Tuzsér Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 10- 2021. 11. 10Tuzsér Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2021. április 28 és november 9 között biztosított működési támogatások előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételét 155.451.282 Ft-tal, költségvetési kiadását 155.451.282 Ft-tal, finanszírozási bevételét 0 Ft-tal, finanszírozási kiadását 0 Ft-tal módosítja az önkormányzat 2021. évi költségvetését.
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését: 925.840.083 Ft Költségvetési bevétellel, 1.176.595.870 Ft Költségvetési kiadással,-250.755.787 Ft Költségvetési egyenleggel,121.130.471 Ft - ebből működési (hiány), 129.625.316 Ft felhalmozási (hiány), 262.945.112 Ft Finanszírozási bevétellel, 12.189.325 Ft Finanszírozási kiadással, 250.755.787 Ft Finanszírozási egyenleggel a bevételek és kiadások főösszegét 1.188.785.195 Ft-ban állapítja meg.”
3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.”
4. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a költségvetés bevételi, kiadási főösszegét a rendelet 1. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.
(2) A módosított bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.
(3) A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(5) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(7) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(8) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A módosított bevételek és módosított kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület.
(11) Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzatai között 57.874.095 Ft általános tartalékot állapít meg a képviselő-testület.
(12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelete bevételeinek és kiadásainak módosításait a 11. melléklet részletezi.”
5. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3.. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4.. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5.. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6.. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7.. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8.. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9.. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10.. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 11. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
|---|---|---|---|---|
2 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
304 733 106 |
7 037 946 |
311 771 052 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
109 446 538 |
358 619 |
109 805 157 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
118 090 480 |
5 007 890 |
123 098 370 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
69 479 568 |
1 543 421 |
71 022 989 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 716 520 |
128 016 |
7 844 536 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
40 643 485 |
273 908 565 |
314 552 050 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
40 643 485 |
273 908 565 |
314 552 050 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 349 450 |
33 732 531 |
43 081 981 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 349 450 |
33 732 531 |
43 081 981 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
157 750 000 |
51 000 000 |
208 750 000 |
4.1. |
Építményadó |
17 500 000 |
1 000 000 |
18 500 000 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
140 000 000 |
50 000 000 |
190 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Kommunális adó |
250 000 |
250 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
32 245 000 |
8 890 000 |
41 135 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
20 590 000 |
6 000 000 |
26 590 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 345 000 |
1 890 000 |
8 235 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 000 |
10 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
500 000 |
500 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
500 000 |
500 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
6 050 000 |
6 050 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
6 050 000 |
6 050 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
551 271 041 |
374 569 042 |
925 840 083 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
262 945 112 |
262 945 112 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
262 945 112 |
262 945 112 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
262 945 112 |
262 945 112 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
814 216 153 |
374 569 042 |
1 188 785 195 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
670 216 664 |
333 171 909 |
1 003 388 573 |
1.1. |
Személyi juttatások |
344 926 735 |
177 400 280 |
522 327 015 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
50 315 000 |
14 487 695 |
64 802 695 |
1.3. |
Dologi kiadások |
201 992 373 |
96 143 934 |
298 136 307 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 150 000 |
14 150 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
44 486 956 |
1 611 505 |
46 098 461 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 110 526 |
611 505 |
1 722 031 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
20 026 430 |
20 026 430 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 100 000 |
5 100 000 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
12 250 000 |
1 000 000 |
13 250 000 |
1.18. |
Tartalékok |
14 345 600 |
43 528 495 |
57 874 095 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
14 345 600 |
43 528 495 |
57 874 095 |
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
131 810 164 |
41 397 133 |
173 207 297 |
2.1. |
Beruházások |
40 347 964 |
18 276 923 |
58 624 887 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
61 938 637 |
23 120 210 |
85 058 847 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
29 523 563 |
29 523 563 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
29 523 563 |
29 523 563 |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
802 026 828 |
374 569 042 |
1 176 595 870 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
12 189 325 |
12 189 325 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 189 325 |
12 189 325 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
12 189 325 |
12 189 325 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
814 216 153 |
374 569 042 |
1 188 785 195 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-250 755 787 |
-250 755 787 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
250 755 787 |
250 755 787 |
|
TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
|---|---|---|---|---|
2 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
220 512 460 |
6 679 327 |
227 191 787 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
25 225 892 |
25 225 892 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
118 090 480 |
5 007 890 |
123 098 370 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
69 479 568 |
1 543 421 |
71 022 989 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 716 520 |
128 016 |
7 844 536 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
28 476 885 |
273 908 565 |
302 385 450 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
28 476 885 |
273 908 565 |
302 385 450 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
143 384 065 |
49 658 619 |
193 042 684 |
4.1. |
Építményadó |
3 184 065 |
-341 381 |
2 842 684 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
140 000 000 |
50 000 000 |
190 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Kommunális adó |
200 000 |
200 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
32 245 000 |
8 890 000 |
41 135 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
20 590 000 |
6 000 000 |
26 590 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 345 000 |
1 890 000 |
8 235 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 000 |
10 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
424 618 410 |
339 136 511 |
763 754 921 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
86 320 151 |
-52 804 602 |
33 515 549 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
86 320 151 |
-52 804 602 |
33 515 549 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
86 320 151 |
-52 804 602 |
33 515 549 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
510 938 561 |
286 331 909 |
797 270 470 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
498 749 236 |
286 331 909 |
785 081 145 |
1.1. |
Személyi juttatások |
264 117 663 |
176 803 280 |
440 920 943 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
37 460 000 |
14 237 695 |
51 697 695 |
1.3. |
Dologi kiadások |
183 021 573 |
95 290 934 |
278 312 507 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 150 000 |
14 150 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
498 749 236 |
286 331 909 |
785 081 145 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
12 189 325 |
12 189 325 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 189 325 |
12 189 325 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
12 189 325 |
12 189 325 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
510 938 561 |
286 331 909 |
797 270 470 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-74 130 826 |
52 804 602 |
-21 326 224 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
74 130 826 |
-52 804 602 |
21 326 224 |
TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
|---|---|---|---|---|
2 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
03.jan |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 349 450 |
33 732 531 |
43 081 981 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 349 450 |
33 732 531 |
43 081 981 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Kommunális adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
500 000 |
500 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
500 000 |
500 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
6 050 000 |
6 050 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
6 050 000 |
6 050 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
15 899 450 |
33 732 531 |
49 631 981 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
03.nov |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
170 933 270 |
52 804 602 |
223 737 872 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
170 933 270 |
52 804 602 |
223 737 872 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
170 933 270 |
52 804 602 |
