Tab Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX.6.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról .

Hatályos: 2021. 09. 06- 2021. 09. 07

Tab Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 6.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról .

Tab Város Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló Tab Város Polgármesterének a 7/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ideértve az Közös Önkormányzati Hivatalt is) együttes 2021. évi költségvetését 2.251.426 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül: 1.230.727 eFt tárgyévi bevétellel,1.020.699 eFt finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybev.+hitel) 2.251.426 eFt tárgyévi kiadással. A főösszegen belül:1.632.457 eFt működési célú bevétellel, 1.368.821 eFt működési célú kiadással, 263.636 eFt működési célú többlettel, 618.969 eFt felhalmozási célú bevétellel, 882.605 eFt felhalmozási célú kiadással, 263.636 eFt felhalmozási célú hiánnyal állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg: működési költségvetés tárgyévi bevétel 1.034.015 eFt,működési költségvetés finanszírozási bevétele 598.442 eFt, működési költségvetés tárgyévi kiadás 1.368.821 eFt, ebből: a személyi juttatások kiadásai 410.803 eFt, a munkaadókat terhelő járulékok 67.683 eFt, a dologi kiadások 357.898 eFt, az ellátottak pénzbeli juttatásai 9.232 eFt, finanszírozási kiadás 36.995 eFt, az egyéb működési célú kiadás 486.210 eFt, ebből: egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 139.058 eFt, egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 54.450 eFt, az általános tartalék 272.702 eFt, a céltartalék 20.000 eFt, a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétele 196.712 eFt, a felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele 422.257 eFt, a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadása 882.605 eFt, ebből: a beruházások összege 830.571 eFt, a felújítások összege 35.034 eFt, egyéb felhalmozási célú kiadások 17.000 eFt, felhalmozás célú finanszírozási kiadás 0 eFt.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § Az önkormányzat 292.702 eFt tartalékot képez, melyből 272.702 eFt az általános tartalék 20.000 e ft a céltartalék. A tartalékok felett a képviselő testület rendelkezik.

Több éves kihatással járó feladatok”

3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 12. sz. melléklet tartalmazza.”

4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3.1je helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3.2je helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3.3je helyébe a 8. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3.2.1je helyébe a 6. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3.2.2je helyébe a 7. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3.4 melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3.5 melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3.6 melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 10. sz. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 8. sz. melléklet je helyébe a 15. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2021. szeptember 6-án lép hatályba.

1. melléklet

„1. sz.melléklet

Tab Város önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

Sorsz.	BEVÉTELEK	2021.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	*Kiemelt előirányzatok/rovatok:*
	*Költségvetési bevételek*
I.	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	363 865	462 632
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	333 990	432 757
2.	Egyéb mük.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 875	29 875
3.	Elvonások,befizetések bevétele
II.	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	180 577	180 577
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
2.	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	180 577	180 577
	-felhalm.bevételből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel	180 577	180 577
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	378 300	378 300
1.	ebből -helyi adók	377 000	377 000
2.	-gépjárműadók	0	0
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	1 300	1 300
IV.	Müködési bevételek	191 883	191 883
V.	Felhalmozási bevételek	10 000	16 135
VI.	Müködési célú átvett pénzeszközök	1 200	1 200
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	1 125 825	1 230 727
	Költségvetési egyenleg -Tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként jeletkező hiány összege	-1 015 000	-1 020 699
IX.	Finanszírozási bevételek	1 015 000	1 020 699
1.	Költségvetési hiány belsö finanszírozása	815 000	820 699
1.1	Maradvány igénybevétele	815 000	820 699
1.2	Lekötött betét megszüntetése
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása	200 000	200 000
3.	Államháztatáson belüli megelőlegezés

X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	2 140 825	2 251 426
	ebből-kötelezö feladat	2 050 179	2 160 780
	önként vállalt feladat	90 646	90 646
	állami (államigazgatási feladat)	0	0

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonkét	2021.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Müködési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	1 290 895	1 331 826
1.	Személyi juttatások	410 143	410 803
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	67 573	67 683
3.	Dologi kiadások	359 998	357 898
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 232	9 232
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	443 949	486 210
1.1	ebből -egyéb müködési célu tám.állh.belűlre	45 587	139 058
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	58 250	54 450
1.3	-egyéb befizetés elvonás
1.4	-tartalékok	340 112	292 702
	=általános tartalék	320 112	272 702
	=céltartalék	20 000	20 000
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	812 935	882 605
1.	Beruházások	763 435	830 571
2.	Felújítások	32 500	35 034
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	17 000	17 000

