Sajónémeti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
Sajónémeti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 29Sajónémeti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Sajónémeti Község Önkormányzata 2020.évi Költségvetéséről szóló 2/2020 (II.17) Önkormányzati rendelet módosításáról
Sajónémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2020.(II.17.)önkormányzati rendelete szövege helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„162.063.166 Ft költségvetési bevételi előirányzattal,
162.063.166 Ft költségvetési kiadási előirányzattal állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2020.(II.17.)önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2020.(II.17.)önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
4. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2020.(II.17.)önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
5. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2020.(II.17.)önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
6. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2020.(II.17.)önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
7. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2020.(II.17.)önkormányzati rendelete 6.1.. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
8. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2020.(II.17.)önkormányzati rendelete 6.2.. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
9. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2020.(II.17.)önkormányzati rendelete 6.3.. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
10. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2020.(II.17.)önkormányzati rendelete 7.1.. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
11. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2020.(II.17.)önkormányzati rendelete 7.2.. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
12. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2020.(II.17.)önkormányzati rendelete 7.3.. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
13. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2020.(II.17.)önkormányzati rendelete 8.1.. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
14. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2020.(II.17.)önkormányzati rendelete 8.2.. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
15. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2020.(II.17.)önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
16. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2020.(II.17.)önkormányzati rendelete 9.1. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
17. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2020.(II.17.)önkormányzati rendelete 9.2. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
18. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Sajónémeti község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2020.(II.17.)önkormányzati rendelete 9.3. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
19. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
2020. évi bevételek módosítása
Település-üzemeltetéshez kapcs.fa.támogatása | ||
Eredeti | Módosított | |
Zöld terület-gazdálkodással kapcs.fa. | 1 446 480 | 1 446 480 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása | 1 600 000 | 1 600 000 |
Közutak fenntartásának támogatása | 1 135 000 | 1 135 000 |
Lakott külterület | 76 500 | 76 500 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 5 000 000 | 5 000 000 |
Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés | 4 450 806 | 4 450 806 |
Polgármester illetményének támogatása | 512 400 | 512 400 |
Összesen: | 14 221 186 | 14 221 186 |
Telep.önk.egyes köznev.és gyermekétk.fa.tám. | ||
Óvodapedagógusok támogatása | 12 677 350 | 12 240 200 |
Segítők i támogatása | 2 400 000 | 2 400 000 |
Óvodaműködtetési támogatás | 2 629 800 | 3 663 833 |
Alapfokú végzettségű óvodapedagógus kieg.tám. 2019. jan. 1. után | 396 700 | 396 700 |
Alapfokú végzettségű óvodapedagógus kieg.tám. 2020. jan. 1. után | 0 | 363 642 |
Összesen: | 18 103 850 | 19 064 375 |
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti támogatás | ||
Szociális étkeztetés | 326 800 | 326 800 |
Szoiális feladat egyéb támogatása | 10 410 000 | 10 410 000 |
Falugondnoki szolgálat támogatása | 4 250 000 | 4 484 000 |
Finaszirozás alapján elism.dolg. Bért. | 1 936 000 | 2 090 880 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatgása | 1 811 566 | 1 864 366 |
Intézményen kívüli szünidei étkeztetés | 1 182 180 | 929 100 |
Szociális ágazati pótlék | 0 | 251 145 |
Összesen: | 19 916 546 | 20 356 291 |
Települési önkorm. Kulturális fa.tám. | ||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi fa.tám. | 1 800 000 | 2 015 430 |
Rendkívüli támogatás | 2 456 019 | 2 479 040 |
Átengedett központi- és helyiadók | ||
Gépjárműadó | 672 000 | 672 000 |
Iparűzési adó | 3 229 000 | 3 229 000 |
Kommunális | 376 000 | 586 797 |
Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 |
Összesen: | 4 277 000 | 4 487 797 |
Működési bevétel | ||
Készletértékesités | 1 740 000 | 1 740 000 |
Bérleti díj | 280 000 | 560 000 |
Vízdíj | 120 000 | 240 000 |
Település arculati kézikönyv 25.sz főút | 0 | 0 |
Egyéb szolg. /fűkaszáláls, házasságkötés, eljár. Ill./ | 0 | 0 |
Biztosító kártérítés | 0 | 1 105 195 |
Egyéb bevétel | 0 | 0 |
ÁFA | 471 000 | 579 000 |
Összesen: | 2 611 000 | 4 224 195 |
Támogatások | ||
Helyi önkorm. És azok ktgvetési szervétől átvett pénzeszk. | 0 | 0 |
Egyéb működési c.tám.elkül.áll.pa. (közfogl) | 21 619 121 | 35 277 898 |
