Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 02- 2021. 09. 02Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. január 1. és 2021. június 30 között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint saját bevételek előirányzatának növelése miatt a 2021. évi költségvetési rendelet költségvetési bevételét 38.416.940,-Ft-tal, költségvetési kiadását 29.374.086,-Ft-tal, finanszírozási bevételét 0,-.Ft-tal, finanszírozási kiadását 9.042.854,-Ft-tal módosítja a 2. §-ban foglalatak szerint.
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.9.) rendelet (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
- a) 410.637.960 Ft Költségvetési bevétellel
- b) 598.303.714 Ft Költségvetési kiadással
c) - 187.665.754 Ft Költségvetési egyenleggel
- 11.615.053 Ft - ebből működési (hiány,többlet)
- 176.050.701 Ft felhalmozási (hiány,többlet)
c) 196.708.608 Ft Finanszírozási bevétellel
d) 9.042.854 Ft Finanszírozási kiadással
e) 187.665.754 Ft Finanszírozási egyenleggel
f) a bevételek és kiadások főösszegét 607.346.568 Ft-ban állapítja meg.”
3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.9.) rendelet (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az Önkormányzat a kiadások között 1.881.849,- Ft általános, 2.632.623,- Ft céltartalékot állapít meg.”
4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.9.) rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.9.) rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.9.) rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.9.) rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.9.) rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.9.) rendelet 8. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.9.) rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.9.) rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.9.) rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.9.) rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.9.) rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.9.) rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.9.) rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.9.) rendelet 21. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.9.) rendelet 22. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.9.) rendelet 25. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.9.) rendelet 30. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K | ||||||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | I. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 226 071 349 | 21 127 459 | 21 127 459 | 247 198 808 | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 85 852 985 | 317 210 | 317 210 | 86 170 195 | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 85 846 780 | 2 394 000 | 2 394 000 | 88 240 780 | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 49 100 654 | 450 485 | 450 485 | 49 551 139 | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 270 930 | 87 444 | 87 444 | 5 358 374 | |||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 17 458 395 | 17 458 395 | 17 458 395 | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 419 925 | 419 925 | 419 925 | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 70 783 458 | 4 257 297 | 4 257 297 | 75 040 755 | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 2 202 842 | 2 202 842 | 2 202 842 | ||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 70 783 458 | 2 054 455 | 2 054 455 | 72 837 913 | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 936 000 | 2 936 000 | 2 936 000 | ||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 2 936 000 | 2 936 000 | 2 936 000 | ||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 42 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 49 000 000 | |||||
4.1. | Építményadó | |||||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 40 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 47 000 000 | |||||
4.4. | Talajterhelési díj | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Kommunális adó | |||||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 29 183 000 | 3 096 184 | 3 096 184 | 32 279 184 | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 13 900 000 | 2 437 940 | 2 437 940 | 16 337 940 | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | 8 300 000 | 8 300 000 | |||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 783 000 | 658 244 | 658 244 | 6 441 244 | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 100 000 | 100 000 | |||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 100 000 | 100 000 | |||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 4 183 213 | 4 183 213 | |||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 4 183 213 | 4 183 213 | |||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 372 221 020 | 38 416 940 | 38 416 940 | 410 637 960 | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 196 708 608 | 196 708 608 | |||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 196 708 608 | 196 708 608 | |||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 196 708 608 | 196 708 608 | |||||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 568 929 628 | 38 416 940 | 38 416 940 | 607 346 568 | |||||
K I A D Á S O K | ||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2021. évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | I. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 405 596 417 | 9 537 383 | 9 537 383 | 415 133 800 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 232 903 700 | 12 157 961 | 12 157 961 | 245 061 661 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 103 530 | 1 743 441 | 1 743 441 | 34 846 971 | |||||
1.3. | Dologi kiadások | 108 764 735 | 1 558 000 | 1 558 000 | 110 322 735 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 990 000 | 14 990 000 | |||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 985 000 | 2 412 961 | 2 412 961 | 5 397 961 | |||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 210 119 | 210 119 | 210 119 | ||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 2 202 842 | 2 202 842 | 2 202 842 | ||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 200 000 | 200 000 | |||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 785 000 | 2 785 000 | |||||||
1.18. | Tartalékok | 12 849 452 | -8 334 980 | -8 334 980 | 4 514 472 | |||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 3 649 452 | -1 767 603 | -1 767 603 | 1 881 849 | |||||
1.20. | - Céltartalék | 9 200 000 | -6 567 377 | -6 567 377 | 2 632 623 | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 163 333 211 | 19 836 703 | 19 836 703 | 183 169 914 | |||||
