Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 10- 2021. 12. 11

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.10.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszegét 1.384.627.555 Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:)

„a) a költségvetési bevétele összege: 771.160.772 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege:1.344.527.758 Ft,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 573.366.986 Ft hiány,”

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:)

„e) a finanszírozási kiadások összege: 40.099.797 Ft,

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 573.366.986 Ft többlet.”

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:)

„a) Működési költségvetési bevételek: 768.083.992 Ft,

b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 3.076.780 Ft.”

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:)

„a) Működési költségvetési kiadás: 848.699.043 Ft,

b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 495.828.715 Ft.”

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 3. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:]

„a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 80.615.051 Ft hiányt,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 492.751.935 Ft hiány.”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 4. § (1a) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1a) A képviselő-testület az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2021. évi hiányát belső finanszírozással az előző évek működési célú pénzmaradványának 80.615.051 Ft-os igénybevételével hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2021. évi hiányát belső finanszírozással, az előző évek működési célú maradványának 76.499.916 Ft-os és az előző évek felhalmozási maradványának 416.252.019 Ft-os igénybevételével hagyja jóvá:”

3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat működési tartalékát 1.097.626 Ft összegben állapítja meg.”

4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„2. melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlege

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021/2020. évek eredeti előirányzat %-a
2	I. Működési költségvetési bevételek	763 634 137	809 752 340	778 189 579	768 083 992	101,9%
3	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	477 341 802	497 291 909	532 309 457	530 050 550	111,5%
4	I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	417 918 712	432 274 569	435 288 722	476 884 621	104,2%
5	I.1.2. Elvonások és befizetések bevételei	-	7 332 699	-	4 461 776	-
6	I.1.3. Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek	59 423 090	57 684 641	97 020 735	48 704 153	163,3%
7	I.2. Közhatalmi bevétel	223 843 400	246 021 713	155 113 200	143 215 862	69,3%
8	I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója	3 400 000	3 222 579	2 500 000	2 500 000	73,5%
9	I.2.2. Helyi iparűzési adó	205 000 000	239 349 049	150 000 000	138 102 662	73,2%
10	I.2.3. Gépjármű adó	13 000 000	-	-	-	0,0%
11	I.2.4. Talajterhelési díj	1 500 000	2 125 222	1 564 200	1 564 200	104,3%
12	I.2.5. Egyéb közhatalmi bevétel	943 400	1 324 863	1 049 000	1 049 000	111,2%
13	I.3. Működési bevétel	61 961 475	64 161 324	90 472 827	91 450 231	146,0%
14	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	487 460	2 277 394	294 095	3 367 349	60,3%
15	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	487 460	331 394	294 095	294 095	60,3%
16	I.4.2. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	-	1 946 000	-	3 073 254	-
17	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	6 780	170 252 914	2 506 780	3 076 780	36973,2%
18	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	170 242 496	-	-	-
19	II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	-	95 221 839	-	-	-
20	II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	-	75 020 657	-	-	-
21	II.2. Felhalmozási bevételek	-	3 638	-	420 000	-
22	II.2.1. Egyéb felhalmozási bevétel	-	-	-	-	-
23	II.2.2.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-	3 638	-	420 000	-
24	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 780	6 780	2 506 780	2 656 780	36973,2%
25	II.3.1..Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
26	II.3.2.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	6 780	6 780	2 506 780	2 656 780	36973,2%
27	A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	763 640 917	980 005 254	780 696 359	771 160 772	102,2%
28	1. Hitel felvétel	250 000 000	250 000 000	-	-	0,0%
29	2. Maradvány működési célú igénybevétele	110 722 623	128 720 185	176 095 794	197 214 764	159,0%
30	3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	606 704 754	606 704 754	416 252 019	416 252 019	68,6%
31	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	17 411 549	-	-	-
32	B. Finanszírozási bevételek összesen:(1.+2.+3.)	967 427 377	1 002 836 488	592 347 813	613 466 783	61,2%
33	Tárgyévi bevételek:(A.+B.)	1 731 068 294	1 982 841 742	1 373 044 172	1 384 627 555	79,3%
34	III. Működési költségvetési kiadások	736 442 060	888 381 892	827 148 731	848 699 043	112,3%
35	III.1. Személyi juttatások	353 489 914	353 429 748	389 478 971	400 979 142	110,2%
36	III.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 367 384	57 628 685	63 766 484	65 568 463	97,6%
37	III.3.Dologi kiadások	252 026 045	422 967 110	225 459 579	237 730 989	89,5%
38	III.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 050 000	34 073 168	18 668 000	19 668 000	93,1%
39	III.5. Egyéb működési kiadások	45 508 717	20 283 181	129 775 697	124 752 449	285,2%
40	III.5.1. Elvonások és befizetések	-	13 260 652	-	23 377 984	-
41	III.5.2. Működési célú támogatás értékű kiadások	1 296 446	1 054 600	17 632 309	1 035 000	1360,0%
42	III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	158 029	-	-	-
43	III.5.4.Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	3 934 000	5 809 900	4 236 000	4 236 000	107,7%
44	III.5.5.Működési célú tartalék	40 278 271	-	107 907 388	96 103 465	267,9%
45	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	976 770 234	446 420 318	528 039 441	495 828 715	54,1%
46	IV.1. Beruházások (Áfá-val)	933 227 075	429 536 987	352 518 860	318 094 526	37,8%
47	IV.2.Felújítások (Áfá-val)	41 220 758	10 054 450	160 688 333	167 544 959	389,8%
48	IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 322 401	6 828 881	14 832 248	10 189 230	638,7%
49	IV.3.1.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	2 322 401	3 328 881	10 000 000	10 189 230	430,6%
50	IV.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	-	3 500 000	4 832 248	-	-
51	C. Költségvetési kiadások összesen:(IV.+V.)	1 713 212 294	1 334 802 210	1 355 188 172	1 344 527 758	79,1%
52	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-IV.)	27 192 077	- 78 629 552	- 48 959 152	- 80 615 051	-180,0%
53	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-V.)	- 976 763 454	- 276 167 404	- 525 532 661	- 492 751 935	53,8%
54	1. Hitelek törlesztése	17 856 000	17 856 000	17 856 000	22 688 248	100,0%
55	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	16 716 749	-	17 411 549	-
56	D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)	17 856 000	34 572 749	17 856 000	40 099 797	100,0%
57	Tárgyévi kiadások: (C.+D.)	1 731 068 294	1 369 374 959	1 373 044 172	1 384 627 555	79,3%”

