Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (I.22.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 31- 2021. 06. 01

az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (I.22.) önkormányzati rendelete módosításáról

Kozármisleny Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében, Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) központi költségvetésből kapott támogatás540.708.601forint
b) elvonások bevételei0 forint
c) működési bevételek
- ca) központi költségvetési szervtől,11.472.000 forint
- cb) társadalombiztosítási és elkülönített pénzügyi alapjaiból,28.612.700 forint
- cc) helyi önkormányzattól,0 forint
- cd) nemzetiségi önkormányzattól,0 forint
- ce) többcélú kistérségi társulástól,0 forint
- cf) EU-s forrásból származó pénzeszközből,7.732.569 forint
d) közhatalmi bevétel152.008.169 forint
e) tulajdonosi bevétel,35.223.165 forint
f) egyéb intézményi bevételek165.779.522 forint
g) felhalmozási bevételek
- ga) felhalmozási célú átvett pénzeszköz573.685.334 forint
- gb) értékesítésből származó bevétel98.955.874 forint
h) egyéb felhalmozási intézményi bevételek0 forint
i) kölcsön0 forint
j) előző évi pénzmaradvány213.639.387 forint

4. § Az önkormányzat 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai

a) működési költségvetés
- aa) személyi jellegű kiadások 88.400.998 forint
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12.940.490 forint
- ac) dologi jellegű kiadások 407.103.472 forint
- ad) önkormányzat szociális támogatásai 21.383.000 forint
- ae) egyéb működési célú kiadások 81.628.449 forint
- af) intézményfinanszírozás 462.576.710 forint
- ag) finanszírozási kiadás 17.838.915 forint
b) felhalmozási költségvetés
- ba) beruházások 555.005.015 forint
- bb) felújítások 7.071.906 forint
- bc) egyéb felhalmozási kiadások 18.443.281 forint”

2. § A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete 17. és 18. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„17. § Az Önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban Óvoda) költségvetési szerv 2020. évi költségvetési fő összegét 382.816.441 forintban állapítja meg. Az Óvoda 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 321.360.160 forint
b) működési célú támogatásértékű bevétel 0 forint
- ba) helyi önkormányzattól, 0 forint
- bb) központi kezelési szervtől 1.212.600 forint
c) közhatalmi bevétel 0 forint
d) intézményi működési bevétel 49.218.217 forint
e) felhalmozási bevétel 9.981.231 forint
f) kölcsön 0 forint
g) előző évi pénzmaradvány 1.044.233 forint

18. § Az Óvoda 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai

a) működési költségvetés
- aa) személyi jellegű kiadások 186.133.172 forint
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32.851.480 forint
- ac) dologi jellegű kiadások 153.136.737 forint
- ad) elvonások, befizetések 0 forint
b) felhalmozási költségvetés:
- ba) intézményi beruházások, 10.695.052 forint
- bb) felújítások 0 forint
c) kölcsönök 0 forint”

3. § (1) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete Segédlet 1/a.ja helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete Segédlet 1/b.je helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete Segédlet 1/c.je helyébe a 15. melléklet lép.

4. § A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete

a) 2. §-ában az „1.846.558.216” szövegrész helyébe az „1.827.817.321” szöveg,
b) 12. §-ában a „122.137.532” szövegrész helyébe a „125.993.061” szöveg

lép.

2. Záró rendelkezés

5. § Hatályát veszti a Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete 6. mellékletében foglalt táblázat.

6. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

dr. Biró Károly
polgármester

dr. Halmos Barbara
jegyző

1. melléklet

„1. melléklet

	Kozármisleny Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlege
									forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				1.	Személyi juttatások	62 248 016	86 210 124	88 400 998
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 241 977	177 301 948	178 316 497	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 095 713	13 306 863	12 940 490
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	183 760 750	190 462 280	206 759 480	3.	Dologi kiadások	382 250 926	423 884 918	407 103 472
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	105 921 236	134 084 097	140 476 906	4.	Szociális támogatások/oktatásban résztvevők	17 095 000	17 095 000	21 383 000
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	8 048 934	8 048 934	10 815 554	5.	Működési átadott pénzeszközök	116 519 994	86 044 103	81 628 449
	Működési célú központosított előirányzatok				II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 222 266	24 389 549	4 340 164	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök		18 443 281	18 443 281
2.	Működési átvett pénzeszköz	44 204 569	47 817 269	47 817 269	2.	Beruházási kiadások	567 245 139	563 271 288	555 005 015
3.	Közhatalmi bevételek	176 500 000	151 870 000	152 008 169	3.	Felújítási kiadások	14 000 000	6 506 365	7 071 906
4.	Tulajdonosi bevételek	23 876 328	23 876 328	35 223 165	III.	Tartalékok
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	80 000 000	80 000 000	61 593 254	1.	Általános tartalék	109 871 365	122 137 532	125 993 061
6.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	83 680 000	89 034 033	91 719 142	2.	Céltartalék	40 603 474	29 432 024	29 432 024
7.	Egyéb sajátos bevételek	10 000 000	11 852 850	12 467 002	IV.	Intézményfinanszírozás
8.	Kamat	1 000	1 000	124	1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	267 587 876	321 171 257	321 746 731
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	114 133 600	141 216 546	140 829 979
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	567 854 236	573 685 334	573 685 334	V.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
2.	Ingatlan értékesítés	50 000 000	98 955 872	98 955 874	1.	Állami előleg visszafizetése	17 838 915	17 838 915	17 838 915
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
1.	Előző évi pénzmaradvány	235 178 722	235 178 722	213 639 387
2.	Kölcsönök visszatérülése
	Bevétel összesen:	1 719 490 018	1 846 558 216	1 827 817 321		Kiadás összesen:	1 719 490 018	1 846 558 216	1 827 817 321

	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési mérlege
									forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2021. () Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2021. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési átvett pénzeszköz	22 061 900			1.	Személyi juttatások	95 800 023	96 307 759	98 638 648
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	114 133 600	141 216 546	141 216 550	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 217 321	15 354 410	16 187 972
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	2 073 957	3.	Dologi kiadások	31 124 000	35 500 221	31 597 235
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	675 000	675 000	511 299	4.	Működési átadott pénzeszközök
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 000 000	1 000 000	1 575 358	5.	Elvonások, befizetések
6.	Kamat	1 000	1 000	1 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz				2.	Beruházási kiadások	1 651 000	1 651 000	2 484 623
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				3.	Felújítási kiadások
1.	Előző évi pénzmaradvány	3 420 844	3 420 844	3 530 314
	Bevétel összesen:	143 792 344	148 813 390	148 908 478		Kiadás összesen:	143 792 344	148 813 390	148 908 478

	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetési mérlege
									forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2021. () Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2021. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési átvett pénzeszköz	804 000	3 865 500	1 212 600	1.	Személyi juttatások	173 794 929	186 304 247	186 133 172
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	267 587 876	321 171 257	321 360 160	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 228 000	32 535 760	32 851 480
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	31 900 000	31 900 000	37 283 339	3.	Dologi kiadások	122 125 000	163 952 803	153 136 737
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	20 781 000	20 781 000	11 193 052	4.	Működési átadott pénzeszközök
5.	Egyéb sajátos bevételek	700 000	700 000	731 826	5.	Elvonások, befizetések
6.	Kamat	1 000	1 000	10 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz		9 981 231	9 981 231	2.	Beruházási kiadások	1 000 000	10 981 231	10 695 052
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				3.	Felújítási kiadások
1.	Előző évi pénzmaradvány	5 374 053	5 374 053	1 044 233
	Bevétel összesen:	327 147 929	393 774 041	382 816 441		Kiadás összesen:	327 147 929	393 774 041	382 816 441”

2. melléklet

„2. melléklet

Kozármisleny Város Önkormányzat 2020. évi általános és céltartalékai

			forintban
Általános tartalék 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet			125 993 061

		109 871 365
*Csökkentő tétel*
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nkft működési támogatás korr.	8 053 946
Koronavírus elleni védekezés céljaira átcsoportosítva	50 000 000
A 2020 év bevételkiesés a koronavírus járvány miatt	41 528 549
A 2020 évben határozatokkal elfogadott közüti fejlesztések (sebességcsillapítók, jelzőtáblák)	274 000
Közvilágítás bővítés 20/2020 önk.hat	794 017
Faültetés újszülöttek ligetében 35/2020 önk.hat	200 000
Sport Nkft foglalkoztatási támogtás	2 650 000
UPC hírközlési hálózat építése	1 500 000

*Növelő tétel*
Koronavírus elleni védekezésnél fel nem használt összeg		32 822 831
Sportszervezetek és civil szervezetek támogatásának a módosítása		1 816 666
Ingatlanértékesítés bevétel kiadással le nem kötött része		86 482 711



Céltartalék 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet			29 432 024
*Részleteiben:*
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)		32 735 322
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)		8 809 265
Szociális feladatokra		5 000 000
Pályázati alap		171 450
128/2019. (VI.25.) Ök.sz. határozat - vis major pályázat önrész		171 450

*Csökkentő tétel*
179/2019. (IX.11) Ök.sz. határozat - szilárd burkolatú út, közmű és köztér kialakítás vízellátás kiépítése	24 671 820
Az Október 23.-i tér és környékének a közművesítése	11 171 450

