Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete

Tengőd községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 22- 2021. 11. 23

Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete

Tengőd községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 22- 2021. 11. 23

Tengőd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Tengőd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetését

112 926 230,- Ft bevétellel, és 112 926 230,- Ft kiadással állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 69 322 340,- Ft
- működési bevételek 6 960 354,- Ft
- közhatalmi bevételek 5 335 089,- Ft
- önkormányzatok költségvetési támogatása 50 203 554,- Ft
- működési célú támogatásértékű bevételek 8 492 636,- Ft
- Működési célú átvett pénzeszköz 0,- Ft
- előző évi maradvány igénybevétele 6 673 343,- Ft
- a működési célú kiadásokat 69 322 340,- Ft
- a személyi juttatások kiadásait 20 739 156,- Ft
- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 2 366 177,- Ft
- dologi kiadás 26 414 172,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai 6 085 000,- Ft
- egyéb működési célú kiadások 8 897 024,- Ft
- általános tartalék 3 211 828,- Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 1 608 983,- Ft
- a felhalmozási célú bevételt 43 603 890,- Ft
- előző évi maradvány igénybevétele 13 119 251,- Ft
- felhalmozási támogatások ÁH-n belülről 19 984 639,- Ft
- a felhalmozási célú kiadást 43 603 890,- Ft
- beruházási kiadások 9 619 900,- Ft
- felújítási kiadások 33 983 990,- Ft
- céltartalék 0,- Ft
állapítja meg.”

2. § A Tengőd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 3 211 828 Ft, céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.”

3. § (1) A Tengőd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tengőd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tengőd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tengőd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tengőd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Tengőd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2021. november 22-én lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
Az önkormányzat 2021.évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021.évi előirányzat

Módosított
előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

6 187 896

13 061 396

02

Normatív jutalmak

K1102

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

800 000

800 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

40 000

40 000

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

100 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

7 027 896

14 001 396

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

4 502 400

5 102 400

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

860 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

675 360

775 360

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

5 177 760

6 737 760

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

12 205 656

20 739 156

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 891 877

2 366 177

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

50 000

50 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 425 000

3 425 000

23

Árubeszerzés

K313

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

3 475 000

3 475 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

150 000

150 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

17 500

217 500

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

167 500

367 500

28

Közüzemi díjak

K331

2 295 000

2 295 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

345 000

345 000

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

500 000

500 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

3 245 000

3 245 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

17 899 200

12 421 750

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

24 284 200

18 806 750

36

Kiküldetések kiadásai

K341

25 000

25 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

29 922

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

25 000

54 922

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

3 335 000

3 335 000

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

41

Kamatkiadások

K353

45 000

45 000

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

255 000

330 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

3 635 000

3 710 000

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

31 586 700

26 414 172

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

47

Családi támogatások

K42

0

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

6 085 000

6 085 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

6 085 000

6 085 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

288 366

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

288 366

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

3 450 470

4 078 658

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

270 000

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

67

Kamattámogatások

K510

0

0

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

4 260 000

4 260 000

70

Tartalékok

K513

0

3 211 828

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

7 710 470

12 108 852

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

490 000

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

4 988 189

7 488 189

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

283 229

76

Részesedések beszerzése

K65

0

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1 346 811

1 358 482

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

6 335 000

9 619 900

80

Ingatlanok felújítása

K71

11 023 111

26 759 047

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

2 976 240

7 224 943

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

13 999 351

33 983 990

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

91

Lakástámogatás

K87

0

0

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

79 814 054

111 317 247

2. melléklet

2. melléklet
Az önkormányzat 2021.évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021.évi előirányzat