2. melléklet

„3. melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2021. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásai

	A	B	C	D	E	F
1	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
2	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 492 000	20,47	112 421 240
3	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200	360,30	9 079 560
4	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint			12 768 000
5	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint			2 296 803
6	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			8 026 425
7	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			16 335 000
8	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	167	425 850
9	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				161 352 878
10	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	222,3	21 652 020
11	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	19,9	96 743 850
12	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	9	3 888 000
13	1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 611 000	0	644 400
14	1.2.3.2.1.1.1	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	396 000	1	396 000
15	1.2.3.2.1.1.2	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 476 750	1	1 476 750
16	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 318 000	13	43 134 000
17	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			167 935 020
18	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			17 638 000
19	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 256 200	1,20	5 107 440
20	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	67 570	21	1 418 970
21	1.3.2.4.1.	Szociális segítés	fő	25 000	1	25 000
22	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	378 110	18	6 805 980
23	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	224 190	17	3 811 230
24	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 100 000	1,0	5 100 000
25	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000	3,0	12 780 000
26	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			-
27	2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék	forint			4 424 806
28	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			57 111 426
29	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 430 000	7,50	18 225 000
30	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	-		31 603 533
31	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	485	884	428 740
32	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				50 257 273
33	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 206	6050	13 346 300
34	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			13 346 300
35	2.1.6.41.	Önkormányzati elszámolások	forint			26 881 724
36	2.	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	forint			26 881 724
37		A települési önkormányzat támogatása összesen:	forint			476 884 621”

3. melléklet

„4. melléklet

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021/2020. évek eredeti előirányzat %-a	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	477 341 802	491 826 236	531 709 457	529 450 550	111,4%	528 822 800	627 750
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	170 242 496	-	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	223 600 000	245 772 713	154 947 200	143 049 862	69,3%	2 447 200	140 602 662
5	B4. Működési bevételek:	51 401 692	52 430 475	80 661 001	80 661 001	156,9%	80 661 001	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	420 000	-	-	420 000
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	487 460	2 077 394	294 095	3 367 349	60,3%	3 367 349	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	6 780	6 780	2 506 780	2 656 780	36973,2%	156 780	2 500 000
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	752 837 734	962 356 094	770 118 533	759 605 542	102,3%	615 455 130	144 150 412
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	250 000 000	-	-	0,0%	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	717 427 377	728 539 159	592 347 813	609 759 362	82,6%	609 759 362	-
12	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	17 411 549	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	967 427 377	995 950 708	592 347 813	609 759 362	61,2%	609 759 362	-
15	Bevételek összesen:	1 720 265 111	1 958 306 802	1 362 466 346	1 369 364 904	79,2%	1 225 214 492	144 150 412
16	K1. Személyi juttatások:	61 710 756	66 202 842	65 842 847	67 696 793	106,7%	65 096 467	2 600 326
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	11 599 922	9 490 996	9 932 916	10 239 739	85,6%	9 609 896	629 843
18	K3. Dologi kiadások:	166 132 759	352 459 768	141 416 322	146 664 940	85,1%	132 858 233	13 806 707
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	20 050 000	34 073 168	18 668 000	19 668 000	93,1%	18 638 000	1 030 000
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	45 508 717	12 950 482	129 775 697	121 045 028	285,2%	116 715 028	4 330 000
21	K6. Beruházások:	926 886 768	424 337 861	344 006 860	310 452 914	37,1%	312 051 311	-
22	K7. Felújítások:	41 220 758	10 054 450	160 688 333	166 719 959	389,8%	165 121 562	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	2 322 401	6 828 881	14 832 248	10 189 230	638,7%	10 189 230	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	1 275 432 081	916 398 448	885 163 223	852 676 603	69,4%	830 279 727	22 396 876
25	K9113. Hitel törlesztés	17 856 000	17 856 000	17 856 000	22 688 248	100,0%	22 688 248	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	16 716 749	-	17 411 549	-	17 411 549	-
27	K915. Irányitószervi támogatás folyósítása	426 977 030	397 576 243	459 447 123	476 588 504	107,6%	476 588 504	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	444 833 030	432 148 992	477 303 123	516 688 301	107,3%	516 688 301	-
29	Kiadások összesen:	1 720 265 111	1 348 547 440	1 362 466 346	1 369 364 904	79,2%	1 346 968 028	22 396 876”

