Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2021. 05. 28- 2023. 07. 28Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelet által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Törökszentmiklós Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésébe foglalt felhatalmazása alapján Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-és hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.
1. A zárszámadás bevételeinek és kiadásainak fő összege
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbi fő összegekkel hagyja jóvá
- a) Bevételek összesen: 5.841.733.144 Ft
- b) Költségvetési bevétellel: 4.190.208.215 Ft
- c) Kiadások összesen 4.433.252.083 Ft
- d) Költségvetési kiadással 4.363.287.470 Ft
- e) maradvánnyal 1.408.481.061 Ft
(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2., 3. melléklet szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 5. melléklet szerint fogadja el.
2. 2020. évi zárszámadás részletesen
2. § (1) Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. évi kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások, illetve a 2019. évi támogatási maradványok elszámolását a 6. melléklet szerint, a 2020. évi általános működési és ágazatai feladatok támogatásának jogcímenként alakulását 7. melléklet szerint fogadja el.
(2) Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2020. évi Európai Uniós projektjeiről készített kimutatást az 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási kiadásokat célonkénti részletezéssel a 9. és a 10. melléklet szerint elfogadja.
(4) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények pénzügyi mérlegét a 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az Önkormányzat a 2019 és 2020 évi zárszámadásának összevont pénzügyi mérlegét a 26. melléklet alapján elfogadja.
(7) Az Önkormányzat a 2020. évi általános- és céltartalékainak előirányzatát a 41. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2020. évi bevételeinek felhasználását a 39. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézményeinek 2020. évi maradványt és annak felhasználását a 21., 22., 23. mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
4. § (1) Képviselő-testület a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség alakulását a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület Törökszentmiklós Városi Önkormányzat részvényeinek, gazdasági társaságokon belüli részesedéseinek alakulását a 25. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az Önkormányzat pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek alakulását az 40. melléklet szerint tudomásul veszi.
(4) A Képviselő-testület az adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kimutatását a céljelleggel juttatott támogatásokról 28. melléklet szerint jóváhagyja.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évet érintő közvetett támogatásait a 29. melléklet szerint tudomásul veszi.
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonmérlegét 23.499.982.363 Ft mérlegfőösszeg értékben a 30. melléklet szerint jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület a befektetett eszközeinek állományának alakulását az 31. melléklet szerint tudomásul veszi.
(3) Az Önkormányzat az engedélyezett költségvetési létszámkeretét és a tényleges létszám alakulását 2020. évben a 32. melléklet szerint elfogadja.
(4) A Képviselő-testület a 2020. évi pénzeszközváltozás levezetését a 33. melléklet szerint jóváhagyja.
(5) A Képviselő-testület a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat tárgyi eszközök értékcsökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2020. évben kimutatást a 34. melléklet szerint tudomásul veszi.
(6) A Képviselő testület az Önkormányzat vagyonmérlegében értékkel szereplő eszközökről és forrásokról készített vagyonkimutatást a 35. és 36. melléklet szerint jóváhagyja.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatásában nyilvántartott függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésről készített kimutatást a 37. melléklet szerint elfogadja.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állományának alakulását a 38. melléklet szerint tudomásul veszi.
6. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel
(2) Az önkormányzat jegyzője és az intézmények vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
7. § A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról az intézmények vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
8. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK | (adatok Ft-ban) | |||
|---|---|---|---|---|
Száma | Jogcímek | 2020. évi | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 008 315 294 | 1 161 456 356 | 1 161 456 356 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 234 841 388 | 277 029 489 | 277 029 489 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 341 309 150 | 372 372 495 | 372 372 495 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 406 002 593 | 465 992 567 | 465 992 567 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 26 162 163 | 42 854 953 | 42 854 953 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 929 200 | 929 200 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 2 277 652 | 2 277 652 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 397 993 223 | 623 125 429 | 584 351 255 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 630 000 | 630 000 |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 397 993 223 | 622 495 429 | 583 721 255 |
2.5.1 | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | 8 920 770 | 8 647 183 | 1 220 055 |
2.5.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól | 26 846 973 | 154 204 584 | 154 677 951 |
2.5.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | 304 751 000 | 348 091 000 | 348 246 986 |
2.5.4. | - Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | 30 181 755 | 29 052 724 | 29 052 724 |
2.5.5. | - EU-s támogatás | 27 292 725 | 82 499 938 | 50 523 539 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 343 901 223 | 815 937 306 | 815 937 306 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 433 000 | 433 000 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 343 901 223 | 815 504 306 | 815 504 306 |
3.5.1 | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | 0 | 0 | 0 |
3.5.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 2 378 156 | 2 378 156 |
3.5.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | 0 | 0 | 0 |
3.5.4. | - Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | 0 | 1 680 000 | 1 680 000 |
3.5.5. | - EU-s támogatás | 343 901 223 | 811 446 150 | 811 446 150 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 1 033 300 000 | 984 418 000 | 984 418 140 |
4.1. | Helyi adók | 975 000 000 | 975 019 400 | 975 019 510 |
4.1.1. | - Építményadó | 63 000 000 | 62 174 500 | 62 174 579 |
4.1.2. | - Magánszemélyek kommunális adója | 72 000 000 | 69 015 300 | 69 015 324 |
4.1.3. | - Iparűzési adó | 840 000 000 | 843 829 600 | 843 829 607 |
4.1.4. | - Termőföld bérbeadása miatti szja | 0 | 0 | 0 |
4.2. | Gépjárműadó | 50 000 000 | 535 500 | 535 541 |
4.3. | Idegenforgalmi adó | 1 500 000 | 291 200 | 291 200 |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2) | 6 800 000 | 8 571 900 | 8 571 889 |
4.4.1. | -Bírság, pótlék | 2 800 000 | 5 529 700 | 5 529 617 |
4.4.2. | -Talajterhelési díj | 4 000 000 | 3 042 200 | 3 042 272 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 687 471 242 | 655 543 242 | 598 560 142 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 5 485 000 | 5 447 178 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 207 070 875 | 193 532 269 | 160 319 172 |
5.2.1. | - Alkalmaztottak térítése | 4 881 733 | 4 881 733 | 3 232 065 |
5.2.2. | - Bérleti és lízingdíj | 14 500 720 | 13 000 720 | 7 921 515 |
5.2.3. | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel | 187 688 422 | 175 649 816 | 149 165 592 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 71 080 504 | 62 534 584 | 61 464 003 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 143 305 000 | 179 345 000 | 179 344 330 |
5.5. | Ellátási díjak | 65 987 203 | 65 282 121 | 54 154 472 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 131 237 503 | 115 653 109 | 104 944 701 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 3 442 000 | 5 195 000 | 3 993 000 |
5.8. | Kamatbevételek | 0 | 2 | 12 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
5.10. | Egyéb működési bevételek | 65 348 157 | 28 516 157 | 28 893 274 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 125 050 000 | 39 734 000 | 39 733 943 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 36 190 000 | 39 324 000 | 39 323 938 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 410 000 | 410 005 |
6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 88 860 000 | 0 | 0 |
6.4.1. | - Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele | 88 860 000 | 0 | 0 |
6.4.2. | - Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | 0 | 0 | 0 |
6.4.3. | - Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 |
6.4.4. | -Felhalmozási célú áfa visszatérülés | 0 | 0 | 0 |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 10 507 405 | 5 510 593 | 5 510 593 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 10 507 405 | 5 100 000 | 5 000 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 410 593 | 510 593 |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 740 000 | 240 405 | 240 480 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 740 000 | 240 405 | 240 480 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 3 607 278 387 | 4 285 965 331 | 4 190 208 215 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 400 000 000 | 356 823 969 | 356 823 969 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 400 000 000 | 356 823 969 | 356 823 969 |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 0 | 0 | 0 |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 1 143 203 613 | 1 243 733 932 | 1 243 733 932 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 143 203 613 | 1 243 733 932 | 1 243 733 932 |
12.1.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési | 156 068 271 | 237 913 003 | 237 913 003 |
12.1.2. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási | 987 135 342 | 1 005 820 929 | 1 005 820 929 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 0 | 50 967 028 | 50 967 028 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 50 967 028 | 50 967 028 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | 0 | 0 | 0 |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 1 543 203 613 | 1 651 524 929 | 1 651 524 929 |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 5 150 482 000 | 5 937 490 260 | 5 841 733 144 |
Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 3 107 722 822 | 3 442 806 085 | 3 105 379 656 |
1.1. | Személyi juttatások | 1 459 212 643 | 1 653 874 976 | 1 584 173 163 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 257 380 014 | 284 999 138 | 269 044 156 |
1.3. | Dologi kiadások | 1 278 517 515 | 1 390 505 321 | 1 159 338 964 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 57 989 000 | 57 989 000 | 44 215 845 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 54 623 650 | 55 437 650 | 48 607 528 |
1.5.1. | - Elvonások és befizetések | 0 | 684 000 | 684 000 |
1.5.2. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 630 000 | 630 000 |
1.5.3. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
1.5.4. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 5 307 650 | 9 407 650 | 4 633 640 |
1.5.5. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
1.5.6. | - Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | 0 | 0 |
1.5.7. | - Kamattámogatások | 0 | 0 | 0 |
1.5.8. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 44 316 000 | 39 716 000 | 37 659 888 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) | 1 917 794 565 | 2 270 956 601 | 1 257 907 814 |
2.1. | Beruházások | 1 667 030 902 | 1 984 889 341 | 1 006 039 473 |
2.1.1. | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások | 702 429 602 | 574 468 040 | 413 177 290 |
2.1.2. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 770 799 470 | 1 209 340 052 | 508 000 263 |
2.1.3. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | 193 801 830 | 195 071 830 | 79 181 273 |
2.1.4. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 | 4 959 826 | 4 631 844 |
2.1.5. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | 0 | 1 049 593 | 1 048 803 |
2.2. | Felújítások | 250 163 663 | 285 467 260 | 251 868 341 |
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 600 000 | 600 000 | 0 |
2.3.1. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
2.3.2. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
2.3.3. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
2.3.4. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 600 000 | 600 000 | 0 |
2.3.5. | - Részesedés,üzletrész vásárlása | 0 | 0 | 0 |
2.3.6. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 55 000 000 | 153 762 961 | |
3.1. | Működési tartalék | 32 600 000 | 129 224 953 | 0 |
3.1.1. | - Általános tartalék | 20 000 000 | 11 653 868 | 0 |
3.1.2. | - Céltartalék | 12 600 000 | 117 571 085 | 0 |
3.2. | Felhalmozási tartalék | 22 400 000 | 24 538 008 | 0 |
3.2.1. | - Általános tartalék | 20 000 000 | 7 135 220 | 0 |
3.2.2. | - Céltartalék | 2 400 000 | 17 402 788 | 0 |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 5 080 517 387 | 5 867 525 647 | 4 363 287 470 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 29 632 000 | 29 632 000 | 29 632 000 |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 29 632 000 | 29 632 000 | 29 632 000 |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | ||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | ||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 40 332 613 | 40 332 613 | 40 332 613 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | |
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 40 332 613 | 40 332 613 | 40 332 613 |
7.3.. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 69 964 613 | 69 964 613 | 69 964 613 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 5 150 482 000 | 5 937 490 260 | 4 433 252 083 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -1 473 239 000 | -1 581 560 316 | -173 079 255 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
1. | Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- | 1 473 239 000 | 1 581 560 316 | 1 581 560 316 |
1.1. | Finanszírozási bevételek (1. melléklet 16. sor) | 1 543 203 613 | 1 651 524 929 | 1 651 524 929 |
1.1.1. | 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (4. melléklet 19. sor) | 156 068 271 | 288 880 031 | 288 880 031 |
1.1.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 28. sor) | 1 387 135 342 | 1 362 644 898 | 1 362 644 898 |
1.2. | Finanszírozási kiadások (1. melléklet 9. sor) | 69 964 613 | 69 964 613 | 69 964 613 |
1.2.1. | 1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (4. melléklet 19. sor) | 40 332 613 | 40 332 613 | 40 332 613 |
1.2.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (5 .melléklet 29. sor) | 29 632 000 | 29 632 000 | 29 632 000 |
2. melléklet
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK | (adatok Ft-ban) | |||
|---|---|---|---|---|
Száma | Jogcímek | 2020. évi | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 008 315 294 | 1 161 456 356 | 1 161 456 356 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 234 841 388 | 277 029 489 | 277 029 489 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 341 309 150 | 372 372 495 | 372 372 495 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 406 002 593 | 465 992 567 | 465 992 567 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 26 162 163 | 42 854 953 | 42 854 953 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 929 200 | 929 200 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 2 277 652 | 2 277 652 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 397 993 223 | 623 125 429 | 584 351 255 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 630 000 | 630 000 |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 397 993 223 | 622 495 429 | 583 721 255 |
2.5.1 | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | 8 920 770 | 8 647 183 | 1 220 055 |
2.5.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól | 26 846 973 | 154 204 584 | 154 677 951 |
2.5.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | 304 751 000 | 348 091 000 | 348 246 986 |
2.5.4. | - Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | 30 181 755 | 29 052 724 | 29 052 724 |
2.5.5. | - EU-s támogatás | 27 292 725 | 82 499 938 | 50 523 539 |
3. | Felhalmozási célú támogatások állam háztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 343 901 223 | 815 937 306 | 815 937 306 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 433 000 | 433 000 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 343 901 223 | 815 504 306 | 815 504 306 |
3.5.1 | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | 0 | 0 | 0 |
3.5.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 2 378 156 | 2 378 156 |
3.5.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | 0 | 0 | 0 |
3.5.4. | - Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | 0 | 1 680 000 | 1 680 000 |
3.5.5. | - EU-s támogatás | 343 901 223 | 811 446 150 | 811 446 150 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 1 033 300 000 | 984 418 000 | 984 418 140 |
4.1. | Helyi adók | 975 000 000 | 975 019 400 | 975 019 510 |
4.1.1. | - Építményadó | 63 000 000 | 62 174 500 | 62 174 579 |
4.1.2. | - Magánszemélyek kommunális adója | 72 000 000 | 69 015 300 | 69 015 324 |
4.1.3. | - Iparűzési adó | 840 000 000 | 843 829 600 | 843 829 607 |
4.1.4. | - Termőföld bérbeadása miatti szja | 0 | 0 | 0 |
4.2. | Gépjárműadó | 50 000 000 | 535 500 | 535 541 |
4.3. | Idegenforgalmi adó | 1 500 000 | 291 200 | 291 200 |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2) | 6 800 000 | 8 571 900 | 8 571 889 |
4.4.1. | -Bírság, pótlék | 2 800 000 | 5 529 700 | 5 529 617 |
4.4.2. | -Talajterhelési díj | 4 000 000 | 3 042 200 | 3 042 272 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 687 471 242 | 655 543 242 | 598 560 142 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 5 485 000 | 5 447 178 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 207 070 875 | 193 532 269 | 160 319 172 |
5.2.1. | - Alkalmazottak térítése | 4 881 733 | 4 881 733 | 3 232 065 |
5.2.2. | - Bérleti és lízingdíj | 14 500 720 | 13 000 720 | 7 921 515 |
5.2.3. | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel | 187 688 422 | 175 649 816 | 149 165 592 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 71 080 504 | 62 534 584 | 61 464 003 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 143 305 000 | 179 345 000 | 179 344 330 |
5.5. | Ellátási díjak | 65 987 203 | 65 282 121 | 54 154 472 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 131 237 503 | 115 653 109 | 104 944 701 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 3 442 000 | 5 195 000 | 3 993 000 |
5.8. | Kamatbevételek | 0 | 2 | 12 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
5.10. | Egyéb működési bevételek | 65 348 157 | 28 516 157 | 28 893 274 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 125 050 000 | 39 734 000 | 39 733 943 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 36 190 000 | 39 324 000 | 39 323 938 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 410 000 | 410 005 |
6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 88 860 000 | 0 | 0 |
6.4.1. | - Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele | 88 860 000 | 0 | 0 |
