Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 30- 2021. 12. 01Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 32. cikkében és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényre tekintettel a 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület Vál Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése működési bevételét 344.253.021 Ft-ban, felhalmozási bevételét 77.926.612Ft-ban, finanszírozási bevételét 52.123.507Ft-ban, bevételi főösszegét 474.303.140Ft-ban állapítja meg. A finanszírozási bevétel a 2019. évi maradvány igénybevétele.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított működési hiány finanszírozását 3.562.843Ft maradvány felhasználásával biztosítja.”
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Vál Község Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak feladattípusonkénti megoszlását a 6. melléklet tartalmazza.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
3. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021(III.4.) önkormányzati rendelet 2. § (1a) bekezdése.
4. § Ez a rendelet 2021. november 30-án lép hatályba.
1. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||
Bevételek |
||||||||
Ft |
||||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2021. évi módosított előirányzat |
Összesen |
|||||
Önkor-mányzat |
Önk. |
Óvoda |
||||||
1. |
Működési bevételek |
|||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
275 121 091 |
0 |
0 |
275 121 091 |
||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
248 257 832 |
0 |
0 |
248 257 832 |
||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Műk.c.gar. és kez.váll-ból szárm.megtér.áht-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Műk.c.visszatér.tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Műk.c.visszatér.tám,kölcsönök ig-bevét.áht-n belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
Egyéb műk.c.tám.bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
26 863 259 |
0 |
0 |
26 863 259 |
||
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
52 134 133 |
0 |
0 |
52 134 133 |
||
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
14 500 000 |
0 |
0 |
14 500 000 |
||
5. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
37 034 133 |
0 |
0 |
37 034 133 |
||
6. |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
||
3. |
Működési egyéb bevételek |
B4 |
14 175 093 |
470 000 |
1 052 704 |
15 697 797 |
||
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 500 001 |
150 000 |
0 |
7 650 001 |
||
3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
500 000 |
300 000 |
200 000 |
1 000 000 |
||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
||
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
3 655 484 |
0 |
752 704 |
4 408 188 |
||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10. |
Biztosító álatl fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
2 419 608 |
20 000 |
100 000 |
2 539 608 |
||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
1 300 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
||
Működési bevételek összesen |
342 730 317 |
470 000 |
1 052 704 |
344 253 021 |
||||
2. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
B2 |
69 547 803 |
0 |
0 |
69 547 803 |
||
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
44 549 874 |
0 |
0 |
44 549 874 |
||
2. |
Felhalm.c.gar-és kez.váll-ból sz.megtér.áht-n belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Felhalm.c.visszatér.tám,kölcsönök vtér.áht-n belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Felhalm.c.visszatér.tám,kölcs.igbe-vét.áht-n belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Egy.felhalm.c.támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
24 997 929 |
0 |
0 |
24 997 929 |
||
2. |
Felhalmozási egyéb bevételek |
B5 |
2 634 008 |
0 |
0 |
2 634 008 |
||
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
2 634 008 |
0 |
0 |
2 634 008 |
||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
5 744 801 |
0 |
0 |
5 744 801 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
77 926 612 |
0 |
0 |
77 926 612 |
||||
3. |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
420 656 929 |
470 000 |
1 052 704 |
422 179 633 |
||
4. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
51 022 004 |
553 694 |
547 809 |
52 123 507 |
||
1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről - műk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kív. - felhalm. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei - működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
51 022 004 |
553 694 |
547 809 |
52 123 507 |
||
Költségvetési hiány belső finanszírozása - működési |
6 796 943 |
553 694 |
547 809 |
7 898 446 |
||||
Költségvetési hiány belső finanszírozása - felhalm. |
44 225 061 |
0 |
0 |
44 225 061 |
||||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
51 022 004 |
553 694 |
547 809 |
52 123 507 |
||
6. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
471 678 933 |
1 023 694 |
1 600 513 |
474 303 140” |
|||
2. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||||
Önkormányzat bevételei kormányzati funkciónként |
||||||||||
Ft |
||||||||||
Megnevezés |
Korm. funkció |
2021. évi módosított előirányzat |
||||||||
Műk.célú tám áht-n belül |
Közhatal- mi bevételek |
Működési egyéb bevételek |
Működési célú átvett péneszk. |
Felhalm.c. tám.áht-n belülről |
Felhalmo- zási egyéb bevételek |
Felhalm.c. átvett pénzeszk. |
Finanszí- rozási bevételek |
Összesen |
||
B1 |
B3 |
B4 |
B6 |
B2 |
B5 |
B7 |
B8 |
|||
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 300 000 |
0 |
0 |
744 801 |
0 |
3 244 801 |
Adó-, vám és jövedéki igazgatás |
011 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. |
013 350 |
0 |
0 |
5 719 609 |
0 |
24 997 929 |
2 634 008 |
5 000 000 |
0 |
38 351 546 |
Önkorm.elszámolásai a közp-i költségvetéssel |
018 010 |
246 467 132 |
0 |
0 |
0 |
44 549 874 |
0 |
0 |
0 |
291 017 006 |
Támogatási célú fin.műveletek |
018 030 |
4 256 418 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 022 004 |
55 278 422 |
Tűz- és katasztrófavéd. tevékenységek |
032 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás |
041 233 |
8 956 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 956 800 |
Város- és községgazdálkodás |
066 020 |
1 492 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 592 000 |
Háziorvosi alapellátás |
072 111 |
13 948 741 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 948 741 |
Család- és nővéd.eü.gond. |
074 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közművelődés - hagy. köz.kult.értékek gond. |
082 092 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
Gyermekétkeztetés köznev. intézményben |
096 015 |
0 |
0 |
2 966 361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 966 361 |
Szociális étkeztetés |
107 051 |
0 |
0 |
689 123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
689 123 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ell.,tám. |
107 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önk.funkcióra nem sor. bev.államht-on kívülről |
900 020 |
0 |
52 134 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 134 133 |
ÖNKORM. BEVÉTELEK |
275 121 091 |
52 134 133 |
14 175 093 |
1 300 000 |
69 547 803 |
2 634 008 |
5 744 801 |
51 022 004 |
471 678 933 |
|
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
0 |
0 |
470 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
470 000 |
Támogatási célú fin.műveletek |
018 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
553 694 |
553 694 |
HIVATAL BEVÉTELEK |
0 |
0 |
470 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
553 694 |
1 023 694 |
|
Támogatási célú fin.műveletek |
018 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
547 809 |
547 809 |
Óvoda működtetés |
091140 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
Óvodai intézményi étk. |
096 010 |
0 |
0 |
752 704 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
752 704 |
ÓVODA BEVÉTELEK |
0 |
0 |
1 052 704 |
0 |
0 |
0 |
0 |
547 809 |
1 600 513 |
|
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN |
275 121 091 |
52 134 133 |
15 697 797 |
1 300 000 |
69 547 803 |
2 634 008 |
5 744 801 |
52 123 507 |
474 303 140” |
|
3. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||
Kiadások |
||||||||
Ft |
||||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2021. évi módosított előirányzat |
Összesen |
|||||
Önkor-mányzat |
Önk. Hivatal |
Óvoda |
||||||
1. |
Működési kiadások |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
40 144 419 |
69 078 858 |
59 853 978 |
169 077 255 |
||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
18 649 415 |
68 953 858 |
57 460 864 |
145 064 137 |
||
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
21 495 004 |
125 000 |
2 393 114 |
24 013 118 |
||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
4 580 561 |
10 485 985 |
9 448 699 |
24 515 245 |
||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
84 486 332 |
15 822 873 |
17 710 212 |
118 019 417 |
||
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
10 522 126 |
1 743 569 |
2 017 000 |
14 282 695 |
||
2. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
659 249 |
499 000 |
337 376 |
1 495 625 |
||
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
62 029 349 |
9 996 304 |
11 644 500 |
83 670 153 |
||
4. |
Kiküldetések,reklám- és propaganda kiadások |
K34 |
52 100 |
1 300 000 |
85 000 |
1 437 100 |
||
5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
11 223 508 |
2 284 000 |
3 626 336 |
17 133 844 |
||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
||
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Betegséggel kapcs.(nem TB)ellát. |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcs.ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
32 703 947 |
0 |
0 |
