Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2021. (VI.30.) önkormányzati rendelete
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2021. (VI.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos: 2021. 07. 01- 2021. 07. 01Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II. 25.)önkormányzati rendelet módosításáról
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el:
1. § A R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 2. §
(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetése együttes
a) bevételének főösszegét 31.686.671.995 Ft-ban,
b) kiadásának főösszegét 31.686.671.995 Ft-ban,
c) költségvetési bevételének főösszegét 20.728.732.943 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásának főösszegét 31.536.108.631 Ft-ban,
e) költségvetési egyenlegének összegét -10.807.375.688 Ft-ban, ezen belül
ea) a működési bevételek főösszegét 18.087.489.922 Ft-ban,
eb) a működési kiadások főösszegét 22.633.347.545 Ft-ban,
ec) a működési kiadások egyenlegét 229.397.536 Ft-ban;
ed) a felhalmozási bevételek főösszegét 2.641.243.021 Ft-ban,
ee) a felhalmozási kiadások főösszegét 8.902.761.086 Ft-ban,
ef) a felhalmozási kiadások egyenlegét -229.397.536 Ft-ban
f) költségvetési hiányát 10.807.375.688 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat a 10.807.375.688 Ft költségvetési hiányának belső finanszírozására a 2. melléklet III/9. pontja szerinti maradvány 4.929.765.280 Ft összegét, a III/11. pont szerinti nettó finanszírozási előleg bevétel 34.333.772 Ft összegét, a külső finanszírozására a 2. melléklet III/12. pontja szerinti államkötvény visszaváltás 5.993.840.000 Ft összegét veszi igénybe, melyet csökkent a 2. melléklet VI/11. pontja szerinti 150.563.364 Ft összegű nettó finanszírozási előleg visszafizetés összege.
(3) A költségvetés általános tartaléka 234.000.218 Ft.
(4) A céltartalék összege 3.581.361.183 Ft, ebből működési céltartalék 2.228.028.085 Ft, a felhalmozási céltartalék 1.353.333.098 Ft.
2. § A R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § A zárolt előirányzatok feloldásáról a polgármester jogosult dönteni. A zárolt előirányzatok feloldása az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek feladatellátását nem veszélyeztetheti. A polgármester év közben az Önkormányzat költségvetési egyensúlyának megtartása érdekében jogosult a jóváhagyott kiadási előirányzatok zárolásáról dönteni.”
3. § (1) A R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert
- a) Polgármesteri, a képviselői és alpolgármesteri célkeretek,
- b) Függő tételek rendezésének pénzügyi fedezete céltartalék,
- c) Vállalkozásfejlesztési céltartalék,
- d) Nyugdíjasok színházjegy támogatása céltartalék,
- e) Magdolna-Orczy Negyed projekt beruházási céltartalék, valamint
- f) az Általános tartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 20.000.000 Ft összeg
felhasználására.”
(2) A R. 11. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § (1) A Polgármester és a Bizottság az (1), (5) és (6) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben – alapítvány részére nyújtott támogatás kivételével - támogatást nyújthat. Eltérő rendelkezés hiányában a támogatás nyújtására vonatkozó átruházott hatáskör gyakorlása a felhasználási feltételek meghatározásától az elszámolásig tartó folyamatot foglalja magában.”
(3) A R. 11. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § (1) Az (1), (5) és (6) bekezdés szerinti keretek és tartalékok terhére alapítvány részére nyújtandó támogatásra a Polgármester, illetve a Bizottság tesz javaslatot.”
4. § (1) A R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 11. § (1), (5) és (6) bekezdéseiben felsorolt átruházott hatáskörben hozott döntésekkel kapcsolatos előirányzat-módosításokra és előirányzatok közötti átcsoportosításokra.”
(2) A R. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) A (3) bekezdés 8. pontja szerinti átcsoportosítás az eredetileg jóváhagyott feladat végrehajtását nem veszélyeztetheti. Az átcsoportosítással új felhalmozási feladat végrehajtása nem kezdeményezhető.”
5. § A R. 13. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § (1) Az (1)-(5) bekezdés szerinti átcsoportosítás az eredetileg jóváhagyott feladat végrehajtását nem veszélyeztetheti, az átcsoportosítással új felhalmozási feladat végrehajtása nem kezdeményezhető.”
