Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 01- 2021. 10. 02

Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Településfejlesztési és Szociális Bizottság kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és intézményeinek 2021. évi működési és felhalmozási költségvetésének]

  • „a) bevételi főösszegét: 360.235 eFt-ban
  • b) kiadási főösszegét: 537.194 eFt-ban”

3. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a 353.835 eFt működési költségvetési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

  • a) önkormányzat működési bevételei: 15.422 eFt
    • aa) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde működési bevétele: 302 eFt
    • ab) Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház működési bevétele: 571 eFt
    • ac) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevétele: 4.872 eFt
    • ad) Tokodaltáró Község Önkormányzatának működési bevétele: 9.677 eFt
  • b) önkormányzat sajátos működési bevétele: 72.500 eFt
    • ba) vagyoni típusú adók: 32.000 eFt
    • bb) értékesítési és forgalmi adók: 40.000 eFt
    • bc) egyéb közhatalmi bevételek: 500 eFt
  • c) költségvetési támogatások: 217.601 eFt
  • d) egyéb működési bevételek: 47.916 eFt
  • e) államháztartáson belüli megelőlegezés: 396 eFt

(2) A Képviselő- testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből az 6.400 eFt felhalmozási költségvetési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

  • a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 6.400 eFt
  • b) egyéb felhalmozási bevételek: 0 eFt”

4. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg:]

  • „a) Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde működési kiadásai: 112.168 eFt
    • aa) személyi jellegű kiadások: 74.330 eFt
    • ab) munkaadói járulékok kiadásai: 12.517 eFt
    • ac) dologi jellegű kiadások: 25.321 eFt”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés c)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg:]

  • „c) Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház működési kiadásai: 13.374 eFt
    • ca) személyi jellegű kiadások: 6.401 eFt
    • cb) munkaadói járulékok kiadásai: 1.089 eFt
    • cc) dologi jellegű kiadások: 5.884 eFt
  • d) Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház felhalmozási kiadásai: 508 eFt
    • da) beruházási kiadások: 508 eFt
    • db) felújítási kiadások: 0 eFt
  • e) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési kiadásai: 72.722 eFt
    • ea) személyi jellegű kiadások: 43.772 eFt
    • eb) munkaadói járulékok kiadásai: 7.972 eFt
    • ec) dologi jellegű kiadások: 20.978 eFt”

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:]

  • „a) működési költségvetési kiadások: 374.552 eFt
    • aa) személyi jellegű kiadások: 185.740 eFt
    • ab) munkaadói járulékok kiadásai: 31.944 eFt
    • ac) dologi jellegű kiadások: 113.753 eFt
    • ad) egyéb működési kiadások: 16.746 eFt
    • ae) általános tartalék: 8.004 eFt
    • af) működési céltartalék: 10.000 eFt
    • ag) megelőlegezés visszafizetése: 8.365 eFt
  • b) felhalmozási költségvetési kiadások: 162.642 eFt
    • ba) beruházási kiadások: 92.613 eFt
    • bb) felújítási kiadások: 3.172 eFt
    • bc) felhalmozási céltartalék: 66.857 eFt”

5. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 8.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.

Petrik József
polgármester

Tóth Gábor
jegyző

1. melléklet

1. melléklet

BEVÉTELEK

Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)

Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)

Teljesítés (eFt)

Teljesítés (%)

KIADÁSOK

Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)

Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)

Teljesítés (eFt)

Teljesítés (%)

