Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

az Egercsehi Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 26- 2021. 11. 27

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

az Egercsehi Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.26.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 517.469.955,-Forintban állapítja meg. Hiányt az Önkormányzat 2021. évre nem tervez.”

2. § (1) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Hatályát veszti az Egercsehi Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelet.

4. § Ez a rendelet 2021. november 26-án lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

2019-2021. évi bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

1	BEVÉTEL	2019.évi tény	2020.év teljesítés	2021. évi előirányzatok	KIADÁS	2019.évi tény	2020.évi teljesítés	2021. évi előirányzatok
2	I. Működési bevételek				I. Működési kiadások
3	Működési célú támogatások	197 423 409	194 494 300	210 896 513	Személyi juttatások	106 567 962	119 794 584	120 021 051
4	Támogatásértékű működési bevételek	45 145 055	56 910 862	27 077 585	Munkáltatókat terhelő járulékok	19 812 820	18 540 827	17 208 300
5	Közhatalmi bevételek	8 651 385	7 935 962	5 274 214	Dologi kiadások	64 235 720	70 025 824	89 349 423
6	Intézményi működési célú bevételek	10 935 888	13 418 031	11 948 408	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 406 786	13 764 688	20 846 413
7	Kölcsönök visszatérítése	0	1 033	13 496	Egyéb működési célú támogatások	47 972 906	38 671 127	22 460 895
8	Átvett pénzeszközök	648 600		220 000	Előző évi támogatás visszafizetése	5 369 970	6 934 081	15 595 636
9	0.havi előleg	0	7 218 695	0	Tartalékok			1 566 922
10	Működési célú bevételek összesen:	262 804 337	279 978 883	255 430 216	Működési célú kiadások összesen:	253 366 164	267 731 131	287 048 640
11	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási célú kiadások
12	Felhalmozási célú támogatások bevételek	1 623 060	23 611 528	228 339 235	Beruházások	4 620 042	12 209 629	144 912 479
13	Felhalmozási célú értékesítés	1 200 000		815 000	Felújítások	85 686 301	31 439 520	85 450 019
14					TOP pályázat visszafizetése	0	0	58 817
15	Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 823 060	23 611 528	229 154 235	Felhalmozási célú kiadások összesen:	90 306 343	43 649 149	230 421 315
16	Költségvetési bevételek	265 627 397	303 590 411	484 584 451	Költségvetési kiadások	343 672 507	311 380 280	517 469 955
17	III. Finanszírozási bevételek				III. Finanszírozási kiadások
18	Finanszírozási bevételek	89 767 128	40 663 373	32 885 504	Finanszírozási kiadások	0	0	0
19	Bevételek összesen:	355 394 525	344 253 784	517 469 955	Kiadások összesen:	343 672 507	311 380 280	517 469 955”