*Növelő tétel*
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (DRV Zrt.)	8 009 217
Közműfejlesztésre fordítható céltartalék (Tettye Forrásház Zrt.)	10 550 040

			”

3. melléklet

„3. melléklet

	Kozármisleny Város Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve
														ezer forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel
1.	Önkormányzatok működési támogatása
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	178 316 497	14859708	14859708	14859708	14859708	14859708	14859708	14859708	14859708	14859708	14859708	14859708	14859708
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés	206 759 480	17229957	17229957	17229957	17229957	17229957	17229957	17229957	17229957	17229957	17229957	17229957	17229957
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	140 476 906	11706409	11706409	11706409	11706409	11706409	11706409	11706409	11706409	11706409	11706409	11706409	11706409
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	10 815 554	901296	901296	901296	901296	901296	901296	901296	901296	901296	901296	901296	901296
	Működési célú központosított előirányzatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 340 164	361 680	361 680	361 680	361 680	361 680	361 680	361 680	361 680	361 680	361 680	361 680	361 680
2.	Működési átvett pénzeszköz	47 817 269	3 984 772	3 984 772	3 984 772	3 984 772	3 984 772	3 984 772	3 984 772	3 984 772	3 984 772	3 984 772	3 984 772	3 984 772
3.	Közhatalmi bevételek	152 008 169	12667347	12667347	12667347	12667347	12667347	12667347	12667347	12667347	12667347	12667347	12667347	12667347
4.	Tulajdonosi bevételek	35 223 165	2935264	2935264	2935264	2935264	2935264	2935264	2935264	2935264	2935264	2935264	2935264	2935264
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	61 593 254	5132771	5132771	5132771	5132771	5132771	5132771	5132771	5132771	5132771	5132771	5132771	5132771
6.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	91 719 142	7643262	7643262	7643262	7643262	7643262	7643262	7643262	7643262	7643262	7643262	7643262	7643262
7.	Egyéb sajátos bevételek	12 467 002	1038917	1038917	1038917	1038917	1038917	1038917	1038917	1038917	1038917	1038917	1038917	1038917
8.	Kamat	124	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
II.	Felhalmozási bevétel	573 685 334	47807111	47807111	47807111	47807111	47807111	47807111	47807111	47807111	47807111	47807111	47807111	47807111
	Felhalmozási átvett pénzeszköz
	Ingatlan értékesítés	98 955 874	8246323	8246323	8246323	8246323	8246323	8246323	8246323	8246323	8246323	8246323	8246323	8246323
III.	Finanszírozási bevételek
	Előző évi pénzmaradvány	213 639 387	213 639 387
	Kölcsönök visszatérülése
	Bevétel összesen:	1 827 817 321	348 154 215	134 514 828	134 514 828	134 514 828	134 514 828	134 514 828	134 514 828	134 514 828	134 514 828	134 514 828	134 514 828	134 514 828
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás
1.	Személyi juttatások	88 400 998	7366750	7366750	7366750	7366750	7366750	7366750	7366750	7366750	7366750	7366750	7366750	7366750
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 940 490	1078374	1078374	1078374	1078374	1078374	1078374	1078374	1078374	1078374	1078374	1078374	1078374
3.	Dologi kiadások	407 103 472	33925289	33925289	33925289	33925289	33925289	33925289	33925289	33925289	33925289	33925289	33925289	33925289
4.	Szociális támogatások	21 383 000	1781917	1781917	1781917	1781917	1781917	1781917	1781917	1781917	1781917	1781917	1781917	1781917
5.	Működési átadott pénzeszközök	81 628 449	6802371	6802371	6802371	6802371	6802371	6802371	6802371	6802371	6802371	6802371	6802371	6802371
II.	Felhalmozási kiadás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	18 443 281	1536940	1536940	1536940	1536940	1536940	1536940	1536940	1536940	1536940	1536940	1536940	1536940
2.	Beruházási kiadások	555 005 015	46250418	46250418	46250418	46250418	46250418	46250418	46250418	46250418	46250418	46250418	46250418	46250418
3.	Felújítási kiadások	7 071 906	589326	589326	589326	589326	589326	589326	589326	589326	589326	589326	589326	589326
III.	Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Általános tartalék	125 993 061	10499422	10499422	10499422	10499422	10499422	10499422	10499422	10499422	10499422	10499422	10499422	10499422
2.	Céltartalék	29 432 024	2452669	2452669	2452669	2452669	2452669	2452669	2452669	2452669	2452669	2452669	2452669	2452669
IV.	Intézményfinanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	321 746 731	26 812 228	26 812 228	26 812 228	26 812 228	26 812 228	26 812 228	26 812 228	26 812 228	26 812 228	26 812 228	26 812 228	26 812 228
2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	140 829 979	11735832	11735832	11735832	11735832	11735832	11735832	11735832	11735832	11735832	11735832	11735832	11735832
V.	Finanszírozási kiadás	17 838 915	17838915
	Kiadás összesen:	1 827 817 321	168 670 449	150 831 534	150 831 534	150 831 534	150 831 534	150 831 534	150 831 534	150 831 534	150 831 534	150 831 534	150 831 534	150 831 534

	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve
														forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel
1.	Működési átvett pénzeszköz
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	141 216 550	11768046	11768046	11768046	11768046	11768046	11768046	11768046	11768046	11768046	11768046	11768046	11768046
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 073 957	172830	172830	172830	172830	172830	172830	172830	172830	172830	172830	172830	172830
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	511 299	42608	42608	42608	42608	42608	42608	42608	42608	42608	42608	42608	42608
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 575 358	131280	131280	131280	131280	131280	131280	131280	131280	131280	131280	131280	131280
6.	Kamat	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
II.	Felhalmozási bevétel
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz
III.	Finanszírozási bevételek
1.	Előző évi pénzmaradvány	3 530 314	294193	294193	294193	294193	294193	294193	294193	294193	294193	294193	294193	294193
	Bevétel összesen:	148 908 478	12 409 040	12 409 040	12 409 040	12 409 040	12 409 040	12 409 040	12 409 040	12 409 040	12 409 040	12 409 040	12 409 040	12 409 040
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás
1.	Személyi juttatások	98 638 648	8219887	8219887	8219887	8219887	8219887	8219887	8219887	8219887	8219887	8219887	8219887	8219887
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 187 972	1348998	1348998	1348998	1348998	1348998	1348998	1348998	1348998	1348998	1348998	1348998	1348998
3.	Dologi kiadások	31 597 235	2633103	2633103	2633103	2633103	2633103	2633103	2633103	2633103	2633103	2633103	2633103	2633103
4.	Működési átadott pénzeszközök
5.	Elvonások, befizetések
II.	Felhalmozási kiadás
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
2.	Beruházási kiadások	2 484 623									2484623
3.	Felújítási kiadások
III.	Elvonások, befizetések
	Kiadás összesen:	148 908 478	12 201 988	12 201 988	12 201 988	12 201 988	12 201 988	12 201 988	12 201 988	12 201 988	14 686 611	12 201 988	12 201 988	12 201 988

	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve
														forintban
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel
1.	Működési átvett pénzeszköz	1 212 600	101 050	101 050	101 050	101 050	101 050	101 050	101 050	101 050	101 050	101 050	101 050	101 050
2.	Önkormányzati támogatás	321 360 160	26 780 013	26 780 013	26 780 013	26 780 013	26 780 013	26 780 013	26 780 013	26 780 013	26 780 013	26 780 013	26 780 013	26 780 013
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	37 283 339	3 106 945	3 106 945	3 106 945	3 106 945	3 106 945	3 106 945	3 106 945	3 106 945	3 106 945	3 106 945	3 106 945	3 106 945
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	11 193 052	932 754	932 754	932 754	932 754	932 754	932 754	932 754	932 754	932 754	932 754	932 754	932 754
5.	Egyéb sajátos bevételek	731 826	60 986	60 986	60 986	60 986	60 986	60 986	60 986	60 986	60 986	60 986	60 986	60 986
6.	Kamat	10 000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
II.	Felhalmozási bevétel
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	9 981 231								5 380 031		4 601 200
III.	Finanszírozási bevételek
1.	Előző évi pénzmaradvány	1 044 233	1 044 233
	Bevétel összesen:	382 816 441	32 026 814	30 982 581	30 982 581	30 982 581	30 982 581	30 982 581	30 982 581	36 362 612	30 982 581	35 583 781	30 982 581	30 982 581
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás
1.	Személyi juttatások	186 133 172	15 511 098	15 511 098	15 511 098	15 511 098	15 511 098	15 511 098	15 511 098	15 511 098	15 511 098	15 511 098	15 511 098	15 511 098
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 851 480	2 737 623	2 737 623	2 737 623	2 737 623	2 737 623	2 737 623	2 737 623	2 737 623	2 737 623	2 737 623	2 737 623	2 737 623
3.	Dologi kiadások	153 136 737	12 761 395	12 761 395	12 761 395	12 761 395	12 761 395	12 761 395	12 761 395	12 761 395	12 761 395	12 761 395	12 761 395	12 761 395
4.	Működési átadott pénzeszközök		0
5.	Elvonások, befizetések
II.	Felhalmozási kiadás
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
2.	Beruházási kiadások	10 695 052						1 000 000		5 380 031		4 315 021
3.	Felújítási kiadások
	Kiadás összesen:	382 816 441	31 010 116	31 010 116	31 010 116	31 010 116	31 010 116	32 010 116	31 010 116	36 390 147	31 010 116	35 325 137	31 010 116	31 010 116”