32 703 947 |
||
Működési kiadások összesen |
165 415 259 |
95 387 716 |
87 012 889 |
347 815 864 |
||||
2. |
Felhalmozási kiadások |
|||||||
1. |
Beruházások |
K6 |
3 998 360 |
889 000 |
1 625 000 |
6 512 360 |
||
1. |
Immateriális javak beszerzése,létesítése |
K61 |
268 000 |
0 |
0 |
268 000 |
||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
K63 |
360 000 |
200 000 |
0 |
560 000 |
||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök besz,létesítése |
K64 |
3 190 000 |
500 000 |
1 322 047 |
5 012 047 |
||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadás |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Beruházási célú előzetesen felsz.áfa |
K67 |
180 360 |
189 000 |
302 953 |
672 313 |
||
2. |
Felújítások |
K7 |
109 258 864 |
0 |
0 |
109 258 864 |
||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
86 030 593 |
0 |
0 |
86 030 593 |
||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Felújítási célú előzetesen felsz.áfa |
K74 |
23 228 271 |
0 |
0 |
23 228 271 |
||
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 275 920 |
0 |
0 |
1 275 920 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
114 533 144 |
889 000 |
1 625 000 |
117 047 144 |
||||
3. |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
279 948 403 |
96 276 716 |
88 637 889 |
464 863 008 |
||
4. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
9 440 132 |
0 |
0 |
9 440 132 |
||
1. |
Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9 440 132 |
0 |
0 |
9 440 132 |
||
5. |
Központi,irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
9 440 132 |
0 |
0 |
9 440 132 |
||
6. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
289 388 535 |
96 276 716 |
88 637 889 |
474 303 140” |
|||
4. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||
Önkormányzat kiadásai kormányzati funkciónként |
|||||||||||
Ft |
|||||||||||
Megnevezés |
Korm. funkció |
2021. évi módosított előirányzat |
|||||||||
Személyi juttatás |
M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruhá- zások |
Felújítások |
Egyéb felhalm. célú kiadások |
Finanszí- rozási kiadások |
Összesen |
||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|||
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
19 525 004 |
2 745 361 |
4 064 760 |
0 |
4 914 433 |
206 256 |
0 |
1 275 920 |
0 |
32 731 734 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013 320 |
0 |
0 |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. |
013 350 |
600 000 |
0 |
6 728 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
53 006 818 |
0 |
0 |
62 334 818 |
Önkormányzatok elsz.a közp.költségvetéssel |
018 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 440 132 |
9 440 132 |
Támogatási célú fin.műveletek |
018 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 919 348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 919 348 |
Közterület rendjének fenntartása |
031 030 |
0 |
0 |
533 620 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
833 620 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
032 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041 233 |
10 000 000 |
775 000 |
421 000 |
0 |
0 |
755 744 |
0 |
0 |
0 |
11 951 744 |
Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntart. |
045 160 |
0 |
0 |
3 405 000 |
0 |
0 |
0 |
41 874 019 |
0 |
0 |
45 279 019 |
Közvilágítás |
064 010 |
0 |
0 |
6 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 900 000 |
Zöldterület-kezelés |
066 010 |
2 081 000 |
0 |
2 186 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 267 400 |
Város-, községgazd. egyéb szolgáltatások |
066 020 |
0 |
0 |
23 894 673 |
0 |
505 427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 400 100 |
Háziorvosi alapellátás |
072 111 |
3 970 000 |
446 400 |
10 735 000 |
0 |
0 |
1 036 360 |
0 |
0 |
0 |
16 187 760 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072 112 |
0 |
0 |
4 503 332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 503 332 |
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások |
072 420 |
0 |
0 |
297 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 600 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074 031 |
0 |
0 |
660 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
660 340 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tev. és támogatása |
081 045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Könyvtári szolgáltatások |
082 044 |
3 120 000 |
483 600 |
524 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 128 280 |
Közművelődés - közösségi és társ-i részvét.fejl. |
082 091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
Közművelődés - hagy. köz.kult.értékek gond. |
082 092 |
848 415 |
130 200 |
3 815 500 |
0 |
6 064 739 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 858 854 |
Civil szervezetek működési támogatása |
084 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
Óvoda működtetés |
091 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 378 027 |
