde | 71 973 | 12 152 | 25 321 | 109 446 | 74 330 | 12 517 | 25 321 | 112 168 | 0 | |||||||||||||||
MINDÖSSZESEN | 183 349 | 31 595 | 109 754 | 11 650 | 3 000 | 20 000 | 7 969 | 367 317 | 185 740 | 31 944 | 113 753 | 13 746 | 3 000 | 18 004 | 8 365 | 374 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ebből kötelezően ellátandó feladatok: | 183 349 | 31 595 | 109 754 | 11 650 | 3 000 | 20 000 | 7 969 | 367 317 | 185 740 | 31 944 | 113 753 | 13 746 | 3 000 | 18 004 | 8 365 | 374 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önként vállalt feladatok: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- …. | 0 | 0 | 0” |
7. melléklet
„8. melléklet
Megnevezés | Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) | Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) | Teljesítés (eFt) | Teljesítés (%) | Megnevezés | Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt) | Tárgy évi módosított előirányzat (eFt) | Teljesítés (eFt) | Teljesítés (%) |
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK | FELÚJITÁSI KIADÁSOK | ||||||||
Ágdaráló | 1 000 | 1 524 | 0% | Útfelújítás (Illyés Gy. u. aszfaltozás) | 922 | 922 | 0% | ||
Tisztítsuk meg az országot program pályázat - kamerarendszer bővítés | 0 | 3 002 | 0% | Uszoda Vasút utcai kerítésének felújítása | 500 | 271 | 0% | ||
Csapadékvízelvezető rendszer kiépítése (TOP pályázat) | 80 020 | 80 020 | 0% | … | 0% | ||||
Teherautó vásárlás | 0 | 4 800 | 0% | … | 0% | ||||
… | 0% | … | 0% | ||||||
… | 0% | … | 0% | ||||||
Kommunális beruházások összesen | 81 020 | 89 346 | 0 | 0% | Kommunális összesen | 1 422 | 1 193 | 0 | 0% |
Önkormányzati eszközbeszerzés | 700 | 1 444 | 0% | Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház felújítása | 0 | 1 979 | 0% | ||
Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde eszközbeszerzés | 680 | 680 | 0% | … | |||||
Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház eszközbeszerzés | 508 | 508 | 0% | … | |||||
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés | 635 | 635 | 0% | … | |||||
Intézményi beruházások összesen | 2 523 | 3 267 | 0 | 0% | Intézményi felújítás összesen | 0 | 1 979 | 0 | 0% |
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 83 543 | 92 613 | 0 | 0% | FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 422 | 3 172 | 0 | 0%” |
8. melléklet
„9. melléklet
MEGNEVEZÉS | Tárgy évi eredeti előirányzat összege (eFt) | Tárgy évi módosított előirányzat összege (eFt) | Tárgy évi teljesítés összege (eFt) |
Önkormányzat működési bevételek | 15 422 | 15 422 | |
Önkormányzat sajátos bevételei | 72 500 | 72 500 | |
Önkormányzat költségvetési támogatása | 199 215 | 217 601 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | 41 229 | 47 916 | |
Támogatási működési kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 396 | |
Költségvetési működési bevételek | 328 366 | 353 835 | 0 |
Önkormányzat költségvetési támogatása | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 1 000 | 6 400 | |
Támogatási felhalmozási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | |
Költségvetési felhalmozási bevételek | 1 000 | 6 400 | 0 |
Költségvetési bevételek összesen | 329 366 | 360 235 | 0 |
Személyi juttatások | 183 349 | 185 740 | |
Munkaadót terhelő járulékok | 31 595 | 31 944 | |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 109 754 | 113 753 | |
Működési célú pénzeszköz átadás | 11 650 | 13 746 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 3 000 | 3 000 | |
Tartalékok működési része | 20 000 | 18 004 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. | 7 969 | 8 365 | |
Támogatási kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | |
Költségvetési működési kiadások | 367 317 | 374 552 | 0 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás | 0 | 0 | |
Felújítási kiadások | 1 422 | 3 172 | |
Beruházási kiadások | 83 543 | 92 613 | |
Tartalékok felhalmozási része | 54 043 | 66 857 | |
Költségvetési felhalmozási kiadások | 139 008 | 162 642 | 0 |
Költségvetési kiadások összesen | 506 325 | 537 194 | 0 |
Költségvetési egyenleg | -176 959 | -176 959 | 0 |
Költségvetési hiány belső finanszírozása | 176 959 | 176 959 | 0 |
- Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele | 176 959 | 176 959 | |
- … | |||
Költségvetési hiány külső finanszírozása | 0 | 0 | 0 |
- Likvid hitel felvétele | 0 | 0 | 0” |
9. melléklet
„10. melléklet
MEGNEVEZÉS | Tárgy évi módosított előirányzat | 2022. évi terv | 2023. évi terv | 2024. évi terv |
Működési bevételek | 15 422 | 19 000 | 19 500 | 20 000 |
Önkormányzat sajátos bevétele | 72 500 | 75 000 | 80 000 | 85 000 |
Önkormányzat költségvetési támogatása | 217 601 | 232 000 | 255 000 | 265 000 |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |
Támogatásértékű működési bevétel | 47 916 | 43 900 | 45 900 | 47 900 |
Továbbadási célú működési bevétel | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | |
Rövid lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 | |
Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | |
Rövid lejáratú hitel | 0 | 0 | 0 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 396 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú előző évi pénzmaradvány | 96 939 | 120 000 | 125 000 | 130 000 |
