Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 19/2021. (VI. 14.) (PM) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 06. 14 13:00- 2021. 06. 15Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 19/2021. (VI. 14.) (PM) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások
1. § Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1–8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki:
adatok Ft-ban | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) Állami támogatások | 174 597 144 | ||||||||
Normatív állami hozzájárulás | 174 597 144 | ||||||||
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 6 536 790 | ||||||||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása előirányzata nő | 2 595 390 | Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 2 595 390 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 2 595 390 | ||||||||
Megjegyzés: A minimálbér és garantált bérminimum 2021. februártól történő emelkedése miatti kompenzálás kiegészítő támogatása Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításáról szóló 2021. évi XLIV. törvény alapján. | |||||||||
Településüzemeltetés - közutak támogatása előirányzata nő | 3 941 400 | Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 3 941 400 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 3 941 400 | ||||||||
Megjegyzés: A minimálbér és garantált bérminimum 2021. februártól történő emelkedése miatti kompenzálás kiegészítő támogatása Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításáról szóló 2021. évi XLIV. törvény alapján. | |||||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 45 087 000 | ||||||||
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása - Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása előirányzata nő | 45 087 000 | Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 45 087 000 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 45 087 000 | ||||||||
Megjegyzés: A minimálbér és garantált bérminimum 2021. februártól történő emelkedése miatti kompenzálás kiegészítő támogatása Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításáról szóló 2021. évi XLIV. törvény alapján. | |||||||||
A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 111 805 101 | ||||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - társulás által történő feladatellátás előirányzata nő | 53 333 913 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 53 333 913 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 53 333 913 | ||||||||
Megjegyzés: A minimálbér és garantált bérminimum 2021. februártól történő emelkedése miatti kompenzálás kiegészítő támogatása Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításáról szóló 2021. évi XLIV. törvény alapján. | |||||||||
Szociális ágazati összevont pótlék előirányzata nő | 57 858 399 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő | 3 454 541 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Személyi juttatás | 2 990 944 | ||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 463 597 | ||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 54 403 858 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 54 403 858 | ||||||||
Megjegyzés: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. számú melléklete szerint (2021. május-június hó) | |||||||||
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék előirányzata nő | 612 789 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 612 789 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 612 789 | ||||||||
Megjegyzés: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. számú melléklete szerint (2021. május-június hó) | |||||||||
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 7 380 180 | ||||||||
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás előirányzata nő | 7 380 180 | Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 7 380 180 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 7 380 180 | ||||||||
Megjegyzés: A minimálbér és garantált bérminimum 2021. februártól történő emelkedése miatti kompenzálás kiegészítő támogatása Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításáról szóló 2021. évi XLIV. törvény alapján. | |||||||||
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 766 073 | ||||||||
Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása előirányzata nő | 766 073 | Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 766 073 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 766 073 | ||||||||
Megjegyzés: A minimálbér és garantált bérminimum 2021. februártól történő emelkedése miatti kompenzálás kiegészítő támogatása Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításáról szóló 2021. évi XLIV. törvény alapján. | |||||||||
A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai | 3 022 000 | ||||||||
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása előirányzata nő | 3 022 000 | Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény önkormányzati támogatás előirányzata nő | 3 022 000 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 2 122 000 | ||||||||
Beruházási kiadások | 900 000 | ||||||||
Megjegyzés: 2021. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás - Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. számú melléklete szerint. | |||||||||
(2) Bevételek | 811 321 930 | ||||||||
a) Áfa bevételek, visszatérülések | 48 266 900 | ||||||||
