Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelete
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község Polgármestere 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 30- 2021. 10. 01Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község Polgármestere 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § (1) Kulcs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 1,859,206 e Ft-ban, ebből:
- a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét 255,504 e Ft-ban,
- b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 109,275 e Ft-ban, ebből:
- ba) elkülönített állami pénzalapból 2,348 e Ft-ban,
- bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 51,475 e Ft-ban,
- bc) Hipa támogatás 30,000 e Ft-ban,
- bd) ÁHT Kp-i alrend-ből kapott tám. 24,852 e Ft-ban,
- be) műk.célú pénzeszk.átvét.háztartásoktól 600 e Ft-ban
- c) a közhatalmi bevételek összegét 98,010 e Ft-ban, ebből:
- ca) helyi adók 95,000 e Ft-ban,
- cb) átengedett központi adók 10 e Ft-ban,
- cc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3,000 e Ft-ban,
- d) az intézményi működési bevételek összegét 20,858 e Ft-ban,
- e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét 779,005 e Ft-ban, ebből: fejezeti kezelési szerv által finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 779,005 e Ft-ban,
- f) a felhalmozási és tőkejellegű bevételek összegét 6,500 e Ft-ban, ebből:Tárgyi eszköz értékestés bevétele 6,500 e Ft-ban
- g) a kölcsönök összegét 2,000 e Ft-ban, ebből:
- ga) nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 e Ft-ban,
- gb) beruházási célú pénzeszköz átvétel 2,000 e Ft-ban
- h) az előző évi pénzmaradvány igénybevétele összegét 588,054 e Ft-ban állapítja meg.
(2) Kulcs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének Kiadási fő összegét 1,859,206 e Ft-ban, ebből:
- a) a Működési költségvetés összegét 574,625 e Ft-ban, ebből
- aa) személyi juttatások összegét 98,250 e Ft-ban,
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 13,171 e Ft-ban,
- ac) dologi kiadások összegét 202,600 e Ft-ban,
- ad) egyéb működési kiadások összegét 250,647 e Ft-ban, ebből: a támogatásértékű működési kiadások összegét 222,648 e Ft-ban, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét 4,700 e Ft-ban, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre összegét 14,570 e Ft-ban, a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét 8,350 e Ft-ban,
- ae) ÁHB megelőlegezések visszfizetése 9,957 e Ft-ban
- b) a felhalmozási költségvetés összegét 1,281,181 e Ft-ban, ebből
- ba) beruházási kiadások összegét 1,139,467 e Ft-ban,
- bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét ebből: felújítási kiadások összegét 141,714 e Ft-ban,
- c) a kölcsönök összegét 3,400 e Ft-ban, ebből
- ca) a kölcsönök nyújtása összegét 0 e Ft-ban,
- cb) a támogatási kölcsönök törlesztése összegét 3,400 e Ft-ban,
- d) az általános tartalék összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.
4. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó Kulcs Község Polgármesteri Hivatala 2021. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 116,757 e Ft-ban, ebből:
- a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 92,444 e Ft-ban,
- b) a közhatalmi bevételek összegét 0 e Ft-ban, ebből: igazgatási szolgáltatási díj bevétel 0 e Ft-ban,
- c) az intézményi működési bevételek összegét 157 e Ft-ban,
- d) Előző évi működési célú maradvány összegét 24,156 e Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó Kulcs Község Polgármesteri Hivatala 2021. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 116,757 e Ft-ban, ebből:
- a) a Működési költségvetés összegét 116,670 e Ft-ban, ebből
- aa) személyi juttatások összegét 73799 e Ft-ban,
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 10,565 e Ft-ban,
- ac) dologi kiadások összegét 32,306 e Ft-ban,
- ad) egyéb működési kiadások összegét 0 e Ft-ban, ebből: a kamat kiadások összegét 0 e Ft-ban,
- b) a felhalmozási költségvetés összegét 87 e Ft-ban, ebből
- ba) beruházási kiadások összegét 87 e Ft-ban,
- bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban, ebből: felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.
5. § (1) Az önállóan működő Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 165,693 e Ft-ban, ebből:
- a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 130,204 e Ft-ban,
- b) az intézményi működési bevételek összegét 3,556 e Ft-ban,
- c) Előző évi működési célú pénzmaradvány összegét 31,933 e Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önállóan működő Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 165,693 e Ft-ban, ebből:
- a) a Működési költségvetés összegét 165,476 e Ft-ban, ebből
- aa) személyi juttatások összegét 92,864 e Ft-ban,
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 14,496 e Ft-ban,
- ac) dologi kiadások összegét 58,116 e Ft-ban állapítja meg.