223 737 872 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
186 832 720 |
86 537 133 |
273 369 853 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
58 832 556 |
45 140 000 |
103 972 556 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
03.jan |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
44 486 956 |
1 611 505 |
46 098 461 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 110 526 |
611 505 |
1 722 031 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
20 026 430 |
20 026 430 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 100 000 |
5 100 000 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
12 250 000 |
1 000 000 |
13 250 000 |
1.18. |
Tartalékok |
14 345 600 |
43 528 495 |
57 874 095 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
14 345 600 |
43 528 495 |
57 874 095 |
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
128 000 164 |
41 397 133 |
169 397 297 |
2.1. |
Beruházások |
36 537 964 |
18 276 923 |
54 814 887 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
61 938 637 |
23 120 210 |
85 058 847 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
29 523 563 |
29 523 563 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
29 523 563 |
29 523 563 |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
186 832 720 |
86 537 133 |
273 369 853 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
186 832 720 |
86 537 133 |
273 369 853 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-170 933 270 |
-52 804 602 |
-223 737 872 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
170 933 270 |
52 804 602 |
223 737 872 |
TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
|---|---|---|---|---|
2 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
84 220 646 |
358 619 |
84 579 265 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
84 220 646 |
358 619 |
84 579 265 |
04.jan |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
12 166 600 |
12 166 600 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 166 600 |
12 166 600 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
14 365 935 |
1 341 381 |
15 707 316 |
4.1. |
Építményadó |
14 315 935 |
1 341 381 |
15 657 316 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Kommunális adó |
50 000 |
50 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
110 753 181 |
1 700 000 |
112 453 181 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
04.nov |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
5 691 691 |
5 691 691 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 691 691 |
5 691 691 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
5 691 691 |
5 691 691 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
116 444 872 |
1 700 000 |
118 144 872 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
112 634 872 |
1 700 000 |
114 334 872 |
1.1. |
Személyi juttatások |
80 809 072 |
597 000 |
81 406 072 |
04.jan |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 855 000 |
250 000 |
13 105 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
18 970 800 |
853 000 |
19 823 800 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
3 810 000 |
3 810 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
3 810 000 |
3 810 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
116 444 872 |
1 700 000 |
118 144 872 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
116 444 872 |
1 700 000 |
118 144 872 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-5 691 691 |
-5 691 691 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
5 691 691 |
5 691 691” |
|
2. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
304 733 106 |
7 037 946 |
311 771 052 |
Személyi juttatások |
344 926 735 |
177 400 280 |
522 327 015 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
40 643 485 |
273 908 565 |
314 552 050 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
50 315 000 |
14 487 695 |
64 802 695 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
201 992 373 |
96 143 934 |
298 136 307 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
157 750 000 |
51 000 000 |
208 750 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 150 000 |
14 150 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
32 245 000 |
8 890 000 |
41 135 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
44 486 956 |
1 611 505 |
46 098 461 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
6 050 000 |
6 050 000 |
Tartalékok |
14 345 600 |
43 528 495 |
57 874 095 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
541 421 591 |
340 836 511 |
882 258 102 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
670 216 664 |
333 171 909 |
1 003 388 573 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
140 984 398 |
-7 664 602 |
133 319 796 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
140 984 398 |
-7 664 602 |
133 319 796 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 189 325 |
12 189 325 |
||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
140 984 398 |
-7 664 602 |
133 319 796 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
12 189 325 |
12 189 325 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
682 405 989 |
333 171 909 |
1 015 577 898 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
682 405 989 |
333 171 909 |
1 015 577 898 |
26. |
Költségvetési hiány: |
128 795 073 |
- |
121 130 471 |
Költségvetési többlet: |
- |
7 664 602 |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
9 349 450 |
33 732 531 |
43 081 981 |
Beruházások |
40 347 964 |
18 276 923 |
58 624 887 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
500 000 |
500 000 |
Felújítások |
61 938 637 |
23 120 210 |
85 058 847 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
29 523 563 |
29 523 563 |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
9 849 450 |
33 732 531 |
43 581 981 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
131 810 164 |
41 397 133 |
173 207 297 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
121 960 714 |
7 664 602 |
129 625 316 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
121 960 714 |
7 664 602 |
129 625 316 |
Hitelek törlesztése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
121 960 714 |
7 664 602 |
129 625 316 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
131 810 164 |
41 397 133 |
173 207 297 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
131 810 164 |
41 397 133 |
173 207 297 |
27. |
Költségvetési hiány: |
121 960 714 |
7 664 602 |
129 625 316 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
-” |
3. melléklet
Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
|||
2022. |
2023. |
2024. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
0 |
- |
- |
- |
- |
|
0 |
- |
- |
- |
- |
|
0 |
- |
- |
- |
- |
|
0 |
- |
- |
- |
- |
|
0 |
- |
- |
- |
- |
|
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
” |
4. melléklet
Forintban! |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2021. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
157 500 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
- |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
- |
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
500 000 |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
250 000 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
158 250 000” |
|
5. melléklet
Forintban! |
||
|---|---|---|
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
1 |
0 |
- |
2 |
0 |
- |
3 |
0 |
- |
4 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
-” |
6. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(E+F) |
Ingatlan adásvétele- Elhagyatott ingatlanok közcélra történő megvásárlása MFP |
4 064 000 |
2020-2021 |
320 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
Erdő adásvétele- Tiszaparti erdő |
400 000 |
2021 |
400 000 |
400 000 |
||
Tuzséri Tiszaparti fürdőhely fejlesztése Kisfaludy2030_III. ütem Strandfejlesztés - Eszközbeszerzés |
16 696 313 |
2020-2021 |
1 091 900 |
15 604 413 |
15 604 413 |
|
Tuzséri Tiszaparti fürdőhely fejlesztése Kisfaludy2030_IV ütem Strandfejlesztés - Eszközbeszerzés |
11 609 705 |
2021 |
11 609 705 |
5 000 000 |
16 609 705 |
|
Óvodai játszóudvar és játszótér fejlesztése MFP - Eszközbeszerzés |
3 056 846 |
2021 |
3 056 846 |
3 056 846 |
||
Önkormányzati eszközbeszerzések |
2 540 000 |
2021 |
2 540 000 |
2 540 000 |
5 080 000 |
|
Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal- eszközbeszerzések |
3 810 000 |
2021 |
3 810 000 |
3 810 000 |
||
Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha- eszközbeszerzések |
127 000 |
2021 |
127 000 |
127 000 |
254 000 |
|
Közfoglalkoztatási eszköz beszerzések |
3 810 000 |
2021 |
3 810 000 |
3 810 000 |
||
Óvodai játszóudvar és játszótér fejlesztése - Magyar Falu 2021 |
4 299 923 |
2021 |
4 299 923 |
4 299 923 |
||
Templomköz kertvég - Adásvétele |
200 000 |
2021 |
200 000 |
200 000 |
||
Településrendezési és településtervezési tervének módosítása |
2 300 000 |
2021 |
2 300 000 |
2 300 000 |
||
ÖSSZESEN: |
50 413 787 |
1 411 900 |
15 776 923 |
58 624 887” |
||
7. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Tuzséri Tiszaparti fürdőhely fejlesztése Kisfaludy2030_III. ütem Strandfejlesztés - Eszközbeszerzés |
7 925 687 |
2020-2021 |
1 265 538 |
6 660 149 |
6 660 149 |
|
Tuzséri Tiszaparti fürdőhely fejlesztése Kisfaludy2030_IV ütem Strandfejlesztés - Eszközbeszerzés |
16 827 500 |
2021 |
16 827 500 |
-5 000 000 |
11 827 500 |
|
Közösségi tér ki-/ átalakítás és foglalkoztatás MFP |
29 995 218 |
2021 |
29 995 218 |
29 995 218 |
||
Óvodai játszóudvar és játszótér fejlesztése MFP - Eszközbeszerzés |
1 459 250 |
2021 |
1 459 250 |
1 459 250 |
||
Önkormányzati járdaépítés/ felújítás anyagtámogatása MFP |
4 996 520 |
2021 |
4 996 520 |
4 996 520 |
||
Tűzjelző rendszer kivitelezése - Tuzsér, Lónyay Kastély, Ifjúsági szálló kialakítása |
2 000 000 |
2021 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása MFP |
2021 |
28 120 210 |
28 120 210 |
|||
ÖSSZESEN: |
63 204 175 |
1 265 538 |
23 120 210 |
85 058 847” |
||
8. melléklet
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
” |
|||||||
9. melléklet
Megnevezés |
TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
304 733 106 |
7 037 946 |
311 771 052 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
109 446 538 |
358 619 |
109 805 157 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
118 090 480 |
5 007 890 |
123 098 370 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
