Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (VIII.27.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 08. 28- 2021. 08. 29Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § (1) Sóly Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése:
- a) költségvetési bevételi főösszege: 32.414.772 Ft előirányzattal
- b) költségvetési kiadási főösszege: 68.444.624 Ft előirányzattal
- c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 36.029.852 Ft, melyből:
- ca) működési célú hiány: - 2.938.413 Ft
- cb) felhalmozási célú hiány: - 33.091.439 Ft
- d) finanszírozási bevétele: 37.072.982 Ft előirányzattal
- e) finanszírozási kiadása: 1.043.130 Ft előirányzattal
- f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 36.029.852 Ft, melyből:
- fa) működési célú többlet: 1.707.105 Ft
- fb) felhalmozási célú többlet: 34.322.747 Ft
(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 69.487.754 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 69.487.754 Ft bevételi előirányzattal, és 69.487.754 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.
4. § (1) A Képviselő-testület a 3. §. (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
- a) működési célú kiadási előirányzatok:
- aa) személyi juttatások: 8.165.159 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 1.344.067 Ft
- ac) dologi kiadások: 14.437.550 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.144.000 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások: 5.464.391 Ft
- b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
- ba) beruházások: 19.004.058 Ft
- bb) felújítások: 17.885.399 Ft
- c) Finanszírozási kiadások államháztartási megelőlegezések visszafizetése: 1.043.130 Ft
- d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 1 fő
(2) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetésében a tartalék összege 1.535.789 Ft, melyből működési célú általános tartalék 1.535.789 Ft.
(3) A (3) A 3. §.(1) bekezdésben megállapított bevételeket és kiadásokat címenként, rovatonként, a feladatellátás jellege, valamint kormányzati funkció szerint az 1-4. számú mellékletek tartalmazzák.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 5-6. melléklet tartalmazza.
(5) A beruházási, felújítási kiadásokat célonként az 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A tartalékokról szóló kimutatást a 8. számú melléklet tartalmazza.
(7) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 9. számú melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási tervét a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 12. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(11) Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektje nincs az önkormányzatnak.
(12) Az önkormányzat nyújtott és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.”
2. § (1) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
3. § Hatályát veszti a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet
- a) 13. melléklete,
- b) 14. melléklete,
- c) 15. melléklete,
- d) 16. melléklete,
- e) 17. melléklete,
- f) 18. melléklete,
- g) 19. melléklete.
4. § Ez a rendelet 2021. augusztus 28-án lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
„1. melléklet
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA
Forintban | |||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2019. évi tény (Ft) | 2020. évi tény (Ft) | 2021. évi | |||
Eredeti | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat | ||||
A | B | C | D | J=(D+…+I) | K=(C+J) | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 18 659 069 | 16 246 899 | 17 083 024 | 1 100 900 | 1 100 900 | 18 183 924 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 305 289 | 10 866 009 | 11 419 024 | 11 419 024 | ||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 2 949 260 | 2 934 320 | 3 394 000 | 3 394 000 | ||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 027 470 | 2 270 000 | 2 270 000 | ||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 604 520 | 419 100 | 1 100 900 | 1 100 900 | 1 100 900 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 3 199 999 | 4 959 220 | 565 392 | 1 048 972 | 1 048 972 | 1 614 364 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 3 199 999 | 4 959 220 | 565 392 | 1 048 972 | 1 048 972 | 1 614 364 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 37 998 335 | 40 737 692 | 2 499 868 | -1 850 | -1 850 | 2 498 018 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 32 999 175 | 15 202 589 | ||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 4 999 160 | 25 535 103 | 2 499 868 | -1 850 | -1 850 | 2 498 018 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 13 170 077 | 9 957 018 | 5 650 000 | 70 137 | 70 137 | 5 720 137 |
4.1. | Építményadó | ||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||||||
4.3. | Iparűzési adó | 6 526 670 | 6 367 234 | 2 800 000 | 70 137 | 70 137 | 2 870 137 |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételk | 242 173 | 1 480 381 | 1 150 000 | 1 150 000 | ||
4.5. | Gépjárműadó | 2 132 365 | |||||
4.6. | Telekadó | 1 846 996 | 1 151 900 | 900 000 | 900 000 | ||
4.7. | Kommunális adó | 2 421 873 | 957 503 | 800 000 | 800 000 | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 110 491 | 461 436 | 195 515 | 40 004 | 40 004 | 235 519 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 103 000 | 186 200 | 190 000 | 16 467 | 16 467 | 206 467 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 690 | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 2 569 | |||||
5.5. | Ellátási díjak | ||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 20 | 33 | 500 | 500 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 267 834 | |||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 4 902 | 5 679 | 5 015 | 23 537 | 23 537 | 28 552 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 915 000 | 180 000 | 2 862 810 | 2 862 810 | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 915 000 | 180 000 | 2 862 810 | 2 862 810 | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 301 307 | 566 812 | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 301 307 | 566 812 | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 74 354 278 | 73 109 077 | 30 156 609 | 2 258 163 | 2 258 163 | 32 414 772 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 23 466 945 | 41 006 050 | 36 713 173 | 36 713 173 | ||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 23 466 945 | 41 006 050 | 36 713 173 | 36 713 173 | ||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 357 685 | 1 367 418 | 359 809 | 359 809 | 359 809 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 357 685 | 1 367 418 | 359 809 | 359 809 | 359 809 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | ||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||
15. | Váltóbevételek | ||||||
16. | Központi, irányító szervi támogatás | ||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 24 824 630 | 42 373 468 | 36 713 173 | 359 809 | 359 809 | 37 072 982 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 99 178 908 | 115 482 545 | 66 869 782 | 2 617 972 | 2 617 972 | 69 487 754 |
K I A D Á S O K | |||||||
2. sz. táblázat | Forintban | ||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2019. évi tény (Ft) | 2020. évi tény (Ft) | 2021. évi | |||
Eredeti | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat | ||||
