Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Géderlak Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 23- 2021. 12. 24

Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Géderlak Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.23.

Géderlak Községi Önkormányzat képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Géderlak Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.1.)önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének tárgyévi módosított költségvetési bevételi főösszegét 492.322.337,- Ft-ban, tárgyévi módosított költségvetési kiadási főösszegét 492.322.337,- Ft-ban állapítja meg.”

2. § A Géderlak Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.1.)önkormányzati rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei

a) Önkormányzatok működési támogatásai 103.831.898,- Ft ,amelyből

aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 78.694.0366,-Ft,

ab) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0,- Ft,

ac) Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermek étkeztetési feladatainak támogatása 1.158.805,- Ft,

ad) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 19.209.964,- Ft,

ae) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.270.000,- Ft,

af) Működési célú központosított előirányzatok 4.800.057,- Ft.

b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 97.737.930,- Ft.

c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 45.795.565,- Ft.

d) Közhatalmi bevételek 14.084.543,- Ft, melyből

da) Jövedelemadók 0,- Ft,

db) Vagyoni típusú adók 1.300.000,- Ft,

dc) Termékek és szolgáltatások adói 12.333.543,- Ft,

dd) Gépjárműadók 0,- Ft,

de) Egyéb közhatalmi bevételek 451.000,- Ft.

e) Működési bevételek 12.631.000,- Ft.

f) Felhalmozási bevételek 0,- Ft.

g) Működési célú átvett pénzeszközök 8.225.518,- Ft.

h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 74.104.608,- Ft.

i) Finanszírozási bevételek 133.610.311,- Ft.

(2) Az önkormányzat 2021. évi kiadásai

a) működési költségvetés 290.768.124,- Ft, melyből

aa) Személyi juttatások 95.143.899,- Ft,

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15.468.000,- Ft,

ac) Dologi kiadások 72.940.118,- Ft,

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 12.033.000,- Ft,

ae) Egyéb működési célú kiadások 19.627.147,- Ft,

af) Finanszírozási kiadások 78.056.924,- Ft.

b) felhalmozási költségvetés 199.253.249,- Ft, melyből

ba) beruházások 17.660.579,- Ft,

bb) felújítások 147.422.448,- Ft.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházások kiadásai beruházásonként (nettó összeg)

aa) MFP játszótér 3.931.200,- Ft.

ab) MFP- Romos ingatlan 4.462.400,- Ft.

ac) MFP eszközbeszerzés 4.0550.329,- Ft.

ad) TORO beszerzés JETA 2.343.150,- Ft.

ae) számítógép beszerzése RHK 199.500 Ft

b) felújítások kiadásai felújításonként

ba) TOP közlekedésfejlesztés 21.435.335,- Ft.

bb) TOP csapadékvíz fejlesztés 55.337.657,- Ft.

bc) MFP-Temető út 3.925.368,- Ft.

bd) JETA járda felújítás önrésze 10.773.352,- Ft.

be) MFP Faluház felújítás 11.881.881,- Ft.

bf) Útfelújítás Kossuth 13.114.368,- Ft.

bg) közmű felújítás 910.000,- Ft

bh) Temető út II. ütem RHK 9.800.500 Ft

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultság jellegű ellátásai a települési támogatás 12.033.000,- Ft előirányzattal.

(5) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott kiemelt előirányzatok további részletezését a rendelet 2.melléklete tartalmazza.”

3. § (1) A Géderlak Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.1.)önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Géderlak Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.1.)önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Géderlak Községi Önkormányzat
2021. évi működési és fejlesztési bevételek és kiadások mérlege Ft-ban


MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		Eredeti ei.	III. módosítás	Módosítás 2021.11.30	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Eredeti ei.	III. módosítás	Módosítás 2021.11.30
B1	Működési célú támogatások államháztar- táson belülről	97 873 036	103 831 898	106 132 862	K1	Személyi juttatások	69 169 000	92 492 935	95 143 899
B3	Közhatalmi bevételek	16 751 000	14 084 543	14 084 543	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 669 000	15 468 000	15 468 000
B4	Működési bevételek	12 631 000	12 631 000	12 631 000	K3	Dologi kiadások	61 806 000	72 090 118	72 940 118
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	78 521 000	97 737 930	97 737 930	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 033 000	12 033 000	12 033 000
B8	Finanszírozási bevételek (működési)	29 648 888	54 503 235	54 503 235	K5	Egyéb működési célú kiadások	10 416 000	20 627 147	19 427 147
B7	Működési pe átvétel ÁH-n kivülről	4 725 000	8 225 518	8 225 518	K9	Finanszírozási kiadások (működési)	78 056 924	78 056 924	78 056 924
Működési bevételek összesen:		240 149 924	291 014 124	293 315 088	Működési kiadások összesen:		240 149 924	290 768 124	293 069 088