6.4.2. | - Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | 0 | 0 | 0 |
6.4.3. | - Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 |
6.4.4. | -Felhalmozási célú áfa visszatérülés | 0 | 0 | 0 |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 10 507 405 | 5 510 593 | 5 510 593 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 10 507 405 | 5 100 000 | 5 000 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 410 593 | 510 593 |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 740 000 | 240 405 | 240 480 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 740 000 | 240 405 | 240 480 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 3 607 278 387 | 4 285 965 331 | 4 190 208 215 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 400 000 000 | 356 823 969 | 356 823 969 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 400 000 000 | 356 823 969 | 356 823 969 |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 0 | 0 | 0 |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 1 143 203 613 | 1 243 733 932 | 1 243 733 932 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 143 203 613 | 1 243 733 932 | 1 243 733 932 |
12.1.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési | 156 068 271 | 237 913 003 | 237 913 003 |
12.1.2. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási | 987 135 342 | 1 005 820 929 | 1 005 820 929 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 0 | 50 967 028 | 50 967 028 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 50 967 028 | 50 967 028 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | 0 | 0 | 0 |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 1 543 203 613 | 1 651 524 929 | 1 651 524 929 |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 5 150 482 000 | 5 937 490 260 | 5 841 733 144 |
Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 3 107 722 822 | 3 442 806 085 | 3 105 379 656 |
1.1. | Személyi juttatások | 1 459 212 643 | 1 653 874 976 | 1 584 173 163 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 257 380 014 | 284 999 138 | 269 044 156 |
1.3. | Dologi kiadások | 1 278 517 515 | 1 390 505 321 | 1 159 338 964 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 57 989 000 | 57 989 000 | 44 215 845 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 54 623 650 | 55 437 650 | 48 607 528 |
1.5.1. | - Elvonások és befizetések | 0 | 684 000 | 684 000 |
1.5.2. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 630 000 | 630 000 |
1.5.3. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
1.5.4. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 5 307 650 | 9 407 650 | 4 633 640 |
1.5.5. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
1.5.6. | - Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | 0 | 0 |
1.5.7. | - Kamattámogatások | 0 | 0 | 0 |
1.5.8. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 44 316 000 | 39 716 000 | 37 659 888 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) | 1 917 794 565 | 2 270 956 601 | 1 257 907 814 |
2.1. | Beruházások | 1 667 030 902 | 1 984 889 341 | 1 006 039 473 |
2.1.1. | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások | 702 429 602 | 574 468 040 | 413 177 290 |
2.1.2. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 770 799 470 | 1 209 340 052 | 508 000 263 |
2.1.3. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | 193 801 830 | 195 071 830 | 79 181 273 |
2.1.4. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 | 4 959 826 | 4 631 844 |
2.1.5. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | 0 | 1 049 593 | 1 048 803 |
2.2. | Felújítások | 250 163 663 | 285 467 260 | 251 868 341 |
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 600 000 | 600 000 | 0 |
2.3.1. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
2.3.2. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
2.3.3. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
2.3.4. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 600 000 | 600 000 | 0 |
2.3.5. | - Részesedés,üzletrész vásárlása | 0 | 0 | 0 |
2.3.6. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 55 000 000 | 153 762 961 | |
3.1. | Működési tartalék | 32 600 000 | 129 224 953 | 0 |
3.1.1. | - Általános tartalék | 20 000 000 | 11 653 868 | 0 |
3.1.2. | - Céltartalék | 12 600 000 | 117 571 085 | 0 |
3.2. | Felhalmozási tartalék | 22 400 000 | 24 538 008 | 0 |
3.2.1. | - Általános tartalék | 20 000 000 | 7 135 220 | 0 |
3.2.2. | - Céltartalék | 2 400 000 | 17 402 788 | 0 |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 5 080 517 387 | 5 867 525 647 | 4 363 287 470 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 29 632 000 | 29 632 000 | 29 632 000 |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 29 632 000 | 29 632 000 | 29 632 000 |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | ||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | ||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 40 332 613 | 40 332 613 | 40 332 613 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | |
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 40 332 613 | 40 332 613 | 40 332 613 |
7.3.. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 69 964 613 | 69 964 613 | 69 964 613 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 5 150 482 000 | 5 937 490 260 | 4 433 252 083 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -1 473 239 000 | -1 581 560 316 | -173 079 255 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
1. | Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- | 1 473 239 000 | 1 581 560 316 | 1 581 560 316 |
1.1. | Finanszírozási bevételek (1. melléklet 16. sor) | 1 543 203 613 | 1 651 524 929 | 1 651 524 929 |
1.1.1. | 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (4. melléklet 19. sor) | 156 068 271 | 288 880 031 | 288 880 031 |
1.1.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 28. sor) | 1 387 135 342 | 1 362 644 898 | 1 362 644 898 |
1.2. | Finanszírozási kiadások (1. melléklet 9. sor) | 69 964 613 | 69 964 613 | 69 964 613 |
1.2.1. | 1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (4. melléklet 19. sor) | 40 332 613 | 40 332 613 | 40 332 613 |
1.2.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (5..melléklet 29. sor) | 29 632 000 | 29 632 000 | 29 632 000 |
3. melléklet
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK | (adatok Ft-ban) | |||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi | ||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 138 700 | 6 132 495 | 6 132 495 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 1 565 974 | 1 565 974 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 1 138 700 | 4 208 470 | 4 208 470 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 358 051 | 358 051 | |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 297 830 392 | 443 560 155 | 453 718 913 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 630 000 | 630 000 | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 297 830 392 | 442 930 155 | 453 088 913 |
2.5.1 | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | 1 391 000 | ||
2.5.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól | 26 546 883 | 145 709 854 | 146 056 155 |
2.5.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | 238 266 000 | 267 896 000 | 277 099 986 |
2.5.4. | - Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | 27 856 755 | 25 989 995 | 27 114 995 |
2.5.5. | - EU-s támogatás | 3 769 754 | 3 334 306 | 2 817 777 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 0 | 2 943 796 | 2 943 796 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 | 2 943 796 | 2 943 796 |
3.5.1 | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | |||
3.5.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól | 1 263 796 | 1 263 796 | |
3.5.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | |||
3.5.4. | - Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | 1 680 000 | 1 680 000 | |
3.5.5. | - EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 0 | 0 | 0 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | |||
4.1.1. | - Építményadó | |||
4.1.2. | - Magánszemélyek kommunális adója | |||
4.1.3. | - Iparűzési adó | |||
4.1.4. | - Termőföldbérbeadás miatti szja | |||
4.2. | Gépjárműadó | |||
4.3. | Idegenforgalmi adó | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2) | |||
4.4.1. | -Bírság, pótlék | |||
4.4.2. | -Talajterhelési díj | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 41 848 880 | 44 294 590 | 42 682 311 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 3 296 000 | 3 295 952 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 16 059 000 | 14 930 408 | 15 528 859 |
5.2.1. | - Alkalmaztottak térítése | |||
5.2.2. | - Bérleti és lízingdíj | 8 984 000 | 8 984 000 | 7 089 085 |
5.2.3. | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel | 7 075 000 | 5 946 408 | 8 439 774 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 684 000 | 7 684 500 | 6 379 308 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 1 450 000 | 1 686 260 | 1 686 260 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 905 880 | 1 991 311 | 2 065 591 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 14 750 000 | 14 706 111 | 13 726 341 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 0 | 0 | 0 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 0 | 0 | 0 |
6.4.1. | - Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele | |||
6.4.2. | - Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | |||
6.4.3. | - Részesedések értékesítése | |||
6.4.4. | - Felhalmozási célú áfa visszatérülés | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 0 | 10 687 405 | 5 280 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 10 507 405 | 5 000 000 | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 180 000 | 280 000 | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | 0 | 0 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 340 817 972 | 507 618 441 | 510 757 515 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 0 | 0 | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 31 972 961 | 40 434 275 | 40 434 275 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 31 972 961 | 40 434 275 | 40 434 275 |
12.1.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési | 31 972 961 | 38 134 275 | 38 134 275 |
12.1.2. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási | 2 300 000 | 2 300 000 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 0 | 0 | 0 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | 0 | 0 | 0 |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 31 972 961 | 40 434 275 | 40 434 275 |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 372 790 933 | 548 052 716 | 551 191 790 |
Kiadások | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 569 752 508 | 696 804 558 | 686 442 448 |
1.1. | Személyi juttatások | 323 089 709 | 437 009 967 | 423 271 978 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 49 002 048 | 62 023 295 | 58 160 668 |
1.3. | Dologi kiadások | 155 310 751 | 157 521 296 | 163 781 376 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 42 350 000 | 40 250 000 | 41 228 426 |
1.5.1. | - Elvonások és befizetések | |||
1.5.2. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 630 000 | 630 000 | |
1.5.3. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.5.4. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 693 426 |
1.5.5. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
1.5.6. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.5.7. | - Kamattámogatások | |||
1.5.8. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 34 350 000 | 31 620 000 | 31 905 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) | 6 621 000 | 15 320 126 | 38 934 501 |
2.1. | Beruházások | 4 621 000 | 11 758 126 | 35 890 006 |
2.1.1. | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások | 4 621 000 | 9 500 067 | 33 632 923 |
2.1.2. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
2.1.3. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | |||
2.1.4. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 2 208 466 | 2 208 280 | |
2.1.5. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | 49 593 | 48 803 | |
2.2. | Felújítások | 2 000 000 | 3 562 000 | 3 044 495 |
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
2.3.1. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.3.2. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.3.3. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.3.4. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.3.5. | - Részesedés,üzletrész vásárlása | |||
2.3.6. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 14 000 000 | 3 923 952 | 0 |
3.1. | Működési tartalék | 11 600 000 | 3 923 952 | 0 |
3.1.1. | - Általános tartalék | |||
3.1.2. | - Céltartalék | 11 600 000 | 3 923 952 | |
3.2. | Felhalmozási tartalék | 2 400 000 | 0 | 0 |
3.2.1. | - Általános tartalék | |||
3.2.2. | - Céltartalék | 2 400 000 | ||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 590 373 508 | 716 048 636 | 725 376 949 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 0 | 0 | 0 |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 0 | 0 | 0 |
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | 0 | 0 | 0 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
7.3. | Költségvetési szervek finanszírozása | |||
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 0 | 0 | 0 |
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 0 | 0 | 0 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 590 373 508 | 716 048 636 | 725 376 949 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -249 555 536 | -208 430 195 | -214 619 434 |
4. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2020. év (Önkormányzati szinten)
(adatok Ft-ban) | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 008 315 294 | 1 161 456 356 | 1 161 456 356 | Személyi juttatások | 1 459 212 643 | 1 653 874 976 | 1 584 173 163 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 397 993 223 | 623 125 429 | 584 351 255 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 257 380 014 | 284 999 138 | 269 044 156 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | 27 292 725 | 82 499 938 | 50 523 539 | Dologi kiadások | 1 278 517 515 | 1 390 505 321 | 1 159 338 964 |
4. | Közhatalmi bevételek | 920 300 000 | 921 708 000 | 921 708 020 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 57 989 000 | 57 989 000 | 44 215 845 |
5. | Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről | 10 507 405 | 5 510 593 | 5 510 593 | Egyéb működési célú kiadások | 54 623 650 | 55 437 650 | 48 607 528 |
6. | Egyéb működési bevételek | 687 471 242 | 611 683 242 | 554 702 418 | Működési tartalék | 32 600 000 | 129 224 953 | 0 |
7. | - Általános tartalék | 20 000 000 | 11 653 868 | 0 | ||||
8. | - Céltartalék | 12 600 000 | 117 571 085 | 0 | ||||
9. | Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) | 3 024 587 164 | 3 323 483 620 | 3 227 728 642 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) | 3 140 322 822 | 3 572 031 038 | 3 105 379 656 |
10. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+19 ) | 156 068 271 | 237 913 003 | 237 913 003 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
11. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 156 068 271 | 237 913 003 | 237 913 003 | Likviditási hitelek törlesztése | |||
12. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
13. | Értékpapírok bevételei | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
14. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 50 967 028 | 50 967 028 | Kölcsön törlesztése | ||||
15. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
16. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) | Betét elhelyezése | ||||||
17. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 40 332 613 | 40 332 613 | 40 332 613 | |||
18. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
19. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) | 156 068 271 | 288 880 031 | 288 880 031 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22) | 40 332 613 | 40 332 613 | 40 332 613 |
20. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+23) | 3 180 655 435 | 3 612 363 651 | 3 516 608 673 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23) | 3 180 655 435 | 3 612 363 651 | 3 145 712 269 |
21. | Költségvetési hiány: | 115 735 658 | 248 547 418 | - | Költségvetési többlet: | - | - | 122 348 986 |
22. | Tárgyévi hiány: | - | - | Tárgyévi többlet: | - | - | 370 896 404 | |
5. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2020 év (Önkormányzati szinten)
(adatok Ft-ban) | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 343 901 223 | 815 937 306 | 815 937 306 | Beruházások | 1 667 030 902 | 1 984 889 341 | 1 006 039 473 |
2. | - ebből:Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 433 000 | 433 000 | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások | 702 429 602 | 574 468 040 | 413 177 290 | |
3. | - ebből:EU támogatások | 343 901 223 | 811 446 150 | 811 446 150 | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 770 799 470 | 1 209 340 052 | 508 000 263 |
4. | - ebből:Hazai támogatások | 4 058 156 | 4 058 156 | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | 193 801 830 | 195 071 830 | 79 181 273 | |
5. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kivülről | 740 000 | 240 405 | 240 480 | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 4 959 826 | 4 631 844 | |
6. | Építményadó | 63 000 000 | 62 174 500 | 62 174 579 | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | 1 049 593 | 1 048 803 | |
7. | Gépjárműadó | 50 000 000 | 535 500 | 535 541 | Felújítások | 250 163 663 | 285 467 260 | 251 868 341 |
8. | Tárgyi eszközök értékesítése | 36 190 000 | 39 734 000 | 39 733 943 | Egyéb felhalmozási kiadások | 600 000 | 600 000 | |
9. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 88 860 000 | 43 860 000 | 43 857 724 | Felhalmozási tartalék | 22 400 000 | 24 538 008 | 0 |
10. | - Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele | 88 860 000 | 43 860 000 | 43 857 724 | - Általános tartalék | 20 000 000 | 7 135 220 | 0 |
11. | - Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | - Céltartalék | 2 400 000 | 17 402 788 | 0 | |||
12. | - Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele | |||||||
13. | -Felhalmozási célú áfa visszatérülés | |||||||
14. | ||||||||
15. | Költségvetési bevételek összesen: | 582 691 223 | 962 481 711 | 962 479 573 | Költségvetési kiadások összesen: | 1 940 194 565 | 2 295 494 609 | 1 257 907 814 |
16. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 18+…+22) | 987 135 342 | 1 005 820 929 | 1 005 820 929 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
17. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 987 135 342 | 1 005 820 929 | 1 005 820 929 | Hitelek törlesztése | |||
18. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
19. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 29 632 000 | 29 632 000 | 29 632 000 | |||
20. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
21. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
22. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (24+…+28 ) | 400 000 000 | 356 823 969 | 356 823 969 | Betét elhelyezése | |||
23. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 400 000 000 | 356 823 969 | 356 823 969 | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
24. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
25. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
26. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
27. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
28. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (17+23) | 1 387 135 342 | 1 362 644 898 | 1 362 644 898 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(17+..+28) | 29 632 000 | 29 632 000 | 29 632 000 |
29. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29) | 1 969 826 565 | 2 325 126 609 | 2 325 124 471 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) | 1 969 826 565 | 2 325 126 609 | 1 287 539 814 |
30. | Költségvetési hiány: | 1 357 503 342 | 1 333 012 898 | 295 428 241 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
31. | Tárgyévi hiány: | - | - | - | Tárgyévi többlet: | - | - | 1 037 584 657 |
6. melléklet
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. évi kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások, ill. a 2019. évi támogatás maradványok elszámolása
(adatok forintban) | |||||
Sor-szám | Megnevezés | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önkormányzat által feladattal terhelt, de fel nem használt összeg | Eltérés (4+5)-3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása | 1 204 000 | 1 204 000 | 0 | 0 |
2. | A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja | 4 546 883 | 4 546 883 | 0 | 0 |
3. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 89 163 000 | 89 163 000 | 0 | 0 |
4. | Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | 51 848 943 | 51 848 943 | 0 | 0 |
5. | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 26 162 163 | 26 162 163 | 0 | 0 |
6. | Kulturális illetménypótlék | 6 496 200 | 6 496 200 | ||
7. | Polgármesteri illetmény támogatása | 448 500 | 448 500 | 0 | 0 |
8. | Települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása | 929 200 | 1 391 400 | 462 200 | |
9. | Bölcsődei kiegészítő támogatás | 3 757 200 | 4 437 600 | 680 400 | |
10. | Kiegészítő támogatás | 62 693 689 | 63 250 052 | 556 363 | |
11. | Belterületi utak, járdák, hidak felújítása | 29 462 402 | 29 462 402 | 0 | |
12. | Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása | 33 480 361 | 33 480 361 | 0 | |
Mindösszesen | 310 192 541 | 311 891 504 | 0 | 1 698 963 |
7. melléklet
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. évi általános,köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
(adatok forintban) | |||
Jogcím | Folyósított állami támogatás (Ft) | Jogosult állami támogatás (Ft) | Eltérés visszafizetés (-) pótigény (+) |
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | 271 405 106 | 271 405 106 | 0 |
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 234 895 000 | 234 895 000 | 0 |
I.1.aa) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján | 234 895 000 | 234 895 000 | 0 |
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen | 35 683 488 | 35 683 488 | 0 |
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása-beszámítás után | 0 | ||
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása-beszámítás után | 2 767 388 | 2 767 388 | 0 |
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása-beszámítás után | 32 916 100 | 32 916 100 | 0 |
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása-beszámítás után | 0 | 0 | 0 |
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása-beszámítás után | 0 | 0 | 0 |
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása-beszámítás után | 378 118 | 378 118 | 0 |
I.5.Polgármesteri illetmény támogatása | 448 500 | 448 500 | 0 |
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 345 441 796 | 346 972 718 | 1 530 922 |
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 286 623 350 | 287 934 800 | 1 311 450 |
II.1. (1) Pedagógusok elismert létszáma | 205 023 350 | 206 334 800 | 1 311 450 |
II.1. (2) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklet szerint | 81 600 000 | 81 600 000 | 0 |
II.2. Óvodaműködtetési támogatás és kiegészítő támogatások | 58 818 446 | 59 037 918 | 219 472 |
II.2. (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja | 50 190 220 | 50 482 420 | 292 200 |
II.4.a (1) alapfokú végzettségű ped. II. kategóriába sorolt óvodaped.kieg.tám-a-akik a minősítést 2019.jan-1-jei történő átsorolással szerzték meg | 7 537 300 | 7 537 300 | 0 |
II.4. b (1) alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása akik aminősítést a 2020.jan. 1-jei történő átsorolással szerzték meg | 1 090 926 | 1 018 198 | -72 728 |
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 295 530 524 | 304 507 204 | 8 976 680 |
III.2.a Család-és gyermekjóléti szolgálat | 9 828 000 | 9 828 000 | 0 |
III.2.b Család-és gyermekjóléti központ | 24 420 000 | 24 420 000 | 0 |
III.2.c (1) Szociális étkezés | 12 418 400 | 12 549 120 | 130 720 |
III.2.da Házi segítségnyújtás - szociális segítés | 375 000 | 350 000 | -25 000 |
III.2.db (1) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás | 37 620 000 | 37 290 000 | -330 000 |
III.2.f (1) Időskorúak nappali intézményi ellátása | 6 460 000 | 7 220 000 | 760 000 |
III.2.g (1) Fogyatékos személyek nappaliintézményi ellátása | 2 067 000 | 2 067 000 | 0 |
III.2.g (3) FHT-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma | 9 508 200 | 9 921 600 | 413 400 |
III2.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása | 34 450 000 | 37 206 000 | 2 756 000 |
III.2.i (1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 1 673 700 | 2 391 000 | 717 300 |
III.2.k (1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely | 1 138 700 | 1 708 050 | 569 350 |
III.2.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 17 780 747 | 17 780 747 | 0 |
III.3. a.(1) A finanszírozás szempontjából elismert szakamai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők,szaktanácsadók | 7 512 300 | 7 512 300 | 0 |
III.3. a.(2) A finanszírozás szempontjából elismert szakamai dolgozók bértámogatása: bölcsödei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők | 22 447 500 | 26 637 700 | 4 190 200 |
III.3. b.) Bölcsödei üzemeltetési támogatása | 14 134 000 | 14 134 000 | 0 |
III.5. aa.) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan | 37 092 000 | 37 136 000 | 44 000 |
III.5.ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 53 185 242 | 53 185 242 | 0 |
III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 3 419 735 | 3 170 445 | -249 290 |
Mindösszesen | 912 377 426 | 922 885 028 | 10 507 602 |
8. melléklet
Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2020. évi Európai Uniós projektjei
Sor- | Megnevezés | Bevétel | Kiadás | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Támogatást biztosító megnevezése | Támogatást lebonyolító intézmény megnevezése | Támogatás összesen (Ft) | Saját erő (Ft) | Összes bevétel (Ft) | Támogatás intentzitása (%) | 2020. évet megelőző támogatás (Ft) | 2020. évi támogatás (Ft) | További években (Ft) | 2020. évet megelőző kiadás pályázati forrásból (Ft) | 2020. évben kiadás páláyzati forrásból(Ft) | További években kiadás pályázati forrásból (Ft) | 2020. évet megelőző saját erő kiadása (Ft) | Saját erő 2020.év (Ft) | Saját erő további években (Ft) | Összes kiadás (Ft) | ||
1. | TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a | Magyar Államkincstár | Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat | 52 341 953 | 118 262 | 52 460 215 | 100 | 52 341 953 | 26 274 011 | 14 008 622 | 12 059 320 | 118 262 | 52 460 215 | ||||
2. | KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 "Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése" derogációs szennyvíz | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat | 2 052 260 213 | 1 850 960 | 2 054 111 173 | 93 | 1 788 557 003 | 183 478 517 | 80 224 693 | 1 529 012 744 | 362 798 083 | 160 449 386 | 728 043 | 1 122 917 | 2 054 111 173 | |
3. | TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadékcsatorna hálózat fejlesztése | Magyar Államkincstár | Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat | 337 249 788 | 735 446 | 337 985 234 | 100 | 334 591 719 | 2 658 069 | 0 | 336 186 464 | 1 063 324 | 735 446 | 337 985 234 | |||
4. | TOP 2.1.2-15. Zöld felület rendezés és termelői piac kialakítása a Törökszentmiklós Vásárhelyi Pál utcában | Magyar Államkincstár | Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat | 199 957 221 | 203 233 887 | 403 191 108 | 100 | 196 117 727 | 3 839 494 | 198 977 001 | 980 220 | 203 233 887 | 403 191 108 | ||||
5. | TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése | Magyar Államkincstár | Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat | 751 773 830 | 201 803 480 | 953 577 310 | 85 | 642 794 500 | 108 979 330 | 471 535 626 | 247 219 521 | 33 018 683 | 17 213 613 | 5 907 281 | 178 682 586 | 953 577 310 | |
6. | TOP 5.2.1-15 Társadalmi kapcsolatok - közös értékek | Magyar Államkincstár | Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat | 99 999 986 | 0 | 99 999 986 | 100 | 90 073 370 | 9 926 616 | 85 847 463 | 2 970 039 | 11 182 484 | 99 999 986 | ||||
7. | TOP 3.2.1-15 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Törökszentmiklóson" | Magyar Államkincstár | Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat | 148 860 904 | 1 223 622 | 150 084 526 | 100 | 143 987 340 | 4 873 564 | 143 987 340 | 4 873 564 | 1 223 622 | 150 084 526 | ||||
8. | VP6-7.4.1.1.-16 „Barta 0195/2 hrsz. alatt Népház kialakítása volt kéttantermes és tanító lakás iskola épületben” | Magyar Államkincstár | Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat | 30 644 451 | 39 433 014 | 70 077 465 | 90 | 17 790 853 | 12 853 598 | 0 | 30 644 451 | 39 433 014 | 70 077 465 | ||||
9. | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Törökszentmiklós Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása” | Magyar Államkincstár | Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | 100 | 9 000 000 | 0 | 8 809 786 | 190 214 | 9 000 000 | |||||
10. | TOP 7.1.1-16. Közösségi funkciójú terek kialakítása Kossuth Lajos u. 95. épületben | Magyar Államkincstár | Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat | 140 678 000 | 113 500 000 | 254 178 000 | 100 | 140 678 000 | 140 678 000 | 113 500 000 | 254 178 000 | ||||||
11. | TOP-3.2.1-16 Önkormányzati intézmények -iskolakonyha- energetikai korszerűsítése | Magyar Államkincstár | Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat | 86 997 751 | 0 | 86 997 751 | 100 | 86 743 751 | 254 000 | 2 349 500 | 762 000 | 83 886 251 | 86 997 751 | ||||
12. | TOP-1.4.1-19 Törökszentmiklós városi bölcsőde bővítése | Magyar Államkincstár | Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat | 520 000 000 | 0 | 520 000 000 | 100 | 520 000 000 | 0 | 5 842 000 | 4 260 000 | 509 898 000 | 520 000 000 | ||||
13. | TOP-4.2.1-15 Törökszentmiklós Bartai u. 1/a alatti idősek klubja fejlesztése | Magyar Államkincstár | Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat | 40 588 353 | 14 000 000 | 54 588 353 | 100 | 40 588 353 | 0 | 444 500 | 419 100 | 39 724 753 | 14 000 000 | 54 588 353 | |||
11. | TOP-7.1.1-16 "Törökszentmiklós 300" | Nemzetgazdasági Minisztérium | Polgármesteri Hivatal | 48 305 000 | 48 305 000 | 100 | 17 498 079 | 8 990 130 | 21 816 791 | 18 361 115 | 5 454 473 | 24 489 412 | 48 305 000 | ||||
12. | EFOP-1.8.19-17-2017-00020 "Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése-népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése a Törökszentmiklósi Járásban" | ME-Uniós Fejl. Kez. előír. | VÖ. Egyesített Gyógyító Megelőző Intézet | 86 378 170 | 0 | 86 378 170 | 86 378 170 | 0 | 60 511 986 | 15 597 356 | 10 268 828 | 86 378 170 | |||||
13. | GINOP 5.2.1-14-2015-00001 " Ifjúság Garancia munkaerőpiaci program" | JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal | Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ | 3 527 961 | 1 897 142 | 5 425 103 | 100 | 2 979 901 | 548 060 | 0 | 2 979 901 | 548 060 | 0 | 0 | 1 897 142 | 0 | 5 425 103 |
14. | GINOP 5.2.1-14-2015-00001 " Ifjúság Garancia munkaerőpiaci program" | JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal | Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ | 169 051 | 0 | 169 051 | 100 | 0 | 169 051 | 0 | 0 | 169 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 051 |
14. | TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklósi Járásban | JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal | Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat | 94 588 | 90 288 | 184 876 | 100 | 0 | 94 588 | 0 | 0 | 94 588 | 0 | 0 | 90 288 | 0 | 184 876 |
15. | TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00001 Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklósi Járásban | JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal | Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat | 302 897 | 1 084 052 | 1 386 949 | 35 | 0 | 66 841 | 236 056 | 0 | 66 841 | 236 056 | 0 | 130 070 | 953 982 | 1 386 949 |
16. | GINOP 5.1.1-15-2015-00001 " Ifjúság Garancia munkaerőpiaci program" | JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal | Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat | 1 840 393 | 1 002 691 | 2 843 084 | 100 | 1 530 623 | 309 770 | 0 | 1 530 623 | 309 770 | 0 | 6 907 | 995 784 | 0 | 2 843 084 |
17. | GINOP 5.2.1-14-2015-00001 " Ifjúság Garancia munkaerőpiaci program" | JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal | Törökszentmiklós Város Bölcsődéje | 1 374 750 | 825 239 | 2 199 989 | 100 | 109 107 | 1 265 643 | 0 | 109 107 | 1 265 643 | 0 | 0 | 825 239 | 0 | 2 199 989 |
18. | GINOP 5.1.1-15-2015-00001 " Ifjúság Garancia munkaerőpiaci program" | JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal | Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény | 1 841 195 | 931 563 | 2 772 758 | 100 | 1 841 195 | 0 | 0 | 1 841 195 | 0 | 0 | 120 018 | 811 545 | 0 | 2 772 758 |
Összesen | 4 614 186 455 | 581 729 646 | 5 195 916 101 | 3 385 591 540 | 857 766 371 | 370 828 544 | 2 925 244 813 | 658 176 905 | 1 030 764 737 | 262 077 366 | 12 515 712 | 307 136 568 | 5 195 916 101 | ||||
9. melléklet
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. évi beruházási kiadások beruházásonként
(adatok Ft-ban) | |||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Önkormányzati sajáterő | Hazai támogatás | EU-s támogatás | Mindösszesen | ||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
1. | Településrendezési eszközök, alátámasztó munkarészek készítése (új rendezési terv készítése) | 10 000 000 | 5 000 000 | 10 000 000 | 5 000 000 | 0 | |||||||
2. | Rekortán pálya létesítése (önerő) | 14 350 000 | 14 350 000 | 13 854 131 | 14 350 000 | 14 350 000 | 13 854 131 | ||||||
3. | Városháza udvar átépítés I. ütem | 10 000 000 | 2 896 733 | 10 000 000 | 2 896 733 | 0 | |||||||
4. | Kossuth Lajos 95. alatti ingatlan felújításhoz kapcsolódó közmű kiváltás (földgázvezeték kiváltás) | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | |||||||
5. | Kossuth Lajos 95. alatti ingatlan közműellátása (víz, szennyvíz, csapadékvíz, elektromos) | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 0 | |||||||
6. | Kossuth Lajos 95. alatti ingatlanhoz kapcsolódó beruházás | 63 500 000 | 63 500 000 | 63 500 000 | 63 500 000 | 0 | |||||||
7. | Emlékmű állítás | 5 000 000 | 2 600 000 | 5 000 000 | 2 600 000 | 0 | |||||||
8. | Ingatlanvásárlás | 19 600 000 | 19 600 000 | 1 000 | 19 600 000 | 19 600 000 | 1 000 | ||||||
9. | Volt Mezőgép szomszédságában lévő lakóingatlanok vízellátásának kivitelezése | 8 500 000 | 7 526 000 | 7 526 000 | 8 500 000 | 7 526 000 | 7 526 000 | ||||||
10. | Surjány Újtelep utcai gravitációs szennyvíz gerincvezeték kivitelezése | 16 000 000 | 16 000 000 | 1 073 150 | 16 000 000 | 16 000 000 | 1 073 150 | ||||||
11. | Közvilágítás korszerűsítése LED-es technológiával | 431 000 000 | 307 116 969 | 299 431 495 | 431 000 000 | 307 116 969 | 299 431 495 | ||||||
12. | Karácsonyi díszek vásárlása | 5 000 000 | 5 491 876 | 5 491 876 | 5 000 000 | 5 491 876 | 5 491 876 | ||||||
13. | Szakállas útalap készítés (140 m) | 1 950 000 | 1 798 000 | 1 950 000 | 1 798 000 | 0 | |||||||
14. | Rekortán pálya kiegészítő munkák (kerítés, bejáró, áram lekötés) | 6 000 000 | 9 011 750 | 8 510 024 | 6 000 000 | 9 011 750 | 8 510 024 | ||||||
15. | Szakállas 0363/13-0363/43 szántók kisajátítása | 10 000 000 | 5 000 000 | 369 000 | 10 000 000 | 5 000 000 | 369 000 | ||||||
16. | Derogációval összefüggő beruházási kiadások | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | |||||||
17. | Közmunkához kapcsolódó gépjármű beszerzés | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 778 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 778 000 | ||||||
18. | Vegytek kerítés átépítése trafóház miatt, elektromos tervezés kivitelezés | 3 290 000 | 4 399 234 | 4 399 234 | 3 290 000 | 4 399 234 | 4 399 234 | ||||||
19. | TSZSZK I. sz. Idősek klubja /Almásy 23/ Személyzati WC-ben kézmosó kialakítása | 500 000 | 261 550 | 246 380 | 500 000 | 261 550 | 246 380 | ||||||
20. | TSZSZK II. sz. Idősek klubja /Bartai u. 1./ Akadálymentesítés | 16 500 000 | 14 620 000 | 16 500 000 | 14 620 000 | 0 | |||||||
21. | EGYMI Gázkazán csere | 30 000 000 | 30 000 000 | 28 828 179 | 30 000 000 | 30 000 000 | 28 828 179 | ||||||
22. | Aranykapu /Arany J. u. 22./ Tagóvoda Ivókút felszerelése | 200 000 | 200 000 | 112 066 | 200 000 | 200 000 | 112 066 | ||||||
23. | Nyitnikék /Damjanich u. 23./ Tagóvoda A kerítés cseréjének folytatása | 1 000 000 | 1 238 450 | 1 238 450 | 1 000 000 | 1 238 450 | 1 238 450 | ||||||
24. | Napraforgó /Kossuth L. u. 21./ Tagóvoda Ivókút felszerelése | 200 000 | 200 000 | 196 328 | 200 000 | 200 000 | 196 328 | ||||||
25. | Tulipánkert /Hunyadi u. 14./ Tagóvoda Ivókút felszerelése | 200 000 | 200 000 | 112 066 | 200 000 | 200 000 | 112 066 | ||||||
26. | Ipolyi A. Művelődési Kp Térvilágításához kapcsolódó beruházás beruházás | 400 000 | 400 000 | 213 780 | 400 000 | 400 000 | 213 780 | ||||||
27. | Ipolyi A. Művelődési Kp Üvegteremben a laminált padló PVC padlóra történő cseréje | 800 000 | 800 000 | 756 000 | 800 000 | 800 000 | 756 000 | ||||||
28. | Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos beruházások | 1 079 500 | 1 079 500 | 866 086 | 1 079 500 | 1 079 500 | 866 086 | ||||||
29. | Sószóró felépítmény beszerzése | 4 114 800 | 4 114 800 | 4 114 800 | 4 114 800 | 4 114 800 | 4 114 800 | ||||||
30. | CLAAS Ipari csarnok fűtési rendszer beruházása | 3 311 271 | 3 180 055 | 3 066 735 | 3 311 271 | 3 180 055 | 3 066 735 | ||||||
31. | Önkormányzati udvar lépcső lejáró burkolás | 2 000 000 | 2 152 000 | 2 151 761 | 2 000 000 | 2 152 000 | 2 151 761 | ||||||
32. | Térfigyelő kamera beszerzése | 4 128 770 | 4 128 770 | 4 128 770 | 4 128 770 | 4 128 770 | 4 128 770 | ||||||
33. | Városi rendezvényekhez eszköz beszerzések | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | |||||||
34. | Egyéb kisértékű eszközbeszerzések | 500 000 | 590 000 | 446 052 | 500 000 | 590 000 | 446 052 | ||||||
35. | Katasztrófavédelem eszközbeszerzés | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | |||||||
36. | Szívattyúk beszerzése | 1 400 000 | 1 304 149 | 0 | 1 400 000 | 1 304 149 | |||||||
37. | Koronavírus miatti veszélyhelyzettel kapcsolatos beruházások | 180 000 | 176 413 | 0 | 180 000 | 176 413 | |||||||
38. | Közmunka programokhoz eszköz beszerzések | 49 593 | 45 612 | 528 466 | 528 280 | 0 | 578 059 | 573 892 | |||||
39. | Teqball asztal beszerzés | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | ||||||||
I. | Összesen | 686 924 341 | 547 885 280 | 390 437 537 | 0 | 528 466 | 528 280 | 0 | 0 | 686 924 341 | 548 413 746 | 390 965 817 | |
1. | KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 "Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése" | 0 | 588 798 340 | 438 863 826 | 358 639 133 | 588 798 340 | 438 863 826 | 358 639 133 | |||||
2. | TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése | 193 801 830 | 193 801 830 | 77 911 273 | 180 696 130 | 149 361 130 | 149 361 130 | 374 497 960 | 343 162 960 | 227 272 403 | |||
3. | TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése(pályázatban el nem számolható tétel) | 1 270 000 | 1 270 000 | 0 | 1 270 000 | 1 270 000 | |||||||
4. | TOP 7.1.1-16. Közösségi funkciójú terek kialakítása Kossuth Lajos u. 95. épületben | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5. | TOP-3.2.1-16 Önkormányzati intézmények -iskolakonyha- energetikai korszerűsítése | 79 727 641 | 0 | 79 727 641 | 0 | ||||||||
6. | TOP-1.4.1-19 Törökszentmiklós városi bölcsőde bővítése | 501 858 352 | 501 858 352 | ||||||||||
7. | TOP-4.2.1-15 Törökszentmiklós Bartai u. 1/a alatti idősek klubja fejlesztése | 38 224 103 | 0 | 38 224 103 | 0 | ||||||||
II. | ÖSSZESEN: | 193 801 830 | 195 071 830 | 79 181 273 | 0 | 0 | 769 494 470 | 1 208 035 052 | 508 000 263 | 963 296 300 | 1 403 106 882 | 587 181 536 | |
III. | Önkormányzat beruházási kiadásai | 880 726 171 | 742 957 110 | 469 618 810 | 0 | 528 466 | 528 280 | 769 494 470 | 1 208 035 052 | 508 000 263 | 1 650 220 641 | 1 951 520 628 | 978 147 353 |
IV. | Intézmények beruházási kiadásai | 16 810 261 | 28 937 353 | 23 788 556 | 4 431 360 | 4 103 564 | 16 810 261 | 33 368 713 | 27 892 120 | ||||
MINDÖSSZESEN: III.+IV. | 897 536 432 | 771 894 463 | 493 407 366 | 0 | 4 959 826 | 4 631 844 | 769 494 470 | 1 208 035 052 | 508 000 263 | 1 667 030 902 | 1 984 889 341 | 1 006 039 473 | |
10. melléklet
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. évi felújítási kiadások felújításonként
(adatok Ft-ban) | ||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Önkormányzati saját erő | Hazai támogatás | Mindösszesen | ||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
1. | Hársfás utca felújítása (Táncsics - Győrffy) | 9 820 801 | 10 138 301 | 9 920 360 | 29 462 402 | 29 462 402 | 29 462 402 | 39 283 203 | 39 600 703 | 39 382 762 |
2. | Törökszentmiklós Város Bölcsődéje intézmény főzőkonyha felújítása | 5 908 299 | 7 613 835 | 7 613 835 | 33 480 361 | 33 480 361 | 33 480 361 | 39 388 660 | 41 094 196 | 41 094 196 |
3. | Barta 0195/2 hrsz. alatti Népház kerítés és melléképület felújítás | 6 200 000 | 5 200 000 | 6 200 000 | 5 200 000 | 0 | ||||
4. | Városi termál rendszer felülvizsgálata és helyreállítása ,tisztítóaknák kiépítése | 22 368 000 | 11 319 000 | 1 646 605 | 22 368 000 | 11 319 000 | 1 646 605 | |||
5. | Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások TRV | 60 557 000 | 58 943 865 | 52 607 835 | 60 557 000 | 58 943 865 | 52 607 835 | |||
6. | Óvodák hőszivattyús rendszerének felújítása | 8 000 000 | 9 880 000 | 9 875 520 | 8 000 000 | 9 880 000 | 9 875 520 | |||
7. | Járdafelújítás anyagbiztosítás közmunkához, külső megrendelés | 10 000 000 | 11 941 830 | 11 666 347 | 10 000 000 | 11 941 830 | 11 666 347 | |||
8. | Közmunka program keretében gépeken végzett felújítások | 2 000 000 | 1 148 708 | 2 000 000 | 1 148 708 | 0 | ||||
9. | Tűzoltóság épülete melletti garázs tetőszerkezetének felújítása | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 847 431 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 847 431 | |||
10. | TSZSZK I. sz. Idősek klubja /Almásy 23/Az épület külső utcai homlokzatának felújítása | 4 500 000 | 5 000 000 | 4 704 600 | 4 500 000 | 5 000 000 | 4 704 600 | |||
11. | EGYMI Lapostető csapadékvíz 2 db lefolyócső bélelése | 2 500 000 | 2 603 500 | 2 603 500 | 2 500 000 | 2 603 500 | 2 603 500 | |||
12. | Bölcsőde épület felújítás | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | ||||
13. | Napfény /Bajcsy Zs. u. 9./ Tagóvoda Burkolat csere az udvar betonos részein | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | ||||
14. | Napraforgó /Kossuth L. u. 21./ Tagóvoda Burkolat csere (járólap, csempe): konyha, folyosó, felnőtt mosdó | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 483 002 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 483 002 | |||
15. | Ipolyi A. Művelődési Kp Csőhéj szigetelés csere | 1 000 000 | 436 400 | 1 000 000 | 436 400 | 0 | ||||
16. | Ipolyi A. Művelődési Kp feldolgozó irodában és a könyvtár felőli oldalán a fal felázásának megszüntetése, helyre állítása, laminált padló PVC padlóra való cseréje | 800 000 | 196 500 | 800 000 | 196 500 | 0 | ||||
17. | Ipolyi A. Művelődési Kp Lapos tető szigetelésének folytatása | 7 500 000 | 7 500 000 | 6 598 757 | 7 500 000 | 7 500 000 | 6 598 757 | |||
18. | Önkormányzat épülete PH épületén tetőcsúcs bádogozása cseréje | 1 270 000 | 1 270 000 | 0 | 0 | |||||
19. | Vásárhelyi P. út és a Bartók B. út keresztződéséhez csapadékvíz elvezető (szivárgó) kiépítése 50 m hosszan | 600 000 | 600 000 | 594 360 | 600 000 | 600 000 | 594 360 | |||
20. | Önkormányzati lakások felújítása | 10 147 300 | 10 147 300 | 8 297 246 | 10 147 300 | 10 147 300 | 8 297 246 | |||
21. | Önkormányzati bérlemények felújítása | 1 016 000 | 1 016 000 | 720 090 | 1 016 000 | 1 016 000 | 720 090 | |||
22. | Kossuth tér öntözőrendszer felújítás | 3 000 000 | 1 500 000 | 3 000 000 | 1 500 000 | 0 | ||||
23. | Vegytek telephely kiszolgáló épület elektromos hálózat felújítás | 3 400 000 | 1 004 271 | 3 400 000 | 1 004 271 | 0 | ||||
24. | Vegytek telephely volt műhely épület tetőszigetelése | 12 000 000 | 13 850 095 | 13 850 095 | 12 000 000 | 13 850 095 | 13 850 095 | |||
25. | Kossuth tér burkolat felújítás | 2 000 000 | 500 000 | 2 000 000 | 500 000 | 0 | ||||
26. | Lukács Mozgó épület villamos hálózat felújítása | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |||
27. | Kossuth tér elektromos vételezési hely felújítása, felülvizsgálata, átépítése | 600 000 | 600 000 | 598 805 | 600 000 | 600 000 | 598 805 | |||
28. | Ipolyi A. Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény Pánthy úti épület baleset során károsodott rész javítása | 1 333 500 | 1 333 500 | 1 333 500 | 1 333 500 | 0 | ||||
29. | Kemping szabadtéri vizesblokk felújítás (szennyvíz, víz, burkolat, tető) | 3 000 000 | 1 000 000 | 834 685 | 3 000 000 | 1 000 000 | 834 685 | |||
30. | Hársfás úti ivóvízgerinc vezeték felújítása,felújítás utáni aszfalt burkolat helyreállítása | 48 938 100 | 48 938 100 | 0 | 48 938 100 | 48 938 100 | ||||
31. | Koller telepen található fólia sátor felújítása | 877 962 | 877 962 | 735 330 | 735 330 | 0 | 1 613 292 | 1 613 292 | ||
32. | EGYMI épület felújítása ( EGYMI költségvetésében szereplő összeg ) | 800 000 | 0 | 800 000 | 711 113 | |||||
ÖSSZESEN: | 187 220 900 | 221 789 167 | 187 479 135 | 62 942 763 | 63 678 093 | 250 163 663 | 285 467 260 | 251 868 341 | ||
11. melléklet
Önkormányzat
(adatok Ft-ban) | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 008 315 294 | 1 161 456 356 | 1 161 456 356 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 234 841 388 | 277 029 489 | 277 029 489 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 341 309 150 | 372 372 495 | 372 372 495 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 406 002 593 | 465 992 567 | 465 992 567 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 26 162 163 | 42 854 953 | 42 854 953 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 929 200 | 929 200 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 2 277 652 | 2 277 652 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 58 455 216 | 174 240 718 | 174 240 718 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 630 000 | 630 000 | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 58 455 216 | 173 610 718 | 173 610 718 |
2.5.1 | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | 1 117 413 | 1 117 413 | |
2.5.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól | 15 232 490 | 105 898 154 | 105 898 154 |
2.5.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | |||
2.5.4. | - Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | 30 181 755 | 27 879 519 | 27 879 519 |
2.5.5. | - EU-s forrásból | 13 040 971 | 38 715 632 | 38 715 632 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 343 901 223 | 814 822 946 | 814 822 946 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 433 000 | 433 000 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 343 901 223 | 814 389 946 | 814 389 946 |
3.5.1 | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | |||
3.5.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól | 1 263 796 | 1 263 796 | |
3.5.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | |||
3.5.4. | - Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | 1 680 000 | 1 680 000 | |
3.5.5. | - EU-s forrásból | 343 901 223 | 811 446 150 | 811 446 150 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 1 033 300 000 | 984 418 000 | 984 418 140 |
4.1. | Helyi adók | 975 000 000 | 975 019 400 | 975 019 510 |
4.1.1. | - Építményadó | 63 000 000 | 62 174 500 | 62 174 579 |
4.1.2. | - Magánszemélyek kommunális adója | 72 000 000 | 69 015 300 | 69 015 324 |
4.1.3. | - Iparűzési adó | 840 000 000 | 843 829 600 | 843 829 607 |
4.1.4. | - Termőföld bérbeadása miatti szja | 0 | ||
4.2. | Gépjárműadó | 50 000 000 | 535 500 | 535 541 |
4.3. | Idegenforgalmi adó | 1 500 000 | 291 200 | 291 200 |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2) | 6 800 000 | 8 571 900 | 8 571 889 |
4.4.1. | -Bírság, pótlék | 2 800 000 | 5 529 700 | 5 529 617 |
4.4.2. | -Talajterhelési díj | 4 000 000 | 3 042 200 | 3 042 272 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 354 346 007 | 328 476 007 | 328 475 843 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 5 443 000 | 5 443 241 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 30 740 000 | 24 274 000 | 24 274 064 |
5.2.1. | - Alkalmaztottak térítése | |||
5.2.2. | - Bérleti és lízingdíj | 740 000 | 740 000 | 740 880 |
5.2.3. | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel | 30 000 000 | 23 534 000 | 23 533 184 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 47 620 000 | 38 907 000 | 38 906 669 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 143 305 000 | 179 345 000 | 179 344 330 |
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 71 931 000 | 57 317 000 | 57 238 443 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 10 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 60 750 007 | 23 190 007 | 23 269 086 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.) | 125 050 000 | 39 684 000 | 39 683 943 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 36 190 000 | 39 324 000 | 39 323 938 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 360 000 | 360 005 | |
6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 88 860 000 | 0 | 0 |
6.4.1. | - Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele | 88 860 000 | ||
6.4.2. | - Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | |||
6.4.3. | - Részesedések értékesítése | |||
6.4.4. | -Felhalmozási célú áfa visszatérülés | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 10 507 405 | 5 100 000 | 5 100 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 10 507 405 | 5 100 000 | 5 000 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 100 000 | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 740 000 | 240 405 | 240 480 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 740 000 | 240 405 | 240 480 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 2 934 615 145 | 3 508 438 432 | 3 508 438 426 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 400 000 000 | 356 823 969 | 356 823 969 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 400 000 000 | 356 823 969 | 356823969 |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 1 113 834 413 | 1 198 207 748 | 1 198 207 748 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 113 834 413 | 1 198 207 748 | 1 198 207 748 |
12.1.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési | 126 699 071 | 199 989 536 | 199 989 536 |
12.1.2. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási | 987 135 342 | 998 218 212 | 998 218 212 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 50 967 028 | 50 967 028 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 50 967 028 | 50 967 028 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 1 513 834 413 | 1 605 998 745 | 1 605 998 745 |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 4 448 449 558 | 5 114 437 177 | 5 114 437 171 |
Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 882 237 565 | 1 057 895 282 | 921 907 141 |
1.1. | Személyi juttatások | 110 890 094 | 175 353 959 | 163 676 882 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 045 646 | 21 983 688 | 20 167 381 |
1.3. | Dologi kiadások | 642 689 175 | 751 230 985 | 645 239 505 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 57 989 000 | 57 989 000 | 44 215 845 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 54 623 650 | 51 337 650 | 48 607 528 |
1.5.1. | - Elvonások és befizetések | 684 000 | 684 000 | |
1.5.2. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 630 000 | 630 000 | |
1.5.3. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.5.4. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 5 307 650 | 5 307 650 | 4 633 640 |
1.5.5. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
1.5.6. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.5.7. | - Kamattámogatások | |||
1.5.8. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 44 316 000 | 39 716 000 | 37 659 888 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) | 1 900 984 304 | 2 236 787 888 | 1 229 304 581 |
2.1. | Beruházások | 1 650 220 641 | 1 951 520 628 | 978 147 353 |
2.1.1. | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások | 686 924 341 | 547 835 687 | 390 391 925 |
2.1.2. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 769 494 470 | 1 208 035 052 | 508 000 263 |
2.1.3. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | 193 801 830 | 195 071 830 | 79 181 273 |
2.1.4. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 528 466 | 528 280 | |
2.1.5. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | 49 593 | 45 612 | |
2.2. | Felújítások | 250 163 663 | 284 667 260 | 251 157 228 |
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 600 000 | 600 000 | 0 |
2.3.1. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.3.2. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.3.3. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.3.4. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 600 000 | 600 000 | |
2.3.5. | - Részesedés,üzletrész vásárlása | |||
2.3.6. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 55 000 000 | 153 762 961 | 0 |
3.1. | Működési tartalék | 32 600 000 | 129 224 953 | 0 |
3.1.1. | - Általános tartalék | 20 000 000 | 11 653 868 | |
3.1.2. | - Céltartalék | 12 600 000 | 117 571 085 | |
3.2. | Felhalmozási tartalék | 22 400 000 | 24 538 008 | 0 |
3.2.1. | - Általános tartalék | 20 000 000 | 7 135 220 | |
3.2.2. | - Céltartalék | 2 400 000 | 17 402 788 | |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 2 838 221 869 | 3 448 446 131 | 2 151 211 722 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 29 632 000 | 29 632 000 | 29 632 000 |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 29 632 000 | 29 632 000 | 29 632 000 |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | 1 580 595 689 | 1 636 359 046 | 1 585 892 287 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 40 332 613 | 40 332 613 | 40 332 613 |
7.3. | Költségvetési szervek finanszírozása | 1 540 263 076 | 1 596 026 433 | 1 545 559 674 |
7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 1 610 227 689 | 1 665 991 046 | 1 615 524 287 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 4 448 449 558 | 5 114 437 177 | 3 766 736 009 |
12. melléklet
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 2020. évi
(adatok Ft-ban) | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 333 125 235 | 327 067 235 | 270 084 299 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 42 000 | 3 937 | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 176 330 875 | 169 258 269 | 136 045 108 |
1.2.1. | - Alkalmaztottak térítése | 4 881 733 | 4 881 733 | 3 232 065 |
1.2.2. | - Bérleti és lízingdíj | 13 760 720 | 12 260 720 | 7 180 635 |
1.2.3. | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel | 157 688 422 | 152 115 816 | 125 632 408 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 23 460 504 | 23 627 584 | 22 557 334 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | 65 987 203 | 65 282 121 | 54 154 472 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 59 306 503 | 58 336 109 | 47 706 258 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 3 442 000 | 5 195 000 | 3 993 000 |
1.8. | Kamatbevételek | 2 | 2 | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Egyéb működési bevételek | 4 598 150 | 5 326 150 | 5 624 188 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 339 538 007 | 448 884 711 | 410 110 537 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 339 538 007 | 448 884 711 | 410 110 537 |
2.3.1. | - 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | 8 920 770 | 7 529 770 | 102 642 |
2.3.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól | 11 614 483 | 48 306 430 | 48 779 797 |
2.3.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | 304 751 000 | 348 091 000 | 348 246 986 |
2.3.4. | - Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | 1 173 205 | 1 173 205 | |
2.3.5 | - EU-s forrásból | 14 251 754 | 43 784 306 | 11 807 907 |
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 0 | 1 114 360 | 1 114 360 |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 1 114 360 | 1 114 360 |
4.2.1. | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | |||
4.2.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól | 1 114 360 | 1 114 360 | |
4.2.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | |||
4.2.4. | - Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | |||
4.2.5. | - EU-s forrásból | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | 50 000 | 50 000 | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 50 000 | 50 000 | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 410 593 | 410 593 | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 672 663 242 | 777 526 899 | 681 769 789 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 1 569 632 276 | 1 641 552 617 | 1 591 085 858 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 29 369 200 | 45 526 184 | 45 526 184 |
9.1.1. | Költségvetési maradvány működési | 29 369 200 | 37 923 467 | 37 923 467 |
9.1.2. | Költségvetési maradvány felhalmozási | 0 | 7 602 717 | 7 602 717 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 1 540 263 076 | 1 596 026 433 | 1 545 559 674 |
9.3.1. | Normatíva állami hozzájárulás | 903 314 661 | 1 060 877 291 | 1 056 359 393 |
9.3.2. | Önkormányzati kiegészítés | 636 948 415 | 535 149 142 | 489 200 281 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 2 242 295 518 | 2 419 079 516 | 2 272 855 647 |
Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 2 225 485 257 | 2 384 910 803 | 2 183 472 515 |
1.1. | Személyi juttatások | 1 348 322 549 | 1 478 521 017 | 1 420 496 281 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 241 334 368 | 263 015 450 | 248 876 775 |
1.3. | Dologi kiadások | 635 828 340 | 639 274 336 | 514 099 459 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 4 100 000 | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 16 810 261 | 34 168 713 | 28 603 233 |
2.1. | Beruházások | 16 810 261 | 33 368 713 | 27 892 120 |
2.2. | Felújítások | 800 000 | 711 113 | |