MFP felhalmozási célú támogatás /óvoda teteő felúj/ | 0 | 14 961 740 |
MFP felhalmozási célú támogatás /óvoda játszótéri eszközök/ | 0 | 4 954 905 |
Felhalmozási célú támogatás közfogl. | 0 | 12 402 080 |
Felhalmozási célú támogatás /elhagyott ingatlan/ | 0 | 2 559 660 |
Összesen: | 21 619 121 | 70 156 283 |
Pénzmaradvány | ||
Önkormányzat | 22 306 488 | 22 306 488 |
Intézményi működési bevételek | ||
Vendég étkezés befiz. 251napx9főx343Ft | 774 837 | 774 837 |
Szociális étk.befiz. 251napx4főx210Ft | 210 840 | 210 840 |
ÁFA | 266 133 | 266 133 |
Összesen: | 1 251 810 | 1 251 810 |
Elmaradt intézményi működési bevétel | ||
2016-2017., 2019. évi hátrálékos számlákból adódó étkezési bevétel | 230 928 | 230 928 |
ÁFA | 62 362 | 62 362 |
Összesen: | 293 290 | 293 290 |
Pénzmaradvány | 1 188 815 | 1 206 981 |
Egyéb működési bevételek | 0 | 0 |
Összes bevétel | 110 045 125 | 162 063 166” |
2. melléklet
„2. melléklet
2020. évi kiadások módosítása
Eredeti | Módosított | |
063020 Települési vízellátás | ||
Vízdíj | 260 000 | 260 000 |
ÁFA | 70 200 | 70 200 |
Összesen: | 330 200 | 330 200 |
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | ||
Választott tisztségviselők juttatása | 4 729 800 | 4 813 299 |
Alapilletmény 1 fő munkatörvénykönyves részmunkaidő | 1 353 300 | 624 100 |
Polgármester, alpolgármester költségtéritése | 531 771 | 531 771 |
OTP szépkártya | 60 000 | 30 000 |
Egyéb külső személyi juttatás | 0 | 36 270 |
Szociális hozzájárulási adó | 1 168 103 | 1 008 081 |
Személyi jövedelemadó (OTP szépkártya) | 9 000 | 0 |
Üzemeltetési anyagok | 300 000 | 491 449 |
Távközlési díj -egyéb kommunikációs szolgáltatás | 390 000 | 525 590 |
Közüzemi díjak | 750 000 | 1 080 151 |
Karb. kisjav. | 90 000 | 44 900 |
Egyéb szolgáltatás | 950 000 | 1 808 657 |
Működési célú ÁFA | 413 000 | 700 772 |
Befizetendő ÁFA | 471 000 | 3 240 |
Informatikai eszköz beszerzés | 0 | 252 368 |
Beruházási ÁFA | 0 | 53 402 |
Egyéb dologi (kerekítés) | 10 | 10 |
Összesen: | 11 215 984 | 12 004 060 |
064010 Közvilágítás | ||
Villamos energia | 950 000 | 689 207 |
ÁFA | 256 500 | 159 385 |
Összesen: | 1 206 500 | 848 592 |
066020 Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolg. | ||
Törvény szerinti illetményk | 0 | 654 516 |
Fizetendő szociális hozzájárulási adü | 0 | 97 400 |
Reprezentáció-egyéb külső személyi juttatás | 200 000 | 102 600 |
Üzemeltetési anyagok | 150 000 | 419 699 |
Közüzemi díjak | 480 000 | 409 620 |
Egyéb szolgáltatás | 0 | 23 998 |
Karbantartás, kisjavítás | 70 000 | 54 167 |
Egyéb üzemeltetési szolg. (rendszerfelügy.,eü.dij,...) | 450 000 | 1 067 473 |
Biztosítási díjak | 250 000 | 0 |
Működési célú ÁFA | 364 000 | 406 613 |
Ingatlan vásárlás | 3 000 000 | 5 299 019 |
Kamerarendszer kiépítése | 1 181 100 | |
Ingatlan felújítás | 0 | 24 623 771 |
Felhalmozási célú előzetesen felszámított ÁFA | 0 | 6 648 449 |
Település arculati kézikönyv | 0 | 570 000 |
Felhalmozsi ÁFA | 318 900 | 1 419 571 |
Összesen: | 6 464 000 | 41 796 896 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ell. | ||
Települési támogatás | 8 938 000 | 8 938 000 |
Temetési támogatás | 72 000 | 72 000 |
Saját hatáskörb adott természetbeni ellátás | 1 400 000 | 1 400 000 |
Szociális tűzifa-üzemeltetési anyag | 2 195 996 | 3 189 552 |
Üzemeltetési anyag ÁFA | 592 924 | 767 949 |
Összesen: | 13 198 920 | 14 367 501 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | ||
Közalkalmazotti illetmény | 2 614 800 | 2 830 156 |
Szép kártya | 60 000 | 90 000 |
Ruházati költségtérités | 30 000 | 287 148 |
szociális hozzájárulási adó | 473 340 | 504 379 |
Munkáltatói SZJA | 13 500 | 4 500 |
Üzemeltetési anyagok | 457 000 | 765 202 |
Adatátviteli távközlési dij (telefon feltöltsés) | 52 000 | 52 000 |
Karbantartási, kisjav.szolg. | 150 000 | 98 267 |
Egyéb szolgáltatás (gj átiratás…) | 300 000 | 300 000 |
Biztosítási díjak | 405 000 | 359 143 |
Működési célú ÁFA | 659 000 | 300 352 |
Adó-vám, illeték befiz. (cégautóadó) | 24 000 | 24 000 |
Falugondnoki gépjármű beszerzés | 11 782 248 | 11 831 874 |
Beruházási ÁFA | 3 181 236 | 3 194 606 |
Összesen: | 20 202 124 | 20 641 627 |
107051 Szociális étkeztetés | ||
Egyéb külső személyi juttatás (Erdeiné étkezt.) | 200 800 | 117 416 |
Szociális hozzájárulási adó | 35 140 | 35 140 |
Összesen: | 235 940 | 152 556 |
082092 Közművelődési intézmények műk. Iskola | ||
Reprezentáció | 50 000 | 50 000 |
Megbizási dij | 249 600 | 249 600 |
Szoc. Hozzájárulási adó | 43 680 | 43 680 |
Üzemeltetési anyag | 0 | 298 355 |
Adatátviteli távközlési dij | 82 000 | 58 002 |
Közüzemi díjak | 760 000 | 975 430 |
Egyéb szolgáltatás (Távfelügyelet, fellépési dij) | 150 000 | 146 051 |
Működési célú ÁFA | 281 340 | 338 655 |
Összesen: | 1 616 620 | 2 159 773 |
013320 Köztemető fenntartása és működtetése | ||
Üzemeltetési anyag | 0 | 17276 |
Villamosenergia | 3 000 | 4 022 |
ÁFA | 810 | 5 738 |
Összesen: | 3 810 | 27 036 |
104037 Szünidei gyermekétkeztetés | ||
Vásárolt élelmezés | 930 849 | 909 262 |
ÁFA | 251 331 | 251 331 |
Összesen: | 1 182 180 | 1 160 593 |
041233 Közfoglalkoztatás | ||
Közfoglalkoztatottak bére | 17 175 510 | 13 106 615 |
Szociális hozzájárulási adó | 1 700 497 | 1 141 119 |
Munka és védőruha | 236 302 | 2 960 373 |
Üzemeltetési anyag | 1 737 184 | |
Vásárolt élelmezés | 0 | 91 587 |
Karbanartás, kisjavítás | 0 | 139 969 |
Egyéb szolgáltatás | 0 | 135 778 |
Inghatlan beszerzése, létesítése | 0 | 613 367 |
Anyagok beszerzése | 1 772 000 | 2 053 037 |
Eszközök beszerzése (kisértékű) | 485 051 | 715 688 |
Fiztendő ÁFA (fordított adózás) | 0 | 0 |