2.1. | Beruházások | 153 997 560 | 20 729 184 | 20 729 184 | 174 726 744 | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | 9 335 651 | -1 250 000 | -1 250 000 | 8 085 651 | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 357 519 | 357 519 | 357 519 | ||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 568 929 628 | 29 374 086 | 29 374 086 | 598 303 714 | |||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 9 042 854 | 9 042 854 | 9 042 854 | ||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 042 854 | 9 042 854 | 9 042 854 | ||||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 9 042 854 | 9 042 854 | 9 042 854 | ||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 568 929 628 | 38 416 940 | 38 416 940 | 607 346 568 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -196 708 608 | 9 042 854 | 9 042 854 | -187 665 754 | |||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 196 708 608 | -9 042 854 | -9 042 854 | 187 665 754” | |||||
2. melléklet
„2. melléklet
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K | ||||||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | I. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 162 040 077 | 21 127 459 | 21 127 459 | 183 167 536 | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 21 821 713 | 317 210 | 317 210 | 22 138 923 | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 85 846 780 | 2 394 000 | 2 394 000 | 88 240 780 | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 49 100 654 | 450 485 | 450 485 | 49 551 139 | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 270 930 | 87 444 | 87 444 | 5 358 374 | |||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 17 458 395 | 17 458 395 | 17 458 395 | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 419 925 | 419 925 | 419 925 | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 70 783 458 | 4 257 297 | 4 257 297 | 75 040 755 | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 2 202 842 | 2 202 842 | 2 202 842 | ||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 70 783 458 | 2 054 455 | 2 054 455 | 72 837 913 | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 936 000 | 2 936 000 | 2 936 000 | ||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 2 936 000 | 2 936 000 | 2 936 000 | ||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 40 065 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 47 065 000 | |||||
4.1. | Építményadó | |||||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 38 065 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 45 065 000 | |||||
4.4. | Talajterhelési díj | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Kommunális adó | |||||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 29 183 000 | 3 096 184 | 3 096 184 | 32 279 184 | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 13 900 000 | 2 437 940 | 2 437 940 | 16 337 940 | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | 8 300 000 | 8 300 000 | |||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 783 000 | 658 244 | 658 244 | 6 441 244 | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 100 000 | 100 000 | |||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 100 000 | 100 000 | |||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 4 183 213 | 4 183 213 | |||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 4 183 213 | 4 183 213 | |||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 306 254 748 | 38 416 940 | 38 416 940 | 344 671 688 | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 195 337 413 | 195 337 413 | |||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 195 337 413 | 195 337 413 | |||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 195 337 413 | 195 337 413 | |||||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 501 592 161 | 38 416 940 | 38 416 940 | 540 009 101 | |||||
K I A D Á S O K | ||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2021. évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | I. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 338 385 950 | 9 570 383 | 9 570 383 | 347 956 333 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 186 951 098 | 12 157 961 | 12 157 961 | 199 109 059 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 887 465 | 1 743 441 | 1 743 441 | 27 630 906 | |||||
1.3. | Dologi kiadások | 96 657 935 | 1 591 000 | 1 591 000 | 98 248 935 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 990 000 | 14 990 000 | |||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 050 000 | 2 412 961 | 2 412 961 | 3 462 961 | |||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 210 119 | 210 119 | 210 119 | ||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 2 202 842 | 2 202 842 | 2 202 842 | ||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 200 000 | 200 000 | |||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 850 000 | 850 000 | |||||||
1.18. | Tartalékok | 12 849 452 | -8 334 980 | -8 334 980 | 4 514 472 | |||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 3 649 452 | -1 767 603 | -1 767 603 | 1 881 849 | |||||
1.20. | - Céltartalék | 9 200 000 | -6 567 377 | -6 567 377 | 2 632 623 | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 163 206 211 | 19 803 703 | 19 803 703 | 183 009 914 | |||||
2.1. | Beruházások | 153 870 560 | 20 696 184 | 20 696 184 | 174 566 744 | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | 9 335 651 | -1 250 000 | -1 250 000 | 8 085 651 | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 357 519 | 357 519 | 357 519 | ||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 501 592 161 | 29 374 086 | 29 374 086 | 530 966 247 | |||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 9 042 854 | 9 042 854 | 9 042 854 | ||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 042 854 | 9 042 854 | 9 042 854 | ||||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 9 042 854 | 9 042 854 | 9 042 854 | ||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 501 592 161 | 38 416 940 | 38 416 940 | 540 009 101 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -195 337 413 | 9 042 854 | 9 042 854 | -186 294 559 | |||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 195 337 413 | -9 042 854 | -9 042 854 | 186 294 559” | |||||
3. melléklet
„4. melléklet
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K | ||||||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | I. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 64 031 272 | 64 031 272 | |||||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 64 031 272 | 64 031 272 | |||||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||||||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 2 202 842 | 2 202 842 | 2 202 842 | ||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 2 202 842 | 2 202 842 | 2 202 842 | ||||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | |||||||||
4.1. | Építményadó | |||||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | |||||||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Kommunális adó | |||||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 64 031 272 | 2 202 842 | 2 202 842 | 66 234 114 | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 1 371 195 | 1 371 195 | |||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 371 195 | 1 371 195 | |||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 1 371 195 | 1 371 195 | |||||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 65 402 467 | 2 202 842 | 2 202 842 | 67 605 309 | |||||
