Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 27- 2021. 11. 27Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Sóly Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése:
a) költségvetési bevételi főösszege: 55.082.279 Ft előirányzattal
b) költségvetési kiadási főösszege: 91.112.131. Ft előirányzattal
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 36.029.852 Ft, melyből:
ca) működési célú hiány: - 5.415.578 Ft
cb) felhalmozási célú hiány:- 30.614.274 Ft
d) finanszírozási bevétele: 37.237.458 Ft előirányzattal
e) finanszírozási kiadása: 1.207.606 Ft előirányzattal
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 36.029.852 Ft, melyből:
fa) működési célú többlet: 1.707.105 Ft
fb) felhalmozási célú többlet: 34.322.747 Ft
(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 92.319.737 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 92.319.737 Ft bevételi előirányzattal, és 92.319.737 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”
2. § A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület a 3. §. (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
a) működési célú kiadási előirányzatok:
aa) személyi juttatások: 10.731.759 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 1.393.819 Ft
ac) dologi kiadások: 14.785.421 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.144.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 25.165.546 Ft
b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
ba) beruházások: 19.004.058 Ft
bb) felújítások: 17.887.528 Ft
c) Finanszírozási kiadások államháztartási megelőlegezések visszafizetése 1.207.606 Ft
d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 1 fő
(2) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetésében a tartalék összege 21.236.944 Ft, melyből
a) működési célú tartalék általános tartalék 1.717.981 Ft,
b) felhalmozási célú tartalék
ba) Belügyminisztérium által meghirdetett „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat felhasználására 16.999.283 Ft céltartalék
bb) Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése – 2021” című pályázat felhasználására 2.519.680 Ft céltartalék.”
3. § (1) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2021. november 27-én lép hatályba, és 2021. november 28-án hatályát veszti.
1. melléklet
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2019. évi tény (Ft) |
2020. évi tény (Ft) |
2021. évi |
||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
18 659 069 |
16 246 899 |
17 083 024 |
1 100 900 |
1 100 900 |
18 183 924 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 305 289 |
10 866 009 |
11 419 024 |
11 419 024 |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
2 949 260 |
2 934 320 |
3 394 000 |
3 394 000 |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 027 470 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
604 520 |
419 100 |
1 100 900 |
1 100 900 |
1 100 900 |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 199 999 |
4 959 220 |
565 392 |
1 048 972 |
657 143 |
1 706 115 |
2 271 507 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 199 999 |
4 959 220 |
565 392 |
1 048 972 |
657 143 |
1 706 115 |
2 271 507 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
37 998 335 |
40 737 692 |
2 499 868 |
-1 850 |
21 998 257 |
21 996 407 |
24 496 275 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
32 999 175 |
15 202 589 |
16 999 283 |
16 999 283 |
16 999 283 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
4 999 160 |
25 535 103 |
2 499 868 |
-1 850 |
4 998 974 |
4 997 124 |
7 496 992 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
13 170 077 |
9 957 018 |
5 650 000 |
70 137 |
-29 243 |
40 894 |
5 690 894 |
4.1. |
Építményadó |
|||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
52 800 |
52 800 |
52 800 |
||||
4.3. |
Iparűzési adó |
6 526 670 |
6 367 234 |
2 800 000 |
70 137 |
70 137 |
2 870 137 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételk |
242 173 |
1 480 381 |
1 150 000 |
17 621 |
17 621 |
1 167 621 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
2 132 365 |
||||||
4.6. |
Telekadó |
1 846 996 |
1 151 900 |
900 000 |
-299 664 |
-299 664 |
600 336 |
|
4.7. |
Kommunális adó |
2 421 873 |
957 503 |
800 000 |
200 000 |
200 000 |
1 000 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
110 491 |
461 436 |
195 515 |
40 004 |
41 350 |
81 354 |
276 869 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
103 000 |
186 200 |
190 000 |
16 467 |
41 000 |
57 467 |
247 467 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 690 |
||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 569 |
||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
20 |
33 |
500 |
500 |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
267 834 |
||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
4 902 |
5 679 |
5 015 |
23 537 |
350 |
23 887 |
28 902 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
915 000 |
180 000 |
2 862 810 |
2 862 810 |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
915 000 |
180 000 |
2 862 810 |
2 862 810 |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
301 307 |
566 812 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
301 307 |
566 812 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
74 354 278 |
73 109 077 |
30 156 609 |
2 258 163 |
22 667 507 |
24 925 670 |
55 082 279 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
23 466 945 |
41 006 050 |
36 713 173 |
36 713 173 |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
23 466 945 |
41 006 050 |
36 713 173 |
36 713 173 |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 357 685 |
1 367 418 |
359 809 |
164 476 |
524 285 |
524 285 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 357 685 |
1 367 418 |
359 809 |
164 476 |
524 285 |
524 285 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||
16. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
24 824 630 |
42 373 468 |
36 713 173 |
359 809 |
164 476 |
524 285 |
37 237 458 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
99 178 908 |
115 482 545 |
66 869 782 |
2 617 972 |
22 831 983 |
25 449 955 |
92 319 737 |
K I A D Á S O K |
||||||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2019. évi tény (Ft) |
2020. évi tény (Ft) |
2021. évi |
||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
30 339 377 |
32 826 385 |
29 621 692 |
1 933 475 |
22 665 378 |
24 598 853 |
54 220 545 |
1.1. |
Személyi juttatások |
9 671 140 |
9 788 840 |
7 349 949 |
815 210 |
2 566 600 |
3 381 810 |
10 731 759 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 969 165 |
1 761 057 |
1 276 757 |
67 310 |
49 752 |
117 062 |
1 393 819 |
1.3. |
Dologi kiadások |
12 669 073 |
14 279 986 |
14 922 384 |
-484 834 |
347 871 |
-136 963 |
14 785 421 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 729 530 |
3 034 674 |
2 144 000 |
2 144 000 |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 300 469 |
3 961 828 |
3 928 602 |
3 928 602 |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
301 506 |
||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 497 603 |
3 319 253 |
3 230 227 |
3 230 227 |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
501 360 |
642 575 |
698 375 |
698 375 |
|||
1.18. |
Tartalékok |
1 535 789 |
19 701 155 |
21 236 944 |