69 479 568 |
1 543 421 |
71 022 989 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 716 520 |
128 016 |
7 844 536 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
40 643 485 |
273 908 565 |
314 552 050 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
40 643 485 |
273 908 565 |
314 552 050 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 349 450 |
33 732 531 |
43 081 981 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 349 450 |
33 732 531 |
43 081 981 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
157 700 000 |
51 000 000 |
208 700 000 |
4.1. |
Építményadó |
17 500 000 |
1 000 000 |
18 500 000 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
140 000 000 |
50 000 000 |
190 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Kommunális adó |
200 000 |
200 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
11 655 000 |
1 270 000 |
12 925 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 590 000 |
9 590 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
300 000 |
300 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 755 000 |
270 000 |
2 025 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 000 |
10 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
500 000 |
500 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
500 000 |
500 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
6 050 000 |
6 050 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
6 050 000 |
6 050 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
530 631 041 |
366 949 042 |
897 580 083 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
252 824 622 |
252 824 622 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
252 824 622 |
252 824 622 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
252 824 622 |
252 824 622 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
783 455 663 |
366 949 042 |
1 150 404 705 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
326 599 129 |
311 235 309 |
637 834 438 |
1.1. |
Személyi juttatások |
130 190 000 |
175 296 680 |
305 486 680 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 680 000 |
13 987 695 |
30 667 695 |
1.3. |
Dologi kiadások |
106 746 573 |
76 810 934 |
183 557 507 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 150 000 |
14 150 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
44 486 956 |
1 611 505 |
46 098 461 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 110 526 |
611 505 |
1 722 031 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
20 026 430 |
20 026 430 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 100 000 |
5 100 000 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
12 250 000 |
1 000 000 |
13 250 000 |
1.18. |
Tartalékok |
14 345 600 |
43 528 495 |
57 874 095 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
14 345 600 |
43 528 495 |
57 874 095 |
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
127 873 164 |
41 270 133 |
169 143 297 |
2.1. |
Beruházások |
36 410 964 |
18 149 923 |
54 560 887 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
61 938 637 |
23 120 210 |
85 058 847 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
29 523 563 |
29 523 563 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
29 523 563 |
29 523 563 |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
454 472 293 |
352 505 442 |
806 977 735 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
328 983 370 |
14 443 600 |
343 426 970 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 189 325 |
12 189 325 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
316 794 045 |
14 443 600 |
331 237 645 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
328 983 370 |
14 443 600 |
343 426 970 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
783 455 663 |
366 949 042 |
1 150 404 705 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
23 |
0 |
23 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
216 |
216 |
|
Megnevezés |
TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
304 733 106 |
7 037 946 |
311 771 052 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
109 446 538 |
358 619 |
109 805 157 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
118 090 480 |
5 007 890 |
123 098 370 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
69 479 568 |
1 543 421 |
71 022 989 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 716 520 |
128 016 |
7 844 536 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
40 643 485 |
273 908 565 |
314 552 050 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
40 643 485 |
273 908 565 |
314 552 050 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
157 700 000 |
51 000 000 |
208 700 000 |
4.1. |
Építményadó |
17 500 000 |
1 000 000 |
18 500 000 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
140 000 000 |
50 000 000 |
190 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Kommunális adó |
200 000 |
200 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.1.+…+ 5.11.) |
11 655 000 |
1 270 000 |
12 925 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 590 000 |
9 590 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
300 000 |
300 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 755 000 |
270 000 |
2 025 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 000 |
10 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
6 050 000 |
6 050 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
6 050 000 |
6 050 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
520 781 591 |
333 216 511 |
853 998 102 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
75 968 352 |
-52 677 602 |
23 290 750 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
75 968 352 |
-52 677 602 |
23 290 750 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
75 968 352 |
-52 677 602 |
23 290 750 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
596 749 943 |
280 538 909 |
877 288 852 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
267 766 573 |
266 095 309 |
533 861 882 |
1.1. |
Személyi juttatások |
130 190 000 |
175 296 680 |
305 486 680 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 680 000 |
13 987 695 |
30 667 695 |
1.3. |
Dologi kiadások |
106 746 573 |
76 810 934 |
183 557 507 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 150 000 |
14 150 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
267 766 573 |
266 095 309 |
533 861 882 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
328 983 370 |
14 443 600 |
343 426 970 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 189 325 |
12 189 325 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
316 794 045 |
14 443 600 |
331 237 645 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
328 983 370 |
14 443 600 |
343 426 970 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
596 749 943 |
280 538 909 |
877 288 852 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
216 |
216 |
|
Megnevezés |
TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 349 450 |
33 732 531 |
43 081 981 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 349 450 |
33 732 531 |
43 081 981 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Kommunális adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.2.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
500 000 |
500 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
500 000 |
500 000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
9 849 450 |
33 732 531 |
43 581 981 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
176 856 270 |
52 677 602 |
229 533 872 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
176 856 270 |
52 677 602 |
229 533 872 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
176 856 270 |
52 677 602 |
229 533 872 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
186 705 720 |
86 410 133 |
273 115 853 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
58 832 556 |
45 140 000 |
103 972 556 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
44 486 956 |
1 611 505 |
46 098 461 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 110 526 |
611 505 |
1 722 031 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
20 026 430 |
20 026 430 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 100 000 |
5 100 000 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
12 250 000 |
1 000 000 |
13 250 000 |
1.18. |
Tartalékok |
14 345 600 |
43 528 495 |
57 874 095 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
14 345 600 |
43 528 495 |
57 874 095 |
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
127 873 164 |
41 270 133 |
169 143 297 |
2.1. |
Beruházások |
36 410 964 |
18 149 923 |
54 560 887 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
61 938 637 |
23 120 210 |
85 058 847 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
29 523 563 |
29 523 563 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
29 523 563 |
29 523 563 |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
186 705 720 |
86 410 133 |
273 115 853 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.2. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
186 705 720 |
86 410 133 |
273 115 853 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Kommunális adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.3.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.3. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési szerv |
Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
50 000 |
50 000 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
116 394 872 |
1 700 000 |
118 094 872 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 691 691 |
5 691 691 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
110 703 181 |
1 700 000 |
112 403 181 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
116 444 872 |
1 700 000 |
118 144 872 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
112 634 872 |
1 700 000 |
114 334 872 |
1.1. |
Személyi juttatások |
80 809 072 |
597 000 |
81 406 072 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 855 000 |
250 000 |
13 105 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
18 970 800 |
853 000 |
19 823 800 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
3 810 000 |
3 810 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
3 810 000 |
3 810 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
116 444 872 |
1 700 000 |
118 144 872 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
17 |
0 |
