Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete
Géderlak Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 25- 2021. 11. 26Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete
Géderlak Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Géderlak Községi Önkormányzat képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Géderlak Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.1.)önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének tárgyévi módosított költségvetési bevételi főösszegét 480.021.373,- Ft-ban, tárgyévi módosított költségvetési kiadási főösszegét 480.021.373,- Ft-ban állapítja meg.”
2. § A Géderlak Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.1.)önkormányzati rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei
a) Önkormányzatok működési támogatásai 103.831.898,- Ft ,amelyből
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 78.694.036,-Ft,
ab) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0,- Ft,
ac) Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermek étkeztetési feladatainak támogatása 1.158.805,- Ft,
ad) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 16.909.000,- Ft,
ae) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.270.000,- Ft,
af) Működési célú központosított előirányzatok 4.800.057,- Ft.
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 97.737.930,- Ft.
c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 35.795.565,- Ft.
d) Közhatalmi bevételek 14.084.543,- Ft, melyből
da) Jövedelemadók 0,- Ft,
db) Vagyoni típusú adók 1.300.000,- Ft,
dc) Termékek és szolgáltatások adói 12.333.543,- Ft,
dd) Gépjárműadók 0,- Ft,
de) Egyéb közhatalmi bevételek 451.000,- Ft.
e) Működési bevételek 12.631.000,- Ft.
f) Felhalmozási bevételek 0,- Ft.
g) Működési célú átvett pénzeszközök 8.225.518,- Ft.
h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 74.104.608,- Ft.
i) Finanszírozási bevételek 133.610.311,- Ft.
(2) Az önkormányzat 2021. évi kiadásai
a) működési költségvetés 290.768.124,- Ft, melyből
aa) Személyi juttatások 92.492.935,- Ft,
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15.468.000,- Ft,
ac) Dologi kiadások 72.090.118,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 12.033.000,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások 20.627.147,- Ft,
af) Finanszírozási kiadások 78.056.924,- Ft.
b) felhalmozási költségvetés 153.457.684,- Ft, melyből
ba) beruházások 17.461.079,- Ft,
bb) felújítások 137.621.948,- Ft.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházások kiadásai beruházásonként (nettó összeg)
aa) MFP játszótér 3.931.200,- Ft.
ab) MFP- Romos ingatlan 4.462.400,- Ft.
ac) MFP eszközbeszerzés 4.050.329,- Ft.
ad) TORO beszerzés JETA 2.343.150,- Ft.
b) felújítások kiadásai felújításonként
ba) TOP közlekedésfejlesztés 21.435.335,- Ft.
bb) TOP csapadékvíz fejlesztés 55.337.657,- Ft.
bc) MFP-Temető út 3.925.368,- Ft.
bd) JETA járda felújítás önrésze 10.773.352,- Ft.
be) MFP Faluház felújítás 11.881.881,- Ft.
bf) Útfelújítás Kossuth 13.114.368,- Ft.
bg) közmű felújítás 910.000,- Ft.
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: települési támogatás 12.033.000,- Ft.
(5) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott kiemelt előirányzatok további részletezését a rendelet 2.melléklete tartalmazza.”
3. § (1) A Géderlak Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.1.)önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Géderlak Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.1.)önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2021. november 25-én lép hatályba.
1. melléklet
Géderlak Községi Önkormányzat |
|||||||||
2021. évi működési bevételek és kiadások mérlege Ft-ban |
|||||||||
MŰKÖDÉSI |
Eredeti ei. |
II.Mód. |
Mód. |
MŰKÖDÉSI |
Eredeti ei. |
II.Mód. |
Mód. |
||
B1 |