4. melléklet

„4. melléklet

Kozármisleny Város Önkormányzat 2020. évi beruházásai, felújításai

						forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2020. (V.30.) Önkormányzati rendelet	forrás
Megnevezés			támogatás	bérleti díj	önkormányzat	áfa
BERUHÁZÁSOK
Védőkerítés telepítése és kapcsolódó munkák	1 974 660	1 974 660			1 974 660
194/2017. (XI.27.) Ök.sz.határozat - szilárd burkolatú út, közmű és köztér kialakítása	94 291 596	94 291 596			94 291 596
Óvoda udvar fejlesztése	10 000 000
Okospad beszerzés 2db		1 149 350			1 149 350
Vodafon hírközlési hálózati kábel kiépítése		1 500 000			1 500 000
Mksz Sportcsarnok energetikai korszerűsítés sajáterő	10 000 000	2 537 950			2 537 950
Buszmegálló építés	12 000 000	10 469 013			10 469 013
Önkormányzat igazgatás eszközbeszerzés	635 000	635 000			635 000
„Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázat	10 458 228	10 958 028	10 958 028
Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadidő tó környezetének család és klímabarát megújítása pályázat	7 006 438	8 609 886	7 006 438		1 603 448
Önkormányzati épületek energetika korszerűsítése TOP-3.2.1-16	49 111 862	49 111 862	49 111 862
Közvilágítás bővítés		3 560 637			3 560 637
" 4 csoportos új bölcsőde építése Kozármislenyben" pályázat	371 767 355	371 767 355	371 767 355
Hőmérők beszerzése a koronavírus elleni védekezéshez		29 995			29 995
Eszközbeszerzés a védőnői szolgálathoz	490 000	490 000	490 000
FELHALMOZÁSI ÁTADOTT
Sportcsarnok vízvezetékrendszer felújítására átadott		7 462 050			7 462 050
A sportcsarnok kamerarendszerének kiépítése		1 000 000			1 000 000
Óvoda udvar fejlesztése		9 981 231			9 981 231
Összesen:	567 735 139	575 528 613	439 333 683	0	136 194 930	0
FELÚJÍTÁSOK
Óvoda parkoló felújítás	2 000 000	1 465 971			1 465 971
Játszóterek felújítása	10 000 000	4 305 935			4 305 935
Tájház felújítás		1 300 000			1 300 000
Összesen:	12 000 000	7 071 906	0	0	7 071 906	0”

5. melléklet

„5. melléklet

Kozármisleny Város Önkormányzat 2020. évi szociális ellátásai

	forintban
	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22:) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2020. (V.30.) Önkormányzati rendelet
Szociális és gyermekjóléti feladatok	17 095 000	21 383 000
Rendkívüli települési támogatás	6 759 000	10 259 000
ebből:
- lakhatási	4 200 000	7 700 000
- gyógyszer	250 000	250 000
- rendkívüli települési támogatás (természetbeni támogatás-tűzifa)	1 600 000	1 600 000
- rendkívüli települési támogatás (temetési)	100 000	100 000
- méltányossági támogatás	609 000	609 000
Évvégi idősek támogatása, rendezvény támogatás	5 000 000	5 000 000
Beiskolázási támogatás	2 860 000	2 860 000
Bursa pályázat	550 000	550 000
Köztemetés	610 000	610 000
EFOP ösztöndíjak	300 000	300 000
*Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásai*
Üzemeltetési anyag beszerzés	7 000	7 000
Vásárolt élelmezés (nyári étkeztetés)	380 000	680 000
Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)	216 000	216 000
Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás)	200 000	688 000
Áfa	213 000	213 000
Dologi kiadások összesen:	1 016 000	1 804 000”

6. melléklet

1. A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének című Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (I.22.) önkormányzati rendelete 6. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

							forintban
	Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek	Hivatkozás	2021	2022	2023	…2026	2027
1	Fuego Sport Kft. - működési támogatás	83/2014. (VI.26.) Ök. határozat a.) pontja alapján	4 953 000	4 127 500	0	0	0
2	Gold Sport Kft. - működési támogatás	9/2017. (I.23.) Ök. határozat alapján	7 600 800	7 600 800	7 600 800	7 600 800	3 167 000
3	Kozármisleny Sport Egyesület - működési támogatás	1/2017. (I.23.) Ök. rendelet alapján	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	625 000”

7. melléklet

„7. melléklet

Kozármisleny Város Önkormányzat 2020. évi támogatásai
			forintban
	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30) Önkormányzati rendelet
Működési célú támogatások	116 519 994	86 044 103	81 628 449
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 500 000	1 250 000	1 250 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	5 000 000	4 166 667	4 166 667
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	3 200 000	2 666 667	2 666 667
Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	600 000	500 000	500 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - labdarúgó szakosztály támogatása	600 000	500 000	500 000
Gold Sport Kft. működési támogatás	10 000 000	5 000 000	5 000 000
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatás	59 318 400	29 671 152	29 671 152
Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. - szúnyogirtás és útfelújítási munkálatokra	1 000 000	0	0
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft alapítás támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Kozármislenyi Sport NKft foglalkoztatási tám. 29/2020	0	2 650 000	2 650 000
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	401 004	401 004	401 004
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	160 000	160 000	160 000
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000	10 000	10 000
Települési Onkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	159 250	159 250	159 250
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Civil szervezetek támogatása	5 000 000	2 500 000	2 500 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás	12 622 000	21 460 023	21 460 023
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás	8 600 000	6 600 000	2 833 686
Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Védett épületek 11/2014 (IV.07.) önk rendelet alapján	500 000	500 000	500 000
ASP pályázattal kapcsolatos elszámolás	649 340	649 340	”

8. melléklet

„8. melléklet

	Kozármisleny Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

	KÖTELEZŐ FELADATOK						forintban
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V:30.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	472 411 018	536 368 437	1.	Személyi juttatások	63 721 156	88 400 998
2.	Közhatalmi bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 369 313	12 940 490
3.	Működési bevételek (tulajdonosi)	23 876 328	4 340 164	3.	Dologi kiadások	257 126 886	255 095 303
4.	Működési célú átvett pénzeszközök - Áht. Kívülről	47 817 269	47 817 269	4.	Szociális támogatások	17 095 000	21 383 000
5.	Egyéb sajátos bevételek	162 274 133	201 002 687	5.	Egyéb működési célú kiadások	124 573 940	81 628 449
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	567 854 236	573 685 334	1.	Beruházási kiadások	567 735 139	555 005 015
2.	Felhalmozási bevételek	8 929 134	98 955 874	2.	Felújítási kiadások	12 000 000	7 071 906
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások		18 443 281
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	235 178 722	213 639 387	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	465 719 406	635 840 710
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 518 340 840	1 675 809 152		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 518 340 840	1 675 809 152

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Szociális támogatások	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0

	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	176 500 000	152 008 169	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	176 500 000	152 008 169
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Szociális támogatások	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	176 500 000	152 008 169		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	176 500 000	152 008 169

	ÖSSZESEN
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	472 411 018	536 368 437	1.	Személyi juttatások	63 721 156	88 400 998
2.	Közhatalmi bevételek	176 500 000	152 008 169	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 369 313	12 940 490
3.	Működési bevételek	23 876 328	4 340 164	3.	Dologi kiadások	433 626 886	407 103 472
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	47 817 269	47 817 269	4.	Szociális támogatások	17 095 000	21 383 000
5.	Egyéb sajátos bevételek	162 274 133	201 002 687	5.	Egyéb működési célú kiadások	124 573 940	81 628 449
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	567 854 236	573 685 334	1.	Beruházási kiadások	567 735 139	555 005 015
2.	Felhalmozási bevételek	8 929 134	98 955 874	2.	Felújítási kiadások	12 000 000	7 071 906
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	18 443 281
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	235 178 722	213 639 387	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	465 719 406	635 840 710
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 694 840 840	1 827 817 321		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 694 840 840	1 827 817 321”

9. melléklet

„9. melléklet

	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

	KÖTELEZŐ FELADATOK						forintban
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	94 948 959	97 787 584
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 068 385	16 039 036
3.	Működési bevételek	3 176 000	3 161 614	3.	Dologi kiadások	35 500 221	31 597 235
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek			5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	1 651 000	2 484 623
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)	143 992 565	144 746 864	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	147 168 565	147 908 478		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	147 168 565	147 908 478

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0

	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	851 064	851 064
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 936	148 936
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 000 000	1 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 000 000	1 000 000

	ÖSSZESEN
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2021. () Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2021. () Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	95 800 023	98 638 648
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 217 321	16 187 972
3.	Működési bevételek	3 176 000	3 161 614	3.	Dologi kiadások	35 500 221	31 597 235
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	1 651 000	2 484 623
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	143 992 565	144 746 864	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	148 168 565	148 908 478		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	148 168 565	148 908 478”

