Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 10/2021 (IX.30.), 7/2021 (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 31az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 10/2021 (IX.30.), 7/2021 (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
E L Ő T E R J E S Z T É S
Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. december 29-én tartandó ülésére
Az előterjesztés tárgya: Murakeresztúr Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosítása
Tisztelt Képviselőtestület!
Murakeresztúr Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) rendelet módosítását a szükséges módosítások miatt, az alábbiak szerint kérem engedélyezni:
Bevételek Ft-ban Kiadások
1. A Hivatal költségvetésének módosításából adódóan a központi, irányító szervi támogatások folyósítása előirányzatát 3 160 111 Ft-tal kérem lecsökkenteni.
Központi, irányító szervi tám. folyósít. – 3 160 111
1. Az év végi várható teljesítési adatoknak megfelelően a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát az alábbiak szerint kérem módosítani:
Törvény szerinti illetmény - 404 737
Céljuttatás - 1 090 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai + 174 197
Választott tisztségviselők juttatásai - 500 000
Munkavégzésre irányuló egyéb fizetett jutt. + 230 540
Munkaadókat terhelő járulékok - 42 621
Összesen: - 1 632 621
1. Kistelepülési önkormányzati rendezvények megvalósítására benyújtott támogatási igényünk 1 000 000 Ft összegű támogatásban részesült. A támogatási összeget a szeptemberben lebonyolított falunapi rendezvényre használhatjuk fel.
Egyéb működési célú támogatások Egyéb szolgáltatások +1 390 274
bevételei áht-on belülről +1 000 000 Működési c. előz. felsz. áfa + 94 052
Összesen: + 1 484 326
1. Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt keretében az illegális hulladéklerakók felszámolására 3 882 150 Ft támogatást kaptunk. A támogatást a hulladék elszállítására és a projekt kommunikációs feladatainak ellátására fordítottuk.
Egyéb működési célú átvett Egyéb szolgáltatások +2 708 471
pénzeszközök + 3 882 150 Reklám, propaganda kiad. + 500 000
Működési c. előz. felsz. áfa + 731 287
Összesen: +3 939 758
1. Az önkormányzat a képviselő-testület 93/2021. (VII.23.) számú határozatának megfelelően pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatására, mely pályázaton 83 m3 tűzifa vásárlás támogatását biztosítja 1 581 150 Ft összegben. A tüzelőanyag vásárláshoz az önkormányzatnak 1 000 Ft + ÁFA összegű önrészt kell biztosítani. A Zalaerdő Zrt-től 89 m3 mennyiségű tölgy szociális tűzifa került megrendelésre, mivel a tűzifát a pályázati kiírásban meghatározott árnál (16 000 Ft/m3+ ÁFA) kedvezőbb áron (15 000 Ft/m3 + ÁFA) biztosítja az erdészet. Ennek megfelelően kérem az előirányzatokat módosítani:
Működési célú ktgvetési támogatások Üzemeltetési anyagok +1 335 000
és kiegészítő támogatások +1 581 150 beszerzése
Működési c. előz.felsz.áfa + 360 450
Összesen: +1 695 450
1. Az idei évben bővítésre került a faluban kihelyezett karácsonyi fénydekoráció, ezért az egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzatát kérném 735 470 Ft-tal megnövelni.
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése + 735 470
1. Az rendkívüli önkormányzati támogatásra benyújtott pályázatunk 1 836 180 Ft támogatásban részesült.
Működési c. ktgvetési tám.
és kiegészítő támogatások +1 836 180
1. Az októberi mutatószám felmérésben az óvoda októberi statisztikai adatai alapján 5 fővel csökkentve lett a nem sajátos nevelési igényű gyerekek száma (szeptembertől decemberig időszakra) 4 hónapra. Ezen gyereklétszám módosítás az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatásában 486 150 Ft, az óvodaműködtetési támogatásban 155 840 Ft támogatás csökkenést eredményezett. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatainak támogatása év közbeni módosításából adódóan az alábbi előirányzat módosítások szükségesek.