4. melléklet

„5. melléklet

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021/2020. évek eredeti előirányzat %-a	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	477 341 802	491 826 236	531 709 457	529 450 550	111,4%	528 822 800	627 750
3	B3. Közhatalmi bevételek:	223 600 000	245 772 713	154 947 200	143 049 862	69,3%	2 447 200	140 602 662
4	B4. Működési bevételek:	51 401 692	52 430 475	80 661 001	80 661 001	156,9%	80 661 001	-
5	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	487 460	2 077 394	294 095	3 367 349	60,3%	3 367 349	-
6	Működési költségvetési bevételek összesen:	752 830 954	792 106 818	767 611 753	756 528 762	102,0%	615 298 350	141 230 412
7	B811. Működési hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
8	B813. Maradvány igénybevétele	110 722 623	121 834 405	176 095 794	193 507 343	159,0%	193 507 343	-
9	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	17 411 549	-	-	-	-	-
10	B816. Irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-
11	Működési finanszírozási bevételek összesen:	110 722 623	139 245 954	176 095 794	193 507 343	159,0%	193 507 343	-
12	Működési bevételek összesen:	863 553 577	931 352 772	943 707 547	950 036 105	109,3%	808 805 693	141 230 412
13	K1. Személyi juttatások:	61 710 756	66 202 842	65 842 847	67 696 793	106,7%	65 096 467	2 600 326
14	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	11 599 922	9 490 996	9 932 916	10 239 739	85,6%	9 609 896	629 843
15	K3. Dologi kiadások:	166 132 759	352 459 768	141 416 322	146 664 940	85,1%	132 858 233	13 806 707
16	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	20 050 000	34 073 168	18 668 000	19 668 000	93,1%	18 638 000	1 030 000
17	K5. Egyéb működési célú kiadások:	45 508 717	12 950 482	129 775 697	121 045 028	285,2%	116 715 028	4 330 000
18	Működési költségvetési kiadások összesen:	305 002 154	475 177 256	365 635 782	365 314 500	119,9%	342 917 624	22 396 876
19	K911. Működési hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
20	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	16 716 749	-	17 411 549	-	17 411 549	-
21	K915. Irányitószervi támogatás folyósítása	421 600 364	393 285 117	450 935 123	468 076 504	107,0%	468 076 504	-
22	Működési finanszírozási kiadások összesen:	421 600 364	410 001 866	450 935 123	485 488 053	107,0%	485 488 053	-
23	Működési kiadások összesen:	726 602 518	885 179 122	816 570 905	850 802 553	112,4%	828 405 677	22 396 876”

5. melléklet

„6. melléklet

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021/2020. évek eredeti előirányzat %-a	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat
2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	170 242 496	-	-	-	-	-
3	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	420 000	-	-	420 000
4	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	6 780	6 780	2 506 780	2 656 780	36973,2%	156 780	2 500 000
5	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	6 780	170 249 276	2 506 780	3 076 780	36973,2%	156 780	2 920 000
6	B811. Felhalmozási hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	250 000 000	-	-	0,0%	-	-
7	B813. Felhalmozási maradvány igénybevétele	606 704 754	606 704 754	416 252 019	416 252 019	68,6%	416 252 019	-
8	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
9	B816. Felhalmozási irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-
10	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	856 704 754	856 704 754	416 252 019	416 252 019	48,6%	416 252 019	-
11	Felhalmozási bevételek összesen:	856 711 534	1 026 954 030	418 758 799	419 328 799	48,9%	416 408 799	2 920 000
12	K6. Beruházások:	926 886 768	424 337 861	344 006 860	310 452 914	37,1%	312 051 311	-
13	K7. Felújítások:	41 220 758	10 054 450	160 688 333	166 719 959	389,8%	165 121 562	-
14	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	2 322 401	6 828 881	14 832 248	10 189 230	-	10 189 230	-
15	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	970 429 927	441 221 192	519 527 441	487 362 103	53,5%	487 362 103	-
16	K9113. Felhalmozási hitel törlesztés	17 856 000	17 856 000	17 856 000	22 688 248	100,0%	22 688 248	-
17	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
18	K915. Irányitószervi támogatás folyósítása	5 376 666	4 291 126	8 512 000	8 512 000	158,3%	8 512 000	-
19	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	23 232 666	22 147 126	26 368 000	31 200 248	113,5%	31 200 248	-
20	Felhalmozási kiadások összesen:	993 662 593	463 368 318	545 895 441	518 562 351	54,9%	518 562 351	-”

6. melléklet

„7. melléklet

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021/2020. évek eredeti előirányzat %-a	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-	1 506 566	-	-	-	-	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	243 400	249 000	166 000	166 000	68,2%	166 000	-
5	B4. Működési bevételek:	470 000	1 911 726	196 000	196 000	41,7%	196 000	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	713 400	3 667 292	362 000	362 000	50,7%	362 000	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-	810 039	-	342 623	-	342 623	-
12	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	134 320 819	121 089 300	134 711 466	135 559 456	100,3%	135 559 456	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	134 320 819	121 899 339	134 711 466	135 902 079	100,3%	135 902 079	-
15	Bevételek összesen:	135 034 219	125 566 631	135 073 466	136 264 079	100,0%	136 264 079	-
16	K1. Személyi juttatások:	101 493 972	94 721 064	103 000 000	103 301 290	101,5%	103 301 290	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	18 653 281	15 396 838	17 680 599	17 727 299	94,8%	17 727 299	-
18	K3. Dologi kiadások:	13 362 966	13 045 502	12 965 867	12 965 867	97,0%	12 965 867	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-	911 203	-	342 623	-	342 623	-
21	K6. Beruházások:	1 524 000	1 149 401	1 427 000	1 927 000	93,6%	1 927 000	-
22	K7. Felújítások:	-	-	-	-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	135 034 219	125 224 008	135 073 466	136 264 079	100,0%	136 264 079	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányitószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	135 034 219	125 224 008	135 073 466	136 264 079	100,0%	136 264 079	-”