17 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési szerv |
Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési szerv |
Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési szerv |
Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
50 000 |
50 000 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
116 394 872 |
1 700 000 |
118 094 872 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 691 691 |
5 691 691 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
110 703 181 |
1 700 000 |
112 403 181 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
116 444 872 |
1 700 000 |
118 144 872 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
112 634 872 |
1 700 000 |
114 334 872 |
1.1. |
Személyi juttatások |
80 809 072 |
597 000 |
81 406 072 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 855 000 |
250 000 |
13 105 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
18 970 800 |
853 000 |
19 823 800 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
3 810 000 |
3 810 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
3 810 000 |
3 810 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
116 444 872 |
1 700 000 |
118 144 872 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
17 |
0 |
17 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési szerv |
Tuzséri LónyayPálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
20 590 000 |
7 620 000 |
28 210 000 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 000 000 |
6 000 000 |
17 000 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 590 000 |
1 620 000 |
6 210 000 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
20 590 000 |
7 620 000 |
28 210 000 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
210 519 663 |
12 743 600 |
223 263 263 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 428 799 |
4 428 799 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
206 090 864 |
12 743 600 |
218 834 464 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
231 109 663 |
20 363 600 |
251 473 263 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
230 982 663 |
20 236 600 |
251 219 263 |
1.1. |
Személyi juttatások |
133 927 663 |
1 506 600 |
135 434 263 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 780 000 |
250 000 |
21 030 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
76 275 000 |
18 480 000 |
94 755 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
127 000 |
127 000 |
254 000 |
2.1. |
Beruházások |
127 000 |
127 000 |
254 000 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
231 109 663 |
20 363 600 |
251 473 263 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
36 |
1 |
37 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
Költségvetési szerv |
Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
20 590 000 |
7 620 000 |
28 210 000 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 000 000 |
6 000 000 |
17 000 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 590 000 |
1 620 000 |
6 210 000 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
20 590 000 |
7 620 000 |
28 210 000 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
210 519 663 |
12 743 600 |
223 263 263 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 428 799 |
4 428 799 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
206 090 864 |
12 743 600 |
218 834 464 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
231 109 663 |
20 363 600 |
251 473 263 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
230 982 663 |
20 236 600 |
251 219 263 |
1.1. |
Személyi juttatások |
133 927 663 |
1 506 600 |
135 434 263 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 780 000 |
250 000 |
21 030 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
76 275 000 |
18 480 000 |
94 755 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
127 000 |
127 000 |
254 000 |
2.1. |
Beruházások |
127 000 |
127 000 |
254 000 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
231 109 663 |
20 363 600 |
251 473 263 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
36 |
1 |
37 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
Költségvetési szerv |
Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
Költségvetési szerv |
Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|||
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
” |
|||
10. melléklet
az elismert tartozásállományról
Adatszolgáltatás |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv neve: |
………………………………… |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
Forintban! |
|||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
Kelt,………….….. |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
” |
|||||
11. melléklet
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||||
Eredeti |
I . sz. módosítás |
II . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
II.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
304 733 106 |
7 037 946 |
7 037 946 |
311 771 052 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
109 446 538 |
358 619 |
358 619 |
109 805 157 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
118 090 480 |
5 007 890 |
5 007 890 |
123 098 370 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
69 479 568 |
1 543 421 |
1 543 421 |
71 022 989 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 716 520 |
128 016 |
128 016 |
7 844 536 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
40 643 485 |
219 117 760 |
54 790 805 |
273 908 565 |
314 552 050 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
40 643 485 |
219 117 760 |
54 790 805 |
273 908 565 |
314 552 050 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 349 450 |
33 732 531 |
33 732 531 |
43 081 981 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 349 450 |
33 732 531 |
33 732 531 |
43 081 981 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
157 750 000 |
51 000 000 |
51 000 000 |
208 750 000 |
|
4.1. |
Építményadó |
17 500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
18 500 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||
4.3. |
Iparűzési adó |
140 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
190 000 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||
4.6. |
Telekadó |
|||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
250 000 |
250 000 |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
32 245 000 |
8 890 000 |
8 890 000 |
41 135 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
20 590 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
26 590 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 345 000 |
1 890 000 |
1 890 000 |
8 235 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 000 |
10 000 |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
500 000 |
500 000 |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
500 000 |
500 000 |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
6 050 000 |
6 050 000 |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
6 050 000 |
6 050 000 |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
551 271 041 |
219 117 760 |
155 451 282 |
374 569 042 |
925 840 083 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
262 945 112 |
262 945 112 |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
262 945 112 |
262 945 112 |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
262 945 112 |
262 945 112 |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
814 216 153 |
219 117 760 |
155 451 282 |
374 569 042 |
1 188 785 195 |
K I A D Á S O K |
||||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||||
Eredeti |
I . sz. módosítás |
II . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
II.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
670 216 664 |
215 307 760 |
117 864 149 |
333 171 909 |
1 003 388 573 |
1.1. |
Személyi juttatások |
344 926 735 |
169 906 970 |
7 493 310 |
177 400 280 |
522 327 015 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
50 315 000 |
13 152 290 |
1 335 405 |
14 487 695 |
64 802 695 |
1.3. |
Dologi kiadások |
201 992 373 |
33 108 500 |
63 035 434 |
96 143 934 |
298 136 307 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 150 000 |
14 150 000 |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
44 486 956 |
611 505 |
1 000 000 |
1 611 505 |
46 098 461 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 110 526 |
611 505 |
611 505 |
1 722 031 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
20 026 430 |
20 026 430 |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 100 000 |
5 100 000 |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
12 250 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
13 250 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
14 345 600 |
-1 471 505 |
45 000 000 |
43 528 495 |
57 874 095 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
14 345 600 |
-1 471 505 |
45 000 000 |
43 528 495 |
57 874 095 |
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
131 810 164 |
3 810 000 |
37 587 133 |
41 397 133 |
173 207 297 |
2.1. |
Beruházások |
40 347 964 |
3 810 000 |
14 466 923 |
18 276 923 |
58 624 887 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
61 938 637 |
23 120 210 |
23 120 210 |
85 058 847 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
29 523 563 |
29 523 563 |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
29 523 563 |
29 523 563 |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
802 026 828 |
219 117 760 |
155 451 282 |
374 569 042 |
1 176 595 870 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
12 189 325 |
12 189 325 |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 189 325 |
12 189 325 |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
9. |
Váltókiadások |
|||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
12 189 325 |
12 189 325 |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
814 216 153 |
219 117 760 |
155 451 282 |
374 569 042 |
1 188 785 195 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-250 755 787 |
-250 755 787 |
|||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
250 755 787 |
250 755 787 |
|||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||||
Eredeti |
I . sz. módosítás |
II . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
II.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
220 512 460 |
6 679 327 |
6 679 327 |
227 191 787 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
25 225 892 |
25 225 892 |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