III.	Finanszírozási kiadások	36 995	36 995
	Ebből: =Adósságszolgálat	20 000	20 000
1.	=áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	16 995	16 995
2.	=lekötött betét v.vezetés/befektetés
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)	2 140 825	2 251 426
	ebből-kötelezö feladat	1 990 093	2 100 694
	önként vállalt feladat	117 119	117 119
	állami (államigazgatási feladat)	33 613	33 613
VIII.	Összes létszám (1+2)	116,5	116
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	101,5	98
2.	Közfoglalkoztatottak száma	15,0	18”

2. melléklet

„2. sz. mellékle

Tab Város Önkormányzatata
(költségvetéssel rendelkező szerv)


Sorsz.	BEVÉTELEK	2021.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	*Kiemelt előirányzatok/rovatok:*
	*Költségvetési bevételek*
I.	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	363 815	462 582
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	333 990	432 757
2.	Egyéb mük.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 825	29 825
3.	Kölcsön visszatérülés
II.	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	180 577	180 577
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
2.	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	180 577	180 577
	-felhalm.bevételből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	378 000	378 000
1.	ebből -helyi adók	377 000	377 000
2.	-gépjárműadók	0	0
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000
IV.	Müködési bevételek	65 900	65 900
V.	Felhalmozási bevételek	10 000	16 135
VI.	Müködési célú átvett pénzeszközök	1 200	1 200
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
VIII.	Finanszírozási bevételek	1 015 000	1 017 833
1.	Költségvetési hiány belsö finanszírozása (előző évi költségvetési maradvány ig.vétele)	815 000	817 833
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása (hitel)	200 000	200 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	2 014 492	2 122 227
	ebből-kötelezö feladat	2 014 492	2 122 227
	önként vállalt feladat
	állami (államigazgatási feladat)

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonkét	2020.eredeti előirányzat	2020.eredeti előirányzat
I.	Müködési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	685 606	727 867
1.	Személyi juttatások	56 343	56 343
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 540	7 540
3.	Dologi kiadások	168 542	168 542
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 232	9 232
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	443 949	486 210
1.1	ebből -egyéb müködési célu tám.áht.belűlre	45 587	139 058
1.2	-egyéb működési célú tám.áht.kivülre	58 250	54 450
1.3	-tartalékok	340 112	292 702
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	790 037	852 107
1.	Beruházások	740 537	800 073
2.	Felújítások	32 500	35 034
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	17 000	17 000
III.	Finanszírozási kiadások	538 849	542 253
1.	Ebből: -Adósságszolgálat: hitel törlesztés	20 000	20 000
2.	-áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	16 995	16 995
3.	-Irányító szervei tám.folyósítása	501 854	505 258
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	2 014 492	2 122 227
1.	ebből-kötelezö feladat	1 990 492	2 098 227
2.	önként vállalt feladat	24 000	24 000
3.	állami (államigazgatási feladat)
V.	Összes létszám (1+2)	23	23
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	8	8
2.	Közfoglalkoztatottak száma	15	15	”

3. melléklet

„3. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN



Sorsz.	BEVÉTELEK	2021.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	*Kiemelt előirányzatok/rovatok:*	0	0
	*Költségvetési bevételek*	0	0
I.	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	50	50
II.	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	0	0
III.	Közhatalmi bevételek	300	300
IV.	Müködési bevételek	125 983	125 983
V.	Felhalmozási bevételek	0	0
VI.	Müködési célú átvett pénzeszközök	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
VIII.	Finanszírozási bevételek	501 854	508 124
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	501 854	505 258
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	2 866
		0	0
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	628 187	634 457
	ebből-kötelezö feladat	537 541	543 811
	önként vállalt feladat	90 646	90 646
	állami (államigazgatási feladat)	0	0


Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonkét
I.	Müködési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	605 289	603 959
1.	Személyi juttatások	353 800	354 460
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	60 033	60 143
3.	Dologi kiadások	191 456	189 356
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0
1.1	ebből -egyéb müködési célu tám.állh.belűlre	0	0
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	22 898	30 498
1.	Beruházások	22 898	30 498
2.	Felújítások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
III.	Finanszírozási kiadások	0	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	628 187	634 457
1.	ebből-kötelezö feladat	501 455	507 725
2.	önként vállalt feladat	93 119	93 119
3.	állami (államigazgatási feladat)	33 613	33 613
V.	Összes létszám (1+2)	93,5	93,5
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	93,5	93,5
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0”

