Kölcse Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének 2/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 28Kölcse Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének 2/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Kölcse Nagyközség Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) Kölcse Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Kölcse Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi:
a)1 bevételi és kiadási főösszeg 1.375.702.708.- forintban,
b)2 költségvetési bevételét 913.400.131.- forintban,
c)3 költségvetési kiadását 1.367.520.132.- forintban,
ca) a költségvetési kiadás általános tartalékát 40.494.308.- forintban,
d) költségvetési bevétek és kiadások egyenlegét - 454.120.001.- forintban,
e) a költségvetési létszámkeretet 90 főben,
ea) ezen belül a közfoglalkoztatott létszámkeretét 72 főben
állapítja meg.
2. A költségvetés részletezése
2. § (1) A Képviselő-testület
a) az Önkormányzat költségvetési bevételeit forrásonkénti, a költségvetési kiadásait jogcímenkénti részletezéssel, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 1. melléklet szerint,
b) az Önkormányzat
ba) kötelező feladatainak mérleglét a 2. melléklet,
bb) önként vállalt feladatainak mérlegét a 3. melléklet,
bc) állami (államigazgatási) feladatainak mérlegét a 4. melléklet,
bd) működési és felhalmozási mérlegét az 5. és 6. melléklet szerint
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület
a) az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezesség vállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet,
b) a saját bevételinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításhoz a 8. melléklet,
c) a 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet
szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület
a) beruházási kiadásainak előirányzatát beruházásonként a 10. melléklet,
b) felújítási kiadásainak előirányzatát felújításonként a 11. melléklet szerint
állapítja meg.
(4) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 12. mellékletek szerint fogadja el.
(5) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves engedélyezett létszám-előirányzatot – ezen belül a közfoglalkoztatottak létszámát – feladatonként és költségvetési szervenként a 13-20. mellékletek szerint határozza meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat
a) 2021. évi költségvetésének összevont mérlegét a 22. melléklet,
b) többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 23. melléklet,
c) közvetett támogatásait a 24. melléklet,
d) előirányzat-felhasználási tervét a 25. melléklet,
e) 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 26. melléklet,
f) 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásait a 27. melléklet,
g) 2021. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásait a 28. melléklet szerint határozza meg.
3. §4 Kölcse, Sonkád, Fülesd Intézményfenntartó Társulás részére – 1. melléklet „Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre” kiadási előirányzatból - a társulási megállapodásban foglalt feladatok ellátására 105.716.578,- forint előirányzatot biztosít.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról a 21. melléklet szerint adatot szolgáltatni.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében havonta, a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően, a tárgyhónapot követő hó 5-ig köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
5. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szerv a többletbevétel terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével, és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával - az előirányzat-változtatási kérelem jóváhagyását követően - vállalhat kötelezettséget.
(3) Az (1)-(2) bekezdések szerinti előirányzat-módosítás többletműködési költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő évben nem járhat.
(4) A költségvetési szerv vezetője az (1)-(2) bekezdések szerinti előirányzat-módosítás során tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.
(5) A ténylegesen teljesített saját bevételeknél a jóváhagyott előirányzattól való elmaradása többlettámogatással nem járhat, ezért ebben az esetben – legfeljebb az elmaradás mértékével - a kiadási előirányzatot csökkenteni kell.
(6) A költségvetési szervet nem illeti meg a feladatellátáshoz kapcsolódó olyan nettó (azaz az indokolt kiadással csökkentett) bevétel összege, amely alultervezésből származik, továbbá a három hónapon túli üres állások bérmaradványa.
(7) A költségvetési szervek költségvetési támogatása csak alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel.
(8) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően.
(9) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításról 8 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.
(10) A normatív támogatás – intézményi adatszolgáltatáson alapuló – megigényléséért, amennyiben az eltérés elszámoláskor a 5%-ot meghaladja, az intézmény vezetője a felelős.
6. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket – jegyző által meghatározott módon – számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor hatályos központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség az intézményvezetőt terheli.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek vezetői kötelesek törekedni a takarékos gazdálkodásra, bevételeik céltudatos növelésére.
(4) A feladatelmaradásból származó személyi és dologi megtakarításokról az intézményvezető köteles a jegyzőt értesíteni, aki gondoskodik az előirányzatok zárolásáról.