0 |
0 |
9 378 027 |
Gyermekétkeztetés köznev. intézményben |
096 015 |
0 |
0 |
8 226 025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 226 025 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104 037 |
0 |
0 |
199 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 080 |
Szociális étkeztetés |
107 051 |
0 |
0 |
1 161 322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 161 322 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások,támogatások |
107 060 |
0 |
0 |
6 103 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 603 000 |
ÖNKORMÁNY- ZAT KIADÁS |
40 144 419 |
4 580 561 |
84 486 332 |
3 500 000 |
32 703 947 |
3 998 360 |
109 258 864 |
1 275 920 |
9 440 132 |
289 388 535 |
|
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
69 078 858 |
10 485 985 |
15 822 873 |
0 |
0 |
889 000 |
0 |
0 |
0 |
96 276 716 |
HIVATAL KIADÁS |
69 078 858 |
10 485 985 |
15 822 873 |
0 |
0 |
889 000 |
0 |
0 |
0 |
96 276 716 |
|
Óvodai nevelés,ellátás |
091 110 |
59 853 978 |
9 448 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 302 677 |
Óvoda működtetés |
091 140 |
0 |
0 |
7 810 212 |
0 |
0 |
1 625 000 |
0 |
0 |
0 |
9 435 212 |
Óvodai intézményi ékeztetés |
096 015 |
0 |
0 |
9 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 900 000 |
ÓVODA KIADÁS |
59 853 978 |
9 448 699 |
17 710 212 |
0 |
0 |
1 625 000 |
0 |
0 |
0 |
88 637 889 |
|
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZ. |
169 077 255 |
24 515 245 |
118 019 417 |
3 500 000 |
32 703 947 |
6 512 360 |
109 258 864 |
1 275 920 |
9 440 132 |
474 303 140” |
|
5. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban |
|||
Ft |
|||
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
2021.évi előir. |
Megnevezés |
2021. évi előir. |
Műk.célú tám.áht-n belülről |
275 121 091 |
Személyi juttatások |
169 077 255 |
Közhatalmi bevételek |
52 134 133 |
Munkaadót terhelő járulékok |
24 515 245 |
Működési egyéb bevételek |
15 697 797 |
Dologi kiadások |
118 019 417 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 300 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 500 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
32 703 947 |
||
Működési célú bevételek |
344 253 021 |
Működési célú kiadások |
347 815 864 |
Felhalm.c.tám.áht-n belülről |
69 547 803 |
Beruházások |
6 512 360 |
Felhalmozási egyéb bevételek |
2 634 008 |
Felújítások |
109 258 864 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
5 744 801 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 275 920 |
Felhalmozási célú bevételek |
77 926 612 |
Felhalmozási célú kiadások |
117 047 144 |
Költségvetési bevételek |
422 179 633 |
Költségvetési kiadások |
464 863 008 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
52 123 507 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
9 440 132 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bevét. |
0 |
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek kiad. |
0 |
Finanszírozási bevételek |
52 123 507 |
Finanszírozási kiadások |
9 440 132 |
BEVÉTELEK |
474 303 140 |
KIADÁSOK |
474 303 140” |
6. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||||
Önkormányzat bevételei feladattípusonként |
||||||||||
Ft |
||||||||||
Megnevezés |
2021. évi módosított előirányzat |
|||||||||
Műk.célú tám áht-n belül |
Közhatal- mi bevételek |
Működési egyéb bevételek |
Működési célú átvett péneszk. |
Felhalm.c. tám.áht-n belülről |
Felhalmo- zási egyéb bevételek |
Felhalm.c. átvett pénzeszk. |
Finanszí- rozási bevételek |
Összesen |
||
B1 |
B3 |
B4 |
B6 |
B2 |
B5 |
B7 |
B8 |
|||
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelező |
275 121 091 |
52 134 133 |
13 975 093 |
1 300 000 |
69 547 803 |
2 634 008 |
5 744 801 |
51 022 004 |
471 478 933 |
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK |
275 121 091 |
52 134 133 |
14 175 093 |
1 300 000 |
69 547 803 |
2 634 008 |
5 744 801 |
51 022 004 |
471 678 933 |
|
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelező |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
553 694 |
803 694 |
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
220 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 000 |
|
HIVATAL BEVÉTELEK |
0 |
0 |
470 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
553 694 |
1 023 694 |
|
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelező |
0 |
0 |
852 704 |
0 |
0 |
0 |
0 |
547 809 |
1 400 513 |
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|
ÓVODA BEVÉTELEK |
0 |
0 |
1 052 704 |
0 |
0 |
0 |
0 |
547 809 |
1 600 513 |
|
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN |
275 121 091 |
52 134 133 |
15 697 797 |
1 300 000 |
69 547 803 |
2 634 008 |
5 744 801 |
52 123 507 |
474 303 140 |
|
Önkormányzat kiadásai feladattípusonként |
||||||||||
Ft |
||||||||||
Megnevezés |
2021. évi módosított előirányzat |
|||||||||
Személyi juttatás |
