Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 21- 2021. 12. 22Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Érsekcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdése a) és f) pontja alapján a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének)
[irányítószervi támogatás nélkül) állapítja meg.]
2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.13.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A költségvetés 18.807.000 Ft tartalék előirányzatot tartalmaz.”
3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2021. december 21-én lép hatályba.
1. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi tervezett bevételei halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül |
||||||
Adatok ezer forintban |
||||||
Rovat |
Megnevezés |
|||||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
69 851 |
||||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
91 304 |
||||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
38 562 |
||||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 554 |
||||
B115 |
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások |
19 089 |
||||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
611 |
||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
225 971 |
||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül |
15 518 |
||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
241 489 |
||||
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
439 030 |
||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
439 030 |
||||
B34 |
Építményadó |
8 672 |
||||
Magánszemélyek kommunális adója |
7 487 |
|||||
B351 |
Iparűzési adó |
40 988 |
||||
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
||||
B355 |
Idegenforgalmi adó |
58 |
||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
158 |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
57 363 |
||||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 418 |
||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
26 381 |
||||
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 876 |
||||
B405 |
Ellátási díjak |
1 253 |
||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 561 |
||||
B408 |
Kamatbevételek |
|||||
B4 |
Működési bevételek |
64 489 |
||||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
16 383 |
||||
B53 |
Egyéb tárgyi eszkzök értékesítése |
|||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
16 383 |
||||
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
4 263 |
||||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
8 474 |
||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
12 737 |
||||
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
15 314 |
||||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 000 |
||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
16 314 |
||||
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
847 805 |
|||||
B8111 |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
14976 |
||||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
145 000 |
||||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
129 121 |
||||
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN |
289 097 |
|||||
B TÁRGYÉVI BEVÉTLEK MINDÖSSZESEN |
1 136 902” |
|||||
2. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi tervezett kiadásai halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül |
||||||
Adatok ezer forintban |
||||||
A. |
Költségvetési kiadások |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
185 148 |
||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 367 |
||||
K3 |
Dologi kiadások |
150 102 |
||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 133 |
||||
K5021 |
Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások |
2 252 |
||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 195 |
||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
4 263 |
||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 162 |
||||
K513 |
Tartalékok |
18 807 |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 679 |
||||
K6 |
Beruházások |
123 433 |
||||
K7 |
Felújítások |
403 838 |
||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 904 |
||||
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
945 604 |
|||||
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
38 399 |
||||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
145 000 |
||||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 899 |
||||
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
191 298 |
|||||
TÁRGYÉVI KIADÁSOK |
1 136 902” |
|||||
3. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege halmozottan, intézményfinanszírozás nélkül |
||||||||||||||
3. sz. melléklet |
||||||||||||||
Adatok ezer forintban |
||||||||||||||
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||||||
B1 |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
241 489 |
K1 |
Személyi juttatások |
185 148 |
|||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