K I A D Á S O K | ||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2021. évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | I. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 65 275 467 | 2 169 842 | 2 169 842 | 67 445 309 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 45 952 602 | 45 952 602 | |||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 216 065 | 7 216 065 | |||||||
1.3. | Dologi kiadások | 12 106 800 | -33 000 | -33 000 | 12 073 800 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 202 842 | 2 202 842 | 2 202 842 | ||||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 2 202 842 | 2 202 842 | 2 202 842 | ||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
1.18. | Tartalékok | |||||||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 127 000 | 33 000 | 33 000 | 160 000 | |||||
2.1. | Beruházások | 127 000 | 33 000 | 33 000 | 160 000 | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 65 402 467 | 2 202 842 | 2 202 842 | 67 605 309 | |||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 65 402 467 | 2 202 842 | 2 202 842 | 67 605 309 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -1 371 195 | -1 371 195 | |||||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 1 371 195 | 1 371 195” | |||||||
4. melléklet
„5. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása | |||||||
Forintban! | |||||||
Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021. 2021.06.30-ig | 2021 I. félév Módisítás után | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021. 2021.06.30-ig | 2021 I. félév Módisítás után |
B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
Önkormányzatok működési támogatásai | 226 071 349 | 21 127 459 | 247 198 808 | Személyi juttatások | 232 903 700 | 12 157 961 | 245 061 661 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 70 783 458 | 2 054 455 | 72 837 913 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 103 530 | 1 743 441 | 34 846 971 |
2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 108 764 735 | 1 558 000 | 110 322 735 | |||
Közhatalmi bevételek | 42 000 000 | 7 000 000 | 49 000 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 990 000 | 14 990 000 | |
Működési bevételek | 29 183 000 | 3 096 184 | 32 279 184 | Egyéb működési célú kiadások | 2 985 000 | 2 412 961 | 5 397 961 |
Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | 12 849 452 | -8 334 980 | 4 514 472 | |||
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
elvonások és befizetések | 2 202 842 | 2 202 842 | |||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 368 037 807 | 35 480 940 | 403 518 747 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 405 596 417 | 9 537 383 | 415 133 800 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 37 558 610 | 37 558 610 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
Költségvetési maradvány igénybevétele | 37 558 610 | 37 558 610 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
Egyéb | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 37 558 610 | 37 558 610 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | ||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 405 596 417 | 35 480 940 | 441 077 357 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 405 596 417 | 9 537 383 | 415 133 800 |
Költségvetési hiány: | 37 558 610 | - | 11 615 053 | Költségvetési többlet: | - | 25 943 557 | - |
Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | 25 943 557 | 25 943 557” |
5. melléklet
„6. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021. 2021.06.30-ig | 2021 I. Módisítás után | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021. 2021.06.30-ig | 2021 I. Módisítás után | |
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 153 997 560 | 20 729 184 | 174 726 744 | |||
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 9 335 651 | -1 250 000 | 8 085 651 | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 2 936 000 | 2 936 000 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 357 519 | 357 519 | ||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 4 183 213 | 4 183 213 | |||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | |||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 4 183 213 | 2 936 000 | 7 119 213 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 163 333 211 | 19 836 703 | 183 169 914 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 159 149 998 | 159 149 998 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 159 149 998 | 159 149 998 | Hitelek törlesztése | ||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | állami előleg megelőlegezésének visszafizetése | 9 042 854 | 9 042 854 | ||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 159 149 998 | 159 149 998 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | 9 042 854 | 9 042 854 | ||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 163 333 211 | 2 936 000 | 166 269 211 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 163 333 211 | 28 879 557 | 192 212 768 |
27. | Költségvetési hiány: | 159 149 998 | 16 900 703 | 176 050 701 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
28. | Bruttó hiány: | - | 25 943 557 | 25 943 557 | Bruttó többlet: | - | - | -” |
6. melléklet
„10. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! | ||||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII. 31-ig | 2021. évi | Eddigi módosítások összege 2021-ben | I. sz. módosítás | Módosítások összesen 2021. 06.30-ig | I. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
Bölcsőde pályázat | 89 545 440 | 2018 | 89 516 276 | 29 164 | 29 164 | |||
bölcsőde sajáterő | 3 000 000 | 2021 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
MFP-AEE/2020 orvosi eszközbeszerzés | 2 985 692 | 2020 | 2 896 800 | 88 892 | 88 892 | |||
Óvoda fejlesztés pályázat | 10 214 610 | 2020 | 10 214 155 | 455 | 455 | |||
MFP-KTF/2020 közösségi tér kialakítása pályázat | 14 499 999 | 2020 | 14 499 999 | 14 499 999 | ||||
Óvoda udvar fejlesztés | 4 990 847 | 2019 | 4 990 626 | 221 | 221 | |||
Helyi indentitás pályázat | 23 789 351 | 2019 | 23 789 351 | 23 789 351 | ||||
MFP-OJF/2019 Óvodai játszóudvar közterületi játszótér | 4 990 847 | 2019 | 177 947 | 4 812 900 | 4 812 900 | |||
Épületenergetikai pályázat | 91 000 000 | 2020 | 3 235 800 | 87 764 200 | 17 000 000 | 17 000 000 | 104 764 200 | |
Humánerőforrás pályázat | 46 721 000 | 2018 | 39 332 272 | 7 388 728 | 7 388 728 | |||
MFP-EIM/2020 elhagyott ingatlanok vásárlására pályázat | 4 880 000 | 2020 | 1 000 000 | 3 880 000 | 3 880 000 | |||
Állatbefogó | 100 000 | 2021 | 100 000 | 100 000 | ||||
Külterületi utak pályázat | ||||||||