M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruhá- zások |
Felújítá- sok |
Egyéb felhalm. célú kiadások |
Finanszí- rozási kiadások |
Összesen |
|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
||
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötelező |
40 144 419 |
4 580 561 |
84 286 332 |
3 500 000 |
32 703 947 |
3 998 360 |
109 258 864 |
1 275 920 |
9 440 132 |
289 188 535 |
Önként vállalt |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK |
40 144 419 |
4 580 561 |
84 486 332 |
3 500 000 |
32 703 947 |
3 998 360 |
109 258 864 |
1 275 920 |
9 440 132 |
289 388 535 |
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötelező |
69 078 858 |
10 485 985 |
15 602 873 |
0 |
0 |
889 000 |
0 |
0 |
0 |
96 056 716 |
Önként vállalt |
0 |
0 |
220 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 000 |
HIVATAL KIADÁSOK |
69 078 858 |
10 485 985 |
15 822 873 |
0 |
0 |
889 000 |
0 |
0 |
0 |
96 276 716 |
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötelező |
59 853 978 |
9 448 699 |
17 510 212 |
0 |
0 |
1 625 000 |
0 |
0 |
0 |
88 437 889 |
Önként vállalt |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
ÓVODA KIADÁSOK |
59 853 978 |
9 448 699 |
17 710 212 |
0 |
0 |
1 625 000 |
0 |
0 |
0 |
88 637 889 |
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN |
169 077 255 |
24 515 245 |
118 019 417 |
3 500 000 |
32 703 947 |
6 512 360 |
109 258 864 |
1 275 920 |
9 440 132 |
474 303 140” |
7. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||
Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások |
|||
Ft |
|||
Megnevezés |
Rovat száma |
2021. évi módosított előirányzat |
|
Önkormányzat |
|||
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
|||
1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
2. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
210 020 |
Előző évi elszámolás |
210 020 |
||
3. |
Műk.célú gar.-és kezességvállalásból szárm.kifiz.áht-n belül |
K503 |
0 |
4. |
Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcs.nyújtása áht-n belül |
K504 |
0 |
5. |
Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcs.törlesztése áht-n belül |
K505 |
0 |
6. |
Egyéb működési célú támaogatások államháztartáson belülre |
K506 |
5 780 000 |
1. |
KDV Hulladékgazdálkodási társulás |
260 000 |
|
2. |
Területfejlesztési Tanács |
80 000 |
|
3. |
Martonvásár Családsegítő |
4 885 000 |
|
4. |
BURSA Hungarica ösztöndíj támogatás / EMMI |
500 000 |
|
5. |
Völgy Vidék Közösség |
55 000 |
|
6. |
0 |
||
7. |
Műk.célú gar.-és kezességvállalásból szárm.kifiz.áht-n kívülre |
K507 |
0 |
8. |
Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n kívülre |
K508 |
1 000 000 |
Völgy Vidék Közösség tagi kölcsön |
1 000 000 |
||
9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
10. |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
11. |
Egyéb működési célú támaogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
6 410 000 |
1. |
Magyar Irodalmi Egyesület |
10 000 |
|
2. |
Váli Polgárőr Egyesület |
300 000 |
|
3. |
Egyesületek, alapítványok pályázati alapja |
2 000 000 |
|
4. |
Váli Önkormányzati Tűzoltóság |
4 000 000 |
|
5. |
Arany János program ösztöndíj |
100 000 |
|
6. |
|||
Működési célú támogatások |
13 400 020 |
||
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
|||
1. |
Felhalm.célú gar.-és kez.vállalásból szárm.kifiz.áht-n belülre |
K81 |
0 |
2. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n belülre |
K82 |
0 |
3. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.törlesztése áht-n belülre |
K83 |
0 |
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
1 275 920 |
Korábbi évben EU-s pályázatra kapott tám.visszafizetési köt. |
1 275 920 |
||
5. |
Felhalm.célú gar.-és kez.vállalásból szárm.kifiz.áht-n kívülre |
K85 |
0 |
6. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
0 |
7. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáso kívülre |
K88 |
0 |
1. |
0 |
||
Felhalmozási célú támogatások |
1 275 920 |
||
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN |
14 675 940” |
||
8. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||
Felhalmozási kiadások |
||||||
Ft |
||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2021. évi módosított előirányzat |
||||
Önkormányzat |
||||||
1. |
Beruházási kiadások |
|||||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
268 000 |
|||
1. |
Vagyoni értékű jogok vásárlása/orvosi programok |
268 000 |
||||
2. |
Szellemi termékek vásárlása |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
2. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok besz,lét. |
K62 |
0 |
|||
1. |
Földterületek vásárlása |
0 |
||||
2. |
Telkek vásárlása |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
3. |
Épületek vásárlása, létesítése |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
3. |
0 |
|||||
4. |
Egyéb építmények vásárlása, létesítése |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
560 000 |
|||
1. |
