Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (VI.29.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 30- 2021. 06. 30

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés módosításáról

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés ében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pont jában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési költségvetési bevétele:

a) Önkormányzat: 6 436 608 652,- Ft
b) Polgármesteri hivatal : 13 007 200,- Ft
c) GAMESZ: 939 019 636,- Ft
d) Kéz a Kézben Óvoda: 139 035 791,- Ft
e) Meseliget Bölcsőde: 32 700 000,- Ft
f) Kölcsey Ferenc Könyvtár: 900 000,- Ft
g) Váci Mihály Művelődési Központ: 45 285 432,- Ft
h) Idősek Otthona: 148 484 905,- Ft”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelete 3. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek működési költségvetési kiadása:

a) Önkormányzat: 3 228 809 309,- Ft
b) Polgármesteri hivatal : 520 778 441,- Ft
c) GAMESZ: 1 530 198 616,- Ft
d) Kéz a Kézben Óvoda: 1 084 116 316,- Ft
e) Meseliget Bölcsőde: 252 417 482,- Ft
f) Kölcsey Ferenc Könyvtár: 50 097 927,- Ft
g) Váci Mihály Művelődési Központ: 194 708 143,- Ft
h) Idősek Otthona: 322 106 379,- Ft

(6) A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási költségvetési kiadása:

a) Önkormányzat: 2 905 247 105,- Ft
b) Polgármesteri hivatal : 25 335 952,- Ft
c) GAMESZ: 659 755 100,- Ft
d) Kéz a Kézben Óvoda: 12 033 250,- Ft
e) Meseliget Bölcsőde: 6 985 000,- Ft
f) Kölcsey Ferenc Könyvtár: 4 466 000,- Ft
g) Váci Mihály Művelődési Központ: 3 955 520,- Ft
h) Idősek Otthona: 7 161 530,- Ft”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelete 19. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelete 20. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelete 21. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelete 22. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelete 27. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

4. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelete

a) 19. mellékletében foglalt táblázat,
b) 27. mellékletében foglalt táblázat.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelete 19. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

19. melléklet
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban
Megnevezés	Szerződés száma	2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		2026. év-2032. év		Összesen
Megnevezés	Szerződés száma	Eredeti ei.	Módosított ei. 2021.06.29.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2021.06.29.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2021.06.29.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2021.06.29.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2021.06.29.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2021.06.29.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2021.06.29.
Személyi juttatások (K1):		2 142 603 019	2 142 603 019	2 126 295 366	2 126 295 366	2 126 295 366	2 126 295 366	2 126 295 366	2 126 295 366	693 642	693 642	0	0	8 522 182 759	8 522 182 759
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2):		360 281 621	360 281 621	360 281 621	360 281 621	360 281 621	360 281 621	360 281 621	360 281 621	0	0	0	0	1 441 126 484	1 441 126 484
Dologi kiadások (K3):		997 715 483	997 715 483	957 494 902	987 340 833	900 526 303	928 132 233	879 420 870	904 871 501	133 222 983	159 677 983	384 400 733	467 435 733	4 252 781 274	4 445 461 266
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4):		6 253 610	6 253 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 253 610	6 253 610
Egyéb működési célú támogatások (K5):		4 994 172	4 994 172	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	6 494 172	6 494 172
Beruházások (K6):		438 744 218	438 744 218	51 408 330	51 408 330	0	0	0	0	0	0	0	0	490 152 548	490 152 548
Felújítások (K7):		49 013 810	49 013 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 013 810	49 013 810
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8):		478 427 400	478 427 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478 427 400	478 427 400
Finanszírozási kiadások (K9):		5 186 902 347	5 186 902 347	150 000 000	150 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	1 950 000 000	1 950 000 000	8 186 902 347	8 186 902 347

Összesen:		9 664 935 681	9 664 935 681	3 645 980 219	3 675 826 150	3 687 603 290	3 715 209 220	3 666 497 857	3 691 948 488	433 916 625	460 371 625	2 334 400 733	2 417 435 733	23 433 334 405	23 620 417 302 ”

2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelete 19. melléklete a következő szöveggel egészül ki:

„19.1 táblázat”

3. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelete 19. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

