Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX.13.) önkormányzati rendelete

a Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 14- 2021. 09. 15

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

a Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 219.614.351 forintban állapítja meg.”

2. § A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai 83.405.463 Ft
b) közhatalmi bevétel 30.900.000 Ft
c) működési bevétel 7.524.326 Ft
d) finanszírozási bevételek 94.171.786Ft
e) felhalmozási támogatások ÁHT-n belülről 3.612.776 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 216.001.575 Ft-ban, a felhalmozási célú támogatás az áht. belülről 3.612.776 Ft-ban állapítja meg.”

3. § (1) A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés 136.518.019 Ft
- aa) személyi juttatások: 66.950.700 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.906.900 Ft
- ac) dologi kiadások: 43.851.000 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.030.000 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások: 9.779.419 Ft
b) felhalmozási költségvetés 19.008.000 Ft
- ba) beruházások 12.431.900 Ft
- bb) felújítások 5.976.100Ft
- bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 600.000Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 64.088.332 Ft
- ca) tartalékok 6.081.947 Ft
- cb) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 2.267.750 Ft
- cc) finanszírozási kiadás 55.738.635 Ft”

(2) A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„d) Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 75.000 Ft”

4. § A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 6.081.947 Ft többletben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésében az általános tartalékot 6.081.947 Ft-ban állapítja meg.”

5. § A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az óvoda 2021. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) működési költségvetés 58.561.500 Ft
- aa) személyi juttatások: 38.760.300 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.839.000 Ft
- ac) dologi kiadások: 12.962.000 Ft”

6. § A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 161.052.851 forintban állapítja meg.”

7. § A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai 83.405.463 Ft
b) közhatalmi bevétel 30.900.000 Ft
c) működési bevétel 4.943.326 Ft
d) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 38.191.286 Ft
e) felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről 3.612.776 Ft”

8. § A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés 77.956.519 Ft
- aa) személyi juttatások: 28.190.400 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.067.900 Ft
- ac) dologi kiadások: 30.888.800 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.030.000 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások: 9.779.419 Ft
b) felhalmozási költségvetés 19.008.000 Ft
- ba) beruházások 12.431.900 Ft
- bb) felújítások 5.976.100Ft
- bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 600.000 Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 64.088.332 Ft
- ca) tartalékok 6.081.947 Ft
- cb) finanszírozási kiadások 55.738.635 Ft
- cc) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 2.267.750 Ft”

9. § (1) A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Hantos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT, ÉS A HANTOSI GESZTENYÉES KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN - Bevételek (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok eredeti előirányzat	D önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	E állami (államigazgatási) feladatok	F MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 104 286			15 104 286
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	21 105 600			21 105 600
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	18 213 868			18 213 868
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115				5 126 844
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				204 865
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	56 693 754			62 025 463
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 380 000			21 380 000
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	78 073 754			83 405 463
14.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15.	Társaságok jövedelemadói	B312
16.	Jövedelemadók	B31
17.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19.	Vagyoni tipusú adók	B34	2 800 000			2 800 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók (IPARŰZÉSI ADÓ)	B351	28 000 000			28 000 000
21.	Fogyasztási adók	B352
22.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23.	Gépjárműadók	B354
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	28 000 000			28 000 000
26.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000			100 000
27.	Közhatalmi bevételek	B3	30 900 000			30 900 000
28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	36 500			36 500
29.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 272 000			5 272 000
30.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31.	Tulajdonosi bevételek	B404	683 600			683 600
32.	Ellátási díjak	B405	261 000			261 000
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	905 000			905 000
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35.	Kamatbevételek	B408	2 860			2 860
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
37.	Egyéb működési bevételek	B411				363 366
38.	Működési bevételek	B4	7 160 960			7 524 326
39.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
41.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
42.		B6
43.	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		116 134 714			121 829 789
44.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
45.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
46.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
47.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
48.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 127 000			3 612 776
49.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 127 000			3 612 776
50.	Immateriális javak értékesítése	B51
51.	Ingatlanok értékesítése	B52
52.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53.	Részesedések értékesítése	B54
54.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55.	Felhalmozási bevételek	B5
56.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
57.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
59.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
60.	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
61.	Költségvetési bevételek	B1-B7	118 261 714			125 442 565
62.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
63.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
67.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
69.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
71.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
72.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	38 433 151			38 433 151
74.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
75.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
76.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
77.	Maradvány igénybevétele	B813	38 433 151			38 433 151
78.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
79.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
80.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	55 738 635			55 738 635
81.	Betétek megszüntetése	B817
82.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
83.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	94 171 786			94 171 786
84.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
85.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
86.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
87.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
88.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
89.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
90.	Finanszírozási bevételek	B8	94 171 786			94 171 786
91.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		212 433 500			219 614 351”

