Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 12/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról, valamint a központi támogatások elszámolásáról

Hatályos: 2021. 05. 28- 2025. 05. 29

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 12/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról, valamint a központi támogatások elszámolásáról 1

2021.05.28.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hatáskörében eljárva Eger Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. CXXVIII. évi törvény 46. § (4) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) A Közgyűlés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2020. (II. 27.) rendeletével megállapított 2020. évi költségvetés zárszámadását 36.889.237.329 forint bevételi és 15.394.413.472 forint kiadási főösszeggel hagyja jóvá:

a) működési bevételeket 17.111.274.901 Ft-ban, ebből:

aa) intézmények és az önkormányzat működési bevételeit 2.305.319.059 Ft-ban,

ab) közhatalmi bevételeket 4.659.333.264 Ft-ban,

ac) önkormányzatok költségvetési támogatását 3.3813.942.885 Ft-ban

ad) működési célú támogatások államháztartáson belülről 745.506.814 Ft-ban (ebből TB alaptól 56.843.300 Ft)

ae) működési célú átvett pénzeszközöket 119.384.034 Ft-ban (ebből kölcsön visszatérülés - Ft)

af) finanszírozási bevételből a maradványt 5.515.154.454 Ft-ban:(ebből 188.797 Ft az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 678/2020. (XII.28.) módosítása miatti maradványkorrekció)

ag) egyéb finanszírozási bevételt 452.634.391 Ft-ban.

b) a működési kiadásokat 10.999.492.939 Ft-ban, ebből:

ba) személyi juttatásokat 4.882.016.119 Ft-ban

bb) munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 854.512.989 Ft-ban,

bc) dologi kiadásokat 3.817.759.154 Ft-ban

bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 70.092.975 Ft-ban

be) egyéb működési célú kiadásokat 977.021.822 Ft-ban, (ebből kölcsön nyújtás 88.834.000 Ft)

bf) egyéb finanszírozási kiadásokat 398.089.880 Ft-ban

c) a felhalmozási bevételeket 19.777.962.428 Ft-ban ebből:

ca) felhalmozási bevételeket 61.395.865 Ft-ban

cb) önkormányzatok költségvetési támogatását 615.514.000 Ft-ban

cc) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 679.616.615 Ft-ban, (ebből TB alaptól - Ft)

cd) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 21.128.493 Ft-ban (ebből kölcsön visszatérülés 30.892.241 Ft)

ce) finanszírozási bevételből a maradványt 18.289.667.941 Ft-ban

cf) finanszírozási bevételből a hitelfelvételt 110.639.514 Ft-ban

d) a felhalmozási kiadásokat 4.394.920.533 Ft-ban ,ebből:

da) beruházások összegét 3.245.210.529 Ft-ban

db) felújítások összegét 564.483.604 Ft-ban

dc) egyéb felhalmozási kiadásokat 153.603.337 Ft-ban (ebből: kölcsön nyújtás 1.600.000 Ft)

dd) finanszírozási kiadásból a hiteltörlesztést 431.623.063 Ft-ban

az átlaglétszámot a költségvetési szervekre és önkormányzatra 1.205 főben állapítja meg.

(2) A 2020. évi hitelfelvétel összege 110.639.514 forint, melyet az (1) bekezdésben jóváhagyott felhalmozási bevétel már tartalmaz.

(3) A 2020. évi hiteltörlesztés összege 431.623.063 forint, melyet az (1) bekezdésben jóváhagyott felhalmozási kiadás már tartalmaz.

2. § (1) A Közgyűlés a 1. §-ban megállapított 36.889.237.329 forint bevételi főösszeget az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a.) Költségvetési szervek bevételei 3.946.901.250 Ft, (I. fejezet),
b.) Önkormányzati feladatok saját bevételei 5.916.280.325 Ft (II. fejezet),
c.) Helyi önkormányzatok támogatásai 3.929.456.885 Ft (III. fejezet),
d.) Önkormányzat támogatások államháztartáson belülről és átvett 696.238.664 Ft pénzeszközök (IV. fejezet),
e.) Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 21.097493 Ft (V. fejezet),
f.) Finanszírozási bevételek 22.379.262.712 Ft (VI. fejezet).
(2) A bevételi főösszeget részletezett források szerint az 1. melléklet tartalmazza.
(3) A Közgyűlés az 1. §-ban megállapított 15.394.413.472 forint kiadási főösszeget az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a.)