21 236 944 |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
1 535 789 |
182 192 |
1 717 981 |
1 717 981 |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
19 518 963 |
19 518 963 |
19 518 963 |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
28 795 643 |
44 638 890 |
36 564 769 |
324 688 |
2 129 |
326 817 |
36 891 586 |
2.1. |
Beruházások |
5 476 390 |
4 431 855 |
18 679 370 |
324 688 |
324 688 |
19 004 058 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||
2.3. |
Felújítások |
22 719 253 |
40 207 035 |
17 885 399 |
2 129 |
2 129 |
17 887 528 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
600 000 |
||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
59 135 020 |
77 465 275 |
66 186 461 |
2 258 163 |
22 667 507 |
24 925 670 |
91 112 131 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 452 617 |
1 304 097 |
683 321 |
359 809 |
164 476 |
524 285 |
1 207 606 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
1 452 617 |
1 304 097 |
683 321 |
359 809 |
164 476 |
524 285 |
1 207 606 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||
8. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 452 617 |
1 304 097 |
683 321 |
359 809 |
164 476 |
524 285 |
1 207 606 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
60 587 637 |
78 769 372 |
66 869 782 |
2 617 972 |
22 831 983 |
25 449 955 |
92 319 737 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
15 219 258 |
-4 356 198 |
-36 029 852 |
-36 029 852 |
|||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
23 372 013 |
41 069 371 |
36 029 852 |
36 029 852” |
|||
2. melléklet
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
Teljesítés 2019.12.31. |
Teljesítés 2020.12.31. |
2021. évi költségvetés |
módosítás |
2021.09.30 módosított előirányzat |
Teljesítés 2021.09.30. |
% |
||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
13 305 289 |
10 866 009 |
11 419 024 |
- |
11 419 024 |
8 696 604 |
76% |
||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
2 949 260 |
2 934 320 |
3 394 000 |
3 394 000 |
2 579 440 |
76% |
|||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
1 800 000 |
2 027 470 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1 725 200 |
76% |
|||
05 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B115 |
604 520 |
419 100 |
- |
1 100 900 |
1 100 900 |
1 520 000 |
138% |
||
06 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B116 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
18 659 069 |
16 246 899 |
17 083 024 |
1 100 900 |
18 183 924 |
14 521 244 |
80% |
||
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) |
B16 |
3 199 999 |
4 959 220 |
565 392 |
1 706 115 |
2 271 507 |
2 271 507 |
100% |
||
33 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
34 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
35 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
36 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B16 |
305 388 |
499 000 |
- |
- |
- |
||||
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B16 |
2 342 386 |
4 460 220 |
565 392 |
1 706 115 |
2 271 507 |
2 271 507 |
100% |
||
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
552 225 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
40 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
41 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
42 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) |
B1 |
21 859 068 |
21 206 119 |
17 648 416 |
2 807 015 |
20 455 431 |
16 792 751 |
82% |
||
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
32 999 175 |
15 202 589 |
- |
16 999 283 |
16 999 283 |
16 999 283 |
100% |
||
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) |
B25 |
4 999 160 |
25 535 103 |
2 499 868 |
4 997 124 |
7 496 992 |
7 496 992 |
100% |
||
69 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
70 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
71 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
72 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B25 |
4 999 160 |
25 535 103 |
2 499 868 |
4 997 124 |
7 496 992 |
7 496 992 |
100% |
||
73 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
74 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
75 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
76 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
B25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
77 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
78 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) |
B2 |
37 998 335 |
40 737 692 |
2 499 868 |
21 996 407 |
24 496 275 |
24 496 275 |
100% |
||
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+116) |
B34 |
4 268 869 |
2 109 403 |
1 700 000 |
- 99 664 |
1 600 336 |
1 090 411 |
68% |
||
109 |
ebből: építményadó |
B34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
110 |
ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
2 421 873 |
957 503 |
800 000 |
200 000 |
1 000 000 |
862 411 |
86% |
||
112 |
ebből: telekadó |
B34 |
1 846 996 |
1 151 900 |
900 000 |
- 299 664 |
600 336 |
228 000 |
38% |
||
113 |
ebből: luxusadó |
B34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
114 |
ebből: cégautóadó |
B34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
115 |
ebből: közművezetékek adója |
B34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
116 |
ebből: öröklési és ajándékozási illeték |
B34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+136) |
B351 |
6 526 670 |
6 367 234 |
2 800 000 |
70 137 |
2 870 137 |
2 782 294 |
97% |
||
118 |
ebből: általános forgalmi adó |
B351 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
119 |
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó |
B351 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
120 |
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó |
B351 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
121 |
ebből: energia ágazatot terhelő különadó |
B351 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
122 |
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó |
B351 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
123 |
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték |
B351 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
124 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
6 526 670 |
6 367 234 |
2 800 000 |
70 137 |
2 870 137 |
2 782 294 |
97% |
||
142 |
Gépjárműadók (=143+…146) |
B354 |
2 132 365 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
143 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
144 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
2 132 365 |
- |
- |
- |
- |
||||
145 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
146 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+162) |
B355 |
- |
- |
- |
52 800 |
52 800 |
52 800 |
100% |
||
163 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147) |
B35 |
8 659 035 |
6 367 234 |
2 800 000 |
122 937 |
2 922 937 |
2 835 094 |
97% |
||
164 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+…+176) |
B36 |
242 173 |
1 480 381 |
1 150 000 |
17 621 |
1 167 621 |
1 167 621 |
100% |
||
176 |
ebből: egyéb bírság |
B36 |
20 000 |
5 000 |
20 000 |
20 000 |
- |
0% |
|||
ebből: települési adó |
B36 |
- |
1 062 653 |
- |
933 724 |
||||||
177 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164) |