2. melléklet

„2. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT, ÉS A HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN - Kiadások (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok eredeti ei.	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	51 072 600	50 817 485
2	Normatív jutalmak	K1102	3 663 200	3 663 200
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5	Végkielégítés	K1105
6	Jubileumi jutalom	K1106	467 400	467 400
7	Béren kívüli juttatások	K1107	2 695 800	2 695 800
8	Ruházati költségtérítés	K1108
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	540 600	540 600
10	Egyéb költségtérítések	K1110	186 000	186 000
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 083 000	1 083 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	59 708 600	59 453 485
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 662 100	6 662 100
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	280 000	535 115
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	300 000
18	Külső személyi juttatások	K12	7 242 100	7 497 215
19	Személyi juttatások	K1	66 950 700	66 950 700
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 906 900	11 906 900
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	505 600	505 600
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 550 400	9 550 400
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés	K31	10 056 000	10 056 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	445 000	445 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	160 000	160 000
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	605 000	605 000
28	Közüzemi díjak	K331	4473000	4473000
29	Vásárolt élelmezés	K332	120 000	120 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 126 200	2 126 200
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 312 000	8 312 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	10 095 400	10 095 400
35	Szolgáltatási kiadások	K33	25 126 600	25 126 600
36	Kiküldetések kiadásai	K341	70 000	70 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	70 000	70 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 364 400	7 364 400
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		369 000
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	260 000	260 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 624 400	7 993 400
45	Dologi kiadások	K3	43 482 000	43 851 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		75 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 955 000	3 955 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 955 000	4 030 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502	1 149 000	6 090 419
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 239 000	3 239 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	450 000	450 000
66	Tartalékok-általános	K513	4 286 515	6 081 947
67	Tartalékok-cél	K513
68	Egyéb működési célú kiadások	K5	9 124 515	15 861 366
69	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		135 449 115	142 599 966
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 343 900	10 343 900
74	Részesedések beszerzése	K65
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 088 000	2 088 000
77	Beruházások	K6	12 431 900	12 431 900
78	Ingatlanok felújítása	K71	4 362 500	4 362 500
79	Informatikai eszközök felújítása	K72
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 613 600	1 613 600
82	Felújítások	K7	5 976 100	5 976 100
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89	Lakástámogatás	K87	600 000	600 000
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	600 000	600 000
92	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		19 008 000	19 008 000
93	Költségvetési kiadások	K1-K8	154 427 115	161 607 966
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 267 750	2 267 750
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	55 738 635	55 738 635
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	58 006 385	58 006 385
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
115		K93
116	Finanszírozási kiadások	K9	58 006 385	58 006 385
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		212 433 500	219 614 351”

3. melléklet

„3. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

	A Megnevezés	B Rovat-szám	C eredeti ei.	C MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.	Családi támogatások	K42
2.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
3.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
4.	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
5.	lakbértámogatás	K46
6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
7.	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
8.	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		75 000
9.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		75 000
10.	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás, települési támogatás	K48	3 955 000	3 955 000
11.	- lakhatáshoz nyújtott települéi támogatás	K48	600 000	600 000
12.	- átmeneti segély települési támogatás	K48	300 000	300 000
13.	- temetési segély települési támogatás	K48	100 000	100 000
		K48	800 000	800 000
14.	köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48	200 000	200 000
15.	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	1 955 000	1 955 000
16.	iskola kezdési támogatás	K48	900 000	900 000
17.	70 év feletti lakosok szemét szállítási díjánka átvállalása	K48	350 000	350 000
18	újszülőtek támogatása	K48	100 000	100 000
19	mikulás csomag(14 éves korig)	K48	105 000	105 000
20	65 év feletti nyugdíjasok karácsonyi támogatása	K48	500 000	500 000
21	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 955 000	3 955 000
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 955 000	4 030 000”