ÁFA kiadása | 478 440 | 669 978 |
Összesen: | 23 584 984 | 21 627 511 |
041236 Országos Közfoglalkoztatás | ||
Törvény szerinti illetmény | 0 | 973 914 |
Szocuiális hozzájárulási adó | 0 | 95 440 |
Összesen | 0 | 1 069 354 |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | ||
Törvény szerinti illetmény | 0 | 12 798 554 |
Szocuiális hozzájárulási adó | 0 | 1 214 724 |
Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 |
Összesen | 0 | 14 013 278 |
074040 Fertőző betegségek mege., járványügyi ell | ||
Üzemeltetési anyag | 0 | 118 760 |
Egyéb szolgáltatád | 0 | 3 949 |
Működési célú ÁFA | 0 | 31 450 |
Összesen | 0 | 154 159 |
018010 Önkorm. Elszámolása kp-i kv-el | ||
Előző évi elszámolásból származó kiadás | 0 | 186688 |
Államháztartáson beklüli megelőlegezés visszafizetése | 2 161 663 | 2 161 663 |
Összesen: | 2 161 663 | 2 348 351 |
018030 Támogatási célú finanszírozási müveletek | ||
Egyéb működési c. peátafdás | 1 400 000 | 815 000 |
Intzéményfinanszírozás | 24 508 285 | 0 |
Összesen: | 25 908 285 | 815 000 |
096015 Óvodai intézményi étkeztetés | ||
Béralap | 5 023 200 | 3 076 145 |
Normatív jutalom | 631 800 | 38 760 |
Jubileumi jutalom | 0 | 244 886 |
Béren kívüli juttatás 2főx12hóx5000Ft | 120 000 | 46 512 |
Szociális hozzájárulási adó | 1 010 625 | 612 699 |
Munkáltatói SZJA | 18 000 | 18 000 |
Élelmiszer 17főx210napx245Ft | 874 650 | 874 650 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer, irodaszer, egyéb üz. anyag) | 200 000 | 188 336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | 50 000 | 50 000 |
Egyéb szolgáltatások | 20 000 | 45 143 |
Eü. Alkalmassági vizsgálat (2fő) | 12 000 | 10 000 |
Villamos energia | 0 | 6 692 |
Gázenergia | 0 | 62 992 |
Víz- és csatorna díj | 0 | 8 877 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 114 173 |
Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA | 0 | 30 827 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 309 055 | 308 136 |
Összesen: | 8 269 330 | 5 736 828 |
900020 Egyéb étkeztetés | ||
Béralap | 0 | 3 619 638 |
Normatív jutalom | 0 | 50 920 |
Jubileumi jutalom | 0 | 321 712 |
Béren kívüli juttatás | 0 | 61 104 |
Szociális hozzájárulási adó | 0 | 793 093 |
Munkáltatói SZJA | 0 | 0 |
Villamos energia | 0 | 8 841 |
Gázenergia | 0 | 82 475 |
Víz- és csatorna díj | 0 | 11 729 |
Élelmiszer 9főx251napx169Ft | 381 771 | 657 959 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 103 078 | 147 692 |
Összesen: | 484 849 | 5 755 163 |
107051 Szociális étkeztetés | ||
Béralap | 0 | 733 595 |
Normatív jutalom | 0 | 10 320 |
Jubileumi jutalom | 0 | 65 202 |
Béren kívüli juttatás | 0 | 12 384 |
Szociális hozzájárulási adó | 0 | 160 737 |
Villamos energia | 0 | 1 803 |
Gázenergia | 0 | 16 885 |
Víz- és csatorna díj | 0 | 2 392 |
Élelmiszer 4főx251x169Ft | 169 676 | 169 676 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 45 813 | 45 813 |
Összesen: | 215 489 | 1 218 807 |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | ||
Béralap | 10 942 542 | 10 501 301 |
Vezetői pótlék | 1 315 440 | |
Normatív jutalom | 0 | 539 450 |
Jubileumi jutalom | 639 450 | 639 450 |
Közalkalmazottak kölekedési költségtérítése (2fő) | 217 500 | 162 725 |
Béren kívüli juttatás 3főx12hóx5000Ft | 180 000 | 240 000 |
Szociális hozzájárulási adó | 2 288 550 | 1 693 540 |
Munkáltatói SZJA | 27 000 | 0 |
Eü. Alkalmassági vizsgálat (3fő) | 18 000 | 0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (továbbképzés) | 30 000 | 50 000 |
Üzemeltetési anyag | 0 | 3 406 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 0 | 919 |
Összesen: | 15 658 482 | 13 830 791 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | ||
Gyógyszer | 10 000 | 0 |
Könyv, folyóirat, inf. hord. | 5 000 | 0 |
Üzelemtetési anyagok beszerzése (tisztítószer, irodaszer, egyéb üz. anyag) | 200 000 | 202 654 |
Munkaruha, védőruha | 30 000 | 0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) | 120 000 | 110 000 |
Vill.energia | 15 000 | 16 553 |
Gázdíj | 800 000 | 720 069 |
Víz- és csat.díj | 100 000 | 91 043 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 30 000 | 50 000 |
Egyéb szolgáltatások | 200 000 | 229 632 |
Postaköltség | 10 000 | 10 000 |
Reprezentáció | 5 000 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 157 480 | 77 118 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 42 520 | 20 822 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 409 050 | 325 798 |
Összesen: | 2 134 050 | 1 853 689 |
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | ||
Gyógypedagógusi szolgáltatás | 480 000 | 151 401 |
Összesen: | 480 000 | 151 401 |
Összes kiadás | 110 045 125 | 162 063 166” |
3. melléklet
„3. melléklet
2020. évi költségvetés összevont mérlege
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Összes módosítás | Módosított előirányzat | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 56 497 601 | 1 638 721 | 58 136 322 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14 221 186 | 14 221 186 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 18 103 850 | 960 525 | 19 064 375 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 19 916 546 | 439 745 | 20 356 291 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 215 430 | 2 015 430 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 2 456 019 | 23 021 | 2 479 040 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 21 619 121 | 13 658 777 | 35 277 898 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 21 619 121 | 13 658 777 | 35 277 898 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 34 878 385 | 34 878 385 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 34 878 385 | 34 878 385 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 4 277 000 | 210 797 | 4 487 797 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 3 229 000 | 3 229 000 | |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 672 000 | 672 000 | |