57 363 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
29 367 |
|||||||||
B4 |
Működési bevételek |
64 489 |
K3 |
Dologi kiadások |
150 102 |
|||||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
12 737 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 133 |
|||||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 679 |
||||||||||||
I. Működési bevételek |
376 078 |
I. Működési kiadások |
414 429 |
|||||||||||
Működési egyenleg |
40 314 |
Hiány |
||||||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
439 030 |
K6 |
Beruházások |
123 433 |
|||||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
16 383 |
K7 |
Felújítások |
403 838 |
|||||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
16 314 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 904 |
|||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
471 727 |
II. Felhalmozási kiadások |
531 175 |
|||||||||||
Felhalmozási egyenleg |
57 485 |
HIÁNY |
||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen (I.+II.) |
847 805 |
Költségvetési kiadások összesen (I.+II.) |
945 604 |
|||||||||||
Költségvetési egyenleg |
97 799 |
HIÁNY |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁS |
||||||||||||||
III. Finanszírozási bevételek |
III. finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
B8111 |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
14 976 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
38 399 |
|||||||||
B8112 |
Likvid. célú hitelek felvétele |
145 000 |
K9112 |
Likvid c. hitelek törlesztése |
145 000 |
|||||||||
B8131 Előző év költségtvetési maradványának igénybevétele |
129 121 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
7 899 |
||||||||||
Bevételek mindösszesen (I.+II.+ III.) |
1 136 902 |
Kiadások mindösszesen (I.+II.+III.) |
1 136 902 |
|||||||||||
289 097 |
191 298” |
|||||||||||||
4. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei forrásonként |
||||||||||||||||
Adatok ezer forintban |
||||||||||||||||
Feladat megnevezése |
Bevételi forrás megnevezése |
Előirányzat |
Összes bevételből |
|||||||||||||
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államig. feladatok |
|||||||||||
Önkormányzati feladatok |
||||||||||||||||
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
|||||||||||||||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
69 851 |
69 851 |
69 851 |
||||||||||||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
91 304 |
91 304 |
91 304 |
||||||||||||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
38 562 |
38 562 |
38 562 |
||||||||||||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 554 |
6 554 |
6 554 |
||||||||||||
B115 |
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások |
19 089 |
19 089 |
19 089 |
||||||||||||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
611 |
611 |
611 |
||||||||||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül |
15 518 |
15 518 |
15 518 |
||||||||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
439 030 |
439 030 |
439 030 |
||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||||
B34 |
Építményadó |
8 672 |
8 672 |
8 672 |
8 672 |
|||||||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
7 487 |
7 487 |
7 487 |
7 487 |
||||||||||||
B351 |
Iparűzési adó |
40 988 |
40 988 |
40 988 |
40 988 |
|||||||||||
B355 |
Idegenforgalmi adó |
58 |
58 |
58 |
58 |
|||||||||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevétleek |
158 |
158 |
158 |
158 |
57 363 |
||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
|||||||||||||||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 418 |
20 418 |
20 418 |
||||||||||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
25 401 |
25 401 |
25 401 |
||||||||||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 876 |
1 876 |
1 876 |
||||||||||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
13 958 |
13 958 |
13 958 |
||||||||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
16 383 |
16 383 |
16 383 |
||||||||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
4 263 |
4 263 |
4 263 |
||||||||||||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
8 474 |
8 474 |
8 474 |
||||||||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés ÁHT-n kívülről |
15 314 |
15 314 |
15 314 |
||||||||||||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||||||||||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||||
B8111 |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
14 976 |
14 976 |
14 976 |
||||||||||||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
145 000 |
145 000 |
145 000 |
||||||||||||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
128 049 |
128 049 |
128 049 |
||||||||||||
Könyvtári feladatok |
||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
|||||||||||||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
25 |
25 |
25 |
||||||||||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 |
6 |
6 |
||||||||||||
Közművelődési feladatok |