7. melléklet

„8. melléklet

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021/2020. évek eredeti előirányzat %-a	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-	3 959 107	600 000	600 000	-	600 000	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	-	-	-	-	-	-	-
5	B4. Működési bevételek:	779 165	1 462 051	1 140 000	1 940 000	146,3%	1 940 000	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	779 165	5 421 158	1 740 000	2 540 000	223,3%	2 540 000	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-	5 093 464	-	2 130 150	-	2 130 150	-
12	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	29 491 754	22 452 110	27 505 856	33 223 656	93,3%	33 223 656	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	29 491 754	27 545 574	27 505 856	35 353 806	93,3%	35 353 806	-
15	Bevételek összesen:	30 270 919	32 966 732	29 245 856	37 893 806	96,6%	37 893 806	-
16	K1. Személyi juttatások:	11 474 146	11 103 667	12 526 296	12 714 867	109,2%	12 714 867	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2 177 044	1 874 199	2 097 537	2 126 766	96,3%	2 126 766	-
18	K3. Dologi kiadások:	14 772 088	10 974 175	13 045 023	19 345 023	88,3%	19 345 023	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-	5 095 585	-	2 130 150	-	2 130 150	-
21	K6. Beruházások:	1 847 641	1 788 956	1 577 000	1 577 000	85,4%	1 577 000	-
22	K7. Felújítások:	-	-	-	-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	30 270 919	30 836 582	29 245 856	37 893 806	96,6%	37 893 806	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányitószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	30 270 919	30 836 582	29 245 856	37 893 806	96,6%	37 893 806	-”

8. melléklet

„9. melléklet

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021/2020. évek eredeti előirányzat %-a	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	-	-	-	-	-	-	-
5	B4. Működési bevételek:	3 294 237	2 784 393	3 494 447	3 671 851	106,1%	3 671 851	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	3 294 237	2 784 393	3 494 447	3 671 851	106,1%	3 671 851	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-	627 354	-	715 179	-	715 179	-
12	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	215 612 659	207 620 629	249 806 546	255 319 571	115,9%	255 319 571	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	215 612 659	208 247 983	249 806 546	256 034 750	115,9%	256 034 750	-
15	Bevételek összesen:	218 906 896	211 032 376	253 300 993	259 706 601	115,7%	259 706 601	-
16	K1. Személyi juttatások:	144 724 110	146 021 466	172 597 227	177 370 409	119,3%	177 370 409	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	26 503 564	24 584 007	28 190 902	28 930 745	106,4%	28 930 745	-
18	K3. Dologi kiadások:	45 218 556	36 793 435	47 258 864	47 981 656	104,5%	47 981 656	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-	710 998	-	715 179	-	715 179	-
21	K6. Beruházások:	2 460 666	2 207 291	5 254 000	3 883 612	213,5%	3 883 612	-
22	K7. Felújítások:	-	-	-	825 000	-	825 000	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	218 906 896	210 317 197	253 300 993	259 706 601	115,7%	259 706 601	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányitószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	218 906 896	210 317 197	253 300 993	259 706 601	115,7%	259 706 601	-”

9. melléklet

„10. melléklet

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021/2020. évek eredeti előirányzat %-a	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	-	-	-	-	-	-	-
5	B4. Működési bevételek:	6 016 381	5 572 679	4 981 379	4 981 379	82,8%	4 981 379	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	3 638	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	200 000	-	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	6 016 381	5 776 317	4 981 379	4 981 379	82,8%	4 981 379	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-	354 923	-	519 469	-	519 469	-
12	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	47 551 798	46 414 204	47 423 255	52 485 821	99,7%	52 485 821	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	47 551 798	46 769 127	47 423 255	53 005 290	99,7%	53 005 290	-
15	Bevételek összesen:	53 568 179	52 545 444	52 404 634	57 986 669	97,8%	57 986 669	-
16	K1. Személyi juttatások:	34 086 930	35 380 709	35 512 601	39 895 783	104,2%	39 895 783	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	6 433 573	6 282 645	5 864 530	6 543 914	91,2%	6 543 914	-
18	K3. Dologi kiadások:	12 539 676	9 694 230	10 773 503	10 773 503	85,9%	10 773 503	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-	614 913	-	519 469	-	519 469	-
21	K6. Beruházások:	508 000	53 478	254 000	254 000	50,0%	254 000	-
22	K7. Felújítások:	-	-		-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	53 568 179	52 025 975	52 404 634	57 986 669	97,8%	57 986 669	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányitószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	53 568 179	52 025 975	52 404 634	57 986 669	97,8%	57 986 669	-”

10. melléklet

„11. melléklet

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Támogatások, pénzeszközátadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021/2020. évek eredeti előirányzat %-a
2	KDV Önkormányzati társulás működési hozzájárulás	610 300	607 100	605 000	605 000	99,13%
3	Bursa Hungarica	500 000	447 500	430 000	430 000	86,00%
4	Előző évi állami támogatás visszafizetése	186 146	-	-	-	0,00%
5	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	1 296 446	1 054 600	1 035 000	1 035 000	79,83%
6	Pusztaszabolcsi civil szervezetek támogatása összesen:	2 000 000	1 600 000	3 000 000	3 000 000	150,00%
7	ebből:Önkéntes Tűzoltó Egyesület	-	700 000	-	-	-
8	ebből:Pusztaszabolcsi Polgárőr Egyesület	-	900 000	-	-	-
9	Római Katolikus Egyházközség - Közösségi Ház támogatása	650 000	-	-	-	0,00%
10	Közös költség önkormányzati üzletek után - társasház részére	384 000	252 000	336 000	336 000	87,50%
11	Támogatás háziorvosoknak	900 000	900 000	900 000	900 000	100,00%
12	2020. évi lakossági víz és csatornadíj támogatás továbbadása - DRV Zrt. Részére	-	3 057 900	-	-	-
13	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	3 934 000	5 809 900	4 236 000	4 236 000	107,68%
14	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez visszafizetési kötelezettség	187 378	-	-	189 230	0,00%
15	TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00001 - Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztés visszafizetési kötelezettség	1 393 521	1 393 521	-	-	0,00%
16	TOP-3.2.1-FEI-2016-00004 - Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	211 314	1 935 360	-	-	0,00%
17	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00005 - Egészségügyi Centrum energetikai korszerűsítése visszafizetési kötelezettség	379 552	-	-	-	0,00%
18	TOP-1.1.3-15-FE1 - Helyi gazdaságfejlesztés Iváncsa - Iváncsa és Pusztaszabolcs helyi gazdaságfejlesztése visszafizetési kötelezettség	150 636	-	-	-	0,00%
19	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00007 - A pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése pályázat visszafizetési kötelezettség	-	-	10 000 000	10 000 000	-
20	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre összesen:	2 322 401	3 328 881	10 000 000	10 189 230	430,59%
21	109/2020.(VII.8.) határozat ÖTE pályázati önrész	-	1 000 000	-	-	-
22	108/2020.(VII.8.) határozat ÖTE visszatérítendő támogatás	-	2 500 000	-	-	-
23	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen:	-	3 500 000	-	-	-”