A | B | C | D | J=(D+…+I) | K=(C+J) | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 30 339 377 | 32 826 385 | 29 621 692 | 1 933 475 | 1 933 475 | 31 555 167 |
1.1. | Személyi juttatások | 9 671 140 | 9 788 840 | 7 349 949 | 815 210 | 815 210 | 8 165 159 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 969 165 | 1 761 057 | 1 276 757 | 67 310 | 67 310 | 1 344 067 |
1.3. | Dologi kiadások | 12 669 073 | 14 279 986 | 14 922 384 | -484 834 | -484 834 | 14 437 550 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 729 530 | 3 034 674 | 2 144 000 | 2 144 000 | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 300 469 | 3 961 828 | 3 928 602 | 3 928 602 | ||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 301 506 | |||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 497 603 | 3 319 253 | 3 230 227 | 3 230 227 | ||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||||
1.16. | - Kamattámogatások | ||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 501 360 | 642 575 | 698 375 | 698 375 | ||
1.18. | Tartalékok | 1 535 789 | 1 535 789 | 1 535 789 | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 1 535 789 | 1 535 789 | 1 535 789 | |||
1.20. | - Céltartalék | ||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 28 795 643 | 44 638 890 | 36 564 769 | 324 688 | 324 688 | 36 889 457 |
2.1. | Beruházások | 5 476 390 | 4 431 855 | 18 679 370 | 324 688 | 324 688 | 19 004 058 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
2.3. | Felújítások | 22 719 253 | 40 207 035 | 17 885 399 | 17 885 399 | ||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 600 000 | |||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 59 135 020 | 77 465 275 | 66 186 461 | 2 258 163 | 2 258 163 | 68 444 624 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 1 452 617 | 1 304 097 | 683 321 | 359 809 | 359 809 | 1 043 130 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 1 452 617 | 1 304 097 | 683 321 | 359 809 | 359 809 | 1 043 130 |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | ||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||||||
8. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | ||||||
9. | Váltókiadások | ||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 452 617 | 1 304 097 | 683 321 | 359 809 | 359 809 | 1 043 130 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 60 587 637 | 78 769 372 | 66 869 782 | 2 617 972 | 2 617 972 | 69 487 754 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||||
3. sz. táblázat | Forintban | ||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | 15 219 258 | -4 356 198 | -36 029 852 | -36 029 852 | ||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 23 372 013 | 41 069 371 | 36 029 852 | 36 029 852” | ||
2. melléklet
„2. melléklet
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA - ROVATONKÉNT, TELJESÍTÉSSEL
Sor-szám | BEVÉTELEK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | 2021. évi költségvetés | módosítás | 2021.06.30 módosított előirányzat | Teljesítés 2021.06.30. | % | ||
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 13 305 289 | 10 866 009 | 11 419 024 | - | 11 419 024 | 5 950 308 | 52% | ||
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | - | - | - | - | - | - | |||
3 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 2 949 260 | 2 934 320 | 3 394 000 | 3 394 000 | 1 764 880 | 52% | |||
4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 2 027 470 | 2 270 000 | 2 270 000 | 1 180 400 | 52% | |||
5 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B115 | 604 520 | 419 100 | - | 1 100 900 | 1 100 900 | 1 100 900 | 100% | ||
6 | Működési célú központosított előirányzatok | B116 | - | - | - | - | - | - | |||
7 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 18 659 069 | 16 246 899 | 17 083 024 | 1 100 900 | 18 183 924 | 9 996 488 | 55% | ||
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) | B16 | 3 199 999 | 4 959 220 | 565 392 | 1 048 972 | 1 614 364 | 1 614 364 | 100% | ||
33 | ebből: központi költségvetési szervek | B16 | - | - | - | - | - | - | |||
34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok | B16 | - | - | - | - | - | - | |||
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | B16 | - | - | - | - | - | - | |||
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | B16 | 305 388 | 499 000 | - | - | - | ||||
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | B16 | - | - | - | - | - | - | |||
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok | B16 | 2 342 386 | 4 460 220 | 565 392 | 1 048 972 | 1 614 364 | 1 614 364 | 100% | ||
39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B16 | 552 225 | - | - | - | - | - | |||
40 | ebből: társulások és költségvetési szerveik | B16 | - | - | - | - | - | - | |||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B16 | - | - | - | - | - | - | |||
42 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | B16 | - | - | - | - | - | - | |||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) | B1 | 21 859 068 | 21 206 119 | 17 648 416 | 2 149 872 | 19 798 288 | 11 610 852 | 59% | ||
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 32 999 175 | 15 202 589 | - | - | |||||
68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) | B25 | 4 999 160 | 25 535 103 | 2 499 868 | - 1 850 | 2 498 018 | 2 498 018 | 100% | ||
69 | ebből: központi költségvetési szervek | B25 | - | - | - | - | - | - | |||
70 | ebből: központi kezelésű előirányzatok | B25 | - | - | - | - | - | - | |||
71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | B25 | - | - | - | - | - | - | |||
72 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | B25 | 4 999 160 | 25 535 103 | 2 499 868 | - 1 850 | 2 498 018 | 2 498 018 | 100% | ||
73 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | B25 | - | - | - | - | - | - | |||
74 | ebből: elkülönített állami pénzalapok | B25 | - | - | - | - | - | - | |||
75 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B25 | - | - | - | - | - | - | |||
76 | ebből: társulások és költségvetési szerveik | B25 | - | - | - | - | - | - | |||
77 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | B25 | - | - | - | - | - | - | |||
78 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | B25 | - | - | - | - | - | - | |||
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) | B2 | 37 998 335 | 40 737 692 | 2 499 868 | - 1 850 | 2 498 018 | 2 498 018 | 100% | ||
108 | Vagyoni tipusú adók (=109+…+116) | B34 | 4 268 869 | 2 109 403 | 1 700 000 | - | 1 700 000 | 530 075 | 31% | ||
109 | ebből: építményadó | B34 | - | - | - | - | - | - | |||
110 | ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | - | - | - | - | - | - | |||
111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója | B34 | 2 421 873 | 957 503 | 800 000 | 800 000 | 437 225 | 55% | |||
112 | ebből: telekadó | B34 | 1 846 996 | 1 151 900 | 900 000 | 900 000 | 92 850 | 10% | |||
113 | ebből: luxusadó | B34 | - | - | - | - | - | - | |||
114 | ebből: cégautóadó | B34 | - | - | - | - | - | - | |||
115 | ebből: közművezetékek adója | B34 | - | - | - | - | - | - | |||
116 | ebből: öröklési és ajándékozási illeték | B34 | - | - | - | - | - | - | |||
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+136) | B351 | 6 526 670 | 6 367 234 | 2 800 000 | 70 137 | 2 870 137 | 1 714 526 | 60% | ||
118 | ebből: általános forgalmi adó | B351 | - | - | - | - | - | - | |||
119 | ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó | B351 | - | - | - | - | - | - | |||
120 | ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó | B351 | - | - | - | - | - | - | |||
121 | ebből: energia ágazatot terhelő különadó | B351 | - | - | - | - | - | - | |||
122 | ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó | B351 | - | - | - | - | - | - | |||
123 | ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték | B351 | - | - | - | - | - | - | |||
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | 6 526 670 | 6 367 234 | 2 800 000 | 70 137 | 2 870 137 | 1 714 526 | 60% | ||
142 | Gépjárműadók (=143+…146) | B354 | 2 132 365 | - | - | - | - | - | |||
143 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része | B354 | - | - | - | - | - | - | |||
144 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | B354 | 2 132 365 | - | - | - | - | ||||
145 | ebből: külföldi gépjárművek adója | B354 | - | - | - | - | - | - | |||
146 | ebből: gépjármű túlsúlydíj | B354 | - | - | - | - | - | - | |||
147 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+162) | B355 | - | - | - | - | - | - | |||
156 | ebből: talajterhelési díj | B355 | - | - | - | - | - | - | |||
163 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147) | B35 | 8 659 035 | 6 367 234 | 2 800 000 | 70 137 | 2 870 137 | 1 714 526 | 60% | ||
164 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+…+176) | B36 | 242 173 | 1 480 381 | 1 150 000 | 1 150 000 | 871 857 | 76% | |||
176 | ebből: egyéb bírság | B36 | 20 000 | 5 000 | 20 000 | 20 000 | - | 0% | |||
ebből: települési adó | B36 | - | 1 062 653 | - | 712 734 | ||||||
177 | Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164) | B3 | 13 170 077 | 9 957 018 | 5 650 000 | 70 137 | 5 720 137 | 3 116 458 | 54% | ||
178 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | - | - | - | - | - | - | |||
179 | Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181) | B402 | 103 000 | 186 200 | 190 000 | 16 467 | 206 467 | 89 400 | 43% | ||
180 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel | B402 | - | - | - | - | - | - | |||
181 | ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj | B402 | - | - | - | - | - | - | |||
182 | Közvetített szolgáltatások értéke (>=183) | B403 | - | 1 690 | - | - | |||||
183 | ebből: államháztartáson belül | B403 | - | - | - | - | - | - | |||
184 | Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190) | B404 | 2 569 | - | - | - | - | - | |||
194 | Kamatbevételek (>=195+196+197) | B408 | 20 | 33 | 500 | 500 | 15 | 3% | |||
203 | Egyéb működési bevételek (>=204+205+206) | B411 | 4 902 | 5 679 | 5 015 | 23 537 | 28 552 | 28 552 | 100% | ||
204 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | - | 267 834 | - | - | - | ||||
207 | Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203) | B4 | 110 491 | 461 436 | 195 515 | 40 004 | 235 519 | 117 967 | 50% | ||
210 | Ingatlanok értékesítése (>=211) | B52 | - | - | - | - | - | - | |||
216 | Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215) | B5 | - | - | - | - | - | - | |||
217 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | - | - | - | - | - | - | |||
218 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=219+…+228) | B62 | - | - | - | - | - | - | |||
227 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek | B62 | - | - | - | - | - | - | |||
228 | ebből: egyéb külföldiek | B62 | - | - | - | - | - | - | |||
229 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239) | B65 | 915 000 | 180 000 | 2 862 810 | - | 2 862 810 | 90 000 | 3% | ||
236 | ebből: egyéb vállalkozások | B65 | 165 000 | 180 000 | 2 862 810 | - | 2 862 810 | 90 000 | 3% | ||
240 | Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229) | B6 | 915 000 | 180 000 | 2 862 810 | - | 2 862 810 | 90 000 | 3% | ||
241 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | - | - | - | - | - | - | |||
242 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=243+…+252) | B72 | - | - | - | - | - | - | |||
243 | ebből: egyházi jogi személyek | B72 | - | - | - | - | - | - | |||
244 | ebből: egyéb civil szervezetek | B72 | - | - | - | - | - | - | |||
245 | ebből: háztartások | B72 | - | - | - | - | - | - | |||
246 | ebből: pénzügyi vállalkozások | B72 | - | - | - | - | - | - | |||
247 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | B72 | - | - | - | - | - | - | |||
248 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | B72 | - | - | - | - | - | - | |||
249 | ebből: egyéb vállalkozások | B72 | - | - | - | - | - | - | |||
250 | ebből: Európai Unió | B72 | - | - | - | - | - | - | |||
251 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek | B72 | - | - | - | - | - | - | |||
252 | ebből: egyéb külföldiek | B72 | - | - | - | - | - | - | |||
253 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+…+263) | B75 | 301 307 | 566 812 | 1 300 000 | - | 1 300 000 | - | 0% | ||
254 | ebből: egyházi jogi személyek | B75 | - | - | - | - | - | - | |||
255 | ebből: egyéb civil szervezetek | B75 | - | - | - | - | - | - | |||
256 | ebből: háztartások | B75 | - | - | - | - | - | - | |||
257 | ebből: pénzügyi vállalkozások | B75 | - | - | - | - | - | - | |||
258 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | B75 | - | - | - | - | - | - | |||
259 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | B75 | - | - | - | - | - | - | |||
260 | ebből: egyéb vállalkozások | B75 | 301 307 | 566 812 | 1 300 000 | 1 300 000 | 0% | ||||
261 | ebből: Európai Unió | B75 | - | - | - | - | - | - | |||
262 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek | B75 | - | - | - | - | - | - | |||
263 | ebből: egyéb külföldiek | B75 | - | - | - | - | - | - | |||
264 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253) | B7 | 301 307 | 566 812 | 1 300 000 | - | 1 300 000 | - | 0% | ||
265 | Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) | B1-B7 | 74 354 278 | 73 109 077 | 30 156 609 | 2 258 163 | 32 414 772 | 17 433 295 | 54% | ||
266 | Előző évi maradvány igénybevétele | B813 | 23 466 945 | 41 006 050 | 36 713 173 | 36 713 173 | 36 713 173 | 100% | |||
268 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 1 357 685 | 1 367 418 | - | 359 809 | 359 809 | 359 809 | 100% | ||
269 | Finanszírozási bevételek | B8 | 24 824 630 | 42 373 468 | 36 713 173 | 359 809 | 37 072 982 | 37 072 982 | 100% | ||
270 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 99 178 908 | 115 482 545 | 66 869 782 | 2 617 972 | 69 487 754 | 54 506 277 | 78% | ||
Sor-szám | KIADÁSOK | Rovat-szám | Teljesítés 2019.12.31. | Teljesítés 2020.12.31. | 2021. évi költségvetés | módosítás | 2020.12.31 módosított előirányzat | Teljesítés 2020.12.31. | % | ||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 5 472 079 | 5 737 532 | 3 622 957 | - 27 019 | 3 595 938 | 2 047 605 | 57% | ||
02 | Normatív jutalmak | K1102 | - | 193 915 | - | - | |||||
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | - | - | - | 89 863 | 89 863 | 89 863 | 100% | ||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | - | - | - | - | - | - | |||
05 | Végkielégítés | K1105 | - | - | - | - | - | - | |||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | - | - | - | - | - | - | |||
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | - | - | - | - | - | - | |||
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | - | - | - | - | - | - | |||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 85 062 | 74 727 | 83 160 | 83 160 | 13 530 | 16% | |||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | - | - | - | - | - | - | |||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | - | - | - | - | - | - | |||
12 | Szociális támogatások | K1112 | - | - | - | - | - | - | |||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) | K1113 | 367 694 | 342 878 | 12 000 | 5 056 | 17 056 | 17 056 | 100% | ||
14 | ebből:biztosítási díjak | K1113 | - | - | - | - | - | - | |||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 5 924 835 | 6 349 052 | 3 718 117 | 67 900 | 3 786 017 | 2 168 054 | 57% | ||
16 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 2 714 677 | 2 933 873 | 2 931 832 | 2 931 832 | 1 446 241 | 49% | |||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 212 396 | 43 250 | 50 000 | 747 310 | 797 310 | 797 310 | 100% | ||
18 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 819 232 | 462 665 | 650 000 | 650 000 | 33 663 | 5% | |||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) | K12 | 3 746 305 | 3 439 788 | 3 631 832 | 747 310 | 4 379 142 | 2 277 214 | 52% | ||
20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) | K1 | 9 671 140 | 9 788 840 | 7 349 949 | 815 210 | 8 165 159 | 4 445 268 | 54% | ||
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) | K2 | 1 969 165 | 1 761 057 | 1 276 757 | 67 310 | 1 344 067 | 727 864 | 54% | ||
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 791 952 | 1 646 551 | 1 152 857 | 67 310 | 1 220 167 | 718 598 | 59% | ||
23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás | K2 | 8 986 | - | - | - | - | - | |||
24 | ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék | K2 | - | - | - | - | - | - | |||
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás | K2 | 12 296 | - | - | - | - | - | |||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás | K2 | 18 085 | - | - | - | - | - | |||
27 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek | K2 | - | - | - | - | - | - | |||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | K2 | 137 846 | 114 506 | 123 900 | 123 900 | 9 266 | 7% | |||
29 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 577 102 | 1 339 | 385 433 | - 80 000 | 305 433 | 18 900 | 6% | ||
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 735 633 | 3 095 659 | 2 780 000 | - 1 750 | 2 778 250 | 647 942 | 23% | ||
31 | Árubeszerzés | K313 | - | - | - | - | - | - | |||
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) | K31 | 2 312 735 | 3 096 998 | 3 165 433 | - 81 750 | 3 083 683 | 666 842 | 22% | ||
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 368 736 | 482 967 | 481 000 | 481 000 | 250 237 | 52% | |||
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 135 438 | 127 317 | 175 000 | - | 175 000 | 56 097 | 32% | ||
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) | K32 | 504 174 | 610 284 | 656 000 | - | 656 000 | 306 334 | 47% | ||
36 | Közüzemi díjak | K331 | 1 427 412 | 1 397 407 | 1 615 000 | 1 615 000 | 840 208 | 52% | |||
37 | Vásárolt élelmezés | K332 | - | 117 795 | - | 65 000 | 65 000 | - | 0% | ||
38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) | K333 | 144 000 | 990 | - | - | - | ||||
39 | ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció | K333 | - | - | - | - | - | - | |||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 608 023 | 524 162 | 1 020 000 | - 65 000 | 955 000 | 150 000 | 16% | ||
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) | K335 | - | - | - | - | - | - | |||
42 | ebből: államháztartáson belül | K335 | - | - | - | - | - | - | |||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 132 000 | 1 131 309 | 1 000 000 | 1 000 000 | 30 500 | 3% | |||
44 | Egyéb szolgáltatások (>=45) | K337 | 4 398 862 | 4 902 444 | 4 639 035 | 4 639 035 | 2 187 400 | 47% | |||
45 | ebből: biztosítási díjak | K337 | - | - | 70 000 | 124 966 | 194 966 | 194 966 | 100% | ||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) | K33 | 7 710 297 | 8 074 107 | 8 274 035 | - | 8 274 035 | 3 208 108 | 39% | ||
47 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 39 390 | - | - | - | - | - | |||
48 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | - | 90 000 | 90 000 | 90 000 | - | 0% | |||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) | K34 | 39 390 | 90 000 | 90 000 | - | 90 000 | - | 0% | ||
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 743 739 | 1 807 591 | 2 252 283 | - 953 914 | 1 298 369 | 805 388 | 62% | ||
51 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | - | - | - | - | - | - | |||
52 | Kamatkiadások (>=53+54) | K353 | - | 512 691 | 392 103 | 40 830 | 432 933 | 221 457 | 51% | ||
53 | ebből: államháztartáson belül | K353 | - | - | - | - | - | - | |||
54 | ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai | K353 | - | - | - | - | - | - | |||
55 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58) | K354 | - | - | - | - | - | - | |||
56 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége | K354 | - | - | - | - | - | - | |||
57 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete | K354 | - | - | - | - | - | - | |||
58 | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége | K354 | - | - | - | - | - | - | |||
59 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 358 738 | 88 315 | 92 530 | 510 000 | 602 530 | 531 076 | 88% | ||
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) | K35 | 2 102 477 | 2 408 597 | 2 736 916 | - 403 084 | 2 333 832 | 1 557 921 | 67% | ||
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) | K3 | 12 669 073 | 14 279 986 | 14 922 384 | - 484 834 | 14 437 550 | 5 739 205 | 40% | ||
62 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | - | - | - | - | - | - | |||
63 | Családi támogatások (=64+…+79) | K42 | - | - | - | - | - | - | |||
71 | ebből: pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások | K42 | - | - | - | - | - | - | |||
114 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+…+139) | K48 | 2 729 530 | 3 034 674 | 2 144 000 | - | 2 144 000 | 115 000 | 5% | ||
131 | ebből: temetési segély [Szoctv. 46. §] | K48 | - | - | - | - | - | - | |||
132 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | 2 485 330 | 3 034 674 | 2 144 000 | 2 144 000 | 115 000 | 5% | |||
138 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | 244 200 | - | - | - | - | - | |||
139 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | K48 | - | - | - | - | - | - | |||
140 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114) | K4 | 2 729 530 | 3 034 674 | 2 144 000 | - | 2 144 000 | 115 000 | 5% | ||
143 | Elvonások és befizetések | K502 | 301 506 | - | - | - | - | - | |||
167 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+…+177) | K506 | 2 497 603 | 3 319 253 | 3 230 227 | - | 3 230 227 | 1 493 524 | 46% | ||
174 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | K506 | 2 060 316 | 2 622 188 | 2 533 162 | - | 2 533 162 | 1 493 524 | 59% | ||
175 | ebből: társulások és költségvetési szerveik | K506 | 437 287 | 697 065 | 697 065 | 697 065 | - | 0% | |||
193 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203) | K512 | 501 360 | 642 575 | 698 375 | - | 698 375 | 418 524 | 60% | ||
195 | ebből: egyéb civil szervezetek | K512 | 501 360 | 642 575 | 698 375 | 698 375 | 418 524 | 60% | |||
200 | ebből: egyéb vállalkozások | K512 | - | - | - | - | - | - | |||
203 | ebből: egyéb támogatás | K512 | - | - | - | - | - | - | |||
204 | Tartalékok | K513 | - | - | - | 1 535 789 | 1 535 789 | - | 0% | ||
205 | Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) | K5 | 3 300 469 | 3 961 828 | 3 928 602 | 1 535 789 | 5 464 391 | 1 912 048 | 35% | ||
206 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | - | - | - | - | - | - | |||
207 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) | K62 | 41 410 | 1 437 291 | 3 932 923 | 3 | 3 932 926 | 2 154 475 | 55% | ||
208 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai | K62 | - | - | - | - | - | - | |||
209 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | - | 185 850 | - | - | - | ||||
210 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 4 490 557 | 2 197 161 | 11 837 132 | - 806 232 | 11 030 900 | 9 537 664 | 86% | ||
211 | Részesedések beszerzése | K65 | - | - | - | - | - | - | |||
212 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | - | - | - | - | - | - | |||
213 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 944 423 | 611 553 | 2 909 315 | 1 130 917 | 4 040 232 | 3 156 877 | 78% | ||
214 | Beruházások (=206+207+209+…+213) | K6 | 5 476 390 | 4 431 855 | 18 679 370 | 324 688 | 19 004 058 | 14 849 016 | 78% | ||
215 | Ingatlanok felújítása | K71 | 18 031 331 | 31 659 083 | 14 082 991 | 14 082 991 | - | 0% | |||
216 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | - | - | - | - | - | - | |||
217 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | - | - | - | - | - | - | |||
218 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 4 687 922 | 8 547 952 | 3 802 408 | 3 802 408 | - | 0% | |||
219 | Felújítások (=215+...+218) | K7 | 22 719 253 | 40 207 035 | 17 885 399 | - | 17 885 399 | - | 0% | ||
243 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=244+…+253) | K84 | 600 000 | - | - | - | - | - | |||
250 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | K84 | 600 000 | - | - | - | - | - | |||
279 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268) | K8 | 600 000 | - | - | - | - | - | |||
280 | Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | K1-K8 | 59 135 020 | 77 465 275 | 66 186 461 | 2 258 163 | 68 444 624 | 27 788 401 | 41% | ||
281 | Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 1 452 617 | 1 304 097 | 683 321 | 359 809 | 1 043 130 | 1 043 130 | 100% | ||
282 | Finanszírozási kiadások | K9 | 1 452 617 | 1 304 097 | 683 321 | 359 809 | 1 043 130 | 1 043 130 | 100% | ||
283 | Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282) | K1-K9 | 60 587 637 | 78 769 372 | 66 869 782 | 2 617 972 | 69 487 754 | 28 831 531 | 41% | ” | |
3. melléklet
„3. melléklet
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT
Működési kiadások | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||||||
Kormányzati funkció száma és megnevezése | Összes módosított előirányzat | Összes teljesítés | Személyi juttatások | Munkaadókat terh.jár. | Dologi és egyéb működési kiadások | Támogatások | Beruházások | Felújítások | Felhalm. célú tám. | ||||||||
Módosított ei. | Teljesítés | Módosított ei. | Teljesítés | Módosított ei. | Teljesítés | Módosított ei. | Teljesítés | Módosított ei. | Teljesítés | Módosított ei. | Teljesítés | Módosított ei. | Teljesítés | ||||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 11 551 483 | 5 352 943 | 3 459 498 | 2 300 886 | 515 394 | 362 824 | 7 576 591 | 2 689 233 | 0 | 0 | 0 | |||||
011220 | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
013320 | Köztemető-fenntartás és -működtetés | 5 299 816 | 2 891 063 | 305 000 | 154 880 | 4 994 816 | 2 736 183 | ||||||||||
016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 1 500 000 | 0 | 300 000 | 125 965 | 1 074 035 | 0 | ||||||||||
018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 2 533 162 | 1 493 524 | 2 533 162 | 1 493 524 | ||||||||||||
031030 | Közterület rendjének fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
041233 | Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás | 1 127 584 | 1 127 584 | 977 061 | 977 061 | 150 523 | 150 523 | 0 | 0 | ||||||||
045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 18 476 325 | 590 926 | 590 926 | 590 926 | 17 885 399 | |||||||||||
064010 | Közvilágítás | 1 842 174 | 910 651 | 1 100 153 | 565 039 | 742 021 | 345 612 | ||||||||||
066010 | Zöldterület-kezelés | 1 356 740 | 275 745 | 1 176 840 | 95 845 | 179 900 | 179 900 | ||||||||||
066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 13 787 321 | 12 276 064 | 700 000 | 688 743 | 13 087 321 | 11 587 321 | ||||||||||
082044 | Könyvtári szolgáltatások | 897 443 | 302 508 | 783 360 | 261 465 | 114 083 | 41 043 | 0 | 0 | ||||||||
082092 | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 7 423 926 | 2 146 722 | 2 645 240 | 905 856 | 438 102 | 173 474 | 4 340 584 | 1 067 392 | ||||||||
084031 | Civil szervezetek működési támogatása | 500 000 | 301 021 | 500 000 | 301 021 | ||||||||||||
104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
074040 | Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 4 650 | 4 650 | 4 650 | 4 650 | ||||||||||||
107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások | 2 144 000 | 115 000 | 2 144 000 | 115 000 | ||||||||||||
Önkormányzat összesen | 68 444 624 | 27 788 401 | 8 165 159 | 4 445 268 | 1 344 067 | 727 864 | 22 045 941 | 7 766 253 | 0 | 0 | 19 004 058 | 14 849 016 | 17 885 399 | 0 | 0 | 0 | |
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése | 1 043 130 | 1 043 130 | 0 | 0 | 8 270 111 | 8 270 111 | |||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 69 487 754 | 28 831 531 | 8 165 159 | 4 445 268 | 1 344 067 | 727 864 | 22 045 941 | 7 766 253 | 8 270 111 | 8 270 111 | 19 004 058 | 14 849 016 | 17 885 399 | 0 | 0 | 0” | |
4. melléklet
„4. melléklet
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA
BEVÉTELEK | KÖTELEZŐ FELADATOK | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK | |||||||
2021. évi költségvetés | 2021. évi módosítás | 2021.06.30. módosított előirányzat | 2021. évi költségvetés | 2021. évi módosítás | 2021.06.30. módosított előirányzat | 2021. évi költségvetés | 2021. évi módosítás | 2021.06.30. módosított előirányzat | ||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 11 419 024 | 11 419 024 | 0 | 0 | |||||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 3 394 000 | 3 394 000 | 0 | 0 | |||||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 270 000 | 2 270 000 | 0 | 0 | |||||
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 1 100 900 | 1 100 900 | 0 | 0 | ||||
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 17 083 024 | 1 100 900 | 18 183 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 565 392 | 1 048 972 | 1 614 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ebből: központi kezelésű előirányzatok | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 565 392 | 1 048 972 | 1 614 364 | 0 | 0 | ||||
15 | ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 17 648 416 | 2 149 872 | 19 798 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25) | 2 499 868 | -1 850 | 2 498 018 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 2 499 868 | -1 850 | 2 498 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 800 000 | 800 000 | 0 | 0 | |||||
ebből: telekadó (B34) | 900 000 | 900 000 | ||||||||
25 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 2 800 000 | 70 137 | 2 870 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 2 800 000 | 70 137 | 2 870 137 | 0 | 0 | ||||
27 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
29 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 2 800 000 | 70 137 | 2 870 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 1 150 000 | 0 | 1 150 000 | 0 | 0 | ||||
31 | ebből: egyéb bírság (B36) | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | |||||
32 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 5 650 000 | 70 137 | 5 720 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
35 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 178 000 | 16 467 | 194 467 | 12 000 | 12 000 | 0 | |||
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
37 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
38 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 500 | 500 | 0 | 0 | |||||
42 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 5 015 | 23 537 | 28 552 | 0 | 0 | ||||
45 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 183 515 | 40 004 | 223 519 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
46 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 2 862 810 | 0 | 2 862 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | ebből: háztartások (B65) | 0 | 0 | 0 | ||||||
52 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
53 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 2 862 810 | 2 862 810 | 0 | 0 | |||||
54 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 2 862 810 | 0 | 2 862 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+…+263) (B75) | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | ebből: egyéb vállalkozások | 1 300 000 | 1 300 000 | |||||||
57 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 30 144 609 | 2 258 163 | 32 402 772 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
59 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 36 713 173 | 36 713 173 | 0 | 0 | |||||
60 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 36 713 173 | 0 | 36 713 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 359 809 | 359 809 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 36 713 173 | 359 809 | 37 072 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 36 713 173 | 359 809 | 37 072 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 66 857 782 | 2 617 972 | 69 475 754 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK | KÖTELEZŐ FELADATOK | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK | |||||||
2021. évi költségvetés | 2021. évi módosítás | 2021.06.30. módosított előirányzat | 2021. évi költségvetés | 2021. évi módosítás | 2021.06.30. módosított előirányzat | 2021. évi költségvetés | 2021. évi módosítás | 2021.06.30. módosított előirányzat | ||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 3 622 957 | -27 019 | 3 595 938 | 0 | 0 | ||||
02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 0 | 0 | ||||||
03 | Céljuttatás, prémium (K1103) | 0 | 89 863 | 89 863 | 0 | 0 | 0 | |||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
05 | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
06 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
07 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 83 160 | 83 160 | 0 | 0 | |||||
08 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 12 000 | 5 056 | 17 056 | 0 | 0 | ||||
10 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 3 718 117 | 67 900 | 3 786 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 2 931 832 | 2 931 832 | 0 | 0 | |||||
12 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 50 000 | 747 310 | 797 310 | 0 | 0 | ||||
13 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 326 730 | 326 730 | 323 270 | 323 270 | 0 | ||||
14 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 3 308 562 | 747 310 | 4 055 872 | 323 270 | 0 | 323 270 | 0 | 0 | 0 |
15 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 7 026 679 | 815 210 | 7 841 889 | 323 270 | 0 | 323 270 | 0 | 0 | 0 |
16 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 1 150 792 | 67 310 | 1 218 102 | 125 965 | 0 | 125 965 | 0 | 0 | 0 |
17 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 088 842 | 67 310 | 1 156 152 | 64 015 | 64 015 | 0 | |||
18 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 61 950 | 61 950 | 61 950 | 61 950 | 0 | ||||
21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 385 433 | -80 000 | 305 433 | 0 | 0 | ||||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 729 216 | -1 750 | 2 727 466 | 50 784 | 50 784 | 0 | |||
23 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 3 114 649 | -81 750 | 3 032 899 | 50 784 | 0 | 50 784 | 0 | 0 | 0 |
24 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 481 000 | 481 000 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 175 000 | 175 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 656 000 | 0 | 656 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Közüzemi díjak (K331) | 1 615 000 | 1 615 000 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 65 000 | 65 000 | 0 | 0 | ||||
29 | Bérleti és lízing díjak (K333) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 020 000 | -65 000 | 955 000 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
32 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 3 695 000 | 3 695 000 | 944 035 | 944 035 | 0 | ||||
35 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 7 330 000 | 0 | 7 330 000 | 944 035 | 0 | 944 035 | 0 | 0 | 0 |
37 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
38 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | ||||
39 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 146 452 | -953 914 | 1 192 538 | 105 831 | 105 831 | 0 | |||
41 | Kamatkiadások (K353) | 392 103 | 40 830 | 432 933 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 92 530 | 510 000 | 602 530 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 2 631 085 | -403 084 | 2 228 001 | 105 831 | 0 | 105 831 | 0 | 0 | 0 |
44 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 13 821 734 | -484 834 | 13 336 900 | 1 100 650 | 0 | 1 100 650 | 0 | 0 | 0 |
45 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46) | 0 | 0 | 0 | ||||||
49 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 2 144 000 | 0 | 2 144 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 2 144 000 | 0 | 2 144 000 | 0 | |||||
51 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
52 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
53 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 2 144 000 | 0 | 2 144 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | ||||||
55 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 3 230 227 | 0 | 3 230 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 3 230 227 | 3 230 227 | 0 | ||||||
59 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 198 375 | 0 | 198 375 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
60 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 198 375 | 198 375 | 500 000 | 500 000 | 0 | ||||
61 | ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
62 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