- b) a felhalmozási költségvetés összegét 217 e Ft-ban, ebből
- ba) beruházási kiadások összegét 9 e Ft-ban,
- bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban, ebből: felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. szeptember 30-án lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
2021. évi költségvetési mérlege
A | B | C | D | E | F | |||
Bevételek | Eredeti ei. | Módosított ei.2 | Kiadások | Eredeti ei. | Módosított ei.2 | |||
Önkormányzati fenntartású intézmények | Önkormányzati fenntartású intézmények | |||||||
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsöde | Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsöde | |||||||
1. | 1. | Közhatalmi bevételek | 1. | Személyi juttatások | 90806 | 92864 | ||
2. | 2. | Intézményi működési bevétel | 3556 | 3556 | 2. | Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó | 14496 | 14496 |
3. | 3. | Támogatás értékű műk.bevételek | 3. | dologi kiadások | 28537 | 58116 | ||
4. | 4. | Előző évi műk.célú maradvény átvétel | 79 | 31 933 | Költségvetési szervnek foly. működési tám. | |||
5. | 5. | Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | Támogatás értékű működési kiadások | |||||
6. | I. | Működési bevételek összesen: | 3 635 | 35 489 | Előző évi műk.célú maradvány átadás | |||
7. | 1. | Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése | Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre | |||||
8. | 2. | Pü-i befektetések bevételei | Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. | |||||
9. | 3. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei | 4. | Egyéb működési célú támogatások összesen. | ||||
10. | II. | Felhalmozási saját bevételek összesen: | 0 | 5. | Tervezett maradvány és tartalék elszámolás | |||
11. | 1. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 6. | ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
12. | 2. | Előző évi felh.célú maradvény átvétel | I. | Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) | 133 839 | 165 476 | ||
13. | 3. | Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről | 1. | Felújítások áfával | ||||
14. | III. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 2. | Intézményi beruházások áfával | 217 | ||
15. | 1. | Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről | Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám. | |||||
16. | 2. | Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről | Befektetéssel kapcsolatos kiadások | |||||
17. | 3. | Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről | Támogatásértéű felhalmozási kiadások | |||||
18. | IV. | Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. | 0 | Előző évi felh.célú maradvány átadás | ||||
19. | V. | Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV) | 3 635 | 35 489 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre | |||
20. | 1. | Önkormányzat költségvetési támogatása | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások összesen: | 0 | |||
21. | 2. | Irányító szervtől kapott támogatás | 130204 | 130204 | II. | Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) | 0 | 217 |
22. | 3. | Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések | 1. | Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre | ||||
23. | VI. | Támogatások összesen: | 130 204 | 130 204 | 2. | Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | ||
24. | 3. | Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre | ||||||
25. | III. | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése | 0 | |||||
26. | VII. | Költségvetési bevételek (V.+VI.) | 133 839 | 165 693 | IV. | Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) | 133 839 | 165 693 |
27. | ||||||||
28. | ||||||||
29. | Kulcs Község Polgármesteri Hivatala | Eredeti ei. | Módosított ei. | Kulcs Község Polgármesteri Hivatala | Eredeti ei. | Módosított ei. | ||
30. | 1. | Közhatalmi bevételek | 30 | 30 | 1. | Személyi juttatások | 66152 | 73799 |
31. | 2. | Intézményi működési bevétel | 127 | 127 | 2. | Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó | 10332 | 10565 |
32. | 3. | Támogatás értékű műk.bevételek | 3. | dologi kiadások | 16225 | 32306 | ||
33. | 4. | Előző évi műk.célú maradvény átvétel | 108 | 24156 | Költségvetési szervnek foly. Működési tám. | |||
34. | 5. | Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | Támogatás értékű működési kiadások | |||||
35. | I. | Működési bevételek összesen: | 265 | 24 313 | Előző évi műk.célú maradvány átadás | |||
36. | 1. | Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése | Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre | |||||
37. | 2. | Pü-i befektetések bevételei | Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. | |||||
38. | 3. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei | 4. | Egyéb működési célú támogatások összesen. | ||||
39. | II. | Felhalmozási saját bevételek összesen: | 5. | Tervezett maradvány és tartalék elszámolás | ||||
40. | 1. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 6. | ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
41. | 2. | Előző évi felh.célú maradvény átvétel | I. | Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) | 92 709 | 116 670 | ||
42. | 3. | Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről | 1. | Felújítások áfával | ||||
43. | III. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 2. | Intézményi beruházások áfával | 87 | ||
44. | 1. | Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről | Költségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám. | |||||
45. | 2. | Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről | Befeketetéssel kapcsolatos kiadások | |||||
46. | 3. | Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről | Támogatásértékű felhalmozási kiadások | |||||