11. melléklet

„12. melléklet

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1							Ebből
2	Kormányzati funkció		Összes kiadás				Személyi juttatás				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi jellegű kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatása				Egyéb működési célú kiadások
3	Kormányzati funkció		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
4	011130	Önkormányzati igazgatás	22 475 141	18 926 005	31 997 533	31 676 014	18 172 598	16 326 581	15 887 211	15 887 211	3 749 043	2 569 557	2 671 332	2 671 332	553 500	29 867	13 438 990	13 117 471
5	013320	Köztemető fenntartás	2 309 224	1 270 620	2 374 039	2 374 039									2 309 224	1 270 620	2 374 039	2 374 039
6	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 069 400	3 307 970	336 000	336 000									685 400	3 055 970							384 000	252 000	336 000	336 000
7	013370	Informatikai fejlesztések	187 378	-	-	-																	187 378
8	018010	Önkormányzatok elszámolása	186 146	5 927 953	-	3 073 254																	186 146	5 927 953		3 073 254
9	018020	Központi költségvetési befizetések	-	-	16 597 309	16 597 309																	-		16 597 309	16 597 309
10	018030	Támogatási célú finanszírozás	1 110 300	1 054 600	1 035 000	1 035 000																	1 110 300	1 054 600	1 035 000	1 035 000
11	032020	Tűz és katasztrófavédelem	-	-	-	-
12	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 970 470	10 464 869	10 255 754	10 255 754	3 651 007	9 499 305	9 518 101	9 518 101	319 463	936 915	737 653	737 653		28 649
13	042180	Állategészségügy	-	-	-	-
14	045120	Út és autópálya építése	-	-	-	-
15	045140	Városi és elővárosi személyszállítás	9 067 800	9 448 800	13 328 650	13 328 650									9 067 800	9 448 800	13 328 650	13 328 650
16	045160	Közutak üzemeltetése	-	1 268 227	-	-										1 268 227
17	047410	Ár- és belvízvédelem	-	450 000	-	-										450 000
18	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	-	-	-	-
19	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása	-	5 585 037	-	-										2 527 137								3 057 900
20	062020	Településfejlesztési projektek	31 241 676	2 722 260	800 000	800 000	556 824	278 412			87 700	43 848			30 597 152	2 400 000	800 000	800 000							-	-
21	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése	152 000	143 900	178 435	178 435									152 000	143 900	178 435	178 435
22	064010	Közvilágítás	10 695 830	10 567 735	10 816 400	10 816 400									10 695 830	10 567 735	10 816 400	10 816 400
23	066010	Zöldterület-kezelés	-	205 665	-	-										205 665
24	066020	Város és községgazdálkodás	98 703 631	280 483 089	165 948 617	159 330 630	11 371 896	11 767 727	10 428 000	11 292 321	2 455 939	1 945 735	1 913 866	2 067 297	45 272 363	266 611 598	45 699 363	49 867 547					39 603 433	158 029	107 907 388	96 103 465
25	072111	Háziorvosi alapellátás	29 573 399	24 822 150	23 324 784	24 306 041	4 554 676	5 373 393	4 788 851	5 684 385	789 969	801 273	901 020	1 039 828	23 328 754	17 747 484	16 734 913	16 681 828					900 000	900 000	900 000	900 000
26	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	7 389 000	5 691 483	6 042 760	6 042 760									7 389 000	5 691 483	6 042 760	6 042 760
27	072311	Fogorvosi alapellátás	220 009	390 438	340 208	340 208			-	-			-	-	220 009	390 438	340 208	340 208
28	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	160 000	272 000	264 000	264 000									160 000	272 000	264 000	264 000
29	074011	Foglalkozás egészségügyi ellátás	348 000	384 000	348 000	348 000									348 000	384 000	348 000	348 000
30	074031	Család és nővédelmi egészségügyi ellátás	26 816 985	26 190 349	29 166 896	29 286 896	20 719 930	19 992 210	22 450 659	22 450 659	3 702 665	2 698 137	3 259 537	3 259 537	2 394 390	3 500 002	3 456 700	3 576 700
31	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 283 209	756 000	-	1 089 252									1 283 209	756 000		1 089 252
32	083030	Egyéb kiadói tevékenység	2 292 318	4 200 197	1 000 000	1 000 000									2 292 318	4 200 197	1 000 000	1 000 000
33	084031	Civil szervezetek működési támogatása	2 000 000	1 600 000	3 000 000	3 000 000																	2 000 000	1 600 000	3 000 000	3 000 000
34	084032	Civil szervezetek program támogatása	-	-	-	-
35	084040	Egyházak közösségi és hitéleti támogatása	650 000	-	-	-																	650 000
36	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	-	-	-	-
37	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kutatások	50 000	50 000	30 000	30 000													50 000	50 000	30 000	30 000
38	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	32 562 778	24 619 022	29 263 944	29 593 185	2 683 825	2 965 214	2 770 025	2 864 116	495 143	495 531	449 508	464 092	29 383 810	21 158 277	26 044 411	26 264 977
39	104031	Gyermekek bölcsődébe és mini bölcsődében történő ellátása	-	-	-	-											-	-
40	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-	394 597	549 453	574 673										311 719	549 453	574 673		82 878
41	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatás	-	-	-	-
42	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások	-	-	-	-
43	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	20 487 460	33 980 290	18 638 000	19 638 000										40 000			20 000 000	33 940 290	18 638 000	19 638 000	487 460
44		Működési kiadás összesen	305 002 154	475 177 256	365 635 782	365 314 500	61 710 756	66 202 842	65 842 847	67 696 793	11 599 922	9 490 996	9 932 916	10 239 739	166 132 759	352 459 768	141 416 322	146 664 940	20 050 000	34 073 168	18 668 000	19 668 000	45 508 717	12 950 482	129 775 697	121 045 028”