4. melléklet

„4. melléklet

Általános- és céltartalékok (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat-szám	C ÖNKORMÁNYZAT Eredeti ei.	D KÖLTSÉGVETÉSI SZERV eredeti ei	E MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK
1.	Általános tartalékok	K513	4 286 515		6 081 947
2.	Összesen	K513	4 286 515		6 081 947”

5. melléklet

„6. melléklet

HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATAI - Bevételek (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok eredeti ei.	D önként vállalt feladatok eredeti ei.	F MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15	Társaságok jövedelemadói	B312
16	Jövedelemadók	B31
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19	Vagyoni tipusú adók	B34
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351
21	Fogyasztási adók	B352
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23	Gépjárműadók	B354
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
27	Közhatalmi bevételek	B3
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	2 320 000
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402			2 320 000
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31	Tulajdonosi bevételek	B404
32	Ellátási díjak	B405	261 000		261 000
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35	Kamatbevételek	B408
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
37	Egyéb működési bevételek	B410
38	Működési bevételek	B4	261 000		261 000
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
43	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		2 581 000		2 581 000
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek	B5
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
60	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
61	Költségvetési bevételek	B1-B7	2 581 000		2 581 000
62	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
63	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
67	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
72	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	241 865		241 865
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
77	Maradvány igénybevétele	B813	241 865		241 865
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
80	Központi, irányító szervi támogatás	B816	55 738 635		55 738 635
81	Betétek megszüntetése	B817
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	55 980 500		55 980 500
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
87	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
88	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
90	Finanszírozási bevételek	B8	55 980 500		55 980 500
91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		58 561 500	-	58 561 500”

6. melléklet

„7. melléklet

HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATAI - Kiadások (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok eredeti ei.	F MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 386 200	32 131 085
2	Normatív jutalmak	K1102	2 641 000	2 641 000
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5	Végkielégítés	K1105
6	Jubileumi jutalom	K1106	467 400	467 400
7	Béren kívüli juttatások	K1107	1 913 100	1 913 100
8	Ruházati költségtérítés	K1108
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	465 600	465 600
10	Egyéb költségtérítések	K1110	132 000	132 000
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	755 000	755 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	38 760 300	38 505 185
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		255 115
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123
18	Külső személyi juttatások	K12
19	Személyi juttatások	K1	38 760 300	38 760 300
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 839 000	6 839 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 450 000	6 450 000
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés	K31	6 650 000	6 650 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	45 000	45 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	70 000	70 000
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	115 000	115 000
28	Közüzemi díjak	K331	1 350 000	1 350 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	120 000	120 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	600 000	600 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	950 000	950 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	600 000	600 000
35	Szolgáltatási kiadások	K33	3 620 000	3 620 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	30 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	30 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 547 200	2 547 200
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 547 200	2 547 200
45	Dologi kiadások	K3	12 962 200	12 962 200
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
66	Tartalékok-általános	K513
67	Tartalékok-cél	K513
68	Egyéb működési célú kiadások	K5
69	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		58 561 500	58 561 500
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
74	Részesedések beszerzése	K65
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
77	Beruházások	K6
78	Ingatlanok felújítása	K71
79	Informatikai eszközök felújítása	K72
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
82	Felújítások	K7
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89	Lakástámogatás	K87
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
92	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
93	Költségvetési kiadások	K1-K8	58 561 500	58 561 500
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
115		K93
116	Finanszírozási kiadások	K9
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		58 561 500	58 561 500”