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Kommunális adó | 376 000 | 210 797 | 586 797 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 4 156 100 | 1 613 195 | 5 769 295 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 740 000 | 1 740 000 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 270 525 | 400 000 | 1 670 525 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 346 080 | 346 080 | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 799 495 | 108 000 | 907 495 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 1 105 195 | 1 105 195 | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 86 549 822 | 51 999 875 | 138 549 697 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 23 495 303 | 18 166 | 23 513 469 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 23 495 303 | 18 166 | 23 513 469 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 23 495 303 | 18 166 | 23 513 469 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 110 045 125 | 52 018 041 | 162 063 166 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Összes módosítás | Módosított előirányzat | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 85 969 538 | 16 459 583 | 102 429 121 |
1.1. | Személyi juttatások | 46 330 513 | 11 329 550 | 57 660 063 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 787 435 | 635 097 | 7 422 532 |
1.3. | Dologi kiadások | 21 041 590 | 4 893 248 | 25 934 838 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 410 000 | 10 410 000 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 400 000 | -398 312 | 1 001 688 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 186 688 | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 186 688 | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 400 000 | 729 835 | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 85 165 | ||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 21 913 924 | 35 558 458 | 57 472 382 |
2.1. | Beruházások | 21 913 924 | 4 286 238 | 26 200 162 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 31 272 220 | 31 272 220 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 107 883 462 | 52 018 041 | 159 901 503 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 2 161 663 | 2 161 663 | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 161 663 | 2 161 663 | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 2 161 663 | 2 161 663 | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 110 045 125 | 52 018 041 | 162 063 166 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -21 333 640 | -18 166 | -21 351 806 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 21 333 640 | 18 166 | 21 351 806” |
4. melléklet
„4. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Forintban! | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 56 497 601 | 1 638 721 | 58 136 322 | Személyi juttatások | 46 330 513 | 11 329 550 | 57 660 063 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 21 619 121 | 13 658 777 | 35 277 898 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 787 435 | 635 097 | 7 422 532 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | 4 277 000 | 210 797 | 4 487 797 | Dologi kiadások | 21 041 590 | 4 893 248 | 25 934 838 |
4. | Közhatalmi bevételek | 4 277 000 | 210 797 | 4 487 797 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 410 000 | 10 410 000 | |
5. | Működési bevételek | 4 156 100 | 1 613 195 | 5 769 295 | Egyéb működési célú kiadások | 1 400 000 | -398 312 | 1 001 688 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | ||||||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 86 549 822 | 17 121 490 | 103 671 312 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 85 969 538 | 16 459 583 | 102 429 121 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 8 531 819 | 18 166 | 8 549 985 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 8 531 819 | 18 166 | 8 549 985 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
18. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
21. | Egyéb | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Álllamháztartáson belüli megelőlegzés | 2 161 663 | 2 161 663 | ||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 8 531 819 | 18 166 | 8 549 985 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 2 161 663 | 2 161 663 | |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 95 081 641 | 17 139 656 | 112 221 297 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 88 131 201 | 16 459 583 | 104 590 784 |
26. | Költségvetési hiány: | - | - | - | Költségvetési többlet: | 580 284 | 661 907 | 1 242 191 |
27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | 6 950 440 | 680 073 | 7 630 513” |
5. melléklet