12. melléklet

„13. melléklet

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1							Ebből
2	Kormányzati funkció		Összes kiadás				Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási kiadás
3	Kormányzati funkció		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
4	011130	Önkormányzati igazgatás	-	-	2 000 000	1 500 000			2 000 000	1 500 000
5	013320	Köztemető fenntartás	-	-	-	923 000				923 000
6	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	590 866	1 935 360	12 599 563	14 158 602							12 599 563	14 158 602	590 866	1 935 360
7	013370	Informatikai fejlesztések	187 378	-	-	189 230									187 378			189 230
8	018010	Önkormányzatok elszámolása	-	-	-	-
9	018020	Központi költségvetési befizetések	-	-	-	-
10	018030	Támogatási célú finanszírozás	-	-	-	-
11	032020	Tűz és katasztrófavédelem	-	-	-	-
12	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	-	-	-	-
13	042180	Állategészségügy	-	-	-	-
14	045120	Út és autópálya építése	240 910 429	220 831 779	14 727 438	15 957 438	225 629 671	220 831 779		360 000	15 280 758		14 727 438	15 597 438
15	045140	Városi és elővárosi személyszállítás	-	-	-	-
16	045160	Közutak üzemeltetése	-	-	-	-
17	047410	Ár- és belvízvédelem	1 393 521	1 393 521	-	-									1 393 521	1 393 521
18	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	-	-	-	-
19	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása	354 913 163	153 737 098	65 820 862	65 820 862	354 913 163	148 669 798				5 067 300	65 820 862	65 820 862
20	062020	Településfejlesztési projektek	258 837 960	-	264 786 860	264 786 860	240 747 324		254 786 860	254 786 860	17 940 000				150 636		10 000 000	10 000 000
21	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése	75 261 610	53 277 910	104 540 470	70 580 524	75 261 610	53 277 910	40 000 000	6 040 054			64 540 470	64 540 470
22	064010	Közvilágítás	-	-	-	-
23	066010	Zöldterület-kezelés	-	-	-	-
24	066020	Város és községgazdálkodás	3 081 000	5 123 456	19 732 248	25 125 587	3 081 000	1 322 906	11 900 000	18 523 000		1 300 550	3 000 000	6 602 587		2 500 000	4 832 248	-
25	072111	Háziorvosi alapellátás	20 127 000	227 718	-	-	15 127 000	227 718			5 000 000
26	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	-	-	-	-
27	072311	Fogorvosi alapellátás	-	-	-	-
28	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	-	-	-	-
29	074011	Foglalkozás egészségügyi ellátás	-	-	-	-
30	074031	Család és nővédelmi egészségügyi ellátás	127 000	-	15 000 000	15 000 000	127 000	-	15 000 000	15 000 000
31	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	-	-	-	-
32	083030	Egyéb kiadói tevékenység	-	-	-	-
33	084031	Civil szervezetek működési támogatása	-	-	-	-
34	084032	Civil szervezetek program támogatása	-	1 000 000	-	-										1 000 000
35	084040	Egyházak közösségi és hitéleti támogatása	-	-	-	-
36	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	-	-	-	-
37	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kutatások	-	-	-	-
38	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 000 000	3 694 350	-	-		7 750			3 000 000	3 686 600
39	104031	Gyermekek bölcsődébe és mini bölcsődében történő ellátása	-	-	10 160 000	6 660 000			10 160 000	6 660 000
40	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-	-	-	-
41	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatás	12 000 000	-	10 160 000	6 660 000	12 000 000		10 160 000	6 660 000
42	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	-	-	-	-
43	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	-	-	-	-
44		Felhalmozási kiadás összesen	970 429 927	441 221 192	519 527 441	487 362 103	926 886 768	424 337 861	344 006 860	310 452 914	41 220 758	10 054 450	160 688 333	166 719 959	2 322 401	6 828 881	14 832 248	10 189 230”

13. melléklet

„14. melléklet

Ft-ban

	A	B	C
1	A cél megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
2	Működési tartalék	12 901 549	1 097 626
3	Céltartalék - Önkormányzati konyha felújítása	95 005 839	95 005 839
4	Összesen:	107 907 388	96 103 465”