Önkorm. költségvetési szervek működési költségvetés
(I. fejezet/1 előirányzati csoport):

7.618.102.326 Ft

b.)

Önkorm. költségvetési szervek felhalmozási kiadások
(I. fejezet/2 előirányzati csoport):

795.491.474 Ft

c.)

Önkormányzat működési költségvetés
(II. fejezet/1 előirányzati csoport):

2.327.999.189 Ft

d.)

Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai
(II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport):

535.439.437 Ft

e.)

Önkormányzat felújítási kiadásai
(II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport):

131.056.007 Ft

f.)

Önkormányzat nagyberuházások kiadásai
(II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport):

2.478.469.976 Ft

g.)

Önkormányzat kis- és középberuházásai
(II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport):

459.265.716 Ft

h.)

Önkormányzat részesedések beszerzése
(II. fejezet/2 előirányzati csoport):

100.000.000 Ft

i.)

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és átadott pénzeszközök
(III. fejezet):

563.477 Ft

j.)

Kölcsönök nyújtása
(IV. fejezet):

90.434.000 Ft

k.)

Finanszírozási kiadások
(VI. fejezet):

829.712.943 Ft

l.)

Költségvetési befizetések
(VII. fejezet):

27.878.927 Ft

(4) A kiadási főösszeget részletezett tételek szerint a 2. melléklet tartalmazza.
(5) A 2020. évi költségvetés mérlege bevételi források és kiadási tételek szerinti bontásban a 3. mellékletben szerepel.

3. § (1) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása elszámolását jogcímek szerint a 4. melléklet tartalmazza. A tényleges mutatószámok és a felhasználás alapján 2.465.175 Ft befizetési kötelezettség keletkezett a központi költségvetésbe.

(2) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolásából 2.093.985 Ft befizetési kötelezettség keletkezett a központi költségvetésbe.

4. § A Közgyűlés a 2020. évi maradvány összegét a költségvetési befizetési kötelezettséggel együtt, mely 21.494.823.857 Ft, külön határozatban hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzati költségvetési szerveknek nem képződött 2020. évi vállalkozási tevékenység maradványa.

6. § (1) Az Önkormányzat közgyűlésének irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az Önkormányzat létszámának alakulását az 5. melléklet alapján fogadja el a Közgyűlés.

(2) A pénzeszközök változását a 6. melléklet szemlélteti.

(3) A 2020. évi módosított előirányzat és teljesítés adatainak működési és felhalmozási célú bontását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

(4) A költségvetési szervek felügyeleti szervtől kapott támogatásának alakulását 2020. évben a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

(5) Az önkormányzati vagyon 2020. december 31-i állapotát a forgalomképesség szempontjából a 9. melléklet részletezi.

(6) A 2020. december 31-én fennálló hitelállományt a 10. melléklet tartalmazza a hitelintézetek és a célok szerinti bontásban.

(7) A 2020. évi önkormányzati adósságállományok, adósságot keletkeztető ügyletek teljes futamidő szerinti bemutatása a 11. mellékletben történik.

(8) A 2020. évi zárszámadás mérlegének főösszegét 113.271.228.105 Ft összegben fogadja el a Közgyűlés, melynek tételes bontása eszköz- és forráscsoportonként a 12. mellékletben található.

(9) A gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészekkel összefüggő adatok a 13. mellékletben találhatók.

(10) A Közgyűlés a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege szerint a 14. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.

(11) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 15. melléklet részletezi.

(12) A 2019. és 2020. évi bevételek és kiadások összehasonlítását a 16. melléklet tartalmazza.

(13) A 2020. december 31-én fennálló készfizető kezességvállalás állományát a 17. melléklet részletezi.

(14) A 2020. évi maradvány levezetését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

(15) A 2020. évi összesített eredménykimutatást a 19. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés.

(16) Az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló egyenlegeit, valamint az ezekből származó fizetési kötelezettségeinek várható alakulását 2020. – 2021. években a 20. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés.

(17) Az Európai Uniós programok 2020. évi bevételeit és kiadásait a 21. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés.

7. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (9) bekezdése hatályon kívül helyezte 2025. május 30. napjával.