4. melléklet

„3.1 melléklet

INTÉZMÉNY

TABI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL


Sorsz.	BEVÉTELEK	2021.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	*Kiemelt előirányzatok/rovatok:*
	*Költségvetési bevételek*
I.	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*
II.	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*
III.	Közhatalmi bevételek	300	300
IV.	Müködési bevételek	1 200	1 200
V.	Felhalmozási bevételek
VI.	Müködési célú átvett pénzeszközök
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
VIII.	Finanszírozási bevételek	173 879	173 879
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	173 879	172 931
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		948

XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	175 379	175 379
	ebből-kötelezö feladat	175 379	175 379
	önként vállalt feladat
	állami (államigazgatási feladat)


Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonkét
I.	Müködési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	174 379	174 379
1.	Személyi juttatások	127 685	127 685
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 974	22 974
3.	Dologi kiadások	23 720	23 720
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0
1.1	ebből -egyéb müködési célu tám.állh.belűlre
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	1 000	1 000
1.	Beruházások	1 000	1 000
2.	Felújítások
3.	Egyéb felhalmozási kiadás
III.	Finanszírozási kiadások
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	175 379	175 379
1.	ebből-kötelezö feladat	141 766	141 766
2.	önként vállalt feladat
3.	állami (államigazgatási feladat)	33 613	33 613
V.	Összes létszám (1+2)	31,0	31,0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	31,0	31,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0”

5. melléklet

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE



			eFt
I. Működési bevételek és kiadások		2021.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Működési bevételek	191 883	191 883
2.	Közhatalmi bevételek	378 300	378 300
3.	Önkormányzatok működési támogatása	333 990	432 757
4.	Egyéb müködési c.tám áht-belülről	29 875	29 875
5.	Maradvány igénybevétele	592 743	598 442
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 200	1 200
7.	Működési célú bevételek összesen:	1 527 991	1 632 457

1.	Személyi juttatások	410 143	410 803
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	67 573	67 683
3.	Dologi kiadások	359 998	357 898
4.	Ellátottak pénzbeni juttatása	9 232	9 232
5.	Egyéb müködési c. tám.áht-on belülre	45 587	139 058
6.	Egyéb müködési c. tám.áht-on kívülre	58 250	54 450
7.	Tartalékok	340 112	292 702
8.	Finanszírozási kiadások	36 995	36 995
9.	Működési célú kiadások összesen:	1 327 890	1 368 821
		200 101	263 636

„3.2 melléklet

INTÉZMÉNY

TAKÁTS GY.TÖBBC.INT.ÖSSZESEN (ÓVODA+BÖLCSŐDE)


Sorsz.	BEVÉTELEK	2021.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	*Kiemelt előirányzatok/rovatok:*	0	0
	*Költségvetési bevételek*	0	0
I.	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	0	0
II.	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	0	0
III.	Közhatalmi bevételek	0	0
IV.	Müködési bevételek	896	896
V.	Felhalmozási bevételek	0	0
VI.	Müködési célú átvett pénzeszközök	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
VIII.	Finanszírozási bevételek	114 819	115 589
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	114 819	115 302
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	287
		0	0
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	115 715	116 485
	ebből-kötelezö feladat	115 115	115 885
	önként vállalt feladat	600	600
	állami (államigazgatási feladat)	0	0


Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonkét
I.	Müködési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	114 445	115 215
1.	Személyi juttatások	87 345	88 005
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 100	14 210
3.	Dologi kiadások	13 000	13 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0
1.1	ebből -egyéb müködési célu tám.állh.belűlre	0	0
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	1 270	1 270
1.	Beruházások	1 270	1 270
2.	Felújítások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
III.	Finanszírozási kiadások	0	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	115 715	116 485
1.	ebből-kötelezö feladat	115 115	115 885
2.	önként vállalt feladat	600	600
3.	állami (államigazgatási feladat)	0	0
V.	Összes létszám (1+2)	21,0	21,0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	21,0	21,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0,0	0,0”

6. melléklet

„3.2.1 melléklet

INTÉZMÉNY

"SZIVÁRVÁNY" ÓVODA TAB


Sorsz.	BEVÉTELEK	2021.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	*Kiemelt előirányzatok/rovatok:*
	*Költségvetési bevételek*
I.	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*
II.	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*
III.	Közhatalmi bevételek
IV.	Müködési bevételek	776	776
V.	Felhalmozási bevételek
VI.	Müködési célú átvett pénzeszközök
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
VIII.	Finanszírozási bevételek	97 566	98 336
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	97 566	98 049
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		287

XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	98 342	99 112
	ebből-kötelezö feladat	97 862	98 632
	önként vállalt feladat	480	480
	állami (államigazgatási feladat)


Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonkét
I.	Müködési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	97 072	97 842
1.	Személyi juttatások	73 647	74 307
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 600	11 710
3.	Dologi kiadások	11 825	11 825
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)
1.1	ebből -egyéb müködési célu tám.állh.belűlre
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	1 270	1 270
1.	Beruházások	1 270	1 270
2.	Felújítások
3.	Egyéb felhalmozási kiadás
III.	Finanszírozási kiadások	0	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	98 342	99 112
1.	ebből-kötelezö feladat	97 862	98 632
2.	önként vállalt feladat	480	480
3.	állami (államigazgatási feladat)
V.	Összes létszám (1+2)	18,0	18,0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	18,0	18,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma		”

7. melléklet

„3.2.2 melléklet

INTÉZMÉNY

BÖLCSŐDE


Sorsz.	BEVÉTELEK	2021.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	*Kiemelt előirányzatok/rovatok:*
	*Költségvetési bevételek*
I.	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*
II.	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*
III.	Közhatalmi bevételek
IV.	Müködési bevételek	120	120
V.	Felhalmozási bevételek
VI.	Müködési célú átvett pénzeszközök
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
VIII.	Finanszírozási bevételek	17 253	17 253
1.	-ebből: irányító szervi támogatásás	17 253	17 253
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele

XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	17 373	17 373
	ebből-kötelezö feladat	17 253	17 253
	önként vállalt feladat	120	120
	állami (államigazgatási feladat)


Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonkét
I.	Müködési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	17 373	17 373
1.	Személyi juttatások	13 698	13 698
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 500	2 500
3.	Dologi kiadások	1 175	1 175
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0
1.1	ebből -egyéb müködési célu tám.állh.belűlre
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	0	0
1.	Beruházások
2.	Felújítások
3.	Egyéb felhalmozási kiadás
III.	Finanszírozási kiadások
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	17 373	17 373
1.	ebből-kötelezö feladat	17 253	17 253
2.	önként vállalt feladat	120	120
3.	állami (államigazgatási feladat)
V.	Összes létszám (1+2)	3,0	3,0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3,0	3,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma		”

8. melléklet

„3.3 melléklet

INTÉZMÉNY

GAMESZ


Sorsz.	BEVÉTELEK	2021.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	*Kiemelt előirányzatok/rovatok:*
	*Költségvetési bevételek*
I.	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*
II.	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*
III.	Közhatalmi bevételek
IV.	Müködési bevételek	117 607	117 607
V.	Felhalmozási bevételek
VI.	Müködési célú átvett pénzeszközök
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
VIII.	Finanszírozási bevételek	129 523	134 523
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	129 523	133 924
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		599

XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	247 130	252 130
	ebből-kötelezö feladat	157 144	162 144
	önként vállalt feladat	89 986	89 986
	állami (államigazgatási feladat)


Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonkét
I.	Müködési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	227 130	227 130
1.	Személyi juttatások	86 581	86 581
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 433	14 433
3.	Dologi kiadások	126 116	126 116
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0
1.1	ebből -egyéb müködési célu tám.állh.belűlre
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	20 000	25 000
1.	Beruházások	20 000	25 000
2.	Felújítások
3.	Egyéb felhalmozási kiadás
III.	Finanszírozási kiadások
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	247 130	252 130
1.	ebből-kötelezö feladat	157 144	162 144
2.	önként vállalt feladat	89 986	89 986
3.	állami (államigazgatási feladat)
V.	Összes létszám (1+2)	26	26
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	26	26
2.	Közfoglalkoztatottak száma		”

9. melléklet

„3.4 melléklet

INTÉZMÉNY

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT


Sorsz.	BEVÉTELEK	2021.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	*Kiemelt előirányzatok/rovatok:*
	*Költségvetési bevételek*
I.	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*
II.	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*
III.	Közhatalmi bevételek
IV.	Müködési bevételek	1 400	1 400
V.	Felhalmozási bevételek
VI.	Müködési célú átvett pénzeszközök
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
VIII.	Finanszírozási bevételek	23 645	24 145
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	23 645	23 984
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		161

XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	25 045	25 545
	ebből-kötelezö feladat	25 045	25 545
	önként vállalt feladat
	állami (államigazgatási feladat)


Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonkét
I.	Müködési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	24 795	24 795
1.	Személyi juttatások	8 084	8 084
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 621	1 621
3.	Dologi kiadások	15 090	15 090
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0
1.1	ebből -egyéb müködési célu tám.állh.belűlre
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	250	750
1.	Beruházások	250	750
2.	Felújítások
3.	Egyéb felhalmozási kiadás
III.	Finanszírozási kiadások
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	25 045	25 545
1.	ebből-kötelezö feladat	25 045	25 545
2.	önként vállalt feladat
3.	állami (államigazgatási feladat)
V.	Összes létszám (1+2)	3,0	3,0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	3,0	3,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma		”