„5. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Forintban! | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 14 961 740 | 14 961 740 | Beruházások | 21 913 924 | 4 286 238 | 26 200 162 | |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 31 272 220 | 31 272 220 | ||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 19 916 645 | 19 916 645 | |||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | |||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 34 878 385 | 34 878 385 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 21 913 924 | 35 558 458 | 57 472 382 | |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 14 963 484 | 14 963 484 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 14 963 484 | 14 963 484 | Hitelek törlesztése | ||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 14 963 484 | 14 963 484 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 14 963 484 | 34 878 385 | 49 841 869 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 21 913 924 | 35 558 458 | 57 472 382 |
27. | Költségvetési hiány: | 21 913 924 | 680 073 | 22 593 997 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
28. | Bruttó hiány: | 6 950 440 | 680 073 | 7 630 513 | Bruttó többlet: | - | - | -” |
6. melléklet
„6.1.. melléklet
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Összes módosítás | Módosított előirányzat | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 46 087 601 | 1 638 721 | 47 726 322 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14 221 186 | 14 221 186 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 18 103 850 | 960 525 | 19 064 375 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 9 506 546 | 439 745 | 9 946 291 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 215 430 | 2 015 430 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 2 456 019 | 23 021 | 2 479 040 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 21 619 121 | 13 658 777 | 35 277 898 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 21 619 121 | 13 658 777 | 35 277 898 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 34 878 385 | 34 878 385 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 14 961 740 | 14 961 740 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 19 916 645 | 19 916 645 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 3 547 000 | 210 797 | 3 757 797 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 2 499 000 | 2 499 000 | |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 672 000 | 672 000 | |
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Kommunális adó | 376 000 | 210 797 | 586 797 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 3 172 057 | 1 613 195 | 4 785 252 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 740 000 | 1 740 000 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 841 768 | 400 000 | 1 241 768 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 590 289 | 108 000 | 698 289 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 1 105 195 | 1 105 195 | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 74 425 779 | 51 999 875 | 126 425 654 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 23 495 303 | 18 166 | 23 513 469 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 23 495 303 | 18 166 | 23 513 469 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 23 495 303 | 18 166 | 23 513 469 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 97 921 082 | 52 018 041 | 149 939 123 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Összes módosítás | Módosított előirányzat | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 74 045 495 | 16 502 523 | 90 548 018 |
1.1. | Személyi juttatások | 46 130 513 | 11 426 950 | 57 557 463 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 787 435 | 635 097 | 7 422 532 |
1.3. | Dologi kiadások | 19 727 547 | 4 838 788 | 24 566 335 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 400 000 | -398 312 | 1 001 688 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 186 688 | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 186 688 | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 400 000 | 729 835 | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 85 165 | ||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 21 713 924 | 35 515 518 | 57 229 442 |
2.1. | Beruházások | 21 713 924 | 4 243 298 | 25 957 222 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 31 272 220 | 31 272 220 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 95 759 419 | 52 018 041 | 147 777 460 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 2 161 663 | 2 161 663 | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 161 663 | 2 161 663 | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 2 161 663 | 2 161 663 | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 97 921 082 | 52 018 041 | 149 939 123 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -21 333 640 | -18 166 | -21 351 806 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 21 333 640 | 18 166 | 21 351 806” |
7. melléklet
„6.2.. melléklet
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Összes módosítás | Módosított előirányzat | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 730 000 | 730 000 | |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 730 000 | 730 000 | |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Kommunális adó | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 984 043 | 984 043 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 774 837 | 774 837 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 209 206 | 209 206 | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 1 714 043 | 1 714 043 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 714 043 | 1 714 043 | |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Összes módosítás | Módosított előirányzat | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 1 514 043 | -42 940 | 1 471 103 |
1.1. | Személyi juttatások | 200 000 | -97 400 | 102 600 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | 1 314 043 | 54 460 | 1 368 503 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 200 000 | 42 940 | 242 940 |