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK		Eredeti ei.	III. módosítás	Módosítás 2021.11.30	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK		Eredeti ei.	III. módosítás	Módosítás 2021.11.30
B2	Felhalm. célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	K6	Beruházások	10 821 600	17 461 079	17 660 579
B5	Felhalmozási bevételek	0	35 795 565	45 795 565	K7	Felújítások	63 480 254	137 621 948	147 422 448
B7	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	30 275 000	74 104 608	74 104 608	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 830 222	920 222	920 222
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási)	79 107 076	79 107 076	79 107 076	K9	Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	33 250 000	33 250 000	33 250 000
Felhalmozási bevételek összesen:		109 382 076	189 007 249	199 007 249	Felhalmozási kiadások összesen:		109 382 076	189 253 249	199 253 249
Bevételek összesen		349 532 000	480 021 373	492 322 337	Kiadások összesen		349 532 000	480 021 373	492 322 337
									”

2. melléklet

„2. melléklet

	Géderlak Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése Ft-ban
	BEVÉTELEK	Eredeti ei.	III.	Módosítás
	Működési bevételek	2021.01.01	Módosítás	2021.11.30
B111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	78694036	78694036	78694036
B113	Szociális feladatok egyéb támogatása	16909000	18067805	20368769
B114	Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás	2270000	2270000	2270000
B115	Működési kiegészítő támogatások	0	4800057	4800057
B11	Önk.általános műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatás	97873036	103831898	106132862

B16/2	Támogatás fejezettől (MVH)	1500000	1299930	1299930
B16/3	Támogatás TB alaptól	40600000	55517000	55517000
B16/4/1	Támogatás elkülönített alaptól (MÜK)	18556000	18556000	18556000
B16/4/2	Támogatás elkülönített alaptól (RHK)	2200000	2200000	2200000
B16/5/1	KÖHI működési hozzájárulás	5165000	5165000	5165000
B16/5/3	TEIT támogatás	10500000	10500000	10500000
B16/7	MFP Falunap támogatása	0	1000000	1000000
B16/6	TOÜP működési része	0	3500000	3500000
B16	Működési támogatás államháztartáson belülről összesen	78521000	97737930	97737930

B3/1	Gépjárműadó 40%-a	0	0	0
B3/2	Termőföld bérbe adásából SZJA	0	0	0
B3/4	Kommunális adó	1300000	1300000	1300000
B3/4	Iparűzési adó	15000000	12333543	12333543
b3/5	Talajterhelési díj	451000	451000	451000
B3	Átengedett bevételek összesen	16751000	14084543	14084543

B36/1	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
B36/2	Bírság	0	0	0
B36	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek összesen	0	0	0

B4/1	Szolgáltatások ellenértéke	1835000	1835000	1835000
B4/2	Intézményi működéshez köthető egyéb bevételek (TEIT)	4400000	4400000	4400000
B4/3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2151000	2151000	2151000
B4/4	ÁFA bevételek	1745000	1745000	1745000
B4/5	Készletértékesítés (termény)	2500000	2500000	2500000
B4	Intézményi bevételek összesen	12631000	12631000	12631000

B410/1	Működési célú átvétel vállalkozásoktól	0	0	0
B410/2	Működési célú átvétel lakosságtól	0	0	0
B410	Működési célú pénzeszköz átvétel összesen	0	0	0

B6	Uniós forrásból származó bevétel összesen	4725000	8225518	8225518

B813	Eredmény	29648888	54503235	54503235
B81	Kiegészítések, visszatérülések összesen	29648888	54503235	54503235

	Működési bevételek összesen	240149924	291014124	293315088

	Felhalmozási bevételek
B2/1	Támogatás központi költségvetési szervtől (KEOP)	0	16655247	16655247
B2/2	Támogatás fejezettől	0	19140318	19140318
B2/3	Támogatás TB alaptól	0	0	0
B2/4	Támogatás elkülönített alaptól (RHK)	0	0	10000000
B2/5	Támogatás helyi önkormányzatoktól (TEIT)	0	0	0
B2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről összesen	0	35795565	45795565