||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
|||||||||||||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
510 |
510 |
510 |
||||||||||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
138 |
138 |
138 |
||||||||||||
Gyermekétkeztetési feladatok |
||||||||||||||||
Iskolai szervezett étkeztetés |
||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
|||||||||||||||
B405 |
Ellátási díjak |
1 202 |
1 202 |
1 202 |
||||||||||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
324 |
324 |
324 |
||||||||||||
Óvodai szervezett étkeztetés |
||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
|||||||||||||||
B405 |
Ellátási díjak |
51 |
51 |
51 |
||||||||||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 |
14 |
14 |
||||||||||||
Kulturális Programterv |
||||||||||||||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
445 |
445 |
445 |
||||||||||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
121 |
121 |
121 |
||||||||||||
MINDÖSSZESEN |
1 135 830 |
649 127 |
486 703 |
1 135 830 |
0 |
57 363 |
||||||||||
1 135 830 |
” |
|||||||||||||||
5. melléklet
Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda 2021. évi tervezett bevételei forrásonként |
||||||||||||
Adatok ezer forintban |
||||||||||||
Feladat megnevezése |
Bevételi forrás megnevezése |
Előirányzat |
Összes bevételből |
|||||||||
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig.fela-dat |
|||||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybe vétele |
499 |
499 |
499 |
||||||||
B816 |
Irányítószervi támogatás |
93 802 |
91 539 |
2 263 |
93802 |
|||||||
MINDÖSSZESEN |
94 301 |
92 038 |
2 263 |
94 301 |
0 |
0” |
||||||
6. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi tervezett működési, fenntartási, pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadásai és létszámelőirányzata* |
|||||||||||
Adatok ezer forintban |
|||||||||||
Feladat megnevezése |
Rovat |
Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat |
Előirány-zat összesen |
Az előir. összegéből |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. feladat |
|||||||||
1. |
Önkormányzati feladatok |
||||||||||
K1 |
Személyi juttatás |
4 802 |
4 802 |
||||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
695 |
695 |
||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
89 706 |
89 706 |
||||||||
K3 |
"Norvég" pályázatban vállalt fenntartás dologi kiadásai |
2 383 |
2 383 |
||||||||
K5021 |
Helyi önk. előző évi elszámolásaiból származó kiadások |
2 252 |
2 252 |
||||||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
4 263 |
4 263 |
||||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
695 |
695 |
||||||||
K513 |
Tartalék |
18 807 |
18 807 |
||||||||
Összesen: |
123 603 |
123 603 |
0 |
0 |
|||||||
Engedélyezett létszám: |
2 fő |
||||||||||
2. |
Képviselő-testület működése |
K1 |
Személyi juttatás |
14 961 |
14 961 |
||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék és szocho |
2 646 |
2 646 |
||||||||
K3 |
Dologi kiadás |
600 |
600 |
||||||||
Összesen: |
18 207 |
18 207 |
0 |
0 |
|||||||
Engedélyezett létszám |
7 fő |
||||||||||
3. |
Települési feladatok |
K1 |
Személyi juttatás |
13 512 |
13 512 |
||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
2 201 |
2 201 |
||||||||
K3 |
Dologi kiadás |
16 000 |
16 000 |
||||||||
Összesen |
31 713 |
31 713 |
0 |
0 |
|||||||
Engedélyezett létszám |
4 fő |
||||||||||
4. |
Közfoglalkoztatás |
Személyi juttatás |
2 040 |
2 040 |
|||||||
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
159 |
159 |
|||||||||
Dologi kiadás |
50 |
50 |
|||||||||
Összesen |
2 249 |
2 249 |
0 |
0 |
|||||||
Engedélyezett létszám |
2 fő |
||||||||||
5. |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
||||||||||
K3 |
Dologi kiadás |
4 004 |
4004 |
||||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 133 |
19 133 |
||||||||
6. |
Könyvtári feladatok |
K1 |
Személyi juttatás |
5 975 |
5 975 |
||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
910 |
910 |
||||||||
K3 |
Dologi kiadás |
714 |
714 |
||||||||
Összesen |
7 599 |
7 599 |
0 |
0 |
|||||||
Engedélyezett létszám: |
2 fő |
||||||||||
7. |
Közművelődési feladatok |
K1 |
Személyi juttatás |
3 255 |
3 255 |
||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
504 |
504 |
||||||||
K3 |
Dologi kiadás |
2 202 |
2 202 |
||||||||
Összesen |
5 961 |
5 961 |
0 |
0 |
|||||||
Engedélyezett létszám: |
1 fő |
||||||||||
8. |
Gyermekétkeztetési feladatok |
||||||||||
K3 |
Iskolai szervezett étkeztetés dologi kiadásai |
7 271 |
7 271 |
||||||||
K3 |
Óvodai szervezett étkeztetés dologi kiadásai |
8 122 |
8 122 |
||||||||
K3 |
Szünidei étkeztetés dologi kiadásai |
233 |
233 |
||||||||
9. |
Önként vállalt feladatok kiadásai |
||||||||||
K1 |
Személyi juttatás |
||||||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
||||||||||
K3 |
Dologi kiadás |
1 635 |
1635 |
||||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 195 |
1195 |
