Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 04.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 10. 01- 2021. 10. 02Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 04.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 32. cikkében és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23.§-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényre tekintettel a 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) „2. § (1) A Képviselő-testület Vál Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése működési bevételét 309.791.120 Ft-ban, felhalmozási bevételét 33.361.097Ft-ban, finanszírozási bevételét 142.910.972Ft-ban, bevételi főösszegét 486.063.189Ft-ban állapítja meg. A finanszírozási bevétel a 2019. évi maradvány igénybevétele.
A Képviselő-testület Vál Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése működési kiadásait 315.824.176Ft-ban, felhalmozási kiadásait 161.633.697Ft-ban, finanszírozási kiadását 8.605.316Ft-ban, kiadási főösszegét 486.063.189Ft-ban állapítja meg.A tárgyévi működési bevételek és kiadások különbözeteként a működési hiány összege 6.033.056Ft.”
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított működési hiány finanszírozását 6.033.056Ft maradvány felhasználásával biztosítja.””
2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
3. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése.
4. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Bevételek
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE | ||||||||
Bevételek | ||||||||
Ft | ||||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2021. évi módosított előirányzat | Összesen | |||||
Önkor-mányzat | Önk. | Óvoda | ||||||
1. | Működési bevételek | |||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 279 822 391 | 0 | 0 | 279 822 391 | ||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 246 467 132 | 0 | 0 | 246 467 132 | ||
2. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Műk.c.gar. és kez.váll-ból szárm.megtér.áht-n belülről | B13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | Műk.c.visszatér.tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről | B14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | Műk.c.visszatér.tám,kölcsönök ig-bevét.áht-n belülről | B15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | Egyéb műk.c.tám.bevételei államháztartáson belülről | B16 | 33 355 259 | 0 | 0 | 33 355 259 | ||
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 45 100 000 | 0 | 0 | 45 100 000 | ||
1. | Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | Vagyoni típusú adók | B34 | 14 500 000 | 0 | 0 | 14 500 000 | ||
5. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 30 000 000 | 0 | 0 | 30 000 000 | ||
6. | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 | ||
3. | Működési egyéb bevételek | B4 | 14 175 092 | 470 000 | 1 052 704 | 15 697 796 | ||
1. | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 7 500 000 | 150 000 | 0 | 7 650 000 | ||
3. | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 500 000 | 300 000 | 200 000 | 1 000 000 | ||
4. | Tulajdonosi bevételek | B404 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | ||
5. | Ellátási díjak | B405 | 3 655 484 | 0 | 752 704 | 4 408 188 | ||
6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | B408 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10. | Biztosító álatl fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11. | Egyéb működési bevételek | B411 | 2 419 608 | 20 000 | 100 000 | 2 539 608 | ||
4. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 1 300 000 | 0 | 0 | 1 300 000 | ||
Működési bevételek összesen | 340 397 483 | 470 000 | 1 052 704 | 341 920 187 | ||||
2. | Felhalmozási bevételek | |||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül | B2 | 69 547 803 | 0 | 0 | 69 547 803 | ||
1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 44 549 874 | 0 | 0 | 44 549 874 | ||
2. | Felhalm.c.gar-és kez.váll-ból sz.megtér.áht-n belülről | B22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Felhalm.c.visszatér.tám,kölcsönök vtér.áht-n belülről | B23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | Felhalm.c.visszatér.tám,kölcs.igbe-vét.áht-n belülről | B24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | Egy.felhalm.c.támogatások bevételei áht-n belülről | B25 | 24 997 929 | 0 | 0 | 24 997 929 | ||
2. | Felhalmozási egyéb bevételek | B5 | 2 634 008 | 0 | 0 | 2 634 008 | ||
1. | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Ingatlanok értékesítése | B52 | 2 634 008 | 0 | 0 | 2 634 008 | ||
3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 744 801 | 0 | 0 | 744 801 | ||
Felhalmozási bevételek összesen | 72 926 612 | 0 | 0 | 72 926 612 | ||||
3. | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 413 324 095 | 470 000 | 1 052 704 | 414 846 799 | ||
4. | Finanszírozási bevételek | |||||||
1. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 51 022 004 | 553 694 | 547 809 | 52 123 507 | ||
1. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről - műk. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kív. - felhalm. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2. | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Belföldi értékpapírok bevételei - működési célú | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Belföldi értékpapírok bevételei - felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3. | Maradvány igénybevétele | B813 | 51 022 004 | 553 694 | 547 809 | 52 123 507 | ||