B3 |
13 170 077 |
9 957 018 |
5 650 000 |
40 894 |
5 690 894 |
5 093 126 |
89% |
||
178 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
179 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181) |
B402 |
103 000 |
186 200 |
190 000 |
57 467 |
247 467 |
145 000 |
59% |
||
180 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
B402 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
181 |
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj |
B402 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
182 |
Közvetített szolgáltatások értéke (>=183) |
B403 |
- |
1 690 |
- |
- |
|||||
183 |
ebből: államháztartáson belül |
B403 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
184 |
Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190) |
B404 |
2 569 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
194 |
Kamatbevételek (>=195+196+197) |
B408 |
20 |
33 |
500 |
500 |
24 |
5% |
|||
203 |
Egyéb működési bevételek (>=204+205+206) |
B411 |
4 902 |
5 679 |
5 015 |
23 887 |
28 902 |
28 902 |
100% |
||
204 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
267 834 |
- |
- |
- |
||||
207 |
Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203) |
B4 |
110 491 |
461 436 |
195 515 |
81 354 |
276 869 |
173 926 |
63% |
||
210 |
Ingatlanok értékesítése (>=211) |
B52 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
216 |
Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215) |
B5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
217 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
218 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=219+…+228) |
B62 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
219 |
ebből: egyházi jogi személyek |
B62 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
220 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
B62 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
221 |
ebből: háztartások |
B62 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
222 |
ebből: pénzügyi vállalkozások |
B62 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
223 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
B62 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
224 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
B62 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
225 |
ebből: egyéb vállalkozások |
B62 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
226 |
ebből: Európai Unió |
B62 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
227 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
B62 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
228 |
ebből: egyéb külföldiek |
B62 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
229 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239) |
B65 |
915 000 |
180 000 |
2 862 810 |
- |
2 862 810 |
135 000 |
5% |
||
231 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
B63 |
750 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
236 |
ebből: egyéb vállalkozások |
B65 |
165 000 |
180 000 |
2 862 810 |
- |
2 862 810 |
135 000 |
5% |
||
240 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229) |
B6 |
915 000 |
180 000 |
2 862 810 |
- |
2 862 810 |
135 000 |
5% |
||
253 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+…+263) |
B75 |
301 307 |
566 812 |
1 300 000 |
- |
1 300 000 |
- |
0% |
||
254 |
ebből: egyházi jogi személyek |
B75 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
255 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
B75 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
256 |
ebből: háztartások |
B75 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
257 |
ebből: pénzügyi vállalkozások |
B75 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
258 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
B75 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
259 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
B75 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
260 |
ebből: egyéb vállalkozások |
B75 |
301 307 |
566 812 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0% |
||||
261 |
ebből: Európai Unió |
B75 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
262 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
B75 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
263 |
ebből: egyéb külföldiek |
B75 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
264 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253) |
B7 |
301 307 |
566 812 |
1 300 000 |
- |
1 300 000 |
- |
0% |
||
265 |
Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) |
B1-B7 |
74 354 278 |
73 109 077 |
30 156 609 |
24 925 670 |
55 082 279 |
46 691 078 |
85% |
||
266 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
B813 |
23 466 945 |
41 006 050 |
36 713 173 |
36 713 173 |
36 713 173 |
100% |
|||
268 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 357 685 |
1 367 418 |
- |
524 285 |
524 285 |
524 285 |
100% |
||
269 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
24 824 630 |
42 373 468 |
36 713 173 |
524 285 |
37 237 458 |
37 237 458 |
100% |
||
270 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
99 178 908 |
115 482 545 |
66 869 782 |
25 449 955 |
92 319 737 |
83 928 536 |
91% |
||
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
Teljesítés 2019.12.31. |
Teljesítés 2020.12.31. |
2021. évi költségvetés |
módosítás |
2020.09.30. módosított előirányzat |
Teljesítés 2020.09.30. |
% |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
5 472 079 |
5 737 532 |
3 622 957 |
1 277 581 |
4 900 538 |
3 049 430 |
62% |
||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
193 915 |
- |
- |
|||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
- |
89 863 |
89 863 |
89 863 |
100% |
||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
85 062 |
74 727 |
83 160 |
83 160 |
19 008 |
23% |
|||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) |
K1113 |
367 694 |
342 878 |
12 000 |
17 056 |
29 056 |
29 056 |
100% |
||
14 |
ebből:biztosítási díjak |
K1113 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
5 924 835 |
6 349 052 |
3 718 117 |
1 384 500 |
5 102 617 |
3 187 357 |
62% |
||
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
2 714 677 |
2 933 873 |
2 931 832 |
2 931 832 |
2 179 309 |
74% |
|||
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
212 396 |
43 250 |
50 000 |
747 310 |
797 310 |
797 310 |
100% |
||
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
819 232 |
462 665 |
650 000 |
1 250 000 |
1 900 000 |
1 802 429 |
95% |
||
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) |
K12 |
3 746 305 |
3 439 788 |
3 631 832 |
1 997 310 |
5 629 142 |
4 779 048 |
85% |
||
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) |
K1 |
9 671 140 |
9 788 840 |
7 349 949 |
3 381 810 |
10 731 759 |
7 966 405 |
74% |
||
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) |
K2 |
1 969 165 |
1 761 057 |
1 276 757 |
117 062 |
1 393 819 |
1 074 609 |
77% |
||
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 791 952 |
1 646 551 |
1 152 857 |
117 062 |
1 269 919 |
992 663 |
78% |
||
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás |
K2 |
8 986 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
24 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék |
K2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
K2 |
12 296 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
26 |
ebből: táppénz hozzájárulás |
K2 |
18 085 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
27 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek |
K2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
K2 |
137 846 |
114 506 |
123 900 |
123 900 |
81 946 |
66% |
|||
29 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
577 102 |
1 339 |
385 433 |
- 90 000 |
295 433 |
275 171 |
93% |
||
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 735 633 |
3 095 659 |
2 780 000 |
- 501 750 |
2 278 250 |
1 503 306 |
66% |
||
31 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) |
K31 |
2 312 735 |
3 096 998 |
3 165 433 |
- 591 750 |
2 573 683 |
1 778 477 |
69% |
||
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
368 736 |
482 967 |
481 000 |
481 000 |
323 650 |
67% |
|||
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
135 438 |
127 317 |
175 000 |
- |
175 000 |
90 552 |
52% |
||
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) |
K32 |
504 174 |
610 284 |
656 000 |
- |
656 000 |
414 202 |
63% |
||
36 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 427 412 |
1 397 407 |
1 615 000 |
1 615 000 |
1 143 965 |
71% |
|||
37 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
117 795 |
- |
65 000 |
65 000 |
63 921 |
98% |
||
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) |
K333 |
144 000 |
990 |
- |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
100% |
||
39 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció |
K333 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
608 023 |
524 162 |
1 020 000 |
- 715 000 |
305 000 |
187 800 |
62% |
||
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) |
K335 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
42 |
ebből: államháztartáson belül |
K335 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 132 000 |
1 131 309 |
1 000 000 |
- 480 000 |
520 000 |
164 500 |
32% |
||
44 |
Egyéb szolgáltatások (>=45) |
K337 |
4 398 862 |
4 902 444 |
4 639 035 |
1 500 000 |
6 139 035 |
4 645 816 |
76% |
||
45 |
ebből: biztosítási díjak |
K337 |
- |
- |
70 000 |
269 768 |
339 768 |
339 768 |
100% |
||
46 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) |
K33 |
7 710 297 |
8 074 107 |
8 274 035 |
460 000 |
8 734 035 |
6 296 002 |
72% |
||
47 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
39 390 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
48 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
- |
0% |
|||
49 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) |
K34 |
39 390 |
90 000 |
90 000 |
- |
90 000 |
- |
0% |
||
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 743 739 |
1 807 591 |
2 252 283 |
- 556 043 |
1 696 240 |
1 532 403 |
90% |
||
51 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
52 |
Kamatkiadások (>=53+54) |
K353 |
- |
512 691 |
392 103 |
40 830 |
432 933 |
328 465 |
76% |
||
53 |
ebből: államháztartáson belül |
K353 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
54 |
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai |
K353 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
55 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58) |
K354 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
56 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége |
K354 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
57 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete |
K354 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
58 |
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége |
K354 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
59 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
358 738 |
88 315 |
92 530 |
510 000 |
602 530 |
547 971 |
91% |
||
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) |
K35 |
2 102 477 |
2 408 597 |
2 736 916 |
- 5 213 |
2 731 703 |
2 408 839 |
88% |
||
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) |
K3 |
12 669 073 |
14 279 986 |
14 922 384 |
- 136 963 |
14 785 421 |
10 897 520 |
74% |
||
114 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+…+139) |
K48 |
2 729 530 |
3 034 674 |
2 144 000 |
- |
2 144 000 |
140 000 |
7% |
||
131 |
ebből: temetési segély [Szoctv. 46. § ] |
K48 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
132 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
2 485 330 |
3 034 674 |
2 144 000 |
2 144 000 |
140 000 |
7% |
|||
138 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
244 200 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
139 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
140 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114) |
K4 |
2 729 530 |
3 034 674 |
2 144 000 |
- |
2 144 000 |
140 000 |
7% |
||
143 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
301 506 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
167 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+…+177) |
K506 |
2 497 603 |
3 319 253 |
3 230 227 |
- |
3 230 227 |
2 741 102 |
85% |
||
174 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K506 |
2 060 316 |
2 622 188 |
2 533 162 |
697 065 |
3 230 227 |
2 741 102 |
85% |
||
175 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
K506 |
437 287 |
697 065 |
697 065 |
- 697 065 |
- |
- |
|||
193 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203) |
K512 |
501 360 |
642 575 |
698 375 |
- |
698 375 |
517 712 |
74% |
||
195 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
K512 |
501 360 |
642 575 |
698 375 |
698 375 |
517 712 |
74% |
|||
204 |
Tartalékok |
K513 |
- |
- |
- |
21 236 944 |
21 236 944 |
- |
0% |
||
205 |
Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) |
K5 |
3 300 469 |
3 961 828 |
3 928 602 |
21 236 944 |
25 165 546 |
3 258 814 |
13% |
||
206 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
207 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) |
K62 |
41 410 |
1 437 291 |
3 932 923 |
3 |
3 932 926 |
3 932 926 |
100% |
||
208 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
K62 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
209 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
185 850 |
- |
- |
- |
||||
210 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4 490 557 |
2 197 161 |
11 837 132 |
- 806 232 |
11 030 900 |
9 746 928 |
88% |
||
211 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
212 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
213 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
944 423 |
611 553 |
2 909 315 |
1 130 917 |
4 040 232 |
3 693 560 |
91% |
||
214 |
Beruházások (=206+207+209+…+213) |
K6 |
5 476 390 |
4 431 855 |
18 679 370 |
324 688 |
19 004 058 |
17 373 414 |
91% |
||
215 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
18 031 331 |
31 659 083 |
14 082 991 |
572 038 |
14 655 029 |
14 655 029 |
100% |
||
216 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
217 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
218 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
4 687 922 |
8 547 952 |
3 802 408 |
- 569 909 |
3 232 499 |
3 232 499 |
100% |
||
219 |
Felújítások (=215+...+218) |
K7 |
22 719 253 |
40 207 035 |
17 885 399 |
2 129 |
17 887 528 |
17 887 528 |
100% |
||