118 090 480 |
5 007 890 |
5 007 890 |
123 098 370 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
69 479 568 |
1 543 421 |
1 543 421 |
71 022 989 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 716 520 |
128 016 |
128 016 |
7 844 536 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
28 476 885 |
219 117 760 |
54 790 805 |
273 908 565 |
302 385 450 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
28 476 885 |
219 117 760 |
54 790 805 |
273 908 565 |
302 385 450 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
143 384 065 |
49 658 619 |
49 658 619 |
193 042 684 |
|
4.1. |
Építményadó |
3 184 065 |
-341 381 |
-341 381 |
2 842 684 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||
4.3. |
Iparűzési adó |
140 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
190 000 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||
4.6. |
Telekadó |
|||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
32 245 000 |
8 890 000 |
8 890 000 |
41 135 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
20 590 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
26 590 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 345 000 |
1 890 000 |
1 890 000 |
8 235 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 000 |
10 000 |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
424 618 410 |
219 117 760 |
120 018 751 |
339 136 511 |
763 754 921 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
86 320 151 |
-2 950 000 |
-49 854 602 |
-52 804 602 |
33 515 549 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
86 320 151 |
-2 950 000 |
-49 854 602 |
-52 804 602 |
33 515 549 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
86 320 151 |
-2 950 000 |
-49 854 602 |
-52 804 602 |
33 515 549 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
510 938 561 |
216 167 760 |
70 164 149 |
286 331 909 |
797 270 470 |
K I A D Á S O K |
||||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||||
Eredeti |
I . sz. módosítás |
II . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
II.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
498 749 236 |
216 167 760 |
70 164 149 |
286 331 909 |
785 081 145 |
1.1. |
Személyi juttatások |
264 117 663 |
169 906 970 |
6 896 310 |
176 803 280 |
440 920 943 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
37 460 000 |
13 152 290 |
1 085 405 |
14 237 695 |
51 697 695 |
1.3. |
Dologi kiadások |
183 021 573 |
33 108 500 |
62 182 434 |
95 290 934 |
278 312 507 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 150 000 |
14 150 000 |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
1.18. |
Tartalékok |
|||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||||
2.1. |
Beruházások |
|||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
|||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
498 749 236 |
216 167 760 |
70 164 149 |
286 331 909 |
785 081 145 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
12 189 325 |
12 189 325 |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 189 325 |
12 189 325 |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
9. |
Váltókiadások |
|||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
12 189 325 |
12 189 325 |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
510 938 561 |
216 167 760 |
70 164 149 |
286 331 909 |
797 270 470 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-74 130 826 |
2 950 000 |
49 854 602 |
52 804 602 |
-21 326 224 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
74 130 826 |
-2 950 000 |
-49 854 602 |
-52 804 602 |
21 326 224 |
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||||
Eredeti |
I . sz. módosítás |
II . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
II.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 349 450 |
33 732 531 |
33 732 531 |
43 081 981 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 349 450 |
33 732 531 |
33 732 531 |
43 081 981 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
|||||
4.1. |
Építményadó |
|||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||
4.6. |
Telekadó |
|||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
500 000 |
500 000 |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
500 000 |
500 000 |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
6 050 000 |
6 050 000 |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
6 050 000 |
6 050 000 |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
15 899 450 |
33 732 531 |
33 732 531 |
49 631 981 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
170 933 270 |
2 950 000 |
49 854 602 |
52 804 602 |
223 737 872 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
170 933 270 |
2 950 000 |
49 854 602 |
52 804 602 |
223 737 872 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
170 933 270 |
2 950 000 |
49 854 602 |
52 804 602 |
223 737 872 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
186 832 720 |
2 950 000 |
83 587 133 |
86 537 133 |
273 369 853 |
K I A D Á S O K |
||||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||||
Eredeti |
I . sz. módosítás |
II . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
II.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
58 832 556 |
-860 000 |
46 000 000 |
45 140 000 |
103 972 556 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
44 486 956 |
611 505 |
1 000 000 |
1 611 505 |
46 098 461 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 110 526 |
611 505 |
611 505 |
1 722 031 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
20 026 430 |
20 026 430 |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 100 000 |
5 100 000 |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
12 250 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
13 250 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
14 345 600 |
-1 471 505 |
45 000 000 |
43 528 495 |
57 874 095 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
14 345 600 |
-1 471 505 |
45 000 000 |
43 528 495 |
57 874 095 |
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
128 000 164 |
3 810 000 |
37 587 133 |
41 397 133 |
169 397 297 |
2.1. |
Beruházások |
36 537 964 |
3 810 000 |
14 466 923 |
18 276 923 |
54 814 887 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
61 938 637 |
23 120 210 |
23 120 210 |
85 058 847 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
29 523 563 |
29 523 563 |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
29 523 563 |
29 523 563 |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
186 832 720 |
2 950 000 |
83 587 133 |
86 537 133 |
273 369 853 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
9. |
Váltókiadások |
|||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
186 832 720 |
2 950 000 |
83 587 133 |
86 537 133 |
273 369 853 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-170 933 270 |
-2 950 000 |
########## |
-52 804 602 |
-223 737 872 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
170 933 270 |
2 950 000 |
49 854 602 |
52 804 602 |
223 737 872 |
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||||
Eredeti |
I . sz. módosítás |
II . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
II.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
84 220 646 |
358 619 |
358 619 |
84 579 265 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
84 220 646 |
358 619 |
358 619 |
84 579 265 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
12 166 600 |
12 166 600 |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 166 600 |
12 166 600 |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
14 365 935 |
1 341 381 |
1 341 381 |
15 707 316 |
|
4.1. |
Építményadó |
14 315 935 |
1 341 381 |
1 341 381 |
15 657 316 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||
4.6. |
Telekadó |
|||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
110 753 181 |
1 700 000 |
1 700 000 |
112 453 181 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
5 691 691 |
5 691 691 |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 691 691 |
5 691 691 |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
5 691 691 |
5 691 691 |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
116 444 872 |
1 700 000 |
1 700 000 |
118 144 872 |
|
K I A D Á S O K |
||||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||||
Eredeti |
I . sz. módosítás |
II . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
II.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
112 634 872 |
1 700 000 |
1 700 000 |
114 334 872 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
80 809 072 |
597 000 |
597 000 |
81 406 072 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 855 000 |
250 000 |
250 000 |
13 105 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
18 970 800 |
853 000 |
853 000 |
19 823 800 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
1.18. |
Tartalékok |
|||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
3 810 000 |
3 810 000 |
|||
2.1. |
Beruházások |
3 810 000 |
3 810 000 |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
|||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
116 444 872 |
1 700 000 |
1 700 000 |
118 144 872 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
9. |
Váltókiadások |
|||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
116 444 872 |
1 700 000 |
1 700 000 |
118 144 872 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-5 691 691 |
-5 691 691 |
|||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
5 691 691 |
5 691 691 |
|||
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
|||||||
Forintban! |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2021.10.09.-ig |
2021. II. számú Módosítás után |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2021.10.09.-ig |
2021. II. számú Módosítás után |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
Önkormányzatok működési támogatásai |
304 733 106 |
7 037 946 |
311 771 052 |
Személyi juttatások |
344 926 735 |
177 400 280 |
522 327 015 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
40 643 485 |
273 908 565 |
314 552 050 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
50 315 000 |
14 487 695 |
64 802 695 |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
201 992 373 |
96 143 934 |
298 136 307 |
|||
Közhatalmi bevételek |
157 750 000 |
51 000 000 |
208 750 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 150 000 |
14 150 000 |
|
Működési bevételek |
32 245 000 |
8 890 000 |