(5) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles betartani. Az előirányzat-túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(6) A költségvetési szervek vezetője nem kötelező önkormányzati feladatokat csak a képviselőtestület előzetes hozzájárulásával vállalhat.
(7) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
(8) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a szerv gazdálkodásának folyamatára (tervezés, végrehajtás, beszámolás) sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét (FEUVE). A FEUVE rendszert úgy köteles kialakítani, hogy az a megállapodás alapján gazdálkodási körébe tartozó önállóan működő (részben önállóan gazdálkodó) költségvetési szervekre is kiterjedjen.
7. § (1) A költségvetési szervek pénzellátásáról a Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.
(2) A Képviselő-testület elrendeli, hogy kötelezettségvállalás, valamint a kiadások teljesítése csak a ténylegesen befolyt bevételek mértékéig teljesíthető. A kötelezettségvállalásra jogosult személyek fegyelmi felelősséggel tartoznak ennek betartásáért.
8. § A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet(továbbiakban Ávr.) előírása szerint – a költségvetési szerv előirányzat-módosítás nélkül eltérhet.
9. § A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő módosításokat a soron következő rendelet-módosításba be kell építeni.
10. § A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két ülés közötti időszakban utólagos beszámolási kötelezettség mellett a költségvetési főösszeg 5,0 ‰-e erejéig az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa és a kiadási előirányzatok között átcsoportosítson.
11. § (1) Az intézménye kezelésébe adott ingatlanvagyon – az alapfeladat, illetve az önkormányzati érdek sérelme nélkül – bérbeadás útján hasznosítható. A bérleti díj az intézmény saját bevételét képezi.
(2) Tartós, egy éven túli bérbeadáshoz a pénzügyi bizottság jóváhagyása szükséges.
(3) Eseti rendezvényre történő bérbeadás az intézményvezető hatáskörébe tartozik.
12. § (1) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról a Képviselő-testület dönt.
(2) Államháztartáson kívülre a költségvetési rendeletben meghatározott támogatási előirányzattól eltérő támogatásban a képviselő-testület egyedi határozattal dönt, amennyiben
a) annak fedezete a költségvetésben biztosított és
b) nem veszélyezteti a kötelező feladatok ellátását.
(3) A Képviselő-testület a támogatás felhasználást feltételhez kötheti.
13. § Készpénzben teljesíthető kiadások:
a) pénzbeli szociális ellátások,
b) az önkormányzat és szervei kérelmére indult közigazgatási eljárásokban eljárási illeték, díj és költség megfizetése,
c) az önkormányzat és szervei működésével összefüggő, 100 000 forintot meg nem haladó szolgáltatás és termék vásárlása.
4. Vegyes és záró rendelkezések
14. §5
15. § Az önkormányzati szolgálati lakások lakbérének mértéke 2021. évben 200 Ft/m2.
16. § A Közszolgálati köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-a szerinti kötelező cafetéria juttatás mértéke 2021. évben - Magyarország 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (4) bekezdése figyelembevételével - bruttó 230 000 Ft/fő.
17. § A Képviselő-testület a Közszolgálati köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-ában foglaltak szerint az illetményalapot - Magyarország 2021. évi központi költségvetésről 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében foglaltak alapján – 2021. évben 46 380 Ft-ban állapítja meg.
18. § A Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek - a közszolgálati köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (4) bekezdése szerinti - illetménykiegészítés mértéke 2021. évben a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
18/A. §6 Az önkormányzati képviselőnek és a bizottság nem képviselő tagjának 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napig terjedő időszakra egységesen havi 20 000 forint tiszteletdíjat állapít meg.
19. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet7
KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||
ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||
B E V É T E L E K |
||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
218 368 729 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
77 436 485 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
65 377 720 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
61 654 072 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 156 786 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
10 743 666 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
127 316 849 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
127 316 849 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
539 966 765 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
539 966 765 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
487 490 770 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
22 150 000 |
4.1. |
Építményadó |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
21 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
4.6. |
Kommunális adó |
1 000 000 |
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
150 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 573 788 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 000 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
700 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 558 788 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 165 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
150 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
24 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
24 000 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
913 400 131 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
462 302 577 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
462 302 577 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
462 302 577 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 375 702 708 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
633 455 867 |
1.1. |
Személyi juttatások |
156 248 302 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 465 072 |
1.3. |
Dologi kiadások |
274 628 477 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
22 222 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
122 397 708 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
11 990 392 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
350 000 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
108 537 316 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 520 000 |
1.18. |
Tartalékok |
40 494 308 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
40 494 308 |
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
734 064 265 |
2.1. |
Beruházások |
701 217 382 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
383 376 720 |
2.3. |
Felújítások |
31 646 883 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 200 000 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
1 200 000 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 367 520 132 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
8 182 576 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 182 576 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
8 182 576 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 375 702 708 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-454 120 001 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
454 120 001 |
2. melléklet8
KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE |
||
B E V É T E L E K |
||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
218 368 729 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
77 436 485 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
65 377 720 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
61 654 072 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 156 786 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
10 743 666 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
127 316 849 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
127 316 849 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
539 966 765 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
539 966 765 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
487 490 770 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
22 150 000 |
4.1. |
Építményadó |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
21 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
4.6. |
Kommunális adó |
1 000 000 |
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
150 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 573 788 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 000 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
700 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 558 788 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 165 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
150 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
24 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
24 000 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
913 400 131 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
461 282 577 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
461 282 577 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
461 282 577 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 374 682 708 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
632 435 867 |
1.1. |
Személyi juttatások |
156 248 302 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 465 072 |
1.3. |
Dologi kiadások |
274 628 477 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
22 222 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
121 377 708 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
11 990 392 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
350 000 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
108 537 316 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
500 000 |
1.18. |
Tartalékok |
40 494 308 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
40 494 308 |
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
734 064 265 |
2.1. |
Beruházások |
701 217 382 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
383 376 720 |
2.3. |
Felújítások |
31 646 883 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 200 000 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
1 200 000 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 366 500 132 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
8 182 576 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 182 576 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
8 182 576 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 374 682 708 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-453 100 001 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
453 100 001 |
3. melléklet9
KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE |
||
B E V É T E L E K |
||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|
4.1. |
Építményadó |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
4.6. |
Kommunális adó |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
1 020 000 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 020 000 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