47. | IV. | Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. | Előző évi Felh.célú maradvány átadás | |||||
48. | V. | Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV) | 265 | 24 313 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre | |||
49. | 1. | Önkormányzat költségvetési támogatása | 92 444 | 92 444 | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások összesen: | 0 | |
50. | 2. | Irányító szervtől kapott támogatás | II. | Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) | 0 | 87 | ||
51. | 3. | Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések | 1. | Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre | ||||
52. | VI. | Támogatások összesen: | 92 444 | 92 444 | 2. | Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | ||
53. | 3. | Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre | ||||||
54. | III. | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése | 0 | |||||
55. | VII. | Költségvetési bevételek (V.+VI.) | 92 709 | 116 757 | IV. | Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) | 92 709 | 116 757 |
56. | ||||||||
57. | ||||||||
58. | Kulcs Község Önkormányzata | Eredeti ei. | Módosított ei. | Kulcs Község Önkormányzata | Eredeti ei. | Módosított ei. | ||
59. | 1. | Közhatalmi bevételek | 88 010 | 98 010 | 1. | Személyi juttatások | 84302 | 98250 |
60. | 2. | Intézményi működési bevétel | 20 858 | 20 858 | 2. | Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó | 13171 | 13171 |
61. | 3. | Támogatás értékű műk.bevételek | 336 499 | 364 179 | 3. | dologi kiadások | 140683 | 202600 |
62. | 4. | Előző évi műk.célú maradvény átvétel | 495 940 | 588 054 | Költségvetési szervnek foly. működési tám. | 222648 | 222648 | |
63. | 5. | Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről | 600 | 600 | Támogatás értékű működési kiadások | 26920 | 27620 | |
64. | I. | Működési bevételek összesen: | 941 907 | 1 071 701 | Pénzügyi lízing kiadásai | 379 | ||
65. | 1. | Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése | 6 500 | 6 500 | Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre | 0 | ||
66. | 2. | Pü-i befektetések bevételei | Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. | |||||
67. | 3. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei | Elvonások és befizetések | |||||
68. | II. | Felhalmozási saját bevételek összesen: | 4. | Egyéb működési célú támogatások összesen. | 249568 | 250647 | ||
69. | 1. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 676 726 | 779 005 | 5. | Tervezett maradvány és tartalék elszámolás | ||
70. | 2. | Előző évi felh.célú maradvény átvétel | 6. | ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
71. | 3. | Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről | I. | Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) | 487 724 | 564 668 | ||
72. | III. | Felhalmozási bevételek összesen: | 683 226 | 785 505 | 1. | Felújítások áfával | 141714 | |
73. | 1. | Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről | 2. | Intézményi beruházások áfával | 449392 | 128901 | ||
74. | 2. | Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről | 2 000 | 2 000 | Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám. | |||
75. | 3. | Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről | Befeketetéssel kapcsolatos kiadások | 676726 | 1010566 | |||
76. | IV. | Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. | 2 000 | 2 000 | Támogatásértéű felhalmozási kiadások | |||
77. | V. | Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV) | 1 627 133 | 1 859 206 | Előző évi felh.célú maradvány átadás | |||
78. | 1. | Önkormányzat költségvetési támogatása | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre | |||||
79. | 2. | Irányító szervtől kapott támogatás | Felhalmozási célú kamatkiadás | |||||
80. | 3. | Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások összesen: | 676726 | 1010566 | ||
81. | VI. | Támogatások összesen: | 0 | 0 | II. | Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) | 1 126 118 | 1 281 181 |
82. | 1. | Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre | ||||||
83. | 2. | Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | ||||||
84. | 3. | Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre | 3334 | 3400 | ||||
85. | III. | Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése | 3334 | 3400 | ||||
Államháztartási megelőlegezések viszafizetése | 9957 | 9957 | ||||||
86. | V. | Általános tartalék | 0 | |||||
87. | VII. | Költségvetési bevételek (V.+VI.) | 1 627 133 | 1 859 206 | IV. | Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) | 1 627 133 | 1 859 206 |
88. | Bevételek összesen: | 1 631 033 | 2 141 656 | Kiadások összesen: | 1 631 033 | 2 141 656” |
2. melléklet
„2. melléklet
Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt bevételi előirányzatai
A | B | C | D | E | |
Jogcím | Óvoda | Polg.Hiv. | Önkorm. | Összesen | |
1 | I. Működési bevételek | 133 760 | 92 601 | 483 647 | 710 008 |
2 | 1. Kapott támogatás (irányító szervtől) működési | 130204 | 92444 | 0 | 222 648 |
3 | 2. Működési célú támogatási bevétel | 0 | 0 | 108 675 | 108 675 |
4 | elkülönített állami pénzalapból | 2348 | 2 348 | ||
5 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | 51475 | 51 475 | ||
6 | HIPA kiegészítés | 30000 | 30 000 | ||
7 | többcélú kistérségi társulástól | 0 | |||
8 | jogi szem.társ | 0 | |||
9 | térségi fejlesztési tanácstól | 0 | |||
10 | az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból | 24 852 | 24 852 | ||
11 | 3. Közhatalmi bevételek | 0 | 30 | 98 010 | 98 040 |
12 | 3.1. Igazgatási szolgáltatási díjbevétel | 30 | 30 | ||
13 | 3.2. Helyi adók | 0 | 0 | 95 000 | 95 000 |
14 | építményadó | 31500 | 31 500 | ||
