Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelete
Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 09- 2021. 12. 10Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendelete
Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nemesbük község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23 §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 24. §. (1) és (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2021. évi költségvetésének)
„a) kiadási főösszegét 166066689 forintban,
b) bevételi főösszegét 166066689 forintban állapítja meg.”
2. § A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 40465664 Ft-ban képez.”
3. § A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 31521383 forint.”
4. § (1) A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 2/a. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 2/b. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2021. december 9-én lép hatályba, és 2021. december 11-én hatályát veszti.
1. melléklet
Bevételi forrás megnevezése |
eredeti előirányzat |
működési bevétel |
felhalmozási bevétel |
módosított előirányzat |
működési bevétel |
felhalmozási bevétel |
I.Működési bevételek összesen |
16 147 400 |
16 147 400 |
0 |
20 687 469 |
20 687 469 |
0 |
1.Intézményi működési bevételek |
1 247 400 |
1 247 400 |
1 551 301 |
1 551 301 |
||
2.Közhatalmi bevételek |
14 900 000 |
14 900 000 |
0 |
19 136 168 |
19 136 168 |
0 |
2.2 Helyi adók |
14 300 000 |
14 300 000 |
18 036 168 |
18 036 168 |
||
2.3 Átengedett központi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
2.5 Talajterhelési díj |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési támogatása) összesen |
54 983 604 |
54 983 604 |
0 |
60 927 054 |
60 927 054 |
0 |
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása |
||||||
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások |
11 330 231 |
11 330 231 |
11 330 231 |
11 330 231 |
||
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 123 903 |
5 123 903 |
5 123 903 |
5 123 903 |
||
4.Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok tám. |
711 308 |
711 308 |
711 308 |
711 308 |
||
5.Közutak fenntartásának támogatása |
3 859 490 |
3 859 490 |
3 859 490 |
3 859 490 |
||
6.Polgármester tiszteletdíja |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
7 624 856 |
7 624 856 |
7 624 856 |
7 624 856 |
||
8.Óvodapedagógusok bér támogatása |
8 264 550 |
8 264 550 |
8 264 550 |
8 264 550 |
||
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása |
2 919 000 |
2 919 000 |
2 919 000 |
2 919 000 |
||
10.Óvodaműködtetési támogatás |
1 266 200 |
1 266 200 |
1 266 200 |
1 266 200 |
||
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg |
1 611 000 |
1 611 000 |
1 611 000 |
1 611 000 |
||
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása |
1 910 106 |
1 910 106 |
1 910 106 |
1 910 106 |
||
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
7 363 000 |
7 363 000 |
7 363 000 |
7 363 000 |
||
14.Szociális étkeztetés |
729 960 |
729 960 |
729 960 |
729 960 |
||
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
||||||
16.Nyilvános könyvtár támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása |
||||||
18. Kiegészítő támogatás (IPA) |
453 900 |
453 900 |
||||
19. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
4 327 500 |
4 327 500 |
||||
20. Szociális célú tüzelőanyagvásárlás támogatása |
1 162 050 |
1 162 050 |
||||
III.Egyéb működési bevételek |
270 272 |
270 272 |
0 |
956 955 |
956 955 |
|
1.Bérleti díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
270 272 |
270 272 |
956 955 |
956 955 |
||
IV.Felhalmozási bevételek |
19 350 380 |
0 |
19 350 380 |
59 350 379 |
0 |
59 350 379 |
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
3 716 000 |
0 |
3 716 000 |
3 716 000 |
0 |
3 716 000 |
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése |
||||||