Áfa bevétel előirányzata nő | 2 700 000 | Fejlesztési feladatok - Szolnok Tiszaligeti futópálya építése előirányzata nő | 32 701 315 | ||||||
Beruházásokhoz kapcsolódó áfa előirányzata nő | 30 001 315 | Melyből: | |||||||
Beruházási kiadások | 32 701 315 | ||||||||
Megjegyzés: „Szolnok Tiszaligeti futópálya építése” című projekthez forrás biztosítása. | |||||||||
Áfa bevétel előirányzata nő | 1 080 000 | Fejlesztési feladatok-„Szolnok, ahol játszani jó!-Városi játszóterek fejlesztése” előirányzata nő | 15 565 585 | ||||||
Beruházásokhoz kapcsolódó áfa előirányzata nő | 14 485 585 | Melyből: | |||||||
Felújítási kiadások | 15 565 585 | ||||||||
Megjegyzés: „Szolnok, ahol játszani jó! - Városi játszóterek fejlesztése” című projekthez forrás biztosítása. | |||||||||
b) Tulajdonosi bevételek | 14 000 000 | ||||||||
Hasznosítási jog ellenértéke előirányzata nő | 10 000 000 | Fejlesztési feladatok - Szolnok Tiszaligeti futópálya építése előirányzata nő | 10 000 000 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Beruházási kiadások | 10 000 000 | ||||||||
Megjegyzés: „Szolnok Tiszaligeti futópálya építése” című projekthez forrás biztosítása - Szolnoki Városüzemeltetési Kft. fejlesztési terület hasznosításából származó bevétel | |||||||||
Hasznosítási jog ellenértéke előirányzata nő | 4 000 000 | Fejlesztési feladatok-„Szolnok, ahol játszani jó!-Városi játszóterek fejlesztése” előirányzata nő | 4 000 000 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Felújítási kiadások | 4 000 000 | ||||||||
Megjegyzés: „Szolnok, ahol játszani jó!-Városi játszóterek fejlesztése” című projekthez forrás biztosítása - Szolnoki Városüzemeltetési Kft. fejlesztési terület hasznosításából származó bevétel | |||||||||
c) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 483 468 | ||||||||
Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő | 41 626 | Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő | 41 626 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Személyi juttatás | 38 632 | ||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 994 | ||||||||
Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján. | |||||||||
Vitalitás praxis közösség az egészségfejlesztéséért előirányzata nő | 1 441 842 | Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata nő | 1 441 842 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 1 441 842 | ||||||||
Megjegyzés: 2020. évben projekt lezárásához megelőlegezett támogatás megtérülése. | |||||||||
d) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 727 571 562 | ||||||||
Véső úti R.A.J.T. előirányzata nő | 727 571 562 | Fejlesztési kiadások - Véső úti R.A.J.T. előirányzata nő | 727 571 562 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Beruházási kiadások | 727 571 562 | ||||||||
Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján folyósított előleg. | |||||||||
e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 20 000 000 | ||||||||
Szollak közérdekű célra történő kötelezettségvállalás előirányzata nő | 20 000 000 | Fejlesztési feladatok-„Szolnok, ahol játszani jó!-Városi játszóterek fejlesztése” előirányzata nő | 20 000 000 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Felújítási kiadások | 20 000 000 | ||||||||
Megjegyzés: „Szolnok, ahol játszani jó!-Városi játszóterek fejlesztése” című projekthez forrás biztosítása. | |||||||||
(3) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai | 9 372 138 | ||||||||
Bevételi előirányzat nő | 9 372 138 | ||||||||
ebből: | |||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 7 104 222 | ||||||||
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás | 6 447 300 | ||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
Közhatalmi bevételek | 121 916 | ||||||||
Működési bevételek | 146 000 | ||||||||
Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
Tulajdonosi bevételek | |||||||||
Ellátási díjak | |||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése | |||||||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
Egyéb működési bevételek | 146 000 | ||||||||
Felhalmozási bevételek | 2 000 000 | ||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
Felhalmozásra átvett pénzeszközök | |||||||||
Maradvány | |||||||||
Önkormányzati támogatás | |||||||||
Kiadási előirányzat nő | 9 372 138 | ||||||||
Ebből: | |||||||||
Személyi juttatások | -164 808 | ||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 791 294 | ||||||||
Dologi kiadások | 8 545 652 | ||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
Felhalmozási kiadások | 200 000 | ||||||||
- Beruházás | 200 000 | ||||||||
- Felújítás |
A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások
2. § (1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások
- a) Fejlesztési feladatok céltartaléka
Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata csökken | 71 000 000 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása - Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása előirányzata nő | 71 000 000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melyből: | Melyből: | |||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 71 000 000 | Egyéb felhalmozási kiadások | 71 000 000 | |||||||||
Megjegyzés: A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. Sportcélú fejlesztésének támogatása a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 166/2021. (V.25.) határozata alapján. | ||||||||||||
Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata csökken | 41 158 379 | Fejlesztési feladatok - Szolnok Tiszaligeti futópálya építése előirányzata nő | 41 158 379 | |||||||||
Melyből: | Melyből: | |||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 41 158 379 | Beruházási kiadások | 41 158 379 | |||||||||
Megjegyzés: „Szolnok Tiszaligeti futópálya építése” című projekthez forrás biztosítása. | ||||||||||||
Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata csökken | 13 650 311 | Fejlesztési feladatok-„Szolnok, ahol játszani jó!-Városi játszóterek fejlesztése” előirányzata nő | 13 650 311 | |||||||||
Melyből: | Melyből: | |||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 13 650 311 | Felújítási kiadások | 13 650 311 | |||||||||
Megjegyzés: „Szolnok, ahol játszani jó!-Városi játszóterek fejlesztése” projekthez forrás biztosítása. | ||||||||||||
b) Általános tartalék
Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken | 1 000 000 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport célú támogatás előirányzata nő | 1 000 000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 1 000 000 | ||||||||
Megjegyzés: Szolnoki Vízilabda SC Kft. támogatása. | |||||||||
Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken | 1 000 000 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata nő | 1 000 000 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 1 000 000 | ||||||||
Megjegyzés: Regőczi István Alapítvány támogatása a világjárvány miatt árván maradt gyermekek megsegítésére. | |||||||||
(2) Egyéb előirányzat átcsoportosítások
a) Humán szakfeladatok célelőirányzatai
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása - Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása előirányzata csökken | 50 000 000 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása - Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása előirányzata nő | 50 000 000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melyből: | Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 50 000 000 | Egyéb felhalmozási kiadások | 50 000 000 | |||||||
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. | ||||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata csökken | 8 000 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata nő | 8 000 | |||||||
Melyből: | Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 8 000 | Személyi juttatások | 8 000 | |||||||
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. | ||||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai -Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata csökken | 3 870 000 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai -Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata nő | 3 870 000 | |||||||
Melyből: | Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 3 870 000 | Egyéb működési célú kiadások | 3 870 000 | |||||||
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. | ||||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai -Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények támogatása előirányzata csökken | 69 088 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai -Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények támogatása előirányzata nő | 69 088 | |||||||
Melyből: | Melyből: | |||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 69 088 | Dologi kiadások | 69 088 | |||||||
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés Városi ünnepek, rendezvények tervezési alapegységen belül. | ||||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai -Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények támogatása előirányzata csökken | 500 000 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai -Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények támogatása előirányzata nő | 500 000 | |||||||
Melyből: | Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 500 000 | Személyi juttatások | 500 000 | |||||||
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés Közművelődési színterek támogatása tervezési alapegységen belül. | ||||||||||
b) Szociális ellátások kiadásai
Szociális ellátások kiadásai - TISZT Tiszaligeti Szállásértékesítő és Turisztikai Kft. Támogatása előirányzata csökken | 60 000 000 | Szociális ellátások kiadásai - TISZT Tiszaligeti Szállásértékesítő és Turisztikai Kft. ázsiós tőkeemelés előirányzata nő | 60 000 000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melyből: | Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 60 000 000 | Beruházási kiadások | 60 000 000 | |||||||
Megjegyzés: Tőkeemelés a 180/2021. (V. 31.) pm határozat alapján | ||||||||||
c) Várospolitika
Várospolitika - Koordinációs feladatok előirányzata csökken | 335 689 | Várospolitika - Koordinációs feladatok előirányzata nő | 335 689 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Dologi kiadások | 335 689 | Beruházási kiadások | 335 689 | ||||||
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. | |||||||||
d) Fejlesztési kiadások
Fejlesztési kiadások - LIFE-IP HungAIRy előirányzata csökken | 7 358 949 | Fejlesztési kiadások - LIFE-IP HungAIRy előirányzata nő | 7 358 949 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Beruházási kiadások | 7 358 949 | Egyéb működési célú kiadások | 7 358 949 | ||||||
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. |
3. § Ez a rendelet 2021. június 14-én 13 órakor lép hatályba.