10. melléklet

„10. melléklet

	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

	KÖTELEZŐ FELADATOK						forintban
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	804 000	1 212 600	1.	Személyi juttatások	173 794 929	186 133 172
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 228 000	32 851 480
3.	Működési bevételek	52 682 000	48 486 391	3.	Dologi kiadások	122 125 000	153 136 737
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	700 000	731 826	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	1 000 000	10 695 052
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9 981 231	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)	272 961 929	322 404 393	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	327 147 929	382 816 441		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	327 147 929	382 816 441

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0

	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0

	ÖSSZESEN
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	804 000	1 212 600	1.	Személyi juttatások	173 794 929	186 133 172
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 228 000	32 851 480
3.	Működési bevételek	32 812 405	32 812 406	3.	Dologi kiadások	122 125 000	153 136 737
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	10 500 000	10 500 001	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	1 000 000	10 695 052
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9 981 231	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	272 961 929	322 404 393	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	327 147 929	382 816 441		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	327 147 929	382 816 441”

11. melléklet

„11. melléklet

	Kozármisleny Város Önkormányzata 2020. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai
											forintban
	BEVÉTELEK	2020	2021	2022	2023		KIADÁSOK	2020	2021	2022	2023
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	178 316 497	180 456 295	182 260 858	184 083 466	1.	Személyi juttatások	88 400 998	89 285 008	90 177 858	91 079 637
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés,	206 759 480	209 240 594	211 333 000	213 446 330	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 940 490	13 069 895	13 200 594	13 332 600
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	140 476 906	142 162 629	143 584 255	145 020 098	3.	Dologi kiadások	407 103 472	411 174 507	415 286 252	419 439 114
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	10 815 554	10 945 341	11 054 794	11 165 342	4.	Szociális támogatások/oktatásban résztvevők	21 383 000	21 596 830	21 812 798	22 030 926
	Működési célú központosított előirányzatok					5.	Működési átadott pénzeszközök	81 628 449	82 444 733	83 269 181	84 101 873
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 340 164	4 392 246	4 436 168	4 480 530	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
	Működési átvett pénzeszköz	47 817 269	48 391 076	48 874 987	49 363 737	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	18 443 281	18 627 714	18 813 991	19 002 131
2.	Közhatalmi bevételek	152 008 169	176 500 000	176 500 000	176 500 000	2.	Beruházási kiadások	555 005 015	143 193 602	144 625 538	146 071 792
3.	Tulajdonosi bevételek	35 223 165	35 645 843	36 002 301	36 362 324	3.	Felújítási kiadások	7 071 906	12 000 000	12 000 000	12 000 000
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	61 593 254	62 332 373	62 955 697	63 585 254	III.	Tartalékok
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	91 719 142	92 819 772	93 747 969	94 685 449	1.	Általános tartalék	125 993 061	127 252 992	128 525 522	129 810 777
6.	Egyéb sajátos bevételek	12 467 002	12 616 606	12 742 772	12 870 200	2.	Céltartalék	29 432 024	29 726 344	30 023 608	30 323 844
7.	Kamat	124	1 000	1 000	1 000	IV.	Intézményfinanszírozás
8.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	321 746 731	324 964 198	328 213 840	331 495 979
II.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	573 685 334	192 168 116	196 056 418	199 983 602	2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	140 829 979	142 238 279	143 660 662	145 097 268
1.	Ingatlan értékesítés	98 955 874	50 000 000	50 000 000	50 000 000	V.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					1.	Állami előleg visszafizetése	17 838 915	18 300 848	18 305 467	18 310 133
III.	Előző évi pénzmaradvány	213 639 387	216 203 060	218 365 090	220 548 741
1.	Kölcsönök visszatérülése
2.
	Bevétel összesen:	1 827 817 321	1 433 874 950	1 447 915 310	1 462 096 073		Kiadás összesen:	1 827 817 321	1 433 874 950	1 447 915 310	1 462 096 073

	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai
											forintban
	BEVÉTELEK	2020	2021	2022	2023		KIADÁSOK	2020	2021	2022	2023
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési átvett pénzeszköz					1.	Személyi juttatások	98 638 648	99 822 312	100 820 535	101 828 740
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	141 216 550	142 911 149	144 340 260	145 783 663	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 187 972	16 382 228	16 546 050	16 711 510
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 073 957	2 098 844	2 119 833	2 141 031	3.	Dologi kiadások	31 597 235	31 976 402	32 296 166	32 619 127
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	511 299	517 435	522 609	527 835	4.	Működési átadott pénzeszközök
5.	Egyéb sajátos bevételek	1 575 358	1 594 262	1 610 205	1 626 307	5.	Elvonások, befizetések
6.	Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz					2.	Beruházási kiadások	2 484 623	2 514 438	2 539 583	2 564 979
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					3.	Felújítási kiadások
1.	Előző évi pénzmaradvány	3 530 314	3 572 678	3 608 405	3 644 489
	Bevétel összesen:	148 908 478	150 695 380	152 202 334	153 724 357		Kiadás összesen:	148 908 478	150 695 380	152 202 334	153 724 357

	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2020. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai
											forintban
	BEVÉTELEK	2020	2021	2022	2023		KIADÁSOK	2020	2021	2022	2023
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési átvett pénzeszköz	1 212 600	1 227 151	1 239 423	1 251 817	1.	Személyi juttatások	186 133 172	188 366 770	190 250 438	192 152 942
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	321 360 160	325 216 482	328 468 647	331 753 333	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 851 480	33 245 698	33 578 155	33 913 936
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	37 283 339	37 730 739	38 108 046	38 489 127	3.	Dologi kiadások	153 136 737	154 977 966	156 530 736	158 099 033
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	11 193 052	11 327 369	11 440 642	11 555 049	4.	Működési átadott pénzeszközök
5.	Egyéb sajátos bevételek	731 826	700 000	700 000	700 000	5.	Elvonások, befizetések
6.	Kamat	10 000	1 000	1 000	1 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	9 981 231				2.	Beruházási kiadások	10 695 052	1 000 000	1 000 000	1 000 000
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					3.	Felújítási kiadások
1.	Előző évi pénzmaradvány	1 044 233	1 056 764	1 067 331	1 078 005
	Bevétel összesen:	382 816 441	377 259 505	381 025 090	384 828 331		Kiadás összesen:	382 816 441	377 590 434	381 359 328	385 165 911”

12. melléklet

„12. melléklet

Kozármisleny Város Önkormányzat 2020. évi külső forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai


Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16
					forintban
	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 098 828
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	4 098 828
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	53 210 690	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	49 111 862
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	53 210 690	1	Beruházások	49 111 862
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	53 210 690		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	53 210 690


„Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázat

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 014 429	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 513 400
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	1 288 000
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 400
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	8 014 429	3	Dologi kiadások	0
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszapótlása	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 957 199	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 458 228
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	3 957 199	1	Beruházások	10 458 228
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások (Fordított Áfa-val)	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	4	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszapótlása	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 971 628		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 971 628


EFOP pályázat

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 732 569	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 732 569
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	2 947 501
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	515 813
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	7 732 569	3	Dologi kiadások	3 314 700
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszapótlása	654 555
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1	Beruházások	0
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások (Fordított Áfa-val)	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 732 569		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 732 569


Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadidő tó környezetének család és klímabarát megújítása pályázat

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 964 138	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 957 700
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	2 957 700
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	9 964 138	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 006 438
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1	Beruházások	7 006 438
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 964 138		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 964 138


ASP önkormányzati integrált országos rendszer pályázat

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	649 340
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	0
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	649 340
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1	Beruházások	0
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	649 340
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	649 340		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	649 340


4 csoportos új bölcsőde építése építése Kozármislenyben pályázat

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	127 254 803
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	127 254 803
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	499 022 158	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	371 767 355
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	499 022 158	1	Beruházások	371 767 355
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	499 022 158		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	499 022 158

MINDÖSSZESEN

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	25 711 136	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	144 206 640
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	4 235 501
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	741 213
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	15 746 998	3	Dologi kiadások	137 626 031
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	649 340
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszapótlása	654 555
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	9 964 138	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	556 190 047	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	438 343 883
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	556 190 047	1	Beruházások	438 343 883
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	4	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszapótlása	0
		0	5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	649 340			0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	582 550 523		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	582 550 523”

13. melléklet

„Segédlet 1/a.