1 020 000 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 020 000 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
1 020 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 020 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 020 000 |
1.18. |
Tartalékok |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 020 000 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 020 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-1 020 000 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
1 020 000 |
4. melléklet
KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE |
B E V É T E L E K |
||||||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
||||||
A |
B |
|||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||
4.6. |
Kommunális adó |
|||||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||||||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|||||||
K I A D Á S O K |
||||||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
||||||
A |
B |
|||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
|||||||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||
1.18. |
Tartalékok |
|||||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||||||
2.1. |
Beruházások |
|||||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||
2.3. |
Felújítások |
|||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|||||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
|||||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
5. melléklet10
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||
Forintban! |
|||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
218 368 729 |
Személyi juttatások |
156 248 302 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
127 316 849 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 465 072 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
274 628 477 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
22 150 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
22 222 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
5 573 788 |
Egyéb működési célú kiadások |
122 397 708 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
24 000 |
Tartalékok |
35 494 309 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
|||||
9. |
|||||
10. |
|||||
11. |
|||||
12. |
|||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
373 433 366 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
628 455 868 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
263 205 078 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
263 205 078 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
|||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
|||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megeőlegezés visszafizetése |
8 182 576 |
||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
263 205 078 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
8 182 576 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
636 638 444 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
636 638 444 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
255 022 502 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
6. melléklet11
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
539 966 765 |
Beruházások |
701 217 382 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
487 490 770 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
383 376 720 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
31 646 883 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 200 000 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Tartalékok |
4 999 999 |
||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
539 966 765 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
739 064 264 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
199 097 499 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
199 097 499 |
Hitelek törlesztése |
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
199 097 499 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
739 064 264 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
739 064 264 |
27. |
Költségvetési hiány: |
199 097 499 |
Költségvetési többlet: |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
7. melléklet
Kölcse Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2022. |
2023. |
2024. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
8. melléklet12
Kölcse Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||
---|---|---|---|
Forintban! |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2021. évi előirányzat |
|
A |
B |
||
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
22 000 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
150 000 |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
22 150 000 |
||
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
9. melléklet
Kölcse Nagyközség Önkormányzata 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
---|---|---|
Forintban! |
||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
A |
B |
|
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek. |
10. melléklet13
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi előirányzat |
2021. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Bölcsőde építés |
267 206 863 |
2021-2022 |
267 206 863 |
||
Kölcse, Kölcsey utca 94 ingatlan vásárlás |
8 250 000 |
2021 |
8 250 000 |
||
Kölcse, Kölcsey utca 78 ingatlan vásárlás |
5 000 000 |
2021 |
5 000 000 |
||
Bölcsőde berendezés, felszerelés |
30 000 000 |
2021 |
30 000 000 |
||
Közfoglalkoztatás ( varrógép, szárzúzó) |
3 254 073 |
2021 |
3 254 073 |
||
Egyéb gép, berendezés |
1 270 000 |
2021 |
1 270 000 |
||
Fogászati eszközök |
1 978 598 |
2021 |
1 978 598 |
||
Játszótér |
4 703 445 |
2021 |
4 703 445 |
||
Klíma szerelés |
1 177 683 |
2021 |
1 177 683 |
||
Csapadékvíz |
378 376 720 |
2021 |
378 376 720 |
||
ÖSSZESEN: |
701 217 382 |
701 217 382 |
|||
11. melléklet14
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi előirányzat |
2021. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
0111 hrsz-u út felújítása |
31 646 883 |
2021 |
31 646 883 |
||
ÖSSZESEN: |
31 646 883 |
31 646 883 |
|||
12. melléklet15
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
|||||
Forintban! |
|||||
Támogatott neve |
Előirányzat |
||||
Összesen: |
|||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
|||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
TOP-1.4.1-19-SB12019-00005 Bölcsőde építés Kölcsén |
||||
Forintban! |
|||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
||||
2021 előtt tervezett |
2021.évi eredeti előirányzat |
2021.után |
|||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
|||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||
EU-s forrás |
388 642 931 |
383 642 931 |
5 000 000 |
||
Társfinanszírozás |
|||||
Hitel |
|||||
Egyéb forrás |
|||||
Források összesen: |
388 642 931 |
383 642 931 |
5 000 000 |
||
Személyi jellegű |
|||||
Beruházások, beszerzések |
297 206 863 |
297 206 863 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
18 202 245 |
18 202 245 |
|||
Fordított Áfa befizetése |
68 233 823 |
68 233 823 |
|||
Tartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
Kiadások összesen: |
388 642 931 |
383 642 931 |
5 000 000 |
||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
|||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00030 Kölcse belterületi csapadékvíz elvezetés |