19.1. melléklet
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban
Megnevezés	ÁFA	Szerződés száma	2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		2026. év-2032.év		Összesen
Megnevezés	ÁFA	Szerződés száma	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.29.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.29.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.29.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.29.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.29.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.29	Eredeti ei.	Mód. ei. 2021.06.29.
Személyi juttatások:			44 667 344	44 667 345	44 027 064	44 027 064	44 027 064	44 027 064	44 027 064	44 027 064	693 642	693 642	0	0	177 442 178	177 442 179
Törvény szerinti illetmények, munkabérek			26 725 380	26 725 380	26 725 380	26 725 380	26 725 380	26 725 380	26 725 380	26 725 380	0	0	0	0	106 901 520	106 901 520
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	AHK	16367/5	26 725 380	26 725 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*26 725 380*	*26 725 380*
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	AHK	3787/4	0	0	26 725 380	26 725 380	26 725 380	26 725 380	26 725 380	26 725 380	0	0	0	0	*80 176 140*	*80 176 140*
Választott tisztségviselők juttatásai			15 914 400	15 914 400	15 914 400	15 914 400	15 914 400	15 914 400	15 914 400	15 914 400	0	0	0	0	63 657 600	63 657 600
- Választott tisztségviselők juttatásai	AHK	16365/3	15 914 400	15 914 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*15 914 400*	*15 914 400*
- Választott tisztségviselők juttatásai	AHK	3818/4	0	0	15 914 400	15 914 400	15 914 400	15 914 400	15 914 400	15 914 400	0	0	0	0	*47 743 200*	*47 743 200*
Egyéb külső személyi juttatások			2 027 564	2 027 565	1 387 284	1 387 284	1 387 284	1 387 284	1 387 284	1 387 284	693 642	693 642	0	0	6 883 058	6 883 059
- Anka Péter: helyiség bérleti díja			1 387 284	1 387 284	1 387 284	1 387 284	1 387 284	1 387 284	1 387 284	1 387 284	693 642	693 642	0	0	*6 242 778*	*6 242 778*
'-Móré László megízási díj		25225	640 280	640 281	0	0	0	0	0	0	0		0		*640 280*	*640 281*
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			8 314 757	8 314 757	8 314 757	8 314 757	8 314 757	8 314 757	8 314 757	8 314 757	0	0	0	0	33 259 028	33 259 028
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	AHK	16369/5	8 314 757	8 314 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*8 314 757*	*8 314 757*
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	AHK	3870/2	0	0	8 314 757	8 314 757	8 314 757	8 314 757	8 314 757	8 314 757	0	0	0	0	*24 944 271*	*24 944 271*
Dologi kiadások:			426 099 717	426 099 717	452 057 420	488 557 420	419 766 033	453 521 032	412 857 400	443 047 400	133 222 983	159 677 983	384 400 733	467 435 733	2 222 404 286	2 432 190 001
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			4 095 157	4 095 157	4 095 157	4 095 157	4 095 157	4 095 157	4 095 157	4 095 157	0	0	0	0	16 380 628	16 231 344
- Neosoft: CMS webtáhely csomag	27%	198/3	0	0	116 586	116 586	116 586	116 586	116 586	116 586	0	0	0	0	*349 758*	*349 758*
- Neosoft: CMS webtáhely csomag	27%	14041/1	116 586	116 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*116 586*	*116 586*
- Invitech: Védőnők internet	5%	8003/3	131 250	131 250	131 250	131 250	131 250	131 250	131 250	131 250	0	0	0	0	*525 000*	*525 000*
- Keszi Channel Kft.: televíziós szolgáltatás	27%	24011/2	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	0	0	0	0	*15 240 000*	*15 240 000*
-Digi Távközlési És Szolgáltató Kft: Internet szolgáltatás Fabriczius József Ált. isk.előtti térre	27%	23515/3	37 321	37 321	37 321	37 321	37 321	37 321	37 321	37 321	0	0	0	0	*149 284*	*149 284*