10. melléklet

„3.5 melléklet

INTÉZMÉNY

KÖNYVTÁR


Sorsz.	BEVÉTELEK	2021.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	*Kiemelt előirányzatok/rovatok:*
	*Költségvetési bevételek*
I.	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	50	50
II.	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*
III.	Közhatalmi bevételek
IV.	Müködési bevételek	4 880	4 880
V.	Felhalmozási bevételek
VI.	Müködési célú átvett pénzeszközök
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
VIII.	Finanszírozási bevételek	21 478	21 478
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	21 478	21 086
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		392

XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	26 408	26 408
	ebből-kötelezö feladat	26 348	26 348
	önként vállalt feladat	60	60
	állami (államigazgatási feladat)


Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonkét
I.	Müködési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	26 158	24 058
1.	Személyi juttatások	15 988	15 988
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 616	2 616
3.	Dologi kiadások	7 554	5 454
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0
1.1	ebből -egyéb müködési célu tám.állh.belűlre
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	250	2 350
1.	Beruházások	250	2 350
2.	Felújítások
3.	Egyéb felhalmozási kiadás
III.	Finanszírozási kiadások
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	26 408	26 408
1.	ebből-kötelezö feladat	23 875	23 875
2.	önként vállalt feladat	2 533	2 533
3.	állami (államigazgatási feladat)
V.	Összes létszám (1+2)	5,0	5,0
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	5,0	5,0
2.	Közfoglalkoztatottak száma		”

11. melléklet

„3.6 melléklet

INTÉZMÉNY

Tabi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

		eFt	eFt
Sorsz.	BEVÉTELEK	2021.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	*Kiemelt előirányzatok/rovatok:*
	*Költségvetési bevételek*
I.	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*
II.	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*
III.	Közhatalmi bevételek
IV.	Müködési bevételek
V.	Felhalmozási bevételek
VI.	Müködési célú átvett pénzeszközök
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
VIII.	Finanszírozási bevételek	38 510	38 510
1.	-ebből: irányító szervi támogatásás	38 510	38 031
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele		479

XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	38 510	38 510
	ebből-kötelezö feladat	38 510	38 510
	önként vállalt feladat
	állami (államigazgatási feladat)


Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonkét
I.	Müködési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	38 382	38 382
1.	Személyi juttatások	28 117	28 117
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 289	4 289
3.	Dologi kiadások	5 976	5 976
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0
1.1	ebből -egyéb müködési célu tám.állh.belűlre
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	128	128
1.	Beruházások	128	128
2.	Felújítások
3.	Egyéb felhalmozási kiadás
III.	Finanszírozási kiadások
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	38 510	38 510
1.	ebből-kötelezö feladat	38 510	38 510
2.	önként vállalt feladat
3.	állami (államigazgatási feladat)
V.	Összes létszám (1+2)	7,5	7,5
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	7,5	7,5
2.	Közfoglalkoztatottak száma		”

12. melléklet

„4. sz. melléklet

2021. évi fejlesztési kiadások ÁFÁ-val

I. Beruházási kiadások			2021.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Zöld város eu-s pályázat		66 415	66 415
2.	Reál iskolai műhelyek fejlesztése		16 880	16 880
3.	Bölcsőde bővítés		182 558	182 558
4.	ECO smart cities		35 200	35 200
5.	Humán szolgáltatások fejlesztése		9 939	9 939
6.	Vásárcsarnok kialakítás ÖNERŐ+CBA, olajfogó		223 951	227 284
7.	Épület energetikai beruházás		95 700	95 700
8.	Tervezés (idősek otthona, társasházi homlokzatok felújítása, bérlakás építés tervezés) és tanulmánytervek készítése		20 000	20 000
9.	Kossuth 17 karbantartási munkálatok (kazánok cseréje, fűtésrendszer ellenőrzés)		10 000	10 000
10.	Szivattyúk cseréje ivóvíz, szennyvíz hálózatban		10 694	16 387
11.	Lakásokhoz kapcsolódó beruházás		6 000	6 000
12.	Könyvtár és Nagy Ferenc galéria tetőcseréje		14 500	14 500
13.	Könyvtár és Nagy Ferenc galéria villámvédelem		2 500	2 500
14.	Városközpont térburkolat átalakítás, szökökút, kaszkád javítás, pihenőpark faszerkezet javítás		10 000	10 000
15.	Útépítések (Óvoda u. járda, Kossuth Lajos u. járda, tónál található játszótér melletti út felületi zárása)		25 000	30 996
16.	Uszoda bővítés költségei (tervezés, kútvizsgálat)		2 000	2 000
17.	Tóra levegőztető és elektromos mérőhely kialakítása		2 600	2 600
18.	Úrnafal létesítés		600	600
19.	Piac melletti térre terepasztal elkészítése/piac asztalok		5 000	5 000
20.	Piac plakát		1 000	1 000
21.	Volkswagen Passat Business BMTjármű vásárlás		0	7 929
22.	Piac és Vásárcsarnok, Szent István tér kamerarendszer		0	15 616
23.	Koppány-tó körül erősáramú vill. rendsz.kiépítés,kamerarendszer		0	8 466
24.	Sportpálya területén új villamos mérőhely kiépítése		0	8 003
25.	Hivatal klímaberendezés		0	4 500
26.	Összesen		740 537	800 073
27.	II. Intézményi beruházások		22 898	30 498
28.	I-II. Beruházás Öszesen:		763 435	830 571


