Nagylók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete
a Nagylók Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 02- 2021. 12. 03Nagylók Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete
a Nagylók Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Nagylók Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetésének kiadási és bevételi fő összegét 347.365.895 forintban állapítja meg.”
2. § (1) A Nagylók Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)
„a) önkormányzatok működési támogatásai 173.528.201 Ft”
(2) A Nagylók Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 296.830.895 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 50.535.000 Ft-ban állapítja meg.”
3. § (1) A Nagylók Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)
„a) működési költségvetés 204.792.158 Ft
aa) személyi juttatások: 114.793.000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 18.137.614 Ft
ac) dologi kiadások: 60.032.750 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.050.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 6.778.794 Ft”
(2) A Nagylók Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)
„c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 18.332.737 Ft
ca) tartalékok 7.477.009 Ft
cb) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 5.272.728 Ft
cc) Pénzügyi keret kölcsön törlesztés 3.165.000.- Ft
cd) Felhalmozásra átadás 918.000.- Ft
ce) lakáshoz jutás támogatása 1.500.000.- Ft”
4. § A Nagylók Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 7.477.009 Ft többletben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetésében az általános tartalékot 7.477.009 Ft-ban állapítja meg.”
5. § (1) A Nagylók Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:)
„a) önkormányzatok működési támogatásai 137.938.393 Ft”
(2) A Nagylók Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 284.578.875.-Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 50.335.000 Ft-ban állapítja meg.”
6. § (1) A Nagylók Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:)
„a) működési költségvetés 88.742.950 Ft
aa) személyi juttatások: 31.045.000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.788.614 Ft
ac) dologi kiadások: 36.027.750 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.050.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 14.255.803 Ft”
(2) A Nagylók Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:)
„c) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 5.272.728 Ft”
7. § (1) A Nagylók Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Nagylók Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Nagylók Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Nagylók Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Nagylók Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
70 623 624 |
70 623 624 |
||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
30 444 500 |
30 444 500 |
||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
28 441 204 |
28 441 204 |
||
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 308 880 |
2 308 880 |
||
5 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
5 896 185 |
5 896 185 |
||
6 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
224 000 |
224 000 |
||
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
137 938 393 |
137 938 393 |
||
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
35 589 808 |
35 589 808 |
||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
173 528 201 |
173 528 201 |
||
14 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
15 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
16 |
Jövedelemadók |
B31 |
||||
17 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
18 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
19 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 900 000 |
2 900 000 |
||
20 |
Értékesítési és forgalmi adók (IPARŰZÉSI ADÓ) |
B351 |
11 575 782 |
11 575 782 |
||
21 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
22 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
23 |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
24 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
25 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
14 475 782 |
14 475 782 |
||
26 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
27 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
14 475 782 |
14 475 782 |
||
28 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
29 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 000 000 |
15 498 000 |
16 498 000 |
|
30 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
31 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
32 |
Ellátási díjak |
B405 |
649 000 |
649 000 |
||
33 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
443 870 |
2 430 000 |
2 873 870 |
|
34 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
35 |
Kamatbevételek |
B408 |
||||
36 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
37 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||||
38 |
Működési bevételek |
B4 |
2 092 870 |
17 928 000 |
20 020 870 |
|
39 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
40 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
41 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
42 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
43 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
190 096 853 |
17 928 000 |
208 024 853 |
||
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
45 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
46 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
47 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
48 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
50 535 000 |
50 535 000 |
||
49 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
55 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
60 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
- |
||||
61 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
190 096 853 |
68 463 000 |
258 559 853 |
|
62 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||
63 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||
64 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
65 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
66 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
67 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
||
68 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
69 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
70 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
71 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
72 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
- |
||
73 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
- |
|||
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
83 533 314 |
- |
83 533 314 |
|
75 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
76 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
77 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
83 533 314 |
83 533 314 |
||
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
5 272 728 |
5 272 728 |
||
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
80 |
Központi, irányító szervi támogatás (végösszegben nem szerepel) |
B816 |
||||
81 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
82 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
83 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
88 806 042 |
- |
88 806 042 |
|
84 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
85 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
86 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
