Túrkeve Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 23- 2021. 09. 23Túrkeve Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Túrkeve Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a következőket rendeli el:
1. § A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Túrkeve Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének főösszege: 1.802.390.616Ft
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 1.246.133.652 Ft-ban,
költségvetési működési bevételeit 1.127.546.032 Ft-ban,
költségvetési felhalmozási bevételeit 118.587.620 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 1.783.822.464 Ft-ban,
költségvetési működési kiadásait 1.238.242.816 Ft-ban,
költségvetési felhalmozási kiadásait 545.579.648 Ft-ban,
c) költségvetési hiány összegét 537.688.812 Ft-ban,
költségvetési működési hiányát 110.696.784 Ft-ban,
költségvetési felhalmozási hiányát 426.992.028 Ft-ban állapítja meg.
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló maradvány igénybevételének összegét 556.256.964 Ft-ban,
működési célú maradványát 348.279.782 Ft-ban,
felhalmozási célú maradványát 207.977.182 Ft-ban állapítja meg.
e) A finanszírozási műveletek kiadásait, a működési és felhalmozási finanszírozást szolgáló műveletek kiadásait 18.568.152 Ft-ban,
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 18.568.152 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A 2. § (1) bekezdés a) pontban megállapított bevételi főösszeg bevételi jogcímenkénti részletezése:
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 1.127.546.032 Ft
a) Önkormányzatok működési támogatása (B11) 512.860.935 Ft,
Helyi önkorm. működésének általános támogatása (B111) 225.990.678 Ft,
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása (B 112) 152.681.500 Ft,
Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak tám. (B113) 64.246.084 Ft,
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása (B 114) 33.493.342 Ft,
Működési célú ktgv. támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 35.785.331 Ft,
Elszámolásból származó bevételek (B116) 664.000 Ft,
b) Közhatalmi bevételek (B3) 350.914.669 Ft,
Magánszemélyek kommunális adója (B 34) 18.700.000 Ft,
Iparűzési adó (B 351) 332.214.669 Ft,
c) Egyéb közhatalmi bevételek (B 36) 12.150.000 Ft,
Egyéb közhatalmi bevétel (B 361) 10.500.000 Ft,
Helyi adópótlék, adóbírság 1.300.000 Ft,
Talajterhelési díj (B 361) 350.000 Ft,
d) Működési bevételek (B4) 73.173.117 Ft,
Áru-, és készletértékesítés szolgáltatás bevétele (B401-403) 9.230.100 Ft,
Ált. forgalmi adó bevételek (B406-407) 20.554.000 Ft,
Működési célú ÁFA bevétel (B406) 12.547.000 Ft,
Felhalmozási ÁFA bevétel - Ft,
Műk. célú ÁFA visszatér. (B407) 8.007.000 Ft,
Tulajdonosi bevételek (B404) 31.507.000 Ft,
Ellátási díjak (B405) 10.011.000 Ft,
Kamatbevételek (B408) 100.205 Ft,
Kártérítés (B410) 463.812 Ft,
Egyéb működési bevétel (B411) 1.307.000 Ft,
e) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről (B6) - Ft,
f) Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (B16) 178.447.311 Ft, -
Ebből: NEAK-tól átvett: 33.623 .000 Ft,
g) Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről ( B65) - Ft.
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI 118.587.620 Ft
h) Felhalmozási bevételek (B5) - Ft,
Ingatlanok értékesítése (B52) - Ft,
i) ÁFA bevételek (B407) 13.419.000 Ft, felhalmozási ÁFA visszatérülés 13.419.000,
j) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B25) 85.105.473 Ft
k) Felhalmozási c. önkormányzati támogatás (B21) 19.006.147 Ft,
l) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B75)1.057.000 Ft.
(2) A 2. § (1) bekezdés d) pontban megállapított maradvány részletezése: - Maradvány igénybevétele (B813) 556.256.964 Ft,
Működési célú 348.279.782 Ft,
Felhalmozási célú 207.977.182 Ft.”
