Palkonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX.7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 08- 2021. 09. 08

Palkonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Palkonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 45 422 897 Ft-ban,
- aa) működési költségvetési bevételét 34 686 845 Ft-ban,
- ab) felhalmozási költségvetési bevételét 10 736 052 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 122 320 797 Ft-ban,
- ba) működési költségvetési kiadását 36 019 000 Ft-ban,
- bb) felhalmozási költségvetési kiadását 86 301 797 Ft-ban,
- bc) tartalék 0 Ft-ban
c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 77 478 103 Ft-ban,
- ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 1 332 155 Ft-ban,
- cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 75 565 745 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
- da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
- db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek kiadását 580 203 Ft-ban,
- ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 580 203 Ft-ban,
- eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban állapítja meg.”

2. § Az Ör. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi

a) általános tartalékát 5 066 948 Ft-tal,
b) működési tartalékát 0 Ft-tal,
c) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-tal,
- ca) felújítási céltartalékát 0 Ft-tal,
- cb) beruházási céltartalékát 0 Ft-tal”

3. § (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

*Önkormányzat bevétele összesen:*				*122 901 000*
KIADÁSOK	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Összesen
Önkormányzati igazgatási feladatok	5 826 000	805 000	1 722 052	8 353 052
Város- és községgazdálkodási feladatok			3 515 000	3 515 000
Közvilágítás			795 000	795 000
Falugondnoki szolgálat	2 701 000	419 000	1 650 000	4 770 000
Közcélú foglalkoztatás	7 023 000	544 000	922 596	8 489 596
Könyvtári-közművelődési tevékenységek	169 000	26 000	1 974 000	2 169 000
Természetbeni szociális kiadások - szünidei gyermekétkeztetés			430 000	430 000
Temető fenntartás	0	0	100 000	100 000
Kiadások összesen:	15 719 000	1 794 000	11 108 648	28 621 648
Ellátottak pénzbeni juttatása:				670 000
Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				776 000
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				380 300
Pénzeszköz átadás - tulajdonosi hozzájárulás				500 000
Átadott pénzeszköz:				1 656 300
Tartalékok				5 066 948
Visszafizetési kötelezettség 2020 év				4 104
Beruházások				10 614 000
Magyar Falu program felújítás-járda-épület				26 837 438
Út pályázat				39 576 359
Felújítások-vízmű-szennyvíz				9 274 000
Felhalmozási kiadások:				86 301 797
Finanszírozási kiadások				580 203
*Önkormányzat kiadása összesen:*	*15 719 000*	*1 794 000*	*11 108 648*	*122 901 000*”

2. melléklet

„2. melléklet

Költségvetési maradvány

Működési hiány fedezésére :	1 332 155
Felhalmozási hiány fedezésére:	75 565 745
Finanszírozási kiadás fedezésére:	580 203
maradvány összesen::	77 478 103”

3. melléklet

„3. melléklet

Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Bevételi jogcímek:	Kötelező feladatok
Helyi adó	6 600 000
Átvett pénzeszköz áh.belülről	6 261 096
Működési bevételek	1 980 321
Támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről	110 000
Saját bevétel összesen:	14 951 417
Önkormányzatok költségvetési támogatása	19 735 428
Működési bevétel	34 686 845
Felhalmozási bevételek:	10 736 052
Elõzõ évi költségvetési maradvány	77 478 103
Önkormányzat bevételei összesen:	122 901 000
Kiadási jogcímek:
Személyi kiadás	15 719 000
Munkaadókat terhelõ járulékok	1 794 000
Dologi kiadás	11 108 648
Egyéb működési célú kiadás	1 660 404
Ellátottak juttatása	670 000
Tartalékok	5 066 948
Működési kiadás	36 019 000
Felhalmozási kiadás:	86 301 797
Finanszírozási kiadások:	580 203
Önkormányzat kiadásai összesen:	122 901 000”

4. melléklet

„4. melléklet

e Ft-ban

Bevételi jogcímek:	2021. terv	2022. terv	2023.terv	2024.terv
Iparűzési adó	4 000	6 000	6 000	6 000
Helyi adó és bírság	2 600	2 800	2 800	2 800
Működési célú pénzeszköz átvétel	6 261	0	0	0
Működési bevételek-bérbeadás	1 980	268	268	268
Visszatérítendő támogatások bevétele	110	0	0	0
Saját bevétel összesen:	14 951	9 068	9 068	9 068
Önkormányzat költségvetési támogatása	19 736	14 500	14 500	14 500
Felhalmozási bevételek	10 736	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	77 478	0	0	0
Összes bevétel:	122 901	23 568	23 568	23 568
Kiadási jogcímek:
Személyi kiadás	15 719	8 500	8 500	8 500
Munkaadókat terhelő járulékok	1 794	1 300	1 300	1 300
Dologi kiadás	11 109	10 268	10 268	10 268
Egyéb műk. célú kiadások	1 660	1 000	1 000	1 000
Ellátottak juttatásai	670	2 500	2 500	2 500
Tartalékok	5 067
Felhalmozási kiadás	86 302
Finanszírozási kiadások	580
Önkormányzat kiadásai összesen:	122 901	23 568	23 568	23 568”