Működési célú bevételek összesen | 450 774 | 489 900 | 525 400 | 547 900 |
Személyi juttatások | 185 740 | 188 000 | 190 000 | 195 000 |
Munkaadót terhelő járulékok | 31 944 | 33 000 | 36 000 | 39 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 113 753 | 114 000 | 115 000 | 117 000 |
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | 2 250 | 2 200 | 2 300 | 2 400 |
Támogatásértékű működési kiadás | 11 496 | 11 700 | 12 100 | 12 500 |
Továbbadási célú működési kiadások | 0 | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 0 | 0 | 0 | |
Rövid lejáratú hitel visszafizetése | 0 | 0 | 0 | |
Rövid lejáratú hitel kamatai | 0 | 0 | 0 | |
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 8 365 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
Tartalékok | 18 004 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
Működési célú kiadások összesen | 374 552 | 378 900 | 385 400 | 395 900 |
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei | 6 400 | 8 000 | 10 000 | 7 000 |
Fejlesztési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | |
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | |
Továbbadási célú felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási ÁFA visszatérülése | 0 | 0 | 0 | |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfá-ja | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | |
Hosszú lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 | |
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 80 020 | 41 000 | 10 000 | 0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 86 420 | 49 000 | 20 000 | 7 000 |
Beruházási kiadások | 92 613 | 35 000 | 35 000 | 39 000 |
Felújítási kiadások | 3 172 | 40 000 | 40 000 | 35 000 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | |
Továbbadási célú felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás, törlesztés | 0 | 0 | 0 | |
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése | 0 | 0 | 0 | |
Hosszú lejáratú hitel kamata | 0 | 0 | 0 | |
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | |
Tartalékok | 66 857 | 85 000 | 85 000 | 85 000 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 162 642 | 160 000 | 160 000 | 159 000 |
Önkormányzati bevételek összesen | 537 194 | 538 900 | 545 400 | 554 900 |
Önkormányzati kiadások összesen | 537 194 | 538 900 | 545 400 | 554 900” |
10. melléklet
„12. melléklet
Megnevezés | ELŐIRÁNYZAT | Mind-összesen (eFt) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | ||
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK | |||||||||||||
Hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saját bevételek | 1 285 | 1 285 | 1 285 | 1 285 | 1 285 | 1 285 | 1 285 | 1 285 | 1 285 | 1 285 | 1 286 | 1 286 | 15 422 |
Egyéb sajátos bevételek | 800 | 2 700 | 20 000 | 12 000 | 2 500 | 700 | 800 | 2 500 | 22 000 | 5 000 | 500 | 3 000 | 72 500 |
Sajátos felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 5 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 400 | |
Támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Átvett pénzeszközök (működési és felhalmozási) | 3 435 | 3 436 | 3 436 | 10 123 | 3 436 | 3 436 | 3 436 | 3 435 | 3 436 | 3 436 | 3 436 | 3 435 | 47 916 |
Költségvetési támogatás | 16 601 | 16 601 | 16 601 | 16 601 | 16 601 | 24 668 | 17 052 | 17 052 | 17 052 | 24 668 | 17 052 | 17 052 | 217 601 |
Címzett- és céltámogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 125 | 119 | 18 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 |
Pénzmaradvány igénybevétele | 176 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 959 |
Bevételek összesen | 199 205 | 24 141 | 41 340 | 40 009 | 24 956 | 35 489 | 22 573 | 24 272 | 43 773 | 34 389 | 22 274 | 24 773 | 537 194 |
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK | |||||||||||||
Személyi juttatások | 15 478 | 15 478 | 15 478 | 15 478 | 15 478 | 15 478 | 15 478 | 15 478 | 15 479 | 15 479 | 15 479 | 15 479 | 185 740 |
Munkáltatói járulékok | 2 662 | 2 662 | 2 662 | 2 662 | 2 662 | 2 662 | 2 662 | 2 662 | 2 662 | 2 662 | 2 662 | 2 662 | 31 944 |
Dologi kiadások | 9 146 | 9 146 | 9 146 | 9 146 | 9 146 | 9 146 | 9 148 | 9 152 | 9 874 | 9 921 | 10 263 | 10 519 | 113 753 |
Céljelleggel adott támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 3 000 |
Felújítási kiadások | 922 | 0 | 500 | 0 | 0 | 1 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 172 |
Beruházási kiadások | 0 | 0 | 4 800 | 5 270 | 700 | 450 | 25 020 | 350 | 25 000 | 273 | 30 000 | 750 | 92 613 |
Hitel, kölcsön törlesztés, kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Átadott pénzeszközök | 0 | 0 | 6 621 | 0 | 0 | 2 375 | 0 | 0 | 2 375 | 0 | 0 | 2 375 | 13 746 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. | 8 094 | 119 | 0 | 18 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 365 |
Általános és céltartalék | 84 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 861 | |
Kiadás összesen | 121 413 | 27 655 | 39 457 | 32 824 | 28 370 | 32 111 | 52 558 | 27 892 | 55 640 | 28 585 | 58 654 | 32 035 | 537 194 |
Bevételek és kiadások havi különbözete | 77 792 | -3 514 | 1 883 | 7 185 | -3 414 | 3 378 | -29 985 | -3 620 | -11 867 | 5 804 | -36 380 | -7 262 | ” |