Egyéb kommunikációs szolgáltatások:			203 200	203 200	203 200	203 200	203 200	203 200	203 200	203 200	0	0	0	0	812 800	812 800
- Invitech: Védőnők telefon	27%	14004/5			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Invitech: Védőnők telefon	27%	8003/3	203 200	203 200	203 200	203 200	203 200	203 200	203 200	203 200	0	0	0	0	*812 800*	*812 800*
Vásárolt élelmezés:			110 744 000	110 744 000	111 017 050	111 017 050	111 017 050	111 017 050	111 017 050	111 017 050	0	0	0	0	443 795 150	443 795 150
'-Gamesz: Fabriczius Ált. Iskola étkezési térítési díj kedvezmény	27%	34408	24 130 000	24 130 000	24 130 000	24 130 000	24 130 000	24 130 000	24 130 000	24 130 000	0	0	0		*96 520 000*	*96 520 000*
'-Kéz a Kézben Óvoda: étkezési térítési díj kedvezmény	27%	34404	75 946 000	75 946 000	75 946 000	75 946 000	75 946 000	75 946 000	75 946 000	75 946 000	0	0	0		*303 784 000*	*303 784 000*
'-Bölcsőde: étkezési térítési díj kedvezmény	27%	34413	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	0	0	0		*20 320 000*	*20 320 000*
- Esély: Furmann Gyula	AHK	2767/4	0	0	273 050	273 050	273 050	273 050	273 050	273 050	0	0	0	0	*819 150*	*819 150*
- Gamesz: Szoc.étk.	27%	24439	1 016 000	1 016 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*1 016 000*	*1 016 000*
- Gamesz: Szoc.étk.	27%	2792/2	0	0	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	0	0	0	0	*3 048 000*	*3 048 000*
- Esély: Szoc.étk.:	27%		2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*2 540 000*	*2 540 000*
- Esély: Szoc.étk.:	27%	2789/2	0	0	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	*7 620 000*	*7 620 000*
- Esély: Nappali melegedő	27%	25114	2 032 000	2 032 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*2 032 000*	*2 032 000*
- Esély: Nappali melegedő	27%	2787/2	0	0	2 032 000	2 032 000	2 032 000	2 032 000	2 032 000	2 032 000	0	0	0	0	*6 096 000*	*6 096 000*
Közüzemi díjak:			19 442 936	19 442 936	15 120 220	15 120 220	14 605 720	14 605 720	16 015 420	16 015 420	0	0	0	0	65 184 296	65 184 296
- Juko: közvilágítás üzemeltetés	27%	275/14	4 881 916	4 881 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*4 881 916*	*4 881 916*
- Közüzemi díjak (vízdíj, áramdíj, gázdíj)			13 196 020	13 196 020	15 120 220	15 120 220	14 605 720	14 605 720	16 015 420	16 015 420	0	0	0	0	*58 937 380*	*58 937 380*
- GAMESZ: Termál fűtés Fő út 106.	5%	34352	1 365 000	1 365 000							0	0	0	0	*1 365 000*	*1 365 000*
														0	0	0
Bérleti és lízing díjak:			106 802	106 802	30 602	30 602	30 602	30 602	30 602	30 602	0	0	0	0	198 608	198 608
- Veresegyház 12nm területbérlet (Máv Zrt)		2210/2	30 602	30 602	30 602	30 602	30 602	30 602	30 602	30 602	0	0	0	0	*122 408*	*122 408*
- Dokutech: fénymásoló bérleti díja		2212/5	76 200	76 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*76 200*	*76 200*
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			245 738	245 738	245 738	245 738	245 738	245 738	245 738	245 738	0	0	0	0	982 952	982 952
- Evrofin: Borítékoló gép karbantartás	27%	9957/2, 14013/3	245 738	245 738	245 738	245 738	245 738	245 738	245 738	245 738	0	0	0	0	*982 952*	*982 952*
Közvetített szolgáltatások:			35 833 450	35 833 450	33 523 450	33 523 450	33 523 450	33 523 449	33 523 450	33 523 450	0	0	0	0	136 403 800	136 403 799
- Vház ÁTRIUM Társasház: fenntartási költség	AHK	1208/6, 14271/2	2 970 036	2 970 036	2 970 036	2 970 036	2 970 036	2 970 036	2 970 036	2 970 036	0		0		*11 880 144*	*11 880 144*
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj, Átrium Társasház Fő út 53. 1449/A/13 51-52 üzlethelyiség	TAM	2773/7, 14338/2	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0		0		*120 000*	*120 000*
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj Fő út 53. Átrium Társasház 53. 40/a, 1499/A/7 helyiség	TAM	2781/3, 14276/2	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0		0		*20 000*	*20 000*
- Vház ÁTRIUM Társasház: Áramdíj Átrium Társasház Fő út 53. Könyvtár helyiség	TAM	2783/2, 14484/4	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0		0		*800 000*	*800 000*
- Közüzemi díjak (vízdíj, áramdíj, gázdíj)			20 457 800	20 457 800	20 457 800	20 457 800	20 457 800	20 457 800	20 457 800	20 457 800	0	0	0	0	*81 831 200*	*81 831 200*
GAMESZ: Termálfűtés Fő út 106.	5%	34352	2 310 000	2 310 000											*2 310 000*	*2 310 000*
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			51 247 210	51 247 210	31 741 360	31 741 360	28 741 360	28 741 360	28 741 360	28 741 360	0	0	0	0	134 471 290	134 471 290
- Misszió ügyeleti ellátás lakosságszám után	TAM	33852	23 569 920	23 569 920	23 569 920	23 569 920	23 569 920	23 569 920	23 569 920	23 569 920	0	0	0	0	*94 279 680*	*94 279 680*
- Kvadrum: Főépítészeti tanácsadás	27%	2372/2, 14117/3	2 641 600	2 641 600	2 641 600	2 641 600	2 641 600	2 641 600	2 641 600	2 641 600	0	0	0	0	*10 566 400*	*10 566 400*
- Misszió fogl.ügyi ellátás	TAM	30375	172 500	172 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*172 500*	*172 500*
- Pestterv: Veresegyház Város Településfejlesztési Koncepciója és a Megalapozó Vizsgálati Dokumentáció elkészítése	27%	28648	9 499 600	9 499 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*9 499 600*	*9 499 600*
-Pestterv: Veresegyház Város Településfejlesztési Koncepciója és a Megalapozó Vizsgálati Dokumentáció elkészítése	27%	19077	4 730 750	4 730 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0		*4 730 750*	*4 730 750*
- Pilishő: pályázatos ügyek	27%	24883	1 600 200	1 600 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*1 600 200*	*1 600 200*
- Csíky és Tsa: Szaktanácsadás Meseliget Bölcsőde bővítése közbesz. elj.-al kapcsolatban	27%	28668	2 286 000	2 286 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*2 286 000*	*2 286 000*
- Multiplan: Veresegyház Város rendezési terveinek folyamatos aktualizálásával kapcsolatos feladatok	27%	21282	609 600	609 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*609 600*	*609 600*
- Bacsa Bt: Sportfeladatok ellátása	TAM, 27%	2358/3, 14032/3	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	0	0	0	0	*9 144 000*	*9 144 000*
- Lethenyei László: Fotók készítése	TAM	24867	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*150 000*	*150 000*
- Tűz és Munkavéd.	27%	7599/2, 14022/2	243 840	243 840	243 840	243 840	243 840	243 840	243 840	243 840	0	0	0	0	*975 360*	*975 360*
- Sourcing Hungary Kft: Földgáz energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása	27%	31273	457 200	457 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*457 200*	*457 200*
-Kádi 96 Kft: ASP-IVK ingatlan-nyilvántartási, értékelési munka segítése az ASP-IVK számítógépes rendszerben	27%	25477	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0		*6 000 000*	*6 000 000*
Egyéb szolgáltatások:			193 441 324	193 441 324	165 944 652	165 944 652	143 572 764	143 572 764	143 572 764	143 572 764	71 494 650	71 494 650	190 652 400	190 652 400	908 678 554	908 678 554
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Revetek u. 72.	27%	1600/3, 14083/2	13 503	13 503	13 503	13 503	13 503	13 503	13 503	13 503	0	0	0	0	*54 012*	*54 012*
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Újiskola u. 7/a	27%	1605/2, 14086/2	27 010	27 010	27 010	27 010	27 010	27 010	27 010	27 010	0	0	0	0	*108 040*	*108 040*
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Újiskola u. 23.	27%	9088/3, 14020/2	27 010	27 010	27 010	27 010	27 010	27 010	27 010	27 010	0	0	0	0	*108 040*	*108 040*
- NHKV: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Vház, Csokonai u. 8.	27%	28528	30 480	30 480	30 480	30 480	30 480	30 480	30 480	30 480	0	0	0		*121 920*	*121 920*
- JUKO: Közvilágítási berendezések üzemeltetése,hiba elhárítása, karbantartása,	27%	21914/4	22 371 888	22 371 888	22 371 888	22 371 888	0	0	0	0	0	0	0	0	*44 743 776*	*44 743 776*
- JUKO: ünnepi díszvilágítás, Újiskola u. Kézilabda csarnok	27%	34993	3 645 154	3 645 154	0	0	0	0	0		0	0	0		*3 645 154*	*3 645 154*
- Generali: Vagyonbiztosítás	AHK	2349/3	7 917 736	7 917 736	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	*31 917 736*	*31 917 736*
- Generali: Hiv. felelősség biztosítás	AHK	2411/2, 14140/3	200 979	200 979	200 979	200 979	200 979	200 979	200 979	200 979	0	0	0	0	*803 916*	*803 916*
- Műv.Ház: Irodák üzemeltetése Innovációs központ	27%	2402/4, 14146/2	5 419 329	5 419 329	5 419 332	5 419 332	5 419 332	5 419 332	5 419 332	5 419 332	0	0	0	0	*21 677 325*	*21 677 325*
-Veresegyházi Városfejlesztő: Bérlakások üzemeltetése Kertész és Bölcsőde utcákban	TAM	2403/3, 14149/2,2403/8	55 200 000	55 200 000	55 200 000	55 200 000	55 200 000	55 200 000	55 200 000	55 200 000	0	0	0	0	*220 800 000*	*220 800 000*
-Veresegyházi Városfejlesztő: közös költség (eszköz pótlási alap)	TAM	25468	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0		*4 800 000*	*4 800 000*
'-Verespraxis: társasház üzemeltetés közösképviselet	TAM	2465	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0		0		*4 800 000*	*4 800 000*
- Esély: házi segítségnyújtás, szoc.étk.	TAM, 27%	2789/2, 14243/5	364 800	364 800	364 800	364 800	364 800	364 800	364 800	364 800	0	0	0	0	*1 459 200*	*1 459 200*
- Bölcsőde, Kertész u. felúj.alap	TAM		395 000	395 000	395 000	395 000	395 000	395 000	395 000	395 000	0	0	0	0	*1 580 000*	*1 580 000*
- Dokutech: másolási díj	27%	2212/6	127 000	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*127 000*	*127 000*
'-Magor Busz:Belföldi személyszállítás (iskolabusz járat)	27%	30754	71 494 650	71 494 650	71 494 650	71 494 650	71 494 650	71 494 650	71 494 650	71 494 650	71 494 650	71 494 650	190 652 400	190 652 400	*548 125 650*	*548 125 650*
-Veresgép: Álomhegyi tó környékén növényzetírtás, terület rendezés	27%	32872	9 222 740	9 222 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0		*9 222 740*	*9 222 740*
-Veresgép: Csokonai u. bontás, törmelék elszállítás, terep rendezés	27%	33069	1 400 175	1 400 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*1 400 175*	*1 400 175*
-Veresgép: Ligetek területen hrsz. 5786/42, 48, 49, 54 tervezet utak favágás utáni tuskózása	27%	33350	2 368 550	2 368 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0		*2 368 550*	*2 368 550*
-Veresgép: Álomhegyi tóból termőföld kitermelése, szállítása	27%	33351	2 560 320	2 560 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0		*2 560 320*	*2 560 320*
-Veresgép: Álomhegyi tóból homok kitermelése, szállítása	27%	33352	1 905 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		*1 905 000*	*1 905 000*
-Veresgép: Álomhegyi tóból termőföld kitermelése, szállítása Hajó u. végére	27%	35109	6 350 000	6 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		*6 350 000*	*6 350 000*
															0	0
Reklám- és propaganda kiadások:			1 524 000	1 524 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 524 000	1 524 000
- VVTV: elevízióműsor összeállítása, szolgáltatása 2020. Veresegyház Várost érintő események, rendezvények televízió felvétele	27%	26225	1 524 000	1 524 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*1 524 000*	*1 524 000*
Kamat kiadások:			4 246 575	4 246 575	85 166 666	121 666 666	78 761 667	112 516 667	70 443 334	100 633 334	61 728 333	88 183 333	193 748 333	276 783 333	494 094 908	704 029 908
- 2020 évben felvett 500M hitel kamata Travill	TAM	25425	4 246 575	4 246 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*4 246 575*	*4 246 575*
'-2021. évben felvett hosszúlejáratú hitel kamat	TAM		0		85 166 666	121 666 666	78 761 667	112 516 667	70 443 334	100 633 334	61 728 333	88 183 333	193 748 333	276 783 333	*489 848 333*	*699 783 333*
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			0		0		0		0		0		0		0	0
-			0		0		0		0		0		0		0	0
Egyéb dologi kiadások:			4 969 325	4 969 325	4 969 325	4 969 325	4 969 325	4 969 325	4 969 325	4 969 325	0	0	0	0	19 877 300	19 877 300
- Tház Kertész u. 1,3,7,9,11,13, Bölcsőde u. 1,3,5.	TAM		75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	*300 000*	*300 000*
- Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási tagdíj	TAM	2770/1, 24310	1 927 500	1 927 500	1 927 500	1 927 500	1 927 500	1 927 500	1 927 500	1 927 500	0	0	0	0	*7 710 000*	*7 710 000*
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	TAM	2412/2, 24240	482 925	482 925	482 925	482 925	482 925	482 925	482 925	482 925	0	0	0	0	*1 931 700*	*1 931 700*
- Magyar Geotermális Egyesület tagdíj	TAM	2413/1, 24243	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	*400 000*	*400 000*
- Gödöllő-Vác Térségi: hozzájárulás belterület után	27%	3354/2, 24237	2 383 900	2 383 900	2 383 900	2 383 900	2 383 900	2 383 900	2 383 900	2 383 900	0	0	0	0	*9 535 600*	*9 535 600*