2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 2 242 295 518 | 2 419 079 516 | 2 212 075 748 |
13. melléklet
I. TÖRÖKSZENTMIKLÓSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2020. évi
(adatok Ft-ban) | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 5 040 000 | 5 040 000 | 6 036 335 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | |
1.2.1. | - Alkalmaztottak térítése | |||
1.2.2. | - Bérleti és lízingdíj | |||
1.2.3. | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 035 000 | 3 035 000 | 3 255 937 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 820 000 | 820 000 | 885 839 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Egyéb működési bevételek | 1 185 000 | 1 185 000 | 1 894 559 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 10 482 000 | 11 655 205 | 10 163 335 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 10 482 000 | 11 655 205 | 10 163 335 |
2.3.1. | - 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | |||
2.3.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól | |||
2.3.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | |||
2.3.4. | - Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | 1 173 205 | 1 173 205 | |
2.3.5 | - EU-s forrásból | 10 482 000 | 10 482 000 | 8 990 130 |
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 0 | 0 | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
4.2.1. | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | |||
4.2.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól | |||
4.2.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | |||
4.2.4. | - Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | |||
4.2.5. | - EU-s forrásból | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | 0 | 0 | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 15 522 000 | 16 695 205 | 16 199 670 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 347 350 000 | 350 854 445 | 320 023 384 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 3 468 330 | 3 468 330 |
9.1.1. | Költségvetési maradvány működési | 2 968 330 | 2 968 330 | |
9.1.2. | Költségvetési maradvány felhalmozási | 500 000 | 500 000 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 347 350 000 | 347 386 115 | 316 555 054 |
9.3.1. | Normatíva állami hozzájárulás | 197 627 000 | 236 008 615 | 236 008 615 |
9.3.2. | Önkormányzati kiegészítés | 149 723 000 | 111 377 500 | 80 546 439 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 362 872 000 | 367 549 650 | 336 223 054 |
Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 360 666 000 | 364 102 650 | 327 632 546 |
1.1. | Személyi juttatások | 247 741 000 | 250 376 216 | 229 113 913 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 47 957 000 | 48 385 093 | 44 484 073 |
1.3. | Dologi kiadások | 64 968 000 | 65 341 341 | 54 034 560 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 2 206 000 | 3 447 000 | 2 435 801 |
2.1. | Beruházások | 2 206 000 | 3 447 000 | 2 435 801 |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 362 872 000 | 367 549 650 | 330 068 347 |
14. melléklet
II. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Föző- és Tálalókonyhák 2020. évi
(adatok Ft-ban) | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 179 274 264 | 179 274 264 | 143 433 396 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 4000 | 3937 | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 111 788 349 | 110 021 349 | 89 165 785 |
1.2.1. | - Alkalmaztottak térítése | 3 842 434 | 3 842 434 | 2 118 549 |
1.2.2. | - Bérleti és lízingdíj | 750 000 | 750 000 | 144 000 |
1.2.3. | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel | 107 195 915 | 105 428 915 | 86 903 236 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 11 059 504 | 11 059 504 | 10 873 418 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | ||
1.5. | Ellátási díjak | 18 233 063 | 18 233 063 | 11 506 600 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 37 943 348 | 37 943 348 | 30 080 377 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 1 763 000 | 1 763 000 | |
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Egyéb működési bevételek | 250 000 | 250 000 | 40 279 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 4 011 039 | 21 252 886 | 21 250 777 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 4 011 039 | 21 252 886 | 21 250 777 |
2.3.1. | - 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | |||
2.3.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól | 2 901 486 | 20 781 097 | 20 779 578 |
2.3.3. | - EU forrásból | |||
2.3.4. | - Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | |||
2.3.5 | - EU-s forrásból | 1 109 553 | 471 789 | 471 199 |
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.2.1. | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | |||
4.2.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól | |||
4.2.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | |||
4.2.4. | - Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | |||
4.2.5. | - EU-s forrásból | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 183 285 303 | 200 527 150 | 164 684 173 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 227 180 434 | 218 064 359 | 217 537 413 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 3 934 724 | 3 934 724 |
9.1.1. | Költségvetési maradvány működési | 3 934 724 | 3 934 724 | |
9.1.2. | Költségvetési maradvány felhalmozási | |||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 227 180 434 | 214 129 635 | 213 602 689 |
9.3.1. | Normatíva állami hozzájárulás | 102 625 434 | 92 004 954 | 92 004 954 |
9.3.2. | Önkormányzati kiegészítés | 124 555 000 | 122 124 681 | 121 597 735 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 410 465 737 | 418 591 509 | 382 221 586 |
Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 409 132 237 | 417 258 009 | 367 376 710 |
1.1. | Személyi juttatások | 136 787 175 | 155 651 838 | 151 193 251 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 412 035 | 27 183 519 | 26 212 187 |
1.3. | Dologi kiadások | 246 933 027 | 234 422 652 | 189 971 272 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 1 333 500 | 1 333 500 | 79 375 |
2.1. | Beruházások | 1 333 500 | 1 333 500 | 79 375 |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 410 465 737 | 418 591 509 | 367 456 085 |
15. melléklet
III. VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ 2020. évi
(adatok Ft-ban) | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 24 029 000 | 24 029 000 | 23 210 104 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 15 459 000 | 15 459 000 | 15 376 859 |
1.2.1. | - Alkalmaztottak térítése | |||
1.2.2. | - Bérleti és lízingdíj | 8 384 000 | 8 384 000 | 6 945 085 |
1.2.3. | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel | 7 075 000 | 7 075 000 | 8 431 774 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 040 000 | 7 040 000 | 6 266 412 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 530 000 | 1 530 000 | 1 479 221 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Egyéb működési bevételek | 87 612 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 306 142 000 | 354 780 250 | 354 928 086 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 306 142 000 | 354 780 250 | 354 928 086 |
2.3.1. | - 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | 1 391 000 | ||
2.3.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól | 6 689 250 | 6 681 100 | |
2.3.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | 304 751 000 | 348 091 000 | 348 246 986 |
2.3.4. | - Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | |||
2.3.5 | - EU-s forrásból | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | ||
4.2.1. | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | |||
4.2.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól | |||
4.2.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | |||
4.2.4. | - Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | |||
4.2.5. | - EU-s forrásból | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 330 171 000 | 378 809 250 | 378 138 190 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 64 799 200 | 69 006 746 | 69 006 746 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 24 269 200 | 28 798 387 | 28 798 387 |
9.1.1. | Költségvetési maradvány működési | 24 269 200 | 26 498 387 | 26 498 387 |
9.1.2. | Költségvetési maradvány felhalmozási | 2 300 000 | 2 300 000 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 40 530 000 | 40 208 359 | 40 208 359 |
9.3.1. | Normatíva állami hozzájárulás | 2 178 359 | 2 178 359 | |
9.3.2. | Önkormányzati kiegészítés | 40 530 000 | 38 030 000 | 38 030 000 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 394 970 200 | 447 815 996 | 447 144 936 |
Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 394 617 200 | 442 327 996 | 414 743 638 |
1.1. | Személyi juttatások | 243 485 406 | 278 310 122 | 267 831 071 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 41 019 646 | 47 055 039 | 43 152 536 |
1.3. | Dologi kiadások | 110 112 148 | 112 862 835 | 103 760 031 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 4 100 000 | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 353 000 | 5 488 000 | 4 615 877 |
2.1. | Beruházások | 353 000 | 4 688 000 | 3 904 764 |
2.2. | Felújítások | 800 000 | 711 113 | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 394 970 200 | 447 815 996 | 419 359 515 |
16. melléklet
IV. TÖRÖKSZENTMIKLÓSI ÓVODAI INTÉZMÉNY 2020. évi
(adatok Ft-ban) | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 3 026 720 | 3 026 720 | 2 424 822 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 126 720 | 126 720 | 36 550 |
1.2.1. | - Alkalmaztottak térítése | |||
1.2.2. | - Bérleti és lízingdíj | 126 720 | 126 720 | 36 550 |
1.2.3. | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 168 000 | 2 038 000 | 1 728 674 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 540 000 | 540 000 | 462 336 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 192 000 | 182 000 | 60 000 |
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Egyéb működési bevételek | 140 000 | 137 262 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 7 352 404 | 4 494 404 | 4 494 375 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 7 352 404 | 4 494 404 | 4 494 375 |
2.3.1. | - 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | |||
2.3.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól | 6 504 641 | 3 646 641 | 4494375 |
2.3.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | |||
2.3.4. | - Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | |||
2.3.5 | - EU-s forrásból | 847 763 | 847 763 | |
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.2.1. | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | |||
4.2.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól | |||
4.2.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | |||
4.2.4. | - Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | |||
4.2.5. | - EU-s forrásból | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 10 379 124 | 7 521 124 | 6 919 197 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 426 923 611 | 438 733 784 | 427 063 332 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 300 000 | 1 057 559 | 1 057 559 |
9.1.1. | Költségvetési maradvány működési | 3 300 000 | 285 426 | 285 426 |
9.1.2. | Költségvetési maradvány felhalmozási | 772 133 | 772 133 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 423 623 611 | 437 676 225 | 426 005 773 |
9.3.1. | Normatíva állami hozzájárulás | 341 309 150 | 372 334 710 | 372 334 710 |
9.3.2. | Önkormányzati kiegészítés | 82 314 461 | 65 341 515 | 53 671 063 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 437 302 735 | 446 254 908 | 433 982 529 |
Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 431 729 975 | 440 210 015 | 426 099 347 |
1.1. | Személyi juttatások | 331 540 829 | 339 272 207 | 333 227 816 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 62 016 890 | 63 636 246 | 61 338 539 |
1.3. | Dologi kiadások | 38 172 256 | 37 301 562 | 31 532 992 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 5 572 760 | 6 044 893 | 5 310 605 |
2.1. | Beruházások | 5 572 760 | 6 044 893 | 5 310 605 |
2.2. | Felújítások | |||
2.3 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 437 302 735 | 446 254 908 | 431 409 952 |
17. melléklet
V.TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS BÖLCSŐDÉJE 2020. évi
(adatok Ft-ban) | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeit előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 35 198 951 | 31 198 951 | 27 826 963 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 38000 | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 26 561 570 | 23 315 964 | 20 778 332 |
1.2.1. | - Alkalmaztottak térítése | 1 039 299 | 1 039 299 | 1 113 516 |
1.2.2. | - Bérleti és lízingdíj | |||
1.2.3. | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel | 25 522 271 | 22 276 665 | 19 664 816 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | 1 154 140 | 1 154 140 | 1 087 031 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 7 483 241 | 6 632 847 | 5 903 640 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Egyéb működési bevételek | 58 000 | 57 960 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 1 374 750 | 1 265 643 | 1 265 643 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 374 750 | 1 265 643 | 1 265 643 |
2.3.1. | - 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | |||
2.3.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól | |||
2.3.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | |||
2.3.4. | - Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | |||
2.3.5 | - EU-s forrásból | 1 374 750 | 1 265 643 | 1 265 643 |
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.2.1. | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | |||
4.2.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól | |||
4.2.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | |||
4.2.4. | - Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | |||
4.2.5. | - EU-s forrásból | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 36 573 701 | 32 464 594 | 29 092 606 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 73 768 844 | 74 809 352 | 74 758 152 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 450 269 | 450 269 | |
9.1.1. | Költségvetési maradvány működési | 450 269 | 450 269 | |
9.1.2. | Költségvetési maradvány felhalmozási | |||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 73 768 844 | 74 359 083 | 74 307 883 |
9.3.1. | Normatíva állami hozzájárulás | 56 059 612 | 58 073 707 | 58 073 707 |
9.3.2. | Önkormányzati kiegészítés | 17 709 232 | 16 285 376 | 16 234 176 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 110 342 545 | 107 273 946 | 103 850 758 |
Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 109 925 045 | 106 606 446 | 102 300 547 |
1.1. | Személyi juttatások | 63 894 413 | 64 338 954 | 64 011 001 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 042 723 | 11 084 359 | 10 483 232 |
1.3. | Dologi kiadások | 34 987 909 | 31 183 133 | 27 806 314 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 417 500 | 667 500 | 395 372 |
2.1. | Beruházások | 417 500 | 667 500 | 395 372 |
2.2. | Felújítások | |||
2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 110 342 545 | 107 273 946 | 102 695 919 |
18. melléklet
VI. Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény 2020. évi
(adatok Ft-ban) | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 29 810 150 | 27 870 150 | 15 160 804 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 22 395 236 | 20 335 236 | 10 687 582 |
1.2.1. | - Alkalmaztottak térítése | |||
1.2.2. | - Bérleti és lízingdíj | 4 500 000 | 3 000 000 | 55 000 |
1.2.3. | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel | 17 895 236 | 17 335 236 | 10 632 582 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 270 000 | 269 222 | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 164 914 | 3 924 914 | 1 956 621 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 3 250 000 | 3 250 000 | 2 170 000 |
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Egyéb működési bevételek | 90 000 | 77 379 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 1 261 263 | 40 056 531 | 10 055 657 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 261 263 | 40 056 531 | 10 055 657 |
2.3.1. | - 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | |||
2.3.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól | 1 261 263 | 10 056 531 | 10 055 657 |
2.3.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | |||
2.3.4. | - Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | |||
2.3.5 | - EU-s forrásból | 30 000 000 | ||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 1 114 360 | 1 114 360 | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 114 360 | 1 114 360 | |
4.2.1. | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | |||
4.2.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól | 1 114 360 | 1 114 360 | |
4.2.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | |||
4.2.4. | - Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | |||
4.2.5. | - EU-s forrásból | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 342 593 | 342 593 | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 31 071 413 | 69 383 634 | 26 673 414 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 131 139 464 | 139 942 090 | 138 905 620 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 4 048 820 | 4 048 820 |
9.1.1. | Költségvetési maradvány működési | 18 236 | 18 236 | |
9.1.2. | Költségvetési maradvány felhalmozási | 4 030 584 | 4 030 584 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 131 139 464 | 135 893 270 | 134 856 800 |
9.3.1. | Normatíva állami hozzájárulás | 26 162 163 | 47 871 026 | 43 353 128 |
9.3.2. | Önkormányzati kiegészítés | 104 977 301 | 88 022 244 | 91 503 672 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 162 210 877 | 209 325 724 | 165 579 034 |
Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 156 504 376 | 194 997 904 | 147 218 390 |
1.1. | Személyi juttatások | 78 948 492 | 96 597 909 | 92 317 999 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 314 359 | 16 013 358 | 15 054 198 |
1.3. | Dologi kiadások | 64 241 525 | 82 386 637 | 39 846 193 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 5 706 501 | 14 327 820 | 13 518 066 |
2.1. | Beruházások | 5 706 501 | 14 327 820 | 13 518 066 |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 162 210 877 | 209 325 724 | 160 736 456 |
19. melléklet
VII. Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ 2020. évi
(adatok Ft-ban) | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 7 000 | 7 000 | 3 200 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.2.1. | - Alkalmaztottak térítése | |||
1.2.2. | - Bérleti és lízingdíj | |||
1.2.3. | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Egyéb működési bevételek | 7 000 | 7 000 | 3 200 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 703 680 | 2 617 298 | 2 617 298 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 703 680 | 2 617 298 | 2 617 298 |
2.3.1. | - 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | |||
2.3.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól | 265 992 | 2 069 238 | 2 069 238 |
2.3.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | |||
2.3.4. | - Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | |||
2.3.5 | - EU-s forrásból | 437 688 | 548 060 | 548 060 |
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.2.1. | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | |||
