Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 16/2021. (V. 25.) (PM) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 26- 2021. 05. 26

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 16/2021. (V. 25.) (PM) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.05.26.

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletalapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások

1. § Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1–8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki:


					adatok Ft-ban

(1) Állami támogatások						29 668 185

Normatív állami hozzájárulás						29 668 185

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						29 668 185


	*Szociális ágazati összevont pótlék előirányzata nő*		*29 349 562*	*Szolnok Megyei Jogú Város* *Intézményszolgálata* – *Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő*		*1 805 371*
				Melyből:
				Személyi juttatás	1 563 092
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	242 279
				*Humán szakfeladatok célelőirányzatai* – *Szociális feladatok* – *Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő*		*27 544 191*
				Melyből:
				Egyéb működési célú kiadások	27 544 191
	Megjegyzés: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. számú melléklete szerint (2021. április hó)


	*Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék előirányzata nő*		*318 623*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai* – *Szociális feladatok* – *Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő*		*318 623*
				Melyből:
				Egyéb működési célú kiadások	318 623
	Megjegyzés: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. számú melléklete szerint (2021. április hó)


(2) Bevételek						– 64 652 431


a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről						22 374 214


	*Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő*		*101 753*	*Igazgatási kiadások* – *Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő*		*101 753*
				Melyből:
				Személyi juttatás	94 434
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 319
	Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján.


	*Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatás SZKTT-nek* előirányzata nő**		*6 883 500*	*Pénzügyi elszámolások* – *Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek* előirányzata nő**		*6 883 500*
				Melyből:
				Egyéb működési célú kiadások	6 883 500
	Megjegyzés: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 9. mellékletben meghatározottak szerint a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás finanszírozására működési célú költségvetési támogatás biztosítása támogatási szerződés alapján.

	*Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatás SZKTT-nek* előirányzata nő**		*6 133 500*	*Pénzügyi elszámolások* – *Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek* előirányzata nő**		*6 133 500*
				Melyből:
				Egyéb működési célú kiadások	6 133 500
	Megjegyzés: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 9. mellékletben meghatározottak szerint az utcai szociális munka szolgáltatás finanszírozására működési célú költségvetési támogatás biztosítása támogatási szerződés alapján.


	*Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatás* *SZKTT-nek* előirányzata nő**		*3 378 375*	*Pénzügyi elszámolások* – *Nemzeti Szociálpolitikai* *Intézet támogatása SZKTT-nek* előirányzata nő**		*3 378 375*
				Melyből:
				Egyéb működési célú kiadások	3 378 375
	Megjegyzés: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény XX. fejezet 20. cím 15. alcím „Fejlesztő foglalkoztatás támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat terhére, a fejlesztő foglalkoztatás finanszírozására működési célú költségvetési támogatás biztosítása támogatási szerződés alapján.


	*Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek* előirányzata nő**		*5 877 086*	*Pénzügyi elszámolások* – *Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek* előirányzata nő**		*5 877 086*
				Melyből:
				Egyéb működési célú kiadások	5 877 086
	Megjegyzés: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény XX. fejezet 20. cím 5. alcím 8. Biztos Kezdet Gyerekház működésének finanszírozására működési célú költségvetési támogatás biztosítása támogatási szerződés alapján.


b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						– 87 666 645


	„*Térfigyelő rendszer fejlesztése” előirányzata nő*		*840 000*	*Tartalékok* – *Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata nő*		*8 040 000*
	*Kolozsvári úti Óvoda fejlesztése előirányzata nő*		*7 200 000*	Melyből:
				Egyéb működési célú kiadások	8 040 000
	Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján folyósított előleg.


	„Új *Úvoda* *építése a Vízpart körúton” előirányzata csökken*		*95 706 645*	*Tartalékok* – *Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata csökken*		*95 706 645*
				Melyből:
				Egyéb működési célú kiadások	95 706 645
	Megjegyzés: Előirányzat rendezés korrekció


c) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						640 000


	*Közcélú érdekeltségi hozzájárulás vízpart* *krt* V – *VI tömb előirányzata nő*		*640 000*	*Tartalékok* – *Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata nő*		*640 000*
				Melyből:
				Egyéb működési célú kiadások	640 000
	Megjegyzés: lakossági befizetések.