Hivatal |
200 000 |
||||
2. |
Önkormányzat orvosi eszközök |
360 000 |
||||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5 012 047 |
|||
1. |
Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. |
120 000 |
||||
2. |
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. |
4 892 047 |
||||
1. |
Kondipark |
2 000 000 |
||||
2. |
Heartscreen EKG |
200 000 |
||||
3. |
Önkormányzat kisértékű eszközök |
870 000 |
||||
4. |
Óvoda udvari játék |
472 441 |
||||
5. |
Óvoda kisértékű eszközök |
377 165 |
||||
6. |
Óvoda cseréptetős árnyas játszó burkolata |
472 441 |
||||
7. |
Hivatal kisértékű eszközök |
500 000 |
||||
3. |
Képzőművészeti alkotások vásárlása |
0 |
||||
4. |
Hangszerek vásárlása |
0 |
||||
5. |
Járművek vásárlása |
0 |
||||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási kiadások |
5 840 047 |
|||||
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
672 313 |
||||
Beruházási kiadások összesen |
K6 |
6 512 360 |
||||
2. |
Felújítási kiadások |
|||||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
86 030 593 |
|||
1. |
Épületek felújítása |
27 067 674 |
||||
1. |
Óvoda tetőfelújítás (Vajda 45.) |
7 384 273 |
||||
2. |
Faluház burkolatának cseréje |
5 000 000 |
||||
3. |
Faluház felújítása |
14 683 401 |
||||
0 |
||||||
2. |
Egyéb építmények felújítása |
58 962 919 |
||||
1. |
Vis maior utak felújítása |
17 223 637 |
||||
2. |
Vis maior partfal helyreállítása |
25 991 251 |
||||
3. |
BM Rákóczi / Vajda utca járdafelújítás |
15 748 031 |
||||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
1. |
0 |
|||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási kiadások |
86 030 593 |
|||||
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
23 228 271 |
|||
Felújítási kiadások összesen |
K7 |
109 258 864 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
115 771 224” |
|||||
9. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||
Tartalékok előirányzatai |
||||||
Ft |
||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2021. évi módosított előirányzat |
||||
Fejezeti és ált. tartalékok elsz. |
||||||
1. |
Általános tartalék |
14 239 188 |
||||
2. |
Céltartalékok |
|||||
1. |
Működési célú céltartalékok |
|||||
1. |
Vál Község Önkormányzat céltartalékai |
5 064 739 |
||||
1. |
TOP 5.3.1-16-FE1-2017-00016 |
5 064 739 |
||||
2. |
0 |
|||||
3. |
0 |
|||||
2. |
Intézményi feladatok céltartalékai |
0 |
||||
1. |
||||||
Működési célú céltartalékok összesen |
5 064 739 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
|||||
1. |
Vál Község Önkormányzat céltartalékai |
0 |
||||
1. |
||||||
2. |
Intézményi feladatok céltartalékai |
0 |
||||
1. |
||||||
Felhalmozási célú céltartalékok összesen |
0 |
|||||
Önkormányzat céltartalékai összesen |
5 064 739 |
|||||
Intézményi feladatok céltartalékai összesen |
0 |
|||||
Céltartalékok összesen |
5 064 739 |
|||||
TARTALÉKOK ÖSSZESEN |
K513 |
19 303 927” |
||||
10. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||
Létszám előirányzatok |
||||
Megnevezés |
2021. évi engedélyezett létszám |
Összesen |
||
Önkor-mányzat |
Önk. Hivatal |
Óvoda |
||
Köztisztviselők |
- |
14,75 |
- |
14,75 |
Közalkalmazottak |
1,00 |
- |
13,50 |
14,50 |
Munka törvénykönyve alá tart. |
7,00 |
- |
- |
7,00 |
Közfoglalkoztatottak |
10,00 |
- |
- |
10,00 |
18,00 |
14,75 |
13,50 |
46,25” |
|
11. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek |
||||||
Ft |
||||||
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
…... év elötti kifizetés |
Összesen |
|||
…... év |
….... év |
|||||
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kezességvállalás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Jelenleg nincs Vál Község Önkormányzatának több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettsége. |
||||||
12. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||||
Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások |
|||||||||||||
Ft |
|||||||||||||
Megnevezés |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||
Int. műk. bev. |
Int. felh. bev. |
Támog. ért. bev. |
Összesen |
Személyi jutt. |
Szoc. hozzáj. adó |
Dologi kiad. |
Egyéb folyó kiad. |
Támog. ért. kiad. |
Felhalm. |
Összesen |
|||
1. |
Vis maior útfelújítások |
0 |
2 781 889 |
19 092 130 |
21 874 019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 874 019 |
21 874 019 |
|
2. |
Vis maior partfal helyreállítás |
0 |
3 300 889 |
29 708 000 |
33 008 889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 008 889 |
33 008 889 |
|
3. |
Vajda utcai óvoda tetőfelújítás |
129 973 |
0 |
9 378 027 |
9 508 000 |
0 |
0 |
508 000 |
0 |
0 |
9 000 000 |
9 508 000 |
|
4. |
Kondipark |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
5. |
Csík zenekar koncertje Válon / rendezvény |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
6. |
MFP közösségi terek fejlesztése / faluház felújítása |
0 |
0 |
24 997 929 |
24 997 929 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 997 929 |