Közcélú pályázatok tárgyi eszköz beszerzésre | 4 366 650 | 2021 | 4 366 650 | 4 366 650 | ||||
Szerverhűtés | 250 000 | 2021 | 250 000 | 70 000 | 70 000 | 320 000 | ||
Talár | 200 000 | 2021 | 200 000 | 200 000 | ||||
Ingatlan vásárlásra(bölcsőde udvar bővítés) | 3 000 000 | 2021 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
Borsodvíz vizíközmű-fejlesztés | 2021 | 3 096 184 | 3 096 184 | 3 096 184 | ||||
Ipari Park beruházás | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |||||
ÓVODA ÉS NAPKÖZI KONYHA | 600 000 | 2021 | 600 000 | 600 000 | ||||
Díszvilágítás | 2021 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||||
ÓVODA | 100 000 | 2021 | 100 000 | 100 000 | ||||
KÖZÖS HIVATAL TÁRGYIESZKÖZ BESZERZÉS | 127 000 | 2021 | 127 000 | 33 000 | 33 000 | 160 000 | ||
Összesen | 305 361 436 | 151 363 876 | 153 997 560 | 20 729 184 | 20 729 184 | 174 726 744” | ||
7. melléklet
„11. melléklet
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! | ||||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII. 31-ig | 2021. évi | Eddigi módosítások összege 2021-ben | I. sz. módosítás | Módosítások összesen 2021. 06.30-ig | I. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
Közcélú támogatásból tárgyi eszköz felújítása | 1 741 218 | 2021 | 1 741 218 | 1 741 218 | ||||
Közcélú támogatásból ingatlan felújítása | 5 724 568 | 2021 | 5 724 568 | 5 724 568 | ||||
MFP-KKE/2021 közterület karbantartást szolgáló pályázat | 12 440 600 | 2020 | 12 420 600 | 20 000 | 20 000 | |||
Önkormányzati utalk felújítása magyar falu pályázat | 14 995 728 | 2020 | 14 845 863 | 149 865 | 2 535 | 2 535 | 152 400 | |
Gépjármű felújítás önerőből | 200 000 | 2021 | 200 000 | 200 000 | ||||
Falumúzeum felújítása | 1 500 000 | 2021 | 1 500 000 | -1 250 000 | -1 250 000 | 250 000 | ||
Állatbefogó | 100 000 | |||||||
ÖSSZESEN: | 36 702 114 | 27 266 463 | 9 335 651 | -1 247 465 | -1 247 465 | 8 088 186” | ||
8. melléklet
„12. melléklet
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! | ||||||||
Támogatott neve | Eredeti ei. | Módosítás | Módosított | |||||
Összesen: | ||||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek | ||||||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások | ||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* | Humán Kapacitás fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2-16-2017-00051 | |||||||
Forintban! | ||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata | Évenkénti ütemezés | |||||||
2021. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosítás | Módosított | Eredeti | Módosítás | Módosított | ||
2021. évi | 2021. után | |||||||
A | B=C+F+I | C | D | E | F=D+E | G | H | I=G+H |
Saját erő | ||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás | 25 223 998 | 25 223 998 | ||||||
Társfinanszírozás | ||||||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Források összesen: | 25 223 998 | 25 223 998 | ||||||
Személyi jellegű | 8 996 270 | 7 887 470 | 1 108 800 | 1 108 800 | ||||
Beruházások, beszerzések | 8 188 728 | 800 000 | 7 388 728 | 7 388 728 | ||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 8 039 000 | 8 039 000 | ||||||
Adminisztratív költségek | ||||||||
Kiadások összesen: | 25 223 998 | 16 726 470 | 8 497 528 | 8 497 528 | ||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történ egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! | ||||||||
2021. évi költségvetést érintő módosítások | ||||||||
Források | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
Saját erő | ||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás | ||||||||
Társfinanszírozás | ||||||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Összesen: | ||||||||
Kiadások | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
Személyi jellegű | ||||||||
Beruházások, beszerzések | ||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||||||
Adminisztratív költségek | ||||||||
Összesen: | ||||||||
2021. utáni költségvetést érintő módosítások | ||||||||
Források | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
Saját erő | ||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás | ||||||||
Társfinanszírozás | ||||||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Összesen: | ||||||||
Kiadások | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
Személyi jellegű | ||||||||
Beruházások, beszerzések | ||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||||||
Adminisztratív költségek | ||||||||
Összesen: | ||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | Bekecsi Önkormányzati épületegyüttes energetikai korszerűsítése TOP.3.2.1-16BO1-2019-00096 | |||||||
Forintban! | ||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata | Évenkénti ütemezés | |||||||
2021. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosítás | Módosított | Eredeti | Módosítás | Módosított | ||
2021. évi | 2021. után | |||||||
A | B=C+F+I | C | D | E | F=D+E | G | H | I=G+H |
Saját erő | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | |||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás | 182 000 000 | 91 000 000 | 91 000 000 | 91 000 000 | ||||
Társfinanszírozás | ||||||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Források összesen: | 199 000 000 | 91 000 000 | 91 000 000 | 17 000 000 | 108 000 000 | |||
Személyi jellegű | ||||||||
Beruházások, beszerzések | 108 000 000 | 3 235 800 | 87 764 200 | 17 000 000 | 104 764 200 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||||||
Adminisztratív költségek | ||||||||
Kiadások összesen: | 108 000 000 | 3 235 800 | 87 764 200 | 17 000 000 | 104 764 200 | |||
2021. évi költségvetést érintő módosítások | ||||||||
Források | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
Saját erő | 17 000 000 | 17 000 000 | ||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás | ||||||||
Társfinanszírozás | ||||||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Összesen: | 17 000 000 | 17 000 000 | ||||||
Kiadások | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
Személyi jellegű | ||||||||
Beruházások, beszerzések | 17 000 000 | 17 000 000 | ||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||||||
Adminisztratív költségek | ||||||||
Összesen: | 17 000 000 | 17 000 000 | ||||||
2021. utáni költségvetést érintő módosítások | ||||||||
Források | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
Saját erő | ||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás | ||||||||
Társfinanszírozás | ||||||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Összesen: | ||||||||
Kiadások | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
Személyi jellegű | ||||||||
Beruházások, beszerzések | ||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||||||
Adminisztratív költségek | ||||||||
Összesen: | ||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | Helyi Identitás és Kohézió TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00023 | |||||||