41 135 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
44 486 956 |
1 611 505 |
46 098 461 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
6 050 000 |
6 050 000 |
Tartalékok |
14 345 600 |
43 528 495 |
57 874 095 |
|
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
541 421 591 |
340 836 511 |
882 258 102 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
670 216 664 |
333 171 909 |
1 003 388 573 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
140 984 398 |
-7 664 602 |
133 319 796 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
140 984 398 |
-7 664 602 |
133 319 796 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 189 325 |
12 189 325 |
||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
140 984 398 |
-7 664 602 |
133 319 796 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
12 189 325 |
12 189 325 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
682 405 989 |
333 171 909 |
1 015 577 898 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
682 405 989 |
333 171 909 |
1 015 577 898 |
Költségvetési hiány: |
128 795 073 |
- |
121 130 471 |
Költségvetési többlet: |
- |
7 664 602 |
- |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2020.11.09-ig |
2021.II. számú Módosítás után |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2020.11.09-ig |
2021.II. számú Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
9 349 450 |
33 732 531 |
43 081 981 |
Beruházások |
40 347 964 |
18 276 923 |
58 624 887 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
500 000 |
500 000 |
Felújítások |
61 938 637 |
23 120 210 |
85 058 847 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
29 523 563 |
29 523 563 |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
9 849 450 |
33 732 531 |
43 581 981 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
131 810 164 |
41 397 133 |
173 207 297 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
121 960 714 |
7 664 602 |
129 625 316 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
121 960 714 |
7 664 602 |
129 625 316 |
Hitelek törlesztése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi |
Eddigi módosítások összege 2021-ben |
II. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2021.04.27-ig |
II.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Ingatlan adásvétele- Elhagyatott ingatlanok közcélra történő megvásárlása MFP |
4 064 000 |
2020-2021 |
320 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
|||
Erdő adásvétele- Tiszaparti erdő |
400 000 |
2021 |
400 000 |
400 000 |
||||
Tuzséri Tiszaparti fürdőhely fejlesztése Kisfaludy2030_III. ütem Strandfejlesztés - Eszközbeszerzés |
16 696 313 |
2020-2021 |
1 091 900 |
15 604 413 |
15 604 413 |
|||
Tuzséri Tiszaparti fürdőhely fejlesztése Kisfaludy2030_IV ütem Strandfejlesztés - Eszközbeszerzés |
11 609 705 |
2021 |
11 609 705 |
5 000 000 |
5 000 000 |
16 609 705 |
||
Óvodai játszóudvar és játszótér fejlesztése MFP - Eszközbeszerzés |
3 056 846 |
2021 |
3 056 846 |
3 056 846 |
||||
Önkormányzati eszközbeszerzések |
2 540 000 |
2021 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
5 080 000 |
||
Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal - eszközbeszerzések |
3 810 000 |
2021 |
3 810 000 |
3 810 000 |
||||
Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha- eszközbeszerzések |
127 000 |
2021 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
254 000 |
||
Közfoglalkoztatási eszköz beszerzések |
3 810 000 |
2 021 |
3 810 000 |
3 810 000 |
3 810 000 |
|||
Óvodai játszóudvar és játszótér fejlesztése - Magyar Falu 2021 |
4 299 923 |
2021 |
4 299 923 |
4 299 923 |
4 299 923 |
|||
Templomköz kertvég - Adásvétele |
200 000 |
2021 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||
Településrendezési és településtervezési tervének módosítása |
2021 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
||||
ÖSSZESEN: |
50 413 787 |
1 411 900 |
40 347 964 |
14 466 923 |
18 276 923 |
58 624 887 |
||
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi |
Eddigi módosítások összege 2021-ben |
II. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2021.04.27-ig |
II.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Tuzséri Tiszaparti fürdőhely fejlesztése Kisfaludy2030_III. ütem Strandfejlesztés - Eszközbeszerzés |
7 925 687 |
2020-2021 |
1 265 538 |
6 660 149 |
6 660 149 |
|||
Tuzséri Tiszaparti fürdőhely fejlesztése Kisfaludy2030_IV ütem Strandfejlesztés - Eszközbeszerzés |
16 827 500 |
2021 |
16 827 500 |
-5 000 000 |
-5 000 000 |
11 827 500 |
||
Közösségi tér ki-/ átalakítás és foglalkoztatás MFP |
29 995 218 |
2021 |
29 995 218 |
29 995 218 |
||||
Óvodai játszóudvar és játszótér fejlesztése MFP - Eszközbeszerzés |
1 459 250 |
2021 |
1 459 250 |
1 459 250 |
||||
Önkormányzati járdaépítés/ felújítás anyagtámogatása MFP |
4 996 520 |
2021 |
4 996 520 |
4 996 520 |
||||
Tűzjelző rendszer kivitelezése - Tuzsér, Lónyay Kastély, Ifjúsági szálló kialakítása |
2 000 000 |
2021 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása MFP |
2 021 |
28 120 210 |
28 120 210 |
28 120 210 |
||||
ÖSSZESEN: |
63 204 175 |
1 265 538 |
61 938 637 |
23 120 210 |
85 058 847 |
|||
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||||
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított |
|||||
Összesen: |
||||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||
2021. évi költségvetést érintő módosítások |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
||||||||
2021. utáni költségvetést érintő módosítások |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Megnevezés |
Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat |
'01 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
||||
Forintban! |
||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
I . sz. módosítás |
II . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
II.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
304 733 106 |
7 037 946 |
7 037 946 |
311 771 052 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
109 446 538 |
358 619 |
358 619 |
109 805 157 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
118 090 480 |
5 007 890 |
5 007 890 |
123 098 370 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
69 479 568 |
1 543 421 |
1 543 421 |
71 022 989 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 716 520 |
128 016 |
128 016 |
7 844 536 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
40 643 485 |
219 117 760 |
54 790 805 |
273 908 565 |
314 552 050 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
40 643 485 |
219 117 760 |
54 790 805 |
273 908 565 |
314 552 050 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 349 450 |
33 732 531 |
33 732 531 |
43 081 981 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 349 450 |
33 732 531 |
33 732 531 |
43 081 981 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
157 700 000 |
51 000 000 |
51 000 000 |
208 700 000 |
|
4.1. |
Építményadó |
17 500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
18 500 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||
4.3. |
Iparűzési adó |
140 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
190 000 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||
4.6. |
Telekadó |
|||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
11 655 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
12 925 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 590 000 |
9 590 000 |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
300 000 |
300 000 |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 755 000 |
270 000 |
270 000 |
2 025 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
500 000 |
500 000 |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
500 000 |
500 000 |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
6 050 000 |
6 050 000 |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
6 050 000 |
6 050 000 |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
530 631 041 |
219 117 760 |
147 831 282 |
366 949 042 |
897 580 083 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
252 824 622 |
252 824 622 |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
252 824 622 |
252 824 622 |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
252 824 622 |
252 824 622 |
|||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
783 455 663 |
219 117 760 |
147 831 282 |
366 949 042 |
1 150 404 705 |
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
326 599 129 |
215 157 760 |
96 077 549 |
311 235 309 |
637 834 438 |
1.1. |
Személyi juttatások |
130 190 000 |
169 906 970 |
5 389 710 |
175 296 680 |
305 486 680 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 680 000 |
13 152 290 |
835 405 |
13 987 695 |
30 667 695 |
1.3. |
Dologi kiadások |
106 746 573 |
32 958 500 |
43 852 434 |
76 810 934 |
183 557 507 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 150 000 |
14 150 000 |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
44 486 956 |
611 505 |
1 000 000 |
1 611 505 |
46 098 461 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 110 526 |
611 505 |
611 505 |
1 722 031 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
20 026 430 |
20 026 430 |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 100 000 |
5 100 000 |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
12 250 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
13 250 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
14 345 600 |
-1 471 505 |
45 000 000 |
43 528 495 |
57 874 095 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
14 345 600 |
-1 471 505 |
45 000 000 |
43 528 495 |
57 874 095 |
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
127 873 164 |
3 810 000 |
37 460 133 |
41 270 133 |
169 143 297 |
2.1. |
Beruházások |
36 410 964 |
3 810 000 |
14 339 923 |
18 149 923 |
54 560 887 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
61 938 637 |
23 120 210 |
23 120 210 |
85 058 847 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
29 523 563 |
29 523 563 |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
29 523 563 |
29 523 563 |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
454 472 293 |
218 967 760 |
133 537 682 |
352 505 442 |
806 977 735 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
328 983 370 |
150 000 |
14 293 600 |
14 443 600 |
343 426 970 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 189 325 |
12 189 325 |
|||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
316 794 045 |