7. melléklet

„8. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK - Bevételek (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok eredeti ei.	D önként vállalt feladatok eredeti ei.	E állami (államigazgatási) feladatok	F MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 104 286			15 104 286
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	21 105 600			21 105 600
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	18 213 868			18 213 868
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115				5 126 844
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				204 865
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	56 693 754			62 025 463
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 380 000			21 380 000
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	78 073 754			83 405 463
14.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15.	Társaságok jövedelemadói	B312
16.	Jövedelemadók	B31
17.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19.	Vagyoni tipusú adók	B34	2 800 000			2 800 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	28 000 000			28 000 000
21.	Fogyasztási adók	B352
22.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23.	Gépjárműadók	B354
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	30 800 000			30 800 000
26.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000			100 000
27.	Közhatalmi bevételek	B3	30 900 000			30 900 000
28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	36 500			36 500
29.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 952 000			2 952 000
30.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
31.	Tulajdonosi bevételek	B404	683 600			683 600
32.	Ellátási díjak	B405
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	905 000			905 000
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35.	Kamatbevételek	B408	2 860			2 860
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
37.	Egyéb működési bevételek	B411				363 366
38.	Működési bevételek	B4	4 579 960			4 943 326
39.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
41.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
42.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
43.	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		113 553 714			119 248 789
44.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
45.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
46.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
47.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
48.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 127 000			3 612 776
49.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 127 000			3 612 776
50.	Immateriális javak értékesítése	B51
51.	Ingatlanok értékesítése	B52
52.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53.	Részesedések értékesítése	B54
54.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55.	Felhalmozási bevételek	B5
56.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
57.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
59.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
60.	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		115 680 714			122 861 565
61.	Költségvetési bevételek	B1-B7	115 680 714			122 861 565
62.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
63.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
67.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
69.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
71.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
72.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	38 191 286			38 191 286
74.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
75.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
76.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
77.	Maradvány igénybevétele	B813
78.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
79.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
80.	Központi, irányító szervi támogatás	B816
81.	Betétek megszüntetése	B817
82.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
83.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	38 191 286			38 191 286
84.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
85.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
86.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
87.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
88.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
89.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
90.	Finanszírozási bevételek	B8	38 191 286			38 191 286
91.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		153 872 000			161 052 851”

8. melléklet

„9. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK - Kiadások (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C kötelező feladatok eredeti ei.	F MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 686 400	18 686 400
2	Normatív jutalmak	K1102	1 022 200	1 022 200
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
5	Végkielégítés	K1105
6	Jubileumi jutalom	K1106
7	Béren kívüli juttatások	K1107	782 700	782 700
8	Ruházati költségtérítés	K1108
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	75 000	75 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	54 000	54 000
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	328 000	328 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 948 300	20 948 300
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 662 100	6 662 100
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	280 000	280 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	300 000
18	Külső személyi juttatások	K12	7 242 100	7 242 100
19	Személyi juttatások	K1	28 190 400	28 190 400
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 067 900	5 067 900
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	305 600	305 600
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 100 400	3 100 400
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés	K31	3 406 000	3 406 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	400 000	400 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	90 000	90 000
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	490 000	490 000
28	Közüzemi díjak	K331	3123000	3123000
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 526 200	1 526 200
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 362 000	7 362 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	9 495 400	9 495 400
35	Szolgáltatási kiadások	K33	21 506 600	21 506 600
36	Kiküldetések kiadásai	K341	40 000	40 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	40 000	40 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 817 200	4 817 200
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		369 000
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	260 000	260 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 077 200	5 446 200
45	Dologi kiadások	K3	30 519 800	30 888 800
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		75 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 955 000	3 955 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 955 000	4 030 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	1 149 000	3 337 427
56	Elvonások és befizetések	K502		2 752 992
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 239 000	3 239 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	450 000	450 000
66	Tartalékok-általános	K513	4 286 515	6 081 947
67	Tartalékok-cél	K513
68	Egyéb működési célú kiadások	K5	9 124 515	15 861 366
69	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		76 857 615	84 038 466
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 343 900	10 343 900
74	Részesedések beszerzése	K65
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 088 000	2 088 000
77	Beruházások	K6	12 431 900	12 431 900
78	Ingatlanok felújítása	K71	4 362 500	4 362 500
79	Informatikai eszközök felújítása	K72
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 613 600	1 613 600
82	Felújítások	K7	5 976 100	5 976 100
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
89	Lakástámogatás	K87	600 000	600 000
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	600 000	600 000
92	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
93	Költségvetési kiadások	K1-K8	95 865 615	103 046 466
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
102	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 267 750	2 267 750
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	55 738 635	55 738 635
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
109	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	58 006 385	58 006 385
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
114	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
115		K93
116	Finanszírozási kiadások	K9	58 006 385	58 006 385
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		153 872 000	161 052 851”