Ellátottak pénzbeli juttatásai:			656 515	656 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656 515	656 515
Családi támogatások:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Iskolai bérlet		20955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások:			656 515	656 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656 515	656 515
- Paszinger Lászlóné ápolási díj		23689	178 566	178 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*178 566*	*178 566*
- Barna Edit: ápolási díj		27905	28 343	28 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*28 343*	*28 343*
- Radics János: ápolási díj		20971	425 864	425 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*425 864*	*425 864*
- Bangó László: ápolási díj		3928	23 742	23 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*23 742*	*23 742*
Egyéb működési célú támogatások:			4 411 600	4 411 600	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	5 911 600	5 911 600
Egyéb működési célú támogatások ÁHK:			4 411 600	4 411 600	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	5 911 600	5 911 600
- Életfa Gyermekeinkért Egyesület: 2 db mobilkonténer bérlése	AHK	20873	3 911 600	3 911 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*3 911 600*	*3 911 600*
- Gödöllő-Vác Térségi: fog.	AHK	5927/3	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	*2 000 000*	*2 000 000*
Beruházások:			438 744 218	438 744 218	47 879 000	47 879 000	0	0	0	0	0	0	0	0	461 559 528	461 559 528
Inf.eszk.beszerzés:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanvásárlás:			106 091 888	106 091 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 091 888	106 091 888
'- Várhegyi Róbert: Veresegyház belterület 449 hrsz.-ú (Pázmány u. 5/a), 312 m2 ingatlan vételára	aam		22 091 888	22 091 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*22 091 888*	*22 091 888*
'-Dr. Nándori Kálmán: Ingatlan vételár Vh 092/2hrsz 1ha 1nm, 092/3hrsz 4318nm	aam		60 000 000	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		*60 000 000*	*60 000 000*
'-Lipp Sándor: Vház belterület 103 hrsz. (Fő út 163.) 963 m2 ingatlan vételár	aam		14 000 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		*14 000 000*	*14 000 000*
'-Ványi Sándor: Ingatlan vételár Veresegyház 37hrsz 1094nm Újiskola u. 1.	aam		10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*10 000 000*	*10 000 000*
															0