Módosított
előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

24 989 525

24 989 525

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

12 965 060

12 965 060

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

376 466

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

356 367

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

40 224 585

40 957 418

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

9 246 136

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

40 224 585

50 203 554

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

19 984 639

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

19 984 639

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

72 956

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

72 956

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

1 350 000

1 625 133

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

800 000

3 612 000

27

Fogyasztási adók

B352

0

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

29

Gépjárműadók

B354

0

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

800 000

3 612 000

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

25 000

25 000

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

2 175 000

5 335 089

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

10 000 000

5 000 000

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 200 000

600 000

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

644 792

37

Tulajdonosi bevételek

B404

415 000

421 715

38

Ellátási díjak

B405

0

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

5 000

5 000

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

5 000

5 000

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

48

Egyéb működési bevételek

B411

0

288 847

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

11 620 000

6 960 354

50

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

51

Ingatlanok értékesítése

B52

0

10 500 000

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

53

Részesedések értékesítése

B54

0

0

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

10 500 000

56

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

150 000

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

0

150 000

62

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

0

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

54 019 585

93 133 636

3. melléklet

7. melléklet
Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

Felújítás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

MFP-SZL/2020 szolgálati lakás felújítása

9 997 283

9 997 283

MFP-BJA/2020 járdaépítés anyagtámogatása

4 002 068

4 002 068

MFP-UHK/2021 út, híd felújítás

15 995 089

15 995 089

MFP-ÖTIK/2021 önkormányzati
tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése

3 989 550

3 989 550

Összesen

33 983 990

33 983 990

Beruházási kiadások

Beruházás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Biomassza tároló építése

6 335 000

6 335 000

Településrendezési eszközök módosítása

-

490 000

Ingatlanok beszerzése

2 794 900

2 794 900

Összesen

9 129 900

9 619 900

4. melléklet

9. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi általános és céltartalékai

Községi Önkormányzat

Az önkormányzat 2020. évi általános és céltartalékai

MEGNEVEZÉS

2021. évi módosított
előirányzat

Általános tartalék

3 211 828

Tervezett tartalék

3 211 828

Céltartalék

-

Tervezett tartalék

-

ÖSSZESEN:

3 211 828

5. melléklet

10. melléklet
Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege

Községi Önkormányzat

Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege

forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Működési célú

62 648 997

Működési célú

69 322 340

Pénzforgalmi bevételek

62 648 997

Pénzforgalmi kiadások

64 501 529

Működési célú támogatások

50 203 554

Személyi jellegű kiadások

20 739 156

Működési bevételek

6 960 354

Munkaadót terhelő járulékok

2 366 177

Közhatalmi bevételek

5 335 089

Dologi és egyéb folyó kiadások

26 414 172

Működési célra átvett pénzeszközök

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 085 000

Mc.tám.kölcs.vissaztérülése

150 000

Egyéb működési kiadás

8 897 024

Pénzforgalom nélküli kiadások

4 820 811

Működési célú tartalékok

3 211 828

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

1 608 983

Felhalmozási célú

30 484 639

Felhalmozási célú

43 603 890

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

43 603 890

Felhalmozási támogatások ÁH belülről

19 984 639

Beruházási kiadások

9 619 900

Felhalmozási bevételek(konc.díj)

Felújítások

33 983 990

Felhalmozási célú bevételek

10 500 000

Egyéb felhalmozási kiadás

0

Pénzügyi befektetések kiadásai

Pénzforgalmi nélküli kiadások

0

Felhalmozási tartalék

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

93 133 636

KIADÁSOK ÖSSZESEN

112 926 230

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

19 792 594

Működési hiány

6 673 343

Felhalmozási hiány

13 119 251

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

93 133 636

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

112 926 230

Működési célú bevételek összesen

62 648 997

Működési célú kiadások összesen

69 322 340

Felhalmozási célú bevételek összesen

30 484 639

Felhalmozási célú kiadások összesen

43 603 890

10.1. melléklet

Községi Önkormányzat

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány

Sor-szám

Megnevezés

2021.évi módosított előirányzat

Önkormányzat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

1.

Maradvány igénybevétel- működési

6 673 343

0

0

6 673 343

6 673 343

2.