Egyéb felhalmozási c. tám. Államh-on kívülre-egyházi jogi személyek |
K89 |
600 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
279 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268) |
K8 |
600 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
280 |
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) |
K1-K8 |
59 135 020 |
77 465 275 |
66 186 461 |
24 925 670 |
91 112 131 |
58 598 290 |
64% |
||
281 |
Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 452 617 |
1 304 097 |
683 321 |
524 285 |
1 207 606 |
1 207 606 |
100% |
||
282 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 452 617 |
1 304 097 |
683 321 |
524 285 |
1 207 606 |
1 207 606 |
100% |
||
283 |
Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282) |
K1-K9” |
60 587 637 |
78 769 372 |
66 869 782 |
25 449 955 |
92 319 737 |
59 805 896 |
65% |
||
3. melléklet
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT |
|||||||||||||||||||||||
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||||||||||||
Kormányzati funkció száma és megnevezése |
Összes módosított előirányzat |
Összes teljesítés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terh.jár. |
Dologi és egyéb működési kiadások |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Egyéb műk.c.kiadások |
Támogatások |
Beruházások |
Felújítások |
Felhalm. célú tám. |
|||||||||||
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
12 086 307 |
7 530 762 |
4 661 338 |
3 131 579 |
515 394 |
494 419 |
6 909 575 |
3 904 764 |
5 145 362 |
3 688 073 |
1 764 213 |
216 691 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
5 299 816 |
5 229 043 |
305 000 |
234 227 |
305 000 |
234 227 |
4 994 816 |
4 994 816 |
||||||||||||||
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
1 470 702 |
1 169 880 |
300 000 |
190 718 |
96 667 |
1 074 035 |
979 162 |
1 074 035 |
979 162 |
|||||||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 533 162 |
2 741 102 |
2 533 162 |
2 741 102 |
2 533 162 |
2 741 102 |
||||||||||||||||
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás |
1 732 534 |
1 732 534 |
1 487 061 |
1 487 061 |
229 573 |
229 573 |
15 900 |
15 900 |
15 900 |
15 900 |
||||||||||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
17 590 209 |
590 926 |
17 590 209 |
590 926 |
590 926 |
590 926 |
16 999 283 |
|||||||||||||||
064010 |
Közvilágítás |
1 842 174 |
1 329 943 |
1 100 153 |
807 805 |
1 100 153 |
807 805 |
742 021 |
522 138 |
||||||||||||||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
1 356 740 |
315 501 |
1 176 840 |
135 601 |
327 632 |
135 601 |
849 208 |
179 900 |
179 900 |
|||||||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
35 205 290 |
31 223 465 |
4 319 680 |
1 748 616 |
1 800 000 |
1 748 616 |
2 519 680 |
12 998 082 |
11 587 321 |
17 887 528 |
17 887 528 |
|||||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
897 443 |
414 620 |
783 360 |
360 015 |
114 083 |
54 605 |
0 |
0 |
||||||||||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
8 367 925 |
5 793 664 |
3 500 000 |
2 797 032 |
438 102 |
296 012 |
4 340 584 |
2 611 381 |
4 340 584 |
2 611 381 |
89 239 |
89 239 |
||||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
500 000 |
301 021 |
500 000 |
301 021 |
500 000 |
301 021 |
||||||||||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
81 179 |
81 179 |
81 179 |
81 179 |
81 179 |
81 179 |
||||||||||||||||
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
4 650 |
4 650 |
4 650 |
4 650 |
4 650 |
4 650 |
||||||||||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
2 144 000 |
140 000 |
2 144 000 |
140 000 |
2 144 000 |
140 000 |
||||||||||||||||
Önkormányzat összesen |
91 112 131 |
58 598 290 |
10 731 759 |
7 966 405 |
1 393 819 |
1 074 609 |
42 094 967 |
14 296 334 |
14 785 421 |
10 897 520 |
2 144 000 |
140 000 |
25 165 546 |
3 258 814 |
0 |
0 |
19 004 058 |
17 373 414 |
17 887 528 |
17 887 528 |
0 |
0 |
|
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
1 207 606 |
1 207 606 |
0 |
0 |
1 207 606 |
1 207 606 |
|||||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
92 319 737 |
59 805 896 |
10 731 759 |
7 966 405 |
1 393 819 |
1 074 609 |
42 094 967 |
14 296 334 |
14 785 421 |
10 897 520 |
2 144 000 |
140 000 |
25 165 546 |
3 258 814 |
1 207 606 |
1 207 606 |
19 004 058 |
17 373 414 |
17 887 528 |
17 887 528 |
0 |
0” |
|
4. melléklet
BEVÉTELEK |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
|||||||
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosítás |
2021.09.30. módosított előirányzat |
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosítás |
2021.09.30. módosított előirányzat |
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosítás |
2021.09.30. módosított előirányzat |
||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
11 419 024 |
-1 444 866 |
9 974 158 |
1 444 866 |
1 444 866 |
0 |
|||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
3 394 000 |
0 |
3 394 000 |
0 |
0 |
||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
||||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 100 900 |
1 100 900 |
0 |
0 |
||||
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
17 083 024 |
-343 966 |
16 739 058 |
0 |
1 444 866 |
1 444 866 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
565 392 |
1 706 115 |
2 271 507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
||||||
11 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
12 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
13 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
||||||
14 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
565 392 |
1 706 115 |
2 271 507 |
0 |
0 |
||||
15 |
ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
17 648 416 |
1 362 149 |
19 010 565 |
0 |
1 444 866 |
1 444 866 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
16 999 283 |
16 999 283 |
0 |
0 |
0 |
|||
18 |
Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25) |
2 499 868 |
4 997 124 |
7 496 992 |
0 |
0 |
0 |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
2 499 868 |
21 996 407 |
24 496 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=80+84) (B31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
1 700 000 |
-99 664 |
1 600 336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
800 000 |
200 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
||||
ebből: telekadó (B34) |
900 000 |
-299 664 |
600 336 |
|||||||
25 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
2 162 118 |
70 137 |
2 232 255 |
637 882 |
0 |
637 882 |
0 |
0 |
0 |
26 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
2 162 118 |
70 137 |
2 232 255 |
637 882 |
637 882 |
0 |
|||
27 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
0 |
52 800 |
52 800 |
|||||||
29 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
2 162 118 |
122 937 |
2 285 055 |
637 882 |
0 |
637 882 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
1 150 000 |
17 621 |
1 167 621 |
0 |
0 |
||||
31 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
20 000 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
||||
32 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
33 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
5 012 118 |
40 894 |
5 053 012 |
637 882 |
0 |
637 882 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