Útépítés:			51 478 237	51 478 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 478 237	51 478 237
-Veresgép Kft: Veresegyház területére zúzottkő vásárlása, szállítása	27%	32873	8 813 800	8 813 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*8 813 800*	*8 813 800*
-Veresegyházi Városfejlesztő Kft: Vh, Ipar utca útalap építés Mester-Hajó u. között	27%	32870	20 991 673	20 991 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*20 991 673*	*20 991 673*
-SKS Terv Mérnökiroda Kft.: Veresegyház, Fő úti párhuzamos parkolók (Malom előtti terület - Posta közötti szakaszon) autóbuszöböl és gyalogos átkelőhely tervezése	27%	21324	2 133 600	2 133 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*2 133 600*	*2 133 600*
-SKS Terv Mérnökiroda Kft.:Vasútállomás előtti körforgalom áttervezése és parkolók tervezése	27%	27171	1 270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		*1 270 000*	*1 270 000*
-SKS Terv Mérnökiroda Kft.: Fő úti párhuzamos parkolók (Malom előtti terület- Posta közötti szakaszon) útépítési terve	27%	61	609 600	609 600											*609 600*	*609 600*
-Swietelsky: Csarnok utca I. ütem aszfaltozása	27%	34976	8 028 095	8 028 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*8 028 095*	*8 028 095*
-Swietelsky: Kacsóh Pongrác utca aszfaltozása	27%	34994	2 921 405	2 921 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*2 921 405*	*2 921 405*
-Swietelsky: Tárkony utca aszfaltozása	27%	34975	6 710 064	6 710 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*6 710 064*	*6 710 064*