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
3 716 000 |
3 716 000 |
3 716 000 |
3 716 000 |
||
2.Felhalmozási c. támogatás |
15 634 380 |
15 634 380 |
15 634 380 |
15 634 380 |
||
3.Felhalmozási célú támogatás (MFP) |
39 999 999 |
39 999 999 |
||||
A. Költségvetési bevételek összesen:(I.+II.+III.+IV) |
90 751 656 |
71 401 276 |
19 350 380 |
141 921 857 |
82 571 478 |
59 350 379 |
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
||||||
Közfoglalkoztatás megelőlegezése |
33 632 |
33 632 |
||||
Előző év pénzmaradványának igénybevétele |
24 025 200 |
15 239 547 |
8 785 653 |
24 111 200 |
15 325 547 |
8 785 653 |
1.működési célra |
15 239 547 |
15 239 547 |
0 |
15 325 547 |
15 325 547 |
0 |
2.felhalmozási célra |
8 785 653 |
0 |
8 785 653 |
8 785 653 |
0 |
8 785 653 |
B. Finanszírozási bevételek |
||||||
Bevételek összesn: (A+B) |
114 776 856 |
86 640 823 |
28 136 033 |
166 066 689 |
97 930 657 |
68 136 032” |
2. melléklet
Megnevezés |
Korm. Funkció |
Eredeti előirányzat |
||||||||||
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Tartósan adott kölcsönök |
Pénzma-radvány |
Hosszú lejáratú kötelez. |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
||
Adó,illeték kiszabása,beszedése |
900020 |
14 900 000 |
14 900 000 |
|||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
018010 |
15 634 380 |
36 012 788 |
51 647 168 |
||||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
011130 |
0 |
24 025 200 |
24 025 200 |
||||||||
Könyvtári állomány gyarapítása |
082044 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||||
Óvodához hozzájárulás |
018010 |
14 060 750 |
14 060 750 |
|||||||||
Óvodai intézményi étkeztetés |
096015 |
110 000 |
1 910 106 |
0 |
2 020 106 |
|||||||
Víz- és szennyvízkezelés |
082092 |
3 716 000 |
3 716 000 |
|||||||||
Szociális étkeztetés |
107051 |
1 137 400 |
729 960 |
|||||||||
Közfoglalkoztatás |
041233 |
270 272 |
270 272 |
|||||||||
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN |
1 247 400 |
14 900 000 |
19 350 380 |
54 983 604 |
0 |
270 272 |
0 |
24 025 200 |
0 |
0 |
114 776 856 |
|
Megnevezés |
Korm. Funkció |
Módosított előirányzat |
||||||||||
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Tartósan adott kölcsönök |
Pénzma-radvány |
Hosszú lejáratú kötelez. |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
||
Adó,illeték kiszabása,beszedése |
900020 |
19 136 168 |
19 136 168 |
|||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
018010 |
1 162 050 |
55 634 379 |
36 466 688 |
93 263 117 |
|||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
011130 |
303 901 |
0 |
24 111 200 |
24 415 101 |
|||||||
Könyvtári állomány gyarapítása |
082044 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||||
Óvodához hozzájárulás |
018010 |
14 060 750 |
14 060 750 |
|||||||||
Óvodai intézményi étkeztetés |
096015 |
110 000 |
1 910 106 |
0 |
2 020 106 |
|||||||
Víz- és szennyvízkezelés |
082092 |
4 327 500 |
3 716 000 |
8 043 500 |
||||||||
Szociális étkeztetés |
107051 |
1 137 400 |
729 960 |
|||||||||
Közfoglalkoztatás |
041233 |
990 587 |
990 587 |
|||||||||
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN |
7 040 851 |
19 136 168 |
59 350 379 |
55 437 504 |
0 |
990 587 |
0 |
24 111 200 |
0 |
0 |
166 066 689” |
|
3. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
Helyi adók |
14 300 000 |
18 036 168 |
|
Építményadó |
5 000 000 |
5 500 000 |
|
Telekadó |
5 700 000 |
8 808 796 |
|
Helyi iparűzési adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Kommunális adó |
2 600 000 |
2 727 372 |
|
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
Bírságok, egyéb pótlékok |
600 000 |
1 100 000 |
|
Talajterhelési díj |
500 000 |
1 000 000 |
|
Pótlékok |
100 000 |
100 000 |
|
Összesen: |
14 900 000 |
19 136 168” |
|
4. melléklet
Szakfeladat |
Kiadási előirányzat |
Bevételi előirányzat |
||||||
Feladat |
||||||||