24 997 929 |
|
7. |
BM Rákóczi / Vajda utca járdafelújítás |
0 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
8. |
Nemzeti Művelődési Intézet / faluház burkolat csere |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
9. |
MFP Ivartalanítás |
0 |
0 |
1 492 000 |
1 492 000 |
0 |
0 |
1 492 000 |
0 |
0 |
0 |
1 492 000 |
|
10. |
Szociális tűzifa |
1 214 420 |
0 |
1 790 700 |
3 005 120 |
0 |
0 |
3 005 120 |
0 |
0 |
0 |
3 005 120 |
|
Összesen |
1 344 393 |
8 082 778 |
112 458 786 |
121 885 957 |
0 |
0 |
6 005 120 |
0 |
0 |
115 880 837 |
121 885 957 |
||
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. évi Európai Uniós támogatási programjai - Nyertes pályázatok |
|||||||||||||
Ft |
Ft |
||||||||||||
Ssz. |
Pályázati |
Pályázat címe |
Pályázat |
Megítélt támogatás |
Támogatáshoz biztosított önrész |
Megjegyzés |
|||||||
1. |
A területi kohézió erősítése Martonvásár térségében |
A területi kohézió erősítése Martonvásár térségében |
TOP 5.3.1-16-FE1-2017-00016 |
15 999 300 |
0 |
||||||||
2. |
0 |
0 |
|||||||||||
3. |
0 |
0 |
|||||||||||
13. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||
Kimutatás a 2021. évre tervezett közvetett támogatásokról |
||
Ft |
||
Megnevezés |
Közvetett támogatás tervezett összege |
|
1. |
Adóelengedések, mentességek |
32 400 |
- gépjárműadó |
0 |
|
- építményadó Htv 13. § b) alapján |
32 400 |
|
- pótlék, bírság |
0 |
|
2. |
Adókedvezmények iparűzési adónál |
0 |
3. |
Adómentesség gépjárműadónál: |
0 |
- 1991. évi LXXXII. tv. Mozgáskorl. Mentesség |
0 |
|
- költségvetési szervek, egyházak, alapítványok, egyesületek |
0 |
|
- adókedvezmény környezetvédelmi osztályba sorolás miatt |
0 |
|
4. |
egyéb közvetett támogatások: |
136 800 |
- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
|
- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
|
- helyiségek,eszközök hasznosításából szárm.bevételből nyújtott kedv., mentesség |
136 800 |
|
- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
Összesen |
338 400” |
|
14. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||||
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
|||||||||||||
Ft |
|||||||||||||
2021. évi módosított előirányzat |
|||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Műk.célú tám.áht-n belülről |
28 712 208 |
19 469 330 |
21 804 166 |
20 417 253 |
23 882 432 |
30 175 622 |
22 608 596 |
21 740 059 |
25 501 532 |
27 676 658 |
16 566 618 |
16 566 617 |
275 121 091 |
Közhatalmi bevételek |
344 214 |
3 628 793 |
12 861 184 |
3 486 517 |
8 519 003 |
-1 438 734 |
1 989 320 |
6 076 510 |
15 667 326 |
500 000 |
300 000 |
200 000 |
52 134 133 |
Működési egyéb bevételek |
1 427 463 |
736 374 |
922 008 |
1 263 479 |
422 711 |
1 503 147 |
1 530 288 |
281 050 |
927 482 |
3 165 917 |
2 000 000 |
1 517 878 |
15 697 797 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 300 000 |
Felhalm.c.tám.áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 997 929 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 549 874 |
69 547 803 |
Felhalmozási egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 968 504 |
0 |
0 |
665 504 |
2 634 008 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
706 581 |
38 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 744 801 |
Finanszírozási bevételek |
52 123 507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 123 507 |
BEVÉTELEK |
82 607 392 |
23 834 497 |
36 293 939 |
25 205 469 |
33 124 146 |
30 240 035 |
71 126 133 |
28 097 619 |
49 064 844 |
31 342 575 |
18 866 618 |
44 499 873 |
474 303 140 |
Személyi juttatások |
11 873 493 |
11 610 587 |
14 850 505 |
11 872 032 |
14 387 549 |
13 356 883 |
14 781 431 |
11 883 412 |
12 888 702 |
15 787 068 |
17 892 797 |
17 892 796 |
169 077 255 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 876 788 |
1 655 691 |
2 156 560 |
1 762 417 |
2 143 106 |
1 905 088 |
2 144 908 |
1 692 549 |
1 849 749 |
2 308 553 |
2 509 918 |
2 509 918 |
24 515 245 |
Dologi kiadások |
3 256 224 |
8 192 744 |
6 559 874 |
4 885 050 |
8 241 086 |
6 894 396 |
6 454 239 |
10 178 769 |
11 264 406 |
9 843 492 |
20 000 000 |
22 249 137 |
118 019 417 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
269 915 |
307 500 |
192 000 |
249 000 |
223 600 |
306 100 |
151 400 |
559 800 |
223 000 |
187 600 |
300 000 |
530 085 |
3 500 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
147 780 |
295 000 |
1 054 000 |
1 971 745 |
-905 280 |
1 011 000 |
368 000 |
368 000 |
1 618 000 |
1 179 869 |
2 000 000 |
23 595 833 |
32 703 947 |
Beruházások |
0 |
320 000 |
849 960 |
0 |
755 744 |
561 790 |
97 490 |
171 480 |
0 |
0 |
2 000 000 |
1 755 896 |
6 512 360 |
Felújítások |
2 819 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 000 |
33 213 010 |
16 932 828 |
30 000 000 |
17 293 626 |
109 258 864 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 275 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 275 920 |