130 000 |
57 467 |
187 467 |
60 000 |
60 000 |
0 |
|||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
37 |
Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
38 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
40 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
500 |
500 |
0 |
0 |
|||||
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
44 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
5 015 |
23 887 |
28 902 |
0 |
0 |
||||
45 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) |
135 515 |
81 354 |
216 869 |
60 000 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) |
2 862 810 |
0 |
2 862 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
||||||
52 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
53 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
2 862 810 |
2 862 810 |
0 |
0 |
|||||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
2 862 810 |
0 |
2 862 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+…+263) (B75) |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
ebből: egyéb vállalkozások |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||||||
57 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
29 458 727 |
23 480 804 |
52 939 531 |
697 882 |
1 444 866 |
2 142 748 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
35 399 055 |
0 |
35 399 055 |
1 314 118 |
1 314 118 |
0 |
|||
60 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
35 399 055 |
0 |
35 399 055 |
1 314 118 |
0 |
1 314 118 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
524 285 |
524 285 |
0 |
0 |
0 |
|||
62 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
63 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) |
35 399 055 |
524 285 |
35 923 340 |
1 314 118 |
0 |
1 314 118 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
35 399 055 |
524 285 |
35 923 340 |
1 314 118 |
0 |
1 314 118 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) |
64 857 782 |
24 005 089 |
88 862 871 |
2 012 000 |
1 444 866 |
3 456 866 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
|||||||
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosítás |
2021.09.30. módosított előirányzat |
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosítás |
2021.09.30. módosított előirányzat |
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosítás |
2021.09.30. módosított előirányzat |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
3 622 957 |
1 277 581 |
4 900 538 |
0 |
0 |
||||
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
03 |
Céljuttatás, prémium (K1103) |
0 |
89 863 |
89 863 |
0 |
0 |
0 |
|||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
05 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
06 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
07 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
83 160 |
0 |
83 160 |
0 |
0 |
||||
08 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
09 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
12 000 |
17 056 |
29 056 |
0 |
0 |
||||
10 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
3 718 117 |
1 384 500 |
5 102 617 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
2 931 832 |
0 |
2 931 832 |
0 |
0 |
||||
12 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
50 000 |
747 310 |
797 310 |
0 |
0 |
||||
13 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
350 000 |
108 377 |
458 377 |
300 000 |
1 141 623 |
1 441 623 |
0 |
||
14 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
3 331 832 |
855 687 |
4 187 519 |
300 000 |
1 141 623 |
1 441 623 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
7 049 949 |
2 240 187 |
9 290 136 |
300 000 |
1 141 623 |
1 441 623 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
1 150 792 |
117 062 |
1 267 854 |
125 965 |
0 |
125 965 |
0 |
0 |
0 |
17 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 088 842 |
117 062 |
1 205 904 |
64 015 |
64 015 |
0 |
|||
18 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
19 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
20 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
61 950 |
0 |
61 950 |
61 950 |
61 950 |
0 |
|||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
385 433 |
-97 874 |
287 559 |
7 874 |
7 874 |
0 |
|||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 730 000 |
-864 668 |
1 865 332 |
50 000 |
362 918 |
412 918 |
0 |
||
23 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
3 115 433 |
-962 542 |
2 152 891 |
50 000 |
370 792 |
420 792 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
481 000 |
0 |
481 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
25 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
175 000 |
0 |
175 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
656 000 |
0 |
656 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 615 000 |
0 |
1 615 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
28 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
65 000 |
65 000 |
0 |
0 |
||||
29 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
90 000 |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
30 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
31 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
1 020 000 |
-715 000 |
305 000 |
0 |
0 |
||||
32 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 000 000 |
-480 000 |
520 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 715 000 |
1 393 836 |
5 108 836 |
924 035 |
106 164 |
1 030 199 |
0 |
||
35 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
70 000 |
269 768 |
339 768 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
7 350 000 |
353 836 |
7 703 836 |
924 035 |
106 164 |
1 030 199 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
38 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
90 000 |
0 |
90 000 |
0 |
0 |
||||
39 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
90 000 |
0 |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 152 283 |
-583 331 |
1 568 952 |
100 000 |
27 288 |
127 288 |
0 |
||
41 |
Kamatkiadások (K353) |
392 103 |
40 830 |
432 933 |
0 |
0 |
0 |
|||
42 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
92 530 |
500 022 |
592 552 |
0 |
9 978 |
9 978 |
0 |
||
43 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |
2 636 916 |
-42 479 |
2 594 437 |
100 000 |
37 266 |
137 266 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
13 848 349 |
-651 185 |
13 197 164 |
1 074 035 |
514 222 |
1 588 257 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Családi támogatások (=64+…+73) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46) |
0 |
0 |
0 |
||||||
49 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
2 144 000 |
0 |
2 144 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
2 144 000 |
0 |
2 144 000 |
0 |
|||||
51 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
52 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
53 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) |
2 144 000 |
0 |
2 144 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
||||||
55 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) |
3 230 227 |
0 |
3 230 227 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
2 533 162 |
697 065 |
3 230 227 |
|||||||
58 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
697 065 |
