Magyarhomorog Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 27- 2021. 02. 26 14:44

Magyarhomorog Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.02.27.

Magyarhomorog Községi Önkormányzat Képviselő-testületének- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére figyelemmel gyakorolt feladat- és hatáskörében eljáró Magyarhomorog Községi Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC törvény 61. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezéseire az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről (pénzügyi tervéről) a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Magyarhomorog Községi Önkormányzatra, a képviselő-testületre, annak bizottságaira, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv: Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, egyenlege

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését:

a) Költségvetési bevétel főösszege 312.851.291 Ft, amelyből működési bevétel 304.829.291 Ft, felhalmozási bevétel 8.022.000 Ft

b) Költségvetési kiadás főösszege 341.899.000 Ft , amelyből működési kiadás 323.084.400 Ft, felhalmozási kiadás 18.814.600 Ft összegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján a képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi

a) működési költségvetési egyenlegét: - 18.255.109 Ft

b) felhalmozási költségvetési egyenlegét: - 10.792.600 Ft

állapítja meg.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott működési hiány

1. belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok összege: 18.255.109 Ft

2. külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel összege 0 Ft.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott felhalmozási hiány

1. belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok összege: 10.792.600 Ft

2. külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel összege 0 Ft.

A költségvetés bevételei

3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek alakulását előirányzat-csoportok, kiemelt előírányzatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:

1. Önkormányzat működési támogatásai	172.290.294
1.1 Helyi önkorm.működésének ált.támog.	16.211.856
1.2 Önkorm. egyes köznev. felad. támog.	79.213.600
1.3 Önkorm. szoc. és gyerm.jóléti fel. tám.	52.881.320
1.4 Önkorm.gyermekétk.fel.tám.	17.713.518
1.5 Önkorm. kult. feladatainak támog.	2.270.000
1.6 Működési célú kieg.támogatás	4.000.000
2. Működési célú tám. ÁHT-n belülről	68.009.400
3. Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről	5.022.000
4. Közhatalmi bevételek	18.656.000
4.1 Helyi adók	18.565.000
4.2 Gépjárműadó	0
4.3 Egyéb áruhasználati és szolg. adók	0
4.4 Egyéb közhatalmi bevételek	0
5. Működési bevételek	45.964.597
5.1 Készletértékesítés ellenértéke	2.056.700
5.2 Szolgáltatások ellenértéke	8.763.000
5.3 Közvetített szolg. ellenértéke	2.008.000
5.4 Tulajdonosi bevételek	420.000
5.5 Ellátási díjak	28.298.500
5.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	4.410.800
5.7 Kamatbevételek	2.000
5.8. Egyéb működési bevételek	5.597
6. Felhalmozási bevételek	3.000.000
7. Működési célú átvett pénzeszközök	0
8. *Költségvetési bevételek összesen*	*312.851.291*
9. Maradvány igénybevétele	29.047.709
9.1 Előző év költ.vet. maradv. igénybevét.	29.047.709
10. Finanszírozási bevételek összesen	*29.047.709*
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	341.899.000

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételek feladatok szerinti megoszlását a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feldatokhoz kapcsolódó bevételek: 252.705.680,-Ft

2. önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek: 89.158.320,-Ft

3. államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó bevételek: 35.000,-Ft

A költségvetés kiadásai

4§

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásainak alakulását előírányzat-csoportok, kiemelt előírányzatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:

1. Működési költségvetés kiadásai	316.352.700
1.1. Személyi juttatások	107.181.400
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12.897.100
1.3. Dologi kiadások	91.891.500
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8.604.000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	88.169.600
1.6. Tartalék	7.609.100
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	18.814.600
2.1. Beruházások	11.846.400
2.2. Felújítások	6.968.200
3. *Költségvetési kiadások összesen*	335.167.300
4. Finanszírozási kiadások	6.731.700
*KIADÁSOK ÖSSZESEN*	341.899.000

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadások feladatok szerinti megoszlását a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a. kötelező feldatokhoz kapcsolódó kiadások: 271.272.200,-Ft

b. önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások: 70.591.800,-Ft

c. államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások: 35.000,-Ft

A költségvetési hiány, adósságot keletkeztető ügyletek

5§

1. A képviselő-testület 2021. évre az Mötv. 111. § (4) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23. § (4) bekezdése szerinti működési hiányt nem tervez.