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2020. (III.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24/2020. (VIII.11.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet	Eltérés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	148 241 977	174 680 098	177 301 948	177 301 948	178 316 497	1 014 549
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás	183 760 750	183 760 750	190 686 300	190 462 280	206 759 480	16 297 200
B1131	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 295 276	54 295 276	50 509 276	50 216 000	53 882 569	3 666 569
B1132	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	51 625 960	51 625 960	77 102 900	83 868 097	86 594 337	2 726 240
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	8 048 934	8 048 934	8 048 934	8 048 934	10 815 554	2 766 620
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	2 222 266	2 222 266	4 340 164	4 340 164	4 340 164	0
	Kiegészítő támogatás 305/2020 (VI.30.) Korm.rend szerint	0	0	20 049 385	20 049 385	0	-20 049 385
							0
B16	Működési átvett pénzeszköz						0
	- mezőőri feladatok támogatása	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	0
	- védőnői szolgálat támogatása	25 000 000	28 612 700	28 612 700	28 612 700	31 804 400	3 191 700
	- közfoglalkoztatottak, nyári diákmunka, munkaügyi pály, támogatása	10 392 000	10 392 000	10 392 000	10 392 000	7 503 495	-2 888 505
	- "HU-CRO" pályázat	0	0	0	0	0	0
	- Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadidő tó környezetének család és klímabarát megújítása pályázat	0	0	0	0	0	0
	- „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázat	0	0	0	0	0	0
	- EFOP pályázat/működési támogatás	7 732 569	7 732 569	7 732 569	7 732 569	7 732 569	0
	- "Kerékpárút- és közlekedésbiztonsági fejlesztés Kozármislenyben" pályázat	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási átvett pénzeszközök, önkormányzati fejlesztések						0
	- Külterület helyi közutak fejlesztése, kezelése, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázat	11 664 189	11 664 189	11 664 189	11 664 189	0	-11 664 189
	- Tájház kialakítás	0	0	0	1 300 000	650 000	-650 000
	- Önkormányzati épületek energetika korszerűsítése TOP-3.2.1-16	53 210 690	53 210 690	53 210 690	53 210 690	52 663 286	-547 404
	- „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázat	3 957 199	3 957 199	3 957 199	3 957 199	3 500 420	-456 779
	- "Kerékpárút- és közlekedésbiztonsági fejlesztés Kozármislenyben" pályázat	0	0	4 531 098	4 531 098	4 531 098	0
	- " 4 csoportos bölcsőde építése Kozármislenyben" pályázat	499 022 158	499 022 158	499 022 158	499 022 158	499 022 158	0
	Közhatalmi bevételek						0
B351	- Helyi iparűzési adó	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	0
B354	- Gépjárműadó	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0
B36	- Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatás, bírság)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 870 000	1 876 485	6 485
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	8 070 161	8 070 161
B403	Továbbszámlázott szolgáltatások (gy.étkeztetés; rezsi ktg.)	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	61 593 254	-18 406 746
B404	Tulajdonosi bevételek						0
	- bérleti díj	5 317 071	5 317 071	5 317 071	5 317 071	5 317 071	0
	- koncesszióból származó bevétel (2017. év IV. név+2018. év)	18 559 257	18 559 257	18 559 257	18 559 257	29 906 094	11 346 837
B406	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	46 200 000	34 570 867	51 370 511	51 370 511	54 796 568	3 426 057
B407	Áfa visszatérítés	37 480 000	37 480 000	37 480 000	37 480 000	11 739 052	-25 740 948
B408	Kamat	1 000	1 000	1 000	1 000	1 051	51
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	183 522	183 522	183 522	0
B411	Egyéb működési bevételek, visszatérítések (csatlakozási díj, közműfejlesztési hozzájárulás, egyéb visszatérítések)	10 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	16 842 775	8 842 775
B411	Koronavírus elleni védekezés alap	0	0	1 784 450	3 852 850		-3 852 850
B52	Ingatlan értékesítés	50 000 000	8 929 134	68 668 556	98 955 874	98 955 874	0
B65	Működési célú átvett Pe.	0	0	0	0	700 000	700 000
	Önkormányzati igazgatás összesen	1 484 311 296	1 459 662 118	1 571 105 877	1 611 379 496	1 614 177 934	2 798 438
B813	Előző évi pénzmaradvány	235 178 722	235 178 722	235 178 722	235 178 722	213 639 387	-21 539 335
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 719 490 018	1 694 840 840	1 806 284 599	1 846 558 218	1 827 817 321	-18 740 897
Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2020. (III.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24/2020. (VIII.11.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2021. () Önkormányzati rendelet	Eltérés
	Igazgatási tevékenység kiadásai (3002017)	240 469 324	240 469 324	240 469 324	240 469 324	228 824 585	-11 644 739
K121	Bérköltség (tiszteletdíj polgármester+alpolgármester)	9 003 224	9 003 224	9 003 224	9 003 224	9 003 224	0
K1101	Bérköltség (adminisztráció)	3 720 000	3 720 000	3 720 000	3 720 000	5 205 135	1 485 135
K1103	Jutalom - adminisztráció (1 havi)	310 600	310 600	310 600	310 600	615 376	304 776
K1107	Cafeteria juttatás-adminisztráció (148.699*1 fő)	148 699	148 699	148 699	148 699	148 699	0
K1107	Bankszámla költségtérítés-adminisztráció (1 fő*12 hó)	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0
K121	Költségtérítés (polgármester, alpolgármester)	1 362 372	1 362 372	1 362 372	1 362 372	1 362 372	0
K121	Cafeteria juttatás - polgármester (148.699*1 fő)	148 699	148 699	148 699	148 699	148 699	0
K121	Bankszámla költségtérítés - polgármester (1 fő*12 hó)	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0
K121	Biztosítási díj (polgármesteri életbiztosítás)	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0
K121	Választott képviselők juttatása	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	0
K123	Reprezentáció (polgármester)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 065 485	65 485
K123	Kitüntetődíjhoz tárgyi ajándék vásárlás	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0
K123	Megbízási díj (decemberi nyugdíjas ajándék kihordás)	392 000	392 000	392 000	392 000	392 000	0
K1	Személyi juttatások összesen:	23 409 594	23 409 594	23 409 594	23 409 594	25 264 990	1 855 396
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 097 000	4 097 000	4 097 000	4 097 000	3 967 325	-129 675
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, kitüntetés kiadásai (tartalmazza a kitüntetődíj dobozokat és oklevelet 200 eFt-ban)	700 000	700 000	700 000	700 000	168 589	-531 411
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	899 316	-450 684
K321	Mobil internet (sportház, mobilnet)	70 000	70 000	70 000	70 000	101 220	31 220
K331	Ingatlanok közüzemi kiadásai	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	3 803 204	-2 196 796
K333	Bérleti díj (Fuego Kft, Kovács K., Szentlőrinc, Noévbri)	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 557 045	-342 955
	Bérleti díj - ingatlanokhoz tartozó - szemetesedénybérlet, szőnyeg, térfigyelő	263 000	263 000	263 000	263 000		-263 000
K334	Karbantartási szolgáltatások	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000	5 401 972	-998 028
K335	Továbbszámlázott szolg. kiadásai (iskolai étkeztetés, rezsi)	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	71 772 288	-8 227 712
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	12 740 616	-259 384
K337	Egyéb üzemeltetés és egyéb díjak (gépjármű, ingatlan, banki ktg., posta ktg.,)	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	12 435 948	5 435 948
K341	Kiküldetési kiadások	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0
K342	Helyi újság megjelentetése, hírdetések, helyi tv szolgáltatás	6 960 000	6 960 000	6 960 000	6 960 000	6 610 678	-349 322
K351	Működési célú előzetes Áfa	34 771 000	34 771 000	34 771 000	34 771 000	35 381 190	610 190
K352	Fizetendő Áfa	42 198 730	42 198 730	42 198 730	42 198 730	36 370 204	-5 828 526
K355	Egyéb dologi kiadás (járművek szerviz díja, közbeszerzésidíj, engedélyezésidíj)	10 100 000	10 100 000	10 100 000	10 100 000	10 100 000	0
K3	Dologi kiadások összesen:	212 962 730	212 962 730	212 962 730	212 962 730	199 592 270	-13 370 460
	Informatikai eszköz beszerzés (városapplikáció 51/2020)	500 000	500 000	500 000	500 000	480 000	-20 000
	Áfa	135 000	135 000	135 000	135 000	129 600	-5 400
K6	Beruházási kiadások összesen:	635 000	635 000	635 000	635 000	609 600	-25 400
	Mezőőri feladatok (3002022) 90.000 x 12 hó = 1.080.000 Ft	4 410 424	4 410 424	4 410 424	4 410 424	4 527 841	117 417
K1101	Bérköltség	2 511 600	2 511 600	2 511 600	2 511 600	2 379 050	-132 550
K1103	Jutalom (1 havi)	210 600	210 600	210 600	210 600	105 300	-105 300
K1108	Munkaruha juttatás	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	0
K1107	Cafetéria keret (148.699 Ft*1 fő)	148 699	148 699	148 699	148 699	211 095	62 396
K1107	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft12 hó1 fő)	12 000	12 000	12 000	12 000		-12 000
K1	Személyi juttatások összesen:	2 962 899	2 962 899	2 962 899	2 962 899	2 775 445	-187 454
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	514 075	514 075	514 075	514 075	468 845	-45 230
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, nyomtatvány)	300 000	300 000	300 000	300 000	380 186	80 186
K334	Karbantartási szolgáltatások	0	0	0	0	240 477	240 477
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (silvercat; misina)	100 000	100 000	100 000	100 000	9 438	-90 562
K337	Egyéb igazgatási és biztosítási díjak (gépjármű casco, kötelező)	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	0
K351	Áfa	198 450	198 450	198 450	198 450	198 450	0
K355	Egyéb dologi kiadás (adók, díjak)	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	0
K3	Dologi kiadások összesen:	933 450	933 450	933 450	933 450	1 163 551	230 101
	Informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	0	94 488	94 488
	Áfa	0	0	0	0	25 512	25 512
K6	Beruházási kiadások összesen:	0	0	0	0	120 000	120 000