jellege |
Száma |
Megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladat |
||||||||
1 |
011130 |
Önk. Igazg. Tev. |
15967844 |
55493683 |
24 025 200 |
24 111 200 |
||
1 |
013320 |
Köztemető |
1524000 |
1524000 |
39 999 999 |
|||
1 |
066010 |
Zöldterület |
15679553 |
15979553 |
||||
1 |
064010 |
Közvilágítás |
5123903 |
5123903 |
||||
1 |
072112 |
Háziorvosi alapell. |
1203400 |
1203400 |
||||
1 |
061030 |
Lakásépítési támogatás |
0 |
0 |
||||
1 |
106020 |
Energiatámogatás |
2220000 |
2220000 |
||||
1 |
107060 |
Települési támogatás |
4813000 |
4813000 |
||||
1 |
094260 |
Bursa Hungarica |
280000 |
280000 |
||||
1 |
101150 |
Gyógyszertámogatás |
50000 |
50000 |
||||
1 |
051030 |
Település hulladék |
1961220 |
1961220 |
||||
1 |
082092 |
Közművelődési int. |
5035714 |
5335714 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
1 |
082044 |
Könyvtári állomány gyarapítása |
320000 |
320000 |
||||
1 |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése |
10529434 |
10529434 |
3 716 000 |
8 043 500 |
||
1 |
041233 |
Közfoglalkoztatás |
270272 |
270272 |
270 272 |
956 955 |
||
1 |
063020 |
Vízellátás |
||||||
1 |
045160 |
Közutak, hídak |
21231023 |
30781023 |
||||
1 |
900020 |
Adók, illeték beszedése, kiszabása |
14 900 000 |
19 136 168 |
||||
1 |
018010 |
Önkormányzatok és társ. Elszámolásai |
1613994 |
51 647 168 |
53 565 047 |
|||
1 |
091110 |
Óvodai nevelés |
19263713 |
19263713 |
14 060 750 |
14 096 353 |
||
1 |
096015 |
Óvodai étkeztetés |
2006180 |
2006180 |
2 020 106 |
2 020 106 |
||
1 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
2217600 |
2217600 |
1867360 |
1867361 |
||
1 |
066020 |
Város és községgazdálkodás |
5080000 |
5080000 |
||||
Összesen: |
114776856 |
166066689 |
114776856 |
166066689 |
” |
|||
5. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
Önkorm. |
Önkorm |
Óvoda |
Mindösszesen |
Önkorm. |
Önkorm |
Óvoda |
Mindösszesen |
|||
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
|||||||
Működési kiadások |
0 |
54664988 |
19263713 |
73928701 |
0 |
72 552 700 |
19293966 |
91846666 |
||
1. |
Működési kiadások |
0 |
50684988 |
19263713 |
69948701 |
0 |
61962875 |
19293966 |
81256841 |
|
1. |
Személyi juttatások |
12 187 890 |
14 253 648 |
26441538 |
12 313 003 |
14 133 648 |
26446651 |
|||
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 747 035 |
2 205 065 |
3952100 |
1 747 035 |
2 205 065 |
3952100 |
|||
3. |
Dologi kiadások |
27 223 843 |
2 805 000 |
30028843 |
38 215 843 |
2 955 253 |
41171096 |
|||
4. |
Egyéb folyó kiadások |
2 163 220 |
0 |
2163220 |
2 323 994 |
0 |
2323994 |
|||
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 363 000 |
0 |
7363000 |
7 363 000 |
0 |
7363000 |
|||
2. |
Működési célú támogatásértékű kiadások |
3 170 000 |
0 |
3170000 |
3 559 000 |
0 |
3559000 |
|||
3. |
Működési célú pénzeszközátadások |
810 000 |
0 |
810000 |
7 030 825 |
0 |
7030825 |
|||
Felhalmozási kiadások |
0 |
28136033 |
0 |
28136033 |
0 |
31516033 |
5 350 |
31521383 |
||
1. |
Beruházás, felújítás |
28 136 033 |
0 |
28136033 |
31 516 033 |
5 350 |
31521383 |
|||
2. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
Felhalmozási célú péneszközátadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Tartalék előirányzatok |
0 |
10 512 778 |
0 |
10512778 |
0 |
40 465 664 |
0 |
40465664 |
||
1. |
Általános tartalék |
1 500 000 |
0 |
1500000 |
1 500 000 |
0 |
1500000 |
|||
2. |
Céltartalék |
0 |
9 012 778 |
0 |
0 |
0 |
38 965 664 |
0 |
0 |
|
1. |
Működési célú céltartalékok |
9 012 778 |
0 |
9012778 |
38 965 664 |
0 |
38965664 |
|||
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési kiadások összesen: |
0 |
93313799 |
19263713 |
112577512 |
0 |
144 534 397 |
19299316 |
163833713 |
||
1 |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Hitelek törlesztése és megelőlegezés |
2 199 344 |
0 |
2199344 |
2 232 976 |
0 |
2232976 |
|||
1. |
Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3 |
Megelőlegezés |
2 199 344 |
0 |
2199344 |
0 |
0 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
2 199 344 |
0 |
2199344 |
0 |
2 232 976 |
0 |
2232976 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
95 513 143 |
19263713 |
114776856 |
0 |
146 767 373 |
19299316 |
166066689 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
0 |
67377110 |
19 263 713 |
86640823 |
0 |
115 251 340 |
19293966 |
134545306 |
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
30335377 |
0 |
30335377 |
0 |
31 516 033 |
5350 |
31521383 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
97712487 |
19263713 |
116976200 |
0 |
146767373 |
19299316 |
166066689 |
||
Önkormányzat |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Önkorm. |
Önkorm. |
Mind-összesen |
Önkorm. |
Önkorm. |
Mind-összesen |
|||
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
|||||
Működési kiadások |
0 |
54664988 |
54 664 988 |
0 |
72 552 700 |
72 552 700 |
||
1. |
Működési kiadások |
0 |
50684988 |
50 684 988 |
0 |
61962875 |
61 962 875 |
|
1. |
Személyi juttatások |
12 187 890 |
12 187 890 |
12 313 003 |
12 313 003 |
|||
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 747 035 |
1 747 035 |
1 747 035 |
1 747 035 |
|||
3. |
Dologi kiadások |
27 223 843 |
27 223 843 |
38 215 843 |
38 215 843 |
|||
4. |
Egyéb folyó kiadások |
2 163 220 |
2 163 220 |
2 323 994 |
2 323 994 |
|||
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 363 000 |
7 363 000 |
7 363 000 |
7 363 000 |
|||
2. |
Működési célú ÁHT-n belül |
3 170 000 |
3 170 000 |
3 559 000 |
3 559 000 |
|||
3. |
Működési célú ÁHT-n kívül |
810 000 |
810 000 |
7 030 825 |
7 030 825 |
|||
Felhalmozási kiadások |
0 |
28136033 |
28 136 033 |
0 |
31516033 |
31 516 033 |
||
1. |
Beruházás, felújítás |
28 136 033 |
28 136 033 |
31 516 033 |
31 516 033 |
|||
2. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
Felhalmozási célú péneszközátadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Tartalék előirányzatok |
0 |
10 512 778 |
10 512 778 |
0 |
40 465 664 |
40 465 664 |
||
1. |
Általános tartalék |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
2. |
Céltartalék |
0 |
9 012 778 |
9 012 778 |
0 |
38 965 664 |
38 965 664 |
|
1. |
Működési célú céltartalékok |
9 012 778 |
9 012 778 |
38 965 664 |
38 965 664 |
|||
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési kiadások összesen: |
0 |
93313799 |
93 313 799 |
0 |
144 534 397 |
144 534 397 |
||
1 |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Hitelek törlesztése és megelőlegezés |
0 |
2199344 |
2 199 344 |
0 |
2 232 976 |
2 232 976 |
|
1. |
Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3 |
Megelőlegezés |
2 199 344 |
2 199 344 |
0 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
2 199 344 |
2 199 344 |
0 |
2 232 976 |
2 232 976 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
95513143 |
95 513 143 |
0 |
146 767 373 |
146 767 373 |
||
Óvoda |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
Óvoda |
Mindösszesen |
Óvoda |
Mindösszesen |
|||
Kötelező feladat |
Kötelező feladat |
|||||
Működési kiadások |
19 263 713 |
19 263 713 |
19 293 966 |
19 293 966 |
||
1. |
Működési kiadások |
19 263 713 |
19 263 713 |
19 293 966 |
19 293 966 |
|
1. |
Személyi juttatások |
14 253 648 |
14 253 648 |
14 133 648 |
14 133 648 |
|
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
2 205 065 |
2 205 065 |
2 205 065 |
2 205 065 |
|
3. |
Dologi kiadások |
2 805 000 |
2 805 000 |
2 955 253 |
2 955 253 |
|
4. |
Egyéb folyó kiadások |
0 |
0 |
|||
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||
2. |
Működési célú támogatásértékű kiadások |
0 |
0 |
|||
3. |
Működési célú pénzeszközátadások |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
5 350 |
5 350 |
||
1. |
Beruházás, felújítás |
0 |
0 |
5 350 |