15 | telekadó | 13500 | 13 500 | ||
16 | iparűzési adó | 50000 | 50 000 | ||
17 | 3.3. Átengedett közp.adók | 0 | 0 | 10 | 10 |
18 | gépjárműadó | 0 | 0 | ||
19 | termőföld bérbead.adó | 10 | 10 | ||
20 | 3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 |
21 | Pótlékok | 2000 | 2 000 | ||
Idegenforgalmi adó | 500 | 500 | |||
22 | egyéb sajátos bevételek | 500 | 500 | ||
23 | 4. Intézményi működési bevételek | 3 556 | 127 | 20 858 | 24 541 |
24 | áru és készlet értékesítés | 0 | |||
25 | szolgáltatások ellenértéke | 100 | 7000 | 7 100 | |
26 | bérleti díj bevétel | 3595 | 3 595 | ||
Közvített szolgáltatás | 1250 | 1 250 | |||
27 | intézményi ellátási díj | 2800 | 4500 | 7 300 | |
28 | Egyéb működési bevételek | 0 | |||
29 | Áfa bevétel | 756 | 27 | 4413 | 5 196 |
30 | hozam és kamatbevételek | 100 | 100 | ||
31 | 5. Működési támogatások: | 0 | 0 | 255 504 | 255 504 |
32 | 5.1 Költségvetési támogatás | 0 | 0 | 255 504 | 255 504 |
33 | 6. Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 | 600 | 600 |
34 | II. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 787 505 | 787 505 |
35 | 1. Kapott támogatás (irányító szervtől) felhalm. | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2. Felhalmozási célú támogatási bevétel | 0 | 0 | 779 005 | 779 005 |
37 | elkülönített állami pénzalapból | 0 | |||
38 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | 0 | |||
39 | helyi önkormányzattól | 0 | |||
40 | többcélú kistérségi társulástól | 0 | |||
41 | jogi személyű társulástól | 0 | |||
42 | térségi fejlesztési tanácstól | 0 | |||
43 | az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból | 0 | |||
44 | 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 0 | 6 500 | 6 500 |
45 | 3.1 Tárgyi eszköz és imm. jav. ért. | 0 | 0 | 6 500 | 6 500 |
46 | 3.2. Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 4. Felhalmozási támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 4.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak | 0 | |||
49 | 4.2 Fejlesztési célú támogatások | 0 | |||
50 | 5. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről | 2 000 | 2 000 | ||
51 | III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 1. kapott kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 2. nyújtott kölcsönök visszatérülései | 0 | |||
54 | IV. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 31 933 | 24 156 | 588 054 | 644 143 |
55 | A. Költségvetési bevételek összesen = I. +II.+III.+IV. : | 165 693 | 116 757 | 1 859 206 | 2 141 656 |
56 | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: A. - B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | V. Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | működési célra | 0 | |||
60 | felhalmozási célra | 0 | |||
61 | 2. Lekötött betét visszavonása | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | működési célra | ||||
63 | felhalmozási célra | ||||
64 | VI. Költségvetési többlet felh.szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | működési célú | 0 | |||
66 | felhalmozási célú | 0 | |||
67 | Bevételek mindösszesen: | 165 693 | 116 757 | 1 859 206 | 2 141 656 |
Kulcs Községi Önkormányzat | |||
A | B | C | |
Jogcím | Eredeti ei. | Módosított ei.2 | |
1 | I. Működési bevételek | 445 967 | 483 647 |
2 | 1.Működési bevételek | 20 858 | 20 858 |
3 | 1.1. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 |
4 | Egyéb közhatalmi bevételek | ||
5 | 1.2. Egyéb saját bevétel | 16 345 | 16 345 |
6 | szolgáltatások ellenértéke | 7 000 | 7 000 |
7 | közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 250 | 1 250 |
8 | tulajdonosi bevételek | 3 595 | 3 595 |
9 | intézményi ellátási díj | 4 500 | 4 500 |
10 | egyéb működési bevételek | ||
11 | készletértékesítés | 0 | |
12 | alkalmazott,hallgatók egyéb tér. | 0 | 0 |
13 | 1.3. Működési célú Áfa bevételek | 4 413 | 4 413 |
14 | 1.4. Működési célú Kamatbevételek | 100 | 100 |
15 | 1.5. Biztosító által fizetett kártérítés | ||
1.6. Egyéb működési bevételek | |||
16 | 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 88 010 | 98 010 |
17 | 2.1. Illetékek | 0 | 0 |
18 | 2.2. Helyi adók | 85 000 | 95 000 |
19 | építményadó | 31 500 | 31 500 |
20 | telekadó | 13 500 | 13 500 |
21 | iparűzési adó | 40 000 | 50 000 |
22 | 2.3. Átengedett közp.adók | 10 | 10 |
23 | Magánszemélyek jövedelemadói | 10 | 10 |
24 | Fogyasztási adó | ||
25 | gépjárműadó | 0 | 0 |
26 | termőföld bérbead.adó | ||
27 | 2.4.Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 500 | 500 |
28 | Idegenforgalmi adó | 500 | 500 |
29 | 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 2 500 | 2 500 |
30 | Pótlékok | 2 000 | 2 000 |
31 | egyéb sajátos bevételek | 500 | 500 |
32 | 3. Működési támogatások: | 298 676 | 310 356 |
33 | 3.1 Önkormányzatok működési támogatásai | 243 824 | 243 824 |
34 | Általános támogatás | 100 202 | 100 202 |
35 | Köznevelési feladatok támogatása | 75 707 | 75 707 |
36 | Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás | 60 389 | 60 389 |
37 | Kúltúrális feladatok támogatása | 7 526 | 7 526 |
38 | 3.2 Központosított előirányzatokból működési célúak | 2 000 | |
39 | 3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 30000 | 39680 |
40 | 3.4 Elszámolásból származó bevételek | 24 852 | 24 852 |
41 | 3.5 Normatív kötött felhasználású támogatások | ||
42 | 4. Egyéb működési bevételek | 38 423 | 54 423 |
43 | |||
44 | 4.1 Támogatás értékű működési bevételek össz. | 37 823 | 53 823 |
45 | ebből: helyi önkormányzattól | 0 | |
46 | Fejezeti kezelésű EU-s program hazai finasnz | ||
47 | társadalombiztosítási alaptól | 35 475 | 51 475 |
48 | Elkülönített állami pénzalapok | 2 348 | 2 348 |
49 | 4.2 Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről | 600 | 600 |
50 | ebből: egyéb vállalkozástól | 0 | |