2.1. | Beruházások | 200 000 | 42 940 | 242 940 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 714 043 | 1 714 043 | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 714 043 | 1 714 043 | |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | |||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | ” | ||
8. melléklet
„6.3.. melléklet
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Összes módosítás | Módosított előirányzat | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 10 410 000 | 10 410 000 | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 10 410 000 | 10 410 000 | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | |||
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Kommunális adó | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 10 410 000 | 10 410 000 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 10 410 000 | 10 410 000 | |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Összes módosítás | Módosított előirányzat | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 10 410 000 | 10 410 000 | |
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 410 000 | 10 410 000 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 10 410 000 | 10 410 000 | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 10 410 000 | 10 410 000 | |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | |||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | ” | ||
9. melléklet
„7.1.. melléklet
Sajónémeti Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
Forintban! | ||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi eredeti előirányzat | Összes | Módosított előirányzat 2020. 12.31 -én |
A | B | C | D | E | F | G=(E+F) |
Település rendezési terv | 691 500 | 2020 | 691 500 | 691 500 | ||
Laser Jet nyomtató | 164 973 | 2020 | 164 973 | 164 973 | ||
PC vásárlás | 155 534 | 2020 | 155 534 | 155 534 | ||
Ingatlan vásárlás 26. hrsz | 250 000 | 2020 | 1 500 000 | -1 200 000 | 300 000 | |
Lakóház 140. hrsz | 350 000 | 2020 | 1 500 000 | -1 100 000 | 400 000 | |
Parkoló | 1 163 263 | 2020 | 1 163 263 | 1 163 263 | ||
Falugondoki gépjármű | 14 999 299 | 2020 | 14 963 484 | 14 963 484 | ||
Betonelemgyártó gép | 1 130 300 | 2020 | 1 701 800 | 1 701 800 | ||
Térkő sablon | 628 650 | 2020 | 628 650 | 628 650 | ||
Szivattyű | 22 300 | 2020 | 22 300 | 22 300 | ||
Honda F560 rotációs kapa | 625 000 | 2020 | 548 640 | 548 640 | ||
3 db EXIR IP csőkamera | 350 520 | 2020 | 710 000 | -151 954 | 558 046 | |
1 db 32 csatornás NVR Hikvision | 241 300 | 2020 | 560 000 | -300 000 | 260 000 | |
4 db HDD 3,5" 2TB Western digitál | 101 600 | 2020 | 180 000 | -750 000 | -570 000 | |
2 db kamera felfogató szerelvény | 33 020 | 2020 | 50 000 | 50 000 | ||
Játszótéri eszközök | 4 608 195 | 2020 | 4 608 195 | 4 608 195 | ||
Telefon falugondnok | 27 181 | 2020 | 27 181 | 27 181 | ||
Tömörgumis kerék | 12 976 | 2020 | 12 976 | 12 976 | ||
Gumibak, lineáris csőhenger | 44 240 | 2020 | 44 240 | 44 240 | ||
Lézervágás | 226 440 | 2020 | 226 440 | 226 440 | ||
Óvodába tűzhely | 145 000 | 2020 | 145 000 | 145 000 | ||
Óvodába érintés nélküli lázmérő | 17 990 | 2020 | 18 000 | 18 000 | ||
Óvodába sötétítő függöny | 49 950 | 2020 | 37 000 | 42 940 | 79 940 | |
ÖSSZESEN: | 26 039 231 | 21 913 924 | 4 286 238 | 26 200 162” |
10. melléklet
„7.2.. melléklet
Sajónémeti Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Forintban! | ||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi eredeti előirányzat | Összes | Módosított előirányzat 2020. 12.31 -én |
A | B | C | D | E | F | G=(E+F) |
124. hrsz ingatlan térbetonozás | 2020 | 1 348 740 | 1 348 740 | |||
Műszaki terv óvodatető | 2020 | 300 000 | 300 000 | |||
Óvóda tető | 2020 | 29 623 480 | 29 623 480 | |||
ÖSSZESEN: | 31 272 220 | 31 272 220” |
11. melléklet
„7.3.. melléklet
Sajónémeti Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 56 497 601 | 1 638 721 | 58 136 322 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14 221 186 | 14 221 186 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 18 103 850 | 960 525 | 19 064 375 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 19 916 546 | 439 745 | 20 356 291 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 215 430 | 2 015 430 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 2 456 019 | 23 021 | 2 479 040 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 21 619 121 | 13 658 777 | 35 277 898 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 21 619 121 | 13 658 777 | 35 277 898 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 34 878 385 | 34 878 385 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 14 961 740 | 14 961 740 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 19 916 645 | 19 916 645 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 4 277 000 | 210 797 | 4 487 797 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 3 229 000 | 3 229 000 | |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 672 000 | 672 000 | |