Finanszírozási kiadások |
9 440 132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 440 132 |
KIADÁSOK |
29 683 732 |
22 381 522 |
25 662 899 |
20 740 244 |
26 121 725 |
24 035 257 |
23 997 468 |
33 854 010 |
61 056 867 |
46 239 410 |
74 702 715 |
85 827 291 |
474 303 140” |
15. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||||
Likviditási terv |
|||||||||||||
Ft |
|||||||||||||
2021. évi módosított előirányzat |
|||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Nyitó pénzkészlet |
57 244 461 |
67 484 746 |
68 937 721 |
79 568 761 |
84 033 986 |
91 036 407 |
97 241 185 |
144 369 850 |
138 613 459 |
126 621 436 |
111 724 601 |
55 888 504 |
----- |
Műk.célú tám.áht-n belülről |
28 712 208 |
19 469 330 |
21 804 166 |
20 417 253 |
23 882 432 |
30 175 622 |
22 608 596 |
21 740 059 |
25 501 532 |
27 676 658 |
16 566 618 |
16 566 617 |
275 121 091 |
Közhatalmi bevételek |
344 214 |
3 628 793 |
12 861 184 |
3 486 517 |
8 519 003 |
-1 438 734 |
1 989 320 |
6 076 510 |
15 667 326 |
500 000 |
300 000 |
200 000 |
52 134 133 |
Működési egyéb bevételek |
1 427 463 |
736 374 |
922 008 |
1 263 479 |
422 711 |
1 503 147 |
1 530 288 |
281 050 |
927 482 |
3 165 917 |
2 000 000 |
1 517 878 |
15 697 797 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 300 000 |
Felhalm.c.tám.áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 997 929 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 549 874 |
69 547 803 |
Felhalmozási egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 968 504 |
0 |
0 |
665 504 |
2 634 008 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
706 581 |
38 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 744 801 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK |
87 728 346 |
91 319 243 |
105 231 660 |
104 774 230 |
117 158 132 |
121 276 442 |
168 367 318 |
172 467 469 |
187 678 303 |
157 964 011 |
130 591 219 |
100 388 377 |
422 179 633 |
Személyi juttatások |
11 873 493 |
11 610 587 |
14 850 505 |
11 872 032 |
14 387 549 |
13 356 883 |
14 781 431 |
11 883 412 |
12 888 702 |
15 787 068 |
17 892 797 |
17 892 796 |
169 077 255 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 876 788 |
1 655 691 |
2 156 560 |
1 762 417 |
2 143 106 |
1 905 088 |
2 144 908 |
1 692 549 |
1 849 749 |
2 308 553 |
2 509 918 |
2 509 918 |
24 515 245 |
Dologi kiadások |
3 256 224 |
8 192 744 |
6 559 874 |
4 885 050 |
8 241 086 |
6 894 396 |
6 454 239 |
10 178 769 |
11 264 406 |
9 843 492 |
20 000 000 |
22 249 137 |
118 019 417 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
269 915 |
307 500 |
192 000 |
249 000 |
223 600 |
306 100 |
151 400 |
559 800 |
223 000 |
187 600 |
300 000 |
530 085 |
3 500 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
147 780 |
295 000 |
1 054 000 |
1 971 745 |
-905 280 |
1 011 000 |
368 000 |
368 000 |
1 618 000 |
1 179 869 |
2 000 000 |
23 595 833 |
32 703 947 |
Beruházások |
0 |
320 000 |
849 960 |
0 |
755 744 |
561 790 |
97 490 |
171 480 |
0 |
0 |
2 000 000 |
1 755 896 |
6 512 360 |
Felújítások |
2 819 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 000 |
33 213 010 |
16 932 828 |
30 000 000 |
17 293 626 |
109 258 864 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 275 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 275 920 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK |
20 243 600 |
22 381 522 |
25 662 899 |
20 740 244 |
26 121 725 |
24 035 257 |
23 997 468 |
33 854 010 |
61 056 867 |
46 239 410 |
74 702 715 |
85 827 291 |
464 863 008 |
EGYENLEG |
67 484 746 |
68 937 721 |
79 568 761 |
84 033 986 |
91 036 407 |
97 241 185 |
144 369 850 |
138 613 459 |
126 621 436 |
111 724 601 |
55 888 504 |
14 561 086 |
-----” |
16. melléklet
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
|||
2021. évet követő 3 év várható költségvetése |
|||
Ft |
|||
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
2022. |
Megnevezés |
2022. |
Működési célú bevételek |
390 000 000 |
Működési célú kiadások |
392 000 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
12 000 000 |
Felhalmozási célú kiadások |
10 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
BEVÉTELEK |
402 000 000 |
KIADÁSOK |
402 000 000 |
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
2023. |
Megnevezés |
2023. |
Működési célú bevételek |
385 000 000 |
Működési célú kiadások |
387 000 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
14 000 000 |
Felhalmozási célú kiadások |
12 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
BEVÉTELEK |
399 000 000 |
KIADÁSOK |
399 000 000 |
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
2024. |
Megnevezés |
2024. |
Működési célú bevételek |
395 000 000 |
Működési célú kiadások |
396 000 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
10 000 000 |
Felhalmozási célú kiadások |
9 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
BEVÉTELEK |
405 000 000 |
KIADÁSOK |
405 000 000” |