Maradvány igénybevétel- felhalmozási

13 119 251

13 119 251

13 119 251

Összesen

19 792 594

0

0

19 792 594

19 792 594

10.2. melléklet

Községi Önkormányzat

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

költségvetési hiány külső finanszirozása

Sor-szám

Megnevezés

Rovatszám

2021.évi erdeti előirányzat

Önkormányzat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

1.

0

0

0

0

2.

0

0

Összesen

0

0

0

0

0

6. melléklet

11. melléklet
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Községi Önkormányzat

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Működési célú

62 648 997

Működési célú

69 322 340

Pénzforgalmi bevételek

62 648 997

Pénzforgalmi kiadások

64 501 529

Működési célú támogatások

50 203 554

Személyi jellegű kiadások

20 739 156

Működési bevételek

6 960 354

Munkaadót terhelő járulékok

2 366 177

Közhatalmi bevételek

5 335 089

Dologi és egyéb folyó kiadások

26 414 172

Működési célra átvett pénzeszközök

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 085 000

Mc.tám.kölcs.vissaztérülése

150 000

Egyéb működési kiadás

8 897 024

Pénzforgalom nélküli kiadások

4 820 811

Működési célú tartalékok

3 211 828

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

1 608 983

Felhalmozási célú

30 484 639

Felhalmozási célú

43 603 890

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

43 603 890

Felhalmozási támogatások ÁH belülről

19 984 639

Beruházási kiadások

9 619 900

Felhalmozási bevételek(konc.díj)

10 500 000

Felújítások

33 983 990

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Egyéb felhalmozási kiadás

0

Pénzügyi befektetések kiadásai

Pénzforgalmi nélküli kiadások

0

Felhalmozási tartalék

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

93 133 636

KIADÁSOK ÖSSZESEN

112 926 230

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

19 792 594

Működési hiány

6 673 343

Felhalmozási hiány

13 119 251

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Belső forrásból

19 792 594

Működési célú hiteltörlesztés

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

6 673 343

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

13 119 251

Külső forrásból

Likviditási hitelfelvétel

Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

112 926 230

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

112 926 230

Működési célú bevételek összesen

69 322 340

Működési célú kiadások összesen

69 322 340

Felhalmozási célú bevételek összesen

43 603 890

Felhalmozási célú kiadások összesen

43 603 890

11.1. melléklet

Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési

kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

2021

2022

2023

1.

Helyi adók

2 150

2 365

2 602

2.

Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel

3.

Díjak, pótlékok, bírságok

-

-

-

4.

Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel

5.

Részvények, részesedések értékesítése

6.

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

8.

Saját bevételek (1+..+7)

2 150

2 365

2 602

9.

Saját bevételek (8.sor) 50 %

1 075

1 183

1 301

10.

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18)

-

-

-

11.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

12.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

13.

Hitelt megtestesítő értékpapír

14.

Váltó kibocsátás

15.

Pénzügyi lizing

16.

Visszavásárlási kötelezettség

17.

Fedezeti betét

18.

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

19.

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)

-

-

-

20.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

21.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

22.

Hitelt megtestesítő értékpapír

23.

Adott váltó

24.

Pénzügyi lizing

25.

Visszavásárlási kötelezettség

26.

Fedezeti betét

27.

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

28.

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

29.

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28)

-

-

-

11.2. melléklet

Községi Önkormányzat

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség

2021-2022. év

ezer forintban

MEGNEVEZÉS

TŐKE

KAMAT

ÖSSZESEN

2021. év

2022. év

2021. év

2022. év

2021. év

2022. év

Adósságszolgálati kiadások

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

11.3. melléklet

Községi Önkormányzat

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI

2021-2022. év

ezer forintban

MEGNEVEZÉS

TŐKE

KAMAT

ÖSSZESEN

2021. év

2022. év

2021. év

2022. év

2021. év

2022. év

Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0