2. melléklet

„2. melléklet

1	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30	Módosított előirányzat 09.30	Változás
2	Egercsehi Községi Önkormányzat	Műk. bevételek
3	Támogatások	180 467 365	186 485 832	210 896 513	24 410 681
4	Működési támogatás	180 467 365	186 485 832	210 896 513	24 410 681
5	Támogatásértékű bevételek	10 336 860	22 016 324	19 956 764	-2 059 560
6	TB támogatás	8 193 600	8 193 600	8 193 600	-
7	Egerbocs társulási hozzájárulás	2 143 260	2 143 260	-	-2 143 260
8	közfoglalkoztatás	-	11 679 464	11 763 164	83 700
9	Közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	5 216 214	216 214
10	iparűzési adó	4 500 000	4 500 000	4 500 000	-
11	kommunális adó	500 000	500 000	518 105	18 105
12	adópótlék	-	-	198 109	198 109
13	Intézményi működési bevételek	5 702 780	6 505 330	9 561 101	3 055 771
14	Átvett pénzeszközök	-	13 496	133 496	120 000
15	Pénzforgalom nélküli bevétel	31 676 370	31 688 370	31 688 370	-
16	Egercsehi Községi Önkormányzat	Felhal. bevételek
17	Felhalmozási támogatás	181 638 689	181 638 689	228 339 235	46 700 546
18	Ingatlan értékesítés	-	1 630 000	815 000	-815 000
19	összesen	414 822 064	434 978 041	506 606 693	71 628 652
20	Egercsehi Napköziotthonos Óvoda
21	Intézményi működési bevételek	-	12	16	4
22	Átvett pénzeszköz	100 000	100 000	100 000	-
23	Maradvány igénybevétel	176 062	176 062	176 062	-
24	összesen	276 062	276 074	276 078	4
25	Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal
26	Közhatalmi bevételek	-	28 000	58 000	30 000
27	Intézményi működési bevételek	-	139 221	158 727	19 506
28	Maradvány igénybevétel	114 575	114 575	114 575	-
29	összesen	114 575	281 796	331 302	49 506
30	Alapszolgáltatási Szociális Központ
31	Támogatásértékű bevételek	4 977 561	5 477 561	7 120 821	1 643 260
32	Intézményi működési bevételek	2 213 750	2 213 802	2 228 564	14 762
33	Maradvány igénybevétel	906 493	906 497	906 497	-
34	összesen	8 097 804	8 597 860	10 255 882	1 658 022
35	Működési bevételek összesen	208 798 316	227 979 578	255 430 216	27 450 638
36	Felhalmozási bevételek összesen	181 638 689	183 268 689	229 154 235	45 885 546
37	Finanszírozási bevételek összesen	32 873 500	32 885 504	32 885 504	-
38	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	423 310 505	444 133 771	517 469 955	73 336 184”

3. melléklet

„3. melléklet

	A	B	C	D	E	F
1		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30	Módosított előirányzat 09.30	Változás
2
3	Működési kiadások		136 568 575	153 864 887	178 039 767	24 174 880
4		személyi jellegű kiadások	25 689 628	37 012 171	37 204 205	192 034
5		munkaadókat terhelő járulékok	3 837 871	4 728 154	4 716 861	-11 293
6		dologi jellegű kiadások	67 746 710	71 205 357	75 648 835	4 443 478
7		szociális támogatások	20 846 413	20 846 413	20 846 413	0
8		átadott pénzeszköz	1 815 840	2 639 816	22 460 895	19 821 079
9		előző évi befizetések	15 632 113	15 617 976	15 595 636	-22 340
10		tartalék	1 000 000	1 815 000	1 566 922	-248 078
11		összesen	136 568 575	153 864 887	178 039 767	24 174 880
12	Egercsehi Községi Önkormányzat
13	Felhalmozási kiadások		182 025 104	181 963 924	229 984 315	48 020 391
14		beruházások	5 179 839	5 179 839	144 475 479	139 295 640
15		felújítás	176 845 265	176 725 268	85 450 019	-91 275 249
16		TOP pályázat visszafizetése	0	58 817	58 817	0
17		összesen	182 025 104	181 963 924	229 984 315	48 020 391
18	Egercsehi Napköziotthonos Óvoda
19	Működési kiadások		29 152 962	29 950 974	29 950 978	4
20		személyi jellegű kiadások	21 618 103	21 506 208	21 506 208	0
21		munkaadókat terhelő járulékok	3 169 549	3 266 134	3 266 134	0
22		dologi jellegű kiadások	4 065 310	4 878 632	4 878 636	4
23		beruházások	300 000	300 000	300 000	0
24		összesen	29 152 962	29 950 974	29 950 978	4
25	Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal
26	Működési kiadások		48 499 428	48 859 027	48 908 533	49 506
27		személyi jellegű kiadások	38 309 250	38 906 889	38 918 891	12 002
28		munkaadókat terhelő járulékok	6 159 895	5 899 338	5 899 338	0
29		dologi jellegű kiadások	4 030 283	4 052 800	4 090 304	37 504
30		összesen	48 499 428	48 859 027	48 908 533	49 506
31	Alapszolgáltatási Szociális Központ
32	Működési kiadások		27 064 436	29 494 959	30 586 362	1 091 403
33		személyi jellegű kiadások	19 724 700	21 539 592	22 391 747	852 155
34		munkaadókat terhelő járulékok	2 926 152	3 181 481	3 325 967	144 486
35		dologi jellegű kiadások	4 413 584	4 636 886	4 731 648	94 762
36		beruházások	0	137 000	137 000	0
37		összesen	27 064 436	29 494 959	30 586 362	1 091 403
38	Működési kiadások összesen		240 985 401	261 732 847	287 048 640	25 315 793
39	Felhalmozási kiadások összesen		182 325 104	182 400 924	230 421 315	48 020 391
40	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		423 310 505	444 133 771	517 469 955	73 336 184”