Költségvetési hiány belső finanszírozása - működési | 6 796 943 | 553 694 | 547 809 | 7 898 446 | ||||
Költségvetési hiány belső finanszírozása - felhalm. | 44 225 061 | 0 | 0 | 44 225 061 | ||||
2. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 51 022 004 | 553 694 | 547 809 | 52 123 507 | ||
6. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 464 346 099 | 1 023 694 | 1 600 513 | 466 970 306” | |||
2. melléklet
„2. melléklet
Bevételek kormányzati funkciónként
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE | ||||||||||
Önkormányzat bevételei kormányzati funkciónként | ||||||||||
Ft | ||||||||||
Megnevezés | Korm. funkció | 2021. évi módosított előirányzat | ||||||||
Műk.célú tám áht-n belül | Közhatal- mi bevételek | Működési egyéb bevételek | Működési célú átvett péneszk. | Felhalm.c. tám.áht-n belülről | Felhalmo- zási egyéb bevételek | Felhalm.c. átvett pénzeszk. | Finanszí- rozási bevételek | Összesen | ||
B1 | B3 | B4 | B6 | B2 | B5 | B7 | B8 | |||
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. | 011 130 | 0 | 0 | 1 200 000 | 1 300 000 | 0 | 0 | 744 801 | 0 | 3 244 801 |
Adó-, vám és jövedéki igazgatás | 011 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. | 013 350 | 0 | 0 | 5 719 608 | 0 | 24 997 929 | 2 634 008 | 0 | 0 | 33 351 545 |
Önkorm.elszámolásai a közp-i költségvetéssel | 018 010 | 246 467 132 | 0 | 0 | 0 | 44 549 874 | 0 | 0 | 0 | 291 017 006 |
Támogatási célú fin.műveletek | 018 030 | 8 957 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 022 004 | 59 979 722 |
Tűz- és katasztrófavéd. tevékenységek | 032 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás | 041 233 | 8 956 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 956 800 |
Város- és községgazdálkodás | 066 020 | 1 492 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 592 000 |
Háziorvosi alapellátás | 072 111 | 13 948 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 948 741 |
Család- és nővéd.eü.gond. | 074 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közművelődés - hagy. köz.kult.értékek gond. | 082 092 | 0 | 0 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 000 |
Gyermekétkeztetés köznev. intézményben | 096 015 | 0 | 0 | 2 966 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 966 361 |
Szociális étkeztetés | 107 051 | 0 | 0 | 689 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689 123 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ell.,tám. | 107 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önk.funkcióra nem sor. bev.államht-on kívülről | 900 020 | 0 | 45 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 100 000 |
ÖNKORM. BEVÉTELEK | 279 822 391 | 45 100 000 | 14 175 092 | 1 300 000 | 69 547 803 | 2 634 008 | 744 801 | 51 022 004 | 464 346 099 | |
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. | 011 130 | 0 | 0 | 470 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 000 |
Támogatási célú fin.műveletek | 018 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 694 | 553 694 |
HIVATAL BEVÉTELEK | 0 | 0 | 470 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 694 | 1 023 694 | |
Támogatási célú fin.műveletek | 018 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 809 | 547 809 |
Óvoda működtetés | 091140 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
Óvodai intézményi étk. | 096 010 | 0 | 0 | 752 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 704 |
ÓVODA BEVÉTELEK | 0 | 0 | 1 052 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 809 | 1 600 513 | |
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN | 279 822 391 | 45 100 000 | 15 697 796 | 1 300 000 | 69 547 803 | 2 634 008 | 744 801 | 52 123 507 | 466 970 306” | |
3. melléklet
„3. melléklet
Kiadások
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE | ||||||||
Kiadások | ||||||||
Ft | ||||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2021. évi módosított előirányzat | Összesen | |||||
Önkor-mányzat | Önk. Hivatal | Óvoda | ||||||
1. | Működési kiadások | |||||||
1. | Személyi juttatások | K1 | 40 144 419 | 69 012 025 | 59 853 978 | 169 010 422 | ||
1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 18 649 415 | 68 887 025 | 57 460 864 | 144 997 304 | ||
2. | Külső személyi juttatások | K12 | 21 495 004 | 125 000 | 2 393 114 | 24 013 118 | ||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | K2 | 4 580 561 | 10 536 342 | 9 448 699 | 24 565 602 | ||
3. | Dologi kiadások | K3 | 83 135 532 | 15 380 642 | 17 710 212 | 116 226 386 | ||
1. | Készletbeszerzés | K31 | 9 112 126 | 1 515 000 | 2 017 000 | 12 644 126 | ||
2. | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 659 249 | 499 000 | 337 376 | 1 495 625 | ||
3. | Szolgáltatási kiadások | K33 | 62 521 349 | 9 841 642 | 11 644 500 | 84 007 491 | ||
4. | Kiküldetések,reklám- és propaganda kiadások | K34 | 0 | 1 300 000 | 85 000 | 1 385 000 | ||
5. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 10 842 808 | 2 225 000 | 3 626 336 | 16 694 144 | ||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 500 000 | 0 | 0 | 3 500 000 | ||
1. | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | Betegséggel kapcs.(nem TB)ellát. | K44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcs.ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3 500 000 | 0 | 0 | 3 500 000 | ||
5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 22 180 620 | 0 | 0 | 22 180 620 | ||
Működési kiadások összesen | 153 541 132 | 94 929 009 | 87 012 889 | 335 483 030 | ||||
2. | Felhalmozási kiadások | |||||||
1. | Beruházások | K6 | 3 998 360 | 889 000 | 1 625 000 | 6 512 360 | ||
1. | Immateriális javak beszerzése,létesítése | K61 | 268 000 | 0 | 0 | 268 000 | ||
2. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Informatikai eszközök beszerzése,létesítése | K63 | 360 000 | 200 000 | 0 | 560 000 | ||
4. | Egyéb tárgyi eszközök besz,létesítése | K64 | 3 190 000 | 500 000 | 1 322 047 | 5 012 047 | ||
5. | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadás | K66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | Beruházási célú előzetesen felsz.áfa | K67 | 180 360 | 189 000 | 302 953 | 672 313 | ||
2. | Felújítások | K7 | 114 258 864 | 0 | 0 | 114 258 864 | ||
1. | Ingatlanok felújítása | K71 | 91 030 593 | 0 | 0 | 91 030 593 | ||
2. | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | Felújítási célú előzetesen felsz.áfa | K74 | 23 228 271 | 0 | 0 | 23 228 271 | ||
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 1 275 920 | 0 | 0 | 1 275 920 | ||
Felhalmozási kiadások összesen | 119 533 144 | 889 000 | 1 625 000 | 122 047 144 | ||||
3. | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 273 074 276 | 95 818 009 | 88 637 889 | 457 530 174 | ||
4. | Finanszírozási kiadások | |||||||
1. | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 9 440 132 | 0 | 0 | 9 440 132 | ||
1. | Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 9 440 132 | 0 | 0 | 9 440 132 | ||
5. | Központi,irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | Váltókiadások | K94 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | Finanszírozási kiadások | K9 | 9 440 132 | 0 | 0 | 9 440 132 | ||
6. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 282 514 408 | 95 818 009 | 88 637 889 | 466 970 306” | |||
4. melléklet
„4. melléklet
Kiadások kormányzati funkciónként
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE | |||||||||||
Önkormányzat kiadásai kormányzati funkciónként | |||||||||||
Ft | |||||||||||
Megnevezés | Korm. funkció | 2021. évi módosított előirányzat | |||||||||
Személyi juttatás | M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzb.jutt. | Egyéb működési célú kiadások | Beruhá- zások | Felújítások | Egyéb felhalm. célú kiadások | Finanszí- rozási kiadások | Összesen | ||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | |||
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. | 011 130 | 19 525 004 | 2 745 361 | 4 064 760 | 0 | 3 825 454 | 206 256 | 0 | 1 275 920 | 0 | 31 642 755 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés | 013 320 | 0 | 0 | 127 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 000 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. | 013 350 | 600 000 | 0 | 6 728 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 58 006 818 | 0 | 0 | 67 334 818 |
Önkormányzatok elsz.a közp.költségvetéssel | 018 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 440 132 | 9 440 132 |
Támogatási célú fin.műveletek | 018 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 485 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 485 000 |
Közterület rendjének fenntartása | 031 030 | 0 | 0 | 533 620 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 620 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek | 032 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 041 233 | 10 000 000 | 775 000 | 421 000 | 0 | 0 | 755 744 | 0 | 0 | 0 | 11 951 744 |
Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntart. | 045 160 | 0 | 0 | 3 405 000 | 0 | 0 | 0 | 41 874 019 | 0 | 0 | 45 279 019 |
Közvilágítás | 064 010 | 0 | 0 | 6 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 900 000 |
Zöldterület-kezelés | 066 010 | 2 081 000 | 0 | 2 186 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 267 400 |
Város-, községgazd. egyéb szolgáltatások | 066 020 | 0 | 0 | 22 543 873 | 0 | 505 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 049 300 |
Háziorvosi alapellátás | 072 111 | 3 970 000 | 446 400 | 10 735 000 | 0 | 0 | 1 036 360 | 0 | 0 | 0 | 16 187 760 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás | 072 112 | 0 | 0 | 4 503 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 503 332 |
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások | 072 420 | 0 | 0 | 297 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 600 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 074 031 | 0 | 0 | 660 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 340 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tev. és támogatása | 081 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Könyvtári szolgáltatások | 082 044 | 3 120 000 | 483 600 | 524 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 128 280 |
Közművelődés - közösségi és társ-i részvét.fejl. | 082 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 |