||||||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
||||||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 467 |
3467 |
||||||||
Összesen |
6 297 |
0 |
6 297 |
0 |
|||||||
Engedélyezett létszám: |
|||||||||||
10. |
Védőnői Szolgálat |
K1 |
Személyi juttatások |
11 075 |
11 075 |
||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
1 704 |
1 704 |
||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
700 |
700 |
||||||||
Összesen |
13 479 |
13 479 |
0 |
0 |
|||||||
Engedélyezett létszám |
2 fő |
||||||||||
11. |
Háziorvosi szolgálat |
K3 |
Dologi kiadás |
500 |
500 |
||||||
12. |
Kulturális Programterv |
K1 |
Személyi juttatások |
2 500 |
2 500 |
||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
900 |
900 |
||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
4 130 |
4 130 |
||||||||
Összesen |
7 530 |
7 530 |
0 |
0 |
|||||||
12. |
Családsegítő- és gyermekjólési szolgálat |
||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
4 085 |
4 085 |
||||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
642 |
642 |
||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
823 |
823 |
||||||||
Összesen |
5 550 |
5 550 |
0 |
0 |
|||||||
Engedélyezett létszám |
1 fő |
||||||||||
K1 |
Személyi juttatás |
62 205 |
62 205 |
0 |
0 |
||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
10 361 |
10 361 |
0 |
0 |
||||||
K3 |
Dologi kiadás |
139 073 |
137 438 |
1 635 |
0 |
||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 133 |
19 133 |
0 |
0 |
||||||
K5021 |
Helyi önk. Előző évi elszámolásából származó kiadások |
2 252 |
2 252 |
0 |
0 |
||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 195 |
0 |
1 195 |
0 |
||||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
4 263 |
4 263 |
0 |
0 |
||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 162 |
695 |
3 467 |
0 |
||||||
K513 |
Tartalék |
18 807 |
18 807 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen |
261 451 |
255 154 |
6 297 |
0 |
|||||||
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
38 399 |
38 399 |
0 |
0 |
||||||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
145 000 |
145 000 |
||||||||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7899 |
7899 |
0 |
|||||||
K915 |
Irányító szervi támogatás folyósítása |
154 469 |
154 469 |
||||||||
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||
* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva |
” |
||||||||||
7. melléklet
Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda 2021. évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzata |
|||||||||||
Adatok ezer forintban |
|||||||||||
Feladat megnevezése |
Rovat |
Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat |
Előirány-zat |
Előirányzat összegéből |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
|||||||||
Óvodai nevelés |
|||||||||||
K1 |
Személyi juttatás |
72 846 |
72 846 |
||||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
11 240 |
11 240 |
||||||||
K3 |
Dologi kiadás |
6 154 |
6 154 |
||||||||
Engedélyezett létszám |
18 fő |
||||||||||
Óvodai intézményi étkeztetés |
K1 |
Személyi juttatás |
1 314 |
1314 |
|||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
204 |
204 |
||||||||
K3 |
Dologi kiadás |
280 |
280 |
||||||||
Engedélyezett létszám |
1 fő |
||||||||||
Összesen |
K1 |
Személyi juttatás |
74 160 |
74 160 |
|||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
11 444 |
11 444 |
||||||||
K3 |
Dologi kiadás |
6 434 |
6 434 |
||||||||
Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda működési kiadásai mindösszesen |
92 038 |
92 038 |
0 |
0 |
|||||||
* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva |
” |
||||||||||
8. melléklet
Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda 2021. évi tervezett beruházási kiadásai |
||||||||||
Adatok ezer forintban |
||||||||||
Feladat megnevezése |
Rovat |
Beruházási kiadás megnevezés |
Előirányzat összege |
Előirányzat összegéből |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
||||||||
Óvodai nevelés |
K6 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése |
279 |
279 |
||||||
Kerítés építés |
785 |
785 |
||||||||
Fénymásoló beszerzése |
999 |
999 |
||||||||
Gyermekétkeztetés |
K6 |
Kisértékű tárgyi eszköz |
200 |
200 |
||||||
MINDÖSSZESEN |
2 263 |
2 263 |
0 |
0” |
||||||
9. melléklet
2021. évi terv |
|||||||
Az önkormányat saját bevételei a 353/2011. (XII. 30.) Korm.rendelet 2§ (1) bek. alapján |
|||||||
Adatok ezer forintban |
|||||||
Megnevezés |
2019. évi előirányzat |
||||||
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
57 205 |
||||||
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
1 876 |
||||||
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
|||||||
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítséből vagy privatizációból származó bevétel |
16 383 |
||||||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
60 |
||||||
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||||
Összesen |
75 524 |
” |
|||||