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Kommunális adó | 376 000 | 210 797 | 586 797 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 2 611 000 | 1 613 195 | 4 224 195 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 740 000 | 1 740 000 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 400 000 | 400 000 | 800 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 471 000 | 108 000 | 579 000 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 1 105 195 | 1 105 195 | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 85 004 722 | 51 999 875 | 137 004 597 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 22 306 488 | 22 306 488 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 22 306 488 | 22 306 488 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 22 306 488 | 22 306 488 | |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 107 311 210 | 51 999 875 | 159 311 085 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 58 927 338 | 15 198 044 | 74 125 382 |
1.1. | Személyi juttatások | 27 255 581 | 10 040 378 | 37 295 959 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 443 260 | 701 203 | 4 144 463 |
1.3. | Dologi kiadások | 16 418 497 | 4 854 775 | 21 273 272 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 410 000 | 10 410 000 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 400 000 | -398 312 | 1 001 688 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 186 688 | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 186 688 | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 400 000 | 729 835 | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 85 165 | ||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 21 713 924 | 35 515 518 | 57 229 442 |
2.1. | Beruházások | 21 713 924 | 4 243 298 | 25 957 222 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 31 272 220 | 31 272 220 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 80 641 262 | 50 713 562 | 131 354 824 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 26 669 948 | 1 286 313 | 27 956 261 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 161 663 | 2 161 663 | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 24 508 285 | 1 286 313 | 25 794 598 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 26 669 948 | 1 286 313 | 27 956 261 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 107 311 210 | 51 999 875 | 159 311 085 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 3 | 2 | ||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 16 | 28” | ||
12. melléklet
„8.1.. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 46 087 601 | 1 638 721 | 47 726 322 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14 221 186 | 14 221 186 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 18 103 850 | 960 525 | 19 064 375 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 9 506 546 | 439 745 | 9 946 291 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 215 430 | 2 015 430 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 2 456 019 | 23 021 | 2 479 040 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 21 619 121 | 13 658 777 | 35 277 898 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 21 619 121 | 13 658 777 | 35 277 898 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 34 878 385 | 34 878 385 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 14 961 740 | 14 961 740 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 19 916 645 | 19 916 645 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 3 547 000 | 210 797 | 3 757 797 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 2 499 000 | 2 499 000 | |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 672 000 | 672 000 | |
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Kommunális adó | 376 000 | 210 797 | 586 797 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 2 611 000 | 1 613 195 | 4 224 195 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 740 000 | 1 740 000 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 400 000 | 400 000 | 800 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 471 000 | 108 000 | 579 000 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 1 105 195 | 1 105 195 | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 73 864 722 | 51 999 875 | 125 864 597 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 22 306 488 | 22 306 488 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 22 306 488 | 22 306 488 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 22 306 488 | 22 306 488 | |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 96 171 210 | 51 999 875 | 148 171 085 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 47 787 338 | 15 198 044 | 62 985 382 |
1.1. | Személyi juttatások | 27 055 581 | 10 137 778 | 37 193 359 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 443 260 | 701 203 | 4 144 463 |
1.3. | Dologi kiadások | 15 888 497 | 4 757 375 | 20 645 872 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 400 000 | -398 312 | 1 001 688 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 186 688 | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 186 688 | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 400 000 | 729 835 | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 85 165 | ||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 21 713 924 | 35 515 518 | 57 229 442 |
2.1. | Beruházások | 21 713 924 | 4 243 298 | 25 957 222 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 31 272 220 | 31 272 220 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 69 501 262 | 50 713 562 | 120 214 824 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 26 669 948 | 1 286 313 | 27 956 261 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 161 663 | 2 161 663 | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 24 508 285 | 1 286 313 | 25 794 598 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 26 669 948 | 1 286 313 | 27 956 261 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 96 171 210 | 51 999 875 | 148 171 085 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 3 | 3 | ||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 16 | 16” | ||