4.2.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól | |||
4.2.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | |||
4.2.4. | - Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | |||
4.2.5. | - EU-s forrásból | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 710 680 | 2 624 298 | 2 620 498 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 73 182 590 | 96 383 246 | 92 832 143 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 000 000 | 2 650 368 | 2 650 368 |
9.1.1. | Költségvetési maradvány működési | 1 000 000 | 2 650 368 | 2 650 368 |
9.1.2. | Költségvetési maradvány felhalmozási | |||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 72 182 590 | 93 732 878 | 90 181 775 |
9.3.1. | Normatíva állami hozzájárulás | 59 451 862 | 85 218 725 | 85 218 725 |
9.3.2. | Önkormányzati kiegészítés | 12 730 728 | 8 514 153 | 4 963 050 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 73 893 270 | 99 007 544 | 95 452 641 |
Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 73 652 270 | 97 627 544 | 92 408 982 |
1.1. | Személyi juttatások | 53 995 890 | 74 945 453 | 71 701 135 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 125 405 | 12 432 685 | 12 081 775 |
1.3. | Dologi kiadások | 10 530 975 | 10 249 406 | 8 626 072 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 241 000 | 1 380 000 | 1 195 988 |
2.1. | Beruházások | 241 000 | 1 380 000 | 1 195 988 |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 73 893 270 | 99 007 544 | 93 604 970 |
20. melléklet
VIII. Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ 2020. évi
(adatok Ft-ban) | ||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 56 739 150 | 56 621 150 | 51 988 675 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
1.2.1. | - Alkalmaztottak térítése | |||
1.2.2. | - Bérleti és lízingdíj | |||
1.2.3. | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 158 000 | 185 080 | 163 671 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | 46 600 000 | 45 894 918 | 41 560 841 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 825 000 | 6 945 000 | 6 938 224 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | 2 | 2 | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Egyéb működési bevételek | 3 156 150 | 3 596 150 | 3 325 937 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 8 210 871 | 12 762 494 | 5 335 366 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 8 210 871 | 12 762 494 | 5 335 366 |
2.3.1. | - 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | 7 529 770 | 7 529 770 | 102 642 |
2.3.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól | 681 101 | 5 063 673 | 4 699 849 |
2.3.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | |||
2.3.4. | - Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | |||
2.3.5 | - EU-s forrásból | 169 051 | 532 875 | |
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.2.1. | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | |||
4.2.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól | |||
4.2.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | |||
4.2.4. | - Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | |||
4.2.5. | - EU-s forrásból | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | 50 000 | 50 000 | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 50 000 | 50 000 | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 68 000 | 68 000 | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 64 950 021 | 69 501 644 | 57 442 041 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 225 288 133 | 253 758 595 | 250 959 068 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 800 000 | 1 117 727 | 1 117 727 |
9.1.1. | Költségvetési maradvány működési | 800 000 | 1 117 727 | 1 117 727 |
9.1.2. | Költségvetési maradvány felhalmozási | |||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 224 488 133 | 252 640 868 | 249 841 341 |
9.3.1. | Normatíva állami hozzájárulás | 120 079 440 | 167 187 195 | 167 187 195 |
9.3.2. | Önkormányzati kiegészítés | 104 408 693 | 85 453 673 | 82 654 146 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 290 238 154 | 323 260 239 | 308 401 109 |
Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 289 258 154 | 321 780 239 | 305 692 355 |
1.1. | Személyi juttatások | 191 929 344 | 219 028 318 | 211 100 095 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 446 310 | 37 225 151 | 36 070 235 |
1.3. | Dologi kiadások | 65 882 500 | 65 526 770 | 58 522 025 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 980 000 | 1 480 000 | 1 052 149 |
2.1. | Beruházások | 980 000 | 1 480 000 | 1 052 149 |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 290 238 154 | 323 260 239 | 306 744 504 |
21. melléklet
2020. ÉVI MARADVÁNY-KIMUTATÁS VÁROSI SZINTEN
(adatok Ft-ban) | ||
Sor-szám | Megnevezés | Összeg |
1 | 2 | 3 |
1. | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 4 190 208 215 |
2. | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 4 363 287 470 |
3. | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -173 079 255 |
4. | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 3 197 084 603 |
5. | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 1 615 524 287 |
6. | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 1 581 560 316 |
7. | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 1 408 481 061 |
8. | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
9. | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 |
14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 1 408 481 061 |
22. melléklet
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA 2020. ÉV
(adatok Ft-ban) | |||||||||||
Sor-szám | Költségvetési szerv | Összes maradvány (4+7) | Kötelezettséggel terhelt maradvány (5+6) | Kötelezettséggel terhelt pénzmaradványból | Szabad maradvány (8+9+10+11+12) | Elvonás (-) | Szabad maradványból | ||||
Működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány | Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány | Célhoz kötött működési célú maradvány | Célhoz kötött felhalmozási célú maradvány | Célhoz nem kötött működési célú maradvány | Célhoznem kötött felhalmozási célú maradvány | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Törökszentmiklós Városi Önkormányzat | 1 347 701 162 | 1 006 927 093 | 86 823 624 | 920 103 469 | 340 774 069 | 113 992 939 | 212 852 938 | 6 054 642 | 7 873 550 | |
2. | Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal | 6 154 707 | 2 373 290 | 2 373 290 | 3 781 417 | 2 193 417 | 488 000 | 1 100 000 | |||
3. | Városi Önkormányzat Egyesítet Gyógyító-Megelőző Intézet | 27 785 421 | 26 825 421 | 25 756 628 | 1 068 793 | 960 000 | 960 000 | ||||
4. | Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény | 2 572 577 | 1 178 036 | 1 178 036 | 1 394 541 | 693 000 | 701 541 | ||||
5. | Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat | 14 765 501 | 2 342 921 | 2 342 921 | 12 422 580 | 1 300 580 | 10 522 000 | 600 000 | |||
6. | Törökszentmiklós Város Bölcsődéje | 1 154 839 | 1 154 839 | 904 839 | 250 000 | ||||||
7. | Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti gyűjtemény | 4 842 578 | 3 968 968 | 3 968 968 | 873 610 | 873 610 | |||||
8. | Törökszentmiklósi Család- és Gyerekjóléti Központ | 1 847 671 | 568 384 | 568 384 | 1 279 287 | 759 287 | 520 000 | ||||
9. | Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ | 1 656 605 | 852 756 | 852 756 | 803 849 | 803 849 | |||||
Összesen: | 1 408 481 061 | 1 045 036 869 | 123 864 607 | 921 172 262 | 363 444 192 | 7 583 743 | 125 907 778 | 214 202 938 | 6 054 642 | 9 695 091 | |
23. melléklet
TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI MARADVÁNY FELADATONKÉNT
(adatok Ft-ban) | |||||||
Sor-szám | Maradványt terhelő feladatok | Kötelezettséggel terhelt maradványból | Szabad maradványból | Célhoz nem kötött szabad maradvány | Összesen | ||
Működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány | Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány | Célhoz kötött működési célú maradvány | Célhoz kötött felhalmozási célú maradvány | ||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Emlékmű állítás | 26 850 000 | 26 850 000 | ||||
2. | Derogációval összefüggő beruházási kiadások (átemelőkhöz vezető út útalap építés) | 10 000 000 | 10 000 000 | ||||
3. | Kossuth Lajos 95. alatti ingatlan felújításhoz kapcsolódó közmű kiváltás (földgázvezeték kiváltás) | 4 000 000 | 4 000 000 | ||||
4. | Kossuth Lajos 95. alatti ingatlan közműellátása (víz, szennyvíz, csapadékvíz, elektromos) | 5 500 000 | 5 500 000 | ||||
5. | Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének helyreállítása | 12 000 000 | 12 000 000 | ||||
6. | Városi termál rendszer felülvizsgálata és helyreállítása ,tisztítóaknák kiépítése | 11 320 000 | 11 320 000 | ||||
7. | Óvodák hőszivattyús rendszerének felújítása | 8 000 000 | 8 000 000 | ||||
8. | Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltaó Központ (Almásy u. 23.) teljes tetőszerkezet csere | 10 000 000 | 10 000 000 | ||||
9. | Közvilágítási eszközök beszerzése | 127 000 | 127 000 | ||||
10. | Ingatlanvásárlás (Toldi utcai ingatlanok, öntöde, Budai N. A. utca 5.) | 11 150 000 | 11 150 000 | ||||
11. | Városháza udvar felújítás | 2 896 733 | 2 896 733 | ||||
12. | CLAAS Ipari csarnok fűtési rendszer beruházása | 113 320 | 113 320 | ||||
13. | Teqball asztal | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
14. | KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 "Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése" | 80 224 693 | 80 224 693 | ||||
15. | TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése | 156 314 680 | 156 314 680 | ||||
16. | Kossuth Lajos 95. alatti ingatlanhoz kapcsolódó beruházás | 63 500 000 | 63 500 000 | ||||
17. | TOP-3.2.1-16 Önkormányzati intézmények -iskolakonyha- energetikai korszerűsítése | 3 650 610 | 79 981 641 | 83 632 251 | |||
18. | TOP-1.4.1-19 Törökszentmiklós városi bölcsőde bővítése | 8 039 648 | 501 858 352 | 509 898 000 | |||
19. | TOP-4.2.1-15 Törökszentmiklós Bartai u. 1/a alatti idősek klubja fejlesztése | 1 500 650 | 38 224 103 | 39 724 753 | |||
20. | TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklósi Járásban | 11 929 343 | 11 929 343 | ||||
21. | TOP 5.2.1-15 Társadalmi kapcsolatok - közös értékek | 1 432 604 | 1 432 604 | ||||
22. | Lakásalap | 9 425 086 | 9 425 086 | ||||
23. | Panelprogram | 7 985 745 | 7 985 745 | ||||
24. | Lakások elkülönítettt számláinak maradványa | 113 992 939 | 40 666 842 | 154 659 781 | |||
25. | Viziközmű számla maradványa | 51 818 212 | 51 818 212 | ||||
26. | Közfoglalkoztatás támogatása | 9 184 549 | 9 184 549 | ||||
27. | Decemberi bérek megelőlegezése | 50 967 028 | 50 967 028 | ||||
28. | Polgármesteri keret, egyéb áthúzódó köt. | 119 192 | 119 192 | ||||
29. | Szabad maradvány működésre | 6 054 642 | 6 054 642 | ||||
30. | Szabad maradvány felhalmozásra | 7 873 550 | 7 873 550 | ||||
Összesen | 86 823 624 | 920 103 469 | 113 992 939 | 212 852 938 | 13 928 192 | 1 347 701 162 | |
24. melléklet
Törökszentmiklós Városi Önkormányzata saját bevételeinek alakulása az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 2019. évben
(adatok Ft-ban) | |||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2020. évi terv | 2020. évi tény |
1 | 2 | 4 | 5 |
1. | Helyi adók | 975 000 000 | 975 019 510 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 88 860 000 | 43 857 724 |
3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | ||
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 36 190 000 | 39 733 943 |
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 2 800 000 | 5 529 617 |
6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | ||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 1 102 850 000 | 1 064 140 794 | |
25. melléklet
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Leltár Egyeztető- Mérlegtétel Részvények, gazdasági társaságokon belüli részesedések alakulása 2020. december 31-én
(adatok Ft-ban) | |||||||||||
Sor-szám | Gazdasági Társaság megnevezés | Saját tőke | Jegyzett tőke | Arányszám | Részesedés névértéke | Bekerülési érték Nyitó | Bekerülési érték Záró | Előző évi értékvesztés állománya | Tárgyévi Értékvesztés elszámolása | Tárgyévi Értékvesztés visszaírása | Számviteli nyilvántartás |
1. | Törökszentmiklósi Gazdaságfejlesztő Kft. | 12 366 000 | 3 000 000 | 412,20% | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |||
2. | T.miklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. | 193 848 000 | 61 100 000 | 317,26% | 36 100 000 | 36 100 000 | 61 100 000 | 61 100 000 | |||
3. | T.miklós Térségi Építő, Szerelő és Szolgáltató Kft. | 36 723 000 | 63 620 000 | 57,72% | 63 620 000 | 63 620 000 | 63 620 000 | 26 898 536 | 36 721 464 | ||
4. | Rádió Horizont Kft. | 6 591 000 | 9 038 000 | 72,93% | 3 000 000 | 8 600 000 | 14 638 000 | 5 600 000 | 9 038 000 | ||
5. | KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zrt. | 2 415 642 000 | 2 945 810 000 | 82,00% | 44 910 000 | 75 153 749 | 75 153 749 | 37 716 773 | 610 776 | 36 826 200 | |
6. | Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. | 1 422 390 000 | 987 320 000 | 144,07% | 10 000 | 38 200 | 38 200 | 28 200 | 10 000 | ||
Összesen | 150 640 000 | 186 511 949 | 217 549 949 | 70 243 509 | 610 776 | 0 | 146 695 664 |
26. melléklet
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2019. ÉVI ÉS 2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK | ||||
|---|---|---|---|---|
(adatok Ft-ban) | ||||
Száma | Jogcímek | 2019. évi teljesítés | 2020 évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 133 103 250 | 1 161 456 356 | 1 161 456 356 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 257 516 018 | 277 029 489 | 277 029 489 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 352 037 354 | 372 372 495 | 372 372 495 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 461 371 559 | 465 992 567 | 465 992 567 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 33 771 591 | 42 854 953 | 42 854 953 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 28 030 428 | 929 200 | 929 200 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 376 300 | 2 277 652 | 2 277 652 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 578 793 668 | 623 125 429 | 584 351 255 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 3 330 094 | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 630 000 | 630 000 | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 575 463 574 | 622 495 429 | 583 721 255 |
2.5.1 | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | 2 802 729 | 8 647 183 | 1 220 055 |
2.5.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól | 219 924 287 | 154 204 584 | 154 677 951 |
2.5.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | 292 126 659 | 348 091 000 | 348 246 986 |
2.5.4. | - Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | 43 887 126 | 29 052 724 | 29 052 724 |
2.5.5. | - EU-s támogatás | 16 722 773 | 82 499 938 | 50 523 539 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 468 159 233 | 815 937 306 | 815 937 306 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 63 498 763 | 433 000 | 433 000 |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 404 660 470 | 815 504 306 | 815 504 306 |
3.5.1 | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | 0 | 0 | |
3.5.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól | 2 031 600 | 2 378 156 | 2 378 156 |
3.5.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | |||
3.5.4. | - Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | 651 702 | 1 680 000 | 1 680 000 |
3.5.5. | - EU-s támogatás | 401 977 168 | 811 446 150 | 811 446 150 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 1 000 157 474 | 984 418 000 | 984 418 140 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.) | 942 780 806 | 975 019 400 | 975 019 510 |
4.1.1. | - Építményadó | 63 167 661 | 62 174 500 | 62 174 579 |
4.1.2. | - Magánszemélyek kommunális adója | 70 824 332 | 69 015 300 | 69 015 324 |
4.1.3. | - Iparűzési adó | 808 788 813 | 843 829 600 | 843 829 607 |
4.1.4. | - Termőföld bérbeadása miatti szja | |||
4.2. | Gépjárműadó | 49 505 665 | 535 500 | 535 541 |
4.3. | Idegenforgalmi adó | 1 497 600 | 291 200 | 291 200 |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2) | 6 373 403 | 8 571 900 | 8 571 889 |
4.4.1. | -Bírság, pótlék | 2 145 336 | 5 529 700 | 5 529 617 |
4.4.2. | -Talajterhelési díj | 4 228 067 | 3 042 200 | 3 042 272 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 549 727 929 | 655 543 242 | 598 560 142 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 5 485 000 | 5 447 178 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 190 522 544 | 193 532 269 | 160 319 172 |
5.2.1. | - Alkalmaztottak térítése | 4 367 496 | 4 881 733 | 3 232 065 |
5.2.2. | - Bérleti és lízingdíj | 15 606 320 | 13 000 720 | 7 921 515 |
5.2.3. | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel | 170 548 728 | 175 649 816 | 149 165 592 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 36 661 818 | 62 534 584 | 61 464 003 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 139 195 828 | 179 345 000 | 179 344 330 |
5.5. | Ellátási díjak | 55 534 857 | 65 282 121 | 54 154 472 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 90 002 687 | 115 653 109 | 104 944 701 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 3 535 000 | 5 195 000 | 3 993 000 |
5.8. | Kamatbevételek | 18 | 2 | 12 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 34 275 177 | 28 516 157 | 28 893 274 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 27 040 059 | 39 734 000 | 39 733 943 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 24 464 723 | 39 324 000 | 39 323 938 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 903 926 | 410 000 | 410 005 |
6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 1 671 410 | 0 | 0 |
6.4.1. | - Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele | 1 571 410 | ||
6.4.2. | - Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | 0 | ||
6.4.3. | - Részesedések értékesítése | 100 000 | ||
6.4.4. | -Felhalmozási célú áfa visszatérülés | 0 | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 10 796 858 | 5 510 593 | 5 510 593 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 9 978 453 | 5 100 000 | 5 000 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 818 405 | 410 593 | 510 593 |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 981 574 | 240 405 | 240 480 |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 921 574 | 240 405 | 240 480 |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 60 000 | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 3 768 760 045 | 4 285 965 331 | 4 190 208 215 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 356 823 969 | 356 823 969 |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 356 823 969 | 356 823 969 | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 0 | 0 | 0 |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 2 362 207 314 | 1 243 733 932 | 1 243 733 932 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 362 207 314 | 1 243 733 932 | 1 243 733 932 |
12.1.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési | 526 698 970 | 237 913 003 | 237 913 003 |
12.1.2. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási | 1 835 508 344 | 1 005 820 929 | 1 005 820 929 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 40 332 613 | 50 967 028 | 50 967 028 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 40 332 613 | 50 967 028 | 50 967 028 |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | 0 | 0 | 0 |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 2 402 539 927 | 1 651 524 929 | 1 651 524 929 |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 6 171 299 972 | 5 937 490 260 | 5 841 733 144 |