Önkormányzat működési bevételei

15 422

15 422

0

0%

Személyi juttatások

183 349

185 740

0

0%

ebből: - kötelezően ellátandó feladatok

15 422

15 422

0%

ebből: - kötelezően ellátandó feladatok

183 349

185 740

0%

- önként vállalt feladatok

0

0

0%

- önként vállalt feladatok

0

0

0%

Önkormányzat sajátos bevételei

72 500

72 500

0%

Munkaadókat terhelő járulékok

31 595

31 944

0

0%

Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele

1 000

6 400

0%

ebből: - kötelezően ellátandó feladatok

31 595

31 944

0%

Működési és felhalmozási bevételek

88 922

94 322

0

0%

- önként vállalt feladatok

0

0

0%

Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz

3 664

10 351

0%

Dologi és egyéb folyó kiadások

109 754

113 753

0

0%

NEAK-től átvett pénzeszköz

37 565

37 565

0%

ebből: - kötelezően ellátandó feladatok

109 754

113 753

0%

Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz

0

0

0%

- önként vállalt feladatok

0

0

0%

Önkormányzat költségvetési támogatása

199 215

217 601

0

0%

Működési célú kiadások

324 698

331 437

0

0%

ebből: - kötelezően ellátandó feladatok

199 215

217 601

0%

Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás

11 650

13 746

0%

- önként vállalt feladatok

0

0

0%

Felhalmozási célú pénzeszk. átadás, támogatás

0

0

0%

Irányító szervtől kapott támogatás

0

0

0%

Végleges pénzeszközátadás, egyéb tám.

11 650

13 746

0

0%

Támog., kieg. és átvett pénzeszk. összesen

240 444

265 517

0

0%

Ellátottak pénzbeli juttatása

3 000

3 000

0%

Értékpapírok bevételei

0

0

0%

Felújítási kiadások összesen

1 422

3 172

0%

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0%

Beruházási kiadások összesen

83 543

92 613

0%

Folyó évi bevételek összesen

329 366

359 839

0

0%

Céltartalékok

64 043

76 857

0%

Működési hitel

0

0

0%

Általános tartalék

10 000

8 004

0%

Felhalmozási hitel

0

0

0%

Folyó évi kiadások összesen

498 356

528 829

0

0%

Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele

176 959

176 959

0%

Hitelek és kölcsönök kiadásai

0

0

0%

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

396

0%

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.

7 969

8 365

0%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

506 325

537 194

0

0%

KIADÁSOK ÖSSZESEN

506 325

537 194

0

0%

2. melléklet

2. melléklet

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)

Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)

Teljesítés (eFt)

Teljesítés (%)

Megnevezés

Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)

Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)

Teljesítés (eFt)

Teljesítés (%)

MŰKÖDTETÉS

Önkormányzat működési bevételei

15 422

15 422

0

0%

Személyi juttatások

183 349

185 740

0

0%

ebből: - kötelezően ellátandó feladatok

15 422

15 422

0%

ebből: - kötelezően ellátandó feladatok

183 349

185 740

0%

- önként vállalt feladatok

0

0

0%

- önként vállalt feladatok

0

0

0%

Sajátos bevételek

72 500

72 500

0%

Munkáltatót terhelő járulékok

31 595

31 944

0

0%

Önkormányzat költségvetési támogatása

199 215

217 601

0

0%

ebből: - kötelezően ellátandó feladatok

31 595

31 944

0%

ebből: - kötelezően ellátandó feladatok

199 215

217 601

0%

- önként vállalt feladatok

0

0

0%

- önként vállalt feladatok

0

0

0%

Dologi kiadások

109 754

113 753

0

0%

Irányító szervtől kapott támogatás

0

0

0%

ebből: - kötelezően ellátandó feladatok

109 754

113 753

0%

Működési célú támog., átvett pénzeszk.

3 664

10 351

0%

- önként vállalt feladatok

0

0

0%

NEAK-től átvett pénzeszköz

37 565

37 565

0%

Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás

11 650

13 746

0%

Folyó évi működési bevételek

328 366

353 439

0

0%

Ellátottak pénzbeli juttatása

3 000

3 000

0%

Előző évi pénzmaradvány működési része

96 939

96 939

0%

Céltartalék működési része

10 000

10 000

0%

Működési kölcsön megtérülés

0

0

0%

Általános tartalék

10 000

8 004

0%

Működési hitel

0

0

0%

Folyó évi működési kiadások

359 348

366 187

0

0%

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

396

0%

Hitelek és kölcsönök működési része

0

0

0%

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.