9. melléklet

„12. melléklet

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

	A Megnevezés	B Rovatszám	C eredeti ei.	D módosított ei.
1	központi költségvetési szervektől	B14
2	központi kezelésű előirányzatoktól	B14
3	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
4	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
5	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
6	elkülönített állami pénzalapoktól	B14
7	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
8	társulások és költségvetési szerveiktől	B14
9	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
10	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
12	központi költségvetési szervektől	B15
13	központi kezelésű előirányzatoktól	B15
14	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
15	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
16	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
17	elkülönített állami pénzalapoktól	B15
18	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
19	társulások és költségvetési szerveiktől	B15
20	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
21	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
23	központi költségvetési szervektől	B16
24	központi kezelésű előirányzatoktól	B16
25	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
26	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
27	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	13 821 000	13 821 000
28	elkülönített állami pénzalapoktól	B16	6 384 000	6 384 000
29	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	1 175 000	1 175 000
30	társulások és költségvetési szerveiktől	B16
31	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
32	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
33	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 380 000	21 380 000
34	központi költségvetési szervektől	B23
35	központi kezelésű előirányzatoktól	B23
36	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
37	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
38	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
39	elkülönített állami pénzalapoktól	B23
40	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
41	társulások és költségvetési szerveiktől	B23
42	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
43	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
44	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
45	központi költségvetési szervektől	B24
46	központi kezelésű előirányzatoktól	B24
47	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
48	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
49	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
50	elkülönített állami pénzalapoktól	B24
51	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
52	társulások és költségvetési szerveiktől	B24
53	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
54	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
56	központi költségvetési szervektől	B25	2127000	3 612 776
57	központi kezelésű előirányzatoktól	B25
58	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
59	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
60	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
61	elkülönített állami pénzalapoktól	B25
62	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
63	társulások és költségvetési szerveiktől	B25
64	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
65	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
66	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2127000	3 612 776
67	egyházi jogi személyektől	B62
68	egyéb civil szervezetektől	B62
69	háztartásoktól	B62
70	pénzügyi vállalkozásoktól	B62
71	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
72	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
73	egyéb vállalkozásoktól	B62
74	Európai Uniótól	B62
75	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
76	egyéb külföldiektől	B62
77	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
78	egyházi jogi személyektől	B63
79	egyéb civil szervezetektől	B63
80	háztartásoktól	B63
81	pénzügyi vállalkozásoktól	B63
82	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
83	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
84	egyéb vállalkozásoktól	B63
85	Európai Uniótól	B63
86	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
87	egyéb külföldiektől	B63
88	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
89	egyházi jogi személyektől	B72
90	egyéb civil szervezetektől	B72
91	háztartásoktól	B72
92	pénzügyi vállalkozásoktól	B72
93	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
94	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
95	egyéb vállalkozásoktól	B72
96	Európai Uniótól	B72
97	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
98	egyéb külföldiektől	B72
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
100	egyházi jogi személyektől	B73
101	egyéb civil szervezetektől	B73
102	háztartásoktól	B73
103	pénzügyi vállalkozásoktól	B73
104	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
105	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
106	egyéb vállalkozásoktól	B73
107	Európai Uniótól	B73
108	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
109	egyéb külföldiektől	B73
110	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		”