Forintban! | ||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata | Évenkénti ütemezés | |||||||
2021. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosítás | Módosított | Eredeti | Módosítás | Módosított | ||
2021. évi | 2021. után | |||||||
A | B=C+F+I | C | D | E | F=D+E | G | H | I=G+H |
Saját erő | ||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás | 23 789 351 | 23 789 351 | ||||||
Társfinanszírozás | ||||||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Források összesen: | 23 789 351 | 23 789 351 | ||||||
Személyi jellegű | ||||||||
Beruházások, beszerzések | 23 789 351 | 23 789 351 | 23 789 351 | |||||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||||||
Adminisztratív költségek | ||||||||
Kiadások összesen: | 23 789 351 | 23 789 351 | 23 789 351 | |||||
2021. évi költségvetést érintő módosítások | ||||||||
Források | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
Saját erő | ||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás | ||||||||
Társfinanszírozás | ||||||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Összesen: | ||||||||
Kiadások | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
Személyi jellegű | ||||||||
Beruházások, beszerzések | ||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||||||
Adminisztratív költségek | ||||||||
Összesen: | ||||||||
2021. utáni költségvetést érintő módosítások | ||||||||
Források | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
Saját erő | ||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás | ||||||||
Társfinanszírozás | ||||||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Összesen: | ||||||||
Kiadások | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
Személyi jellegű | ||||||||
Beruházások, beszerzések | ||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||||||
Adminisztratív költségek | ||||||||
Összesen: | ||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | Ipari park kialakítása Bekecsen TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00021 | |||||||
Forintban! | ||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | |||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata | Évenkénti ütemezés | |||||||
2021. előtti forrás, kiadás | Eredeti | Módosítás | Módosított | Eredeti | Módosítás | Módosított | ||
2021. évi | 2021. után | |||||||
A | B=C+F+I | C | D | E | F=D+E | G | H | I=G+H |
Saját erő | 190 500 | 190 500 | ||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás | ||||||||
Társfinanszírozás | ||||||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Források összesen: | 190 500 | 190 500 | ||||||
Személyi jellegű | ||||||||
Beruházások, beszerzések | 250 500 | 220 500 | 30 000 | 30 000 | ||||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||||||
Adminisztratív költségek | ||||||||
Kiadások összesen: | 250 500 | 220 500 | 30 000 | 30 000 | ||||
2021. évi költségvetést érintő módosítások | ||||||||
Források | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
Saját erő | ||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás | ||||||||
Társfinanszírozás | ||||||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Összesen: | ||||||||
Kiadások | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
Személyi jellegű | ||||||||
Beruházások, beszerzések | 30 000 | 30 000 | ||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||||||
Adminisztratív költségek | ||||||||
Összesen: | 30 000 | 30 000 | ||||||
2021. utáni költségvetést érintő módosítások | ||||||||
Források | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
Saját erő | ||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||
EU-s forrás | ||||||||
Társfinanszírozás | ||||||||
Hitel | ||||||||
Egyéb forrás | ||||||||
Összesen: | ||||||||
Kiadások | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen | |
Személyi jellegű | ||||||||
Beruházások, beszerzések | ||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||||||
Adminisztratív költségek | ||||||||
Összesen: | ||||||||
9. melléklet
„13. melléklet
Megnevezés | Bekecs Község Önkormányzata | '01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás módosítása | 01 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | I. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 226 071 349 | 21 127 459 | 21 127 459 | 247 198 808 | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 85 852 985 | 317 210 | 317 210 | 86 170 195 | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 85 846 780 | 2 394 000 | 2 394 000 | 88 240 780 | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 49 100 654 | 450 485 | 450 485 | 49 551 139 | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 270 930 | 87 444 | 87 444 | 5 358 374 | |||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 17 458 395 | 17 458 395 | 17 458 395 | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 419 925 | 419 925 | 419 925 | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 70 783 458 | 4 257 297 | 4 257 297 | 75 040 755 | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 2 202 842 | 2 202 842 | 2 202 842 | ||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 70 783 458 | 2 054 455 | 2 054 455 | 72 837 913 | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 936 000 | 2 936 000 | 2 936 000 | ||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 2 936 000 | 2 936 000 | 2 936 000 | ||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 42 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 49 000 000 | |||||
4.1. | Építményadó | |||||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 40 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 47 000 000 | |||||
4.4. | Talajterhelési díj | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | egyéb közhatalmi bevétel késedelmi pótlék bírság | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||
4.7. | Kommunális adó | |||||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 12 683 000 | 3 096 184 | 3 096 184 | 15 779 184 | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 900 000 | 2 437 940 | 2 437 940 | 7 337 940 | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | 4 300 000 | 4 300 000 | |||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 283 000 | 658 244 | 658 244 | 2 941 244 | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek | 100 000 | 100 000 | |||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 100 000 | 100 000 | |||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 4 183 213 | 4 183 213 | |||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 4 183 213 | 4 183 213 | |||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 355 721 020 | 38 416 940 | 38 416 940 | 394 137 960 | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 188 663 840 | 188 663 840 | |||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 188 663 840 | 188 663 840 | |||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 188 663 840 | 188 663 840 | |||||||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 544 384 860 | 38 416 940 | 38 416 940 | 582 801 800 | |||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 172 365 005 | -3 608 459 | -3 608 459 | 168 756 546 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 81 152 153 | 4 152 961 | 4 152 961 | 85 305 114 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 727 465 | 502 441 | 502 441 | 9 229 906 | |||||
