Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása
Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 05Lábod Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A hivatalnál a bevételi és kiadási előirányzat 523 322 Ft-tal változott, így a költségvetési főösszeg 117 037 792 Ft-ra változott.
A hivatalnál az alábbi bevételi és kiadási előirányzatok kerültek átcsoportosításra:
A (K1103) céljuttatás, projektprémium előirányzata nőtt 775 000 Fttal ebből 70.000 Ft az anyakönyvi szolgáltatások jutalma és 705 000 Ft Lábod központon a többletmunkáért járó díjjazás miatt.
A (K123) egyéb külső személyi juttatások előirányzata nőtt 20 030 Fttal a görgetegi kirendeltségen reprezentációs költség miatt.
A K(336) szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás előirányzata nőtt 50 000 Fttal Lábod központon az anyakönyvi szakvizsga díja miatt.
A (K337) egyéb szolgáltatások előirányzata nőtt 205 725 Fttal a vadkárbecslés szolgáltatás díjai miatt.
A (K341) kiküldetések kiadásai előirányzata nőtt 50 000 Fttal Lábod központon az anyakönyvi tanfolyamra saját gépkocsival történő utazás útiköltség megtérítése miatt.
A (K353) Kamatkiadások előirányzata nőtt 11 Fttal a görgetegi kirendeltségen fizetési határidőn túli fizetés, késedelmi kamatkiadás költsége miatt.
A (K355) egyéb dologi kiadások előirányzata nőtt 1 298 Fttal a bér kerekítési különbözetei miatt.
A fenti előirányzatokkal szemben az alábbiak módosultak:
- A (K1101) törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata csökkent 705 000 Ft-tal.
- A (K312) üzemeltetési anyagok beszerzés előirányzata csökkent 100 000 Ft-tal.
A (B402) szolgáltatások ellenértéke előirányzata nőtt 70 000 Fttal az anyakönyvi szolgáltatás nyújtás bevétele miatt.
A (B411) egyéb működési bevételek előirányzata nőtt 1 299 Fttal a bérkönyvelés és pénztárkorrekció kerekítési különbözete miatt.
A (B65) egyéb működési célú átvett pénzeszközök bevételei előirányzata nőtt 225 765
Fttal a vadkárbecslés kérés befizetett szolgáltatási díja miatt.
Lábodi Csicsergő Óvoda (továbbiakban óvoda)
Az óvodánál a kiadási és bevételi előirányzat főösszege 125 509 216 Ft. A bevételi és kiadási előirányzatok évközi változása miatt az alábbi módosítást terjesztem elő.
Az óvodánál az alábbi előirányzat átcsoportosítások történtek:
- A (K1101) törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata csökkent 500 000 Ft-tal a nem tervezett bérkompenzáció kiadásai miatt.
A (K1113) foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata nőtt 500 000 Fttal a nem tervezett bérkompenzáció kiadásai miatt.
A közüzemi díjak kiadási előirányzat (K331) 700 000 Fttal nőtt.
Bérleti díjak kiadási előirányzata (K333) 30 000 Fttal nőtt.
A szolgáltatások kiadási előirányzat (K337) 30 000 Fttal csökkent.
Áfa kiadási előirányzata (K351) 189 000 Fttal nőtt
Az egyéb tárgyi eszközök kiadási előirányzat (K64) 16 000 Fttal nőtt. (műanyag raklap)
A beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadási előirányzat (K67) 4 320 Fttal nőtt (műanyag raklap)
Központi irányítószervi támogatás bevételi előirányzat (B816) nőtt 889 000 Fttal
Lábod Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat)
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzata 551 973 919 Ft. A bevételi és kiadási előirányzatok évközi változása miatt az alábbi módosítást terjesztem elő.
Bevételek növekedése:
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) bevételi előirányzat nőtt 7 945 120 Fttal. (szociális célú tűzifa támogatás összege)
Egyéb működési célú támogatások önkormányzatoktól (B16) bevételi előirányzat nőtt 94 408 Fttal. (vagyonbiztosításra önkormányzatoktól átvett összeg)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) bevételi előirányzat nőtt 30 437 048 Ft. (magyar falu – újfelújítás)
Iparűzési adó (B351) bevételi előirányzat 11 740 158 Fttal nőtt.
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) bevételi előirányzat 270 832 Fttal nőtt.
Készletértékesítés (B401) bevételi előirányzat 208 937 Fttal nőtt. (épületfa értékesítése)
Szolgáltatások ellenértéke (B402) bevételi előirányzat 2 998 071 Fttal nőtt. (koncessziós díj)
Tulajdonosi bevételek (B404) bevételi előirányzat 74 880 Fttal nőtt.
Áfa (B406) bevételi előirányzat 792 296 Fttal nőtt.
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) bevételi előirányzat 191 750 Fttal nőtt.
Az önkormányzat kiadásainál átcsoportosításra került előirányzatok:
Törvény szerinti illetmények (K1101) kiadási előirányzat csökkent 400 000Fttal.
Egyéb személyi juttatás kiadási előirányzat (K1113) 400 000 Fttal nőtt (bérkompenzáció a 2014 év előtt állományban lévő dolgozóknak, egyéb személyi jellegű kiadás közfoglalkoztatottaknál)
Üzemeltetési anyagok beszerzései (K312) kiadási előirányzat nőtt 6 256 000 Fttal. (szociális célú tűzifa)
Közüzemi díjak (K331) kiadási előirányzat nőtt 1 000 000 Fttal.
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (K336) kiadási előirányzat nőtt 333 000 Fttal. (telkek vásárláshoz kapcsolódó ügyvédi és fordítási díj)
Az egyéb szolgáltatások kiadási előirányzata (K337) 12 132 903 Fttal nőtt. (adó bevételek miatt)
Az áfa (K351) kiadási előirányzata 2 477 088 Fttal nőtt.
A fizetendő áfa (K352) kiadási előirányzat 500 000 Fttal nőtt.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) kiadási előirányzat nőtt 700 000 Fttal. (Tűzoltó Egyesület támogatás)
Ingatlanok beszerzése (K62) kiadási előirányzat 3 170 880 Fttal nőtt. (Ady utcai telkek vásárlása)
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64) kiadási előirányzat nőtt 22 410 Fttal. (közlekedési táblák vásárlása)
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) kiadási előirányzat nőtt 6 051 Fttal.
Ingatlanok felújítása (K71) kiadási előirányzat 20 795 300 Fttal nőtt. (magyar falu – út felújítás)
Felújítási célú áfa (K74) kiadási előirányzat 6 470 868 Fttal nőtt.
Központi irányító szervi támogatás (K915) kiadási előirányzat nőtt 889 000 Fttal.