	Védőnői szolgálat kiadásai (3002021) 31.804.400	25 000 000	28 612 700	28 612 700	31 804 400	32 044 125	239 725
K1101	Bérköltség	19 363 836	19 363 836	19 363 836	19 990 936	19 644 536	-346 400
K1103	Jutalom (0,5 havi)		1 232 536	1 232 536	1 232 536	1 115 839	-116 697
K1107	Cafetéria keret (148.699 Ft*4 fő)	594 796	594 796	594 796	594 796	1 191 825	597 029
K1107	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft12 hó4 fő)	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	0
K1108	Munkaruha juttatás (4fő*60.151)		240 604	240 604	240 604	50 000	-190 604
K1109	Közlekedési költség térítés (3fő10.000)12	257 910	257 910	257 910	257 910	284 910	27 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				2 564 600	2 604 000	39 400
K123	Reprezentációs keret	5 240	5 240	5 240	5 240	5 240	0
K1	Személyi juttatások összesen:	20 269 782	21 742 922	21 742 922	24 934 622	24 944 350	9 728
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 502 078	3 775 678	3 775 678	3 775 678	4 176 494	400 816
K311	Szakmai anyagok beszerzése	40 000	100 000	100 000	100 000	85 000	-15 000
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	90 000	220 000	220 000	220 000	245 461	25 461
K322	Telefon	65 000	110 000	110 000	110 000	65 000	-45 000
K331	Közüzemi díjak/továbbszámlázott szolgáltatás	600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
K334	Karbantartási szolgáltatások	15 000	50 000	50 000	50 000	15 000	-35 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	15 000	50 000	50 000	50 000	15 000	-35 000
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	16 000	100 000	100 000	100 000	496 000	396 000
K341	Kiküldetési kiadás	160 070	280 000	280 000	280 000	185 250	-94 750
K351	Áfa	227 070	494 100	494 100	494 100	553 070	58 970
K355	Egyéb dologi kiadás (igazgatási díj)	0	0	0	0		0
K3	Dologi kiadások összesen:	1 228 140	2 604 100	2 604 100	2 604 100	2 859 781	255 681
	Informatikai és egyéb eszköz beszerzés	0	385 826	385 826	385 826	50 000	-335 826
	Áfa	0	104 174	104 174	104 174	13 500	-90 674
K6	Beruházási kiadások összesen:	0	490 000	490 000	490 000	63 500	-426 500

	EFOP pályázat (3002026)	7 078 014	7 078 014	7 078 014	7 397 569	7 397 569	0
K1101	Munkaszerződések szerinti kifizetések	2 947 501	2 947 501	2 947 501	2 947 501	2 947 501	0
K1	Személyi juttatások összesen:	2 947 501	2 947 501	2 947 501	2 947 501	2 947 501	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	515 813	515 813	515 813	515 813	515 813	0
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (Gesték, üzemanyag)						0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 610 000	2 610 000	2 610 000	2 844 555	2 844 555	0
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások				20 000	20 000	0
K351	Áfa	704 700	704 700	704 700	769 700	769 700	0
K3	Dologi kiadások összesen:	3 314 700	3 314 700	3 314 700	3 634 255	3 634 255	0
K4	Ösztöndíj	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0
K6	Eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0
K7	Ingatlan, eszköz felújítás	0	0	0	0	0	0

	Önkormányzati épületek energetika korszerűsítése TOP-3.2.1-16 (3002032)	52 893 190	52 893 190	52 893 190	52 893 190	52 893 190	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	3 028 448	3 028 448	3 028 448	3 028 448	3 028 448	0
K351	Áfa	752 880	752 880	752 880	752 880	752 880	0
K352	Fizetendő fordított Áfa						0
K3	Dologi kiadások összesen:	3 781 328	3 781 328	3 781 328	3 781 328	3 781 328	0
	Építéshez és eszközbeszerzéshez kapcsolódó kiadások	38 670 757	38 670 757	38 670 757	38 670 757	38 670 757	0
	Áfa	10 441 105	10 441 105	10 441 105	10 441 105	10 441 105	0
K6	Beruházási kiadások összesen:	49 111 862	49 111 862	49 111 862	49 111 862	49 111 862	0

	"4 csoportos új bölcsőde építése Kozármislenyben" pályázat (3002033)	499 022 158	499 022 158	499 022 158	499 022 158	499 022 158	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	27 168 645	27 168 645	27 168 645	27 168 645	27 168 645	0
K351	Áfa	6 984 534	6 984 534	6 984 534	6 984 534	6 984 534	0
K352	Fizetendő fordított Áfa	93 101 624	93 101 624	93 101 624	93 101 624	93 101 624	0
K3	Dologi kiadások összesen:	127 254 803	127 254 803	127 254 803	127 254 803	127 254 803	0
	Építéshez és eszközbeszerzéshez kapcsolódó kiadások	366 038 566	366 038 566	366 038 566	366 038 566	366 038 566	0
	Áfa	5 728 789	5 728 789	5 728 789	5 728 789	5 728 789	0
K6	Beruházási kiadások összesen:	371 767 355	371 767 355	371 767 355	371 767 355	371 767 355	0

	„Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” elnevezésű pályázat (3002027)	11 971 628	11 971 628	12 671 428	12 925 428	12 925 401	-27
K1101	Munkaszerződések szerinti kifizetések	1 288 000	1 288 000	1 288 000	1 288 000	1 288 000	0
K1	Személyi juttatások összesen:	1 288 000	1 288 000	1 288 000	1 288 000	1 288 000	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 400	225 400	225 400	225 400	225 400	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0	200 000	200 000	200 000	0
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	200 000	200 000	0
K351	Áfa	0	0	0	54 000	54 000	0
K3	Dologi kiadások összesen:	0	0	200 000	454 000	454 000	0
	Építéshez kapcsolódó kiadások	8 234 825	8 234 825	8 628 374	8 628 374	8 628 347	-27
	Eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0
	Áfa	2 223 403	2 223 403	2 329 654	2 329 654	2 329 654	0
K6	Beruházási kiadások összesen:	10 458 228	10 458 228	10 958 028	10 958 028	10 958 001	-27

	Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadidő tó környezetének család és klímabarát megújítása pályázat (3002028)	9 964 138	9 964 138	9 964 138	12 839 563	12 839 563	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 328 897	2 328 897	2 328 897	2 328 897	2 328 897	0
K351	Áfa	628 803	628 803	628 803	628 803	628 803	0
K352	Fizetendő fordított Áfa	0	0	0	1 271 977	1 271 977	0
K3	Dologi kiadások összesen:	2 957 700	2 957 700	2 957 700	4 229 677	4 229 677	0
	Építéshez, eszközbeszerzéshez kapcsolódó kiadások	5 516 880	5 516 880	5 516 880	7 120 328	7 120 328	0
	Áfa	1 489 558	1 489 558	1 489 558	1 489 558	1 489 558	0
K6	Beruházási kiadások összesen:	7 006 438	7 006 438	7 006 438	8 609 886	8 609 886	0
	Felújításhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
	Áfa	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0

	Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka (3002023)	10 537 512	10 537 512	10 537 512	10 537 512	8 078 480	-2 459 032
K1101	Bérköltség	8 805 240	8 805 240	8 805 240	8 805 240	6 932 327	-1 872 913
K1	Személyi juttatások összesen:	8 805 240	8 805 240	8 805 240	8 805 240	6 932 327	-1 872 913
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	792 472	792 472	792 472	792 472	619 570	-172 902
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (festék, üzemanyag)	740 000	740 000	740 000	740 000	414 634	-325 366
K351	Áfa	199 800	199 800	199 800	199 800	111 949	-87 851
K3	Dologi kiadások összesen:	939 800	939 800	939 800	939 800	526 583	-413 217

	Sportcsarnok (3002030)	3 337 875	3 337 875	5 667 208	5 888 425	5 769 521	-118 904
K1101	Bérköltség	2 565 000	2 565 000	351 000	351 000	351 000	0
K1	Személyi juttatások összesen:	2 565 000	2 565 000	351 000	351 000	351 000	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	448 875	448 875	61 425	61 425	61 425	0
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	35 000	35 000	35 000	35 000	22 000	-13 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			45 000	45 000	3 860	-41 140
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			45 000	45 000	4 289	-40 711
K331	Közüzemi díjak	200 000	200 000	3 938 783	4 150 000	4 156 933	6 933
K334	Karbantartási szolgáltatások	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások			75 000	75 000	41 998	-33 002
K351	Áfa	69 000	69 000	1 096 000	1 106 000	1 108 016	2 016
K3	Dologi kiadások összesen:	324 000	324 000	5 254 783	5 476 000	5 357 096	-118 904

	Stadion (3002018)	4 318 000	4 318 000	5 846 946	5 946 946	4 894 418	-1 052 528
K331	Közüzemi díjak	3 300 000	3 300 000	4 485 000	4 485 000	3 721 312	-763 688
K334	Karbantartási szolgáltatások	70 000	70 000	70 000	170 000	151 046	-18 954
K337	Egyéb szolgáltatások	30 000	30 000	30 000	30 000	29 428	-572
K351	Áfa	918 000	918 000	1 261 946	1 261 946	992 632	-269 314
K3	Dologi kiadások összesen:	4 318 000	4 318 000	5 846 946	5 946 946	4 894 418	-1 052 528