6. § A R. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § (1) A költségvetési szerv az előirányzat-felhasználási ütemterve alapján a kiadásaira vonatkozóan havi bontásban finanszírozási ütemtervet készít és annak alapján a tárgyhavi finanszírozási igényét a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig megküldi a Polgármesternek. A havi finanszírozási igény a költségvetési szerv tárgyhót megelőző hónap utolsó napi bankszámlaegyenlegének figyelembevételével felülvizsgálatra, annak összegével szükség esetén módosításra kerül. Az intézmények finanszírozása a felülvizsgált finanszírozási igények figyelembevételével történik.”
7. § Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
Az R. 5.1. melléklete helyébe e rendelet 5.1. melléklete lép.
Az R. 5.2. melléklete helyébe e rendelet 5.2. melléklete lép.
Az R. 5.3. melléklete helyébe e rendelet 5.3. melléklete lép.
Az R. 5.4. melléklete helyébe e rendelet 5.4. melléklete lép.
Az R. 5.5. melléklete helyébe e rendelet 5.5. melléklete lép.
Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.
Az R. 10. melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.
Az R. 11. melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.
Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.
Az R. 13. melléklete helyébe e rendelet 13. számú melléklete lép.
Az R. 14. melléklete helyébe e rendelet 14. számú melléklete lép.
Az R. 15. melléklete helyébe e rendelet 15. számú melléklete lép.
Az R. 16. melléklete helyébe e rendelet 16. számú melléklete lép.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Budapest, 2021. június 30.
Czukkerné dr. Pintér Erzsébet | Pikó András |
---|---|
jegyző | polgármester |
INDOKOLÁS
Általános indokolás
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 34. § (4) bekezdésnek megfelelően a 2021. évi költségvetés I. számú módosításáról szóló helyi önkormányzati rendelet megalkotása.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Meghatározza a 2021. évi költségvetés módosított bevételeinek és kiadásainak főösszegeit, a költségvetés egyenlegét, és megállapítja a költségvetés hiányát. Meghatározza a hiány belső finanszírozásának módját, valamint a költségvetés tartalékainak összegét.
A 2. §-hoz
A zárolt kiadási előirányzatok feloldásának és a jóváhagyott kiadási előirányzatok zárolásának szabályaira vonatkozó rendelkezéseket pontosítja.
A 3. §-hoz
A költségvetési céltartalékok és az Általános tartalék Polgármester általi felhasználásának szabályairól, a Polgármester és a bizottságok által nyújtható támogatások, valamint az alapítvány részére nyújtandó támogatások szabályairól rendelkezik.
A 4. §-hoz
Az önkormányzati előirányzat-módosítások és előirányzat-átcsoportosítások végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket pontosítja.
Az 5. §-hoz
A költségvetési szervek előirányzat-módosításainak és előirányzat-átcsoportosításainak végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket pontosítja.
A 6. §-hoz
A költségvetési szervek finanszírozásának rendjét szabályozza.
A 7. §-hoz
A Rendelet alapján módosuló mellékleteket mutatja be.
A 8. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezés.
19_2021_ költségvetés melléklet.pdf
9. § A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetése együttes
- a) bevételének főösszegét 31.686.671.995 Ft-ban,
- b) kiadásának főösszegét 31.686.671.995 Ft-ban,
- c) költségvetési bevételének főösszegét 20.728.732.943 Ft-ban,
- d) költségvetési kiadásának főösszegét 31.536.108.631 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -10.807.375.688 Ft-ban, ezen belül
- ea) a működési bevételek főösszegét 18.087.489.922 Ft-ban,
- eb) a működési kiadások főösszegét 22.633.347.545 Ft-ban,
- ec) a működési kiadások egyenlegét 229.397.536 Ft-ban;
- ed) a felhalmozási bevételek főösszegét 2.641.243.021 Ft-ban,
- ee) a felhalmozási kiadások főösszegét 8.902.761.086 Ft-ban,
- ef) a felhalmozási kiadások egyenlegét -229.397.536 Ft-ban
- f) költségvetési hiányát 10.807.375.688 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat a 10.807.375.688 Ft költségvetési hiányának belső finanszírozására a 2. melléklet III/9. pontja szerinti maradvány 4.929.765.280 Ft összegét, a III/11. pont szerinti nettó finanszírozási előleg bevétel 34.333.772 Ft összegét, a külső finanszírozására a 2. melléklet III/12. pontja szerinti államkötvény visszaváltás 5.993.840.000 Ft összegét veszi igénybe, melyet csökkent a 2. melléklet VI/11. pontja szerinti 150.563.364 Ft összegű nettó finanszírozási előleg visszafizetés összege.