Közművelődés - hagy. köz.kult.értékek gond. | 082 092 | 848 415 | 130 200 | 3 815 500 | 0 | 6 064 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 858 854 |
Civil szervezetek működési támogatása | 084 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 |
Köznev.int. 5-8. évf.tan.nev-vel, okt-val összef.műk.fel. | 092 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óvoda működtetés | 091 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 378 027 | 0 | 0 | 9 378 027 |
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak,egyéb jutt. | 094 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gyermekétkeztetés köznev. intézményben | 096 015 | 0 | 0 | 8 226 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 226 025 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 104 037 | 0 | 0 | 199 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 080 |
A gyerm,fiat.és csal. életmin-t javító pr | 104 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociális étkeztetés | 107 051 | 0 | 0 | 1 161 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 161 322 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások,támogatások | 107 060 | 0 | 0 | 6 103 000 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 603 000 |
ÖNKORMÁNY- ZAT KIADÁS | 40 144 419 | 4 580 561 | 83 135 532 | 3 500 000 | 22 180 620 | 3 998 360 | 114 258 864 | 1 275 920 | 9 440 132 | 282 514 408 | |
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. | 011 130 | 69 012 025 | 10 536 342 | 15 380 642 | 0 | 0 | 889 000 | 0 | 0 | 0 | 95 818 009 |
HIVATAL KIADÁS | 69 012 025 | 10 536 342 | 15 380 642 | 0 | 0 | 889 000 | 0 | 0 | 0 | 95 818 009 | |
Óvodai nevelés,ellátás | 091 110 | 59 853 978 | 9 448 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 302 677 |
Óvoda működtetés | 091 140 | 0 | 0 | 7 810 212 | 0 | 0 | 1 625 000 | 0 | 0 | 0 | 9 435 212 |
Óvodai intézményi ékeztetés | 096 015 | 0 | 0 | 9 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 900 000 |
ÓVODA KIADÁS | 59 853 978 | 9 448 699 | 17 710 212 | 0 | 0 | 1 625 000 | 0 | 0 | 0 | 88 637 889 | |
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZ. | 169 010 422 | 24 565 602 | 116 226 386 | 3 500 000 | 22 180 620 | 6 512 360 | 114 258 864 | 1 275 920 | 9 440 132 | 466 970 306” | |
5. melléklet
„5. melléklet
Költségvetési mérleg
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE | |||
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban | |||
Ft | |||
Bevétel | Kiadás | ||
Megnevezés | 2021.évi előir. | Megnevezés | 2021. évi előir. |
Műk.célú tám.áht-n belülről | 279 822 391 | Személyi juttatások | 169 010 422 |
Közhatalmi bevételek | 45 100 000 | Munkaadót terhelő járulékok | 24 565 602 |
Működési egyéb bevételek | 15 697 796 | Dologi kiadások | 116 226 386 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 1 300 000 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 3 500 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 22 180 620 | ||
Működési célú bevételek | 341 920 187 | Működési célú kiadások | 335 483 030 |
Felhalm.c.tám.áht-n belülről | 69 547 803 | Beruházások | 6 512 360 |
Felhalmozási egyéb bevételek | 2 634 008 | Felújítások | 114 258 864 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. | 744 801 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 275 920 |
Felhalmozási célú bevételek | 72 926 612 | Felhalmozási célú kiadások | 122 047 144 |
Költségvetési bevételek | 414 846 799 | Költségvetési kiadások | 457 530 174 |
Belföldi finanszírozás bevételei | 52 123 507 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 9 440 132 |
Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 |
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bevét. | 0 | Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek kiad. | 0 |
Finanszírozási bevételek | 52 123 507 | Finanszírozási kiadások | 9 440 132 |
BEVÉTELEK | 466 970 306 | KIADÁSOK | 466 970 306” |
6. melléklet
„6. melléklet
Önkormányzat bevételei feladattípusonként
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE | ||||||||||
Önkormányzat bevételei feladattípusonként | ||||||||||
Ft | ||||||||||
Megnevezés | 2021. évi módosított előirányzat | |||||||||
Műk.célú tám áht-n belül | Közhatal- mi bevételek | Működési egyéb bevételek | Működési célú átvett péneszk. | Felhalm.c. tám.áht-n belülről | Felhalmo- zási egyéb bevételek | Felhalm.c. átvett pénzeszk. | Finanszí- rozási bevételek | Összesen | ||
B1 | B3 | B4 | B6 | B2 | B5 | B7 | B8 | |||
Állami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kötelező | 279 822 391 | 45 100 000 | 13 975 092 | 1 300 000 | 69 547 803 | 2 634 008 | 744 801 | 51 022 004 | 464 146 099 | |
Önként vállalt | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK | 279 822 391 | 45 100 000 | 14 175 092 | 1 300 000 | 69 547 803 | 2 634 008 | 744 801 | 51 022 004 | 464 346 099 | |
Állami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kötelező | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 694 | 803 694 | |
Önként vállalt | 0 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | |
HIVATAL BEVÉTELEK | 0 | 0 | 470 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 694 | 1 023 694 | |
Állami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kötelező | 0 | 0 | 852 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 809 | 1 400 513 | |
Önként vállalt | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | |
ÓVODA BEVÉTELEK | 0 | 0 | 1 052 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 809 | 1 600 513 | |
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN | 279 822 391 | 45 100 000 | 15 697 796 | 1 300 000 | 69 547 803 | 2 634 008 | 744 801 | 52 123 507 | 466 970 306 | |
Önkormányzat kiadásai feladattípusonként | ||||||||||
Ft | ||||||||||
Megnevezés | 2021. évi módosított előirányzat | |||||||||
Személyi juttatás | M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzb.jutt. | Egyéb működési célú kiadások | Beruhá- zások | Felújítá- sok | Egyéb felhalm. célú kiadások | Finanszí- rozási kiadások | Összesen | |
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | ||
Állami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kötelező | 40 144 419 | 4 580 561 | 82 935 532 | 3 500 000 | 22 180 620 | 3 998 360 | 114 258 864 | 1 275 920 | 9 440 132 | 282 314 408 |
Önként vállalt | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK | 40 144 419 | 4 580 561 | 83 135 532 | 3 500 000 | 22 180 620 | 3 998 360 | 114 258 864 | 1 275 920 | 9 440 132 | 282 514 408 |
Állami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kötelező | 69 012 025 | 10 536 342 | 15 160 642 | 0 | 0 | 889 000 | 0 | 0 | 0 | 95 598 009 |
Önként vállalt | 0 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 000 |
HIVATAL KIADÁSOK | 69 012 025 | 10 536 342 | 15 380 642 | 0 | 0 | 889 000 | 0 | 0 | 0 | 95 818 009 |
Állami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kötelező | 59 853 978 | 9 448 699 | 17 510 212 | 0 | 0 | 1 625 000 | 0 | 0 | 0 | 88 437 889 |
Önként vállalt | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
ÓVODA KIADÁSOK | 59 853 978 | 9 448 699 | 17 710 212 | 0 | 0 | 1 625 000 | 0 | 0 | 0 | 88 637 889 |
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN | 169 010 422 | 24 565 602 | 116 226 386 | 3 500 000 | 22 180 620 | 6 512 360 | 114 258 864 | 1 275 920 | 9 440 132 | 466 970 306” |
7. melléklet
„7. melléklet
Támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE | |||
Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások | |||
Ft | |||
Megnevezés | Rovat száma | 2021. évi módosított előirányzat | |
Önkormányzat | |||
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK | |||
1. | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 |
2. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 |
3. | Műk.célú gar.-és kezességvállalásból szárm.kifiz.áht-n belül | K503 | 0 |
4. | Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcs.nyújtása áht-n belül | K504 | 0 |
5. | Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcs.törlesztése áht-n belül | K505 | 0 |
6. | Egyéb működési célú támaogatások államháztartáson belülre | K506 | 5 780 000 |
1. | KDV Hulladékgazdálkodási társulás | 260 000 | |
2. | Területfejlesztési Tanács | 80 000 | |
3. | Martonvásár Családsegítő | 4 885 000 | |
4. | BURSA Hungarica ösztöndíj támogatás / EMMI | 500 000 | |
5. | Völgy Vidék Közösség | 55 000 | |
6. | 0 | ||
7. | Műk.célú gar.-és kezességvállalásból szárm.kifiz.áht-n kívülre | K507 | 0 |
8. | Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n kívülre | K508 | 0 |
9. | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 |
10. | Kamattámogatások | K510 | 0 |
11. | Egyéb működési célú támaogatások államháztartáson kívülre | K512 | 6 410 000 |
1. | Magyar Irodalmi Egyesület | 10 000 | |
2. | Váli Polgárőr Egyesület | 300 000 | |
3. | Egyesületek, alapítványok pályázati alapja | 2 000 000 | |
4. | Váli Önkormányzati Tűzoltóság | 4 000 000 | |
5. | Arany János program ösztöndíj | 100 000 | |
6. | |||
Működési célú támogatások | 12 190 000 | ||
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK | |||
1. | Felhalm.célú gar.-és kez.vállalásból szárm.kifiz.áht-n belülre | K81 | 0 |
2. | Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n belülre | K82 | 0 |
3. | Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.törlesztése áht-n belülre | K83 | 0 |
4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 1 275 920 |
Korábbi évben EU-s pályázatra kapott tám.visszafizetési köt. | 1 275 920 | ||
5. | Felhalm.célú gar.-és kez.vállalásból szárm.kifiz.áht-n kívülre | K85 | 0 |
6. | Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n kívülre | K86 | 0 |
7. | Lakástámogatás | K87 | 0 |
8. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáso kívülre | K88 | 0 |
1. | 0 | ||
Felhalmozási célú támogatások | 1 275 920 | ||
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN | 13 465 920” | ||
8. melléklet
„8. melléklet
Felhalmozási kiadások
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE | ||||||
Felhalmozási kiadások | ||||||
Ft | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2021. évi módosított előirányzat | ||||
Önkormányzat | ||||||
1. | Beruházási kiadások | |||||
1. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 268 000 | |||
1. | Vagyoni értékű jogok vásárlása/orvosi programok | 268 000 | ||||
2. | Szellemi termékek vásárlása | 0 | ||||
1. | 0 | |||||
2. | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok besz,lét. | K62 | 0 | |||
1. | Földterületek vásárlása | 0 | ||||
2. | Telkek vásárlása | 0 | ||||
1. | 0 | |||||
3. | Épületek vásárlása, létesítése | 0 | ||||
1. | 0 | |||||
2. | 0 | |||||
3. | 0 | |||||
4. | Egyéb építmények vásárlása, létesítése | 0 | ||||
1. | 0 | |||||
3. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 560 000 | |||
1. | Hivatal | 200 000 | ||||
2. | Önkormányzat orvosi eszközök | 360 000 | ||||
4. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 5 012 047 | |||
1. | Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. | 120 000 | ||||
2. | Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. | 4 892 047 | ||||
1. | Kondipark | 2 000 000 | ||||
2. | Heartscreen EKG | 200 000 | ||||
3. | Önkormányzat kisértékű eszközök | 870 000 | ||||
4. | Óvoda udvari játék | 472 441 | ||||
5. | Óvoda kisértékű eszközök | 377 165 | ||||
6. | Óvoda cseréptetős árnyas játszó burkolata | 472 441 | ||||
7. | Hivatal kisértékű eszközök | 500 000 | ||||
3. | Képzőművészeti alkotások vásárlása | 0 | ||||
4. | Hangszerek vásárlása | 0 | ||||
5. | Járművek vásárlása | 0 | ||||
5. | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | |||
6. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | |||
Beruházási kiadások | 5 840 047 | |||||
7. | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 672 313 | ||||
Beruházási kiadások összesen | K6 | 6 512 360 | ||||
2. | Felújítási kiadások | |||||
1. | Ingatlanok felújítása | K71 | 91 030 593 | |||
1. | Épületek felújítása | 32 067 674 | ||||
1. | Óvoda tetőfelújítás (Vajda 45.) | 7 384 273 | ||||
2. | Faluház burkolatának cseréje | 5 000 000 | ||||
3. | Faluház felújítása | 19 683 401 | ||||
0 | ||||||
2. | Egyéb építmények felújítása | 58 962 919 | ||||
1. | Vis maior utak felújítása | 17 223 637 | ||||
2. | Vis maior partfal helyreállítása | 25 991 251 | ||||
3. | BM Rákóczi / Vajda utca járdafelújítás | 15 748 031 | ||||
2. | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | |||
1. | 0 | |||||
3. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | |||
Felújítási kiadások | 91 030 593 | |||||
4. | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | K74 | 23 228 271 | |||
Felújítási kiadások összesen | K7 | 114 258 864 | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 120 771 224” | |||||
9. melléklet
„9. melléklet
Tartalék előirányzatai
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE | ||||||
Tartalékok előirányzatai | ||||||
Ft | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2021. évi módosított előirányzat | ||||
Fejezeti és ált. tartalékok elsz. | ||||||
1. | Általános tartalék | 4 925 881 | ||||
2. | Céltartalékok | |||||
1. | Működési célú céltartalékok | |||||
1. | Vál Község Önkormányzat céltartalékai | 5 064 739 | ||||
1. | TOP 5.3.1-16-FE1-2017-00016 | 5 064 739 | ||||
2. | 0 | |||||
3. | 0 | |||||
2. | Intézményi feladatok céltartalékai | 0 | ||||
1. | ||||||
Működési célú céltartalékok összesen | 5 064 739 | |||||
2. | Felhalmozási célú céltartalékok | |||||
1. | Vál Község Önkormányzat céltartalékai | 0 | ||||
1. | ||||||
2. | Intézményi feladatok céltartalékai | 0 | ||||
1. | ||||||
Felhalmozási célú céltartalékok összesen | 0 | |||||
Önkormányzat céltartalékai összesen | 5 064 739 | |||||
Intézményi feladatok céltartalékai összesen | 0 | |||||
Céltartalékok összesen | 5 064 739 | |||||
TARTALÉKOK ÖSSZESEN | K513 | 9 990 620” | ||||
10. melléklet
„10. melléklet
Létszám előirányzatok
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE | ||||
Létszám előirányzatok | ||||
Megnevezés | 2021. évi engedélyezett létszám | Összesen | ||
Önkor-mányzat | Önk. Hivatal | Óvoda | ||
Köztisztviselők | - | 14,75 | - | 14,75 |
Közalkalmazottak | 1,00 | - | 13,50 | 14,50 |
Munka törvénykönyve alá tart. | 7,00 | - | - | 7,00 |
Közfoglalkoztatottak | 10,00 | - | - | 10,00 |
18,00 | 14,75 | 13,50 | 46,25” | |
11. melléklet
„11. melléklet
Kötelezettségek
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE | ||||||
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek | ||||||
Ft | ||||||
Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. | …... év elötti kifizetés | Összesen | |||
…... év | ….... év | |||||
Működési célú hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kezességvállalás | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb feladatok: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jelenleg nincs Vál Község Önkormányzatának több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettsége. | ||||||
12. melléklet
„12. melléklet
Pályázatok
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE | |||||||||||||
Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások | |||||||||||||
Ft | |||||||||||||
Megnevezés | Bevételek | Kiadások | |||||||||||
Int. műk. bev. | Int. felh. bev. | Támog. ért. bev. | Összesen | Személyi jutt. | Szoc. hozzáj. adó | Dologi kiad. | Egyéb folyó kiad. | Támog. ért. kiad. | Felhalm. | Összesen | |||
1. | Vis maior útfelújítások | 0 | 2 781 889 | 19 092 130 | 21 874 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 874 019 | 21 874 019 | |
2. | Vis maior partfal helyreállítás | 0 | 3 300 889 | 29 708 000 | 33 008 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 008 889 | 33 008 889 | |
3. | Vajda utcai óvoda tetőfelújítás | 129 973 | 0 | 9 378 027 | 9 508 000 | 0 | 0 | 508 000 | 0 | 0 | 9 000 000 | 9 508 000 | |