150 000 |
14 293 600 |
14 443 600 |
331 237 645 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
9. |
Váltókiadások |
|||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
328 983 370 |
150 000 |
14 293 600 |
14 443 600 |
343 426 970 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
783 455 663 |
219 117 760 |
147 831 282 |
366 949 042 |
1 150 404 705 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
23 |
23 |
||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
216 |
216 |
216 |
|||
Megnevezés |
Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat |
01 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
||||
Forintban! |
||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
I . sz. módosítás |
II . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
II.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
304 733 106 |
7 037 946 |
7 037 946 |
311 771 052 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
109 446 538 |
358 619 |
358 619 |
109 805 157 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
118 090 480 |
5 007 890 |
5 007 890 |
123 098 370 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
69 479 568 |
1 543 421 |
1 543 421 |
71 022 989 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 716 520 |
128 016 |
128 016 |
7 844 536 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
40 643 485 |
219 117 760 |
54 790 805 |
273 908 565 |
314 552 050 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
40 643 485 |
219 117 760 |
54 790 805 |
273 908 565 |
314 552 050 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
157 700 000 |
51 000 000 |
51 000 000 |
208 700 000 |
|
4.1. |
Építményadó |
17 500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
18 500 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||
4.3. |
Iparűzési adó |
140 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
190 000 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||
4.6. |
Telekadó |
|||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
11 655 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
12 925 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 590 000 |
9 590 000 |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
300 000 |
300 000 |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 755 000 |
270 000 |
270 000 |
2 025 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
6 050 000 |
6 050 000 |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
6 050 000 |
6 050 000 |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
520 781 591 |
219 117 760 |
114 098 751 |
333 216 511 |
853 998 102 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
75 968 352 |
-2 950 000 |
-49 727 602 |
-52 677 602 |
23 290 750 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
75 968 352 |
-2 950 000 |
-49 727 602 |
-52 677 602 |
23 290 750 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
75 968 352 |
-2 950 000 |
-49 727 602 |
-52 677 602 |
23 290 750 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
596 749 943 |
216 167 760 |
64 371 149 |
280 538 909 |
877 288 852 |
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
267 766 573 |
216 017 760 |
50 077 549 |
266 095 309 |
533 861 882 |
1.1. |
Személyi juttatások |
130 190 000 |
169 906 970 |
5 389 710 |
175 296 680 |
305 486 680 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 680 000 |
13 152 290 |
835 405 |
13 987 695 |
30 667 695 |
1.3. |
Dologi kiadások |
106 746 573 |
32 958 500 |
43 852 434 |
76 810 934 |
183 557 507 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 150 000 |
14 150 000 |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
1.18. |
Tartalékok |
|||||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||||
2.1. |
Beruházások |
|||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
|||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
267 766 573 |
216 017 760 |
50 077 549 |
266 095 309 |
533 861 882 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
328 983 370 |
150 000 |
14 293 600 |
14 443 600 |
343 426 970 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 189 325 |
12 189 325 |
|||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
316 794 045 |
150 000 |
14 293 600 |
14 443 600 |
331 237 645 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
9. |
Váltókiadások |
|||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
328 983 370 |
150 000 |
14 293 600 |
14 443 600 |
343 426 970 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
596 749 943 |
216 167 760 |
64 371 149 |
280 538 909 |
877 288 852 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
216 |
216 |
216 |
|||
Megnevezés |
Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat |
01 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
03 |
||||
Forintban! |
||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
I . sz. módosítás |
II . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
II.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 349 450 |
33 732 531 |
33 732 531 |
43 081 981 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 349 450 |
33 732 531 |
33 732 531 |
43 081 981 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
|||||
4.1. |
Építményadó |
|||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||
4.6. |
Telekadó |
|||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
500 000 |
500 000 |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
500 000 |
500 000 |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
9 849 450 |
33 732 531 |
33 732 531 |
43 581 981 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
176 856 270 |
2 950 000 |
49 727 602 |
52 677 602 |
229 533 872 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
176 856 270 |
2 950 000 |
49 727 602 |
52 677 602 |
229 533 872 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
176 856 270 |
2 950 000 |
49 727 602 |
52 677 602 |
229 533 872 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
186 705 720 |
2 950 000 |
83 460 133 |
86 410 133 |
273 115 853 |
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
58 832 556 |
-860 000 |
46 000 000 |
45 140 000 |
103 972 556 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
44 486 956 |
611 505 |
1 000 000 |
1 611 505 |
46 098 461 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 110 526 |
611 505 |
611 505 |
1 722 031 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
20 026 430 |
20 026 430 |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 100 000 |
5 100 000 |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
12 250 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
13 250 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
14 345 600 |
-1 471 505 |
45 000 000 |
43 528 495 |
57 874 095 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
14 345 600 |
-1 471 505 |
45 000 000 |
43 528 495 |
57 874 095 |
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
127 873 164 |
3 810 000 |
37 460 133 |
41 270 133 |
169 143 297 |
2.1. |
Beruházások |
36 410 964 |
3 810 000 |
14 339 923 |
18 149 923 |
54 560 887 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
61 938 637 |
23 120 210 |
23 120 210 |
85 058 847 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
29 523 563 |
29 523 563 |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
29 523 563 |
29 523 563 |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
186 705 720 |
2 950 000 |
83 460 133 |
86 410 133 |
273 115 853 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
9. |
Váltókiadások |
|||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
186 705 720 |
2 950 000 |
83 460 133 |
86 410 133 |
273 115 853 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||
Megnevezés |
Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat |
01 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
04 |
||||
Forintban! |
||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
I . sz. módosítás |
II . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
II.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
|||||
4.1. |
Építményadó |
|||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||
4.6. |
Telekadó |
|||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|||||
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
|||||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
1.18. |
Tartalékok |
|||||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||||
2.1. |
Beruházások |
|||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
|||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
9. |
Váltókiadások |
|||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||
Költségvetési szerv megnevezése |
Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||
Forintban! |
|||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
I . sz. módosítás |
II . sz. módosítás |
Módosítások |
II.számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
|||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
||||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
||||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||||||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
50 000 |
50 000 |
||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
116 394 872 |
1 700 000 |
1 700 000 |
118 094 872 |
||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 691 691 |
5 691 691 |
||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
110 703 181 |
1 700 000 |
1 700 000 |
112 403 181 |
||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
116 444 872 |
1 700 000 |
1 700 000 |
118 144 872 |
||
Kiadások |
|||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
112 634 872 |
1 700 000 |
1 700 000 |
114 334 872 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
80 809 072 |
597 000 |
597 000 |
81 406 072 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 855 000 |
250 000 |
250 000 |
13 105 000 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
18 970 800 |
853 000 |
853 000 |
19 823 800 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
3 810 000 |
3 810 000 |
||||
2.1. |
Beruházások |
3 810 000 |
3 810 000 |
||||
2.2. |
Felújítások |
||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
116 444 872 |
1 700 000 |
1 700 000 |
118 144 872 |
||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
17 |
17 |
|||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||
Költségvetési szerv megnevezése |
Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|||||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