(3) A költségvetés általános tartaléka 234.000.218 Ft.
(4) A céltartalék összege 3.581.361.183 Ft, ebből működési céltartalék 2.228.028.085 Ft, a felhalmozási céltartalék 1.353.333.098 Ft.”
10. § A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § A zárolt előirányzatok feloldásáról a polgármester jogosult dönteni. A zárolt előirányzatok feloldása az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek feladatellátását nem veszélyeztetheti. A polgármester év közben az Önkormányzat költségvetési egyensúlyának megtartása érdekében jogosult a jóváhagyott kiadási előirányzatok zárolásáról dönteni.”
11. § A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. §
(1) ) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert
- a) Polgármesteri, a képviselői és alpolgármesteri célkeretek,
- b) Függő tételek rendezésének pénzügyi fedezete céltartalék,
- c) Vállalkozásfejlesztési céltartalék,
- d) Nyugdíjasok színházjegy támogatása céltartalék,
- e) Magdolna-Orczy Negyed projekt beruházási céltartalék, valamint
- f) az Általános tartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 20.000.000 Ft összeg
felhasználására
(2) Az Általános tartalék módosított előirányzata 20.000.000 Ft összeg alá nem csökkenhet és a módosítás a következő évekre előzetes kötelezettségvállalást nem jelenthet. Az Általános tartalék terhére új felhalmozási előirányzatról szóló döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(3) Az alpolgármesteri keret kizárólag a tisztség ellátásához, a döntéshozatal elősegítéséhez szükséges tanácsadói tevékenységek díjazására, továbbá önkormányzati érdekek figyelembevételével a jogszabályi, valamint a támogatásokra vonatkozó szabályzatban foglalt előírások betartásával támogatások nyújtására használható fel.
(4) A képviselői keret céltartalék az önkormányzati képviselők kerület érdekében végzett munkájának elősegítése érdekében igénybe vehető szakértői megbízások dologi kiadásaira biztosít pénzügyi fedezetet 50 ezer Ft/fő/hó összegben. Ezen összeg ilyen célú felhasználására a képviselőcsoport vezetője írásban tehet javaslatot a polgármesternek, aki dönt a keret felhasználásáról. A képviselőcsoport vezetője az általa javasolt és jóváhagyott szakértői megbízások teljesítéséről köteles írásban szakmai beszámolót benyújtani a polgármester részére.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottságot:
- a) a Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás céltartalék,
- b) a Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása,
- c) a Civil szervezetek, alapítványok támogatása céltartalék,
- d) az Egyházak, egyházi közösségek támogatása céltartalék,
- e) a Sportolók, sportszervezetek támogatása céltartalék
felhasználására.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterülethasznosítási Bizottságot: a Városgazdálkodási és fejlesztési stratégiák, reklámfejlesztési koncepció céltartalék felhasználására.
(7) A Polgármester és a Bizottság az (1), (5) és (6) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben – alapítvány részére nyújtott támogatás kivételével - támogatást nyújthat. Eltérő rendelkezés hiányában a támogatás nyújtására vonatkozó átruházott hatáskör gyakorlása a felhasználási feltételek meghatározásától az elszámolásig tartó folyamatot foglalja magában.
(8) Az (1), (5) és (6) bekezdés szerinti keretek és tartalékok terhére alapítvány részére nyújtandó támogatásra a Polgármester, illetve a Bizottság tesz javaslatot
(9) Az Általános tartalék polgármesteri hatáskörben történt felhasználásáról a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő költségvetés módosítás keretében tájékoztatja.”
12. § A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet
- a) 12. § (1) bekezdésében az „1) és” szövegrész helyébe az „1), (5) és” szöveg,
- b) 12. § (4) bekezdésében az „új feladat” szövegrész helyébe az „új felhalmozási feladat” szöveg,
- c) 13. § (6) bekezdésében az „Az átcsoportosítás” szövegrész helyébe az „Az (1)-(5) bekezdés szerinti átcsoportosítás” szöveg, az „ . Az” szövegrész helyébe az „ , az” szöveg és az „új feladat” szövegrész helyébe az „új felhalmozási feladat” szöveg
lép.