Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII.6.) önkormányzati rendelete
Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet II. módosításáról
Hatályos: 2021. 08. 10- 2021. 08. 11Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete
Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet II. módosításáról
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.1.) önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság és a Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el
1. § (1) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: Teljes bevételi fő összegét 1 488 121 E Ft-ban, Költségvetési bevételi fő összegét 1 210 621 E Ft-ban,
- a) önkormányzat működési támogatásai 621 573 E Ft (a b.) pont szerinti kivétellel)
- b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 157 083 E Ft, amelyből:
- ba) elkülönített állami pénzalapból, 93 579 E Ft
- bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 20 359 E Ft
- bc) helyi önkormányzattól, 13 941 E Ft
- bd) nemzetiségi önkormányzatoktól, 0 E Ft
- be) jogi személyiségű társulástól, 0 E Ft
- bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 21 366 E Ft
- bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0 E Ft
- bh) központi költségvetés szervtől 0 E Ft
- bi) egyéb államháztartáson belüli támogatásértékű bevétel 0 E Ft származik,
- c) közhatalmi bevétel 360 017 E Ft
- d) működési bevétel, 38 743 E Ft
- e) felhalmozási bevétel 17 805 E Ft
- f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 15 400 E Ft
- g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 E Ft
- h) kölcsön 0 E Ft
- i) előző évi maradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ E Ft
- j) önkormányzatok sajátos bevételei
- ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei: 0 E Ft
- jb) önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 E Ft
- k) egyéb bevételek 0 E Ft
- l) finanszírozási bevételek 0 E Ft Finanszírozási célú műveletek bevételét 277 500 E Ft-ban,
- la) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 48 423 E Ft-ban,
- lb) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 229 077 E Ft-ban határozza meg. Az önkormányzatot megillető állami támogatások részletezését a 17. melléklet, a véglegesen átvett pénzeszközöket a 20. melléklet tartalmazza.”
(2) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(3) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből)
- „a) a kötelező feladatok bevételei: 820 712 E Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 556 593 E Ft,”
(Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből)
- „a) működési bevételek: 1 138 049 E Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 72 572 E Ft.”
2. § (1) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak: Teljes kiadási fő összeg: 1 488 121 E Ft A költségvetési kiadások fő összege: 1 464 217 E Ft
- a) működési költségvetés 1 200 144 E Ft
- aa) személyi jellegű kiadások: 199 062 E Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 30 094 E Ft
- ac) dologi jellegű kiadások: 218 003 E Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 16 300 E Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások: 668 402 E Ft
- b) felhalmozási költségvetés 264 073 E Ft
- ba) beruházások, 151 994 E Ft
- bb) felújítások 103 729 E Ft
- bc) egyéb felhalmozási kiadások 8 800 E Ft
- c) kölcsönök 0 E Ft
- d) egyéb kiadások 0 E Ft
- e) tartalékok 68 283 E Ft
- f) finanszírozási kiadások 23 904 E Ft”
(2) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(3) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(4) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés g) pont ga) és gb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)
- „a) a kötelező feladatok kiadásai 933 833 E Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 446 999 E Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 107 289 E Ft.”
(Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból)
- „a) működési kiadások: 1 186 472 E Ft,
- b) felhalmozási kiadások: 301 649 E Ft,
- c) működési tartalék 31 784 E Ft,
- d) felhalmozási tartalék 36 499 E Ft.”
(Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból
költségvetési hiányát 253 596 E Ft-ban,)
- „ga) működési költségvetési hiányát 25 596 E Ft-ban,
- gb) felhalmozási költségvetési hiányát 228 000 E Ft-ban állapítja meg. A költségvetésbe forráshiány miatt nem tervezett, de várható, II. félévben jelentkező kiadásokat a 23. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összege a 15. mellékletben jelenik meg.”
3. § (1) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 20. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 21. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 22. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2021. augusztus 10-én lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Bátaszék Város Önkormányzata 2021. évi költségvetés mérlege
1.1. sz. melléklet | ||||||||||
Megnevezés | Bátaszék Város Önkormányzata | '01 | ||||||||
Feladat megnevezése | Összes bevétel-kiadás | 01 | ||||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 566 871 689 | 21 117 870 | 33 583 476 | 54 701 346 | 621 573 035 | ||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 200 511 710 | 975 694 | 975 694 | 201 487 404 | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 203 276 450 | 6 384 000 | 6 384 000 | 209 660 450 | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 149 032 779 | 8 290 138 | 8 290 138 | 157 322 917 | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 14 050 750 | 1 750 100 | 1 750 100 | 15 800 850 | |||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 33 583 476 | 33 583 476 | 33 583 476 | ||||||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 3 717 938 | 3 717 938 | 3 717 938 | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 96 003 600 | 7 219 236 | 12 493 118 | 19 712 354 | 115 715 954 | ||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 96 003 600 | 7 219 236 | 12 493 118 | 19 712 354 | 115 715 954 | ||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 41 366 639 | 41 366 639 | |||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 41 366 639 | 41 366 639 | |||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 21 366 639 | 21 366 639 | |||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 253 600 000 | 10 150 000 | 96 266 524 | 106 416 524 | 360 016 524 | ||||
4.1. | Építményadó | |||||||||
4.2. | Magánszemélyek kommunális adója | 32 000 000 | 32 000 000 | |||||||
4.3. | Iparűzési adó | 220 000 000 | 10 150 000 | 96 266 524 | 106 416 524 | 326 416 524 | ||||
4.4. | Talajterhelési díj | 500 000 | 500 000 | |||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevétel | 1 100 000 | 1 100 000 | |||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 35 156 820 | 3 586 363 | 3 586 363 | 38 743 183 | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 15 000 | 15 000 | |||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 920 000 | 920 000 | |||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 700 000 | 2 700 000 | |||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 22 824 820 | 22 824 820 | |||||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 278 000 | 1 712 286 | 1 712 286 | 7 990 286 | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 2 399 000 | 1 874 077 | 1 874 077 | 4 273 077 | |||||
5.8. | Kamatbevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 20 000 | 20 000 | |||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 11 107 000 | 6 697 800 | 6 697 800 | 17 804 800 | |||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 11 107 000 | 6 697 800 | 6 697 800 | 17 804 800 | |||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 10 000 000 | 3 400 400 | 3 400 400 | 13 400 400 | |||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 10 000 000 | 3 400 400 | 3 400 400 | 13 400 400 | |||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 1 014 105 748 | 54 171 669 | 142 343 118 | 196 514 787 | 1 210 620 535 | ||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 277 631 252 | -282 487 | -282 487 | 277 348 765 | |||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 277 631 252 | -282 487 | -282 487 | 277 348 765 | |||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 151 517 | 151 517 | 151 517 | ||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 151 517 | 151 517 | 151 517 | ||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 277 631 252 | -130 970 | -130 970 | 277 500 282 | |||||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 291 737 000 | 54 040 699 | 142 343 118 | 196 383 817 | 1 488 120 817 | ||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 1 082 282 745 | 16 079 436 | 101 781 458 | 117 860 894 | 1 200 143 639 | ||||
1.1. | Személyi juttatások | 187 940 460 | 6 936 813 | 4 185 000 | 11 121 813 | 199 062 273 | ||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 833 247 | 610 881 | 650 000 | 1 260 881 | 30 094 128 | ||||
1.3. | Dologi kiadások | 156 671 021 | 4 522 413 | 56 809 500 | 61 331 913 | 218 002 934 | ||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 450 000 | 4 850 000 | 4 850 000 | 16 300 000 | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 637 524 017 | 21 908 039 | 8 969 500 | 30 877 539 | 668 401 556 | ||||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 119 281 | 119 281 | 119 281 | ||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 27 168 578 | 27 168 578 | |||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 447 699 335 | 10 493 758 | 2 679 500 | 13 173 258 | 460 872 593 | ||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 162 656 104 | 9 295 000 | 6 290 000 | 15 585 000 | 178 241 104 | ||||
1.18. | Tartalékok | 59 864 000 | -17 898 710 | 26 317 458 | 8 418 748 | 68 282 748 | ||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 7 000 000 | -6 855 169 | 14 917 458 | 8 062 289 | 15 062 289 | ||||
1.20. | - Céltartalék | 52 864 000 | -11 043 541 | 11 400 000 | 356 459 | 53 220 459 | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 185 701 883 | 37 809 746 | 40 561 660 | 78 371 406 | 264 073 289 | ||||
2.1. | Beruházások | 110 387 438 | 40 940 593 | 665 966 | 41 606 559 | 151 993 997 | ||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 94 116 231 | 94 116 231 | |||||||