||||
Forintban! |
|||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
||||
2021.előtt tervezett |
2021.évi módosított előirányzat |
2021.után |
|||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
|||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||
EU-s forrás |
487 490 770 |
487 490 770 |
|||
Társfinanszírozás |
|||||
Hitel |
|||||
Egyéb forrás |
|||||
Források összesen: |
487 490 770 |
487 490 770 |
|||
Személyi jellegű |
|||||
Beruházások, beszerzések |
378 376 720 |
378 376 720 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
8 301 990 |
8 301 990 |
|||
Fordított ÁFA |
100 812 060 |
100 812 060 |
|||
Kiadások összesen: |
487 490 770 |
487 490 770 |
|||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
Forintban! |
|||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
||||
2020. előtti tervezett forrás, kiadás |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. év utáni tervezett forrás, kiadás |
|||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
|||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||
EU-s forrás |
|||||
Társfinanszírozás |
|||||
Hitel |
|||||
Egyéb forrás |
|||||
Források összesen: |
|||||
Személyi jellegű |
|||||
Beruházások, beszerzések |
|||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||
Adminisztratív költségek |
|||||
Kiadások összesen: |
|||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
Forintban! |
|||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
||||
2020. előtti tervezett forrás, kiadás |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. év utáni tervezett forrás, kiadás |
|||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
|||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||
EU-s forrás |
|||||
Társfinanszírozás |
|||||
Hitel |
|||||
Egyéb forrás |
|||||
Források összesen: |
|||||
Személyi jellegű |
|||||
Beruházások, beszerzések |
|||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||
Adminisztratív költségek |
|||||
Kiadások összesen: |
|||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
Forintban! |
|||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
||||
2020. előtti tervezett forrás, kiadás |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. év utáni tervezett forrás, kiadás |
|||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
|||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||
EU-s forrás |
|||||
Társfinanszírozás |
|||||
Hitel |
|||||
Egyéb forrás |
|||||
Források összesen: |
|||||
Személyi jellegű |
|||||
Beruházások, beszerzések |
|||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||
Adminisztratív költségek |
|||||
Kiadások összesen: |
|||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
Forintban! |
|||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
||||
2020. előtti tervezett forrás, kiadás |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. év utáni tervezett forrás, kiadás |
|||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
|||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||
EU-s forrás |
|||||
Társfinanszírozás |
|||||
Hitel |
|||||
Egyéb forrás |
|||||
Források összesen: |
|||||
Személyi jellegű |
|||||
Beruházások, beszerzések |
|||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||
Adminisztratív költségek |
|||||
Kiadások összesen: |
|||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
Forintban! |
|||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
||||
2020. előtti tervezett forrás, kiadás |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. év utáni tervezett forrás, kiadás |
|||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
|||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||
EU-s forrás |
|||||
Társfinanszírozás |
|||||
Hitel |
|||||
Egyéb forrás |
|||||
Források összesen: |
|||||
Személyi jellegű |
|||||
Beruházások, beszerzések |
|||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||
Adminisztratív költségek |
|||||
Kiadások összesen: |
|||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
Forintban! |
|||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
||||
2020. előtti tervezett forrás, kiadás |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. év utáni tervezett forrás, kiadás |
|||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
|||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||
EU-s forrás |
|||||
Társfinanszírozás |
|||||
Hitel |
|||||
Egyéb forrás |
|||||
Források összesen: |
|||||
Személyi jellegű |
|||||
Beruházások, beszerzések |
|||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||
Adminisztratív költségek |
|||||
Kiadások összesen: |
|||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
Forintban! |
|||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
||||
2020. előtti tervezett forrás, kiadás |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. év utáni tervezett forrás, kiadás |
|||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
|||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||
EU-s forrás |
|||||
Társfinanszírozás |
|||||
Hitel |
|||||
Egyéb forrás |
|||||
Források összesen: |
|||||
Személyi jellegű |
|||||
Beruházások, beszerzések |
|||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||
Adminisztratív költségek |
|||||
Kiadások összesen: |
|||||
13. melléklet16
Megnevezés |
KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
218 368 729 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
77 436 485 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
65 377 720 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
61 654 072 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 156 786 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
10 743 666 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
127 316 849 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
127 316 849 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
539 966 765 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
539 966 765 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
487 490 770 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
22 150 000 |
4.1. |
Építményadó |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
21 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
4.6. |
Kommunális adó |
1 000 000 |
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
150 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 473 788 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 000 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 558 788 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 165 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
150 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
24 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
24 000 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
913 300 131 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
462 117 776 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
462 117 776 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
462 117 776 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 375 417 907 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
571 307 783 |
1.1. |
Személyi juttatások |
106 787 168 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 830 576 |
1.3. |
Dologi kiadások |
269 576 023 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