4. | Kondipark | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
5. | Csík zenekar koncertje Válon | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | |
6. | MFP közösségi terek fejlesztése / faluház felújítása | 0 | 0 | 24 997 929 | 24 997 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 997 929 | 24 997 929 | |
7. | BM Rákóczi / Vajda utca járdafelújítás | 0 | 0 | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 | 20 000 000 | |
8. | Nemzeti Művelődési Intézet | 0 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
9. | MFP Ivartalanítás | 0 | 0 | 1 492 000 | 1 492 000 | 0 | 0 | 1 492 000 | 0 | 0 | 0 | 1 492 000 | |
10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Összesen | 129 973 | 8 082 778 | 110 668 086 | 118 880 837 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 115 880 837 | 118 880 837 | ||
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi Európai Uniós támogatási programjai - Nyertes pályázatok | |||||||||||||
Ft | Ft | ||||||||||||
Ssz. | Pályázati | Pályázat címe | Pályázat | Megítélt támogatás | Támogatáshoz biztosított önrész | Megjegyzés | |||||||
1. | A területi kohézió erősítése Martonvásár térségében | A területi kohézió erősítése Martonvásár térségében | TOP 5.3.1-16-FE1-2017-00016 | 15 999 300 | 0 | ||||||||
2. | 0 | 0 | |||||||||||
3. | 0 | 0 | |||||||||||
13. melléklet
„13. melléklet
Közvetett támogatások
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE | ||
Kimutatás a 2021. évre tervezett közvetett támogatásokról | ||
Ft | ||
Megnevezés | Közvetett támogatás tervezett összege | |
1. | Adóelengedések, mentességek | 32 400 |
- gépjárműadó | 0 | |
- építményadó Htv 13. § b) alapján | 32 400 | |
- pótlék, bírság | 0 | |
2. | Adókedvezmények iparűzési adónál | 0 |
3. | Adómentesség gépjárműadónál: | 0 |
- 1991. évi LXXXII. tv. Mozgáskorl. Mentesség | 0 | |
- költségvetési szervek, egyházak, alapítványok, egyesületek | 0 | |
- adókedvezmény környezetvédelmi osztályba sorolás miatt | 0 | |
4. | egyéb közvetett támogatások: | 136 800 |
- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése | 0 | |
- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | 0 | |
- helyiségek,eszközök hasznosításából szárm.bevételből nyújtott kedv., mentesség | 136 800 | |
- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | |
Összesen | 338 400” | |
14. melléklet
„14. melléklet
Előirányzatok
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE | |||||||||||||
Előirányzat-felhasználási ütemterv | |||||||||||||
Ft | |||||||||||||
2021. évi módosított előirányzat | |||||||||||||
Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Aug. | Szept. | Október | November | December | Összesen | |
Műk.célú tám.áht-n belülről | 28 712 208 | 19 469 330 | 21 804 166 | 20 417 253 | 23 882 432 | 30 175 622 | 22 608 596 | 21 740 059 | 27 492 000 | 21 000 000 | 21 000 000 | 21 520 725 | 279 822 391 |
Közhatalmi bevételek | 344 214 | 3 628 793 | 12 861 184 | 3 486 517 | 8 519 003 | -1 438 734 | 1 989 320 | 6 076 510 | 7 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 633 193 | 45 100 000 |
Működési egyéb bevételek | 1 427 463 | 736 374 | 922 008 | 1 263 479 | 422 711 | 1 503 147 | 1 530 288 | 281 050 | 3 500 000 | 1 500 000 | 1 400 000 | 1 211 276 | 15 697 796 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 300 000 |
Felhalm.c.tám.áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 997 929 | 0 | 0 | 0 | 24 549 874 | 0 | 69 547 803 |
Felhalmozási egyéb bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 968 504 | 0 | 0 | 665 504 | 2 634 008 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. | 0 | 0 | 706 581 | 38 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 801 |
Finanszírozási bevételek | 52 123 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 123 507 |
BEVÉTELEK | 82 607 392 | 23 834 497 | 36 293 939 | 25 205 469 | 33 124 146 | 30 240 035 | 71 126 133 | 28 097 619 | 39 960 504 | 23 500 000 | 47 949 874 | 25 030 698 | 466 970 306 |
Személyi juttatások | 11 873 493 | 11 610 587 | 14 850 505 | 11 872 032 | 14 387 549 | 13 356 883 | 14 781 431 | 11 883 412 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 394 530 | 169 010 422 |
Munkaadót terhelő járulékok | 1 876 788 | 1 655 691 | 2 156 560 | 1 762 417 | 2 143 106 | 1 905 088 | 2 144 908 | 1 692 549 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 328 495 | 24 565 602 |
Dologi kiadások | 3 256 224 | 8 192 744 | 6 559 874 | 4 885 050 | 8 241 086 | 6 894 396 | 6 454 239 | 10 178 769 | 16 500 000 | 14 492 000 | 13 000 000 | 17 572 004 | 116 226 386 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 269 915 | 307 500 | 192 000 | 249 000 | 223 600 | 306 100 | 151 400 | 559 800 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 340 685 | 3 500 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 147 780 | 295 000 | 1 054 000 | 1 971 745 | -905 280 | 1 011 000 | 368 000 | 368 000 | 500 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 14 370 375 | 22 180 620 |
Beruházások | 0 | 320 000 | 849 960 | 0 | 755 744 | 561 790 | 97 490 | 171 480 | 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 255 896 | 6 512 360 |