Közvilágítás:			50 800 000	50 800 000	25 400 000	25 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	76 200 000	76 200 000
- Juko Kft: Veresegyház területén közvilágítási fejlesztések	27%	21882	50 800 000	50 800 000	25 400 000	25 400 000		0	0	0	0	0	0	0	*76 200 000*	*76 200 000*

Város- és Községgazd.			122 964 277	122 964 277	22 479 000	22 479 000	0	0	0	0	0	0	0	0	145 443 277	145 443 277
'-Multiplan tervező és Szolgáltató KFt.: Veresegyház vasútállomás átalakítás tervezése	27%	31384	18 323 560	18 323 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*18 323 560*	*18 323 560*
-Hidrokultúra: Sződ-Rákosi patak mederburkolás -áthúzódó	27%	30126	127 000	127 000											*127 000*	*127 000*
'-No-La: Vház belter. szennyvízcsatorna csonkok (33 db) kivitelezése és bekötése meglévő csatornahálózatba	27%	32621	9 635 109	9 635 109											*9 635 109*	*9 635 109*
'-No-La: Csokonai u-i sportpályán jégcsarnokhoz csapadékcsatorna vez. építése	27%	32619	7 013 048	7 013 048											*7 013 048*	*7 013 048*
'-Magyar és Benke: Vh Gyermekliget u. 32. gyermekorvosi rendelő kivitelezési terv készítés	27%	31626	9 906 000	9 906 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	*9 906 000*	*9 906 000*
'-Mobilrouter: Lévai utca 0117/2 hrsz. alatti parkoló biztonsági és távfelügyeleti rendszer hardver elemei	27%	27429	6 220 460	6 220 460		0	0	0	0	0	0	0	0		*6 220 460*	*6 220 460*
'-No-La: Gyermekliget I. lakópark fűtési rendszerének és használati melegvíz ellátásának befejezése 191/2020(XII.11.) Pm.h	27%	34953	33 639 100	33 639 100											*33 639 100*	*33 639 100*
'-Szép-Mű: Városépítők szoborcsoport kivitelezése	27%	33018	38 100 000	38 100 000	22 479 000	22 479 000									*60 579 000*	*60 579 000*
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása üzemeltetése			49 605 000	49 605 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		24 541 310	24 541 310
No-La: Veresegyház Ligetek városrészen szennyvízcsatorna és ivóvíz vezeték építése	FAD	30918	49 605 000	49 605 000											*24 541 310*	*24 541 310*
Szabadidős park:			24 541 310	24 541 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 541 310	24 541 310
'- Vektorvill: Vház, 29/2 hrsz.-ú ingatlanon Pumptrack típusú bringapálya kivitelezése	27%	32634	24 541 310	24 541 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*24 541 310*	*24 541 310*
Óvoda:			26 041 106	26 041 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*26 041 106*	*26 041 106*
'-Tilsec: Gyermekliget óvoda tűzjelző rendszer	27%	27629	26 041 106	26 041 106											*26 041 106*	*26 041 106*
Egyházközösségi tevékenység támogatása			3 327 400	3 327 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 327 400	3 327 400
Multiplan: Vh-i evangélikus egyház közösségi terem terveinek elkészítése	27%	33610	3 327 400	3 327 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*3 327 400*	*3 327 400*
Általános Iskola:			1 609 000	1 609 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*1 609 000*	*1 609 000*
Bazsik László: Vház, Mézesvölgyi Iskola konténer étkezde kerítés építés beton panelekből	aam	33494	1 609 000	1 609 000											*1 609 000*	*1 609 000*
Bölcsőde:			2 286 000	2 286 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 286 000	2 286 000
-Csíky és Tsa: Műszaki ellenőri feladatok Meseliget Bölcsőde bővítés	27%	28666	2 286 000	2 286 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*2 286 000*	*2 286 000*
															0	0
Felújítások:			46 932 280	46 932 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 932 280	46 932 280
-Monovia: Pacsirta utca felújítása	27%	31620	46 932 280	46 932 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*46 932 280*	*46 932 280*
	27%				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			478 427 400	478 427 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*478 427 400*	*478 427 400*
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHK:			478 427 400	478 427 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*478 427 400*	*478 427 400*
Veresegyházi Városi Sportkör: Kézilabda			412 632 000	412 632 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*412 632 000*	412 632 000
- VVSK. Kézilabda (önerő)	AHK	20852/1	412 632 000	412 632 000	0		0		0	0	0	0	0	0	*412 632 000*	*412 632 000*
- VVSK. Kézilabda (visszatérítendő)	AHK	20930/1	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága			65 795 400	65 795 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*65 795 400*	65 795 400
'-Támogatás a Katolikus gimnázium tornacsarnok építésének megvalósításához szükséges ingatlanvásárlásokhoz	AHK	20355	65 795 400	65 795 400	0		0	0	0	0	0	0	0	0	*65 795 400*	*65 795 400*
Finanszírozási kiadások:			5 186 902 347	5 186 902 347	150 000 000	150 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	###########	1 950 000 000	2 386 902 347	2 386 902 347
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre:			5 126 190 666	5 126 190 666	150 000 000	150 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	1 950 000 000	1 950 000 000	2 326 190 666	2 326 190 666
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak:			5 126 190 666	5 126 190 666	150 000 000	150 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	1 950 000 000	1 950 000 000	2 326 190 666	2 326 190 666
- 2020 évben felvett 1,5 Mrd forgerszköz hitel visszafizetése (K&H)	AHK		1 474 518 936	1 474 518 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*1 474 518 936*	*1 474 518 936*
- 2020 évben felvett folyószámlahitel visszafizetése (K&H)	AHK		351 671 730	351 671 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*351 671 730*	*351 671 730*
- 2020 évben felvett 500 M hitel visszafizetése (Travill)	AHK		500 000 000	500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*500 000 000*	*500 000 000*
'- 2021.évben felvett 1,5 Mrd forgóeszköz hitel visszafizetése (K&H)	AHK		1 500 000 000	1 500 000 000											*1 500 000 000*	*1 500 000 000*
- 2021. évben felvett folyószámlahitel visszafizetése (K&H)	AHK		600 000 000	600 000 000											*600 000 000*	*600 000 000*
- 2021. évben felvett 700 M hitel visszafizetése (Travill)	AHK		700 000 000	700 000 000											*700 000 000*	*700 000 000*
2021. évben felvett hosszúlejáratú hitel törlesztése	AHK		0		150 000 000	150 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	1 950 000 000	1 950 000 000	*3 000 000 000*	*3 000 000 000*
Belföldi értékpapírok kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai:			60 711 681	60 711 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 711 681	60 711 681
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:	AHK		60 711 681	60 711 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 711 681	60 711 681
Pénzügyi lízing kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Összesen:			6 635 156 179	6 635 156 179	702 778 241	739 278 241	772 607 854	806 362 853	765 699 221	795 889 221	433 916 625	460 371 625	###########	2 417 435 733	5 813 495 163	6 023 280 879”