-697 065 |
0 |
0 |
|||||
59 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) |
198 375 |
198 979 |
397 354 |
500 000 |
-198 979 |
301 021 |
0 |
0 |
0 |
60 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
198 375 |
198 979 |
397 354 |
500 000 |
-198 979 |
301 021 |
0 |
||
61 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
62 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
63 |
Tartalékok (K513) |
0 |
21 236 944 |
21 236 944 |
0 |
0 |
||||
64 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) |
3 428 602 |
21 435 923 |
24 864 525 |
500 000 |
-198 979 |
301 021 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) |
3 932 923 |
3 |
3 932 926 |
0 |
0 |
||||
67 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
68 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
11 837 132 |
-806 232 |
11 030 900 |
0 |
0 |
||||
69 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 909 315 |
1 130 917 |
4 040 232 |
0 |
0 |
||||
70 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) |
18 679 370 |
324 688 |
19 004 058 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
14 082 991 |
572 038 |
14 655 029 |
0 |
0 |
||||
72 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
73 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
3 802 408 |
-569 909 |
3 232 499 |
0 |
0 |
||||
74 |
Felújítások (=201+...+204) (K7) |
17 885 399 |
2 129 |
17 887 528 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
76 |
Felhalmozási célú támogatások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) |
64 186 461 |
23 468 804 |
87 655 265 |
2 000 000 |
1 456 866 |
3 456 866 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
683 321 |
524 285 |
1 207 606 |
0 |
0 |
||||
79 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
||||||
80 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) |
683 321 |
524 285 |
1 207 606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) |
683 321 |
524 285 |
1 207 606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) |
64 869 782 |
23 993 089 |
88 862 871 |
2 000 000 |
1 456 866 |
3 456 866 |
0 |
0 |
0” |
5. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2021.06.30-ig |
2021.09.30. Módosítás után |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2021.06.30-ig |
2021.09.30. Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
17 083 024 |
1 100 900 |
18 183 924 |
Személyi juttatások |
7 349 949 |
3 381 810 |
10 731 759 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
565 392 |
1 706 115 |
2 271 507 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 276 757 |
117 062 |
1 393 819 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
14 922 384 |
-136 963 |
14 785 421 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
5 650 000 |
40 894 |
5 690 894 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 144 000 |
2 144 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
195 515 |
81 354 |
276 869 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 928 602 |
3 928 602 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 862 810 |
2 862 810 |
Tartalékok |
1 717 981 |
1 717 981 |
||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
26 356 741 |
2 929 263 |
29 286 004 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
29 621 692 |
5 079 890 |
34 701 582 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
2 390 426 |
2 390 426 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 390 426 |
2 390 426 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Egyéb |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
||||||
22. |
Államháztartási megelőlegezések |
524 285 |
524 285 |
Váltókiadások |
||||
23. |
Intézményfinanszírozás |
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
683 321 |
524 285 |
1 207 606 |
|||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
2 390 426 |
524 285 |
2 914 711 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
683 321 |
524 285 |
1 207 606 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
28 747 167 |
3 453 548 |
32 200 715 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
30 305 013 |
5 604 175 |
35 909 188 |
26. |
Költségvetési hiány: |
3 264 951 |
2 150 627 |
5 415 578 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
1 557 846 |
2 150 627 |
3 708 473 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
-” |
6. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2021.06.30-ig |
2021.09.30. Módosítás után |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2021.06.30-ig |
2021.09.30. Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 499 868 |
21 996 407 |
24 496 275 |
Beruházások |
18 679 370 |
324 688 |
19 004 058 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
17 885 399 |
2 129 |
17 887 528 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
1 300 000 |
1 300 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
19 518 963 |
19 518 963 |
|||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
3 799 868 |
21 996 407 |
25 796 275 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
36 564 769 |
19 845 780 |
56 410 549 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
34 322 747 |
34 322 747 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
34 322 747 |
34 322 747 |
Hitelek törlesztése |
||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
34 322 747 |
34 322 747 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
38 122 615 |
21 996 407 |
60 119 022 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
36 564 769 |
19 845 780 |
56 410 549 |
27. |
Költségvetési hiány: |
32 764 901 |
- |
30 614 274 |
Költségvetési többlet: |
- |
2 150 627 |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
1 557 846 |
2 150 627 |
3 708 473” |
7. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi |
Eddigi módosítások összege 2021-ben |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2021. 09.30-ig |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Mobil garázs |
2021 |
1 500 000 |
-89 239 |
1 410 761 |
||||
MFP-traktor |
11 125 041 |
2021 |
11 442 537 |
-317 496 |
-317 496 |
11 125 041 |
||
MFP-temető fejlesztése (kerítés) |
4 994 816 |
2021 |
4 994 812 |
4 |
4 |
4 994 816 |
||
E.ON Közvilágítás korszerűsítés-törlesztés |
522 138 |
2021 |
742 021 |
742 021 |
||||
Fűkasza |
179 900 |
2021 |
179 900 |
179 900 |
179 900 |
|||
Kamera |
462 280 |
2021 |
462 280 |
462 280 |
462 280 |
|||
Hűtőgép (Gorenje RK 4181 PW4) /Műv.h. |
89 239 |
89 239 |
89 239 |
|||||
ÖSSZESEN: |
17 373 414 |
18 679 370 |
324 688 |
19 004 058 |
||||
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi |
Eddigi módosítások összege 2021-ben |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2021. 09.30-ig |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Ebr-önkormányzati utak fejlesztése |
17 887 528 |
2021 |
17 885 399 |
2 129 |
17 887 528 |
|||
ÖSSZESEN: |
17 887 528 |
17 885 399 |
2 129 |
17 887 528” |
||||
8. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat Ft |
Módosított előirányzat Ft |
1 |
Működési célú általános tartlék |
1 717 981 |
|
2 |
Működési célú tartalék összesen |
0 |
1 717 981 |
3 |
Felhalmozási célú általános tartalék |
||
MFP-óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése - 2021 |
2 519 680 |
||
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (Fenyves u., Zrínyi u.) |