87 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
88 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
- |
|
89 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
- |
|
90 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
88 806 042 |
- |
88 806 042 |
|
91 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
278 902 895 |
68 463 000 |
347 365 895” |
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
85 888 000 |
85 888 000 |
||
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
7 693 000 |
7 693 000 |
||
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||
5 |
Végkielégítés |
K1105 |
||||
6 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 357 000 |
3 357 000 |
||
8 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 282 000 |
1 282 000 |
||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
762 000 |
762 000 |
||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
98 982 000 |
98 982 000 |
||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 677 000 |
11 677 000 |
||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
3 834 000 |
3 834 000 |
||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
300 000 |
300 000 |
||
18 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
15 811 000 |
15 811 000 |
||
19 |
Személyi juttatások |
K1 |
114 793 000 |
114 793 000 |
||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
18 137 614 |
18 137 614 |
||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
380 000 |
380 000 |
||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
14 369 871 |
14 369 871 |
||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
||||
24 |
Készletbeszerzés |
K31 |
14 749 871 |
14 749 871 |
||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
870 000 |
870 000 |
||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
970 000 |
970 000 |
||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 840 000 |
1 840 000 |
||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
7 210 000 |
7 210 000 |
||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 920 000 |
1 920 000 |
||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
4 920 000 |
4 920 000 |
||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
10 414 806 |
10 314 806 |
||
35 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
24 464 806 |
24 464 806 |
||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
90 000 |
90 000 |
||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
90 000 |
90 000 |
||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
8 343 073 |
8 343 073 |
||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
10 500 000 |
10 500 000 |
||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
45 000 |
45 000 |
||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
18 888 073 |
18 205 000 |
||
45 |
Dologi kiadások |
K3 |
60 032 750 |
60 032 750 |
||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
750 000 |
750 000 |
||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 300 000 |
- |
4 300 000 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 300 000 |
750 000 |
5 050 000 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
678 794 |
678 794 |
||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 400 000 |
4 400 000 |
||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 700 000 |
1 700 000 |
||
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
||||
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
7 477 009 |
7 477 009 |
||
68 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
8 155 803 |
6 100 000 |
14 255 803 |
|
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
201 947 200 |
6 850 000 |
208 797 200 |
||
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
27 879 |
27 879 |
||
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
24 320 000 |
24 320 000 |
||
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
|||
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
7 852 000 |
7 852 000 |
||
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3 396 927 |
3 396 927 |
||
77 |
Beruházások |
K6 |
- |
35 596 806 |
35 596 806 |
|
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
71 925 194 |
71 925 194 |
||
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
16 719 000 |
16 719 000 |
||
82 |
Felújítások |
K7 |
- |
88 644 194 |
88 644 194 |
|
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
3 165 000 |
3 165 000 |
||
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
918 000 |
918 000 |
||
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
5 583 000 |
5 583 000 |
|
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
- |
129 824 000 |
129 824 000 |
||
93 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
205 419 167 |
136 674 000 |
342 093 167 |
|
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 272 728 |
5 272 728 |
||
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (halmozódás miatt nincs beleadva) |
K915 |
107 501 260 |
107 501 260 |
||
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
5 272 728 |
5 272 728 |
||
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
115 |
K93 |
|||||
116 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
5 272 728 |
- |
5 272 728 |
|
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
210 691 895 |
136 674 000 |
347 365 895” |
3. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Általános tartalékok |
K513 |
7 477 009 |
7 477 009 |
|
2. |
Céltartalékok |
K513 |
- |
-” |
4. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
70623624 |
70623624 |
||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
30444500 |
30444500 |
||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
28441204 |
28441204 |
||
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2308880 |
2308880 |
||
5 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
5896185 |
5896185 |
||
6 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
224000 |
224000 |
||
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
137938393 |
137938393 |
||
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
35589808 |
35589808 |
||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
173528201 |
173528201 |
||
14 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
15 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
16 |
Jövedelemadók |
B31 |
||||
17 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
18 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
19 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2900000 |
2900000 |
||
20 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
11575782 |
11575782 |
||
21 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
22 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
23 |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
24 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
25 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
14475782 |
14475782 |
||
26 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
27 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
14475782 |
14475782 |
||
28 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
29 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1000000 |
6500000 |
7500000 |
|
30 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
31 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
32 |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
33 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
268870 |
268870 |
||
34 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
35 |
Kamatbevételek |
B408 |
||||
36 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