7 969

8 365

0%

Működési célú bevételek összesen

425 305

450 774

0

0%

Működési célú kiadások összesen

367 317

374 552

0

0%

FELHALMOZÁS

Önkormányzat költségvetési támogatása

0

0

0%

Felhalmozási célú pénze.átadás, támogatás

0

0

0%

Felhalm. célú tám és átvett pénzeszk

0

0

0%

Felújítási kiadások

1 422

3 172

0%

Sajátos felhalm. és tőkejellegű bevételek

1 000

6 400

0%

Beruházási kiadások

83 543

92 613

0%

Értékpapírok bevételei

0

0

0%

Céltartalék felhalmozási része

54 043

66 857

0%

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0%

Általános tartalék felhalmozási része

0

0

0%

Folyó évi felhalmozási bevételek

1 000

6 400

0

0%

Folyó évi felhalmozási kiadások

139 008

162 642

0

0%

Előző évi pénzm. felhalmozási része

80 020

80 020

0%

Hitelek és kölcsönök felhalmozási része

0

0

0%

Felhalmozási hitel

0

0

0%

Felhalmozási célú bevételek összesen

81 020

86 420

0

0%

Felhalmozási célú kiadások összesen

139 008

162 642

0

0%

3. melléklet

3. melléklet

Jogcím száma

Megnevezés

Tárgy évi eredeti előirányzat (Ft)

Tárgy évi módosított előirányzat (Ft)

Teljesítés (Ft)

1.1

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

70 711 656

71 033 060

1.2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

74 702 750

77 096 750

1.3.1

Települési önkormányzatok szociális fealadatiank egyéb támgoatása

13 396 535

13 396 535

1.3.3

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

10 650 000

10 650 000

1.4.1

Intézményi gyemekétekeztetés támogatása

22 519 058

22 846 838

1.4.2

Szünidei étkeztetés támogatása

566 390

566 390

1.5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 668 410

6 779 038

6.3

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások

0

15 232 320

Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen

199 214 799

217 600 931

0

4. melléklet

4. melléklet

Megnevezés

Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)

Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)

Teljesítés (eFt)

Teljesítés (%)

Kötelezően ellátandó feladatok:

15 422

15 422

0

0%

Önkormányzat működési bevétele

9 677

9 677

0%

Polgármesteri Hivatal működési bevétele

4 872

4 872

0%

Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház működési bevétele

571

571

0%

Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde működési bevétele

302

302

0%

Önként vállalt feladatok:

0

0

0%

Működési bevételek összesen

15 422

15 422

0

0%

Vagyoni típusú adók

32 000

32 000

0%

Értékesítési és forgalmi adók

40 000

40 000

0%

Gépjárműadó

0

0

0%

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0%

Egyéb közhatalmi bevételek

500

500

0%

Közhatalmi bevételek

72 500

72 500

0

0%

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

1 000

6 400

0%

Üzemeltetési bevétel felhalmozási része

0

0

0%

Lakásértékesítésből származó bevétel

0

0

0%

Lakásértékesítésből származó bevétel (törlesztés)

0

0

0%

Egyéb sajátos felhalmozási célú bevétel

0

0

0%

Hozam-, osztalék- és privatizációs bevétel

0

0

0%

Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele összesen

1 000

6 400

0

0%

Irányító szervtől kapott támogatások

0

0

0%

Működésre átvett pénzeszközök

41 229

47 916

0%

Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen

41 229

47 916

0

0%

Fejlesztési célú támogatások

0

0

0%

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

0

0

0%

Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen

0

0

0

0%

Önkormányzat költségvetési támogatása összesen

199 215

217 601

0

0%

Ebből: - működési célú költségvetési támogatás

199 215

217 601

0%

- felhalmozási célú költségvetési támogatás

0

0

0%

Hitelek, kölcsönök

0

0

0

0%

Pénzforgalom nélküli bevételek

176 959

177 355

0%

BEVÉTEL összesen

506 325

537 194

0

0%

5. melléklet

5. melléklet

Megnevezés

Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)

Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)

Teljesítés (eFt)

Ellátási díjak

Szolg. ellenértéke

Közvetített szolg.

Kamat bevétel

Kiszám- lázott áfa

Egyéb bevétel

Összesen

Ellátási díjak

Szolg. ellenértéke

Közvetített szolg.

Kamat bevétel

Kiszám- lázott áfa

Egyéb bevétel

Összesen

Ellátási díjak

Szolg. ellenértéke

Közvetített szolg.