(3) Pénzügyi elszámolások						76 917 465


	*Előző évek állami elszámolásának bevétele előirányzata nő*		*70 840 503*	*Tartalékok* – *Általános tartalék előirányzata nő*		*70 840 503*
	Melyből:			Melyből:
	A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	7 366 450
	Bölcsődei kiegészítő támogatás	9 145 800
	Kiegészítő támogatás a 305/2020.(VI.30) Korm.rendelet alapján	323 953
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	53 916 300
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	88 000		Egyéb működési célú kiadások	70 840 503


	*Előző évek állami elszámolásának bevétele előirányzata nő*		*16 275 527*	*Előző évek állami elszámolása SZKTT-vel előirányzata nő*		*16 275 527*
	Melyből:			Melyből:
	Egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása-társulás által történő feladatellátás (SZKTT)	16 275 527		Egyéb működési célú kiadások	16 275 527
	Megjegyzés: 2020. évi zárszámadás keretében történő 2020. évi állami normatíva elszámolás rendezése – többlet támogatás


	*Előző évek állami elszámolásának kiadási előirányzata nő*		*10 198 565*	*Tartalékok* – *Általános tartalék előirányzata csökken*		*10 198 565*
	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 354 520
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (SZKTT)	7 716 080
	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	127 965
	Megjegyzés: 2020. évi zárszámadás keretében történő 2020. évi állami normatíva elszámolás rendezése – visszafizetési kötelezettség


	*Előző évek állami elszámolása SZKTT-vel előirányzata nő*		*8 372 480*	*Tartalékok* – *Általános tartalék előirányzata nő*		*8 372 480*
	Melyből:			Melyből:
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	7 716 080
	Kiegészítő támogatás a 305/2020.(VI.30) Korm.rendelet alapján	656 400		Egyéb működési célú kiadások	8 372 480
	Megjegyzés: 2020. évi zárszámadás keretében történő 2020. évi állami normatíva elszámolás rendezése Önkormányzat és SZKTT között


(4) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai						96 722 216


	Bevételi előirányzat nő					96 722 216
	ebből:
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					90 164 350
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás					4 942 100
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	Közhatalmi bevételek					1 377 815
	Működési bevételek					90 051
	Készletértékesítés ellenértéke
	Szolgáltatások ellenértéke
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
	Tulajdonosi bevételek
	Ellátási díjak
	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei					51
	Biztosító által fizetett kártérítés
	Egyéb működési bevételek					90 000
	Felhalmozási bevételek					5 090 000
	Működési célú átvett pénzeszközök
	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
	Maradvány
	Önkormányzati támogatás


	Kiadási előirányzat nő					96 722 216
	Ebből:
	Személyi juttatások					8 815 320
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					924 219
	Dologi kiadások					55 895 121
	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	Egyéb működési célú kiadások
	Felhalmozási kiadások					31 087 556
	– Beruházás					31 087 556
	– Felújítás

A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások

2. § (1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások

a) Működési költségvetés céltartalékát érintő átcsoportosítások

*Szolnok Megyei Jogú Város* *Intézményszolgálata* – *Szolnok Városi Óvodák önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*4 514 000*
Melyből:
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 514 000
*Szolnok Megyei Jogú Város* *Intézményszolgálata* – *Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*3 224 000*
Melyből:
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 224 000
*Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*502 000*
Melyből:
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	502 000
*Kulturális Ellátó Szervezet* – *Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*1 168 000*
Melyből:
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 168 000
*Kulturális Ellátó Szervezet* – *Damjanich János Múzeum önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*791 000*
Melyből:
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	791 000
Megjegyzés: a Rendelet 3.a melléklet tartalékok között szereplő Rehabilitációs hozzájárulás kifizetésének támogatása (2021. I. negyed év)
*Humán szakfeladatok célelőirányzatai* – *Oktatási feladatok* – *Oktatási programok, rendezvények előirányzata nő*		*400 000*
Melyből:
Egyéb felhalmozási kiadások	400 000
Megjegyzés: Szolnoki Tankerületi Központ által fenntartott Szolnoki Fiuemi Úti Általános Iskola röplabdapályája átalakításának, felújításának támogatása.
*Szolnok Megyei Jogú Város* *Intézményszolgálata* – *Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*3 064 488*
Melyből:
Személyi juttatások	2 653 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	411 288
Megjegyzés: Üres álláshely betöltéséhez forrás biztosítása (Bölcsődei dajka-Hársvirág bölcsőde 1 fő, műszaki csoport kisegítő munkakör 1 fő.

b) Fejlesztési feladatok céltartaléka

*Tartalékok* – *Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata csökken*		*Humán szakfeladatok* *célelőriányzatai* – *Sport és ifjúsági feladatok* – *Szervezetek támogatása előirányzata nő*
Melyből:		Melyből:
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	Dologi kiadások	50 000 000
Megjegyzés: A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. Sportcélú fejlesztésének támogatása.

c) Általános tartalék

*Tartalékok* – *Általános tartalék előirányzata csökken*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai* – *Egészségügyi feladatok* – *Egészségügyi feladatok, programok támogatása* *előirányzata nő*
	Melyből:
	Dologi kiadások	5 650 000
Megjegyzés: Antigén teszt és gyorsteszt beszerzése.