Kiadások | 2019. évi teljesítés | 2020. évi Módosított Előirányzat | 2020. évi teljesítés | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 3 321 993 733 | 3 442 806 085 | 3 105 379 656 |
1.1. | Személyi juttatások | 1 571 323 916 | 1 653 874 976 | 1 584 173 163 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 294 394 452 | 284 999 138 | 269 044 156 |
1.3. | Dologi kiadások | 1 340 709 207 | 1 390 505 321 | 1 159 338 964 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 43 831 955 | 57 989 000 | 44 215 845 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 71 734 203 | 55 437 650 | 48 607 528 |
1.5.1. | - Elvonások és befizetések | 5 829 860 | 684 000 | 684 000 |
1.5.2. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 630 000 | 630 000 |
1.5.3. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
1.5.4. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 7 470 987 | 9 407 650 | 4 633 640 |
1.5.5. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 5 507 405 | 5 000 000 | 5 000 000 |
1.5.6. | - Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | 0 | 0 |
1.5.7. | - Kamattámogatások | 0 | 0 | 0 |
1.5.8. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 52 925 951 | 39 716 000 | 37 659 888 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 1 569 842 952 | 2 270 956 601 | 1 257 907 814 |
2.1. | Beruházások | 1 518 570 675 | 1 984 889 341 | 1 006 039 473 |
2.1.1. | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások | 76 073 497 | 574 468 040 | 413 177 290 |
2.1.2. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 1 257 871 952 | 1 209 340 052 | 508 000 263 |
2.1.3. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | 179 873 326 | 195 071 830 | 79 181 273 |
2.1.4. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 4 606 537 | 4 959 826 | 4 631 844 |
2.1.5. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | 145 363 | 1 049 593 | 1 048 803 |
2.2. | Felújítások | 50 972 277 | 285 467 260 | 251 868 341 |
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 300 000 | 600 000 | 0 |
2.3.1. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 | |
2.3.2. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | 0 | |
2.3.3. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | 0 | |
2.3.4. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 600 000 | 0 | |
2.3.5. | - Részesedés,üzletrész vásárlása | |||
2.3.6. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 300 000 | ||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 153 762 961 | ||
3.1. | Működési tartalék | 0 | 129 224 953 | 0 |
3.1.1. | - Általános tartalék | 11 653 868 | 0 | |
3.1.2. | - Céltartalék | 117 571 085 | 0 | |
3.2. | Felhalmozási tartalék | 0 | 24 538 008 | 0 |
3.2.1. | - Általános tartalék | 7 135 220 | 0 | |
3.2.2. | - Céltartalék | 17 402 788 | 0 | |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 4 891 836 685 | 5 867 525 647 | 4 363 287 470 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 29 632 000 | 29 632 000 | |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 29 632 000 | 29 632 000 | |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | ||
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | ||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 35 727 268 | 40 332 613 | 40 332 613 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | |
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 35 727 268 | 40 332 613 | 40 332 613 |
7.3.. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 35 727 268 | 69 964 613 | 69 964 613 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 4 927 563 953 | 5 937 490 260 | 4 433 252 083 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -1 123 076 640 | -1 581 560 316 | -173 079 255 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
1. | Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- | 2 366 812 659 | 1 581 560 316 | 1 581 560 316 |
1.1. | Finanszírozási bevételek (1.1 melléklet 16. sor) | 2 402 539 927 | 1 651 524 929 | 1 651 524 929 |
1.1.1. | 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek | 567 031 583 | 288 880 031 | 288 880 031 |
1.1.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 1 835 508 344 | 1 362 644 898 | 1 362 644 898 |
1.2. | Finanszírozási kiadások (1. 1 melléklet 9. sor) | 35 727 268 | 69 964 613 | 69 964 613 |
1.2.1. | 1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások | 35 727 268 | 40 332 613 | 40 332 613 |
1.2.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 29 632 000 | 29 632 000 | |
27. melléklet
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020. december 31-én
(adatok Ft-ban) | |||||||||
Sor-szám | Adósságállomány | Nem lejárt | Lejárt | Nem lejárt, lejárt összes tartozás | |||||
30 nap alatti | 31-60 nap közötti | 61-90 nap közötti | 91-365 nap közötti | Éven túli | Összes lejárt tartozás | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=(4+…+8) | 10=(3+8) |
I. Belföldi hitelezők | |||||||||
1. | Adóhatósággal szembeni tartozások | 0 | 0 | ||||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | 0 | 0 | ||||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | 0 | 0 | ||||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | 0 | 0 | ||||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | 0 | 0 | ||||||
6. | Szállítói tartozás | 305 898 406 | 77 873 | 77 873 | 305 976 279 | ||||
7. | Egyéb adósság | 378 158 997 | 0 | 378 158 997 | |||||
Belföldi összesen: | 684 057 403 | 77 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 873 | 684 135 276 | |
II. Külföldi hitelezők | |||||||||
1. | Külföldi szállítók | ||||||||
2. | Egyéb adósság | ||||||||
Külföldi összesen: | |||||||||
Adósságállomány mindösszesen: | 684 057 403 | 77 873 | 77 873 | 684 135 276 | |||||
28. melléklet
KIMUTATÁS a 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról
(adatok Ft-ban) | ||
Sor-szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás összege |
1 | 2 | 3 |
I. Működési célú támogatások | 47 923 528 | |
Támogatás értékű kiadások államháztartáson kívülre | 37 659 888 | |
Civil szervezetek támogatása | 10 749 625 | |
1. | Polgárőr Egyesület | 1 500 000 |
2. | Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság | 4 650 000 |
3. | Kézműves Örökség Egyesület | 260 000 |
4. | Kövérgáz Motoros. Közlekedés Biztonségi és Prevenciós Egyesület | 160 000 |
5. | Re Bene Gesta Egyesület | 290 000 |
6. | Lábassy János Ipar-és Gyártörténeti Alapítvány | 100 000 |
7. | Ezerjó Művészeti, Kulturális és Hagyományőrző Egyesület | 300 000 |
8. | Óballáért Egyesület | 175 000 |
9. | Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete | 110 000 |
10. | Pro Bibliotheca Alapitvány | 110 000 |
11. | Törökszentmiklósi Óvodák Egyesülete | 200 000 |
12. | Tüzet Viszek Alapítvány | 100 000 |
13. | Törökszentmiklósi Horgász Egyesület | 150 000 |
14. | Keresztény Értelmiségiek Szövetsége | 260 000 |
15. | Törökszentmiklósi Mentő Alapítvány | 300 000 |
16. | Tiszafia Hagyományőrző Egyesület | 260 000 |
17. | Zeneiskoláért Alapítvány | 250 000 |
18. | Iparűzési adó 1%- ból támogatás civil szervezeteknek | 1 574 625 |
Közművelődési megállapodás alapján nyújtott támogatás | 450 000 | |
19. | Zeneiskoláért Alapítvány | 300 000 |
20. | Ezerjó Művészeti, Kulturális és Hagyományőrző Egyesület | 150 000 |
Sportegyesületek támogatása | 22 255 263 | |
21. | Pánthy Asztalitenisz Sport Egyesület | 150 000 |
22. | Postagalamb Sportegyesület | 100 000 |
23. | Zanshin Shotokan Karate Egyesület | 1 400 000 |
24. | Claas Hungária VTSK. | 300 000 |
25. | Törökszentmiklósi Birkozó és Diáksport Klub | 3 700 000 |
26. | Törökszentmiklósi Diák Atlétikai Klub | 3 700 000 |
27. | Törökszentmiklósi Sakk Klub | 300 000 |
28. | Törökszentmiklósi Szkander Egyesület | 500 000 |
29. | Törökszentmiklósi Tenisz Klub | 600 000 |
30. | Törökszentmiklósi Ökölvívó és Diáksport Klub | 850 000 |
31. | Törökszentmiklósi Székács Kézilabda Egyesület | 4 500 000 |
32. | Törökszentmiklósi Football Klub | 3 650 000 |
33. | Törökszentmiklósi Kosárlabda Egyesület | 750 000 |
34. | Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület | 800 000 |
35. | Iparűzési adó 1%- ból támogatás sportegyesületeknek | 955 263 |
Táborok támogatása | 1 435 000 | |
Civil szervezetek részére | 835 000 | |
36. | Ezerjó Műv., Kulturális és Hagyományőrző Egy. | 290 000 |
37. | Kézműves Örökség Egyesület | 220 000 |
38. | Székács KI | 75 000 |
39. | Íráskutatók Természettudományos Szakami Tanácsa | 130 000 |
40. | Zeneiskoláért Alapítvány | 120 000 |
Sport egyesületek részére | 600 000 | |
41. | Székács Kézilabda Egyesület | 300 000 |
42. | Törökszentmiklósi Football Club | 300 000 |
Polgármesteri és képviselői keretből támogatás | 170 000 | |
43. | Törökszentmiklósi Mentő Alapítvány | 50 000 |
44. | Törökszentmiklósi Városvédő és Szépítő Egyesület | 80 000 |
45. | Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület | 20 000 |
46. | Medicopter Alapítvány | 20 000 |
Vállalkozások támogatása | 2 500 000 | |
47. | N-R-A Busz Kft. | 2 500 000 |
Egyházak támogatása | 100 000 | |
48. | Baptista Szeretetszolgálat:nyári tábor támogatása | 100 000 |
Támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre | 4 633 640 | |
49. | Bursa ösztöndíj | 3 173 000 |
50. | Bizos Kezdet Gyerekház 2018. évi támogatásból visszafizetési köt. teljesítése | 520 426 |
51. | KÖFOP pályázat támogatásból visszafizetési köt. teljesítése | 190 214 |
52. | JNSZM-i Rendőr-Főkapitányság | 750 000 |
Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott visszatérítendő támogatás | 630 000 | |
53. | Roma Nemzetiségi Önk. részére ideiglenes pénzeszköz átadás | 630 000 |
Vállalkozások támogatása-visszatérítendő támogatás | 5 000 000 | |
54. | Rádió Horizont Kft. Tagi kölcsön | 5 000 000 |
29. melléklet
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat által 2020. évben adott közvetett támogatások (kedvezmények)
(adatok Ft-ban) | |||
Sor-szám | Bevételi jogcím | Tervezett | Tényleges |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | ||
2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | 9 400 000 | 9 049 934 |
5.1. | Építményadó | ||
5.2. | Telekadó | ||
5.3. | Vállalkozók kommunális adója | ||
5.4. | Magánszemélyek kommunális adója | 6 500 000 | 6 266 400 |
5.5. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
5.6. | Idegenforgalmi adó épület után | ||
5.7. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | 2 900 000 | 2 783 534 |
6. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 1 980 000 | 2 496 554 |
7. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | 14 392 790 | 15 738 115 |
8. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | ||
9 | Egyéb kedvezmény | ||
10. | Egyéb kölcsön elengedése | ||
Összesen: | 25 772 790 | 27 284 603 | |
30. melléklet
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Vagyonmérlege (Önkormányzati szinten)
Sor szám | Megnevezés | 2019. évi állományi érték | Módosítások | 2020. évi állományi érték |
|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(adatok Ft-ban) | ||||
ESZKÖZÖK | ||||
01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 4 425 206 | 0 | 10 465 852 |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 1 819 367 | 0 | 1 717 711 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 6 244 573 | 0 | 12 183 563 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 18 434 856 676 | 0 | 20 539 235 991 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 250 126 592 | 0 | 739 051 030 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 2 013 701 835 | 0 | 51 221 081 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 20 698 685 103 | 0 | 21 329 508 102 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 116 268 440 | 0 | 146 695 664 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 78 821 464 | 0 | 109 859 464 |
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 37 446 976 | 0 | 36 836 200 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 116 268 440 | 0 | 146 695 664 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 20 821 198 116 | 0 | 21 488 387 329 |
29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 3 305 302 | 0 | 3 228 313 |
32 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 5 046 388 | 0 | 2 089 330 |
34 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 8 351 690 | 0 | 5 317 643 |
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 8 351 690 | 0 | 5 317 643 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 2 997 175 | 0 | 1 638 130 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 2 997 175 | 0 | 1 638 130 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 866 369 699 | 0 | 759 390 305 |
52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 172 171 220 | 0 | 652 864 298 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 1 038 540 919 | 0 | 1 412 254 603 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 1 041 538 094 | 0 | 1 413 892 733 |
58 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 17 049 327 | 0 | 16 946 685 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 369 850 408 | 0 | 40 024 956 |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 18 900 589 | 0 | 11 832 736 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 341 400 103 | 0 | 21 545 391 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 9 549 716 | 0 | 6 646 829 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 129 521 065 | 0 | 68 528 873 |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 27 927 801 | 0 | 3 127 514 |
71 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 73 383 185 | 0 | 51 376 254 |
72 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 450 380 | 0 | 539 156 |
73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 26 272 541 | 0 | 13 333 939 |
78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 1 487 158 | 0 | 152 010 |
79 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) | 2 170 101 | 0 | 946 360 |
81 | D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 2 155 928 | 0 | 932 187 |
82 | D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 14 173 | 0 | 14 173 |
85 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 5 507 405 | ||
88 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 5 507 405 | ||
89 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 38 987 | 0 | 9 007 |
92 | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 38 987 | 0 | 9 007 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 518 629 888 | 0 | 131 963 286 |
102 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) | 48 700 400 | 0 | 0 |
106 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) | 296 444 620 | ||
110 | D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 231 115 | ||
111 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 294 478 745 | ||
112 | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 1 734 760 | ||
113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) | 2 967 748 | 0 | 8 715 169 |
114 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 881 137 | 0 | 872 082 |
117 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 2 088 611 | 0 | 7 843 087 |
123 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) | 6 847 045 | 0 | 28 176 360 |
125 | D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 6 832 872 | 0 | 28 176 360 |
126 | D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 14 173 | 0 | 0 |
129 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | 14 392 405 | 0 | 2 847 000 |
132 | D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 14 392 405 | 0 | 2 847 000 |
142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 72 907 598 | 0 | 336 183 149 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 333 903 008 | 0 | 116 280 273 |
145 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 331 057 830 | 0 | 114 251 114 |
147 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 1 102 179 | 0 | 948 189 |
148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 1 742 999 | 0 | 1 063 334 |
149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 0 | 0 | 17 636 |
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 2 145 000 | 0 | 2 012 000 |
155 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 1 026 520 | 0 | 1 301 165 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 337 074 528 | 0 | 119 593 438 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 928 612 014 | 0 | 587 739 873 |
161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 28 835 055 | 0 | 181 867 390 |
162 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 121 638 | 0 | 0 |
164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 28 956 693 | 0 | 181 867 390 |
165 | E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó | -2 835 000 | -1 215 000 | |
166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -23 374 704 | 0 | -258 694 532 |
167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -26 209 704 | 0 | -259 909 532 |
168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 344 479 | 0 | 0 |
169 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 1 136 482 | 0 | 0 |
170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 1 480 961 | 0 | 0 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 4 227 950 | 0 | -78 042 142 |
172 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 7 994 975 | 0 | 78 614 883 |
173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 2 218 244 | 0 | 4 072 044 |
175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 10 213 219 | 0 | 82 686 927 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 22 814 141 083 | 0 | 23 499 982 363 |
FORRÁSOK | ||||
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 28 439 561 694 | 0 | 28 439 561 694 |
178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | -2 327 238 254 | 0 | -2 298 716 772 |
179 | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 1 180 219 243 | 0 | 1 180 219 243 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -9 240 818 030 | 0 | -9 646 913 088 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -406 095 058 | 0 | -525 245 530 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 17 645 629 595 | 0 | 17 148 905 547 |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 204 461 | 0 | 8 174 123 |
191 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 6 804 | 0 | 113 319 |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 211 265 | 0 | 8 287 442 |
212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 54 073 579 | 0 | 43 026 610 |
213 | 10 000 | |||
217 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 207 032 137 |
218 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 39 556 682 | 0 | 47 620 090 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 40 332 613 | 0 | 378 158 997 |
223 | 327 191 969 | |||
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 40 332 613 | 0 | 50 967 028 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 133 962 874 | 0 | 675 847 834 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 120 296 385 | 0 | 108 423 945 |
235 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 43 500 | 118 000 | |
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 1 706 907 | 0 | 2 491 619 |
240 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 11 599 497 | 0 | 12 756 546 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 133 646 289 | 0 | 123 790 110 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 267 820 428 | 0 | 807 925 386 |