Települési önkorm. egyes köznevelési
feladatainak támogatása - 641 990
Települési önkorm. egyes szoc.
és gyermekjóléti fel. támog. -16 054 664
Települési önkorm. gyermekétk.
feladatainak támogatás +21 514 033
Összesen: + 4 817 379
1. Az önkormányzat kertjében termelt zöldségeket értékesítettük az Óvoda konyhájának, ezért kérem a készletértékesítés ellenértéke előirányzatát 52 000 Ft-tal megnövelni.
Készletértékesítés ellenértéke + 52 000
1. A gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés támogatása 2021. pályázat keretén belül az önkormányzat 545 487 Ft támogatásban részesült, mely összeget a családsegítőnek vásárolt nyomtatóra fordítunk.
Egyéb felh. c. támogatások Egyéb tárgyi eszköz + 472 441
bevételei áht-n belülről + 545 487 beszerzése
Beruházási c. előz. + 127 559
felszámított áfa
Összesen: + 600 000
1. Az év végi várható teljesítési adatoknak megfelelően az alábbi módosításokat kérem jóváhagyni:
Szolgáltatások ellenértéke +1 410 000
Közvetített szolgáltatások + 30 000
Egyéb kapott (járó) kamatok + 100 000
és kamatjellegű bevételek
Összesen: + 1 540 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése +1 639 578
Informatikai szolgáltatások - 30 709
Egyéb kommunikációs szolgáltatások - 142 269
Karbantartás, kisjavítás - 19 291
Belföldi kiküldetés + 36 310
Fizetendő áfa + 69 307
Egyéb dologi kiadások +1 059 860
Egyéb nem intézményi ellátások + 67 912
Elvonások, befizetések + 25 342
Egyéb működési támogatások + 6 000
államháztartáson belülre
Informatikai eszközök beszerzése + 260 000
Beruházási c. előz. felsz. áfa + 70 200
Tartalék +4 079 053
Összesen: +7 121 293
1. A fenti működési kiadási és bevételi előirányzatok módosításai miatt kérem az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatának 4 470 781 Ft-tal történő csökkentését.
Egyéb működési c. támogatások
bevételei áht-n belülről - 4 470 781
Összesen: + 10 783 565 Összesen: + 10 783 565
A módosítások a kiemelt előirányzatok közül az alábbiakban eredményeznek változásokat:
Bevételek:
Települési önkormányzatok egyes köznevelési - 641 990 Ft
feladatinak támogatása
Települési önkormányzatok egyes szociális - 16 054 664 Ft
és gyermekjóléti feladatok támogatása
Települési önkormányzatok + 21 514 033 Ft
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
Működési célú költségvetési támogatás + 3 417 330 Ft
és kiegészítő támogatások
Egyéb működési célú támogatások bevételei - 3 470 781 Ft
államháztartáson belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei + 545 487 Ft
államháztartáson belülről
Működési bevételek + 1 592 000 Ft
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök + 3 882 150 Ft
Összesen: + 10 783 565 Ft
Kiadások:
Személyi juttatások - 1 590 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok - 42 621 Ft
Dologi kiadások + 9 732 320 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások + 67 912 Ft
Beruházási kiadások + 1 665 670 Ft
Elvonások, befizetések + 25 342 Ft
Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre + 6 000 Ft
Tartalékok + 4 079 053 Ft
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - 3 160 111 Ft
Összesen: + 10 783 565 Ft
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az Önkormányzat 2021. évi 1 394 101 294 Ft módosított előirányzatát 1 404 884 859 Ft-ra, Murakeresztúr Község Önkormányzat összesített 1 428 842 825 Ft módosított előirányzatát 1 439 626 390 Ft-ra szíveskedjen módosítani.
Murakeresztúr, 2021. december 21.
Polgár Róbert
polgármester