	III. Felújítási kiadások
1.	Lakások, helyiségekhez kapcsolódó felújítás		5 000	5 000
2.	Tab, Kossuth utca északi oldalán lévő kerékpárút (Hrsz: 525/5.) burkolat felújítási munkái		27 500	27 500
3.	Flex előtti gyalogátkelőhelyhez vezető járda felújítása		0	2 534
4.		Összesen	32 500	35 034
5.	IV.Intézményi felujitások		0	0
6.	III-IV. Felújítás Összesen:		32 500	35 034

	V. Egyéb felhalmozási célú kiadások
1.	Egyéb felh.célú támog.államházt.kívülre: TVSC sportfejl.támog.		17 000	17 000”

13. melléklet

„10. sz. melléklet

2021. évi Elszámolási kötelezettséggel működési célra
átadott pénzeszközök

					eFt
Sorsz.	Megnevezés			2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Sportegyesület támogatása			7 000	3 200
2.	Civil szervezetek támogatása			1 000	1 000
3.	Hegyközség támogatása			150	150
4.	Anyatejes világnap támogatása			100	100
5.	Ösztöndíjak			400	400
6.	Egészségfejlesztő Kft mük.támogatása			4 000	4 000
7.	Egészségfejlesztő Kft ügyeleti támogatása			21 000	21 000
8.	Háziorvos támogatása			2 000	2 000
9.	Koppányv.tanuszoda támogatása			23 000	23 000
10.	Többcélú kistérségi társulásnak átadás:			45 187	46 809
11.		ebből: normatíva átadás		41 187	42 488
12.			többcélú támogatás idősek napp.	4 000	4 321
13.	Ö S S Z E S E N :			103 837	101 659”

14. melléklet

„14. sz. melléklet

Tab Város Önkormányzata
saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

												e Ft-ban
Megnevezés	Sor-szám	2021. évben eredet előirányzat	2021. évben módosított előirányzat	2022. évben	2023. évben	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben	2028. évben	2029. évben	2030. évben
Helyi adók és a települési adók	1	377 000	377 000	428 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	2	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Díjak, pótlékok, bírságok	3	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	10 000	16 135	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Részvények, részesedések értékesítése	5
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	7
Saját bevételek (01+…+07)	8	398 200	404 335	449 200	531 200	531 200	531 200	531 200	531 200	531 200	531 200	531 200
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	9	199 100	202 168	224 600	265 600	265 600	265 600	265 600	265 600	265 600	265 600	265 600
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13
Adott váltó	14
Pénzügyi lízing	15
Halasztott fizetés	16
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgy-évet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25)	18	23 890	23 890	24 879	24 321	23 774	23 206	22 648	22 091	21 538	20 975	20 418
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	19	23 890	23 890	24 879	24 321	23 774	23 206	22 648	22 091	21 538	20 975	20 418
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	20
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21
Adott váltó	22
Pénzügyi lízing	23
Halasztott fizetés	24
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	23 890	23 890	24 879	24 321	23 774	23 206	22 648	22 091	21 538	20 975	20 418
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	175 210	178 278	199 721	241 279	241 826	242 394	242 952	243 509	244 062	244 625	245 182”

15. melléklet

„8. sz. melléklet

Előrányzat felhasználási terv 2021. évre
														7. sz. mell.az ../2021.(...) számú rendelethez
														eFt
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek
Mükc.tám aht-on belülről	eredeti e.i.	25 000	25 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	28 000	28 000	32 000	32 000	33 990	333 990
Mükc.tám aht-on belülről	módosított e.i.	40 279	40 279	40 279	40 279	40 279	40 279	31 848	31 848	31 848	31 848	31 848	31 848	432 757
Felh.tám aht-on belülről	eredeti e.i.	930	930	940	940	940	1 035	980	980	980	985	940	19 295	29 875
Felh.tám aht-on belülről	módosított e.i.	930	930	940	940	940	1 035	980	980	980	985	940	19 295	29 875
Közhatalmi bevételek	eredeti e.i.	2 100	2 100	9 500	2 100	2 100	172 000	2 100	2 100	8 000	2 100	2 100	172 000	378 300
Közhatalmi bevételek	módosított e.i.	2 100	2 100	20 829	14 840	5 576	163 906	5 000	5 000	25 000	5 000	2 100	126 849	378 300
Müködési bevételek	eredeti e.i.	15 000	15 000	15 000	15 000	20 000	15 000	15 000	12 000	16 000	16 000	18 000	19 883	191 883
Müködési bevételek	módosított e.i.	13 225	13 225	13 225	13 225	13 225	13 225	18 756	18 756	18 756	18 756	18 756	18 756	191 883
Felhalmozási bevételek	eredeti e.i.					5 000	5 000							10 000
Felhalmozási bevételek	módosított e.i.					6 135				5 000	5 000			16 135
Mük.c.átvett pénze.	eredeti e.i.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
Mük.c.átvett pénze.	módosított e.i.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
Fejl.c.átvett pénze.	eredeti e.i.				95 700	37 469				37 469			9 939	180 577
Fejl.c.átvett pénze.	módosított e.i.						91 653	2 474		39 042		37 469	9 939	180 577
Finanszírozási bevételek	eredeti e.i.	815 000												815 000
Finanszírozási bevételek	módosított e.i.	820 699												820 699
Költségvetési hiány külső fin. (hitel)	eredeti e.i.	200 000												200 000
Költségvetési hiány külső fin. (hitel)	módosított e.i.	200 000												200 000
Bevételek összesen:
	eredeti e.i.	1 058 130	43 130	51 540	139 840	91 609	219 135	44 180	43 180	90 549	51 185	53 140	255 207	2 140 825
	módosított e.i.	1 077 333	56 634	75 373	69 384	66 255	310 198	59 157	56 683	120 725	61 688	91 212	206 786	2 251 426
Kiadások
Személyi jell. juttatások	eredeti e.i.	30 000	30 000	34 308	36 044	34 308	34 308	35 308	35 308	34 313	34 313	34 313	37 620	410 143
Személyi jell. juttatások	módosított e.i.	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	35 000	36 000	36 100	36 600	37 000	38 103	410 803
Munkaadót terhelő járulékok	eredeti e.i.	4 800	4 800	5 330	5 330	5 500	5 500	5 800	5 800	6 000	6 000	6 000	6 713	67 573
Munkaadót terhelő járulékok	módosított e.i.	5 000	5 086	5 086	5 086	5 100	5 160	6 000	6 120	6 120	6 130	6 397	6 398	67 683
Dologi kiadás	eredeti e.i.	19 000	22 000	22 000	31 426	35 000	30 000	35 000	30 000	40 000	28 000	25 419	42 153	359 998
Dologi kiadás	módosított e.i.	20 000	30 000	31 000	31 000	32 000	42 962	28 839	28 839	28 839	26 639	28 939	28 841	357 898
Ellátottak pénzb. jutt.	eredeti e.i.	600	700	700	800	600	600	600	600	900	1 000	1 000	1 132	9 232
Ellátottak pénzb. jutt.	módosított e.i.	150	200	300	250	345	500	1 248	1 248	1 248	1 248	1 245	1 250	9 232
Egyéb mük.c.kiadás	eredeti e.i.	35 000	15 000	15 000	29 412	29 412	39 412	29 412	29 412	44 412	19 412	19 412	138 653	443 949
Egyéb mük.c.kiadás	módosított e.i.	12 000	12 000	14 000	14 000	15 000	16 133	35 000	35 000	45 000	50 000	75 000	163 077	486 210
Beruházás	eredeti e.i.	290 365	20 000	20 000	21 160	93 490	41 000	45 640	45 640	47 850	62 020	49 860	26 410	763 435
Beruházás	módosított e.i.	251 305	0	4 500	5 500	22 000	8 500	49 045	57 051	98 600	125 000	112 085	96 985	830 571
Felújítás	eredeti e.i.			2 500			27 500		2 500					32 500
Felújítás	módosított e.i.							27 500	2 500	2 534	2 500			35 034
Egyéb felh.kiadás	eredeti e.i.				17 000									17 000
Egyéb felh.kiadás	módosított e.i.				10 782						6 218			17 000
Finanszírozási kiadások, hiteltörlesztés	eredeti e.i.	16 995		10 000						10 000				36 995
Finanszírozási kiadások, hiteltörlesztés	módosított e.i.	16 995		10 000						10 000				36 995
Kiadások összesen:	eredeti e.i.	396 760	92 500	109 838	141 172	198 310	178 320	151 760	149 260	183 475	150 745	136 004	252 681	2 140 825
Kiadások összesen:	módosított e.i.	337 450	79 286	96 886	98 618	106 445	105 255	182 632	166 758	228 441	254 335	260 666	334 654	2 251 426
Finanszírozási műveletek	eredeti e.i.	661 370	-49 370	-58 298	-1 332	-106 701	40 815	-107 580	-106 080	-92 926	-99 560	-82 864	2 526	0
Finanszírozási műveletek	módosított e.i.	739 883	-22 653	-21 514	-29 235	-40 191	204 943	-123 475	-110 075	-107 716	-192 647	-169 454	-127 868	0
Göngy. finansz. műveletek		661 370	612 000	553 702	552 370	445 669	486 484	378 904	272 825	179 899	80 339	-2 526	0
Göngy. finansz. műveletek		739 883	717 230	695 717	666 482	626 292	831 234	707 759	597 684	489 969	297 322	127 868	0	”