4. melléklet

„6. melléklet

Az önkormányzat 2021.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

1	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2	Működési támogatások	15 038 947	15 038 947	15 038 947	15 038 947	15 038 947	15 038 947	16 042 025	16 042 025	16 042 025	24 178 919	24 178 919	24 178 918	210 896 513
3	Felhalm. támogatások	181 638 689								46 700 546				228 339 235
4	Tám.értékű bevételek	1 276 202	1 276 202	1 276 202	1 276 202	1 276 202	1 276 202	3 306 112	3 306 113	3 306 1123 167 345		3 167 345	3 167 346	27 077 585
5	Közhatalmi bevételek			2 500 000			28 000			2 746 214				5 274 214
6	Működési bevételek	759 711	659 711	659 711	659 711	659 711	659 711	818 933	818 933	818 933	1 888 946	1 888 946	1 888 947	12 181 904
7	Felhalmozási bevételek									815 000				815 000
8	Finanszírozási bevételek	32 885 504												32 885 504
9	Bevételek összesen	231 599 053	16 974 860	19 474 860	16 974 860	16 974 860	17 002 860	20 167 070	20 167 071	70 428 830	29 235 210	29 235 210	29 235 211	517 469 955
10	Személyi juttatások	8 778 473	8 778 473	8 778 473	8 778 473	8 778 473	8 778 473	11 049 002	11 049 004	11 049 004	11 401 068	11 401 068	11 401 067	120 021 051
11	Munkáltatói járulékok	1 341 122	1 341 122	1 341 122	1 341 122	1 341 122	1 341 122	1 504 729	1 504 729	1 504 729	1 549 127	1 549 127	1 549 127	17 208 300
12	Dologi kiadások	6 687 991	6 687 991	6 687 991	6 687 991	6 687 991	6 687 991	7 440 955	7 440 955	7 440 955	8 966 204	8 966 204	8 966 204	89 349 423
13	Ellátottak juttatásai	1 737 201	1 737 201	1 737 201	1 737 201	1 737 201	1 737 201	1 737 201	1 737 201	1 737 201	1 737 201	1 737 201	1 737 202	20 846 413
14	Egyéb támogatások	151 320	151 320	151 320	151 320	151 320	151 320	288 649	288 649	288 649	19 737 400	474 814	474 814	22 460 895
15	Előző évi visszafizetése	7 218 695											8 376 941	15 595 636
16	Tartalék												1 566 922	1 566 922
17	Felhalm. kiadások						75 820			230 345 495				230 421 315
18	Kiadások összesen	25 914 802	18 696 107	18 696 107	18 696 107	18 696 107	18 771 927	22 020 536	22 020 538	252 366 033	43 391 000	24 128 414	34 072 277	517 469 955
19	Egyenleg	205 684 251	-1 721 247	778 753	-1 721 247	-1 721 247	-1 769 067	-1 853 466	-1 853 467	-181 937 203	-14 155 790	5 106 796	-4 837 066	0”