(2) Egyéb előirányzat átcsoportosítások

a) Humán szakfeladatok célelőirányzatai

*Humán szakfeladatok célelőirányzatai* – *Egészségügyi feladatok* – *Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken*			*309 378*	*Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*538 385*
Melyből:				Melyből:
Dologi kiadások	309 378			Személyi juttatások	395 900
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 485
Megjegyzés: Családbarát Szolnok program végrehajtásával kapcsolatos előirányzat rendezése (2021. március, április hó)


*Humán szakfeladatok célelőirányzatai* – *Közművelődési feladatok* – *Közművelődési rendezvények előirányzata csökken*			*1 075 187*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai* – *Közművelődési feladatok* – *Közművelődési rendezvények előirányzata nő*		*1 075 187*
Melyből:				Melyből:
Személyi juttatások		783 661		Dologi kiadások	1 075 187
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		291 526
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

b) Fejlesztési kiadások

*Fejlesztési kiadások* – *Útfejlesztések előkészítése (tervezése), műszaki ellenőrzés előirányzata csökken*		*Fejlesztési kiadások* – *Útfejlesztések előkészítése (tervezése), műszaki ellenőrzés előirányzata nő*
Melyből:		Melyből:
Beruházási kiadások	182 408	Felújítási kiadások	182 408
Megjegyzés: Útfejlesztések tervezésére kötött műszaki ellenőrzésre megvalósítására kötött szerződés (Kápolna úti közösségi tér rekonstrukciója) technikai előirányzat rendezése tervezési alapegyésen belül.

c) Vagyonműködtetés kiadásai

*Vagyonműködtetés kiadásai* – *VCSM Zrt. Koncessziós beruházás és felújítás előirányzata csökken*		*Vagyonműködtetés kiadásai* – *VCSM Zrt. Koncessziós beruházás és felújítás előirányzata nő*
Melyből:		Melyből:
Felújítási kiadások	1 419 522	Dologi kiadások	1 419 522
Megjegyzés: Szolnok, Jászkürt DN 200 ivóvízvezeték rekonstrukciója után befizetett fordított áfa technikai előirányzat rendezése tervezési alapegységen belül.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szalay Ferenc s. k.	Dr. Sebestyén Ildikó s. k.
polgármester	jegyző

1. melléklet

Saját bevételi többlettel fedezett előirányzat módosítások intézményenként

								adatok Ft-ban
				ebből:
Megnevezés			Intézmény- szolgálat mindösszesen	SZMJV Intézmény- szolgálat saját költségvetés	Szolnok Városi Óvodák	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
	BEVÉTEL
I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		10 649 334		5 707 234	4 942 100		11 553 790
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás		*4 942 100*			4 942 100
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
III.	Közhatalmi bevételek							1 377 815
IV.	Működési bevételek						90 051
1.	Készletértékesítés ellenértéke
2.	Szolgáltatások ellenértéke
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
4.	Tulajdonosi bevételek
5.	Ellátási díjak
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei						51
8.	Biztosító által fizetett kártérítés
9.	Egyéb működési bevételek						90 000
V.	Felhalmozási bevételek						5 090 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII.	Maradvány
IX.	Önkormányzati támogatás
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		10 649 334		5 707 234	4 942 100	5 180 051	12 931 605
	KIADÁS
I.	Személyi juttatások		2 350 936		-1 159 265	3 510 201	5 090 000	80 500
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		544 082			544 082		12 478
III.	Dologi kiadások		7 754 316		6 866 499	887 817	-6 259 949	12 838 627
VI.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
V.	Egyéb működési célú kiadások
VI.	Felhalmozási kiadások						6 350 000
1.	ebből: beruházás						6 350 000
2.	felújítás
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		10 649 334		5 707 234	4 942 100	5 180 051	12 931 605

				ebből:
Megnevezés			Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése	Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	Damjanich János Múzeum	Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus	Összesen
		BEVÉTEL
I.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	67 961 226		42 919 804	23 744 756	1 296 666	90 164 350
		Melyből: NEAK-tól átvett támogatás						4 942 100
II.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
III.		Közhatalmi bevételek						1 377 815
IV.		Működési bevételek						90 051
1.		Készletértékesítés ellenértéke
2.		Szolgáltatások ellenértéke
3.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke
4.		Tulajdonosi bevételek
5.		Ellátási díjak
6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése
7.		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei						51
8.		Biztosító által fizetett kártérítés
9.		Egyéb működési bevételek						90 000
V.		Felhalmozási bevételek						5 090 000
VI.		Működési célú átvett pénzeszközök
VII.		Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII.		Maradvány
IX.		Önkormányzati támogatás
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	67 961 226		42 919 804	23 744 756	1 296 666	96 722 216
		KIADÁS
I.		Személyi juttatások	1 293 884		338 634		955 250	8 815 320
II.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367 659		26 243		341 416	924 219
III.		Dologi kiadások	41 562 127		40 262 127	1 300 000		55 895 121
VI.		Ellátottak pénzbeli juttatásai
V.		Egyéb működési célú kiadások
VI.		Felhalmozási kiadások	24 737 556		2 292 800	22 444 756		31 087 556
1.		ebből: beruházás	24 737 556		2 292 800	22 444 756		31 087 556
2.		felújítás
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 961 226		42 919 804	23 744 756	1 296 666	96 722 216