2. melléklet

1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelete 20. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Kimutatás azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 8.§ (2) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt”

2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelete 20. mellékletében foglalt táblázat „azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 8.§ (2) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

3. melléklet

1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelete 21. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

			21. melléklet
KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig		Tárgyévi saját bevételek összege
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2021.06.29.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2021.06.29.
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	42 722 030 920	42 722 030 920	3 760 030 920	3 760 030 920
Tulajdonosi bevételek	4 000 000	4 000 000	700 000	700 000
Díjak, pótlékok, bírságok	719 463 246	719 463 246	59 463 246	59 463 246
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	5 960 867 734	7 510 867 734	1 910 867 734	1 910 867 734
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel
Részesedések értékesítése
Privatizációból származó bevétel
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Saját bevétel összesen	49 406 361 900	50 956 361 900	5 731 061 900	5 731 061 900

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján				”

4. melléklet

1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelete 22. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

			22. melléklet
KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg		A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2021.06.29.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2021.06.29.
Hitel felvételéből eredő aktuális tőke és kamat tartozás	5 818 920 830	6 028 855 830	2 329 072 497	2 329 072 497
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás
A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke
Egyéb értékpapír vételára
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0		0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	5 818 920 830	6 028 855 830	2 329 072 497	2 329 072 497

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 8. § (2) bekezdése alapján				”