|||||
Forintban! |
|||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
I . sz. módosítás |
II . sz. módosítás |
Módosítások |
II.számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
|||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
||||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
||||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||||||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
||||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
||||||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
||||||
Kiadások |
|||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
||||||
1.1. |
Személyi juttatások |
||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
||||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||||||
2.1. |
Beruházások |
||||||
2.2. |
Felújítások |
||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||
Költségvetési szerv megnevezése |
Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|||||
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
03 |
|||||
Forintban! |
|||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
I . sz. módosítás |
II . sz. módosítás |
Módosítások |
II.számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
|||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
||||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
||||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||||||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
||||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
||||||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
||||||
Kiadások |
|||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
||||||
1.1. |
Személyi juttatások |
||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
||||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||||||
2.1. |
Beruházások |
||||||
2.2. |
Felújítások |
||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||
Költségvetési szerv megnevezése |
Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|||||
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
04 |
|||||
Forintban! |
|||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
I . sz. módosítás |
II . sz. módosítás |
Módosítások |
II.számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
|||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
||||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
||||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||||||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
50 000 |
50 000 |
||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
116 394 872 |
1 700 000 |
1 700 000 |
118 094 872 |
||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 691 691 |
5 691 691 |
||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
110 703 181 |
1 700 000 |
1 700 000 |
112 403 181 |
||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
116 444 872 |
1 700 000 |
1 700 000 |
118 144 872 |
||
Kiadások |
|||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
112 634 872 |
1 700 000 |
1 700 000 |
114 334 872 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
80 809 072 |
597000 |
597 000 |
81 406 072 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 855 000 |
250000 |
250 000 |
13 105 000 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
18 970 800 |
853000 |
853 000 |
19 823 800 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
3 810 000 |
3 810 000 |
||||
2.1. |
Beruházások |
3 810 000 |
3 810 000 |
||||
2.2. |
Felújítások |
||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
116 444 872 |
1 700 000 |
1 700 000 |
118 144 872 |
||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
17 |
17 |
|||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||
Költségvetési szerv megnevezése |
Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha |
03 |
|||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||
Forintban! |
|||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
I . sz. módosítás |
II . sz. módosítás |
Módosítások |
II.számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
|||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
20 590 000 |
7 620 000 |
7 620 000 |
28 210 000 |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
17 000 000 |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 590 000 |
1 620 000 |
1 620 000 |
6 210 000 |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
20 590 000 |
7 620 000 |
7 620 000 |
28 210 000 |
||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
210 519 663 |
150 000 |
12 593 600 |
12 743 600 |
223 263 263 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 428 799 |
4 428 799 |
||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
206 090 864 |
150 000 |
12 593 600 |
12 743 600 |
218 834 464 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
231 109 663 |
150 000 |
20 213 600 |
20 363 600 |
251 473 263 |
|
Kiadások |
|||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
230 982 663 |
150 000 |
20 086 600 |
20 236 600 |
251 219 263 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
133 927 663 |
1 506 600 |
1 506 600 |
135 434 263 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 780 000 |
250 000 |
250 000 |
21 030 000 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
76 275 000 |
150 000 |
18 330 000 |
18 480 000 |
94 755 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
254 000 |
||
2.1. |
Beruházások |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
254 000 |
||
2.2. |
Felújítások |
||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
231 109 663 |
150 000 |
20 213 600 |
20 363 600 |
251 473 263 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
36 |
1 |
37 |
||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||
Költségvetési szerv megnevezése |
Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha |
03 |
|||||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
|||||
Forintban! |
|||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
I . sz. módosítás |
II . sz. módosítás |
Módosítások |
II.számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
|||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
20 590 000 |
7 620 000 |
7 620 000 |
28 210 000 |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
17 000 000 |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 590 000 |
1 620 000 |
1 620 000 |
6 210 000 |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
20 590 000 |
7 620 000 |
7 620 000 |
28 210 000 |
||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
210 519 663 |
150 000 |
12 593 600 |
12 743 600 |
223 263 263 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 428 799 |
4 428 799 |
||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
206 090 864 |
150 000 |
12 593 600 |
12 743 600 |
218 834 464 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
231 109 663 |
150 000 |
20 213 600 |
20 363 600 |
251 473 263 |
|
Kiadások |
|||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
230 982 663 |
150 000 |
20 086 600 |
20 236 600 |
251 219 263 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
133 927 663 |
1 506 600 |
1 506 600 |
135 434 263 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 780 000 |
250 000 |
250 000 |
21 030 000 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
76 275 000 |
150 000 |
18 330 000 |
18 480 000 |
94 755 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
254 000 |
||
2.1. |
Beruházások |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
254 000 |
||
2.2. |
Felújítások |
||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
231 109 663 |
150 000 |
20 213 600 |
20 363 600 |
251 473 263 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
36 |
1 |
37 |
||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||
Költségvetési szerv megnevezése |
Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha |
03 |
|||||
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
03 |
|||||
Forintban! |
|||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
I . sz. módosítás |
II . sz. módosítás |
Módosítások |
II.számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
|||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
||||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
||||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||||||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
||||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
||||||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
||||||
Kiadások |
|||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
||||||
1.1. |
Személyi juttatások |
||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
||||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||||||
2.1. |
Beruházások |
||||||
2.2. |
Felújítások |
||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||
Költségvetési szerv megnevezése |
Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha |
03 |
|||||
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
04 |
|||||
Forintban! |
|||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
I . sz. módosítás |
II . sz. módosítás |
Módosítások |
II.számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
|||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
||||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
||||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||||||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
||||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
||||||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
||||||
Kiadások |
|||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
||||||
1.1. |
Személyi juttatások |
||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
||||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||||||
2.1. |
Beruházások |
||||||
2.2. |
Felújítások |
||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||
A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|||
Forintban |
|||
Jogcím |
2021. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás |
|
A |
B |
C |
C |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
109 446 538 |
109 805 157 |
|
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
118 090 480 |
123 098 370 |
|
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
69 479 568 |
71 022 989 |
|
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 716 520 |
7 844 536 |
|
Összesen: |
304 733 106 |
311 771 052” |
|