1.3. | Dologi kiadások | 51 660 935 | -139 000 | -139 000 | 51 521 935 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 990 000 | 14 990 000 | |||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 985 000 | 210 119 | 210 119 | 3 195 119 | |||||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 210 119 | 210 119 | 210 119 | ||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 200 000 | 200 000 | |||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 785 000 | 2 785 000 | |||||||
1.18. | Tartalékok | 12 849 452 | -8 334 980 | -8 334 980 | 4 514 472 | |||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 3 649 452 | -2 467 593 | -2 467 593 | 1 181 859 | |||||
1.20. | - Céltartalék | 9 200 000 | -6 567 377 | -6 567 377 | 2 632 623 | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 162 506 211 | 19 303 703 | 19 303 703 | 181 809 914 | |||||
2.1. | Beruházások | 153 170 560 | 20 196 184 | 20 196 184 | 173 366 744 | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | 9 335 651 | -1 250 000 | -1 250 000 | 8 085 651 | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 357 519 | 357 519 | 357 519 | ||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 334 871 216 | 15 695 244 | 15 695 244 | 350 566 460 | |||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 209 513 644 | 22 721 696 | 22 721 696 | 232 235 340 | |||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 042 854 | 9 042 854 | 9 042 854 | ||||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 209 513 644 | 13 678 842 | 13 678 842 | 223 192 486 | |||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 209 513 644 | 22 721 696 | 22 721 696 | 232 235 340 | |||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 544 384 860 | 38 416 940 | 38 416 940 | 582 801 800 | |||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” | |||||||||
10. melléklet
„14. melléklet
Feladat megnevezése | Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! | ||||||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | I. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 226 071 349 | 21 127 459 | 21 127 459 | 247 198 808 | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 85 852 985 | 317 210 | 317 210 | 86 170 195 | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 85 846 780 | 2 394 000 | 2 394 000 | 88 240 780 | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 49 100 654 | 450 485 | 450 485 | 49 551 139 | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 270 930 | 87 444 | 87 444 | 5 358 374 | |||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 17 458 395 | 17 458 395 | 17 458 395 | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 419 925 | 419 925 | 419 925 | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 70 783 458 | 4 257 297 | 4 257 297 | 75 040 755 | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 2 202 842 | 2 202 842 | 2 202 842 | ||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 70 783 458 | 2 054 455 | 2 054 455 | 72 837 913 | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 2 936 000 | 2 936 000 | 2 936 000 | ||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 2 936 000 | 2 936 000 | 2 936 000 | ||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 40 065 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 47 065 000 | |||||
4.1. | Építményadó | |||||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 38 065 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 45 065 000 | |||||
4.4. | Talajterhelési díj | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | egyéb közhatalmi bevétel késedelmi pótlék bírság | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||
4.7. | Kommunális adó | |||||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 12 683 000 | 3 096 184 | 3 096 184 | 15 779 184 | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 900 000 | 2 437 940 | 2 437 940 | 7 337 940 | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | 4 300 000 | 4 300 000 | |||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 283 000 | 658 244 | 658 244 | 2 941 244 | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek | 100 000 | 100 000 | |||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 100 000 | 100 000 | |||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 4 183 213 | 4 183 213 | |||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 4 183 213 | 4 183 213 | |||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 353 786 020 | 38 416 940 | 38 416 940 | 392 202 960 | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 188 663 840 | 188 663 840 | |||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 188 663 840 | 188 663 840 | |||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 188 663 840 | 188 663 840 | |||||||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 542 449 860 | 38 416 940 | 38 416 940 | 580 866 800 | |||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 170 430 005 | -3 608 459 | -3 608 459 | 166 821 546 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 81 152 153 | 4 152 961 | 4 152 961 | 85 305 114 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 727 465 | 502 441 | 502 441 | 9 229 906 | |||||
1.3. | Dologi kiadások | 51 660 935 | -139 000 | -139 000 | 51 521 935 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 990 000 | 14 990 000 | |||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 050 000 | 210 119 | 210 119 | 1 260 119 | |||||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 210 119 | 210 119 | 210 119 | ||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 200 000 | 200 000 | |||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 850 000 | 850 000 | |||||||
1.18. | Tartalékok | 12 849 452 | -8 334 980 | -8 334 980 | 4 514 472 | |||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 3 649 452 | -2 467 593 | -2 467 593 | 1 181 859 | |||||
1.20. | - Céltartalék | 9 200 000 | -6 567 377 | -6 567 377 | 2 632 623 | |||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 162 506 211 | 19 303 703 | 19 303 703 | 181 809 914 | |||||