246 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 48 700 400 | 0 | 75 890 937 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 140 432 953 | 0 | 135 040 140 |
248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 4 711 557 707 | 0 | 5 332 220 353 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 4 900 691 060 | 0 | 5 543 151 430 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 22 814 141 083 | 0 | 23 499 982 363 |
31. melléklet
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2020. év
(adatok Ft-ban) | ||||||||
Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 120 855 107 | 25 903 807 574 | 2 030 306 022 | 0 | 2 013 701 835 | 0 | 30 068 670 538 |
02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 10 209 912 | 0 | 0 | 0 | 1 179 469 686 | 0 | 1 189 679 598 |
03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 780 723 | 0 | 206 780 723 |
04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 2 011 092 381 | 567 375 193 | 0 | 0 | 0 | 2 578 467 574 |
05 | Térítésmentes átvétel | 0 | 7 391 649 | 23 457 241 | 0 | 0 | 30 848 890 | |
06 | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele | 1 621 564 | 1 600 388 524 | 196 898 530 | ||||
07 | Egyéb növekedés | 10 668 716 | 6 579 496 936 | 1 103 970 062 | 0 | 0 | 7 694 135 714 | |
08 | Összes növekedés (=02+…+07) | 22 500 192 | 10 198 369 490 | 1 891 701 026 | 0 | 1 386 250 409 | 0 | 13 498 821 117 |
09 | Értékesítés | 0 | 1 623 232 | 3 157 584 | 0 | 0 | 0 | 4 780 816 |
10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 1 614 000 | 15 474 190 | 38 281 940 | 0 | 0 | 0 | 55 370 130 |
11 | Térítésmentes átadás | 0 | 250 000 | 2 805 291 | 0 | 33 471 273 | 0 | 36 526 564 |
12 | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 0 | 1 598 115 552 | 0 | 0 | 0 | 1 598 115 552 | |
13 | Egyéb csökkenés | 10 668 716 | 5 846 938 708 | 1 097 976 159 | 0 | 3 315 259 890 | 0 | 10 270 843 473 |
14 | Összes csökkenés (=09+…+13) | 12 282 716 | 7 462 401 682 | 1 142 220 974 | 0 | 3 348 731 163 | 0 | 11 965 636 535 |
15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 131 072 583 | 28 639 775 382 | 2 779 786 074 | 0 | 51 221 081 | 0 | 31 601 855 120 |
16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 114 610 534 | 7 468 469 990 | 1 780 179 430 | 0 | 0 | 0 | 9 363 259 954 |
17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 7 029 154 | 2 610 368 418 | 954 618 352 | 0 | 0 | 0 | 3 572 015 924 |
18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 2 750 668 | 1 978 299 017 | 694 062 738 | 0 | 0 | 0 | 2 675 112 423 |
19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 118 889 020 | 8 100 539 391 | 2 040 735 044 | 0 | 0 | 0 | 10 260 163 455 |
20 | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 480 908 | ||||||
21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés | 3 604 600 | 5 072 086 | 8 676 686 | ||||
22 | Terven felüli értékcsökkenés visszaírás,kivezetés | 4 085 508 | 5 072 086 | 9 157 594 | ||||
23 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 118 889 020 | 8 100 539 391 | 2 040 735 044 | 0 | 0 | 0 | 10 260 163 455 |
25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 12 183 563 | 20 539 235 991 | 739 051 030 | 0 | 51 221 081 | 0 | 21 341 691 665 |
26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 110 311 265 | 7 723 257 | 1 784 884 165 | 0 | 0 | 1 902 918 687 |
32. melléklet
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat költségvetési létszámkerete és a tényleges létszám alakulása 2020. évben
(adatok fő-ben) | |||||
Sor-szám | Intézmény megnevezése | 2020. évi eredeti létszám keret | 2020. évi módosított létszám keret | 2020. évi tényleges létszám (átlagos stat. állományi) | Teljesítés %-a |
1. | Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal | 62,0 | 62,0 | 57,0 | 91,9 |
2. | Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény | 86,0 | 88,0 | 86,0 | 97,7 |
Óvodai Intézmény közfoglalkoztatás | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 66,7 | |
Óvodai Intézmény GINOP pályázatban résztvevők | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |
3. | Törökszentmiklós Város Bölcsődéje | 19,0 | 19,0 | 18,0 | 94,7 |
Törökszentmiklós Város Bölcsődéje GINOP pályázatban résztvevők | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |
4. | Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat | 50,0 | 49,0 | 47,0 | 95,9 |
Városellátó Szolgálat közfoglalkoztatás | 50,0 | 50,0 | 16,0 | 32,0 | |
Városellátó Szolgálat GINOP pályázatban , nyári diákmunkában résztvevők | 31,0 | 31,0 | 2,0 | 6,5 | |
5. | Városi Önkormányzat Egyesítet Gyógyító-Megelőző Intézet | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 100,0 |
EGYMI közfoglalkoztatás | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 40,0 | |
EGYMI GINOP pályázatban résztvevők | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |
6. | Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti gyűjtemény | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 100,0 |
Ipolyi Arnold Művelődési Központ közfoglalkoztatás | 6,0 | 6,0 | 3,0 | 50,0 | |
7. | Törökszentmiklósi Család- és Gyerekjóléti Központ | 16,0 | 16,5 | 16,0 | 97,0 |
Család- és Gyerekjóléti Központ közfoglalkoztatás | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 40,0 | |
Család- és Gyerekjóléti Központ GINOP pályázatban résztvevők | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 50,0 | |
8. | Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ | 71,0 | 71,0 | 62,0 | 87,3 |
TSZSZK közfoglalkoztatás | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 83,3 | |
9. | Törökszentmiklós Városi Önkormányzat | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 100,0 |
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat közfoglalkoztatás | 200,0 | 200,0 | 98,0 | 49,0 | |
Költségvetési szervek összesen: | 398,0 | 399,5 | 380,0 | 95,1 | |
Költségvetési szervek közfoglalkoztatás összesen: | 278,0 | 278,0 | 130,0 | 46,8 | |
Költségvetési szervek GINOP pályázatban és nyári diákmunkában résztvevők összesen: | 36,0 | 36,0 | 3,0 | 8,3 |
33. melléklet
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. évi Pénzeszközök változásának levezetése
(adatok Ft-ban) | ||
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
1 | 2 | 3 |
Pénzkészlet tárgyidőszak elején | 1 041 538 094 | |
1. | · Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege | 1 038 540 919 |
2. | · Devizabetét számlák egyenlege | 0 |
3. | · Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 2 997 175 |
4. | · Valutapénztárak egyenlege | 0 |
5. | Bevételek (+) | 6 350 962 546 |
6. | Kiadások (-) | 5 978 607 907 |
Pénzkészlet tárgyidőszak végén | 1 413 892 733 | |
7. | · Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege | 1 412 254 603 |
8. | · Devizabetét számlák egyenlege | 0 |
9. | · Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 1 638 130 |
10. | · Valutapénztárak egyenlege | 0 |
34. melléklet
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Tárgyi eszközök értékcsökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2020. évben
(adatok Ft-ban) | ||||||||
Sor-szám | Intézmény megnevezése | Befektetett eszközök év végi értéke( Beruházások, felújítások és Tartós részesedések értéke nélkül) | Tárgyévben elszámolt értékcsökkenés értéke | Tárgyévi beruházás, felújítás értéke | Eszközök elhasználódási foka nettó/bruttó (%) | Tárgyévi beruházás, felújítás/ tárgyévben elszámolt értékcsökkenés (%) | ||
Bruttó érték | Elszámolt értékcsökkenés | Nettó érték | ||||||
1. | Városellátó Szolgálat | 120 058 571 | 67 777 623 | 52 280 948 | 5 481 805 | 61 607 | 43,5 | 1,1 |
2. | EGYMI | 853 982 592 | 356 020 100 | 497 962 492 | 21 301 704 | 3 695 945 | 58,3 | 17,4 |
3. | Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal | 82 590 522 | 77 988 097 | 4 602 425 | 2 382 293 | 1 917 955 | 5,6 | 80,5 |
4. | Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény | 328 298 107 | 128 996 558 | 199 301 549 | 8 832 376 | 4 186 844 | 60,7 | 47,4 |
5. | Törökszentmiklós Város Bölcsődéje | 66 931 399 | 30 936 453 | 35 994 946 | 1 466 656 | 311 316 | 53,8 | 21,2 |
6. | Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár | 67 179 574 | 49 099 488 | 18 080 086 | 9 520 401 | 11 395 077 | 26,9 | 119,7 |
7. | Törökszentmiklósi Család- és Gyerekjóléti Központ | 6 937 087 | 6 134 529 | 802 558 | 305 204 | 941 723 | 11,6 | 308,6 |
Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ | 15 785 263 | 13 435 487 | 2 349 776 | 1 142 725 | 887 991 | |||
8. | Költségvetési szervek össz: | 1 541 763 115 | 730 388 335 | 811 374 780 | 50 433 164 | 23 398 458 | 52,6 | 46,4 |
9. | T.miklós Városi Önkormányzat | 30 010 840 018 | 9 531 744 214 | 20 479 095 804 | 867 810 966 | 1 373 061 863 | 68,2 | 158,2 |
10. | Önkormányzat összesen: | 31 552 603 133 | 10 262 132 549 | 21 290 470 584 | 918 244 130 | 1 396 460 321 | 67,5 | 152,1 |
35. melléklet
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
adatok Ft-ban | |||
Sor-szám | ESZKÖZÖK | 2019. évi | 2020. év |
állományi érték | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
01. | I. Immateriális javak | 6 244 573 | 12 183 563 |
02. | II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 20 698 685 103 | 21 329 508 102 |
03. | 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 18 434 856 676 | 20 539 235 991 |
04. | 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | ||
05. | 1.2. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 11 337 932 181 | 9 556 739 258 |
06. | 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 6 131 080 319 | 10 456 005 309 |
07. | 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 965 844 176 | 526 491 424 |
08. | 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 250 126 592 | 739 051 030 |
09. | 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | ||
10. | 2.2. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó gépek, berendezések,felszerelések, járművek | 74 422 129 | 2 051 750 |
11. | 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 156 592 181 | 722 297 757 |
12. | 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 19 112 282 | 14 701 523 |
13. | 3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 0 | 0 |
14. | 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | ||
15. | 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | ||
16. | 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | ||
17. | 3.4. Üzleti tenyészállatok | ||
18. | 4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 2 013 701 835 | 51 221 081 |
19. | 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | ||
20. | 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | ||
21. | 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | ||
22. | 4.4. Üzleti beruházások, felújítások | ||
23. | 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 0 | 0 |
24. | 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | ||
25. | 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök | ||
26. | 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | ||
27. | 5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | ||
28. | III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 116 268 440 | 146 695 664 |
29. | 1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 116 268 440 | 146 695 664 |
30. | 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | ||
31. | 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | ||
32. | 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | ||
33. | 1.4. Üzleti tartós részesedések | 116 268 440 | 146 695 664 |
34. | 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 0 | |
35. | 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | ||
36. | 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt | ||
37. | 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | ||
38. | 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | ||
39. | 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 0 | 0 |
40. | 3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | ||
41. | 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | ||
42. | 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | ||
43. | 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | ||
44. | IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | ||
45. | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 20 821 198 116 | 21 488 387 329 |
46. | I. Készletek | 8 351 690 | 5 317 643 |
47. | II. Értékpapírok | 0 | 0 |
48. | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 8 351 690 | 5 317 643 |
49. | I. Lekötött bankbetétek | 0 | 0 |
50. | II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 2 997 175 | 1 638 130 |
51. | III. Forintszámlák | 1 038 540 919 | 1 412 254 603 |
52. | IV. Devizaszámlák | 0 | 0 |
53. | C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 1 041 538 094 | 1 413 892 733 |
54. | I. Költségvetési évben esedékes követelések | 518 629 888 | 131 963 286 |
55. | II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 72 907 598 | 336 183 149 |
56. | III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 337 074 528 | 119 593 438 |
57. | D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 928 612 014 | 587 739 873 |
58. | I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása | 28 956 693 | 181 867 390 |
59. | II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása | -26 209 704 | -259 909 532 |
60. | III. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 344 479 | 0 |
61. | IV. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 1 136 482 | 0 |
62. | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60+61) | 4 227 950 | -78 042 142 |
63. | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 10 213 219 | 82 686 927 |
64. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 22 814 141 083 | 23 499 982 363 |
36. melléklet
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
adatok Ft-ban | |||
Sor-szám | FORRÁSOK | 2019. évi | 2020. év |
1 | 2 | 4 | 3 |
01. | I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 28 439 561 694 | 28 439 561 694 |
02. | II. Nemzeti vagyon változásai | -2 327 238 254 | -2 298 716 772 |
03. | III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 1 180 219 243 | 1 180 219 243 |
04. | IV. Felhalmozott eredmény | -9 240 818 030 | -9 646 913 088 |
05. | V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | |
06. | VI. Mérleg szerinti eredmény | -406 095 058 | -525 245 530 |
07. | G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) | 17 645 629 595 | 17 148 905 547 |
08. | I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 211 265 | 8 287 442 |
09. | II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 133 962 874 | 675 847 834 |
10. | III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 133 646 289 | 123 790 110 |
11. | H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 267 820 428 | 807 925 386 |
12. | I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | ||
13. | I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | ||
14. | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 4 900 691 060 | 5 543 151 430 |
15. | FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13+14) | 22 814 141 083 | 23 499 982 363 |
37. melléklet
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a 2020. évi függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésről
Sor-szám | Megnevezés | Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek | Értéke |
|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések | ||
2. | Egyéb függő követelések | 1 | 44 602 620 |
3. | Biztos (jövőbeni) követelések | ||
4. | Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3) | 1 | 44 602 620 |
5. | Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek | ||
6. | Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek | ||
7. | El nem ismert tartozások | ||
8. | Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek | 8 | 1 293 509 881 |
9. | Egyéb függő kötelezettségek | 1 | 4 923 331 |
10. | Függő kötelezettségek (5+…+9) | 9 | 1 298 433 212 |
Összesen (4+10) | 1 343 035 832 |
38. melléklet
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya
Sor-szám | Megnevezés | 2019. év | 2020. év |
|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | könyvtári könyvek | 105 324 | 107 484 |
2. | Könyvek (helytörténeti gyűjtemény) | 2 865 | 2 935 |
3. | Audiovizuális eszközök (könyvtár) dokumentumok | 13 697 | 14 134 |
4. | Audiovizuális eszközök (helytörténeti gyűjtemény) dokumentumok | 585 | 585 |
5. | Fénykép (helytörténeti gyűjtemény) | 578 | 578 |
6. | újság - hetilap - folyóirat (cím szerinti db -ennyi féle járt) | 132 | 142 |
7. | Képzőművészeti alkotások (Árpádházi királyok - szalmaképek 28 db; Kada-gyűjtemény 15 db) | 43 | 43 |
8. | Tárgyi gyűjtemény (helytörténeti gyűjtemény) | 5 519 | 5 554 |
39. melléklet
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap 2020. évi bevételeinek felhasználása
(adatok Ft-ban) | |||
Sor-szám | Bevételi / Kiadási jogcím | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Környezetvédelmi bírság bevételei | 2 035 000 | 2 035 830 |
2. | Talajterhelési díj bevételei | 3 042 200 | 3 042 272 |
I. | Bevételek összesen | 5 077 200 | 5 078 102 |
3. | Zöldfelület gazdálkodási feladatok egyes kiadásai | 10 380 000 | 10 363 454 |
II. | Kiadások összesen | 10 380 000 | 10 363 454 |
40. melléklet
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek 2020. év
(adatok Ft-ban) | |||||
Sor-szám | Ellátás megnevezése | Ellátásban részesülők létszáma | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1. | Köztemetés | 11 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 114 845 |
2. | Krízis támogatás | 103 | 5 000 000 | 5 000 000 | 2 545 000 |
3. | Lakhatással kapcsolatos települési támogatás | 334 | 22 500 000 | 22 500 000 | 16 700 000 |
4. | Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás | 139 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 950 000 |
5. | Rendkívüli települési támogatás egyedülálló személy részére | 162 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 620 000 |
6. | Rendkívüli települési támogatás gyermeket eltartó személy részére | 188 | 5 000 000 | 5 000 000 | 3 760 000 |
7. | Temetési költségek hozzájárulásához nyújtott települési támogatás | 62 | 6 000 000 | 6 000 000 | 3 720 000 |
8. | Karácsonyi csomag | 962 | 3 520 000 | 3 605 000 | 3 604 173 |
9. | Balneológiai kezelések igénybevételéhez nyújtott támogatás | 34 | 1 500 000 | 1 500 000 | 306 000 |
10. | Családalapítási és bővítési támogatás | 75 | 9 000 000 | 9 000 000 | 7 500 000 |
11. | Hulladékgyűjtő edényzet beszerzésének támogatása | 0 | 189 000 | 189 000 | 0 |
Összesen: | 2 070 | 61 509 000 | 61 594 000 | 47 820 018 |
41. melléklet
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2020. évi általános- és céltartaléka
adatok Ft-ban | ||||
Sor-szám | Megnevezés | 2020. évi | ||
Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||
I. | Működési tartalék | 32 600 000 | 129 224 953 | |
1. | Általános működési tartalék | 20 000 000 | 11 653 868 | |
2. | Működési céltartalék | Polgármesteri működési tartalék | 4 000 000 | 2 304 848 |
3. | Képviselő keret | 2 200 000 | 0 | |
4. | Ipoly A. Kult. Központ érdekeltségnöv. elő pály. önereje | 1 000 000 | 0 | |
5. | Közfoglalkozatási pályázat önerő | 5 400 000 | 1 619 104 | |
6. | Elkülönített lakás számlák maradványa | 62 680 105 | ||
7. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 50 967 028 | ||
II. | Felhalmozási tartalék | 22 400 000 | 24 538 008 | |
1. | Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok) | 20 000 000 | 7 135 220 | |
2. | Felhalmozási céltartalék | Képviselői keret | 2 400 000 | 0 |
3. | Lakásalap számla maradványa | 17 402 788 | ||
Tartalékok összesen I.+II. | 55 000 000 | 153 762 961 | ||