5 350 |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
0 |
0 |
|||
3. |
Felhalmozási célú péneszközátadások |
0 |
0 |
|||
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||
2. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||
Tartalék előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
|||
2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Működési célú céltartalékok |
0 |
0 |
|||
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
0 |
|||
Költségvetési kiadások összesen: |
19 263 713 |
19 263 713 |
19 299 316 |
19 299 316 |
||
1 |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||
2. |
Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||
2. |
Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
|||
2. |
Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
|||
3. |
Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. |
0 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
19 263 713 |
19 263 713 |
19 299 316 |
19 299 316 |
||
0 |
0 |
|||||
1. |
Működési célú kiadások |
19 263 713 |
19 263 713 |
19 293 966 |
19 293 966 |
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
5 350 |
5 350 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
19 263 713 |
19 263 713 |
19 299 316 |
19 299 316” |
||
6. melléklet
Bevétel |
Kiadás |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Intézményi működési bevételek |
1 247 400 |
1 551 301 |
Személyi juttatások |
26441538 |
26446651 |
Közhatalmi bevételek |
14 900 000 |
19 136 168 |
Munkaadói járulékok |
3952100 |
3952100 |
Kapott támogtások |
54 983 604 |
60 927 054 |
Dologi kiadások |
30028843 |
41171096 |
Központosított előirányzat |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7363000 |
7363000 |
|
Támogatásértékű bevételek, pe. átvételek |
270272 |
956 955 |
Támogatásértékű kiadások |
3170000 |
3559000 |
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel |
15 239 547 |
15 325 547 |
Működési célú pe. átadások |
810000 |
7 030 825 |
Közfoglalkoztatás megelőlegezése |
33632 |
Elszámolás alapján visszafiz. |
2163220 |
2323994 |
|
Megelőlegezés |
2199344 |
2232976 |
|||
tartalék |
10512778 |
40465664 |
|||
Működési bevétel összesen: |
86640823 |
97 930 657 |
Működési költségvetés összesen: |
86640823 |
134545306 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
19 350 380 |
59 350 379 |
Beruházás, felújítás |
28136033 |
31521383 |
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
Kölcsönök |
0 |
|
Támogatásértésű felhalmozási bevételek |
|||||
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel |
8 785 653 |
8 785 653 |
|||
Felhalmozási bevétel összesen: |
28136033 |
68136032 |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
28136033 |
31521383 |
Összesen |
114776856 |
166066689 |
Összesen |
114776856 |
166066689” |
7. melléklet
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz.: |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Intézményi műk. bevételek |
129275 |
129275 |
129275 |
129275 |
129275 |
129275 |
129275 |
129275 |
129275 |
129275 |
129275 |
129275 |
1551301 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
9254398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9254398 |
0 |
0 |
0 |
19 136 168 |
Kapott támogatás |
5039430 |
5039430 |
5039430 |
5039430 |
5039430 |
5493330 |
5039430 |
5039430 |
5039430 |
5039430 |
5039430 |
5039430 |
60927054 |
felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
19350380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39999999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59350379 |
Műk. Célú tám. Ért. bevételek |
87848 |
87849 |
103037 |
122450 |
137382 |
137382 |
137382 |
74934 |
68691 |
0 |
0 |
0 |
956955 |
Pénzmaradvány |
24111200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24111200 |
Közfoglalkoztatás megelőlegezése |
0 |
0 |
33632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33632 |
Bevételek összesen |