2.1. | Beruházások | 153 170 560 | 20 196 184 | 20 196 184 | 173 366 744 | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | 9 335 651 | -1 250 000 | -1 250 000 | 8 085 651 | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 357 519 | 357 519 | 357 519 | ||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 332 936 216 | 15 695 244 | 15 695 244 | 348 631 460 | |||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 209 513 644 | 22 721 696 | 22 721 696 | 232 235 340 | |||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 042 854 | 9 042 854 | 9 042 854 | ||||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 209 513 644 | 13 678 842 | 13 678 842 | 223 192 486 | |||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 209 513 644 | 22 721 696 | 22 721 696 | 232 235 340 | |||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 542 449 860 | 38 416 940 | 38 416 940 | 580 866 800 | |||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 46 | 46 | 46 | 92 | ||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 42 | 42 | 42 | 84” | ||||||
11. melléklet
„17. melléklet
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! | ||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eeredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások | I. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |||||||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
1.5. | Ellátási díjak | |||||||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||
1.8. | Kamatbevételek | |||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||||||||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |||||||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 65 402 467 | 2 202 842 | 2 202 842 | 67 605 309 | |||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 371 195 | 1 371 195 | |||||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 64 031 272 | 2 202 842 | 2 202 842 | 66 234 114 | |||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 65 402 467 | 2 202 842 | 2 202 842 | 67 605 309 | |||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 65 275 467 | 2 169 842 | 2 169 842 | 67 445 309 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 45 952 602 | 45 952 602 | |||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 216 065 | 7 216 065 | |||||||
1.3. | Dologi kiadások | 12 106 800 | -33000 | -33 000 | 12 073 800 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 2202842 | 2 202 842 | 2 202 842 | ||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 127 000 | 33 000 | 33 000 | 160 000 | |||||
2.1. | Beruházások | 127000 | 33000 | 33 000 | 160 000 | |||||
2.2. | Felújítások | |||||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 65 402 467 | 2 202 842 | 2 202 842 | 67 605 309 | |||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 11 | 11” | ||||||||
12. melléklet
„20. melléklet
Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal
Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! | ||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eeredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások | I. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |||||||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
1.5. | Ellátási díjak | |||||||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||
1.8. | Kamatbevételek | |||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||||||||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |||||||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 65 402 467 | 2 202 842 | 2 202 842 | 67 605 309 | |||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 371 195 | 1 371 195 | |||||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 64 031 272 | 2 202 842 | 2 202 842 | 66 234 114 | |||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 65 402 467 | 2 202 842 | 2 202 842 | 67 605 309 | |||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 65 275 467 | 2 169 842 | 2 169 842 | 67 445 309 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 45 952 602 | 45 952 602 | |||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 216 065 | 7 216 065 | |||||||
1.3. | Dologi kiadások | 12 106 800 | -33 000 | -33 000 | 12 073 800 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 202 842 | 2 202 842 | 2 202 842 | ||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 127 000 | 33 000 | 33 000 | 160 000 | |||||
2.1. | Beruházások | 127000 | 33000 | 33 000 | 160 000 | |||||
2.2. | Felújítások | |||||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 65 402 467 | 2 202 842 | 2 202 842 | 67 605 309 | |||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 11 | 11 | ||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” | |||||||||
13. melléklet
„21. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Bekecsi ÁMK | 03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eeredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások | I. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 16 500 000 | 16 500 000 | |||||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 9 000 000 | 9 000 000 | |||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
1.5. | Ellátási díjak | 4 000 000 | 4 000 000 | |||||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 500 000 | 3 500 000 | |||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||
1.8. | Kamatbevételek | |||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||||||||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
4.3. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 16 500 000 | 16 500 000 | |||||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 152 155 945 | 11 476 000 | 11 476 000 | 163 631 945 | |||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 6 673 573 | 6 673 573 | |||||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 145 482 372 | 11 476 000 | 11 476 000 | 156 958 372 | |||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 168 655 945 | 11 476 000 | 11 476 000 | 180 131 945 | |||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 167 955 945 | 10 976 000 | 10 976 000 | 178 931 945 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 105 798 945 | 8 005 000 | 8 005 000 | 113 803 945 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 160 000 | 1 241 000 | 1 241 000 | 18 401 000 | |||||
1.3. | Dologi kiadások | 44 997 000 | 1 730 000 | 1 730 000 | 46 727 000 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 700 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 1 200 000 | ||||
2.1. | Beruházások | 700 000 | 500 000 | 500 000 | 1 200 000 | |||||
2.2. | Felújítások | |||||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 168 655 945 | 11 476 000 | 11 476 000 | 180 131 945 | |||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 32 | 32 | ||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” | |||||||||
14. melléklet
„22. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | Bekecsi ÁMK | 03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eeredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások | I. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 16 500 000 | 16 500 000 | |||||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 9 000 000 | 9 000 000 | |||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
1.5. | Ellátási díjak | 4 000 000 | 4 000 000 | |||||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 500 000 | 3 500 000 | |||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||