2.3. | Felújítások | 72 684 504 | -3 430 847 | 34 025 194 | 30 594 347 | 103 278 851 | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 629 941 | 300 000 | 5 870 500 | 6 170 500 | 8 800 441 | ||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 2 244 000 | 5 870 500 | 5 870 500 | 8 114 500 | |||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 385 941 | 300 000 | 300 000 | 685 941 | |||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 267 984 628 | 53 889 182 | 142 343 118 | 196 232 300 | 1 464 216 928 | ||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 23 752 372 | 151 517 | 151 517 | 23 903 889 | |||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 22 674 867 | 151 517 | 151 517 | 22 826 384 | |||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | 1 077 505 | 1 077 505 | |||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 23 752 372 | 151 517 | 151 517 | 23 903 889 | |||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 291 737 000 | 54 040 699 | 142 343 118 | 196 383 817 | 1 488 120 817 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||
3. sz. táblázat | ||||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -253 878 880 | 282 487 | 282 487 | -253 596 393 | |||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 253 878 880 | -282 487 | -282 487 | 253 596 393 | |||||
1.2. sz. melléklet | ||||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||||||
Bátaszék Város Önkormányzat kötelező feladatok pénzügyi mérlege összesen | ||||||||||
B E V É T E L E K | ||||||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 566 871 689 | 21 117 870 | 33 583 476 | 54 701 346 | 621 573 035 | ||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 200 511 710 | 975 694 | 975 694 | 201 487 404 | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 203 276 450 | 6 384 000 | 6 384 000 | 209 660 450 | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 149 032 779 | 8 290 138 | 8 290 138 | 157 322 917 | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 14 050 750 | 1 750 100 | 1 750 100 | 15 800 850 | |||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 33 583 476 | 33 583 476 | 33 583 476 | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 3 717 938 | 3 717 938 | 3 717 938 | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 33 828 600 | 12 493 118 | 12 493 118 | 46 321 718 | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 33 828 600 | 12 493 118 | 12 493 118 | 46 321 718 | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |||||||||
4.1. | Építményadó | |||||||||
4.2. | Magánszemélyek kommunális adója | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | |||||||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevétel | |||||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 6 656 500 | 6 656 500 | |||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 15 000 | 15 000 | |||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 420 000 | 420 000 | |||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 900 000 | 1 900 000 | |||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 200 000 | 1 200 000 | |||||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 918 500 | 918 500 | |||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 2 183 000 | 2 183 000 | |||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 20 000 | 20 000 | |||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 607 356 789 | 21 117 870 | 46 076 594 | 67 194 464 | 674 551 253 | ||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 146 292 152 | -282 487 | -282 487 | 146 009 665 | |||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 146 292 152 | -282 487 | -282 487 | 146 009 665 | |||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 151 517 | 151 517 | 151 517 | ||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 151 517 | 151 517 | 151 517 | ||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 146 292 152 | -130 970 | -130 970 | 146 161 182 | |||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 753 648 941 | 20 986 900 | 46 076 594 | 67 063 494 | 820 712 435 | ||||
K I A D Á S O K | ||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2021. évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 824 534 924 | 10 353 318 | 35 083 476 | 45 436 794 | 869 971 718 | ||||
1.1. | Személyi juttatások | 185 340 460 | -945 525 | -945 525 | 184 394 935 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 633 247 | 28 633 247 | |||||||
1.3. | Dologi kiadások | 122 000 000 | 1 385 804 | 27 553 976 | 28 939 780 | 150 939 780 | ||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 450 000 | 4 850 000 | 4 850 000 | 16 300 000 | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 477 111 217 | 9 913 039 | 2 679 500 | 12 592 539 | 489 703 756 | ||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 119 281 | 119 281 | 119 281 | ||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 27 168 578 | 27 168 578 | |||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 447 699 335 | 9 793 758 | 2 679 500 | 12 473 258 | 460 172 593 | ||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 243 304 | 2 243 304 | |||||||
1.18. | Tartalékok | |||||||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 38 791 857 | 2 243 000 | 2 243 000 | 41 034 857 | |||||
2.1. | Beruházások | 13 011 207 | 2 243 000 | 2 243 000 | 15 254 207 | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | 25 780 650 | 25 780 650 | |||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 863 326 781 | 12 596 318 | 35 083 476 | 47 679 794 | 911 006 575 | ||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 22 674 867 | 151 517 | 151 517 | 22 826 384 | |||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 22 674 867 | 151 517 | 151 517 | 22 826 384 | |||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 22 674 867 | 151 517 | 151 517 | 22 826 384 | |||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 886 001 648 | 12 747 835 | 35 083 476 | 47 831 311 | 933 832 959 | ||||
-132 352 707 | -113 120 524 | |||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -255 969 992 | 8 521 552 | 10 993 118 | 19 514 670 | -236 455 322 | ||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 123 617 285 | -282 487 | -282 487 | 123 334 798 | |||||
1.3. sz. melléklet | ||||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||||||
Bátaszék Város Önkormányzat önként vállalt feladatok pénzügyi mérlege összesen | ||||||||||
B E V É T E L E K | ||||||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||||||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||||||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 60 075 000 | 60 075 000 | |||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 60 075 000 | 60 075 000 | |||||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 35 664 478 | 35 664 478 | |||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 35 664 478 | 35 664 478 | |||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 15 664 478 | 15 664 478 | |||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 253 600 000 | 10 150 000 | 96 266 524 | 106 416 524 | 360 016 524 | ||||
4.1. | Építményadó | |||||||||
4.2. | Magánszemélyek kommunális adója | 32 000 000 | 32 000 000 | |||||||
4.3. | Iparűzési adó | 220 000 000 | 10 150 000 | 96 266 524 | 106 416 524 | 326 416 524 | ||||
4.4. | Talajterhelési díj | 500 000 | 500 000 | |||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevétel | 1 100 000 | 1 100 000 | |||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 28 500 320 | 3 586 363 | 3 586 363 | 32 086 683 | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 500 000 | 500 000 | |||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 800 000 | 800 000 | |||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 21 624 820 | 21 624 820 | |||||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 359 500 | 1 712 286 | 1 712 286 | 7 071 786 | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 216 000 | 1 874 077 | 1 874 077 | 2 090 077 | |||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 11 107 000 | 6 697 800 | 6 697 800 | 17 804 800 | |||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 11 107 000 | 6 697 800 | 6 697 800 | 17 804 800 | |||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 10 000 000 | 5 400 400 | 5 400 400 | 15 400 400 | |||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 10 000 000 | 3 400 400 | 3 400 400 | 13 400 400 | |||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 398 946 798 | 25 834 563 | 96 266 524 | 122 101 087 | 521 047 885 | ||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 35 545 030 | 35 545 030 | |||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 35 545 030 | 35 545 030 | |||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 35 545 030 | 35 545 030 | |||||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 434 491 828 | 25 834 563 | 96 266 524 | 122 101 087 | 556 592 915 | ||||
K I A D Á S O K | ||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2021. évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 245 267 821 | -2 767 101 | 72 298 482 | 69 531 381 | 314 799 202 | ||||
1.1. | Személyi juttatások | 4 185 000 | 4 185 000 | 4 185 000 | ||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 650 000 | 650 000 | 650 000 | ||||||
1.3. | Dologi kiadások | 27 991 021 | 3 136 609 | 34 856 024 | 37 992 633 | 65 983 654 | ||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 160 412 800 | 11 995 000 | 6 290 000 | 18 285 000 | 178 697 800 | ||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 700 000 | 700 000 | 700 000 | ||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 160 412 800 | 9 295 000 | 6 290 000 | 15 585 000 | 175 997 800 | ||||
1.18. | Tartalékok | 56 864 000 | -17 898 710 | 26 317 458 | 8 418 748 | 65 282 748 | ||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 7 000 000 | -6 855 169 | 14 917 458 | 8 062 289 | 15 062 289 | ||||
1.20. | - Céltartalék | 49 864 000 | -11 043 541 | 11 400 000 | 356 459 | 50 220 459 | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 52 793 795 | 29 783 259 | 48 545 694 | 78 328 953 | 131 122 748 | ||||