(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A bevételek gazdálkodónkénti részletezése)
Működési bevételek (B4) 622.100 Ft,
Áru-, és készletértékesítés, szolgáltatás ellenértéke (B401-403) 326.100 Ft,
Ellátási díjak (B405) 296.000 Ft,
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (B16) 9.684.813 Ft
Működési bevételek (B4)1.290.000 Ft,
Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke (B401-403) 1.290.000 Ft,
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (B16) 457.000 Ft
Működési bevételek (B4) 160.000 Ft,
Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke (B401-403) 160.000 Ft
Működési bevételek (B4) 3.515.000 Ft, Áru-, és készletért. szolgáltatás ellenértéke (B401-403) 3.515.000 Ft,
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.111.817.119 Ft
Helyi önkorm. működésének általános támogatása (B111) 225.990.678 Ft,
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 152.681.500 Ft,
Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása (B113) 64.246.084 Ft,
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása (B114) 33.493.342 Ft,
Működési célú ktgv. támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 35.785.331 Ft,
Elszámolásból származó bevételek (B116) 664.000 Ft.,
Magánszemélyek kommun. adója (B34) 18.700.000 Ft,
Iparűzési adó (B351) 332.214.669 Ft,
Egyéb közhatalmi bevételek (B361)10.500.000 Ft,
Helyi adópótlék, adóbírság (B361) 1.300.000 Ft,
Talajterhelési díj (B361) 350.000 Ft,
Áru- és készletértékesítés, szolgáltatás bevétele (B401-403) 3.939.000Ft,
Általános forgalmi adó bevételek (B406-407) 20.554.000 Ft,
Működési célú ÁFA bevétel (B406) 12.547.000 Ft,
Felhalmozási ÁFA bevétel - Ft,
Műk. célú ÁFA visszatérülés (B407) 8.007.000 Ft,
Tulajdonosi bevételek (B404) 31.507.000 Ft,
Ellátási díjak (B405) 9.715.000 Ft,
Kamatbevétel (B408) 100.205 Ft,
Egyéb működési bevétel (B411)1.307.000 Ft,
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 118.587.620 Ft
Ingatlanok értékesítése (B52) - Ft,
Felhalmozási ÁFA visszatérülés 13.419.000 Ft,
3. § A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A 2. § (1) bekezdés b) pontban megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenkénti részletezése: KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 1.238.242.816 Ft,
- személyi juttatások (K1) 546.989.421 Ft
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2) 84.786.834 Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások (K3) 428.100.587 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 20.470.000 Ft
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre (K506) 15.170.430 Ft
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre (K512) 69.538.154Ft
- elvonások és befizetések (K502) 61.431.000 Ft
- tartalékok (működési kiadáshoz) (K513) 11.756.390 Ft
- KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI 545.579.648 Ft
- beruházások (K6) 4454.246.741 Ft
- felújítások (K7) 61.075.061 Ft
- felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre (K89) 5.526.846 Ft
- felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre (K84) - Ft
- tartalékok (felhalmozási kiadáshoz) (K513) 24.731.000 Ft.”
4. § A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde 222.169.030 Ft, Ebből:
- személyi juttatás (K1) 150.005.869Ft
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA (K2) 25.844.944 Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások (K3) 41.169.217 Ft
- beruházás (K6) 2.749.000 Ft,
- felújítás (K7) 2.400.000 Ft.
(2) Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár: 61.028.478 Ft, Ebből:
- személyi juttatás (K1) 33.561.597 Ft
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2) 5.572.881 Ft
- dologi és egyéb folyó kiadás (K3) 16.985.000 Ft
- beruházás (K6) 4.909.000 Ft.
(3) Finta Múzeum 25.727.800 Ft, Ebből:
- személyi juttatás (K1) 19.637.000 Ft
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2) 3.209.800 Ft
- dologi és egyéb folyó kiadás (K3) 2.509.000 Ft
- beruházás (K6) 372.000 Ft.
(4) Túrkevei Polgármesteri Hivatal: 178.785.667 Ft, Ebből:
- személyi juttatás (K1) 130.365.000 Ft
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2) 22.764.000 Ft
- dologi és egyéb folyó kiadás (K3) 21.586.667 Ft
- beruházás (K6) 4.070.000 Ft.”
5. § A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Önkormányzat működési kiadásai, városüzemeltetés, szoc. ellátások, önkormányzati rendezvények, közművelődés és sport, egészségügy, önkormányzat által finanszírozott feladatok, egészségügyi feladatok, civil szervezetek és egyesületek támogatása és közfoglalkoztatási feladatok 753.275.451 Ft. Ebből:
- személyi juttatás (K1) 213.419.955 Ft
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2) 27.395.209 Ft
- dologi és egyéb folyó kiadás (K3) 345.850.703 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 20.470.000 Ft
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre (K506) 15.170.430 Ft
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre (K512) 69.538.154 Ft
- elvonások és befizetések (K502) 61.431.000 Ft.”
6. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Beruházások: (K6) 442.146.741 Ft.
(2) Felújítások: (K7) 58.675.061 Ft.
(3) Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre (K89) 5.526.846 Ft.”
(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Tartalékok: (K513) 36.487.390 Ft, általános tartalék: 8.420.782 Ft, céltartalék: 28.066.608 Ft
- K-26 kísérőgáz bérleti díjból képzett felhalm. tartalék 18.094.000 Ft
- Közfoglalkoztatás állam által nem finansz. kiadásaira (Működési) 933.723 Ft
- 2020. évi közműv. érdekeltségnövelő pályázat önereje (Felhalmozási) 3.000.000 Ft
- Pályázati fejlesztési céltartalék 3.637.000 Ft,
- Állami visszafizetési céltartalék 2.401.885 Ft.”
7. § A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) A 2. § (1) bekezdés e) pontjában megállapított finanszírozási műveletek kiadása jogcímenkénti részletezése
- Finanszírozási műveletek kiadásai 18.568.152 Ft
- ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése: (K91) 18.568.152 Ft.”
8. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1.a. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1.b. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2.a. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2.c. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2.d. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3.a. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3.c. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3.d. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3.i. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
9. § Ez a rendelet 2021. szeptember 23-án lép hatályba.
1. melléklet a 19/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 19/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 19/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 19/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 19/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 19/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 19/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 19/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 19/2021. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez