1. § (1) Sopron Megyei Jogú Város Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetési zárszámadásának bevételi főösszegét 46.703.398.308 Ft-tal hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti alakulását az I/1. melléklet, részletesebb teljesítését a I/2-I/4 és a II/1. mellékletek rögzítik.

(3) A Polgármester a gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljesített bevételeit a I/2.-I/4. mellékletek részletezése szerint hagyja jóvá.

2. § A Polgármester a Költségvetési kapcsolatokból származó támogatások tételes elszámolását a I/5. melléklet alapján hagyja jóvá. Az Önkormányzatot 33.449.450 Ft illeti meg.

3. § (1) A Polgármester a 2020. évi zárszámadásának kiadási főösszegét 33.357.297.236 Ft-tal jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben jóváhagyott kiadás kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a I/1-I/4. melléklet tartalmazza.

(3) A Polgármester az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg címenkénti és feladatonkénti teljesítését a következők szerint tudomásul veszi:

• a) gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljesített költségvetési kiadása 4.483.390.829 Ft, ebből:
  • aa) személyi jellegű kiadás 2.670.976.462 Ft,
  • ab) munkaadói járulékok 476.068.831 Ft,
  • ac) dologi kiadás 1.242.298.740 Ft,
  • ad) beruházási kiadások 48.085.925 Ft,
  • ae) felújítási kiadások 45.960.871 Ft,

  a I/2. mellékletek részletezése szerint;

• b) a Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési kiadása 1.265.522.928 Ft, ebből:
  • ba) személyi jellegű kiadás 786.058.876 Ft,
  • bb) munkaadói járulékok 155.737.868 Ft,
  • bc) dologi kiadás 290.158.721 Ft,
  • bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.902.300 Ft,
  • be) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 100.000 Ft,
  • bf) beruházási kiadások 30.988.837 Ft,
  • bg) felújítások 576.326 Ft

  a I/3. melléklet részletezése szerint;

• c) az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadása 32.154.417.750 Ft, ebből:
  • ca) személyi jellegű kiadás 171.433.736 Ft,
  • cb) munkaadói járulékok 29.179.502 Ft,
  • cc) dologi kiadás 5.061.752.041 Ft,
  • cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 108.012.619 Ft,
  • ce) elvonások és befizetések 15.714.843 Ft,
  • cf) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 454.849.822 Ft;
  • cg) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 1.500.000 Ft,
  • ch) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.900.883.819 Ft,
  • ci) beruházási kiadások 8.158.089.497 Ft,
  • cj) felújítási kiadások 1.660.507.385 Ft,
  • ck) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 3.807.449.936 Ft,
  • cl) felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsön államháztartáson kívülre 1.000.000 Ft;
  • cm) egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 163.407.083 Ft,

  a I/4. melléklet részletezése szerint;

• d) önkormányzati személyi juttatásokat és munkaadókat terhelő járulékokat 158.658.838 Ft-tal a II/3. melléklet részletezése szerint
• e) az önkormányzati dologi kiadásokat 1.531.685.352 Ft-tal a II/4. melléklet részletezése szerint;
• f) a városüzemeltetési kiadásokat 1.117.010.478 Ft-tal a II/5. melléklet részletezése szerint;
• g) ellátottak pénzbeli juttatásait 108.012.619 Ft-tal a II/6. melléklet részletezése szerint;
• h) az önkormányzati fejlesztések teljesítését 791.593.475 Ft-tal a II/7. melléklet részletezése szerint;
• i) az önkormányzati felújítások teljesítését 1.403.244.422 Ft-tal a II/8. melléklet részletezése szerint;
• j) a 2020. évi Terület- és Településfejlesztési Operatív Program teljesítését 3.579.678.563 Ft-tal a II/9. melléklet részletezése szerint,
• k) a Modern Városok Program teljesítését 10.246.081.041 Ft-tal a II/10. melléklet részletezése szerint
• l) az általános támogatásokat 2.496.182.635 Ft-tal a II/11. melléklet részletezése szerint;
• m) a pályázati támogatásokat 43.212.348 Ft-tal a II/12. melléklet részletezése szerint;
• n) az önkormányzati lakásalap felhasználását 37.826.068 Ft-tal a II/13. melléklet részletezése szerint,
• o) az önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtását és törlesztését, értékpapírok beváltását és járulékokat 6.095.197.640 Ft-tal a II/14. melléklet részletezése szerint.

4. § (1) A költségvetési szervek foglalkoztatottak létszámát és közfoglalkoztatottak számát a I/2. és I/3. melléklet, az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát a I/4. melléklet,

(2) az önkormányzati tartalékok előirányzat alakulását a II/15. melléklet,

(3) az önkormányzat 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését I/4. melléklet,

(4) az önkormányzat összevont 2020. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozás szerint III/1. melléklet,

(5) a pénzkészlet változását III/2. melléklet,

(6) az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételi és kiadási előirányzatainak a teljesítését III/3- III/4. melléklet,

(7) a többéves kihatással járó döntések hatását évenkénti bontásban a III/5. melléklet,

(8) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bontását a III/6. melléklet,

(9) az Önkormányzat saját bevételei 2020. évi teljesítése és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a III/7. melléklet,

(10) az Önkormányzat hitel-, kötvény tartozásállomány kimutatását, az adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a III/8. melléklet,

(11) az Önkormányzat összevont mérlegét kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a IV/1. melléklet,

(12) Önkormányzat és intézményei 2020. évi konszolidált beszámolóját a IV/2. melléklet,

(13) az Önkormányzat eredmény kimutatását IV/5. melléklet,

(14) az Önkormányzat vagyonkimutatását a IV/6. melléklet,

(15) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben az önkormányzati részesedések alakulását a IV/7. melléklet,

(16) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket a IV/8. melléklet,

(17) az Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló követeléseit a IV/9. melléklet,

(18) az Önkormányzat szállítók felé fennálló kötelezettségeinek az alakulását a IV/10. melléklet,

(19) a 2020. évi értékcsökkenés összegét és a beruházási, felújítási kiadások összegét a IV/11. melléklet,

(20) az eszközök elhasználódottsági fokát a IV/12. melléklet,

(21) tájékoztatást Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata intézkedési tervének végrehajtásáról a IV/13. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A Polgármester a 2020. évi költségvetési maradványt 13.346.101.072 Ft-tal jóváhagyja a IV/3. melléklet részletezése szerint, melyből:

(2) költségvetési intézmények 158.634.101 Ft,

• a) Polgármesteri Hivatal 122.249.397 Ft,
• b) Önkormányzat 13.065.217.574 Ft

maradványa.

(3) Az önkormányzati szintű maradvány felosztási tervét – a IV/4. melléklet szerint – feladatonként és összegszerűen a Polgármester jóváhagyja.

(4) A Polgármester jóváhagyja, hogy a IV/3. és a IV/4. mellékletek szerinti részletezett költségvetési maradvány a 2021. évi költségvetésben a legközelebbi költségvetési rendeletmódosításakor kerüljön átvezetésre.

6. § Ez a rendelet 2021. május 19-én 20 órakor lép hatályba.