2.1. | Beruházások | 3 260 000 | 32 914 106 | 8 650 000 | 41 564 106 | 44 824 106 | ||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | 46 903 854 | -3 430 847 | 34 025 194 | 30 594 347 | 77 498 201 | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 629 941 | 300 000 | 5 870 500 | 6 170 500 | 8 800 441 | ||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 2 244 000 | 5 870 500 | 5 870 500 | 8 114 500 | |||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 385 941 | 300 000 | 300 000 | 685 941 | |||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 298 061 616 | 27 016 158 | 120 844 176 | 147 860 334 | 445 921 950 | ||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 1 077 505 | 1 077 505 | |||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | 1 077 505 | 1 077 505 | |||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 077 505 | 1 077 505 | |||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 299 139 121 | 27 016 158 | 120 844 176 | 147 860 334 | 446 999 455 | ||||
135 352 707 | 109 593 460 | |||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | 100 885 182 | -1 181 595 | -24 577 652 | -25 759 247 | 75 125 935 | ||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 34 467 525 | 34 467 525 | |||||||
1.4. sz. melléklet | ||||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS | ||||||||||
Bátaszék Város Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok pénzügyi mérlege összesen | ||||||||||
B E V É T E L E K | ||||||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||||||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||||||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||||||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 2 100 000 | 7 219 236 | 7 219 236 | 9 319 236 | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 2 100 000 | 7 219 236 | 7 219 236 | 9 319 236 | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 5 702 161 | 5 702 161 | |||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 5 702 161 | 5 702 161 | |||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 5 702 161 | 5 702 161 | |||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |||||||||
4.1. | Építményadó | |||||||||
4.2. | Magánszemélyek kommunális adója | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | |||||||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevétel | |||||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 7 802 161 | 7 219 236 | 7 219 236 | 15 021 397 | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 95 794 070 | 95 794 070 | |||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 95 794 070 | 95 794 070 | |||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 95 794 070 | 95 794 070 | |||||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 103 596 231 | 7 219 236 | 7 219 236 | 110 815 467 | |||||
K I A D Á S O K | ||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | #HIV! | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 12 480 000 | 8 493 219 | -5 600 500 | 2 892 719 | 15 372 719 | ||||
1.1. | Személyi juttatások | 2 600 000 | 7 882 338 | 7 882 338 | 10 482 338 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 200 000 | 610 881 | 610 881 | 810 881 | |||||
1.3. | Dologi kiadások | 6 680 000 | -5 600 500 | -5 600 500 | 1 079 500 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
1.18. | Tartalékok | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 94 116 231 | 5 783 487 | -7 984 034 | -2 200 547 | 91 915 684 | ||||
2.1. | Beruházások | 94 116 231 | 5 783 487 | -7 984 034 | -2 200 547 | 91 915 684 | ||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 94 116 231 | 94 116 231 | |||||||
2.3. | Felújítások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 106 596 231 | 14 276 706 | -13 584 534 | 692 172 | 107 288 403 | ||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 106 596 231 | 14 276 706 | -13 584 534 | 692 172 | 107 288 403 | ||||
-3 000 000 | 3 527 064 | |||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -98 794 070 | -7 057 470 | 13 584 534 | 6 527 064 | -92 267 006 | ||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 95 794 070 | 95 794 070” | |||||||
2. melléklet
„2. melléklet
Bevételek és kiadások mérlege
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása | 2.1. melléklet | ||||||||
Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | |||||||
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás | 2. Módosítás után | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás | 2. Módosítás után | ||
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 566 871 689 | 54 701 346 | 621 573 035 | Személyi juttatások | 187 940 460 | 11 121 813 | 199 062 273 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 96 003 600 | 19 712 354 | 115 715 954 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 833 247 | 1 260 881 | 30 094 128 | |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 156 671 021 | 61 331 913 | 218 002 934 | ||||
4. | Közhatalmi bevételek | 253 600 000 | 106 416 524 | 360 016 524 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 450 000 | 4 850 000 | 16 300 000 | |
5. | Működési bevételek | 35 156 820 | 3 586 363 | 38 743 183 | Egyéb működési célú kiadások | 637 524 017 | 30 877 539 | 668 401 556 | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 2 000 000 | 2 000 000 | Általános tartalék | 7 000 000 | 8 062 289 | 15 062 289 | ||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | Céltartalék | 14 496 000 | 2 226 017 | 16 722 017 | ||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | |||||||||
12. | |||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 951 632 109 | 186 416 587 | 1 138 048 696 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 1 043 914 745 | 119 730 452 | 1 163 645 197 | |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 114 957 503 | -66 686 135 | 48 271 368 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 114 957 503 | -66 686 135 | 48 271 368 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
18. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | |||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||
21. | Egyéb | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | |||||||
23. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 151 517 | 151 517 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 22 674 867 | 151 517 | 22 826 384 | ||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 114 957 503 | -66 534 618 | 48 422 885 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 22 674 867 | 151 517 | 22 826 384 | |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | ############ | 119 881 969 | 1 186 471 581 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 1 066 589 612 | 119 881 969 | 1 186 471 581 | |
26. | Költségvetési hiány: | 92 282 636 | - | 25 596 501 | Költségvetési többlet: | - | 66 686 135 | - | |
27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | - | - |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása | 2.2. melléklet | ||||||||
Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | |||||||
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás | 2.módosítás után | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás | 2.módosítás után | ||
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H | |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 41 366 639 | 41 366 639 | Beruházások | 110 387 438 | 41 606 559 | 151 993 997 | ||
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 21 366 639 | 21 366 639 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 94 116 231 | 94 116 231 | |||
3. | Felhalmozási bevételek | 11 107 000 | 6 697 800 | 17 804 800 | Felújítások | 72 684 504 | 30 594 347 | 103 278 851 | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 10 000 000 | 3 400 400 | 13 400 400 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 629 941 | 6 170 500 | 8 800 441 | ||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | Tartalékok | 38 368 000 | -1 869 558 | 36 498 442 | ||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | Tartalékok | ||||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 62 473 639 | 10 098 200 | 72 571 839 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 224 069 883 | 76 501 848 | 300 571 731 | |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 162 673 749 | 66 403 648 | 229 077 397 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 162 673 749 | 66 403 648 | 229 077 397 | Hitelek törlesztése | ||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | |||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | |||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | 1 077 505 | 1 077 505 | |||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | ||||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | ||||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 162 673 749 | 66 403 648 | 229 077 397 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | 1 077 505 | 1 077 505 | ||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 225 147 388 | 76 501 848 | 301 649 236 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 225 147 388 | 76 501 848 | 301 649 236 | |
27. | Költségvetési hiány: | 161 596 244 | 66 403 648 | 227 999 892 | Költségvetési többlet: | - | - | - | |
28. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | - | - |
3. melléklet
„6. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként | ||||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020.12.31-ig | 2021. évi eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
TOP 3.2.1 Iskola energetika | 95 823 731 | 2020-2021 | 1 707 500 | 94 116 231 | 5 783 487 | -7 984 034 | -2 200 547 | 91 915 684 |
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat | 868 000 | 2020-2021 | 868 000 | 868 000 | ||||
Idősek Otthona ideiglenes épület | 7 000 000 | 2021 | 7 000 000 | 7 000 000 | ||||
Budai utca leállósáv megszüntetése | 1 000 000 | 2021 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
Napelemes kandeláber telepítése | 1 000 000 | 2021 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
