Somogyegres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete
Somogyegres községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 22- 2021. 11. 23Somogyegres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete
Somogyegres községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Somogyegres Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Somogyegres Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Somogyegres Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Somogyegres Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Somogyegres Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Somogyegres Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Somogyegres Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
2. § A Somogyegres Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet
a) 3. §-ában a „45 601 522” szövegrészek helyébe az „51 684 078” szöveg,
b) 3. §-ában a „42 602 810” szövegrész helyébe a „41 430 826” szöveg,
c) 3. §-ában a „447 000” szövegrész helyébe a „647 000” szöveg,
d) 3. §-ában az „1 907 358” szövegrész helyébe a „2 610 000” szöveg,
e) 3. §-ában a „27 967 376” szövegrész helyébe a „28 156 750” szöveg,
f) 3. §-ában a „9 786 990” szövegrész helyébe a „7 522 990” szöveg,
g) 3. §-ában a „42 602 810” szövegrész helyébe a „41 430 826” szöveg,
h) 3. §-ában a „13 698 781” szövegrész helyébe a „14 348 781” szöveg,
i) 3. §-ában az „1 936 074” szövegrész helyébe a „2 224 061” szöveg,
j) 3. §-ában a „9 477 000” szövegrész helyébe a „12 682 000” szöveg,
k) 3. §-ában a „495 356” szövegrész helyébe az „1 520 456” szöveg,
l) 3. §-ában a „12 676 904” szövegrész helyébe a „6 336 833” szöveg,
m) 3. §-ában a „2 998 712” szövegrész helyébe a „10 253 252” szöveg,
n) 3. §-ában a „2 998 712” szövegrész helyébe az „5 262 712” szöveg,
o) 3. §-ában a „2 998 712” szövegrész helyébe a „10 253 252” szöveg,
p) 3. §-ában a „2 998 712” szövegrész helyébe az „5 879 540” szöveg,
q) 3. §-ában a „0” szövegrész helyébe a „4 373 712” szöveg,
r) 6. § (1) bekezdésében a „12 676 904” szövegrész helyébe a „6 336 833” szöveg
lép.
3. § Ez a rendelet 2021. november 22-én lép hatályba.
1. melléklet
forintban |
||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
Módosított |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
6 623 736 |
8 153 736 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
127 076 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 000 000 |
960 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
164 459 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
7 623 736 |
9 405 271 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
1 795 200 |
3 590 400 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
448 800 |
448 800 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
904 310 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
2 244 000 |
4 943 510 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
9 867 736 |
14 348 781 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 529 499 |
2 224 061 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
20 000 |
20 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 500 000 |
2 500 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
2 520 000 |
2 520 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
400 000 |
580 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 000 |
350 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
600 000 |
930 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
750 000 |
950 000 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
155 000 |
155 000 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
300 000 |
300 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
500 000 |
625 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 750 000 |
5 250 000 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
4 455 000 |
7 280 000 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 650 000 |
1 900 000 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
2 000 |
2 000 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
50 000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 702 000 |
1 952 000 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
9 277 000 |
12 682 000 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 200 000 |
3 200 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
3 200 000 |
3 200 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
35 456 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
35 456 |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
455 000 |
455 000 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
1 030 000 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
3 926 446 |
6 336 833 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
4 381 446 |
7 857 289 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 361 191 |
2 361 191 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
1 250 000 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
125 000 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
637 521 |
637 521 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
2 998 712 |
4 373 712 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
4 725 000 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
1 154 540 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
5 879 540 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
31 254 393 |
50 565 383” |
2. melléklet
forintban |
||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