2. A működési célú tárgyévi költségvetési hiány finanszírozása elsősorban az előző évi pénzmaradvány terhére, belső finanszírozás útján történik.

3. Az év közben felmerülő működési hiány finanszírozása likvid hitel felvétele útján történhet, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényben foglaltak figyelembevételével.

4. A 2021-es költségvetési évben a képviselő-testület nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tárgyévi költségvetési működési hiány finanszírozására az Önkormányzat rendkívüli támogatás iránti igényét benyújtsa.

6. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeinek tárgyévi összege 0 Ft.

7. Az Önkormányzat a Gst. 45. § (1) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételének tárgyévi összege: 21.985.000 Ft.

Az intézményi költségvetések meghatározása

6. §

1. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv éves költségvetését e rendelet határozza meg. Az önkormányzat irányítása alá nem tartozó, de az önkormányzat törvényben előírt kötelező feladatainak ellátását biztosító (társult) intézmények és költségvetési szervek irányító szerve részére az önkormányzat intézményfinanszírozást működési célú átadott pénzeszközként biztosít.

2. Az önkormányzat által irányított Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha költségvetését e rendelet határozza meg, részére az önkormányzat a likviditás folyamatos megőrzéséhez szükséges intézményfinanszírozást biztosít. A Magyarhomorogi Idősek Otthona és Konyha bevételi és kiadási előirányzatai között az intézmény nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételek és kiadások kerülnek megtervezésre.

3. A képviselő-testület a Körösmenti Óvodai Köznevelési Társulás által ellátott óvodai feladatokhoz szükséges önkormányzati éves működési hozzájárulás összegét e rendelet szerint hagyja jóvá. A képviselő-testület döntése alapján - a külön társulási megállapodásban foglaltak szerint – az óvodai feladatok ellátásának dologi költségét az önkormányzat viseli.

4. A képviselő-testület a Dél-Bihari Négycentrum Terület- és Vidékfejlesztési Társulás által ellátott szociális alapszolgáltatást biztosító feladatokhoz szükséges önkormányzati éves működési hozzájárulás teljesítésére, csak a teljesítés függvényében, a fenntartó által negyedévente kimutatott elszámolás alapján kerülhet sor.

Az egyes költségvetési tételek, keretek meghatározása

7. §

1. A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját és a köztisztviselőknek adható pótlékok alapját 2021. évben 46.380,-Ft-ban, a köztisztviselők éves cafeteria keretét 400.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

2. A képviselő-testület a közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapját 20.000 Ft-ban határozza meg.

3. A képviselő-testület az évközi többletigények teljesítésére, illetve az elmaradt bevételek pótlására, a költségvetésben 100.000,-Ft általános tartalékot képez. Az általános tartalék feletti rendelkezési jogot a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. Az általános tartalék a képviselő-testület döntése alapján a Kormány előzetes engedélye nélkül vállalható felhalmozási célú adósságot keletkeztető ügylet finanszírozására is felhasználható.

A költségvetés részletezését tartalmazó mellékletek elfogadása

8. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, valamint a nem intézményi kormányzati funkciók alkotnak egy-egy címet. A címrendet e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek részletezik.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(6) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből szármató tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(8) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6.1. melléklet szerint határozza meg.

(9) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6.2. melléklet szerint részletezi.

(10) A 7. számú melléklet az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit kiadásait, hozzájárulásait tartalmazza.

(11) A bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását a 8.1. és a 8.2. mellékletek szerint határozza meg.

(12) Az éves céljelleggel nyújtott támogatásokat a képviselő-testület a 9. melléklet szerint fogadja el.

(13) Az adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról a 10.1. és a 10.2. melléklet tartalmazza.

(14) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezmények) a képviselő-testület a 11. melléklet szerint fogadja el.

(15) A 2021. évi költségvetés mérlegét közgazdasági tagolásban az 12. melléklet tartalmazza.

(16) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesített célok szerint a 13. mellékle ttartalmazza.

(17) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét 2021. évre a 14. melléklet tartalmazza.

(18) A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként az 15. melléklet szerint alakul.