51 | háztartásoktól | 600 | 600 |
52 | non-profit szervezetektől | 0 | |
53 | 4.3. Előző évi költségvetési kiegészítések | 0 | 0 |
54 | II. Felhalmozási bevételek | 683 226 | 785 505 |
55 | 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 6 500 | 6 500 |
56 | 1.1 Tárgyi eszköz és imm. jav. ért. | ||
57 | 1.2. Ingatlanok értékesítése | 6 500 | 6 500 |
58 | 1.3. Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 |
59 | 2. Felhalmozási támogatások | 676 726 | 779 005 |
60 | 2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak | 0 | 0 |
61 | 2.2 Fejlesztési célú támogatások | 676 726 | 779 005 |
62 | 3. Egyéb felhalmozási bevételek | ||
63 | 3.1. Támogatás értékű felhalmozási bevételek össz. | 0 | 0 |
64 | ebből: beruh. bev. fejezeti kezelésű előirányzattól | ||
65 | beruh. bev. Államháztartáson belülről | 0 | |
66 | támogatás ért. felh. bev. Központi ktgvet.szervtől | ||
67 | Előző évi ktgvet.visszatérülések | 0 | 0 |
68 | 3.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről | 2 000 | 2 000 |
69 | Vt támogatás, kölcsön visszatr. háztartásoktól | ||
70 | beruházási célú pénzeszk. átvétel háztartásoktól | 2 000 | 2 000 |
71 | III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások | 0 | 0 |
72 | Támogatási kölcsönök visszatérülése | ||
73 | IV. Finanszírozási bevételek | 495 940 | 588 054 |
74 | 4.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 495 940 | 588 054 |
75 | B. Költségvetési bevételek összesen = I. +II.+III.+IV. : | 1 627 133 | 1 859 206 |
Polgármesteri Hivatal | ||
A | B | C |
Jogcím | Eredeti ei. | Módosított ei. |
I. Működési bevételek | 157 | 157 |
1.Működési bevételek | 157 | 157 |
1.1. Közhatalmi bevételek | 30 | 30 |
igazgatási szolgáltatási díj | 30 | 30 |
1.2. Egyéb saját bevétel | 100 | 100 |
szolgáltatások ellenértéke | 100 | 100 |
egyéb működési bevétel | ||
bérleti és lizingdíj | ||
biztosító kártérítésse | ||
alkalmazottak ellátás díjbev. | 0 | 0 |
köt.bírságból származó bev. | 0 | |
alkalmazott,hallgatók egyéb tér. | 0 | 0 |
1.3. Működési célú Áfa bevételek | 27 | 27 |
1.4. Működési célú Kamatbevételek | 0 | 0 |
1.5. Támogatásértékű működési bevételek | ||
II. finanszírozási bevételek | 92 552 | 116 600 |
2.1 Finanszírozási bevételek | 92 444 | 92 444 |
2.2 Előző évi kvi maradvány igénybevétele | 108 | 24 156 |
III. Felhalmozási bevételek | ||
3.1. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | ||
B. Költségvetési bevételek összesen = I. +II.+III.: | 92 709 | 116 757 |
Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsöde | |||
A | B | C | |
Jogcím | Eredeti ei. | Módosított ei. | |
68 | I. Működési bevételek | 3 556 | 3 556 |
69 | 1.működési bevételek | 3 556 | 3 556 |
70 | 1.1. Hatósági jogkörhöz köthető bevételek | 0 | 0 |
71 | 1.2. Egyéb saját bevétel | 2 800 | 2 800 |
72 | intézményi ellátási díj | 2 800 | 2 800 |
73 | 1.3. Működési célú Áfa bevételek | 756 | 756 |
74 | 1.4. Működséi célú Kamatbevételek | 0 | 0 |
1.5. ÁFA visszatérítés | |||
76 | 4. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 |
78 | 4.1 Támogatás értékű működési bevételek össz. | 0 | 0 |
79 | 4.2 Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről | 0 | 0 |
80 | ebből: háztartásoktól | 0 | 0 |
II. finanszírozási bevételek | 130 283 | 162 137 | |
81 | 2.1 Finanszírozási bevételek | 130 204 | 130 204 |
2.2. Előző évi kvi maradvány igénybevétele | 79 | 31 933 | |
82 | Költségvetési bevételek összesen = I. + II. | 133 839 | 165 693” |
3. melléklet
„3. melléklet
Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatai szervenként, kiemelt előirányzatonként
Ezer forintban | |||
A | B | C | |
Eredeti előir. | Módosított ei.2 | ||
Önkormányzat és költségvetési szervei összesen | |||
1 | I. Működési kiadások | 714 272 | 846 814 |
2 | 1. Személyi juttatások | 241 260 | 264 913 |
3 | 2. Munkaadót terhelő járulékok | 37 999 | 38 232 |
4 | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 185 445 | 293 022 |
5 | 4. Egyéb működési kiadások: | 249 568 | 250 268 |
6 | ebből: 4.1. Támogatásértékű működési kiadások | 0 | 0 |
7 | 4.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre | 222 648 | 222 648 |
8 | 4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 26 920 | 27 620 |
4.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. | 0 | 0 | |
9 | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 379 |
10 | II. Felhalmozási kiadások | 1 129 452 | 1 284 885 |
11 | 1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val | 1 126 118 | 1 139 771 |
12 | 2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val | 0 | 141 714 |
13 | 3. Egyéb felhalmozási kiadások: | 3 334 | 3 400 |
14 | ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
15 | 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre | 0 | 0 |
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n belülre | 3 334 | 3 400 | |
16 | III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése | 9 957 | 9 957 |
17 | IV. Pénzforgalom nélküli kiadások | 0 | 0 |
18 | ebből: pályázati önerő | 0 | 0 |
19 | általános tartalék | 0 | 0 |
20 | A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV. | 1 853 681 | 2 141 656 |
Szervenkénti bontásban | Ezer forintban | Ezer forintban | |
A | B | C | |
Eredeti előir. | Módosított ei. | ||
Polgármesteri Hivatal | |||
21 | I. Működési kiadások | 92 709 | 116 670 |
22 | 1. Személyi juttatások | 66 152 | 73 799 |
23 | 2. Munkaadót terhelő járulékok | 10 332 | 10 565 |
24 | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 16 225 | 32 306 |
25 | 4. Egyéb működési kiadások: | 0 | 0 |
26 | ebből: 4.1. Elvonások és befizetések | ||
27 | 4.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre | ||
28 | 4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | ||