37 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||||
38 |
Működési bevételek |
B4 |
1268870 |
6500000 |
7768870 |
|
39 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
40 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
41 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
42 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
189272853 |
6500000 |
195772853 |
||
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
45 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
46 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
47 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
48 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
50535000 |
50535000 |
||
49 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
50535000 |
50535000 |
||
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
55 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
60 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
50535000 |
50535000 |
|||
61 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
239807853 |
6500000 |
246307853 |
|
62 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||
63 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||
64 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
65 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
66 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
67 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
69 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
70 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
71 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
72 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
||||
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
83533314 |
0 |
83533314 |
|
75 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
76 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
77 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
||||
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
5272728 |
0 |
0 |
5272728 |
80 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
81 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
82 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
83 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
88806042 |
0 |
0 |
88806042 |
84 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
85 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
86 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
87 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
88 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
88806042 |
0 |
0 |
88806042 |
91 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
328613895 |
6500000 |
0 |
335113895” |
5. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
13 139 000 |
13 139 000 |
||
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 059 000 |
1 059 000 |
||
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||
5 |
Végkielégítés |
K1105 |
||||
6 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
628 000 |
628 000 |
||
8 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
260 000 |
260 000 |
||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
148 000 |
148 000 |
||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
15 234 000 |
- |
- |
15 234 000 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 677 000 |
11 677 000 |
||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
3 834 000 |
3 834 000 |
||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
300 000 |
300 000 |
||
18 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
15 811 000 |
- |
- |
15 811 000 |
19 |
Személyi juttatások |
K1 |
31 045 000 |
- |
- |
31 045 000 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 788 614 |
- |
- |
4 788 614 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
240 000 |
240 000 |
||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 698 544 |
2 698 544 |
||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
||||
24 |
Készletbeszerzés |
K31 |
2 938 544 |
- |
2 938 544 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
270 000 |
270 000 |
||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
450 000 |
450 000 |
||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
720 000 |
- |
- |
720 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
4 400 000 |
4 400 000 |
||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 850 000 |
1 850 000 |
||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
4 100 000 |
4 100 000 |
||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 861 206 |
7 861 206 |
||
35 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
18 889 506 |
- |
- |
18 889 206 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
40 000 |
40 000 |
||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
40 000 |
- |
- |
40 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 720 000 |
4 720 000 |
||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
8 700 000 |
8 700 000 |
||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 000 |
20 000 |
||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
13 440 000 |
- |
- |
13 440 000 |
45 |
Dologi kiadások |
K3 |
36 027 750 |
- |
- |
36 027 750 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
750 000 |
750 000 |
||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 300 000 |
4 300 000 |
||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 300 000 |
750 000 |
5 050 000 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
678 794 |
678 794 |
||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 400 000 |
4 400 000 |
||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 700 000 |
1 700 000 |
||
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
7 477 009 |
7 477 009 |
||
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
68 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
8 155 803 |
6 100 000 |
- |
14 255 803 |
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
80 845 200 |
6 850 000 |
87 695 200 |
||
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
27 879 |
27 879 |
||
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
24 320 000 |
24 320 000 |
||
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
7 470 000 |
7 470 000 |
||
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3 293 927 |
3 293 927 |
||
77 |
Beruházások |
K6 |
- |
35 111 806 |
- |
35 111 806 |
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
71 925 194 |
71 925 194 |
||
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
16 719 000 |
16 719 000 |
||
82 |
Felújítások |
K7 |
- |
88 644 194 |
- |
88 644 194 |
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K89 |
3 165 000 |
3 165 000 |
||
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
918 000 |
918 000 |
||
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
5 583 000 |
- |
5 583 000 |
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
- |
129 339 000 |
129 339 000 |
||
93 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
91 167 167 |
129 339 000 |
- |
220 506 167 |
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 272 728 |
- |
- |
5 272 728 |
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(halmozódás miatt nincs beleadva) |
K915 |
107 501 260 |
107 501 260 |
||
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
5 272 728 |
- |
- |
5 272 728 |
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
||
115 |
K93 |
|||||
116 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
5 272 728 |
- |
- |
5 272 728 |
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
96 419 895 |
129 339 000 |
- |
225 758 895” |