322/2020 Új közvilágítási lámpatestek beszerzése | 1 293 207 | 2020 | 1 293 207 | 1 293 207 | ||||
Közvilágítási lámpák cseréje III. ütem | 2 000 000 | 2021 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 4 000 000 | ||
Egyéb gép, berendezés beszerzése | 800 000 | 2021 | 800 000 | 800 000 | ||||
Szerverszoba klíma kiépítése | 592 000 | 2021 | 592 000 | 592 000 | ||||
KÖH egyéb gép, berendezés | 292 000 | 2021 | 292 000 | 292 000 | ||||
Könyvtár könyv beszerzés | 1 045 000 | 2021 | 1 045 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 045 000 | ||
Könyvtár kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 381 000 | 2021 | 381 000 | 381 000 | ||||
91/2021 846/1 hrsz ingatlan megvásárlása | 6 000 000 | 2021 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |||
122/2021 Szent István téri vízóra akna kiépítése | 200 000 | 2021 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |||
127/2021 Szabadság utca 3. parkoló kialakítása | 1 800 000 | 2021 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | |||
129/2021 Bezerédj utca 580hrsz 2db parkolóhely kialakítása | 1 400 000 | 2021 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | |||
131/2021 Garázshelyek kialakítása 54/37 hrsz | 600 000 | 2021 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |||
140/2021 Ipari parkban lévő földárok nyomvonalának megvált. | 6 223 000 | 2021 | 6 223 000 | 6 223 000 | 6 223 000 | |||
8db szennyvízszivattyú beszerzése-E.R.Ö.V pályázat | 8 815 106 | 2021 | 8 815 106 | 8 815 106 | 8 815 106 | |||
Városháza beléptető rendszer kiépítése | 576 000 | 2021 | 576 000 | 576 000 | 576 000 | |||
172/2021 1094 hrsz megvásárlása Kossuth u. 49. | 7 500 000 | 2021 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | |||
178/2021 Vörösmarty u. 8. alatti ingatlanon id.ép.telep. további költsége | 526 000 | 2021 | 526 000 | 526 000 | 526 000 | |||
Könyvtár érdekeltségnövelő tám-ból könyv, bútor | 1 517 000 | 2021 | 1 517 000 | 1 517 000 | 1 517 000 | |||
Síremlék (Herendi J.) | 650 000 | 2021 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | |||
Kossuth utcai megvásárolt épület bontása | 5 000 000 | 2021 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
ÖSSZESEN: | 152 902 044 | 1 707 500 | 110 387 438 | 40 940 593 | 665 966 | 41 606 559 | 151 993 997” | |
4. melléklet
„7. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként | ||||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020.12.31-ig | 2021. évi eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 2. módosítás | Módosítások összesen | 2.sz. módosítás után előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H=(E+F+G) | I=(E+H) |
Tájház felújítás | 37 703 854 | 2021 | 37 703 854 | -3 430 847 | 525 194 | -2 905 653 | 34 798 201 | |
Budai utca járdafelújítás | 25 780 650 | 2021 | 25 780 650 | 25 780 650 | ||||
12/2021 Hunyadi u. 2/A szám alattoi ingatlan Fsz/3 elektromos rendszer felújítása | 1 200 000 | 2021 | 1 200 000 | 1 200 000 | ||||
12/2021 Budai u. 56-58. szám alatti ingatlan csoportos villamosmérőhely felújítása | 6 000 000 | 2021 | 6 000 000 | 6 000 000 | ||||
12/2021 Svábhegy utca kialakítása | 2 000 000 | 2021 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
Temető belső út (V:ütem) lélekharangtorony felújítása | 4 000 000 | 2021 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |||
Számvevőségi épület felújítás I. ütem (nyilászáró csere) | 27 000 000 | 2021 | 27 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 | |||
Budai u. 35-37. üzlet homlokfal csere | 2 500 000 | 2021 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |||
ÖSSZESEN: | 106 184 504 | 72 684 504 | -3 430 847 | 34 025 194 | 30 594 347 | 103 278 851” | ||
5. melléklet
„8. melléklet
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Támogatott neve | Eredeti ei. | Módosítás | Módosított | |||||
Összesen: | ||||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek | ||||||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások | ||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* | TOP-1.1.3.-15-TL1-2016-00004 "Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken" | |||||||
Forintban! | ||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata | Évenkénti ütemezés | |||||||
2021.előtt | Eredeti | Módosítás | Módosított | Eredeti | Módosítás | Módosított | ||
2021.évi | 2021.évi | |||||||
A | B=C+F+I | C | D | E | F=D+E | G | H | I=G+H |
Saját erő | ||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás | 550 000 000 | 535 548 722 | 14 451 278 | 14 451 278 | ||||
Társfinanszírozás | ||||||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Források összesen: | 550 000 000 | 535 548 722 | 14 451 278 | 14 451 278 | ||||
Személyi jellegű | ||||||||
Beruházások, beszerzések | 527 273 722 | 527 273 722 | ||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 22 726 278 | 8 275 000 | 14 451 278 | 14 451 278 | ||||
Adminisztratív költségek | ||||||||
Kiadások összesen: | 550 000 000 | 535 548 722 | 14 451 278 | 14 451 278 | ||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! | ||||||||
Források | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
Saját erő | ||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás | ||||||||
Társfinanszírozás | ||||||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Összesen: | ||||||||
Kiadások | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
Személyi jellegű | ||||||||
Beruházások, beszerzések | ||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||||||
Adminisztratív költségek | ||||||||
Összesen: | ||||||||
Források | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
Saját erő | ||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás | ||||||||
Társfinanszírozás | ||||||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Összesen: | 0 | |||||||
Kiadások | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
Személyi jellegű | ||||||||
Beruházások, beszerzések | ||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||||||
Adminisztratív költségek | ||||||||
Összesen: | 0 | |||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | TOP-3.2.1.-16TLI-2019-00026 - Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola B és C épületének energetikai korszerűsítése | |||||||
Forintban! | ||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata | Évenkénti ütemezés | |||||||
2021.előtt | Eredeti | Módosítás | Módosított | Eredeti | Módosítás | Módosított | ||
2021.évi | 2021.utáni | |||||||
A | B=C+F+I | C | D | E | F=D+E | G | H | I=G+H |
Saját erő | 8 880 547 | -8 880 547 | ||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás | 96 213 984 | 90 511 823 | 5 702 161 | 5 702 161 | ||||
Társfinanszírozás | ||||||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Források összesen: | 96 213 984 | 90 511 823 | 14 582 708 | -8 880 547 | 5 702 161 | |||
Személyi jellegű | ||||||||
Beruházások, beszerzések | 93 623 184 | 1 707 500 | 94 116 231 | -2 200 547 | 91 915 684 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 2 590 800 | 2 590 800 | 6 680 000 | -6 680 000 | ||||
Adminisztratív költségek | ||||||||
Kiadások összesen: | 96 213 984 | 4 298 300 | 100 796 231 | -8 880 547 | 91 915 684 | |||
Források | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
Saját erő | -8 880 547 | -8 880 547 | ||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás | ||||||||
Társfinanszírozás | ||||||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Összesen: | -8 880 547 | -8 880 547 | 0 | |||||
Kiadások | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
Személyi jellegű | ||||||||
Beruházások, beszerzések | 5 783 487 | -7 984 034 | -2 200 547 | |||||
Szolgáltatások igénybe vétele | -6 680 000 | -6 680 000 | ||||||
Adminisztratív költségek | ||||||||
Összesen: | 5 783 487 | -14 664 034 | -8 880 547 | |||||
2021.utáni | ||||||||
Források | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
Saját erő | ||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás | ||||||||
Társfinanszírozás | ||||||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Összesen: | ||||||||
Kiadások | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
Személyi jellegű | ||||||||
Beruházások, beszerzések | ||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||||||
Adminisztratív költségek | ||||||||
Összesen: | ||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | KEHOP-1.2.1-18 Helyi klímastratégiák kidolgáozása Bátaszéken | |||||||
Forintban! | ||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata | Évenkénti ütemezés | |||||||
2021.előtt | Eredeti | Módosítás | Módosított | Eredeti | Módosítás | Módosított | ||
2021.évi | 2021.utáni | |||||||
A | B=C+F+I | C | D | E | F=D+E | G | H | I=G+H |
Saját erő | ||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás | 8 902 250 | 8 902 250 | ||||||
Társfinanszírozás | ||||||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | 7 600 100 | -7 600 100 | ||||||
Források összesen: | 8 902 250 | 8 902 250 | 7 600 100 | -7 600 100 | ||||
Személyi jellegű | ||||||||
Beruházások, beszerzések | 2 983 000 | 2 983 000 | ||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 5 919 250 | 2 563 275 | 3 355 975 | 3 355 975 | ||||
Adminisztratív költségek | ||||||||
Kiadások összesen: | 8 902 250 | 5 546 275 | 3 355 975 | 3 355 975 | ||||
2021.évi | ||||||||
Források | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
Saját erő | ||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás | ||||||||
Társfinanszírozás | ||||||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Összesen: | ||||||||
Kiadások | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
Személyi jellegű | ||||||||
Beruházások, beszerzések | ||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||||||
Adminisztratív költségek | ||||||||
Összesen: | ||||||||
2021.utáni | ||||||||
Források | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
Saját erő | ||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás | ||||||||
Társfinanszírozás | ||||||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Összesen: | ||||||||
Kiadások | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
Személyi jellegű | ||||||||
Beruházások, beszerzések | ||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||||||