29 | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |
30 | II. Felhalmozási kiadások | 0 | 87 |
31 | 1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val | 0 | 87 |
32 | 2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val | ||
33 | 3. Egyéb felhalmozási kiadások: | 0 | 0 |
34 | ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
35 | 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre | 0 | 0 |
36 | III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése | ||
37 | IV. Pénzforgalom nélküli kiadások | 0 | 0 |
38 | ebből: pályázati önerő | ||
39 | általános tartalék | ||
40 | A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV. | 92 709 | 116 757 |
Kulcs Községi Önkormányzat | |||
41 | I. Működési kiadások | 487 724 | 564 668 |
42 | 1. Személyi juttatások | 84 302 | 98 250 |
43 | 2. Munkaadót terhelő járulékok | 13 171 | 13 171 |
44 | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 140 683 | 202 600 |
45 | 4. Egyéb működési kiadások: | 249 568 | 250 268 |
46 | ebből: 4.1. Elvonások és befizetések | 0 | |
47 | 4.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n belülre | 222 648 | 222 648 |
48 | 4.3. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kivülre | 26 920 | 27 620 |
4.4. Tartalékok | 0 | 0 | |
49 | 5. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 379 |
50 | II. Felhalmozási kiadások | 1 129 452 | 1 284 581 |
51 | 1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val | 1 126 118 | 1 139 467 |
52 | 2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val | 141 714 | |
53 | 3. Egyéb felhalmozási kiadások: | 3 334 | 3 400 |
54 | ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | ||
55 | 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre | ||
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n belülre | 3 334 | 3 400 | |
56 | III. Finanszírozási kiadások | 9 957 | 9 957 |
3.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizatése | 9 957 | 9 957 | |
57 | A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III. | 1 627 133 | 1 859 206 |
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde | |||
58 | I. Működési kiadások | 133 839 | 165 476 |
59 | 1. Személyi juttatások | 90 806 | 92 864 |
60 | 2. Munkaadót terhelő járulékok | 14 496 | 14 496 |
61 | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 28 537 | 58 116 |
62 | 4. Egyéb működési kiadások: | ||
63 | ebből: 4.1. Elvonások és befizetések | ||
64 | 4.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre | ||
65 | 4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | ||
66 | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
67 | II. Felhalmozási kiadások | 0 | 217 |
68 | 1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val | 0 | 217 |
69 | 2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val | 0 | 0 |
70 | 3. Egyéb felhalmozási kiadások: | 0 | 0 |
71 | ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
72 | 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre | 0 | 0 |
73 | III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | 0 |
74 | A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III. | 133 839 | 165 693” |
4. melléklet
„4. melléklet
Bevételek és kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2021. év módosított
Bevételek előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2021. év módosított
A | B | C | D | A | B | C | D | ||
Szakf. | Megnevezés | Bev. Forrás | Mód. ei.2 | Szakf. | Megnevezés | Bev. Forrás | Eredeti ei. | ||
1 | 1. | Kulcs Községi Önkormányzat | 1 859 206 | Kulcs Községi Önkormányzat | 1 627 133 | ||||
2 | 032020 | Tűz- és katasztrófavédelmi tev. | 0 | 032020 | Tűz- és katasztrófavédelmi tev. | 0 | |||
3 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | |||||
4 | Egyéb működési bevételek | 0 | Egyéb működési bevételek | 0 | |||||
Egyéb felhalm.célú tám.áhb. | Egyéb felhalm.célú tám.áhb. | ||||||||
Vis maior | Vis maior | ||||||||
5 | 096020 | Iskolai intézményi étkezés térítés | 5 715 | 096020 | Iskolai intézményi étkezés térítés | 5 715 | |||
6 | Ellátási díjak | 5 715 | Ellátási díjak | 5 715 | |||||
9 | 013350 | Nem lakóingatlan bérbeadása | 1 397 | 013350 | Nem lakóingatlan bérbeadása | 1 397 | |||
10 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 397 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 397 | |||||
Egyéb épület értékestése | Egyéb épület értékestése | ||||||||
018010 | Adóbevétek | 98 010 | 018010 | Adóbevétek | 88 010 | ||||
Közhatalmi bevételek | 98 010 | Közhatalmi bevételek | 88 010 | ||||||
Önk.vagy.Koncesszióba adásból | Önk.vagy.Koncesszióba adásból | ||||||||
Kiszáml.Áfa | Kiszáml.Áfa | ||||||||
066020 | Község gazdálkodás | 711 604 | 066020 | Község gazdálkodás | 517 211 | ||||
11 | Tárgyi eszköz értékesítés | 6 500 | Tárgyi eszköz értékesítés | 6 500 | |||||
12 | Szolgáltatások ellenértéke | 7 950 | Szolgáltatások ellenértéke | 7 950 | |||||
15 | Előző évi pénzmaradvány | 588 054 | Előző évi pénzmaradvány | 495 940 | |||||
16 | Közvetített szolgáltatás | 1 587 | Közvetített szolgáltatás | 1 587 | |||||
17 | Felh.célú átvett pénzeszközök | 2 000 | Felh.célú átvett pénzeszközök | 2 000 | |||||
18 | Egyéb működési bevételek | 600 | Egyéb működési bevételek | 600 | |||||
19 | Kamatbevételek | 100 | Kamatbevételek | 100 | |||||
Támogatás értékű felhalmozási tám. | 102 279 | ||||||||
20 | Koncesszióból szárm. Bevétel | 2 534 | Koncesszióból szárm. Bevétel | 2 534 | |||||
21 | 061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatások | 0 | 061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatások | 0 | |||
22 | Felh.célú átvett pénzeszközök | 0 | Felh.célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||
23 | 018010 | Önkormányzat elsz. | 987 082 | 018010 | Önkormányzat elsz. | 975 402 | |||