Módosított |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 704 006 |
16 704 006 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
8 993 370 |
9 035 105 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
147 639 |
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
27 967 376 |
28 156 750 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
2 494 086 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
27 967 376 |
30 650 836 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
4 990 540 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
4 990 540 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
150 000 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
150 000 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
550 000 |
550 000 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
400 000 |
1 900 000 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
400 000 |
1 900 000 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10 000 |
10 000 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
960 000 |
2 610 000 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
50 000 |
50 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
350 000 |
550 000 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
2 000 |
2 000 |
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
2 000 |
2 000 |
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
45 000 |
45 000 |
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
447 000 |
647 000 |
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
29 374 376 |
38 898 376” |
3. melléklet
Felújítási kiadások |
|||
forintban |
|||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2021. évi előirányzat |
MFP-ÖTIF/2021 |
4 990 540 |
2021 |
4 990 540 |
Ingatlan felújítás |
889 000 |
2021 |
889 000 |
Összesen |
5 879 540 |
5 879 540 |
|
Beruházási kiadások |
|||
forintban |
|||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2021. évi előirányzat |
MFP-FVT/2020 Temetői infrastruktúra |
2 998 712 |
2021 |
2 998 712 |
informatikai eszközök beszerzése |
1 250 000 |
2021 |
1 250 000 |
egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
125 000 |
2021 |
125 000 |
Összesen |
4 373 712 |
4 373 712” |
|
4. melléklet
Községi Önkormányzat |
|||||||
Az önkormányzat 2021. évi általános és céltartalékai |
|||||||
MEGNEVEZÉS |
2021. évi tervezett összeg |
2021. évi módosított |
|||||
Általános tartalék |
3 926 446 |
6 336 833 |
|||||
Tervezett tartalék |
3 926 446 |
6 336 833 |
|||||
Céltartalék |
0 |
0 |
|||||
Tervezett tartalék |
0 |
0 |
|||||
ÖSSZESEN: |
3 926 446 |
6 336 833 |
|||||
” |
|||||||
5. melléklet
Községi Önkormányzat |
||||||||||
Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege |
||||||||||
forintban |
||||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||||
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||||||
Működési célú |
33 907 836 |
Működési célú |
41 430 826 |
|||||||
Pénzforgalmi bevételek |
33 907 836 |
Pénzforgalmi kiadások |
33 975 298 |
|||||||
Működési célú támogatások |
30 650 836 |
Személyi jellegű kiadások |
14 348 781 |
|||||||
Működési bevételek |
647 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 224 061 |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
2 610 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
12 682 000 |
|||||||
Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 200 000 |
|||||||
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
1 520 456 |
||||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
7 455 528 |
|||||||||
Működési célú tartalékok |
6 336 833 |
|||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
1 118 695 |
|||||||||
Felhalmozási célú |
4 990 540 |
Felhalmozási célú |
10 253 252 |
|||||||
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
10 253 252 |
||||||||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
4 990 540 |
Beruházási kiadások |
5 879 540 |
|||||||
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
Felújítások |
4 373 712 |
||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
||||||||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
|||||||||
Felhalmozási tartalék |
0 |
|||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
38 898 376 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
51 684 078 |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
12 785 702 |
|||||||||
Működési hiány |
7 522 990 |
|||||||||
Felhalmozási hiány |
5 262 712 |
|||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
38 898 376 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
51 684 078 |
|||||||
Működési célú bevételek összesen |
33 907 836 |
Működési célú kiadások összesen |
41 430 826 |
|||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
4 990 540 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
10 253 252 |
|||||||
10.1. melléklet |
||||||||||
Községi Önkormányzat |
||||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI |
||||||||||
költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány |
||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2021.évi módosított előirányzat |
||||||||
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||||
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
7 522 990 |
0 |
0 |
7 522 990 |
7 522 990 |
||||
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
5 262 712 |
5 262 712 |
5 262 712 |
||||||
Összesen |
12 785 702 |
0 |
0 |
12 785 702 |
12 785 702 |
|||||
10.2. melléklet |
||||||||||
Községi Önkormányzat |
||||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI |
||||||||||
költségvetési hiány külső finanszirozása |
||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovatszám |
2021.évi erdeti előirányzat |
|||||||
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. |
0 |
0 |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
” |
||||
6. melléklet
Községi Önkormányzat |
|||||||||
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|||||||||
forintban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
Működési célú |
33 907 836 |
Működési célú |
41 430 826 |
||||||
Pénzforgalmi bevételek |
33 907 836 |
Pénzforgalmi kiadások |
33 975 298 |
||||||
Működési célú támogatások |
30 650 836 |
Személyi jellegű kiadások |
14 348 781 |
||||||
Működési bevételek |
647 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 224 061 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
2 610 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
12 682 000 |
||||||
Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 200 000 |
||||||
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
1 520 456 |
|||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
7 455 528 |
||||||||
Működési célú tartalékok |
6 336 833 |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
1 118 695 |
||||||||
Felhalmozási célú |
4 990 540 |
Felhalmozási célú |
10 253 252 |
||||||
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
10 253 252 |
|||||||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
4 990 540 |
Beruházási kiadások |
5 879 540 |
||||||
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
Felújítások |
4 373 712 |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|||||||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
||||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
||||||||
Felhalmozási tartalék |
0 |
||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
38 898 376 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
51 684 078 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
12 785 702 |
||||||||
Működési hiány |
7 522 990 |
||||||||
Felhalmozási hiány |
5 262 712 |
||||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||||||
Belső forrásból |
12 785 702 |
Működési célú hiteltörlesztés |
|||||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
7 522 990 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|||||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
5 262 712 |
||||||||
Külső forrásból |
|||||||||
Likviditási hitelfelvétel |
|||||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
51 684 078 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
51 684 078 |
||||||
Működési célú bevételek összesen |
41 430 826 |
Működési célú kiadások összesen |
41 430 826 |
||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
10 253 252 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
10 253 252 |
||||||
11.1. melléklet |
|||||||||
Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési |
|||||||||
kötelezettségeinek bemutatása |
|||||||||
Ezer forintban |
|||||||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
|||||||
2021. |
2022. |
2023. |
|||||||
1. |
Helyi adók |
1 045 |
1 149 |
1 264 |
|||||
2. |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
||||||||
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
- |
- |
- |
|||||
4. |
Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
||||||||
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
||||||||
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
||||||||
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||||
8. |
Saját bevételek (1+..+7) |
1 045 |
1 149 |
1 264 |
|||||
9. |
Saját bevételek (8.sor) 50 % |
523 |
575 |
632 |
|||||
10. |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18) |
- |
- |
- |
|||||
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
||||||||
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
||||||||
13. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
||||||||
14. |
Váltó kibocsátás |
||||||||
15. |
Pénzügyi lizing |
||||||||
16. |
Visszavásárlási kötelezettség |
||||||||
17. |
Fedezeti betét |
||||||||
18. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
||||||||
19. |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) |
- |
- |
- |
|||||
20. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
||||||||
21. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
||||||||
22. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
||||||||
23. |
Adott váltó |
||||||||
24. |
Pénzügyi lizing |
||||||||
25. |
Visszavásárlási kötelezettség |
||||||||
26. |
Fedezeti betét |
||||||||
27. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
||||||||
28. |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
||||||||
29. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28) |
- |
- |
- |
|||||
11.2. melléklet |
|||||||||
Községi Önkormányzat |
|||||||||
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség |
|||||||||
2021-2022. év |
|||||||||
ezer forintban |
|||||||||
MEGNEVEZÉS |
TŐKE |
KAMAT |
ÖSSZESEN |
||||||
2021.év |
2022.év |
2021.év |
2022.év |
||||||
Adósságszolgálati kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
11.3. melléklet |
|||||||||
Községi Önkormányzat |
|||||||||
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI |
|||||||||
2021-2022. év |
|||||||||
ezer forintban |
|||||||||
MEGNEVEZÉS |
TŐKE |
KAMAT |
ÖSSZESEN |
||||||
2021. év |
2022. év |
2021. év |
2022. év |
||||||
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
” |
|||||||||