Működési |
97 873 036 |
101 698 298 |
103 831 898 |
K1 |
Személyi |
69 169 000 |
89 351 935 |
92 492 935 |
B3 |
Közhatalmi |
16 751 000 |
14 084 543 |
14 084 543 |
K2 |
Munkaadókat |
8 669 000 |
8 669 000 |
15 468 000 |
B4 |
Működési |
12 631 000 |
12 631 000 |
12 631 000 |
K3 |
Dologi |
61 806 000 |
67 806 518 |
72 090 118 |
B6 |
Működési |
78 521 000 |
96 577 930 |
97 737 930 |
K4 |
Ellátottak |
12 033 000 |
12 033 000 |
12 033 000 |
B8 |
Finanszírozási |
29 648 888 |
54 503 235 |
54 503 235 |
K5 |
Egyéb |
10 416 000 |
31 557 147 |
20 627 147 |
B7 |
Működési |
4 725 000 |
8 225 518 |
8 225 518 |
K9 |
Finanszírozási |
78 056 924 |
78 056 924 |
78 056 924 |
Működési |
240 149 924 |
287 720 524 |
291 014 124 |
Működési |
240 149 924 |
287 474 524 |
290 768 124 |
||
FELHALMOZÁSI |
Eredeti ei. |
II.Mód. |
Mód. |
FELHALMOZÁSI |
Eredeti ei. |
II.Mód. |
Mód. |
||
B2 |
Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások |
10 821 600 |
13 410 750 |
17 461 079 |
B5 |
Felhalmozási |
0 |
0 |
35 795 565 |
K7 |
Felújítások |
63 480 254 |
104 966 712 |
137 621 948 |
B7 |
Felhalmozási |
30 275 000 |
74 104 608 |
74 104 608 |
K8 |
Egyéb |
1 830 222 |
1 830 222 |
920 222 |
B8 |
Finanszírozási |
79 107 076 |
79 107 076 |
79 107 076 |
K9 |
Finanszírozási |
33 250 000 |
33 250 000 |
33 250 000 |
Felhalmozási |
109 382 076 |
153 211 684 |
189 007 249 |
Felhalmozási |
109 382 076 |
153 457 684 |
189 253 249 |
||
Bevételek |
349 532 000 |
440 932 208 |
480 021 373 |
Kiadások |
349 532 000 |
440 932 208 |
480 021 373” |
2. melléklet
Géderlak Községi Önkormányzat |
Eredeti ei. |
II. Módosítás |
Módosítás |
|
BEVÉTELEK |
2021.09.30 |
|||
B111 |
Önkormányzati hivatal |
78694036 |
78694036 |
78694036 |
B113 |
Szociális feladatok |
16909000 |
18067805 |
18067805 |
B114 |
Nyilvános könyvtári és |
2270000 |
2270000 |
2270000 |
B115 |
Működési kiegészítő |
0 |
2666457 |
4800057 |
B11 |
Önk.általános műk. és |
97873036 |
101698298 |
103831898 |
B16/2 |
Támogatás fejezettől (MVH) |
1500000 |
1299930 |
1299930 |
B16/3 |
Támogatás TB alaptól |
40600000 |
55357000 |
55517000 |
B16/4/1 |
Támogatás elkülönített |
18556000 |
18556000 |
18556000 |
B16/4/2 |
Támogatás elkülönített |
2200000 |
2200000 |
2200000 |
B16/5/1 |
KÖHI működési |
5165000 |
5165000 |
5165000 |
B16/5/3 |
TEIT támogatás |
10500000 |
10500000 |
10500000 |
B16/7 |
MFP Falunap támogatása |
0 |
0 |
1000000 |
B16/6 |
TOÜP működési része |
0 |
3500000 |
3500000 |
B16 |
Működési támogatás |
78521000 |
96577930 |
97737930 |
B3/1 |
Gépjárműadó 40%-a |
0 |
0 |
0 |
B3/2 |
Termőföld bérbe |
0 |
0 |
0 |
B3/4 |
Kommunális adó |
1300000 |
1300000 |
1300000 |
B3/4 |
Iparűzési adó |
15000000 |
12333543 |
12333543 |
b3/5 |
Talajterhelési díj |
451000 |
451000 |
451000 |
B3 |
Átengedett bevételek |
16751000 |
14084543 |
14084543 |
B36/1 |
Igazgatási |
0 |
0 |
0 |
B36/2 |
Bírság |
0 |
0 |
0 |
B36 |
Hatósági jogkörhöz |
0 |
0 |
0 |
B4/1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1835000 |
1835000 |
1835000 |
B4/2 |
Intézményi működéshez |
4400000 |
4400000 |
4400000 |
B4/3 |
Közvetített szolgáltatások |
2151000 |
2151000 |
2151000 |
B4/4 |
ÁFA bevételek |
1745000 |
1745000 |
1745000 |
B4/5 |
Készletértékesítés |
2500000 |
2500000 |
2500000 |
B4 |
Intézményi bevételek |
12631000 |
12631000 |
12631000 |
B410/1 |
Működési célú átvétel |
0 |
0 |
0 |
B410/2 |
Működési célú átvétel |
0 |
0 |
0 |
B410 |
Működési célú |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Uniós forrásból |
4725000 |
8225518 |
8225518 |
B813 |
Eredmény |
29648888 |
54503235 |
54503235 |
B81 |
Kiegészítések, |
29648888 |
54503235 |
54503235 |
Működési bevételek |
240149924 |
287720524 |
291014124 |
|
Felhalmozási bevételek |
||||
B2/1 |
Támogatás központi |
0 |
0 |
16655247 |
B2/2 |
Támogatás fejezettől |
0 |
0 |
19140318 |