Adminisztratív költségek | ||||||||
Összesen: | ||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | TOP-1.1.1.-15-TLI-2016-00002 "Iparterület fejlesztése Bátaszéken" | |||||||
Forintban! | ||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata | Évenkénti ütemezés | |||||||
2021.előtt | Eredeti | Módosítás | Módosított | Eredeti | Módosítás | Módosított | ||
2021.évi | 2021.utáni | |||||||
A | B=C+F+I | C | D | E | F=D+E | G | H | I=G+H |
Saját erő | ||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás | 266 899 839 | 265 059 839 | 1 840 000 | 1 840 000 | ||||
Társfinanszírozás | ||||||||
Hitel | ||||||||
Tartalék | 191 500 | 191 500 | 191 500 | |||||
Források összesen: | 267 091 339 | 265 059 839 | 2 031 500 | 2 031 500 | ||||
Személyi jellegű | ||||||||
Beruházások, beszerzések | 252 728 000 | 252 728 000 | ||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 14 171 839 | 14 171 839 | ||||||
Adminisztratív költségek | ||||||||
Tartalék | 191 500 | 191 500 | 191 500 | |||||
Kiadások összesen: | 267 091 339 | 266 899 839 | 191 500 | 191 500 | ||||
2021.évi | ||||||||
Források | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
Saját erő | ||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás | ||||||||
Társfinanszírozás | ||||||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Összesen: | ||||||||
Kiadások | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
Személyi jellegű | ||||||||
Beruházások, beszerzések | ||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||||||
Adminisztratív költségek | ||||||||
Összesen: | ||||||||
2021.utáni | ||||||||
Források | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
Saját erő | ||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás | ||||||||
Társfinanszírozás | ||||||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Összesen: | ||||||||
Kiadások | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
Személyi jellegű | ||||||||
Beruházások, beszerzések | ||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||||||
Adminisztratív költségek | ||||||||
Összesen: | ||||||||
6. melléklet
„9. melléklet
Összes bevétel, kiadás
Megnevezés | Bátaszék Város Önkormányzata | '01 | ||||||||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás módosítása | 01 | ||||||||
9.1. melléklet | ||||||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 566 871 689 | 21 117 870 | 33 583 476 | 54 701 346 | 621 573 035 | ||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 200 511 710 | 975 694 | 975 694 | 201 487 404 | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 203 276 450 | 6 384 000 | 6 384 000 | 209 660 450 | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 149 032 779 | 8 290 138 | 8 290 138 | 157 322 917 | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 14 050 750 | 1 750 100 | 1 750 100 | 15 800 850 | |||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||||||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 3 717 938 | 33 583 476 | 37 301 414 | 37 301 414 | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 82 533 600 | 7 219 236 | 12 493 118 | 19 712 354 | 102 245 954 | ||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 82 533 600 | 7 219 236 | 12 493 118 | 19 712 354 | 102 245 954 | ||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 41 366 639 | 41 366 639 | |||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 41 366 639 | 41 366 639 | |||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 253 600 000 | 10 150 000 | 96 266 524 | 106 416 524 | 360 016 524 | ||||
4.1. | Építményadó | |||||||||
4.2. | Magánszemélyek kommunális adója | 32 000 000 | 32 000 000 | |||||||
4.3. | Iparűzési adó | 220 000 000 | 10 150 000 | 96 266 524 | 106 416 524 | 326 416 524 | ||||
4.4. | Talajterhelési díj | 500 000 | 500 000 | |||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevétel | 1 100 000 | 1 100 000 | |||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 31 871 820 | 3 586 363 | 3 586 363 | 35 458 183 | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 500 000 | 500 000 | |||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 850 000 | 850 000 | |||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 22 824 820 | 22 824 820 | |||||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 697 000 | 1 712 286 | 1 712 286 | 7 409 286 | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 2 000 000 | 1 874 077 | 1 874 077 | 3 874 077 | |||||
5.8. | Kamatbevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 11 107 000 | 6 697 800 | 6 697 800 | 17 804 800 | |||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 11 107 000 | 6 697 800 | 6 697 800 | 17 804 800 | |||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 10 000 000 | 3 400 400 | 3 400 400 | 13 400 400 | |||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 10 000 000 | 3 400 400 | 3 400 400 | 13 400 400 | |||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 997 350 748 | 54 171 669 | 142 343 118 | 196 514 787 | 1 193 865 535 | ||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 276 076 641 | 276 076 641 | |||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 276 076 641 | 276 076 641 | |||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 151 517 | 151 517 | 151 517 | ||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 151 517 | 151 517 | 151 517 | ||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 276 076 641 | 151 517 | 151 517 | 276 228 158 | |||||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 273 427 389 | 54 323 186 | 142 343 118 | 196 666 304 | 1 470 093 693 | ||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 865 449 356 | 16 309 948 | 101 781 458 | 118 091 406 | 983 540 762 | ||||
1.1. | Személyi juttatások | 33 425 000 | 6 884 838 | 4 185 000 | 11 069 838 | 44 494 838 | ||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 442 000 | 610 881 | 650 000 | 1 260 881 | 5 702 881 | ||||
1.3. | Dologi kiadások | 120 246 021 | 4 522 413 | 56 809 500 | 61 331 913 | 181 577 934 | ||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 450 000 | 4 850 000 | 4 850 000 | 16 300 000 | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 636 022 335 | 22 190 526 | 8 969 500 | 31 160 026 | 667 182 361 | ||||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 119 281 | 119 281 | 119 281 | ||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 27 168 578 | 27 168 578 | |||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 446 197 653 | 10 776 245 | 2 679 500 | 13 455 745 | 459 653 398 | ||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 162 656 104 | 9 295 000 | 6 290 000 | 15 585 000 | 178 241 104 | ||||
1.18. | Tartalékok | 59 864 000 | -17 898 710 | 26 317 458 | 8 418 748 | 68 282 748 | ||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 7 000 000 | -6 855 169 | 14 917 458 | 8 062 289 | 15 062 289 | ||||
1.20. | - Céltartalék | 52 864 000 | -11 043 541 | 11 400 000 | 356 459 | 53 220 459 | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 183 983 883 | 36 292 746 | 39 561 660 | 75 854 406 | 259 838 289 | ||||
2.1. | Beruházások | 108 669 438 | 39 423 593 | -334 034 | 39 089 559 | 147 758 997 | ||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 94 116 231 | 94 116 231 | |||||||
2.3. | Felújítások | 72 684 504 | -3 430 847 | 34 025 194 | 30 594 347 | 103 278 851 | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 629 941 | 300 000 | 5 870 500 | 6 170 500 | 8 800 441 | ||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 2 244 000 | 5 870 500 | 5 870 500 | 8 114 500 | |||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 385 941 | 300 000 | 300 000 | 685 941 | |||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 049 433 239 | 52 602 694 | 141 343 118 | 193 945 812 | 1 243 379 051 | ||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 223 994 150 | 1 720 492 | 1 000 000 | 2 720 492 | 226 714 642 | ||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 22 674 867 | 151 517 | 151 517 | 22 826 384 | |||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 200 241 778 | 1 568 975 | 1 000 000 | 2 568 975 | 202 810 753 | ||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | 1 077 505 | 1 077 505 | |||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 223 994 150 | 1 720 492 | 1 000 000 | 2 720 492 | 226 714 642 | ||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 273 427 389 | 54 323 186 | 142 343 118 | 196 666 304 | 1 470 093 693 | ||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 2 | 2 | ||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 10 | 10 | ||||||||
9.2. melléklet | |||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése | Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal | 02 | |||||||||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | |||||||||
Forintban! | |||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) | |
Bevételek | |||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 3 130 000 | 3 130 000 | ||||||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 300 000 | 300 000 | ||||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 850 000 | 1 850 000 | ||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||||||||
1.5. | Ellátási díjak | ||||||||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 581 000 | 581 000 | ||||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 399 000 | 399 000 | ||||||||
1.8. | Kamatbevételek | ||||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | ||||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 13 470 000 | 13 470 000 | ||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 13 470 000 | 13 470 000 | ||||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | ||||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | ||||||||||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||||||||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||||||||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 16 600 000 | 16 600 000 | ||||||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 183 814 000 | -230 512 | -230 512 | 183 583 488 | ||||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 155 000 | -282 487 | -282 487 | 872 513 | ||||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 182 659 000 | 51 975 | 51 975 | 182 710 975 | ||||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 200 414 000 | -230 512 | -230 512 | 200 183 488 | ||||||