14. melléklet

„15. melléklet

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Bölcsőde épületének terveztetése (engedélyi és kiviteli tervek)	10 160 000	6 660 000
3	Szociális ellátó központ terveztetése (engedélyi és kiviteli tervek)	10 160 000	6 660 000
4	Cikolai glóbusz vastalanító+kútvizsgálat	40 000 000	6 040 054
5	Egészségügyi centrum - lift, tüzivíz tároló	15 000 000	15 000 000
6	Forgalomirányító táblák	300 000	1 350 000
7	Hivatal dísztermében klíma beszerzés	500 000	-
8	Használt kisteherautó vásárlása	2 600 000	2 600 000
9	Projektor	1 500 000	1 500 000
10	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	2 000 000	2 000 000
11	Kültéri padok	5 000 000	2 381 550
12	Hirdető táblák	2 000 000	2 000 000
13	TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 “Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson	254 786 860	254 786 860
14	Görpálya létesítése	-	5 300 000
15	2020. évi belterületi utak építés - műszaki ellenőrzés	-	360 000
16	Sportpálya öltöző víz és szennyvízbekötés terveztetése	-	107 950
17	Kisértékű tárgyi eszköz	-	800 000
18	Környezetvédelmi alap - virágtartók, virágládák		797 900
19	"Virágos vasútállomások" pályázatból kő virágládák vásárlása		185 600
20	2 park közvilágítása	-	1 000 000
21	Temetői urnafal bővítése	-	923 000
22	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat összesen:	344 006 860	310 452 914
23	Informatikai, irodatechnikai fejlesztés	1 000 000	1 000 000
24	Bútor	300 000	300 000
25	Kis értékű tárgyi eszköz	127 000	127 000
26	Hivatal dísztermében klíma beszerzés	-	500 000
27	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal összesen:	1 427 000	1 927 000
28	Kisértékű tárgyi eszközök	254 000	254 000
29	Könyvtári könyvek	1 323 000	1 323 000
30	Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	1 577 000	1 577 000
31	Udvari játékok beszerzése (felújítása)	5 000 000	3 562 810
32	Kisértékű tárgyi eszköz	254 000	254 000
33	Nyomtató beszerzése a Manóvár Óvodába	-	66 802
34	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde összesen:	5 254 000	3 883 612
35	Kis értékű tárgyi eszközök	254 000	254 000
36	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény összesen:	254 000	254 000
37	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen:	352 518 860	318 094 526”

15. melléklet

„16. melléklet

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	2020. évi maradvány: 49.157.494 Ft, + 2021. évi tervezett nettó eszközhasználati díj: 24.092.746 Ft, + 2019-2020. évi levont áfa visszavezetése: 8.366.745 Ft, + 2021. évi tervezett felújítási kiadások levonható áfája: 27.714.614 Ft, + 21.029.733 Ft önkormányzati önrész. Viziközmű fejlesztés - ivóvíz - 10 db tolózár cseréje (3.810.000 Ft) - Velencei út bekötési szerelvények cseréje (17.730.470 Ft) - glóbusz felújítása (43.000.000 Ft) Viziközmű fejlesztés -szennyvízcsatorna - I. átemelőben szivattyú csere (1.778.000 Ft) - XII. átemelőben szivattyú csere (1.778.000 Ft) - I. átemelőben elektromos kapcsolószekrény cseréje (3.810.000 Ft) -III.átemelőben szivattyú tartalék képzés(1.905.000 Ft) -IV. átemelő teljes építészeti és gépészeti felújítása (10.160.000Ft) -IV.átemelőben szivattyú tartalék képzés (1.905.000 Ft) -I. átemelő szintkapcsoló cseréje + integrálása SCADA rendszerbe (889.000 Ft) -V. átemelő teljes építészeti és gépészeti felújítása (10.160.000 Ft) - V.átemelőben szivattyú csere (1.270.000 Ft) -VI. átemelő teljes építészeti és gépészeti felújítása (10.160.000 Ft) -VI. átemelőben szivattyú pótlása (1.905.000 Ft) - Szennyvízcsatorna felújítás gördülő fejlesztései terven felül (20.100.862 Ft)	130 361 332	130 361 332
3	Kossuth Lajos utca felújítása	14 727 438	14 727 438
4	Kossuth Lajos utca és a József Attila, Szent Imre és Magyar utca felújítása - műszaki ellenőrzés	-	870 000
5	Sport u. 2/2 I. és II. üzlet nyílászáró csere	2 599 563	2 599 563
6	Ifjúsági Ház felújítása	3 000 000	1 500 000
7	Bérlakások felújítása	10 000 000	10 000 000
8	Zsiráf Óvoda felújítása	-	1 598 397
9	Kastély felújítása	-	3 000 000
10	Velencei út 32. orvosi rendelő tetőfelújítás	-	1 559 039
11	Sportpálya ivóvíz és csatorna rákötés DRV hálózatra	-	504 190
12	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat összesen:	160 688 333	166 719 959
13	Udvari játékok felújítása	-	825 000
14	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde összesen:	-	825 000
15	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen:	160 688 333	167 544 959”

16. melléklet

„18. melléklet

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Bevétel			Kiadás
2	Önkormányzaton belül megvalósuló projektek	Támogatás összesen	Előbbiből 2020. évi támogatás	Előbbiből 2021. évi támogatás	2021. évi kiadás	2022. évi kiadás
3	TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 “Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson	275 100 000	-	-	255 586 860
4	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez				189 230
5	Önkormányzaton kívül megvalósuló projektek					-
6	KEHOP-2.2.2-15-00044 - Dunaújváros, Kulcs, Rácalmás, Pusztaszabolcs, Almásfüzitő, Dunaalmás, valamint Neszmély településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátása	712 300 000	73 196 431	-	-	-
7	TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00009 “A helyi identitás és kohézió erősítése Nagyvenyim térségében”	6 477 000	-	-	702 209	-”

17. melléklet

„19. melléklet

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Települési támogatás	18 638 000	19 638 000
3	Országos Arany János Tehetséggondozó Program (1 fő)	30 000	30 000
4	Összesen:	18 668 000	19 668 000”