Kamat bevétel

Kiszám- lázott áfa

Egyéb bevétel

Összesen

Önkormányzat

0

6 300

1 650

0

527

1 200

9 677

0

6 300

1 650

0

527

1 200

9 677

0

Polgármesteri Hivatal

3 757

100

0

0

1 015

0

4 872

3 757

100

0

0

1 015

0

4 872

0

Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház

0

400

50

0

121

0

571

0

400

50

0

121

0

571

0

Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde

238

0

0

0

64

0

302

238

0

0

0

64

0

302

0

MINDÖSSZESEN

3 995

6 800

1 700

0

1 727

1 200

15 422

3 995

6 800

1 700

0

1 727

1 200

15 422

0

0

0

0

0

0

0

ebből: - kötelezően ellátandó feladatok:

3 995

6 800

1 700

0

1 727

1 200

15 422

3 995

6 800

1 700

0

1 727

1 200

15 422

0

0

0

0

0

0

0

- önként vállalt feladatok:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- …

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. melléklet

6. melléklet

Megnevezés

Tárgy évi eredeti előirányzat

Tárgy évi módosított előirányzat

Tárgy évi teljesítés

Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt)

Kiadási előirányzat összesen

Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt)

Kiadási előirányzat összesen

Kiemelt előirányzat megnevezése (eFt)

Kiadási előirányzat összesen

Személyi juttatás.

Munkaadói járulékok

Dologi kiadások

Pénzeszköz átadás

Ellátottak pénzbeli jutt.

Tartalék

Hitel, kölcsön, megelőlegezés

Személyi juttatás.

Munkaadói járulékok

Dologi kiadások

Pénzeszköz átadás

Ellátottak pénzbeli jutt.

Tartalék

Hitel, kölcsön, megelőlegezés

Személyi juttatás.

Munkaadói járulékok

Dologi kiadások

Pénzeszköz átadás

Ellátottak pénzbeli jutt.

Tartalék

Hitel, kölcsön, megelőlegezés

Önkormányzat

61 343

10 382

57 681

11 650

3 000

20 000

7 969

172 025

61 237

10 366

61 570

13 746

3 000

18 004

8 365

176 288

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzati igazgatás és jogalkotás

17 959

3 054

36 906

9 650

67 569

17 843

3 038

36 906

11 646

69 433

0

Működési célú tartalékok

20 000

20 000

18 004

18 004

0

Szociális támogatások

3 000

3 000

3 000

3 000

0

Védőnői ellátás

7 380

1 235

324

8 939

7 380

1 235

324

8 939

0

Fogorvosi alapellátás

25 995

4 390

1 524

31 909

25 995

4 390

1 524

31 909

0

Közvilágítás

5 144

5 144

5 144

5 144

0

Zöldterület-kezelés

1 333

1 333

1 333

1 333

0

Közutak fenntartása

3 175

3 175

3 357

3 357

0

Hulladékszállítási feladatok

635

635

4 319

4 319

0

Lakóingatlannal kapcsolatos feladat

3 116

3 116

3 116

3 116

0

Város- és községgazd. m.n.s szolg.

6 095

1 037

5 524

12 656

6 105

1 037

5 547

12 689

0

Közfoglalkoztatás

3 914

666

4 580

3 914

666

4 580

0

Civil szervezetek támogatása

2 000

2 000

2 100

2 100

0

Finanszírozási műveletek

7 969

7 969

8 365

8 365

0

Polgármesteri Hivatal

43 632

7 972

20 978

72 582

43 772

7 972

20 978

72 722

0

Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház

6 401

1 089

5 774

13 264

6 401

1 089

5 884

13 374

0

Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde

71 973

12 152

25 321

109 446

74 330

12 517

25 321

112 168

0

MINDÖSSZESEN

183 349

31 595

109 754

11 650

3 000

20 000

7 969

367 317

185 740

31 944

113 753

13 746

3 000

18 004

8 365

374 552

0

0

0

0

0

0

0

0

Ebből kötelezően ellátandó feladatok:

183 349

31 595

109 754

11 650

3 000

20 000

7 969

367 317

185 740

31 944

113 753

13 746

3 000

18 004

8 365

374 552

0

0

0

0

0

0

0

0

Önként vállalt feladatok:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- ….