Kiadások | |||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 200 122 000 | -230 512 | -230 512 | 199 891 488 | ||||||
1.1. | Személyi juttatások | 146 927 000 | 51 975 | 51 975 | 146 978 975 | ||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 161 000 | 23 161 000 | ||||||||
1.3. | Dologi kiadások | 28 879 000 | 28 879 000 | ||||||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 155 000 | -282 487 | -282 487 | 872 513 | ||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 292 000 | 292 000 | ||||||||
2.1. | Beruházások | 292 000 | 292 000 | ||||||||
2.2. | Felújítások | ||||||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | ||||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 200 414 000 | -230 512 | -230 512 | 200 183 488 | ||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 32 | 32 | |||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | ||||||||||
9.3. melléklet | |||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése | Keresztély Gyula Városi Könyvtár | 03 | |||||||||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | |||||||||
Forintban! | |||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások | 2.számú módosítás utáni előirányzat | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) | |
Bevételek | |||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 155 000 | 155 000 | ||||||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 15 000 | 15 000 | ||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 120 000 | 120 000 | ||||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||||||||
1.5. | Ellátási díjak | ||||||||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||||||||||
1.8. | Kamatbevételek | ||||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 20 000 | 20 000 | ||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | ||||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | ||||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | ||||||||||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||||||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||||||||
4.3. | 4.3.-ból EU-s támogatás | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 155 000 | 155 000 | ||||||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 17 982 389 | 1 517 000 | 1 000 000 | 2 517 000 | 20 499 389 | |||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 399 611 | 399 611 | ||||||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 17 582 778 | 1 517 000 | 1 000 000 | 2 517 000 | 20 099 778 | |||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 18 137 389 | 1 517 000 | 1 000 000 | 2 517 000 | 20 654 389 | |||||
Kiadások | |||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 16 711 389 | 16 711 389 | ||||||||
1.1. | Személyi juttatások | 7 588 460 | 7 588 460 | ||||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 230 247 | 1 230 247 | ||||||||
1.3. | Dologi kiadások | 7 546 000 | 7 546 000 | ||||||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 346 682 | 346 682 | ||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 1 426 000 | 1 517 000 | 1 000 000 | 2 517 000 | 3 943 000 | |||||
2.1. | Beruházások | 1 426 000 | 1 517 000 | 1 000 000 | 2 517 000 | 3 943 000 | |||||
2.2. | Felújítások | ||||||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | ||||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 18 137 389 | 1 517 000 | 1 000 000 | 2 517 000 | 20 654 389 | |||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 2 | 2 | |||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | ” | |||||||||
7. melléklet
„13. melléklet
Tájékoztató a 2019. évi tény, 2020. évi várható és 2021. évi terv adatokról
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | forintban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2019. évi tény | 2020. évi várható | 2021. évi 2. mód. után |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 554 746 000 | 540 091 083 | 621 573 035 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 138 011 000 | 158 390 876 | 201 487 404 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 179 930 000 | 198 149 580 | 209 660 450 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 172 196 000 | 162 584 246 | 157 322 917 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 10 434 000 | 12 966 381 | 15 800 850 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 54 175 000 | 8 000 000 | 33 583 476 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 3 717 938 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 123 477 000 | 122 456 194 | 115 715 954 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 123 477 000 | 122 456 194 | 115 715 954 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 5 854 000 | 20 016 698 | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 145 605 000 | 218 218 011 | 41 366 639 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 9 383 000 | 17 019 650 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 136 222 000 | 201 198 361 | 41 366 639 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 117 222 000 | 181 802 941 | 21 366 639 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 363 976 000 | 349 945 016 | 360 016 524 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Magánszemélyek kommunális adója | 32 970 000 | 31 380 106 | 32 000 000 |
4.3. | Iparűzési adó | 308 262 000 | 317 092 349 | 326 416 524 |
4.4. | Telekadó | 468 000 | 500 000 | |
4.5. | Egyéb közhatalmi bevétel | 21 458 000 | ||
4.6. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 1 281 000 | ||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevétel | 5 000 | 1 004 561 | 1 100 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 174 405 000 | 132 693 241 | 38 743 183 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 16 000 | 78 100 | 15 000 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 13 532 000 | 11 545 135 | 920 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 466 000 | 4 257 238 | 2 700 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 8 514 000 | 11 156 061 | 22 824 820 |
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 8 479 000 | 5 720 419 | 7 990 286 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 135 736 000 | 99 911 338 | 4 273 077 |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 11 000 | 163 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 597 000 | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 54 000 | 24 787 | 20 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 14 513 000 | 8 533 070 | 17 804 800 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 14 513 000 | 240 945 | 17 804 800 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 8 292 125 | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 4 386 000 | 5 359 633 | 2 000 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 2 000 000 | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 4 386 000 | 5 359 633 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 170 000 | 39 418 937 | 13 400 400 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 70 000 | 4 730 000 | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 100 000 | 34 688 937 | 13 400 400 |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 1 381 278 000 | 1 416 715 185 | 1 210 620 535 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 876 435 000 | 458 413 471 | 277 348 765 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 876 435 000 | 458 413 471 | 277 348 765 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 18 636 000 | 23 357 025 | 151 517 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 18 636 000 | 23 357 025 | 151 517 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 895 071 000 | 481 770 496 | 277 500 282 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 2 276 349 000 | 1 898 485 681 | 1 488 120 817 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | forintban | |||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2019. évi tény | 2020. évi várható | 2021. évi 2. mód. után |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 1 100 543 000 | 1 115 079 272 | 1 200 143 639 |
1.1. | Személyi juttatások | 173 375 000 | 174 306 273 | 199 062 273 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 149 000 | 28 768 171 | 30 094 128 |
1.3. | Dologi kiadások | 311 742 000 | 274 246 549 | 218 002 934 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 287 000 | 14 975 610 | 16 300 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 570 990 000 | 622 782 669 | 668 401 556 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 324 000 | 2 896 198 | 119 281 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 27 168 578 | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 388 298 000 | 429 003 212 | 460 872 593 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 2 000 000 | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 181 368 000 | 190 883 259 | 178 241 104 |
1.18. | Tartalékok | 68 282 748 | ||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 15 062 289 | ||
1.20. | - Céltartalék | 53 220 459 | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 648 445 000 | 485 968 715 | 264 073 289 |
2.1. | Beruházások | 539 888 000 | 418 592 411 | 151 993 997 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 94 116 231 | ||
2.3. | Felújítások | 67 742 000 | 37 619 273 | 103 278 851 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 40 815 000 | 29 757 031 | 8 800 441 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 3 763 000 | 8 114 500 | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 37 052 000 | 29 757 031 | 685 941 |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 748 988 000 | 1 601 047 987 | 1 464 216 928 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 16 530 000 | 20 051 024 | 23 903 889 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 16 530 000 | 19 294 382 | 22 826 384 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | 756 642 | 1 077 505 | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 16 530 000 | 20 051 024 | 23 903 889 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 765 518 000 | 1 621 099 011 | 1 488 120 817” |