13. melléklet
„8.2.. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 730 000 | 730 000 | |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 730 000 | 730 000 | |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Kommunális adó | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 730 000 | 730 000 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 730 000 | 730 000 | |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 730 000 | 730 000 | |
1.1. | Személyi juttatások | 200 000 | -97 400 | 102 600 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | 530 000 | 97 400 | 627 400 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 730 000 | 730 000 | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 730 000 | 730 000 | |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ” | |||
14. melléklet
„9. melléklet
Összes bevétel, kiadás
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 10 410 000 | 10 410 000 | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 10 410 000 | 10 410 000 | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | |||
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Kommunális adó | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 10 410 000 | 10 410 000 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 10 410 000 | 10 410 000 | |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 10 410 000 | 10 410 000 | |
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 410 000 | 10 410 000 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 10 410 000 | 10 410 000 | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | |||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 10 410 000 | 10 410 000 | |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ” | |||
15. melléklet
„9.1. melléklet
Kötelező feladatok bevételei, kiadása
#HIV! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 1 545 100 | 1 545 100 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 870 525 | 870 525 | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | 346 080 | 346 080 | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 328 495 | 328 495 | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 1 545 100 | 1 545 100 | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 25 697 100 | 1 304 479 | 27 001 579 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 188 815 | 18 166 | 1 206 981 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 24 508 285 | 1 286 313 | 25 794 598 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 27 242 200 | 1 304 479 | 28 546 679 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 27 042 200 | 1 261 539 | 28 303 739 |
1.1. | Személyi juttatások | 19 074 932 | 1 289 172 | 20 364 104 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 344 175 | -66 106 | 3 278 069 |
1.3. | Dologi kiadások | 4 623 093 | 38 473 | 4 661 566 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 200 000 | 42 940 | 242 940 |
2.1. | Beruházások | 200 000 | 42 940 | 242 940 |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 27 242 200 | 1 304 479 | 28 546 679 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 5 | 5 | ||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ” | |||
16. melléklet
„9.2. melléklet
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása
#HIV! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 561 057 | 561 057 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 441 768 | 441 768 | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 119 289 | 119 289 | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 561 057 | 561 057 | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 25 697 100 | 1 304 479 | 27 001 579 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 188 815 | 18 166 | 1 206 981 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 24 508 285 | 1 286 313 | 25 794 598 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 26 258 157 | 1 304 479 | 27 562 636 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 26 258 157 | 1 304 479 | 27 562 636 |
1.1. | Személyi juttatások | 19 074 932 | 1 289 172 | 20 364 104 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 344 175 | -66 106 | 3 278 069 |
1.3. | Dologi kiadások | 3 839 050 | 81 413 | 3 920 463 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 26 258 157 | 1 304 479 | 27 562 636 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 5 | 5 | ||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ” | |||
17. melléklet
„9.3. melléklet
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása
#HIV! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 984 043 | 984 043 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 774 837 | 774 837 | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 209 206 | 209 206 | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 984 043 | 984 043 | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 984 043 | 984 043 | |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 784 043 | -42 940 | 741 103 |
1.1. | Személyi juttatások | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
1.3. | Dologi kiadások | 784 043 | -42 940 | 741 103 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 200 000 | 42 940 | 242 940 |
2.1. | Beruházások | 200 000 | 42 940 | 242 940 |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 984 043 | 984 043 | |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ” | |||