22 222 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
122 397 708 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
11 990 392 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
350 000 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
108 537 316 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 520 000 |
1.18. |
Tartalékok |
40 494 308 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
40 494 308 |
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
734 064 265 |
2.1. |
Beruházások |
701 217 382 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
31 646 883 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 200 000 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
1 200 000 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 305 372 048 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
70 045 859 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 182 576 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
61 863 283 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
70 045 859 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 375 417 907 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
72 |
14. melléklet17
Megnevezés |
KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
02 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
218 368 729 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
77 436 485 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
65 377 720 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
61 654 072 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 156 786 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
10 743 666 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
127 316 849 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
127 316 849 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
539 966 765 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
539 966 765 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
487 490 770 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
22 150 000 |
4.1. |
Építményadó |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
21 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
4.6. |
Kommunális adó |
1 000 000 |
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
150 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 473 788 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 000 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 558 788 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 165 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
150 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
24 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
24 000 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
913 300 131 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
461 097 776 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
461 097 776 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
461 097 776 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 374 397 907 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
570 287 783 |
1.1. |
Személyi juttatások |
106 787 168 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 830 576 |
1.3. |
Dologi kiadások |
269 576 023 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
22 222 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
121 377 708 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
11 990 392 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
350 000 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
108 537 316 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
500 000 |
1.18. |
Tartalékok |
40 494 308 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
40 494 308 |
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
734 064 265 |
2.1. |
Beruházások |
701 217 382 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
31 646 883 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 200 000 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
1 200 000 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 304 352 048 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
70 045 859 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 182 576 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
61 863 283 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
70 045 859 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 374 397 907 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
72 |
15. melléklet18
Megnevezés |
KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
---|---|---|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása |
03 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|
4.1. |
Építményadó |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
4.6. |
Kommunális adó |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
1 020 000 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 020 000 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
1 020 000 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 020 000 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
1 020 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 020 000 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 020 000 |
1.18. |
Tartalékok |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 020 000 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 020 000 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
16. melléklet
Megnevezés |
KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
||||||||
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása |
04 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||||||||
A |
B |
|||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||||||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||||||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||||||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Kommunális adó |
|||||||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||||||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|||||||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||||||||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|||||||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
|||||||||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||||||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
1.18. |
Tartalékok |
|||||||||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||||||||
2.1. |
Beruházások |
|||||||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|||||||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|||||||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||||||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
17. melléklet19
Költségvetési szerv megnevezése |
Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
100 000 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
100 000 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
62 048 084 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
184 801 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
61 863 283 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
62 148 084 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
62 148 084 |
1.1. |
Személyi juttatások |
49 461 134 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 634 496 |
1.3. |
Dologi kiadások |
5 052 454 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