Felhalmozási célú támogatások | 701 578 | Felhalmozási célú támogatások | 701 578 | ||||||
HIPA támogatás | 30 000 | HIPA támogatás | 30 000 | ||||||
24 | Műk.célú támogatás áhb. | 255 504 | Műk.célú támogatás áhb. | 243 824 | |||||
25 | 072111 | Háziorvosi ellátás | 40 524 | 072111 | Háziorvosi ellátás | 24 524 | |||
26 | Szolgáltatások ellenértéke | 600 | Szolgáltatások ellenértéke | 600 | |||||
27 | Egyéb műk.célú támogatások áhb. | 39 924 | Egyéb műk.célú támogatások áhb. | 23 924 | |||||
28 | 074032 | Ifjúság- egészségügyi gondozás | 11 551 | 074032 | Ifjúság- egészségügyi gondozás | 11 551 | |||
29 | Egyéb műk.célú támogatások áhb. | 11 551 | Egyéb műk.célú támogatások áhb. | 11 551 | |||||
30 | 041232 | Közfoglalkoztatás | 2 348 | 041232 | Közfoglalkoztatás | 2 348 | |||
31 | Egyéb műk.célú támogatások áhb. | 2 348 | Egyéb műk.célú támogatások áhb. | 2 348 | |||||
32 | 082044 | Közművelődési int.műk. | 635 | 082044 | Közművelődési int.műk. | 635 | |||
33 | bérleti díj | 635 | bérleti díj | 635 | |||||
34 | Szolgáltatások ellenértéke | Szolgáltatások ellenértéke | |||||||
35 | 013320 | Köztemető-fenntartás és működtetés | 340 | 013320 | Köztemető-fenntartás és működtetés | 340 | |||
36 | Szolgáltatások ellenértéke | 340 | Szolgáltatások ellenértéke | 340 | |||||
37 | |||||||||
38 | 2. | Kulcsi Polgármesteri Hivatal | 116 757 | Kulcsi Polgármesteri Hivatal | 92 709 | ||||
011130 | Önkormányzati igazgatási tevékenység | 24 283 | 011130 | Önkormányzati igazgatási tevékenység | 235 | ||||
Mc tám.bevét. | Mc tám.bevét. | ||||||||
39 | Szolgáltatások ellenértéke | 127 | Szolgáltatások ellenértéke | 127 | |||||
40 | Előző évi pénzmaradvány | 24 156 | Előző évi pénzmaradvány | 108 | |||||
41 | Kamatbevételek | 0 | Kamatbevételek | 0 | |||||
42 | 016010 | Országgyűl.képvis.választás | 0 | 016010 | Országgyűl.képvis.választás | 0 | |||
43 | Egyéb működési bevételek | Egyéb működési bevételek | |||||||
44 | 018010 | Önkorm. és társ.elszám. | 30 | 018010 | Önkorm. és társ.elszám. | 30 | |||
45 | Közhatalmi bevételek | 30 | Közhatalmi bevételek | 30 | |||||
46 | 018030 | Önkorm.elszám.költségvetési szerveivel | 92 444 | 018030 | Önkorm.elszám.költségvetési szerveivel | 92 444 | |||
Irányító szervi támogatás | 92 444 | Irányító szervi támogatás | 92 444 | ||||||
47 | |||||||||
3. | Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde | 165 693 | Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde | 133 839 | |||||
48 | 091110 | Óv.int.étk.tér. | 1 759 | 091110 | Óv.int.étk.tér. | 2 924 | |||
49 | Ellátási díjak | 2 845 | Ellátási díjak | 2 845 | |||||
50 | Háztartásoktól mc vt támogatás | Háztartásoktól mc vt támogatás | |||||||
51 | Előző évi pénzmaradvány | 31 933 | Előző évi pénzmaradvány | 79 | |||||
018030 | Önk.elsz. költségvetési szerveikkel | 162 137 | 018030 | Önk.elsz. költségvetési szerveikkel | 130 204 | ||||
Irányító szervi támogatás | 130 204 | Irányító szervi támogatás | 130 204 | ||||||
104030 | Bölcsődei ellátás | 711 | 104030 | Bölcsődei ellátás | 711 | ||||
Ellátási díjak | 711 | Ellátási díjak | 711 | ||||||
Összesen | 2 141 656 | Összesen | 1 853 681 |
Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2021. év módosított
A | B | C | D | E | ||
Szakf. | Megnevezés | Bev. Forrás | Eredeti ei. | Mód. Ei. | különbözet | |
Kulcs Község Önkormányzat | 1 627 133 | 1 859 206 | 232 073 | |||
0 | ||||||
360000-1 | Vízterm.kezelés, ellátás | 254 | 254 | 0 | ||
Dologi kiadások | 254 | 254 | 0 | |||
Intézményi beruházások áfával | 0 | 0 | 0 | |||
81071 | Üdülői szálláshely-szolg. | 3 175 | 3 175 | 0 | ||
Személyi jellegű juttatások | 0 | |||||
Munkaadói jár. | 0 | |||||
Dologi kiadások | 3175 | 3175 | 0 | |||
Intézményi beruházások áfával | 0 | 0 | 0 | |||
Felújítások | 0 | |||||
422100-1 | Foly.száll.szolg. közmű építés | 3 175 | 3 175 | 0 | ||
Dologi kiadások | 3 175 | 3175 | 0 | |||
Egyéb működési célú kiadás | 0 | 0 | ||||
Felhalmozási kiadás | 0 | 0 | ||||
522001-1 | Közutak üzemeltetése, fenntartása | 9 520 | 9 520 | 0 | ||
Dologi kiadások | 9520 | 9520 | 0 | |||
Felhalmozási kiadás | 0 | |||||
841191-1 | Nemzeti ünnepek programjai | 762 | 762 | 0 | ||
dologi kiadások | 762 | 762 | 0 | |||
813000-1 | Zöldterület kezelés | 1 715 | 1 715 | 0 | ||
Dologi kiadások | 1715 | 1715 | 0 | |||
Intézményi beruházások áfával | 0 | |||||
841126-1 | Önk. És társuláso által végz.tev. | 17 825 | 17 825 | 0 | ||
Személyi jell. Juttatások | 15 377 | 15377 | 0 | |||
Munkaadói jár. És szociális hj.adó | 2 448 | 2448 | 0 | |||
Dologi kiadások | 0 | |||||
Intézményi beruházások | 0 | |||||
841401-1 | Közvilágítás | 13 106 | 13 106 | 0 | ||
Dologi kiadások | 13106 | 13 106 | 0 | |||
Intézményi beruházások áfával | 0 | |||||
EFOP költségei | 0 | 0 | ||||
Személyi jell. Juttatások | 0 | |||||
Munkaadói jár. És szociális hj.adó | 0 | |||||
Dologi kiadások | 0 | |||||
Intézményi beruházások, felújítások áfával | 0 | |||||
841402-1 | Községgazdálkodás | 1 259 635 | 1 479 476 | 219 841 | ||
Személyi jell. Juttatások | 30015 | 31731 | 1 716 | |||
Munkaadói jár. És szociális hj.adó | 4767 | 4767 | 0 | |||
Dologi kiadások | 69124 | 131041 | 61 917 | |||
Egyéb dologi kiadás | 2450 | 2450 | 0 | |||
Egyéb működési célú kiadások | 23827 | 23827 | 0 | |||
Pénzeszk.betétbe helyezése | 0 | 0 | 0 | |||
Intézményi beruházások, felújítások áfával | 1126118 | 1141546 | 15 428 | |||
Épületfelújítás áfával | 140714 | 140 714 | ||||
Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás | 3334 | 3 400 | 66 | |||
Államháztartási megelőlegezések | 0 | |||||
Elvonások és befizetések | 0 | |||||
Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | |||
841154-1 | Önk.vagyongazdálkodás | 0 | 0 | 0 | ||
Dologi kiadások | 0 | |||||
842543-1 | Katasztrófavédelmi helyreállítás | 2 532 | 2 532 | 0 | ||