29367753 |
5256554 |
33910152 |
5291155 |
5306087 |
5759987 |
5306087 |
45243638 |
14491794 |
5168705 |
5168705 |
5168705 |
166066689 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
2203888 |
2203888 |
2203888 |
2203888 |
2203888 |
2203888 |
2203888 |
2203888 |
2203888 |
2203888 |
2203888 |
2203888 |
26446651 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
329342 |
329342 |
329342 |
329342 |
329342 |
329342 |
329342 |
329342 |
329342 |
329342 |
329342 |
329338 |
3952100 |
Dologi kiadások |
3430925 |
3430925 |
3430925 |
3430925 |
3430925 |
3430925 |
3430925 |
3430925 |
3430925 |
3430925 |
3430925 |
3430925 |
41171096 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
613583 |
613583 |
613583 |
613583 |
613583 |
613583 |
613583 |
613583 |
613583 |
613583 |
613583 |
580587 |
7363000 |
Támogatásértékű kiadás |
3559000 |
3559000 |
|||||||||||
PE átadás |
7030825 |
7030825 |
|||||||||||
Beruházás, felújítás |
31521383 |
31521383 |
|||||||||||
Maradvány |
40465664 |
40465664 |
|||||||||||
Egyéb kiadás |
2232976 |
2232976 |
|||||||||||
Elszámolás alapján visszafiz. |
2323994 |
2323994 |
|||||||||||
Kiadások összesen: |
49276377 |
6577737 |
17167562 |
40423114 |
6577737 |
6577737 |
6577737 |
6577737 |
6577737 |
6577737 |
6577737 |
6544737 |
166066689” |
8. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat előirányzat |
|
Önkormányzat |
Önkormányzat |
||
Felújítás |
|||
Vis maior beruházás |
13678373 |
13678373 |
|
Szennyvízközmű felújítás (ZALAVÍZ) |
3716000 |
3716000 |
|
hivatal internetszerelés |
200000 |
200000 |
|
Áfa |
3747160 |
3747160 |
|
Felújítási kiadások összesen |
21341533 |
21341533 |
|
Beruházás |
|||
Játszóterek építése |
4000000 |
7504771 |
|
2 db lemeztároló beszerzés |
350000 |
350000 |
|
Urnafal építés |
1000000 |
545229 |
|
Áfa |
1444500 |
1774500 |
|
Beruházási kiadások összesen |
6794500 |
10174500 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
28136033 |
31516033” |
|
9. melléklet
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
||
Bevételek |
||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
35 603 |
||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
35 603 |
||
1.3. |
Bérleti díj |
|||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
|||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
|||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
|||
1.8. |
Kamatbevétel |
|||
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
|||
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
|||
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
|||
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
|||
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
|||
4. |
IV. Kölcsön |
|||
5. |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) |
545 105 |
545 105 |
|
5.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
545 105 |
545 105 |
|
5.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
6. |
VI. Önkormányzati támogatás |
18 718 608 |
18 718 608 |
|
7. |
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) |
19 263 713 |
19 299 316 |
|
Kiadások |
||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
19 263 713 |
19 293 966 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
14 253 648 |
14 133 648 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 205 065 |
2 205 065 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
2 805 000 |
2 955 253 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
5 350 |
||
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
5 350 |
||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.5. |
EU-s társfinanszírozott programok, projektek kiadásai |
|||
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
3. |
III. Kölcsön |
|||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
19 263 713 |
19 299 316 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0” |
||