62 148 084 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
18. melléklet20
Költségvetési szerv megnevezése |
Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
100 000 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
100 000 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
62 048 084 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
184 801 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
61 863 283 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
62 148 084 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
62 148 084 |
1.1. |
Személyi juttatások |
49 461 134 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 634 496 |
1.3. |
Dologi kiadások |
5 052 454 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
62 148 084 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
19. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
---|---|---|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
20. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
---|---|---|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
Forintban! |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
A |
B |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
2.1. |
Beruházások |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
21. melléklet
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv neve: |
………………………………… |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
Forintban |
|||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
......................, 2021. .......................... hó ..... nap |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
22. melléklet21
KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tájékoztató a 2019. évi tény, 2020. évi várható és 2021. évi terv adatokról |
|||||
B E V É T E L E K |
|||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2019. évi tény |
2020. évi várható |
2021. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
210 614 057 |
214 414 653 |
218 368 729 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
75 148 887 |
76 694 559 |
77 436 485 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
62 391 299 |
65 581 330 |
65 377 720 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
58 968 321 |
63 438 910 |
61 654 072 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 840 000 |
2 427 364 |
3 156 786 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
12 265 550 |
5 334 000 |
10 743 666 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
938 490 |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
116 998 702 |
107 083 108 |
127 316 849 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
116 998 702 |
107 083 108 |
127 316 849 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
141 759 968 |
394 845 795 |
539 966 765 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
30 000 000 |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
111 759 968 |
394 845 795 |
539 966 765 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
383 642 931 |
487 490 770 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
18 377 045 |
18 244 573 |
22 150 000 |
|
4.1. |
Építményadó |
||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||||
4.3. |
Iparűzési adó |
14 515 580 |
17 009 738 |
21 000 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
||||
4.5. |
Gépjárműadó |
2 498 601 |
|||
4.6. |
Kommunális adó |
1 148 233 |
985 710 |
1 000 000 |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
214 631 |
249 125 |
150 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
3 606 838 |
2 384 048 |
5 573 788 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 194 321 |
882 181 |
1 000 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
940 552 |
680 250 |
700 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 558 788 |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
395 045 |
341 985 |
1 165 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
133 |
80 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
92 000 |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 076 787 |
387 552 |
150 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
10 000 |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
10 000 |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
491 390 610 |
736 996 177 |
913 400 131 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
163 374 835 |
112 415 866 |
462 302 577 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
163 374 835 |
112 415 866 |
462 302 577 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
7 915 374 |
8 182 576 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 915 374 |
8 182 576 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Váltóbevételek |
||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
171 290 209 |
120 598 442 |
462 302 577 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
662 680 819 |
857 594 619 |
1 375 702 708 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2019. évi tény |
2020. évi várható |
2021. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
391 821 607 |
343 698 975 |
633 455 867 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
141 460 951 |
142 060 314 |
156 248 302 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 374 488 |
17 995 580 |
17 465 072 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
84 046 059 |
60 994 431 |
274 628 477 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 597 685 |
18 102 470 |
22 222 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
128 342 424 |
104 546 180 |
122 397 708 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
815 024 |
11 990 392 |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
8 150 000 |
150 000 |
350 000 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
109 463 133 |
101 895 396 |
108 537 316 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 393 765 |
1 685 760 |
1 520 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
40 494 308 |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
40 494 308 |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
157 624 804 |
43 677 693 |
734 064 265 |
|
2.1. |
Beruházások |
105 309 908 |
29 983 201 |
701 217 382 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
383 376 720 |
|||
2.3. |
Felújítások |
50 914 896 |
13 094 492 |
31 646 883 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 400 000 |
600 000 |
1 200 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
1 400 000 |
600 000 |
1 200 000 |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
549 446 411 |
387 376 668 |
1 367 520 132 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
6 966 920 |
7 915 374 |
8 182 576 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 966 920 |
7 915 374 |
8 182 576 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
9. |
Váltókiadások |
||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
6 966 920 |
7 915 374 |
8 182 576 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
556 413 331 |
395 292 042 |
1 375 702 708 |
23. melléklet
Forintban |
|||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2021 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
||||
2021. |
2022. |
2023. |
2023. |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
||||||||
2. |
............................ |
||||||||
3. |
............................ |