B2/3 |
Támogatás TB alaptól |
0 |
0 |
0 |
B2/4 |
Támogatás elkülönített |
0 |
0 |
0 |
B2/5 |
Támogatás helyi |
0 |
0 |
0 |
B2 |
Felhalmozási támogatás |
0 |
0 |
35795565 |
B73/1 |
Felhalmozási célú |
0 |
12330126 |
12330126 |
B73/2 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
B73/3 |
Felhalmozási célú |
30275000 |
61774482 |
61774482 |
B73 |
Felhalmozási célú |
30275000 |
74104608 |
74104608 |
B72 |
Uniós forrásból |
0 |
0 |
0 |
B813 |
Eredmény |
79107076 |
79107076 |
79107076 |
B81 |
Kiegészítések, |
79107076 |
79107076 |
79107076 |
11-14 Össz. |
Felhalmozási |
109382076 |
153211684 |
189007249 |
1-14 |
Bevételek |
349532000 |
440932208 |
480021373 |
Géderlak Községi Önkormányzat |
Eredeti ei |
II.Módosítás |
Módosítás |
|
KIADÁSOK |
2021.09.30 |
|||
K1 |
Személyi juttatások |
69169000 |
89351935 |
92492935 |
1/1 |
- kötelező feladatok |
69169000 |
89351935 |
92492935 |
1/2 |
- államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
1/3 |
- önként vállalt |
0 |
0 |
0 |
K2 |
Járulékok |
8669000 |
8669000 |
15468000 |
2/1 |
- kötelező feladatok |
8669000 |
8669000 |
15468000 |
2/2 |
- államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
2/3 |
- önként vállalt |
0 |
0 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
61806000 |
67806518 |
72090118 |
3/1 |
- kötelező feladatok |
61806000 |
67806518 |
72090118 |
3/2 |
- államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
3/3 |
- önként vállalt |
0 |
0 |
0 |
4/1 |
Települési támogatás |
11800000 |
11800000 |
11800000 |
4/2 |
Köztemetés |
233000 |
233000 |
233000 |
K4 |
Önkormányzat által |
12033000 |
12033000 |
12033000 |
5/1/ |
KÖHI 2020. évi |
1055000 |
1055000 |
1055000 |
5/1/2 |
Bursa ösztöndíj |
150000 |
150000 |
150000 |
5/2/1 |
GKSE |
2150000 |
2150000 |
2150000 |
5/2/2 |
Horgász egyesület |
300000 |
300000 |
300000 |
5/2/3 |
Hagyományőrző |
400000 |
400000 |
400000 |
5/2/4 |
Egyéb |
150000 |
150000 |
150000 |
5/3 |
Általános tartalék |
4811000 |
23795644 |
12865644 |
5/4 |
Szolidaritási |
0 |
0 |
0 |
5/5 |
Visszafizetési |
1400000 |
1900000 |
1900000 |
5*6 |
Óvoda elszámolás |
0 |
1656503 |
1656503 |
K5 |
Egyéb működési |
10416000 |
31557147 |
20627147 |
K1-5 |
Működési |
162093000 |
209417600 |
212711200 |
Felhalmozási kiadások |
||||
K6 |
Beruházások |
8393600 |
10957750 |
15008079 |
MFP Játszótér |
3931200 |
3931200 |
3931200 |
|
MFP Romos ingatlan |
4462400 |
4462400 |
4462400 |
|
TORO beszerzés |
0 |
2343150 |
2343150 |
|
Zöldterületi |
0 |
0 |
4050329 |
|
Egyéb tárgyi |
0 |
221000 |
221000 |
|
K7 |
Felújítások |
49985254 |
91471712 |
117377961 |
TOP közútfelújítás |
21435335 |
21435335 |
21435335 |
|
TOP csapadékvíz II. |
23838175 |
55337657 |
55337657 |
|
MFP Temető út |
3925368 |
3925368 |
3925368 |
|
Közmű felújítás |
0 |
0 |
910000 |
|
Kossuth útfelújítás |
0 |
0 |
13114368 |
|
Faluház felújítás |
0 |
0 |
11881881 |
|
JETA Járdakészítés |
786376 |
10773352 |
10773352 |
|
K5 |
Fejlesztési áfa |
15923000 |
15948000 |
22696987 |
Beruházási áfa |
2428000 |
2453000 |
2453000 |
|
Felújítási áfa |
13495000 |
13495000 |
20243987 |
|
Fejlesztési |
74301854 |
118377462 |
155083027 |
|
K8/1 |
Egyéb felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
K8/2 |
Beruházási célú |
0 |
0 |
0 |
K8/3 |
Felújítási célú |
1830222 |
1830222 |
920222 |
K8/4 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
K8/5 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
K8/6 |
Visszafizetési |
33250000 |
33250000 |
33250000 |
K8 |
Egyéb felhalmozási |
35080222 |
35080222 |
34170222 |
K6-8 |
Felhalmozási |
109382076 |
153457684 |
189253249 |
K9/1 |
Közös Hivatal |
74134000 |
74134000 |
74134000 |
K9/3 |
ÁHT-n belüli |
3922924 |
3922924 |
3922924 |
K9 |
Finanszírozási |
78056924 |
78056924 |
78056924 |
Kiadások |
349532000 |
440932208 |
480021373” |