(19) A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai keretszámainak főbb csoportjait a 16. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős. Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) A költségvetési szerv e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szerv vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik. A költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. A költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben a Kormány rendeletében meghatározottak szerint megemelheti.

(3) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv vezetője köteles betartani.

(4) A költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított eredeti vagy az év közben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők.

(5) A képviselő-testület a forrásfelhasználási és az önkormányzati költségvetési előirányzatok fölötti rendelkezési jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:

a. Az önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

b. A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 5.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

c. A b.) pontban foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.

(6) A polgármester a megállapított kiadási előirányzatok felett általános forrás felhasználási jogkörrel rendelkezik.

(7) A polgármester - az Mötv. 68. § (4) bekezdése alapján – a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett 10.000.000 Ft összeghatárig dönthet a költségvetési források felhasználásáról.

(8) A képviselő-testület a költségvetési szervek előirányzatai fölötti rendelkezési jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:

a. A költségvetési szerv előirányzatai közötti előirányzat átcsoportosítás képviselő-testületi döntés alapján történhet.

b. A költségvetési szerv vezetője a meghatározott célra átvett pénzeszközökkel, támogatásértékű bevételekkel saját hatáskörben módosíthatja a költségvetési előirányzatokat és erről a képviselő-testületet negyedévenként értesíti. Az egyéb bevételek miatt előirányzat módosításokat és a kiemelt előirányzat csoportok közötti átcsoportosításokat az intézmény vezetője a képviselő-testületnél kezdeményezheti.

c. A költségvetési szerv - érdekeltségének fokozása céljából - saját hatáskörben a bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti a tervezett előirányzatot meghaladó többlet bevételeiből és nem önkormányzattól átvett pénzeszközeiből a ténylegesen befolyt bevétele mértékéig.

(9) A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő támogatások összegét és az a)-d) pontok szerinti módosításokat, átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni.

10. §

1. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatok illető költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

2. Évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

3. Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelt készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

4. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester az önkormányzat költségvetése körében az államháztartásról szóló törvény szerint átmeneti rendelkezést hozhat, amelyről a képviselő-testület ülésén be kell számolnia.

Záró és vegyes rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet

Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege

*1. sz. táblázat*		*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előírányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	172 290 294
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 211 856
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 213 600
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 881 320
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17 713 518
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 000 000
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	68 009 400
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	68 009 400
2.5.1	2.5.-ből - Elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglakoztatás)	63 161 400
2.5.2	- ME-Uniós Fejl. Fej. kez. előir. (EFOP pályázat)	4 848 000
2.5.3.	2.5.-ből EU-s támogatás	4 848 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	5 022 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 022 000
3.5.1	3.5.-ből EU-s támogatás	4 061 800
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	18 565 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	18 565 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	565 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	18 000 000
4.2.	Gépjárműadó	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	45 964 597
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 056 700
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 763 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 008 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	420 000
5.5.	Ellátási díjak	28 298 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 410 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek	2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 597
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	3 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7.3.1	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
8.3.1	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	312 851 291
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	29 047 709
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 047 709
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Váltóbevételek	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	29 047 709
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	341 899 000
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előírányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	316 352 700
1.1.	Személyi juttatások	107 181 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 897 100
1.3.	Dologi kiadások	91 791 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 604 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	88 169 600
1.5.1	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0
1.5.2	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
1.5.3	- Elvonások és befizetések	0
1.5.4	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
1.5.5	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
1.5.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
1.5.7	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	88 159 600
1.5.8	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
1.5.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
1.5.10	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
1.5.11	- Kamattámogatások	0
1.5.12	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000
1.6.	Tartalékok	7 709 100
1.6.1	- az 1.6-ból: - Általános tartalék	100 000
1.6.2	- Céltartalék	7 609 100
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	18 814 600
2.1.	Beruházások	11 846 400
2.1.1	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 635 000
2.2	Felújítások	6 968 200
2.2.1	2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 562 000
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások ( pályázati önerő)	0
2.3.1	2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
2.3.2	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
2.3.3	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
2.3.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
2.3.5	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
2.3.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
2.3.7	- Lakástámogatás	0
2.3.8	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	335 167 300
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	6 731 700
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 731 700
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
9.	Váltókiadások	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	6 731 700
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	341 899 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-22 316 009
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	22 316 009