K4	Szociális és gyermekjóléti feladatok (3002016) 24.247.000 Ft	16 795 000	16 795 000	16 795 000	17 095 000	21 383 000	4 288 000
	Rendkívüli települési támogatás	6 759 000	6 759 000	6 759 000	6 759 000	10 559 000	3 800 000
	ebből:						0
	- lakhatási, települési	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	7 700 000	3 500 000
	- gyógyszer	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0
	- rendkívüli települési támogatás (természetbeni támogatás-tűzifa)	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0
	- rendkívüli települési támogatás (temetési)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
	- méltányossági támogatás	609 000	609 000	609 000	609 000	609 000	0
	Évvégi idősek támogatása, rendezvény támogatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
	Beiskolázási támogatás	2 860 000	2 860 000	2 860 000	2 860 000	2 860 000	0
K506	Bursa pályázat	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	0
	Köztemetés	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	0
	*Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat/Gyermekjóléti kiadások*						0
K312	Üzemeltetési anyag beszerzés	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0
K332	Vásárolt élelmezés (nyári étkeztetés)	380 000	380 000	380 000	680 000	680 000	0
K333	Bérleti díj (nyomtató, ingatlan)	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	0
K337	Egyéb szolgáltatás (tűzifa szállítás)	200 000	200 000	200 000	200 000	688 000	488 000
K351	Áfa	213 000	213 000	213 000	213 000	213 000	0
	Dologi kiadások összesen:	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 316 000	1 804 000	488 000

	Utak karbantartása (3002008)	6 000 000	6 000 000	10 895 850	11 349 030	10 563 280	-785 750
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	453 180	453 180	0
K334	Karbantartási feladatok + sebességcsillapító küszöb, táblák kihelyezése (137,138,141,144,144/2020 Hat.) + Májusi felmérés szerint + 2 Mft mederlap javítás	4 380 000	4 380 000	8 259 252	8 259 252	7 968 007	-291 245
K351	Áfa	1 620 000	1 620 000	2 636 598	2 636 598	2 142 093	-494 505
K3	Dologi kiadások összesen:	6 000 000	6 000 000	10 895 850	11 349 030	10 563 280	-785 750

	Közvilágítás kiadásai (3002029)	16 848 734	16 848 734	20 409 371	20 751 954	18 704 091	-2 047 863
K331	Közüzemi díj	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 457 583	4 408 012	-49 571
K333	Bérleti díj	8 166 720	8 166 720	8 166 720	8 166 720	8 166 720	0
K334	Karbantartási feladatok (watt-eta kft.)	800 000	800 000	800 000	800 000	842 250	42 250
K351	Áfa	3 582 014	3 582 014	3 582 014	3 767 014	3 508 842	-258 172
K3	Dologi kiadások összesen:	16 848 734	16 848 734	16 848 734	17 191 317	16 925 824	-265 493
	Építéshez és eszközbeszerzéshez kapcsolódó kiadások (Hunyadi u. és művház) 24/2020	0	0	625 210	625 210	625 210	0
	Közvilágítás bővítés	0	0	2 766 620	2 766 620	775 000	-1 991 620
	Áfa	0	0	168 807	168 807	378 057	209 250
K6	Beruházási kiadások összesen:	0	0	3 560 637	3 560 637	1 778 267	-1 782 370

	Településüzemeltetés kiadásai (3002035)	0	0	32 034 248	32 034 250	33 039 087	1 004 837
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	19 000 000	16 042 500	16 005 857	-36 643
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	307 500	2 878 000	2 570 500
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	660 000	692 200	32 200
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	540 000	270 000	-270 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	180 000	270 000	90 000
K1	Személyi juttatások összesen:	0	0	19 000 000	17 730 000	20 116 057	2 386 057
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	3 325 000	3 325 000	2 905 618	-419 382
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	600 000	510 000		-510 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	1 010 000	5 107 000	5 338 339	231 339
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	200 000			0
K331	Közüzemi díjak	0	0	430 000	400 000	62 835	-337 165
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	150 000			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	1 776 087	226 089	36 680	-189 409
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	2 687 401	2 550 000	2 618 634	68 634
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	150 000			0
K351	Áfa	0	0	2 505 760	1 951 161	1 726 944	-224 217
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	200 000	200 000
	Faültetés újszülöttek ligete 35/2020	0	0	200 000	200 000		-200 000
K3	Dologi kiadások összesen:	0	0	9 709 248	10 944 250	9 983 432	-960 818
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	27 000	26 756	-244
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	8 000	7 224	-776
K6	Beruházási kiadások összesen:	0	0	0	35 000	33 980	-1 020
							0

	Köztemető fenntartás kiadásai (3002002)	1 387 541	1 387 541	0	0	0	0
K331	Közüzemi díj	30 000	30 000	0	0	0	0
K334	Karbantartási kiadások	350 000	350 000	0	0	0	0
K337	Üzemeltetési kiadások	700 000	700 000	0	0	0	0
K351	Áfa	307 541	307 541	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások összesen:	1 387 541	1 387 541	0	0	0	0

	Koronavírus elleni védekezés (3002032)	0	50 000 000	17 177 169	19 694 497	19 694 497	0
K311	Szakmai anyagbeszerzés (koronavírus teszt beszerzése)	0	28 572 000	5 940 000	8 000 000	8 000 000	0
K312	Üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások	0	15 748 000	7 707 067	7 798 038	7 798 038	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	460 176	460 176	460 176	0
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	330 000	1 038 800	1 038 800	0
K351	Áfa	0	5 680 000	2 739 926	2 367 488	2 367 488	0
K3	Dologi kiadások összesen:	0	50 000 000	17 177 169	19 664 502	19 664 502	0
		0	0	0	23 618	23 618	0
		0	0	0	6 377	6 377	0
K6	Beruházási kiadások összesen:	0	0	0	29 995	29 995	0
							0
K512	Működési célú támogatások (3002019)	116 519 994	124 573 940	81 626 692	86 044 103	81 628 449	-4 415 654
	Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 500 000	1 500 000	750 000	1 250 000	1 250 000	0
	Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	5 000 000	5 000 000	2 500 000	4 166 667	4 166 667	0
	Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	3 200 000	3 200 000	1 600 000	2 666 667	2 666 667	0
	Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	600 000	600 000	300 000	500 000	500 000	0
	Kozármislenyi Sport Egyesület - labdarúgó szakosztály támogatása	600 000	600 000	300 000	500 000	500 000	0
	Gold Sport Kft. működési támogatás	10 000 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
	Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatás	59 318 400	59 318 400	29 671 152	29 671 152	29 671 152	0
	Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Szolgáltató Nonprofit Kft. - szúnyogirtás és útfelújítási munkálatokra	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft alapítás támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
	Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0
	Kozármislenyi Sport NKft foglalkoztatási tám. 29/2020	0	0	2 650 000	2 650 000	2 650 000	0
	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	401 004	401 004	401 004	401 004	401 004	0
	Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	0
	Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
	Települési Onkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	159 250	159 250	159 250	159 250	159 250	0
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	0	0	0	0	0	0
	Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
	Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
	Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
	Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
	Civil szervezetek támogatása 127/2020	5 000 000	5 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás	12 622 000	20 675 946	20 675 946	21 460 023	21 460 023	0
	Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás	8 600 000	8 600 000	6 600 000	6 600 000	2 833 686	-3 766 314
	Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
	Védett épületek 11/2014 (IV.07.) önk rendelet alapján	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0
	ASP pályázattal kapcsolatos elszámolás	649 340	649 340	649 340	649 340		-649 340
K915	Intézmény fenntartási kiadások	381 721 476	408 159 597	454 058 852	462 387 803	462 576 710	188 907
	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde finanszírozása (3002003)	267 587 876	267 587 876	312 842 306	321 171 257	321 746 731	575 474
	Kozármislenyi KÖH finanszírozása (3002004)	114 133 600	140 571 721	141 216 546	141 216 546	140 829 979	-386 567
	Finanszírozási kiadás	17 838 915	17 838 915	17 838 915	17 838 915	17 838 915	0
	2018/2019. évi előleg visszafizetés	17 838 915	17 838 915	17 838 915	17 838 915	17 838 915	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	987 770 040	1 075 384 807	1 085 114 819	1 106 832 723	1 092 172 034	-14 595 694

K89	Felhalmozási célú támogatások	0	0	12 842 081	18 443 281	18 443 281	0
	Sportcsarnok vízvezetékrendszerének a felújítása átadott	0	0	7 462 050	7 462 050	7 462 050	0
	Sportcsarnok kamerarendszerének a kiépítése	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
	Óvoda udvar fejlesztése	0	0	5 380 031	9 981 231	9 981 231	0
K6	Beruházás (bruttó) (3002020)	128 266 256	128 266 256	118 073 525	118 073 525	111 922 569	-6 150 956
	Védőkerítés telepítése és kapcsolódó munkák	1 974 660	1 974 660	1 974 660	1 974 660	1 974 660	0
	194/2017. (XI.27.) Ök.sz.határozat - szilárd burkolatú út, közmű és köztér kialakítása	94 291 596	94 291 596	94 291 596	94 291 596	94 291 596	0
	Okospad beszerzés 2 db	0	0	1 149 350	1 149 350	1 149 350	0
	UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hirközlési hálózat ép. 22/2020	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
	Óvoda udvar fejlesztése	10 000 000	10 000 000	4 619 969	4 619 969		-4 619 969
	Víz, szennyvízbekötés	0	0	0	1 076 791	1 076 791
	Mksz Sportcsarnok energetikai korszerűsítés pályázat sajáterő / sajáterős felújítás	10 000 000	10 000 000	2 537 950	1 461 159	1 461 159	0
	Buszmegálló építés	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	10 469 013	-1 530 987
K7	Felújítás (bruttó)	14 000 000	12 000 000	12 000 000	6 506 365	6 771 906	265 541
	Óvoda parkoló felújítás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	900 430	1 165 971	265 541
	Tájház felújítás (állagmegóvás 3002036)	2 000 000	0	0	1 300 000	1 300 000	0
	Játszóterek felújítása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	4 305 935	4 305 935	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	581 245 139	579 735 139	586 444 926	588 155 939	580 220 202	-8 000 732