8. melléklet
„16. melléklet
Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre
forintban | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: | |
1 | Bevételek | |||||||||||||
2 | Önkormányzatok működési támogatásai | 47 000 079 | 47 000 079 | 47 000 079 | 47 000 079 | 47 000 079 | 67 092 737 | 50 300 999 | 50 300 999 | 50 300 999 | 67 092 737 | 51 183 170 | 50 300 999 | 621 573 035 |
3 | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 3 300 000 | 3 300 000 | 23 500 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 25 500 000 | 4 300 000 | 16 793 118 | 20 500 000 | 4 300 000 | 5 018 836 | 2 604 000 | 115 715 954 |
4 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 21 366 639 | 10 000 000 | 10 000 000 | 41 366 639 | |||||||||
5 | Közhatalmi bevételek | 3 600 000 | 1 000 000 | 10 000 000 | 105 000 000 | 10 000 000 | 65 000 000 | 5 500 000 | 18 916 524 | 120 000 000 | 12 000 000 | 7 000 000 | 2 000 000 | 360 016 524 |
6 | Működési bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | 6 000 000 | 1 800 000 | 1 000 000 | 6 000 000 | 1 500 000 | 1 857 000 | 6 000 000 | 4 000 000 | 2 586 183 | 6 000 000 | 38 743 183 |
7 | Felhalmozási bevételek | 11 107 000 | 4 697 800 | 2 000 000 | 17 804 800 | |||||||||
8 | Működési célú átvett pénzeszközök | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||||||||
9 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 10 000 000 | 3 400 400 | 13 400 400 | ||||||||||
10 | Finanszírozási bevételek | 277 631 252 | -130 970 | 277 500 282 | ||||||||||
11 | Bevételek összesen: | 54 900 079 | 52 300 079 | 374 131 331 | 168 207 079 | 82 535 748 | 171 690 937 | 63 600 999 | 99 867 641 | 196 800 999 | 87 392 737 | 75 788 189 | 60 904 999 | 1 488 120 817 |
12 | Kiadások | |||||||||||||
13 | Személyi juttatások | 14 000 000 | 12 000 000 | 16 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 185 000 | 18 000 000 | 17 874 546 | 18 000 000 | 19 002 727 | 199 062 273 |
14 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 170 000 | 1 860 000 | 2 600 000 | 2 325 000 | 2 325 000 | 2 863 128 | 3 450 000 | 3 450 000 | 2 100 000 | 2 325 000 | 2 126 000 | 2 500 000 | 30 094 128 |
15 | Dologi kiadások | 10 000 000 | 12 000 000 | 5 000 000 | 22 000 000 | 14 000 000 | 43 623 434 | 19 000 000 | 12 199 500 | 30 280 000 | 19 900 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 218 002 934 |
16 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 500 000 | 1 000 000 | 800 000 | 1 950 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 700 000 | 6 150 000 | 700 000 | 16 300 000 | ||
17 | Egyéb működési célú kiadások | 45 000 000 | 45 000 000 | 35 000 000 | 70 000 000 | 55 000 000 | 65 000 000 | 60 000 000 | 49 500 000 | 80 901 556 | 48 000 000 | 55 000 000 | 60 000 000 | 668 401 556 |
18 | Beruházások | 50 000 000 | 20 000 000 | 42 015 966 | 19 591 031 | 20 387 000 | 151 993 997 | |||||||
19 | Felújítások | 18 171 000 | 18 171 000 | 48 765 851 | 18 171 000 | 103 278 851 | ||||||||
20 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 130 000 | 1 799 941 | 5 870 500 | 8 800 441 | |||||||||
21 | Finanszírozási kiadások | 90 000 | 90 000 | 22 763 000 | 90 000 | 240 889 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 23 903 889 |
22 | Kiadások összesen: | 71 760 000 | 71 950 000 | 100 334 000 | 162 495 000 | 88 065 889 | 171 047 503 | 102 040 000 | 126 140 466 | 205 878 438 | 94 760 046 | 128 774 000 | 96 592 727 | 1 419 838 069 |
23 | Egyenleg | -16 859 921 | -19 649 921 | 273 797 331 | 5 712 079 | -5 530 141 | 643 434 | -38 439 001 | -26 272 825 | -9 077 439 | -7 367 309 | -52 985 811 | -35 687 728 | 68 282 748” |
9. melléklet
„18. melléklet
Az önkormányzat által adott céljellegű támogatások
Sor- | Támogatott szervezet neve | 2021. évi Támogatás összge | Korábbi módosítások | 2021. évi 2. módosítás | 2021. évi 2. módosítás utáni előirányzat |
1. | Támogatásértékű működési kiadás | 447 699 335 | 10 493 758 | 2 679 500 | 460 872 593 |
2. | ESZGY Orvosi ügyeletre átadott Bátaszék | 16 290 624 | 16 290 624 | ||
3. | ESZGY HSNY-re hozzájárulás Bátaszék | 6 733 000 | 6 733 000 | ||
4. | ESZGY HSNY-re igényelt állami támogatás átadása | 31 145 400 | 31 145 400 | ||
5. | ESZGY IK hozzájárulás Bátaszék | 3 742 500 | 3 742 500 | ||
6. | ESZGY IK-re igényelt állami támogatás átadása | 9 439 500 | 9 439 500 | ||
7. | ESZGY Családsegítés Bátaszék | 13 777 219 | 13 777 219 | ||
8. | ESZGY Gyermekjóléti és családsegitére igényelt állami támogatás átadása | 6 970 000 | 6 970 000 | ||
9. | ESZGY védőnők Bátaszék | 1 626 847 | 1 626 847 | ||
10. | ESZGY munkaszervezet működtetésére Bátaszék | 3 036 639 | 3 036 639 | ||
11. | ESZGY Szociális étkeztetésre támogatás átadása Bátaszék | 8 905 200 | 8 905 200 | ||
12. | ESZGY Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása | 6 967 800 | 6 967 800 | ||
13. | ESZGY JHSNY támogatása | 1 585 000 | 1 585 000 | ||
14. | Szociális ágazati pótlék 01. hó ESZGY | 1 014 052 | 1 014 052 | ||
15. | Szociális ágazati pótlék 02. hó ESZGY | 1 115 996 | 1 115 996 | ||
16. | Szociális ágazati pótlék 03. hó ESZGY | 1 116 001 | 1 116 001 | ||
17. | Szociális ágazati pótlék 04. hó ESZGY | 1 106 737 | 1 106 737 | ||
18. | Szociális ágazati pótlék 05. hó ESZGY | 1 035 997 | 1 035 997 | ||
19. | Bérkompenzáció 01.hó ESZGY | 44 699 | 44 699 | ||
20. | Bérkompenzáció 02.hó ESZGY | 38 925 | 38 925 | ||
21. | Bérkompenzáció 03.hó ESZGY | 38 462 | 38 462 | ||
22. | Bérkompenzáció 04.hó ESZGY | 35 921 | 35 921 | ||
Gondozási Kp dolgozóinak jutalom | 4 500 000 | 4 500 000 | |||
23. | ESZGY - GK fejlesztések | 2 679 500 | 2 679 500 | ||
24. | MOB bérekre átadott állami támogatás Bátaszék | 168 727 650 | 168 727 650 | ||
25. | MOB müködtetésre átadott állami támogatás Bátaszék | 27 466 800 | 27 466 800 | ||
26. | MOB óvopedagógosok kiegészító átadott állami támogatás Bátaszék | 3 024 000 | 3 024 000 | ||
27. | MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék | 4 058 000 | 4 058 000 | ||
28. | MOB bölcsödére átadott állami támogatás Bátaszék | 14 981 000 | 14 981 000 | ||
29. | MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék | 71 911 719 | 71 911 719 | ||
30. | MOB rászoruló gyermekek szünidei gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék | 255 360 | 255 360 | ||
31. | MOB Működési hozzájárulás Bátaszék | 38 888 395 | 38 888 395 | ||
32. | MOB Működési hozzájárulás Bátaszék tartalék | ||||
33. | MOB munkaszervezet működtetésére Bátaszék | 5 065 000 | 5 065 000 | ||
34. | MOB működtetésére Bátaszék tartalék | ||||
35. | Bérkompenzáció 01.hó MOB | 15 824 | 15 824 | ||
36. | Bérkompenzáció 02.hó MOB | 2 426 | 2 426 | ||
37. | Bérkompenzáció 03.hó MOB | 4 621 | 4 621 | ||
38. | Bérkompenzáció 04.hó MOB | 6 584 | 6 584 | ||
39. | Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 500 000 | 500 000 | ||
40. | Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 200 000 | 200 000 | ||
41. | Bursa Hungarica ösztöndíjak | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
42. | KÖH tartalékok | 1 155 000 | -282 487 | 872 513 | |
43. | Könyvtár-Efop pályázat visszafizetés | 346 682 | 346 682 | ||
44. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 162 656 104 | 9 295 000 | 6 290 000 | 178 241 104 |
45. | Pogárőrség támogatása | 400 000 | 400 000 | 800 000 | |
46. | Nemzetőrség támogatása | ||||
47. | BSE támogatása | 4 500 000 | 4 500 000 | 9 000 000 | |
48. | BSE TAO önerő támogatása | ||||
49. | Matematika Tehetséggondozó Alapítvány | 400 000 | 400 000 | ||
50. | Vöröskereszt véradók támogatása | 300 000 | 300 000 | ||
51. | Vállalkozók Ipartestülete támogatás | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | |
52. | Tűzoltó Köztestület támogatása | 1 950 000 | 1 950 000 | ||
53. | Horgász Egyesület támogatása | 300 000 | 300 000 | ||
54. | Egyházak pályázható támogatási keretösszege | ||||
55. | Hagyományőrző egyesületek pályázható támogatási keretösszege | ||||
56. | Alapítványok pályázható támogatási keretösszege | ||||
57. | Sportszervezetek pályázható támogatási keretösszege (sakk) | ||||
58. | Közművelődési szervezetek pályázható támogatási keretösszege | ||||
59. | Egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszege | 3 750 000 | 3 750 000 | ||
60. | 243/2020 Bátaszéki Székelyek Baráti Köre | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
61. | Marketing Kft. Közművelődési feladatok (közfeladatellátási szerződés) | 27 548 000 | 2 290 000 | 29 838 000 | |
62. | Marketing Kft. Múzeumi feladatok (közfeladatellátási szerződés) | 709 000 | 709 000 | ||
63. | Marketing Kft. Turizmussal kapcs. feladatok (közfeladatellátási szerződés) | ||||
64. | Marketing Kft. Kiadói tevékenység feladatok (közfeladatellátási szerződés) | 2 608 000 | 2 608 000 | ||
65. | 261/2018 Marketing Kft Közművelődési feladatok 2020. | 1 304 800 | 1 304 800 | ||
66. | 344/2020 Marketing Kft Közművelődési feladatok 2020. pót | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
67. | Bát-Kom 2004. Kft. Tanuszoda üzemeltetés kiadása | 32 066 000 | 32 066 000 | ||
68. | Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés városüzemeltetés | 51 500 000 | 4 000 000 | 55 500 000 | |
69. | Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat- ellátási szerződés piac üzemeltetése | 3 600 000 | 3 600 000 | ||
70. | Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportpálya | 11 900 000 | 11 900 000 | ||
71. | Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportcsarnok | 14 827 000 | 14 827 000 | ||
72. | Panteon Kft. Temető működésre átadott | 2 243 304 | 2 243 304 | ||
73. | 22/2021 Rákóczi Szövetség támogatása | 100 000 | 100 000 | ||
74. | 100/2021 T.M.Matematika Alapítvány tám.szerz.megszüntetés | -400 000 | -400 000 | ||
75. | Hegedűs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2019.év | 25 000 | 25 000 | ||
76. | Hegedűs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2020.év | 60 000 | 60 000 | ||
77. | Hegedűs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2021.év | 60 000 | 60 000 | ||
78. | 189/2021 XX. Tolna Megyei Polgárőr Találkozó támogatása | 100 000 | 100 000 | ||
79. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 2 244 000 | 0 | 5 870 500 | 8 114 500 |
80. | MOB Társulásnak átadott | 3 900 000 | 3 900 000 | ||
81. | JHSNY feladat támogatása Bátaszék | 95 000 | 190 500 | 285 500 | |
82. | IK hozzájárulás Bátaszék | 469 000 | 476 000 | 945 000 | |
83. | Családsegítés Bátaszék | 361 000 | 828 000 | 1 189 000 | |
84. | Szociális étkeztetésre támogatás átadása | 279 000 | 279 000 | ||
85. | Védőnők Bátaszék | 456 000 | 476 000 | 932 000 | |
86. | HSNY-re hozzájárulás Bátaszék | 241 000 | 241 000 | ||
87. | Orvosi ügyeletre átvett Bátaszék | 343 000 | 343 000 | ||
88. | |||||
89. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 385 941 | 300 000 | 0 | 685 941 |
90. | BSE TAO önerő támogatása 68/2019 fennmaradó támogatás | 385 941 | 385 941 | ||
91. | 71/2021 Plébániatemplom óraszerkezet helyreállítása | 300 000 | 300 000 | ||
Összesen: | 612 985 380 | 20 088 758 | 14 840 000 | 647 914 138” | |
10. melléklet
„20. melléklet
Véglegesen átvett pénzeszközök
forintban | ||||
Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosítások | 2021. évi 2. módosítás után | |
1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
2.5. | Támogatásértékű működési bevételek (2.5.1.+…+2.5.4.) | 96 003 600 | 19 712 354 | 115 715 954 |
2.5.1 | NEAK-től átvett pénzeszköz | 20 358 600 | 20 358 600 | |
Orvosi rendelőre átvett NEAK támogatás | 20 358 600 | 20 358 600 | ||
2.5.2. | EU-s támogatásból származó bevétel | |||
2.5.3. | Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz | 62 175 000 | 11 404 236 | 73 579 236 |
Bátaapáti TETT | 60 075 000 | 60 075 000 | ||
Közfoglalkoztatásra átvett | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
70/2021 2021. évi közfoglalkoztatási program bér 9hó | 7 219 236 | 7 219 236 | ||
193/2021 Nyári diákmunka támogatási összeg | 4 185 000 | 4 185 000 | ||
2.5.4. | Egyéb kvi szervtől átvett támogatás | 13 470 000 | 8 308 118 | 21 778 118 |
2.5.4.1. | Központi (fejezettől) kvi szervtől átv. pénz. | |||
Gyermekvédelmi támogatásra (Erzsébet utalványok) | ||||
2.5.4.2. | Támogatás értékű bevétel önkormányzattól | 13 470 000 | 470 735 | 13 940 735 |
A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) MOB | 6 618 000 | 6 618 000 | ||
A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) ESZGY | 4 552 000 | 4 552 000 | ||
Alsónyék Önkormányzata KÖH hozzájárulás | 900 000 | 900 000 | ||
Alsónána Önkormányzata KÖH hozzájárulás | 700 000 | 700 000 | ||
Sárpilis Önkormányzata KÖH hozzájárulás | 700 000 | 700 000 | ||
198/2021 KÖH 2020. évi elszámolása | 470 735 | 470 735 | ||
2.5.4.3. | Támogatás értékű bev. Társulástól | 7 837 383 | 7 837 383 | |
199/2021 ESZGY 2020. évi elszámolása | 1 794 626 | 1 794 626 | ||
199/2021 MOB 2020. évi elszámolása | 3 895 294 | 3 895 294 | ||
200/2021 MOB 2020. évi elszámolása-előleg | 2 147 463 | 2 147 463 | ||
2.5.4.4. | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | |||
3.5. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek (3.5.1.+…+3.5.5.) | 41 366 639 | 41 366 639 | 41 366 639 |
3.5.1. | NEAK-tól átvett pénzeszköz | |||
3.5.2. | EU támogatás | 21 366 639 | 21 366 639 | 21 366 639 |
TOP-1.1.3.Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken | 14 451 278 | 14 451 278 | 14 451 278 | |
TOP-3.2.1 Iskola energetika | 5 702 161 | 5 702 161 | 5 702 161 | |
TOP - 1.1.1. Ipari park | 1 213 200 | 1 213 200 | 1 213 200 | |
3.5.3. | Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
Bátaapáti TETT / felhalmozási | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | |
3.5.4. | Önkormányzati társulástól átvett pénzeszköz | |||
3.5.5. | Egyéb kvi szervtől átvett támogatás | |||
7.3. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |||
8.3. | Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről | 13 400 400 | 13 400 400 | 13 400 400 |
Tájház pályázat | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
E.R.Ö.V szennyvízszivattyúk beszerzésére pályázat bevétele | 3 400 400 | 3 400 400 | ||
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.) | 150 770 639 | 74 479 393 | 170 482 993” |
11. melléklet
„21. melléklet
Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
forintban | ||||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. év | Módosított előirányzat 2020. év | Előirányzat 2021. év | Változások +/- | Módosított előirányzat 2021. év |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. § (1) bek.] | |||||
2. | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. § (2) bek.] | |||||
3. | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli ellátása [Gyvt. 19. § 1a] | |||||
4. | Egyéb családi támogatás | |||||
5. | Családi támogatások (01+…+05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20. §) | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 300 000 | 700 000 | 5 000 000 |
7. | Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 21. §) | 5 500 000 | 4 500 000 | 4 250 000 | 750 000 | 5 000 000 |
8. | Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §) | 2 000 000 | 2 928 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 3 000 000 |
9. | Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 15. §) | 1 000 000 | 1 000 000 | 350 000 | 350 000 | 700 000 |
10. | Bursa Hungarica (KT hat.) | 0 | ||||
11. | Eseti gyógyszerkiadás céljára (önk.-i r. 22. §) | 100 000 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 100 000 |
12. | Temetés céljára kölcsön (önk.-i r. 28. §) | 0 | ||||
13. | Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25. §) | 0 | ||||
14. | Köztemetés (önk.-i r. 27. §) | 250 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
15. | Szociális tűzifa juttatás (önk.-i r. 26. §) | 0 | ||||
16. | 90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk-i r. 23. § (1) ) | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
17. | Létfenntartási gonddal küzdők karácsonyi támogatása (önk-i r. 23/A § | 800 000 | 228 000 | 250 000 | 250 000 | |
18. | Település támogatás (6+….+18) | 14 350 000 | 13 956 000 | 10 950 000 | 3 800 000 | 14 750 000 |
19. | Újszülöttek támogatása (Gyer. Önk.-i r. 8. §) | 900 000 | 900 000 | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 |
20. | Gimnázium iskolakezdési támogatás (Gyer. Önk.-i r. 6. §) | 200 000 | 320 000 | 0 | 300 000 | 300 000 |
21. | Zeneiskolai támogatás (Gyer.önk-i 6/A. §) | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
22. | Szennyvízrákötés (szennyvíz_rákötésR.) | 200 000 | 200 000 | 0 | ||
23. | Rendkívüli települési támogatás PM hatáskörben azonnali (terv) | 100 000 | 100 000 | |||
24. | Központi költségvetésből finanszírozott rezsicsökkentéshez kapcsolódó tüzelőanyag | 0 | ||||
25. | Egyéb nem intézményi ellátások (19+…+25) | 1 450 000 | 1 570 000 | 500 000 | 1 050 000 | 1 550 000 |
26. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (5+18+25) | 15 800 000 | 15 526 000 | 11 450 000 | 4 850 000 | 16 300 000 |
* | Rendkívüli települési támogatás tüzelő (önk.-i r. 26. §) | 2 500 000 | 3 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 4 000 000 |
* | Települési támogatás természetbeni rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §) | 572 000 | 600 000 | 600 000 | ||
* | Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25. §) | 3 200 000 | 3 200 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 3 200 000 |
* | Védőoltások | 1 000 000 | 1 300 000 | 750 000 | 750 000 | 1 500 000 |
* | Ünnepekhez kapcsolódó támogatások ( önk-i r. 23/A. § (1) bek. A) | 1 350 000 | 950 000 | 950 000 | ||
* | Bursa Hungarica (KT hat.) | 1 600 000 | 1 600 000 | 800 000 | 800 000 | 1 600 000 |
* | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. § (1) bek.] | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | |
* | Természetbeni jutatások összesen | 10 800 000 | 14 022 000 | 8 900 000 | 5 150 000 | 14 050 000” |
12. melléklet
„22. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi tartalékai
forintban | |||
Határozat száma | Cél | Céltartalék | 2021. |
Fejlesztési | Kövesd | 2 500 000 | |
92/2021 | Kövesd településen történő karbantartás CT feloldás | -328 930 | |
Fejlesztési | Lajvér | 2 000 000 | |
33/2020 | Fejlesztési | Viziközmű fejlesztésekre elkülönített pénz vízágazat önerő | 3 339 000 |
33/2020 | Fejlesztési | "Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer" önerő | 3 505 000 |
Önerő feloldás - Víziközmű pályázat | -3 540 628 | ||
Fejlesztési | Széchenyi Program pénzeszköz elkülönítés | 1 206 000 | |
Fejlesztési | 2021.lakásfelújítási tartalék rendkívüli felújítási feladatokra | 500 000 | |
Fejlesztési | Pályázati saját forrás (önerő) céltartalék | 10 000 000 | |
Fejlesztési | Külterületi utak felújítására (Vadásztársaság) | 5 083 000 | |
Fejlesztési | Külterületi utak elk. számla | 10 000 | |
Fejlesztési | Jótállási biztosíték MNP | 9 625 000 | |
206/2018 | Fejlesztési | Zsikó Erzsébet helyi védelem alatt álló ing.tám. | 300 000 |
204/2018 | Fejlesztési | Huy István helyi védelem alatt álló ing.tám. | 300 000 |
Fejlesztési | VP Helyi Piac kialakítása pályázat önerő CT | 2 000 000 | |
Fejlesztési | Fejlesztési céltartalék összesen: | 36 498 442 | |
Működési | Szoc. Juttatások keret -köztisztviselők | 150 000 | |
Működési | Szoc. Juttatások keret - intézmények | 60 000 | |
Működési | Szoc. Juttatások keret - polgármester | 150 000 | |
Működési | Egyensúlyi céltartalék | 5 000 000 | |
180/2021 | Működési | TOP Iskola Energ. további forrás biztosítása-Egyensúlyi Ct felold | -5 000 000 |
192/2021 | Működési | 192/2021 TOP energetika felszabadult önerő céltartalékba | 5 000 000 |
Működési | Védőoltások keretösszeg | 900 000 | |
Működési | Védőoltások keretösszeg II. félév | 900 000 | |
Védőoltások keretösszeg feloldás | -900 000 | ||
Működési | EMMI támogatás (Bornapok) | 5 000 000 | |
Működési | Ünnepekhez kapcs. adomány | 1 736 000 | |
Működési | 2021. évi közfoglakoztatási program önerő a 2020.év alapján | 1 500 000 | |
Működési | BSE többlettámogatás | 3 000 000 | |
Működési | Közfoglalkoztatás önerő | 500 000 | |
70/2021 | Működési | 2021. évi közfogllakoztatási program bér 9hó | -1 273 983 |
Működési | Működési céltartalék összesen: | 16 722 017 | |
Mindösszesen | 53 220 459 | ||
I.módosítás | |||
II.módosítás | ” |