B73/1	Felhalmozási célú átvétel alapítványtól (JETA)	0	12330126	12330126
B73/2	Felhalmozási célú átvétel lakosságtól	0	0	0
B73/3	Felhalmozási célú átvétel EU	30275000	61774482	61774482
B73	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	30275000	74104608	74104608

B72	Uniós forrásból származó bevétel összesen	0	0	0

B813	Eredmény	79107076	79107076	79107076
B81	Kiegészítések, visszatérülések összesen	79107076	79107076	79107076

11-14 Össz.	Felhalmozási bevételek összesen	109382076	189007249	199007249

1-14	Bevételi Költségvetési főösszeg	349532000	480021373	492322337

	KIADÁSOK	Eredeti ei	III.	Módosítás
	Működési kiadások	2021.01.01	Módosítás	2021.11.30
K1	Személyi juttatások	69169000	92492935	95143899
1/1	- kötelező feladatok személyi juttatása	69169000	92492935	95143899
1/2	- államigazgatási feladatok személyi juttatása	0	0	0
1/3	- önként vállalt feladatok személyi juttatása	0	0	0

K2	Járulékok	8669000	15468000	15468000
2/1	- kötelező feladatok járuléka	8669000	15468000	15468000
2/2	- államigazgatási feladatok járuléka	0	0	0
2/3	- önként vállalt feladatok járuléka	0	0	0

K3	Dologi kiadások	61806000	72090118	72940118
3/1	- kötelező feladatok dologi kiadása	61806000	72090118	72940118
3/2	- államigazgatási feladatok dologi kiadása	0	0	0
3/3	- önként vállalt feladatok dologi kiadása	0	0	0

4/1	Települési támogatás	11800000	11800000	11800000
4/2	Köztemetés	233000	233000	233000
K4	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	12033000	12033000	12033000

5/1/	KÖHI 2020. évi elszámolása	1055000	1055000	1055000
5/1/2	Bursa ösztöndíj	150000	150000	150000
5/2/1	GKSE	2150000	2150000	2500000
5/2/2	Horgász egyesület	300000	300000	300000
5/2/3	Hagyományőrző	400000	400000	400000
5/2/4	Egyéb	150000	150000	150000
5/2/5	Egyház támogatás	0	0	450000
5/3	Általános tartalék	4811000	12865644	10865644
5/4	Szolidaritási hozzájárulás	0	0	0
5/5	visszafizetési kötelezettség	1400000	1900000	1900000
5*6	Óvoda elszámolás	0	1656503	1656503
K5	Egyéb működési célú kiadások	10416000	20627147	19427147

K1-5	Működési kiadások összesen	162093000	212711200	215012164

	Felhalmozási kiadások
K6	Beruházások	8393600	15008079	15165166
	MFP Játszótér	3931200	3931200	3931200
	MFP Romos ingatlan	4462400	4462400	4462400
	TORO beszerzés	0	2343150	2343150
	zöldterületi eszközbeszerzés	0	4050329	4050329
	Számítógép beszerzése	0	0	157087
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	221000	221000
K7	Felújítások	49985254	117377961	125094890
	TOP közútfelújítás	21435335	21435335	21435335
	TOP csapadékvíz II.	23838175	55337657	55337657
	MFP Temető út	3925368	3925368	3925368
	Temető út II. ütem	0	0	7716929
	Közmű felújítás	0	910000	910000
	Kossuth útfelújítás	0	13114368	13114368
	Faluház felújítás	0	11881881	11881881
	JETA Járdakészítés	786376	10773352	10773352
K5	Fejlesztési áfa	15923000	22696987	24822971
	Beruházási áfa	2428000	2453000	2495413
	Felújítási áfa	13495000	20243987	22327558
	Fejlesztési kiadások összesen	74301854	155083027	165083027

K8/1	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	0	0	0
K8/2	Beruházási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
K8/3	Felújítási célú pénzeszköz átadás	1830222	920222	920222
K8/4	Céltartalék	0	0	0
K8/5	Hiteltörlesztés	0	0	0
K8/6	Visszafizetési kötelezettség	33250000	33250000	33250000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	35080222	34170222	34170222

K6-8	Felhalmozási kiadások összesen	109382076	189253249	199253249

K9/1	Közös Hivatal	74134000	74134000	74134000
K9/3	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	3922924	3922924	3922924
K9	Finanszírozási kiadások	78056924	78056924	78056924

Kiadási Költségvetési főösszeg		349532000	480021373	492322337
				”