0

0

0

7. melléklet

8. melléklet

Megnevezés

Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)

Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)

Teljesítés (eFt)

Teljesítés (%)

Megnevezés

Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)

Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)

Teljesítés (eFt)

Teljesítés (%)

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

FELÚJITÁSI KIADÁSOK

Ágdaráló

1 000

1 524

0%

Útfelújítás (Illyés Gy. u. aszfaltozás)

922

922

0%

Tisztítsuk meg az országot program pályázat - kamerarendszer bővítés

0

3 002

0%

Uszoda Vasút utcai kerítésének felújítása

500

271

0%

Csapadékvízelvezető rendszer kiépítése (TOP pályázat)

80 020

80 020

0%

0%

Teherautó vásárlás

0

4 800

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Kommunális beruházások összesen

81 020

89 346

0

0%

Kommunális összesen

1 422

1 193

0

0%

Önkormányzati eszközbeszerzés

700

1 444

0%

Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház felújítása

0

1 979

0%

Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde eszközbeszerzés

680

680

0%

Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház eszközbeszerzés

508

508

0%

Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés

635

635

0%

Intézményi beruházások összesen

2 523

3 267

0

0%

Intézményi felújítás összesen

0

1 979

0

0%

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

83 543

92 613

0

0%

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 422

3 172

0

0%

8. melléklet

9. melléklet

MEGNEVEZÉS

Tárgy évi eredeti előirányzat összege (eFt)

Tárgy évi módosított előirányzat összege (eFt)

Tárgy évi teljesítés összege (eFt)

Önkormányzat működési bevételek

15 422

15 422

Önkormányzat sajátos bevételei

72 500

72 500

Önkormányzat költségvetési támogatása

199 215

217 601

Működési célú átvett pénzeszközök

41 229

47 916

Támogatási működési kölcsönök visszatérülése

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

396

Költségvetési működési bevételek

328 366

353 835

0

Önkormányzat költségvetési támogatása

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1 000

6 400

Támogatási felhalmozási kölcsönök visszatérülése

0

0

Költségvetési felhalmozási bevételek

1 000

6 400

0

Költségvetési bevételek összesen

329 366

360 235

0

Személyi juttatások

183 349

185 740

Munkaadót terhelő járulékok

31 595

31 944

Dologi és egyéb folyó kiadások

109 754

113 753

Működési célú pénzeszköz átadás

11 650

13 746

Ellátottak pénzbeli juttatása

3 000

3 000

Tartalékok működési része

20 000

18 004

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.

7 969

8 365

Támogatási kölcsönök nyújtása

0

0

Költségvetési működési kiadások

367 317

374 552

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás

0

0

Felújítási kiadások

1 422

3 172

Beruházási kiadások

83 543

92 613

Tartalékok felhalmozási része

54 043

66 857

Költségvetési felhalmozási kiadások

139 008

162 642

0

Költségvetési kiadások összesen

506 325

537 194

0

Költségvetési egyenleg

-176 959

-176 959

0

Költségvetési hiány belső finanszírozása

176 959

176 959

0

- Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele

176 959

176 959

- …

Költségvetési hiány külső finanszírozása

0

0

0

- Likvid hitel felvétele

0

0

0”