Dologi kiadások | 2532 | 2532 | 0 | |||
Egyéb dologi kiadás | 0 | |||||
Intézményi beruházások áfával | 0 | |||||
862101-1 | Háziorvosi ellátás | 23 218 | 35 450 | 12 232 | ||
Személyi jell. Juttatások | 17758 | 29990 | 12 232 | |||
Munkaadói jár. És szociális hj.adó | 2585 | 2585 | 0 | |||
Dologi kiadások | 2875 | 2 875 | 0 | |||
Intézményi beruházások áfával | 0 | |||||
862301-1 | Fogorvosi alapellátás | 5 402 | 5 402 | 0 | ||
Dologi kiadások | 1202 | 1 202 | 0 | |||
egyéb működési kiadás | 4200 | 4200 | 0 | |||
862302-1 | Fogorvosi ügyeleti ellátás | 0 | 0 | 0 | ||
Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | |||
869042-1 | Védőnői szolgálat | 14 973 | 14 973 | 0 | ||
Személyi jell. Juttatások | 11985 | 11985 | 0 | |||
Munkaadói jár. És szociális hj.adó | 1904 | 1904 | 0 | |||
Dologi kiadások | 1084 | 1 084 | 0 | |||
Intézményi beruházások áfával | 0 | |||||
Egyéb dologi kiadás | 0 | |||||
890301-5 | Civil szervezetek működési támogatása | 500 | 500 | 0 | ||
Műk.célú pénzeszköz átad. Áht-n kívülre | 500 | 500 | 0 | |||
890442-1 | Hosszabb időtart. közfoglalkoztatás | 3 660 | 3 660 | 0 | ||
Személyi jell. Juttatások | 2935 | 2935 | 0 | |||
Munkaadói jár. És szociális hj.adó | 455 | 455 | 0 | |||
Dologi kiadások | 270 | 270 | 0 | |||
Intézményi beruházások áfával | 0 | |||||
562913-1 | Közétkeztetés (iskola) | 19 050 | 19 050 | 0 | ||
Rászorultságtól függő normatív támogatás | 0 | |||||
Dologi kiadások | 19050 | 19050 | 0 | |||
841901-9 | Önkormányzati elszámolás | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb működési kiadások | 0 | |||||
910123-1 | Könyvtári szolgáltatások | 4 530 | 4 530 | 0 | ||
Személyi jell. Juttatások | 3161 | 3161 | 0 | |||
Munkaadói jár. És szociális hj.adó | 513 | 513 | 0 | |||
Dologi kiadások | 856 | 856 | 0 | |||
Intézményi beruházások áfával | 0 | |||||
910502-1 | Közművelődési intézmény működtetése | 10 085 | 10 085 | 0 | ||
személyi jell. Juttatások | 3071 | 3071 | 0 | |||
munkaadói jár. És szociális hj.adó | 499 | 499 | 0 | |||
dologi kiadások | 6515 | 6515 | 0 | |||
egyéb dologi kiadások | 0 | |||||
Intézményi beruházások áfával | 0 | |||||
Intézményi felújítások áfával | 0 | |||||
931102-1 | Sportlétesítmények működtetése | 1 607 | 1 607 | 0 | ||
dologi kiadások | 1607 | 1 607 | 0 | |||
Intézményi beruházások áfával | 0 | |||||
960302-1 | Köztemetőfenntartás és működtetés | 776 | 776 | 0 | ||
dologi kiadások | 776 | 776 | 0 | |||
0 | ||||||
842541-1 | Ár- és belvízvédelem | 635 | 635 | 0 | ||
Dologi kiadások | 635 | 635 | 0 | |||
882129-1 | Segélyezés | 8 350 | 8 350 | 0 | ||
dologi kiadás | 0 | |||||
882129-1 | Egyéb eseti pénzbeli | 7000 | 7000 | 0 | ||
Természetben nyújt.önk.seg. | 500 | 500 | 0 | |||
882124-1 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 850 | 850 | 0 | ||
882202-1 | Köztemetés | 0 | ||||
Óvoda finanszírozása | 130 204 | 130 204 | 0 | |||
841907-9 | Önk.elsz.költségvetési szerv. | Intézmény finanszírozás | 130 204 | 130 204 | 0 | |
Polgármesteri Hivatal finanszírozása | 92 444 | 92 444 | 0 | |||
841907-9 | Önk.elsz.költségvetési szerv. | Intézmény finanszírozás | 92 444 | 92 444 | 0 | |
Kulcs Község Polgármesteri Hivatala | 92 709 | 116 757 | 24 048 | |||
0 | ||||||
841126-1 | Önkormányzati igazgatási tevékenység | 92 709 | 116 757 | 24 048 | ||
Személyi jell.juttatások | 66152 | 73799 | 7 647 | |||
Munkaadói jár. És szociális hj.adó | 10332 | 10565 | 233 | |||
dologi kiadások | 16225 | 32306 | 16 081 | |||
intézményi beruházási kiadások | 0 | 87 | 87 | |||
0 | ||||||
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde | 133 839 | 165 693 | 31 854 | |||
0 | ||||||
562912-1 | Óv.int.étk.tér. | 13 017 | 13 017 | 0 | ||
dologi kiadások | 13017 | 13017 | 0 | |||
851011-1 | Óvodai nevelés | 94 426 | 119 317 | 24 891 | ||
személyi jell.juttatások | 72683 | 74741 | 2 058 | |||
munkaadói jár. És szoc.hj.adó | 11604 | 11604 | 0 | |||
dologi kiadások | 10139 | 32755 | 22 616 | |||
dologi jellegű kiadások | 0 | |||||
intézményi beruházási kiadások | 0 | 217 | 217 | |||
889101-1 | Bölcsődei ellátás | 26 396 | 33 359 | 6 963 | ||
személyi jell.juttatások | 18123 | 18123 | 0 | |||
munkaadói jár. És szoc.hj.adó | 2892 | 2892 | 0 | |||
dologi kiadások | 5381 | 12344 | 6 963 | |||
dologi jellegű kiadások | 0 | |||||
intézményi beruházási kiadások | 0 | |||||
Összesen | 1 853 681 | 2 141 656 | 287 975” |
5. melléklet
„5. melléklet
Felhalmozási és felújítási kiadások előirányzata feladatonként és célonként
Polgármesteri Hivatal | |||||
A | B | C | D | F | |
Szakfeladat | Megnevezése | Előirányzat | Módosított ei.2 | Feladat | |
1 | 841126-1 | Önkorm.igazgatás | 87 | Laminálógép, | |
9 | Felhalmozási kiadás összesen: | 0 | 87 |
Kulcs Község Önkormányzata | |||||
A | B | C | D | F | |
Szakfeladat | Megnevezése | Előirányzat | Módosított ei.2 | Feladat | |
2 | 8414031 | Község gazdálkodás | 676 726 | 1 014 672 | Egyéb építmény létesítése |
8414031 | Község gazdálkodás | 75 | Immat.javak beszerzése | ||
8414030 | Község gazdálkodás | 561 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | ||
8414031 | Község gazdálkodás | 9 291 | 124 159 | Eszközök beszerzése | |
Felhalmozási kiadás összesen: | 686 017 | 1 139 467 | |||
8 | |||||
9 | Szakfeladat | Megnevezése | Előirányzat | Módosított ei. | Cél |
8404031 | Község gazdálkodás | 0 | 141 714 | Óvoda tető, | |
Felújítási előirányzat összesen: | 0 | 141 714 | |||
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde | |||||
A | B | C | D | F | |
Szakfeladat | Megnevezése | Előirányzat | Módosított ei.2 | Feladat | |
1 | 889101-1 | Bölcsőde | eszközök beszerzése | ||
3 | 851011-1 | Óvodai nevelés | 217 | vasaló, munkaruha | |
4 | |||||
9 | Felhalmozási kiadás összesen: | 0 | 217 | ” |