5. melléklet

1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021(III.12.) önkormányzati rendelete 27. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*
																										Ft-ban
Megnevezés	2021. év e.i.	Módosított e.i. 2021.06.18	2022. év e.i.	Módosított 2021.06.18. 2022. év	2023. év e.i.	Módosított 2021.06.18. 2023. év	2024. év e.i.	Módosított 2021.06.18. 2024. év	2025. év e.i.	Módosított 2021.06.18. 2025. év	2026. év e.i.	Módosított 2021.06.18. 2026. év	2027. év e.i.	Módosított 2021.06.18. 2027. év	2028. év e.i.	Módosított 2021.06.18. 2028. év	2029. év e.i.	Módosított 2021.06.18. 2029. év	2030. év e.i.	Módosított 2021.06.18. 2030. év	2031. év e.i.	Módosított 2021.06.18. 2031. év	2032. év e.i.	Módosított 2021.06.18. 2032. év	Összesen eredeti ei.	Összesen módosított 2021.06.18.
Helyi adók (B34-ből,B35-ből)	3 760 030 920	3 760 030 920	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	3 542 000 000	42 722 030 920	42 722 030 920
Tulajdonosi bevételek (B404)	700 000	700 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	4 000 000	4 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok, Települési adók (B355-ből, B36)	59 463 246	59 463 246	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	719 463 246	719 463 246
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	1 910 867 734	1 910 867 734	600 000 000	600 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	350 000 000	500 000 000	300 000 000	500 000 000	300 000 000	500 000 000	300 000 000	500 000 000	300 000 000	500 000 000	300 000 000	500 000 000	300 000 000	500 000 000	300 000 000	500 000 000	5 960 867 734	7 510 867 734
Részesedések értékesítése																									0	0
Privatizációból származó bevétel																									0	0
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																									0	0
Saját bevételek összesen	5 731 061 900	5 731 061 900	4 202 300 000	4 202 300 000	4 102 300 000	4 102 300 000	4 102 300 000	4 102 300 000	3 952 300 000	4 102 300 000	3 902 300 000	4 102 300 000	3 902 300 000	4 102 300 000	3 902 300 000	4 102 300 000	3 902 300 000	4 102 300 000	3 902 300 000	4 102 300 000	3 902 300 000	4 102 300 000	3 902 300 000	4 102 300 000	49 406 361 900	50 956 361 900
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőke és kamat tartozása	2 329 072 497	2 329 072 497	235 166 666	271 666 666	378 761 667	412 516 667	370 443 334	400 633 334	361 728 333	388 183 333	353 211 667	376 016 667	344 695 000	363 850 000	336 283 333	351 833 333	327 661 667	339 516 667	319 145 000	327 350 000	310 628 333	315 183 333	152 123 333	153 033 333	5 818 920 830	6 028 855 830
2021.évben felvett fejlesztési hitel tőke	0	0	150 000 000	150 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	150 000 000	150 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
2021. évben felvett fejlesztési hitel kamata	0	0	85 166 666	121 666 666	78 761 667	112 516 667	70 443 334	100 633 334	61 728 333	88 183 333	53 211 667	76 016 667	44 695 000	63 850 000	36 283 333	51 833 333	27 661 667	39 516 667	19 145 000	27 350 000	10 628 333	15 183 333	2 123 333	3 033 333	489 848 333	699 783 333
előző évi működ.kölcsön	2 326 190 666	2 326 190 666																							2 326 190 666	2 326 190 666
Travill kölcsön	500 000 000	500 000 000																							500 000 000	500 000 000
K & H forgóeszköz kölcsön	1 474 518 936	1 474 518 936																							1 474 518 936	1 474 518 936
K & H folyószámla hitel	351 671 730	351 671 730																							351 671 730	351 671 730
előző évi működ.kölcsönök kamata	2 881 831	2 881 831																							2 881 831	2 881 831
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																									0	0
Adott váltó (kamat nélkül)																									0	0
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege																									0	0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																									0	0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke																									0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																									0	0
Fizetési kötelezettség összesen	2 329 072 497	2 329 072 497	235 166 666	271 666 666	378 761 667	412 516 667	370 443 334	400 633 334	361 728 333	388 183 333	353 211 667	376 016 667	344 695 000	363 850 000	336 283 333	351 833 333	327 661 667	339 516 667	319 145 000	327 350 000	310 628 333	315 183 333	152 123 333	153 033 333	5 818 920 830	6 028 855 830
Saját bevételek 50%-a	2 865 530 950	2 865 530 950	2 101 150 000	2 101 150 000	2 051 150 000	2 051 150 000	2 051 150 000	2 051 150 000	1 976 150 000	2 051 150 000	1 951 150 000	2 051 150 000	1 951 150 000	2 051 150 000	1 951 150 000	2 051 150 000	1 951 150 000	2 051 150 000	1 951 150 000	2 051 150 000	1 951 150 000	2 051 150 000	1 951 150 000	2 051 150 000	24 703 180 950	25 478 180 950
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján


	536 458 453	536 458 453	1 865 983 334	1 829 483 334	1 672 388 333	1 638 633 333	1 680 706 666	1 650 516 666	1 614 421 667	1 662 966 667	1 597 938 333	1 675 133 333	1 606 455 000	1 687 300 000	1 614 866 667	1 699 316 667	1 623 488 333	1 711 633 333	1 632 005 000	1 723 800 000	1 640 521 667	1 735 966 667	1 799 026 667	1 898 116 667	18 884 260 120	19 449 325 120”