63 | Tartalékok (K513) | 0 | 1 535 789 | 1 535 789 | 0 | 0 | ||||
64 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 3 428 602 | 1 535 789 | 4 964 391 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
65 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 3 932 923 | 3 | 3 932 926 | 0 | 0 | ||||
67 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
68 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 11 837 132 | -806 232 | 11 030 900 | 0 | 0 | ||||
69 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 2 909 315 | 1 130 917 | 4 040 232 | 0 | 0 | ||||
70 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 18 679 370 | 324 688 | 19 004 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Ingatlanok felújítása (K71) | 14 082 991 | 14 082 991 | 0 | 0 | |||||
72 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
73 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 3 802 408 | 3 802 408 | 0 | 0 | |||||
74 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 17 885 399 | 0 | 17 885 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
76 | Felhalmozási célú támogatások (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 64 136 576 | 2 258 163 | 66 394 739 | 2 049 885 | 0 | 2 049 885 | 0 | 0 | 0 |
78 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 683 321 | 359 809 | 1 043 130 | 0 | 0 | ||||
79 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | ||||||
80 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) | 683 321 | 359 809 | 1 043 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 683 321 | 359 809 | 1 043 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 64 819 897 | 2 617 972 | 67 437 869 | 2 049 885 | 0 | 2 049 885 | 0 | 0 | 0” |
5. melléklet
„5. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021.06.30-ig | 2021.06.30. Módosítás után | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021.06.30-ig | 2021.06.30. Módosítás után | |
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 17 083 024 | 1 100 900 | 18 183 924 | Személyi juttatások | 7 349 949 | 815 210 | 8 165 159 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 565 392 | 1 048 972 | 1 614 364 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 276 757 | 67 310 | 1 344 067 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 14 922 384 | -484 834 | 14 437 550 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 5 650 000 | 70 137 | 5 720 137 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 144 000 | 2 144 000 | |
5. | Működési bevételek | 195 515 | 40 004 | 235 519 | Egyéb működési célú kiadások | 3 928 602 | 3 928 602 | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 2 862 810 | 2 862 810 | Tartalékok | 1 535 789 | 1 535 789 | ||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 26 356 741 | 2 260 013 | 28 616 754 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 29 621 692 | 1 933 475 | 31 555 167 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 2 390 426 | 2 390 426 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 390 426 | 2 390 426 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
18. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
21. | Egyéb | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | ||||||
22. | Államháztartási megelőlegezések | 359 809 | 359 809 | Váltókiadások | ||||
23. | Intézményfinanszírozás | Államháztartási megelőlegezések visszafizetése | 683 321 | 359 809 | 1 043 130 | |||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 2 390 426 | 359 809 | 2 750 235 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 683 321 | 359 809 | 1 043 130 |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 28 747 167 | 2 619 822 | 31 366 989 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 30 305 013 | 2 293 284 | 32 598 297 |
26. | Költségvetési hiány: | 3 264 951 | - | 2 938 413 | Költségvetési többlet: | - | 326 538 | - |
27. | Bruttó hiány: | 1 557 846 | - | 1 231 308 | Bruttó többlet: | - | 326 538 | -” |
6. melléklet
„6. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021.06.30-ig | 2021.06.30. Módosítás után | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021.06.30-ig | 2021.06.30. Módosítás után | |
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 499 868 | -1 850 | 2 498 018 | Beruházások | 18 679 370 | 324 688 | 19 004 058 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 17 885 399 | 17 885 399 | ||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 1 300 000 | 1 300 000 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | |||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 3 799 868 | -1 850 | 3 798 018 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 36 564 769 | 324 688 | 36 889 457 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 34 322 747 | 34 322 747 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 34 322 747 | 34 322 747 | Hitelek törlesztése | ||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 34 322 747 | 34 322 747 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 38 122 615 | -1 850 | 38 120 765 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 36 564 769 | 324 688 | 36 889 457 |
27. | Költségvetési hiány: | 32 764 901 | 326 538 | 33 091 439 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
28. | Bruttó hiány: | - | 326 538 | - | Bruttó többlet: | 1 557 846 | - | 1 231 308” |
7. melléklet
„7. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII. 31-ig | 2021. évi | Eddigi módosítások összege 2021-ben | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen 2021. 06.30-ig | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
Mobil garázs | 2021 | 1 500 000 | 1 500 000 | |||||
MFP-traktor | 11 125 041 | 2021 | 11 442 537 | -317 496 | -317 496 | 11 125 041 | ||
MFP-temető fejlesztése (kerítés) | 2 736 183 | 2021 | 4 994 812 | 4 | 4 | 4 994 816 | ||
E.ON Közvilágítás korszerűsítés-törlesztés | 345 612 | 2021 | 742 021 | 742 021 | ||||
Fűkasza | 179 900 | 2021 | 179 900 | 179 900 | 179 900 | |||
Kamera | 462 280 | 2021 | 462 280 | 462 280 | 462 280 | |||
ÖSSZESEN: | 14 849 016 | 18 679 370 | 324 688 | 19 004 058 | ||||
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként | ||||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII. 31-ig | 2021. évi | Eddigi módosítások összege 2021-ben | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen 2021. 06.30-ig | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
Ebr-önkormányzati utak fejlesztése | 2021 | 17 885 399 | 17 885 399 | |||||
ÖSSZESEN: | 17 885 399 | 17 885 399” | ||||||
8. melléklet
„8. melléklet
Sóly Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének tartalékokról szóló kimutatása
Megnevezés | Eredeti előirányzat Ft | Módosított előirányzat Ft | |
|---|---|---|---|
1 | Működési célú általános tartlék | 1 535 789 | |
2 | Működési célú tartalék összesen | 0 | 1 535 789 |
3 | Felhalmozási célú általános tartalék | ||
4 | Felhalmozási célú tartalék összesen | 0 | 0” |
9. melléklet
„9. melléklet
Kimutatás Sóly Község Önkormányzata 2021. évi foglalkoztatotti létszámáról
Megnevezés | Foglalkoztatás jellege | Létszám (fő) |
|---|---|---|
Polgármester | 1,0 | |
Alpolgárnester | 1,0 | |
Önkormányzati képviselők | 3,0 | |
Önkormányzatnál foglalkoztatottak | MT szerint foglalkoztatott | 1,0 |
ebből közfoglalkoztatott | 2,0 | |
8,0” |
10. melléklet
„10. melléklet