1.8. | Kamatbevételek | |||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||||||||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
4.3. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 16 500 000 | 16 500 000 | |||||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 152 155 945 | 11 476 000 | 11 476 000 | 163 631 945 | |||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 6 673 573 | 6 673 573 | |||||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 145 482 372 | 11 476 000 | 11 476 000 | 156 958 372 | |||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 168 655 945 | 11 476 000 | 11 476 000 | 180 131 945 | |||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 167 955 945 | 10 976 000 | 10 976 000 | 178 931 945 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 105 798 945 | 8 005 000 | 8 005 000 | 113 803 945 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 160 000 | 1 241 000 | 1 241 000 | 18 401 000 | |||||
1.3. | Dologi kiadások | 44 997 000 | 1 730 000 | 1 730 000 | 46 727 000 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 700 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 1 200 000 | ||||
2.1. | Beruházások | 700 000 | 500 000 | 500 000 | 1 200 000 | |||||
2.2. | Felújítások | |||||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 168 655 945 | 11 476 000 | 11 476 000 | 180 131 945 | |||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 32 | 32” | ||||||||
15. melléklet
„25. melléklet
Adatszolgáltatás | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv neve: | BEKECSI ÁMK | |||||
Költségvetési szerv számlaszáma: | 55800044-11015376 | |||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: 168655945,- Ft | ||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:0,- Ft | Előirányzat | |||||
Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap | 30-60 nap | 60 napon | Át-ütemezett | Összesen: |
1. | Állammal szembeni tartozások | |||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | |||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||
6. | Egyéb tartozásállomány | |||||
7. | Összesen: | |||||
......................, . .......................... hó ..... nap | ||||||
költségvetési szerv vezetője | ||||||
Adatszolgáltatás | ||||||
Költségvetési szerv neve: | BEKECSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | |||||
Költségvetési szerv számlaszáma: | 55800044-11015369 | |||||
Éves eredeti kiadási előirányzat:65402467,- Ft | ||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……0……… Ft | 0 | |||||
Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap | 30-60 nap | 60 napon | Át-ütemezett | Összesen: |
1. | Állammal szembeni tartozások | |||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | |||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||
6. | Egyéb tartozásállomány | 87 458 | 87 458 | |||
7. | Összesen: | 87 458 | 87 458 | |||
......................, . .......................... hó ..... nap | ||||||
költségvetési szerv vezetője | ||||||
Adatszolgáltatás | ||||||
Költségvetési szerv neve: | BEKECS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | |||||
Költségvetési szerv számlaszáma: | 55800044-11015345 | |||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: 332.871.216,-Ft | ||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:2462730,- Ft | 0 | |||||
Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap | 30-60 nap | 60 napon | Át-ütemezett | Összesen: |
1. | Állammal szembeni tartozások | |||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | |||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||
6. | Egyéb tartozásállomány | |||||
7. | Összesen: | |||||
......................, . .......................... hó ..... nap | ||||||
költségvetési szerv vezetője | ||||||
” | ||||||
16. melléklet
„30. melléklet
A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként | |||
Forintban | |||
2020. évi XC. törvény 2.melléklete száma* | Jogcím | 2021. évi tervezett támogatás összesen | Módosított támogatás |
A | B | C | |
1.1.1.1 | önkormányzati hivatal működésének támogatása | 59 184 750 | 59 368 520 |
ebből önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás | 36 505 779 | 36 619 130 | |
1.1.1.1. | Önkormányzati hivatal működésének támogatása székhelynél | 64 031 272 | 64 230 090 |
1.1.1.2. | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása | 4 629 240 | 4 629 240 |
1.1.1.3. | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | 5 728 000 | 5 728 000 |
1.1.1.4. | Településüzemeltetés - köztemető támogatása | 100 000 | 100 000 |
1.1.1.5. | Településüzemeltetés - közutak támogatása | 3 359 373 | 3 477 765 |
1.1.1.6. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 8 000 000 | 8 000 000 |
1.1.1.7. | 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 5 100 | 5 100 |
1.1. | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 85 852 985 | 86 170 195 |
12.1.1. | Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | 10 976 980 | 11 132 820 |
1.2.2.1. | pedagógusok átlagbéralapú támogatása | 49 587 300 | 50 073 450 |
1.2.3.1.1.1.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | 1 296 000 | 1 209 600 |
1.2.3.1.1.1.2. | mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | 1 611 000 | 1 611 000 |
1.2.5.1.1. | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | 17 514 000 | 19 908 000 |
1.2.5.1.2. | pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | 4 861 500 | 4 861 500 |
1.2. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 85 846 780 | 88 796 370 |
1.3.1. | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | 16 854 000 | 16 854 000 |
1.3.2.3.1. | Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás | 1 924 440 | 2 297 380 |
1.3.3.1.2 | Bölcsődei dajkák közpfokú végezettségű kisgyremeknevelők | 19 596 000 | |
1.3.3.2. | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 2 715 000 | |
1.3. | 1.3 települési önkormányzatok szoc és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 18 778 440 | 41 462 380 |
1.4.1.1. | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | 12 450 240 | 14 069 700 |
1.4.1.2. | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | 17 423 198 | 24 003 060 |
1.4.2. | Szünidei étkeztetés támogatása | 448 776 | 455 280 |
1.4. | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 30 322 214 | 38 528 040 |
1.5.2. | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | 5 270 930 | 5 358 374 |
Összesen | 207 292 909 | 232 922 679” | |
17. melléklet
„8. melléklet
Alapadatok saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
|---|---|---|
24.melléklet a /2021 (..) önkormányzati rendelethez | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 0 |
A | B | |
1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 47 000 000 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 4 183 213 |
3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 1 000 000 |
6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 52 183 213” | |