16. melléklet

„12. sz. melléklet

A 2021. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások jogcímenként


Támogatási jogcím	Mutató 2021.	2021. évi normatív támogatás	Módosított előirányzat
Helyi Önkormányzatok müködésének általános támogatása
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28,42	155 617 467	156 100 662
Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítási összege
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása		28 528 757	28 694 445
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatás beszámítási összege
Ebből
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása		9 999 360	9 999 360
Közvilágítás fenntartásának támogatása		13 728 000	13 728 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	100 000
Közutak fenntartásának támogatása		4 701 397	4 867 085
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 321	11 666 700	11 666 700
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatás beszámítási összege
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	35	89 250	89 250
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás beszámítás összege
Helyi Önkormányzatok müködésének általános támogatása		195 902 174	196 551 057
Működési célú költségvetési támogatások, kiegészítő támogatások (iparűzési adó 1%-a)				16 115 934

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás
Család és gyermekjóléti szolgálat	1,6	6 560 000	6 809 920
Család és gyermekjóléti központ	5	18 250 000	19 142 775
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása
Bölcsödei ellátás (bértámogatás+ üzemeltetési tám.)		13 005 000	13 005 000
Többcélú kistérségi társulás által ellátott feladatok támogatása- szoc.étk., házi seg.nyujtás,id.nappali ell.		41 187 060	42 488 130
Gyermekétkeztetés támogatása		47 862 690	39 079 117
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés támogatása	63,00	17 955	17 955
Szociális és gyermekjóléti fel.támogatása összesen		126 882 705	120 542 897

Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása
Támogatási jogcím	Mutató 2020/2021	Támogatás összege 2021. évre	Módosított előirányzat
Óvoda pedagógusok bértámogatása	11,3	54 934 950	54 934 950
Óvoda ped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	7,0	20 433 000	23 226 000
Óvoda müködtetési támogatás	122,7	11 950 980	11 853 580
Pedagógus II.kategóriába sorolt óv.ped.kieg.támog.		0	0
Közoktatás összesen		87 318 930	90 014 530

Kulturális feladatok támogatása
Könyvtári és a közművelődési feladatoktámogatása	4 321	9 376 570	9 532 126


Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás		85 490 250	0
Központi költségvetésből származó források összesen(szolidaritási h.j. csökkentés után)		333 990 129	432 756 544
		419 480 379		”

17. melléklet

„6. sz. melléklet

2021 évi felhalmozási bevételek és kiadások




			eFt
KIADÁSOK		2021.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	4. sz. melléklet "Beruházás összesen" sor	763 435	830 571
2.	4. sz. melléklet "Felújítás összesen" sor	32 500	35 034
3.	4. sz. melléklet "Beruházás célú átadás" sor	17 000	17 000
4.	Fejlesztési célú kölcsön kihelyezés	0	0
5.	KIADÁS ÖSSZESEN	812 935	882 605



BEVÉTELEK		2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Zöld város eu-s pályázathoz átvett	24 738	24 738
2.	Bölcsőde bővítés	0	0
3.	ECO smart cities	35 200	35 200
4.	Reál iskolai műhelyek fejlesztése	15 000	15 000
5.	Épület energetikai beruházás	95 700	95 700
6.	Humán szolgáltatások fejlesztése	9 939	9 939
7.	Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés	10 000	16 135
8.	Maradvány igénybevétele	222 257	222 257
9.	Beruházási hitel	200 000	200 000
10.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	612 834	618 969
		-200 101	-263 636”