16 999 283 |
||
4 |
Felhalmozási célú tartalék összesen |
0 |
19 518 963” |
9. melléklet
Megnevezés |
Foglalkoztatás jellege |
Létszám (fő) |
Polgármester |
1,0 |
|
Alpolgármester |
1,0 |
|
Önkormányzati képviselők |
3,0 |
|
Önkormányzatnál foglalkoztatottak |
MT szerint foglalkoztatott |
1,0 |
ebből közfoglalkoztatott |
2,0 |
|
8,0” |
10. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások áht-n belülre |
2 221 841 |
1 542 340 |
2 091 868 |
1 541 852 |
1 549 818 |
2 663 133 |
1 551 728 |
1 551 728 |
2 078 443 |
2 652 628 |
505 026 |
505 026 |
20 455 431 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
66 566 |
101 505 |
2 168 220 |
241 683 |
500 001 |
38 483 |
55 148 |
182 491 |
1 739 029 |
500 000 |
57 768 |
40 000 |
5 690 894 |
4. |
Működési célú saját bevételek |
7 300 |
6 609 |
25 762 |
7 819 |
70 477 |
19 407 |
21 243 |
15 309 |
14 677 |
45 000 |
43 266 |
276 869 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
15 000 |
30 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
2 115 000 |
15 000 |
597 810 |
2 862 810 |
|
7. |
Felhalmozási célú támogatások |
2 498 018 |
21 998 257 |
24 496 275 |
||||||||||
8. |
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||||||||||
9. |
Finanszírozási bevételek |
65 307 |
52 588 |
52 586 |
79 678 |
54 825 |
54 825 |
54 825 |
54 825 |
54 826 |
524 285 |
|||
10. |
Előző évi maradvány igénybe vétele |
36 713 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 713 173 |
11. |
Bevételek összesen: |
39 081 887 |
4 201 751 |
4 349 283 |
1 903 975 |
2 127 463 |
2 841 918 |
23 694 365 |
1 825 287 |
3 902 607 |
5 282 305 |
1 922 794 |
1 186 102 |
92 319 737 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
743 205 |
619 853 |
642 269 |
1 220 378 |
665 458 |
554 105 |
948 824 |
1 257 112 |
1 315 201 |
843 165 |
961 094 |
961 095 |
10 731 759 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
158 839 |
98 292 |
98 612 |
146 856 |
135 877 |
89 388 |
88 753 |
85 733 |
172 259 |
236 437 |
41 386 |
41 387 |
1 393 819 |
15. |
Dologi kiadások |
701 270 |
1 386 051 |
662 493 |
846 567 |
1 260 518 |
882 306 |
489 583 |
1 656 126 |
3 012 606 |
899 673 |
1 510 000 |
1 478 228 |
14 785 421 |
elvonások, befizetések |
0 |
|||||||||||||
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 000 |
100 000 |
-25 000 |
25 000 |
170 000 |
1 100 000 |
734 000 |
2 144 000 |
|||||
17. |
Működési célú támogatások áht-n belülre |
773 292 |
673 565 |
46 667 |
732 050 |
46 667 |
468 861 |
309 856 |
132 602 |
46 667 |
3 230 227 |
|||
18. |
Működési célú támogatások áht-n kívülre |
18 315 |
99 188 |
301 021 |
99 188 |
90 331 |
90 332 |
698 375 |
||||||
19. |
Beruházások, felújítások |
5 619 440 |
5 619 714 |
519 744 |
57 737 |
58 011 |
2 974 370 |
2 406 435 |
17 946 370 |
59 121 |
1 454 451 |
57 602 |
118 591 |
36 891 586 |
20. |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
748 628 |
52 588 |
52 586 |
79 678 |
54 825 |
54 825 |
54 825 |
54 825 |
54 826 |
1 207 606 |
|||
22. Tartalék |
21 236 944 |
|||||||||||||
22. |
Kiadások összesen: |
8 011 382 |
7 894 813 |
2 049 892 |
3 425 529 |
2 848 254 |
4 601 661 |
4 720 470 |
21 071 833 |
5 182 062 |
3 913 582 |
3 893 015 |
3 470 300 |
92 319 737 |
23. |
Egyenleg |
31 070 505 |
-3 693 062 |
2 299 391 |
-1 521 554 |
-720 791 |
-1 759 743 |
18 973 895 |
-19 246 546 |
-1 279 455 |
1 368 723 |
-1 970 221 |
-2 284 198 |
0” |
11. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Kötezettségvállalás éve |
2021. előtti kifizetés |
2021 |
2022 |
2022 utáni kifizetés |
1 |
E.ON Zrt. - Közvilágítás korszerűsítése |
2019 |
715 944 |
742 021 |
742 021 |
742 021 |
2 |
Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - háziorvosi/házi gyermekorvosi ügyelet ellátása |
2019 |
1 030 912 |
731 082 |
731 082 |
731 082 |
3 |
Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás |
2020 |
560 000 |
560 000 |
560 000 |
|
4 |
||||||
5 |
Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023 |
2020 |
0 |
201 021 |
201 021 |
201 021 |
6 |
Kötelezettségvállalások összesen |
1 746 856 |
2 234 124 |
2 234 124 |
2 234 124” |
12. melléklet
2021. évi előirányzat (Ft) |
2022. |
2023. |
2024. |
||
Bevételek |
|||||
1 |
Működési célú támogatások áht-belül összesen |
17 648 416 |
17 800 000 |
17 800 000 |
17 800 000 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül |
2 499 868 |
0 |
||
3 |
Közhatalmi bevételek összesen |
5 650 000 |
5 750 000 |
5 800 000 |
5 850 000 |
4 |
Működési célú saját bevételek összesen |
195 515 |
210 000 |
220 000 |
230 000 |
5 |
ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető |
||||
6 |
Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen |
2 862 810 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
7 |
Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről |
1 300 000 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Költségvetési bevételek mindösszesen |
30 156 609 |
23 940 000 |
24 000 000 |
24 060 000 |
10 |
Államháztartási megelőlegezések bevétele |
0 |
|||
11 |
Előző évi maradvány igénybe vétele |
36 713 173 |
10 000 000 |
9 958 000 |
9 948 000 |
12 |
Központi, irányítószervi támogatás |
||||
13 |
Finanszírozási bevételek összesen |
36 713 173 |
10 000 000 |
9 958 000 |
9 948 000 |
14 |
Bevételek mindösszesen |
66 869 782 |
33 940 000 |
33 958 000 |
34 008 000 |
Kiadások |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
7 349 949 |
7 350 000 |
7 350 000 |
7 350 000 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 276 757 |
1 280 000 |
1 280 000 |
1 280 000 |
3 |
Dologi kiadások |
14 922 384 |
15 000 000 |
15 100 000 |
15 150 000 |
4 |
Elvonások befizetések |
||||
5 |
Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások ) |
2 144 000 |
2 144 000 |
2 144 000 |
2 144 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Műklödési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre |
3 230 227 |
3 300 000 |
3 400 000 |
3 500 000 |
8 |
Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre |
698 375 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
9 |
Működési célú tartalékok |
0 |
1 482 000 |
1 300 000 |
1 200 000 |
10 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
29 621 692 |
31 256 000 |
31 274 000 |
31 324 000 |
11 |
Beruházások, |
18 679 370 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
12 |
Felújítások |
17 885 399 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
13 |
Részesedések vásárlása |
||||
14 |
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kivűlre |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú támogatások visszfizetése áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
36 564 769 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
18 |
Költségvetési kiadások mindösszesen |
66 186 461 |
33 256 000 |
33 274 000 |
33 324 000 |
19 |
Hitelek kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Szabad pénzeszközök befektetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Központi, irányítószervi támogatás |
||||
22 |
Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Államháztartási megelőlegezések |
683 321 |
684 000 |
684 000 |
684 000 |
24 |
Finanszírozási kiadások összesen |
683 321 |
684 000 |
684 000 |
684 000 |
25 |
Kiadások mindösszesen |
66 869 782 |
33 940 000 |
33 958 000 |
34 008 000” |