18. melléklet

„20. melléklet

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv
2	I. Működési költségvetési bevételek	763 634 137	809 752 340	778 189 579	768 083 992	763 250 000	808 250 000	813 250 000
3	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	477 341 802	497 291 909	532 309 457	530 050 550	503 000 000	540 000 000	550 000 000
4	I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	417 918 712	432 274 569	435 288 722	476 884 621	443 000 000	460 000 000	470 000 000
5	I.1.2. Elvonások és befizetések bevételei	-	7 332 699	-	4 461 776	-	-	-
6	I.1.3. Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek	59 423 090	57 684 641	97 020 735	48 704 153	60 000 000	80 000 000	80 000 000
7	I.2. Közhatalmi bevétel	223 843 400	246 021 713	155 113 200	143 215 862	175 000 000	155 000 000	150 000 000
8	I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója	3 400 000	3 222 579	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
9	I.2.2. Helyi iparűzési adó	205 000 000	239 349 049	150 000 000	138 102 662	170 000 000	150 000 000	145 000 000
10	I.2.3. Gépjármű adó	13 000 000	-	-	-	-	-	-
11	I.2.4. Talajterhelési díj	1 500 000	2 125 222	1 564 200	1 564 200	1 500 000	1 500 000	1 500 000
12	I.2.5. Egyéb közhatalmi bevétel	943 400	1 324 863	1 049 000	1 049 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13	I.3. Működési bevétel	61 961 475	64 161 324	90 472 827	91 450 231	85 000 000	113 000 000	113 000 000
14	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	487 460	2 277 394	294 095	3 367 349	250 000	250 000	250 000
15	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	487 460	331 394	294 095	294 095	250 000	250 000	250 000
16	I.4.2. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	-	1 946 000	-	3 073 254	-	-	-
17	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	6 780	170 252 914	2 506 780	3 076 780	6 780	6 780	6 780
18	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	170 242 496	-	-	-	-	-
19	II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	-	95 221 839	-	-	-	-	-
20	II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	-	75 020 657	-	-	-	-	-
21	II.2. Felhalmozási bevételek	-	3 638	-	420 000	-	-	-
22	II.2.1. Egyéb felhalmozási bevétel	-	-	-	-	-	-	-
23	II.2.2.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-	3 638	-	420 000	-	-	-
24	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 780	6 780	2 506 780	2 656 780	6 780	6 780	6 780
25	II.3.1..Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
26	II.3.2.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	6 780	6 780	2 506 780	2 656 780	6 780	6 780	6 780
27	A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	763 640 917	980 005 254	780 696 359	771 160 772	763 256 780	808 256 780	813 256 780
28	1. Hitel felvétel	250 000 000	250 000 000	-	-	-	-	-
29	2. Maradvány működési célú igénybevétele	110 722 623	128 720 185	176 095 794	197 214 764	30 000 000	-	-
30	3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	606 704 754	606 704 754	416 252 019	416 252 019	100 000 000	-	-
31	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	17 411 549	-	-	-	-	-
32	B. Finanszírozási bevételek összesen:(1.+2.+3.)	967 427 377	1 002 836 488	592 347 813	613 466 783	130 000 000	-	-
33	Tárgyévi bevételek:(A.+B.)	1 731 068 294	1 982 841 742	1 373 044 172	1 384 627 555	893 256 780	808 256 780	813 256 780
34	III. Működési költségvetési kiadások	736 442 060	888 381 892	827 148 731	848 699 043	725 400 780	740 400 780	745 400 780
35	III.1. Személyi juttatások	353 489 914	353 429 748	389 478 971	400 979 142	400 000 000	410 000 000	412 000 000
36	III.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 367 384	57 628 685	63 766 484	65 568 463	62 400 000	61 500 000	59 500 000
37	III.3.Dologi kiadások	252 026 045	422 967 110	225 459 579	237 730 989	230 000 000	235 000 000	240 000 000
38	III.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 050 000	34 073 168	18 668 000	19 668 000	18 000 000	22 000 000	22 000 000
39	III.5. Egyéb működési kiadások	45 508 717	20 283 181	129 775 697	124 752 449	15 000 780	11 900 780	11 900 780
40	III.5.1. Elvonások és befizetések	-	13 260 652	-	23 377 984	-	-	-
41	III.5.2. Működési célú támogatás értékű kiadások	1 296 446	1 054 600	17 632 309	1 035 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
42	III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	158 029	-	-	-	-	-
43	III.5.4.Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	3 934 000	5 809 900	4 236 000	4 236 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
44	III.5.5.Működési célú tartalék	40 278 271	-	107 907 388	96 103 465	10 000 780	6 900 780	6 900 780
45	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	976 770 234	446 420 318	528 039 441	495 828 715	150 000 000	50 000 000	50 000 000
46	IV.1. Beruházások (Áfá-val)	933 227 075	429 536 987	352 518 860	318 094 526	125 000 000	25 000 000	25 000 000
47	IV.2.Felújítások (Áfá-val)	41 220 758	10 054 450	160 688 333	167 544 959	25 000 000	25 000 000	25 000 000
48	IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 322 401	6 828 881	14 832 248	10 189 230	-	-	-
49	IV.3.1.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	-	3 328 881	10 000 000	10 189 230	-	-	-
50	IV.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 322 401	3 500 000	4 832 248	-
51	C. Költségvetési kiadások összesen:(IV.+V.)	1 713 212 294	1 334 802 210	1 355 188 172	1 344 527 758	875 400 780	790 400 780	795 400 780
52	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-IV.)	27 192 077	- 78 629 552	- 48 959 152	- 80 615 051	37 849 220	67 849 220	67 849 220
53	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-V.)	- 976 763 454	- 276 167 404	- 525 532 661	- 492 751 935	- 149 993 220	- 49 993 220	- 49 993 220
54	1. Hitelek törlesztése	17 856 000	17 856 000	17 856 000	22 688 248	17 856 000	17 856 000	17 856 000
55	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	16 716 749	-	17 411 549	-	-	-
56	D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)	17 856 000	34 572 749	17 856 000	40 099 797	17 856 000	17 856 000	17 856 000
57	Tárgyévi kiadások: (C.+D.)	1 731 068 294	1 369 374 959	1 373 044 172	1 384 627 555	893 256 780	808 256 780	813 256 780”