Sóly Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv összesen
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Működési célú támogatások áht-n belülre | 2 221 841 | 1 542 340 | 2 091 868 | 1 541 852 | 1 549 818 | 2 663 133 | 1 551 728 | 1 550 000 | 1 450 000 | 1 300 008 | 1 000 000 | 1 335 700 | 19 798 288 |
3. | Közhatalmi bevételek | 66 566 | 101 505 | 2 168 220 | 241 683 | 500 001 | 38 483 | 50 000 | 40 000 | 2 113 679 | 200 000 | 200 000 | 5 720 137 | |
4. | Működési célú saját bevételek | 7 300 | 6 609 | 25 762 | 7 819 | 70 477 | 19 407 | 25 000 | 24 301 | 19 600 | 19 441 | 9 803 | 235 519 | |
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 15 000 | 30 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 2 697 810 | 15 000 | 15 000 | 2 862 810 | |
7. | Felhalmozási célú támogatások | 2 498 018 | 21 998 257 | 24 496 275 | ||||||||||
8. | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 1 300 000 | 1 300 000 | |||||||||||
9. | Finanszírozási bevételek | 65 307 | 52 588 | 52 586 | 79 678 | 54 825 | 54 825 | 54 825 | 414 634 | |||||
10. | Előző évi maradvány igénybe vétele | 36 713 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 713 173 |
11. | Bevételek összesen: | 39 081 887 | 4 201 751 | 4 349 283 | 1 903 975 | 2 127 463 | 2 841 918 | 23 689 217 | 1 630 000 | 3 602 980 | 5 517 418 | 1 234 441 | 1 360 503 | 91 540 836 |
12. | Kiadások | |||||||||||||
13. | Személyi juttatások | 743 205 | 619 853 | 642 269 | 1 220 378 | 665 458 | 554 105 | 948 824 | 554 214 | 554 213 | 554 213 | 554 214 | 554 213 | 8 165 159 |
14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 158 839 | 98 292 | 98 612 | 146 856 | 135 877 | 89 388 | 88 753 | 105 490 | 105 490 | 105 490 | 105 490 | 105 490 | 1 344 067 |
15. | Dologi kiadások | 701 270 | 1 386 051 | 662 493 | 846 567 | 1 260 518 | 882 306 | 489 583 | 1 500 000 | 1 600 102 | 1 550 000 | 1 751 451 | 1 807 209 | 14 437 550 |
elvonások, befizetések | 0 | |||||||||||||
16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 40 000 | 100 000 | -25 000 | 1 014 000 | 1 015 000 | 2 144 000 | |||||||
17. | Működési célú támogatások áht-n belülre | 773 292 | 673 565 | 46 667 | 732 050 | 46 667 | 468 861 | 309 856 | 468 861 | 257 764 | 3 777 583 | |||
18. | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 18 315 | 99 188 | 301 021 | 100 000 | 179 851 | 698 375 | |||||||
19. | Beruházások, felújítások | 5 619 440 | 5 619 714 | 519 744 | 57 737 | 58 011 | 2 974 370 | 2 406 435 | 57 602 | 17 943 001 | 1 557 602 | 57 602 | 22 055 859 | 58 927 117 |
20. | Felhalmozási célú átadott pénzeszközök | 0 | ||||||||||||
21. | Finanszírozási kiadások | 748 628 | 52 588 | 52 586 | 79 678 | 54 825 | 54 825 | 54 825 | 1 097 955 | |||||
22. Tartalék | 949 030 | |||||||||||||
22. | Kiadások összesen: | 8 011 382 | 7 894 813 | 2 049 892 | 3 425 529 | 2 848 254 | 4 601 661 | 4 720 470 | 2 263 973 | 20 771 667 | 4 257 012 | 3 951 618 | 25 795 535 | 91 540 836 |
23. | Egyenleg | 31 070 505 | -3 693 062 | 2 299 391 | -1 521 554 | -720 791 | -1 759 743 | 18 968 747 | -633 973 | -17 168 687 | 1 260 406 | -2 717 177 | -24 435 032 | 0” |
11. melléklet
„11. melléklet
Sóly Község Önkormányzata - Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
Sorszám | Megnevezés | Kötezettségvállalás éve | 2021. előtti kifizetés | 2021 | 2022 | 2022 utáni kifizetés |
1 | E.ON Zrt. - Közvilágítás korszerűsítése | 2019 | 715 944 | 742 021 | 742 021 | 742 021 |
2 | Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - háziorvosi/házi gyermekorvosi ügyelet ellátása | 2019 | 1 030 912 | 731 082 | 731 082 | 731 082 |
3 | Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás | 2020 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | |
4 | ||||||
5 | Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023 | 2020 | 0 | 201 021 | 201 021 | 201 021 |
6 | Kötelezettségvállalások összesen | 1 746 856 | 2 234 124 | 2 234 124 | 2 234 124” |
12. melléklet
„12. melléklet
Sóly Község Önkormányzata 2021. költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 29/A §-a szerint jóváhagyott
2021. évi előirányzat (Ft) | 2022. | 2023. | 2024. | ||
Bevételek | |||||
1 | Működési célú támogatások áht-belül összesen | 17 648 416 | 17 800 000 | 17 800 000 | 17 800 000 |
2 | Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül | 2 499 868 | 0 | ||
3 | Közhatalmi bevételek összesen | 5 650 000 | 5 750 000 | 5 800 000 | 5 850 000 |
4 | Működési célú saját bevételek összesen | 195 515 | 210 000 | 220 000 | 230 000 |
5 | ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető | ||||
6 | Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen | 2 862 810 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
7 | Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 |
8 | Felhalmozási célú saját bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Költségvetési bevételek mindösszesen | 30 156 609 | 23 940 000 | 24 000 000 | 24 060 000 |
10 | Államháztartási megelőlegezések bevétele | 0 | |||
11 | Előző évi maradvány igénybe vétele | 36 713 173 | 10 000 000 | 9 958 000 | 9 948 000 |
12 | Központi, irányítószervi támogatás | ||||
13 | Finanszírozási bevételek összesen | 36 713 173 | 10 000 000 | 9 958 000 | 9 948 000 |
14 | Bevételek mindösszesen | 66 869 782 | 33 940 000 | 33 958 000 | 34 008 000 |
Kiadások | |||||
1 | Személyi juttatások | 7 349 949 | 7 350 000 | 7 350 000 | 7 350 000 |
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 276 757 | 1 280 000 | 1 280 000 | 1 280 000 |
3 | Dologi kiadások | 14 922 384 | 15 000 000 | 15 100 000 | 15 150 000 |
4 | Elvonások befizetések | ||||
5 | Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások ) | 2 144 000 | 2 144 000 | 2 144 000 | 2 144 000 |
6 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Műklödési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre | 3 230 227 | 3 300 000 | 3 400 000 | 3 500 000 |
8 | Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre | 698 375 | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
9 | Működési célú tartalékok | 0 | 1 482 000 | 1 300 000 | 1 200 000 |
10 | Működési költségvetési kiadások összesen | 29 621 692 | 31 256 000 | 31 274 000 | 31 324 000 |
11 | Beruházások, | 18 679 370 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
12 | Felújítások | 17 885 399 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
13 | Részesedések vásárlása | ||||
14 | Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kivűlre | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Felhalmozási célú támogatások visszfizetése áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Felhalmozási célú tartalékok | 0 | 0 | 0 | |
17 | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen | 36 564 769 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
18 | Költségvetési kiadások mindösszesen | 66 186 461 | 33 256 000 | 33 274 000 | 33 324 000 |
19 | Hitelek kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Szabad pénzeszközök befektetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Központi, irányítószervi támogatás | ||||
22 | Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Államháztartási megelőlegezések | 683 321 | 684 000 | 684 000 | 684 000 |
24 | Finanszírozási kiadások összesen | 683 321 | 684 000 | 684 000 | 684 000 |
25 | Kiadások mindösszesen | 66 869 782 | 33 940 000 | 33 958 000 | 34 008 000” |