||||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||||||||
5. |
............................ |
||||||||
6. |
............................ |
||||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
||||||||
8. |
............................ |
||||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
||||||||
10. |
............................ |
||||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
||||||||
12. |
............................ |
||||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
24. melléklet
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
Forintban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
Összesen: |
25. melléklet22
Forintban |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1 |
Bevételek |
|||||||||||||
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
22 269 632 |
16 611 543 |
16 611 543 |
16 611 543 |
16 611 543 |
19 259 226 |
16 611 543 |
16 611 543 |
27 335 984 |
16 611 543 |
16 611 543 |
16 611 543 |
218 368 729 |
3 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
10 609 737 |
10 609 737 |
10 609 737 |
10 609 737 |
10 609 737 |
10 609 737 |
10 609 737 |
10 609 737 |
10 609 737 |
10 609 737 |
10 609 740 |
10 609 739 |
127 316 849 |
4 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
4 999 678 |
3 253 892 |
524 724 438 |
1 988 758 |
4 999 999 |
539 966 765 |
|||||||
5 |
Közhatalmi bevételek |
5 537 500 |
5 537 500 |
5 537 500 |
5 537 500 |
22 150 000 |
||||||||
6 |
Működési bevételek |
193 667 |
193 667 |
3 249 660 |
193 667 |
193 667 |
193 667 |
193 667 |
193 667 |
193 667 |
193 667 |
193 667 |
387 458 |
5 573 788 |
7 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
24 000 |
||||||||
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10 |
Finanszírozási bevételek |
462 302 577 |
462 302 577 |
|||||||||||
11 |
Bevételek összesen: |
500 375 291 |
27 420 947 |
36 008 440 |
27 414 947 |
30 674 839 |
35 600 130 |
552 139 385 |
29 409 705 |
43 676 888 |
27 414 947 |
27 420 950 |
38 146 239 |
1 375 702 708 |
12 |
Kiadások |
|||||||||||||
13 |
Személyi juttatások |
12 535 466 |
12 535 466 |
12 535 466 |
12 535 466 |
12 535 466 |
12 535 467 |
12 535 467 |
12 535 467 |
12 535 467 |
12 535 467 |
18 358 167 |
12 535 470 |
156 248 302 |
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 386 071 |
1 386 071 |
1 386 071 |
1 386 071 |
1 386 071 |
1 386 071 |
1 386 071 |
1 386 071 |
1 386 071 |
1 386 071 |
1 386 071 |
2 218 291 |
17 465 072 |
15 |
Dologi kiadások |
11 000 000 |
7 300 000 |
7 300 000 |
7 300 000 |
7 300 000 |
24 058 456 |
7 300 000 |
24 058 456 |
7 300 000 |
24 058 456 |
13 587 103 |
134 066 006 |
274 628 477 |
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 800 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
2 800 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
4 122 000 |
22 222 000 |
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 677 205 |
8 775 000 |
8 775 000 |
20 765 392 |
8 775 000 |
8 775 000 |
8 775 000 |
8 775 000 |
8 775 000 |
8 775 000 |
22 143 596 |
39 105 823 |
162 892 016 |
18 |
Beruházások |
17 774 076 |
66 801 715 |
66 801 715 |
66 801 715 |
1 988 758 |
481 049 403 |
701 217 382 |
||||||
19 |
Felújítások |
31 646 883 |
31 646 883 |
|||||||||||
20 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
1 200 000 |
|||||||||
21 |
Finanszírozási kiadások |
8 182 576 |
8 182 576 |
|||||||||||
22 |
Kiadások összesen: |
45 581 318 |
31 496 537 |
31 896 537 |
43 486 929 |
49 270 613 |
115 056 709 |
31 496 538 |
116 756 709 |
31 496 538 |
115 056 709 |
58 963 695 |
705 143 876 |
1 375 702 708 |
23 |
Egyenleg |
454 793 973 |
-4 075 590 |
4 111 903 |
-16 071 982 |
-18 595 774 |
-79 456 579 |
520 642 847 |
-87 347 004 |
12 180 350 |
-87 641 762 |
-31 542 745 |
-666 997 637 |
26. melléklet23
A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||
Forintban |
||
2020. évi XC. törvény alapján jogcím száma* |
Jogcím |
2021. évi tervezett támogatás összesen |
A |
B |
C |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
77 436 485 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
65 377 720 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
24 472 000 |
1.4.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés |
34 003 752 |
1.4.2. |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
3 178 320 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 156 786 |
6.2.1.6 |
Iparűzési adóbevétel kiesés miatti támogatás |
5 295 366 |
8.2.2.1 |
Szociális célu tüzifa támogatás |
5 448 300 |
Összesen: |
218 368 729 |
|
* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
27. melléklet24
K I M U T A T Á S |
|||
---|---|---|---|
Forintban |
|||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
1. |
Sportegyesület Kölcse |
használatba adott ingatlan rezsi költsége |
300 000 |
2. |
Református Egyházközség Kölcse |
hitéleti tevékenység támogatása |
250 000 |
3. |
Evangélikus Egyházközség Kölcse |
hitéleti tevékenység támogatása |
250 000 |
4. |
Görögkatolikus Egyházközség Kölcse |
hitéleti tevékenység támogatása |
250 000 |
5. |
Rómaikatolikus Egyházközség Kölcse |
hitéleti tevékenység támogatása |
250 000 |
6. |
|||
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen: |
1 300 000 |
||
Nem kötelező! |
28. melléklet
|
||||
---|---|---|---|---|
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT |
||||
BEVÉTELEI, KIADÁSAI |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
204 564 400 |
204 564 400 |
204 564 400 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
127 316 849 |
127 000 000 |
127 000 000 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
11 150 000 |
16 250 000 |
16 250 000 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
10 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Kommunális adó |
1 000 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
150 000 |
100 000 |
100 000 |
5. |
Működési bevételek |
5 573 788 |
2 275 000 |
2 275 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
348 629 037 |
350 113 400 |
350 113 400 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
85 370 963 |
83 886 600 |
83 886 600 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
434 000 000 |
434 000 000 |
434 000 000 |
|
Forintban |
|||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
||
A |
B |
C |
D |
E |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
425 000 000 |
425 000 000 |
425 000 000 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
2.1. |
Beruházások |
|||||
2.2. |
Felújítások |
|||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
426 000 000 |
426 000 000 |
426 000 000 |
||
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
434 000 000 |
434 000 000 |
434 000 000 |
Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. § (1) bekezdés c) pontja a Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés c) pontja a Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 14. §-t a Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.
A 18/A. §-t a Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.
Az 1. melléklet a Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet a Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 26. melléklet a Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 26. melléklet a Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 27. melléklet a Kölcse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.