9. melléklet

10. melléklet

MEGNEVEZÉS

Tárgy évi módosított előirányzat

2022. évi terv

2023. évi terv

2024. évi terv

Működési bevételek

15 422

19 000

19 500

20 000

Önkormányzat sajátos bevétele

72 500

75 000

80 000

85 000

Önkormányzat költségvetési támogatása

217 601

232 000

255 000

265 000

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

0

0

0

Támogatásértékű működési bevétel

47 916

43 900

45 900

47 900

Továbbadási célú működési bevétel

0

0

0

Működési célú kölcsönök visszatérülése

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek

0

0

0

Értékpapírok bevételei

0

0

0

Rövid lejáratú hitel

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés

396

0

0

0

Működési célú előző évi pénzmaradvány

96 939

120 000

125 000

130 000

Működési célú bevételek összesen

450 774

489 900

525 400

547 900

Személyi juttatások

185 740

188 000

190 000

195 000

Munkaadót terhelő járulékok

31 944

33 000

36 000

39 000

Dologi és egyéb folyó kiadások

113 753

114 000

115 000

117 000

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

2 250

2 200

2 300

2 400

Támogatásértékű működési kiadás

11 496

11 700

12 100

12 500

Továbbadási célú működési kiadások

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatása

3 000

3 000

3 000

3 000

Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

0

0

0

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

0

0

0

Rövid lejáratú hitel kamatai

0

0

0

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

8 365

7 000

7 000

7 000

Tartalékok

18 004

20 000

20 000

20 000

Működési célú kiadások összesen

374 552

378 900

385 400

395 900

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei

6 400

8 000

10 000

7 000

Fejlesztési célú támogatások

0

0

0

Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

Továbbadási célú felhalmozási bevétel

0

0

0

Felhalmozási ÁFA visszatérülése

0

0

0

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfá-ja

0

0

0

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

0

0

0

Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

80 020

41 000

10 000

0

Felhalmozási célú bevételek összesen

86 420

49 000

20 000

7 000

Beruházási kiadások

92 613

35 000

35 000

39 000

Felújítási kiadások

3 172

40 000

40 000

35 000

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

Továbbadási célú felhalmozási kiadás

0

0

0

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás, törlesztés

0

0

0

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

0

0

0

Hosszú lejáratú hitel kamata

0

0

0

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

0

0

0

Tartalékok

66 857

85 000

85 000

85 000

Felhalmozási célú kiadások összesen

162 642

160 000

160 000

159 000

Önkormányzati bevételek összesen

537 194

538 900

545 400

554 900

Önkormányzati kiadások összesen

537 194

538 900

545 400

554 900

10. melléklet

12. melléklet

Megnevezés

ELŐIRÁNYZAT

Mind-összesen (eFt)

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Hitelfelvétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saját bevételek

1 285

1 285

1 285

1 285

1 285

1 285

1 285

1 285

1 285

1 285

1 286

1 286

15 422

Egyéb sajátos bevételek

800

2 700

20 000

12 000

2 500

700

800

2 500

22 000

5 000

500

3 000

72 500

Sajátos felhalmozási bevétel

0

0

0

0

1 000

5 400

0

0

0

0

0

6 400

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Átvett pénzeszközök (működési és felhalmozási)

3 435

3 436

3 436

10 123

3 436

3 436

3 436

3 435

3 436

3 436

3 436

3 435

47 916

Költségvetési támogatás

16 601

16 601

16 601

16 601

16 601

24 668

17 052

17 052

17 052

24 668

17 052

17 052

217 601

Címzett- és céltámogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés

125

119

18

0

134

0

0

0

0

0

0

0

396

Pénzmaradvány igénybevétele

176 959

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

176 959

Bevételek összesen

199 205

24 141

41 340

40 009

24 956

35 489

22 573

24 272

43 773

34 389

22 274

24 773

537 194

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Személyi juttatások

15 478

15 478

15 478

15 478

15 478

15 478

15 478

15 478

15 479

15 479

15 479

15 479

185 740

Munkáltatói járulékok

2 662

2 662

2 662

2 662

2 662

2 662

2 662

2 662

2 662

2 662

2 662

2 662

31 944

Dologi kiadások

9 146

9 146

9 146

9 146

9 146

9 146

9 148

9 152

9 874

9 921

10 263

10 519

113 753

Céljelleggel adott támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatása

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

3 000

Felújítási kiadások

922

0

500

0

0

1 750

0

0

0

0

0

0

3 172

Beruházási kiadások

0

0

4 800

5 270

700

450

25 020

350

25 000

273

30 000

750

92 613

Hitel, kölcsön törlesztés, kiadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Átadott pénzeszközök

0

0

6 621

0

0

2 375

0

0

2 375

0

0

2 375

13 746

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.

8 094

119

0

18

134

0

0

0

0

0

0

0

8 365

Általános és céltartalék

84 861

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 861

Kiadás összesen

121 413

27 655

39 457

32 824

28 370

32 111

52 558

27 892

55 640

28 585

58 654

32 035

537 194

Bevételek és kiadások havi különbözete

77 792

-3 514

1 883

7 185

-3 414

3 378

-29 985

-3 620

-11 867

5 804

-36 380

-7 262