Szalay Ferenc s. k. | Dr. Sebestyén Ildikó s. k. |
polgármester | jegyző |
1. melléklet
Saját bevételi többlettel fedezett előirányzat módosítások intézményenként
adatok Ft-ban | |||||||
ebből: | Szolnok Megyei | ||||||
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete | Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | |
BEVÉTEL | |||||||
I. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 6 447 300 | 6 447 300 | 238 687 | |||
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás | 6 447 300 | 6 447 300 | |||||
II. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||
III. | Közhatalmi bevételek | 121 916 | |||||
IV. | Működési bevételek | 146 000 | 146 000 | ||||
1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||||
2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||||||
3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | ||||||
4. | Tulajdonosi bevételek | ||||||
5. | Ellátási díjak | ||||||
6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése | ||||||
7. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||||
8. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||||
9. | Egyéb működési bevételek | 146 000 | 146 000 | ||||
V. | Felhalmozási bevételek | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||
VII. | Felhalmozásra átvett pénzeszközök | ||||||
VIII. | Maradvány | ||||||
IX. | Önkormányzati támogatás | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 8 593 300 | 2 146 000 | 6 447 300 | 360 603 | |||
KIADÁS | |||||||
I. | Személyi juttatások | -759 616 | -5 464 000 | 4 704 384 | 206 655 | ||
II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 729 180 | 729 180 | 32 032 | |||
III. | Dologi kiadások | 8 623 736 | 2 146 000 | 5 464 000 | 1 013 736 | 121 916 | |
VI. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||
V. | Egyéb működési célú kiadások | ||||||
VI. | Felhalmozási kiadások | ||||||
1. | ebből: beruházás | ||||||
2. | felújítás | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 8 593 300 | 2 146 000 | 6 447 300 | 360 603 | |||
ebből: | |||||||
| Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen | Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése | Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
|
|
| |
BEVÉTEL | |||||||
I. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 418 235 | 418 235 | 7 104 222 | |||
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás | 6 447 300 | ||||||
II. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||
III. | Közhatalmi bevételek | 121 916 | |||||
IV. | Működési bevételek | 146 000 | |||||
1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||||
2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||||||
3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | ||||||
4. | Tulajdonosi bevételek | ||||||
5. | Ellátási díjak | ||||||
6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése | ||||||
7. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||||
8. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||||
9. | Egyéb működési bevételek | 146 000 | |||||
V. | Felhalmozási bevételek | 2 000 000 | |||||
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||
VII. | Felhalmozásra átvett pénzeszközök | ||||||
VIII. | Maradvány | ||||||
IX. | Önkormányzati támogatás | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 418 235 | 418 235 | 9 372 138 | ||||
KIADÁS | |||||||
I. | Személyi juttatások | 388 153 | 388 153 | -164 808 | |||
II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 082 | 30 082 | 791 294 | |||
III. | Dologi kiadások | -200 000 | -200 000 | 8 545 652 | |||
VI. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||
V. | Egyéb működési célú kiadások | ||||||
VI. | Felhalmozási kiadások | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |||
1. | ebből: beruházás | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |||
2. | felújítás | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 418 235 | 418 235 | 9 372 138 |