K513	Tartalék	150 474 839	39 720 894	134 724 854	151 569 556	155 425 085	3 855 529
	Általános tartalék	109 871 365	10 288 870	105 292 830	122 137 532	125 993 061	3 855 529
	Céltartalék	40 603 474	29 432 024	29 432 024	29 432 024	29 432 024	0
	Önkormányzati kiadás mindösszesen:	1 719 490 018	1 694 840 840	1 806 284 599	1 846 558 218	1 827 817 321	-18 740 897”

14. melléklet

„Segédlet 1/b.

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés 4. módosítása

Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2020. (III.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24/2020. (VIII.11.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet	Eltérés
B16	Működési támogatás (EP tagok választás)	22 061 900	0	0	0	0	0
B36	Igazgatási szolgáltatási díj bevétel	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	950 000	-50 000
B403	Alkalmazottak térítése (telefondíj befizetések)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 073 957	-426 043
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	675 000	675 000	675 000	675 000	511 299	-163 701
B408	Kamat	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	625 358	625 358
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	114 133 600	140 571 721	141 216 546	141 216 546	141 216 550	4
B8131	Alaptevékenység maradványa	3 420 844	3 420 844	3 420 844	3 420 844	3 530 314	109 470
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	143 792 344	148 168 565	148 813 390	148 813 390	148 908 478	95 088

Rovat	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2020. (III.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24/2020. (VIII.11.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2021. () Önkormányzati rendelet	Eltérés
K1101	Hivatal bérköltsége	80 972 315	80 972 315	81 480 051	81 480 051	76 070 746	-5 409 305
K1102	Jutalom (1 havi)	6 252 900	6 252 900	6 252 900	6 252 900	10 553 417	4 300 517
K1107	Cafeteria juttatás	2 831 171	2 831 171	2 831 171	2 831 171	3 538 953	707 782
K1107	Csekély értékű ajándék (2019:14.90020fő1 alkalom)	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	0
K1107	Bankszámla költségtérítés (1.000 Ft12 hó20 fő)	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	0
K1108	Anyakönyvvezető munkaruha juttatása (58.121,- Ft*2 fő)	116 242	116 242	116 242	116 242	139 491	23 249
K1109	Közlekedési költség térítés	300 000	300 000	300 000	300 000	900 000	600 000
K1110	Költségtérítés (jegyző)	840 000	840 000	840 000	840 000	998 000	158 000
K1112	Szociális támogatások (4/2014.(III.18.) önk. rendelet 7. § és 11. § (8 fő*30.075,-)	240 600	240 600	240 600	240 600	240 600	0
K1113	Helyi adó behajtása utáni jutalék (2019: 2018. évi II. félév)	1 978 795	1 978 795	1 978 795	1 978 795	1 872 602	-106 193
K123	Megbízási díj	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	3 226 839	2 056 839
K123	Reprezentáció	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	0
K123	Reprezentáció (esküvők rendezése)	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	0
K1	Személyi juttatások összesen	95 800 023	95 800 023	96 307 759	96 307 759	98 638 648	2 330 889
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 217 321	15 217 321	15 354 410	15 354 410	16 187 972	833 562
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat)					129 000	129 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer)	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 990 000	690 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 295 400	295 400
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0
K331	Közüzemi díjak	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	0
K333	Bérleti díjak (nyomtatók üzemeltetése, szőnyeg)	800 000	800 000	800 000	800 000	535 600	-264 400
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások (Házasságkötő ajzatjavítás, Terasz szigetelés burkolás 4mft+áfa)	6 000 000	9 445 843	9 445 843	9 445 843	3 826 755	-5 619 088
K335	Közvetített szolgáltatások - telefon	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 150 000	-350 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	5 550 000	1 750 000
K337	Egyéb szolgáltatások (bankszámla, postai kiadások, takarítás, kötelező továbbképzés)	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	5 321 615	921 615
K341	Belföldi kiküldetés	400 000	400 000	400 000	400 000	300 000	-100 000
K351	Működési célú előzetes Áfa	6 250 000	7 180 378	7 180 378	7 180 378	5 272 377	-1 908 001
K352	Fizetendő Áfa	124 000	124 000	124 000	124 000	661 488	537 488
K355	Egyéb kiadások - tevékenység ellátásával kapcsolatos kötelező díjak (adó, illeték végrehajtási ktg.)	250 000	250 000	250 000	250 000	265 000	15 000
K3	Dologi kiadások összesen	31 124 000	35 500 221	35 500 221	35 500 221	31 597 235	-3 902 986
K63	Számítástechnikai eszközbeszerzés	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0
K64	Egyéb gép beszerzés	500 000	500 000	500 000	500 000	1 298 171	798 171
K67	Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA	351 000	351 000	351 000	351 000	386 452	35 452
K6	Beruházási kiadások összesen	1 651 000	1 651 000	1 651 000	1 651 000	2 484 623	833 623
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	143 792 344	148 168 565	148 813 390	148 813 390	148 908 478	95 088”

15. melléklet

„Segédlet 1/c.

Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2020. évi költségvetés 4. módosítás
																			forintban
Rovat	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet		Eredeti előirányzat 3/2020. (I.22.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 9/2020. (III.31.) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat 9/2020. (III.31.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 24/2020. (VIII.11.) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat 24/2020. (VIII.11.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat 40/2020. (XII.28.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet		Módosított előirányzat 15/2021. (V.30.) Önkormányzati rendelet	Eltérés
		Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Óvoda	Bölcsőde	Összesen
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	804 000	0	804 000	804 000	0	804 000	804 000	3061500	3 865 500	804 000	3061500	3 865 500	804 000	408600	1 212 600	0	-2 652 900	-2 652 900
	Óvodaudvar felújításra átvett			0			0	5 380 031		5 380 031	9 981 231		9 981 231	9 981 231		9 981 231	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			0			0			0	0	0	0
	- védőnői szolgálat közüzemi díj	1 000 000	200 000	1 200 000	1 000 000	200 000	1 200 000	1 000 000	200 000	1 200 000	1 000 000	200 000	1 200 000	1 000 000	200 000	1 200 000	0	0	0
	- étkezési bevétel	30 000 000	500 000	30 500 000	30 000 000	500 000	30 500 000	30 000 000	500 000	30 500 000	30 000 000	500 000	30 500 000	35 383 339	500 000	35 883 339	5 383 339	0	5 383 339
	- Mevid víz,-szennyvíz térítés	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
B404	Bérletidíj bevételei			0			0			0			0			0	0	0	0
	- terembérleti díjak	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	731 826	0	731 826	31 826	0	31 826
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	8 424 000	189 000	8 613 000	8 424 000	189 000	8 613 000	8 424 000	189 000	8 613 000	8 424 000	189 000	8 613 000	7 671 052	262 000	7 933 052	-752 948	73 000	-679 948
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 114 000	54 000	12 168 000	12 114 000	54 000	12 168 000	12 114 000	54 000	12 168 000	12 114 000	54 000	12 168 000	3 000 000	54 000	3 054 000	-9 114 000	0	-9 114 000
B408	Kamatbevétel	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	10 000	0	10 000	9 000	0	9 000
B411	Egyéb működési bevételek (áramvisszatérítés, magáncélú vásárlás)						0			0			0	206 000		206 000	206 000	0	206 000
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	183 760 750	32 201 166	215 961 916	183 760 750	32 201 166	215 961 916	203 873 500	29 139 666	233 013 166	205 503 378	29 139 666	234 643 044	198 603 491	29 139 666	227 743 157	-6 899 887	0	-6 899 887
	Étkeztetés	44 966 259	6 659 701	51 625 960	44 966 259	6 659 701	51 625 960	73 169 439	6 659 701	79 829 140	79 868 512	6 659 701	86 528 213	79 868 512	13 748 491	93 617 003	0	7 088 790	7 088 790
B8131	Alaptevékenység maradványa		5 374 053	5 374 053		5 374 053	5 374 053		5 374 053	5 374 053		5 374 053	5 374 053	87 322	956 911	1 044 233	87 322	-4 417 142	-4 329 820
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	281 970 009	45 177 920	327 147 929	281 970 009	45 177 920	327 147 929	335 665 970	45 177 920	380 843 890	348 596 121	45 177 920	393 774 041	337 546 773	45 269 668	382 816 441	-11 049 348	91 748	-10 957 600”