Felújítások | 2 819 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 000 | 5 000 000 | 54 882 908 | 9 378 027 | 33 178 529 | 114 258 864 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 275 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 275 920 |
Finanszírozási kiadások | 9 440 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 440 132 |
KIADÁSOK | 29 683 732 | 22 381 522 | 25 662 899 | 20 740 244 | 26 121 725 | 24 035 257 | 23 997 468 | 33 854 010 | 41 100 000 | 90 974 908 | 42 978 027 | 85 440 514 | 466 970 306” |
15. melléklet
„15. melléklet
Likviditási terv
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE | |||||||||||||
Likviditási terv | |||||||||||||
Ft | |||||||||||||
2021. évi módosított előirányzat | |||||||||||||
Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Aug. | Szept. | Október | November | December | Összesen | |
Nyitó pénzkészlet | 57 244 461 | 67 484 746 | 68 937 721 | 79 568 761 | 84 033 986 | 91 036 407 | 97 241 185 | 144 369 850 | 138 613 459 | 137 473 963 | 69 999 055 | 74 970 902 | ----- |
Műk.célú tám.áht-n belülről | 28 712 208 | 19 469 330 | 21 804 166 | 20 417 253 | 23 882 432 | 30 175 622 | 22 608 596 | 21 740 059 | 27 492 000 | 21 000 000 | 21 000 000 | 21 520 725 | 279 822 391 |
Közhatalmi bevételek | 344 214 | 3 628 793 | 12 861 184 | 3 486 517 | 8 519 003 | -1 438 734 | 1 989 320 | 6 076 510 | 7 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 633 193 | 45 100 000 |
Működési egyéb bevételek | 1 427 463 | 736 374 | 922 008 | 1 263 479 | 422 711 | 1 503 147 | 1 530 288 | 281 050 | 3 500 000 | 1 500 000 | 1 400 000 | 1 211 276 | 15 697 796 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 300 000 |
Felhalm.c.tám.áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 997 929 | 0 | 0 | 0 | 24 549 874 | 0 | 69 547 803 |
Felhalmozási egyéb bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 968 504 | 0 | 0 | 665 504 | 2 634 008 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. | 0 | 0 | 706 581 | 38 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 801 |
Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEVÉTELEK | 87 728 346 | 91 319 243 | 105 231 660 | 104 774 230 | 117 158 132 | 121 276 442 | 168 367 318 | 172 467 469 | 178 573 963 | 160 973 963 | 117 948 929 | 100 001 600 | 414 846 799 |
Személyi juttatások | 11 873 493 | 11 610 587 | 14 850 505 | 11 872 032 | 14 387 549 | 13 356 883 | 14 781 431 | 11 883 412 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 394 530 | 169 010 422 |
Munkaadót terhelő járulékok | 1 876 788 | 1 655 691 | 2 156 560 | 1 762 417 | 2 143 106 | 1 905 088 | 2 144 908 | 1 692 549 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 328 495 | 24 565 602 |
Dologi kiadások | 3 256 224 | 8 192 744 | 6 559 874 | 4 885 050 | 8 241 086 | 6 894 396 | 6 454 239 | 10 178 769 | 16 500 000 | 14 492 000 | 13 000 000 | 17 572 004 | 116 226 386 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 269 915 | 307 500 | 192 000 | 249 000 | 223 600 | 306 100 | 151 400 | 559 800 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 340 685 | 3 500 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 147 780 | 295 000 | 1 054 000 | 1 971 745 | -905 280 | 1 011 000 | 368 000 | 368 000 | 500 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 14 370 375 | 22 180 620 |
Beruházások | 0 | 320 000 | 849 960 | 0 | 755 744 | 561 790 | 97 490 | 171 480 | 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 255 896 | 6 512 360 |
Felújítások | 2 819 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 000 | 5 000 000 | 54 882 908 | 9 378 027 | 33 178 529 | 114 258 864 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 275 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 275 920 |
Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK | 20 243 600 | 22 381 522 | 25 662 899 | 20 740 244 | 26 121 725 | 24 035 257 | 23 997 468 | 33 854 010 | 41 100 000 | 90 974 908 | 42 978 027 | 85 440 514 | 457 530 174 |
EGYENLEG | 67 484 746 | 68 937 721 | 79 568 761 | 84 033 986 | 91 036 407 | 97 241 185 | 144 369 850 | 138 613 459 | 137 473 963 | 69 999 055 | 74 970 902 | 14 561 086 | -----” |
16. melléklet
„16. melléklet
Várható
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT | |||
2021. évet követő 3 év várható költségvetése | |||
Ft | |||
Bevétel | Kiadás | ||
Megnevezés | 2022. | Megnevezés | 2022. |
Működési célú bevételek | 390 000 000 | Működési célú kiadások | 392 000 000 |
Felhalmozási célú bevételek | 12 000 000 | Felhalmozási célú kiadások | 10 000 000 |
Finanszírozási bevételek | 0 | Finanszírozási kiadások | 0 |
BEVÉTELEK | 402 000 000 | KIADÁSOK | 402 000 000 |
Bevétel | Kiadás | ||
Megnevezés | 2023. | Megnevezés | 2023. |
Működési célú bevételek | 385 000 000 | Működési célú kiadások | 387 000 000 |
Felhalmozási célú bevételek | 14 000 000 | Felhalmozási célú kiadások | 12 000 000 |
Finanszírozási bevételek | 0 | Finanszírozási kiadások | 0 |
BEVÉTELEK | 399 000 000 | KIADÁSOK | 399 000 000 |
Bevétel | Kiadás | ||
Megnevezés | 2024. | Megnevezés | 2024. |
Működési célú bevételek | 395 000 000 | Működési célú kiadások | 396 000 000 |
Felhalmozási célú bevételek | 10 000 000 | Felhalmozási célú kiadások | 9 000 000 |
Finanszírozási bevételek | 0 | Finanszírozási kiadások | 0 |
BEVÉTELEK | 405 000 000 | KIADÁSOK | 405 000 000” |